Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estados financieros ESE Hospital San Carlos de Cañasgordas

1,572 views

Published on

Se pone a disposición de toda la comunidad los estados financieros de la ESE San Carlos para el periodo de mes de septiembre de 2013.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estados financieros ESE Hospital San Carlos de Cañasgordas

  1. 1. MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2013 (cifras en pesos) CÓDIGO CONCEPTO Nota N» 30-sep-13 VARIACIÓN 30-sep-12 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 11 1105 1110 14 1409 140901 140903 140904 140907 140909 140910 140911 140912 ri40914 140920 140921 140922 140925 140926 140927 140928 140929 1470 148014 15 151801 151802 151803 151804 151805 151806 1580 19 190501 1910 Efectivo Caja General Bancos y corporaciones Deudores Servicios de salud Plan obligatorio de salud POS Plan subsidiado de salud Servicios de salud - iPS Servicios de salud - Particulares Servicios de salud - IPS Publicas Servicios de salud otras entidades Atención a vinculados Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de radie Atención de accidentes de transito POS Facturación radicada Subsidiado facturación radicada IPS privadas - facturación radicada IPS Publicas - facturación radicada Régimen especial facturación Radicada Atención con cargo a oferta fac radicada Riesgos profesionales -ARP facturación radicada Soat facturación radicada Otros deudores Provisión deudores Inventarios Medicamentos Material Medico Quirúrgico Material de laboratorio Material Odontológico Material para Rayos X Víveres y Rancho Provisión para la protección de inventarios Otros Activos Gastos pagados por anticipados Cargos diferidos 1.130.654.992 16«.479.928 1.997.600 164.482.328 910.080.615 810.114.614 1 37.124.224 245.400 482.100 493.600 10.518.949 284.210 8.159.381 276.036.805 285.018.107 22.663.114 38.083.566 1 84.879.050 400.500 534.866 45.190.742 155.906.001 (55.940.000) 25.013.274 9.294.980 7.655.486 7.396.026 874.959 779.727 484.800 ^ (1.472.704) 29.081.175 18.680.984 10.400.191 923.112.019 208.009.579 23% 174.634.414 1.959.400 172.675.014 696.779.906 637.054.552 30.476.891 539.110 (8.154.486) 38.200 (8.192.686) 213.300.709 173.060.062 6.647.333 (293.710) -5% 2% -5% 31% 27% 22% -54% 149.800 10.761.545 482.100 343.800 (242.597) 230% -2% 284.210 3.790.930 109.632.442 (17.163.185) 87% 66% -6% 5.954.700 44.284.664 19% 109% 4.368.451 166.404.362 302.181.292 22.663.114 32.128.866 40.594.386 400.500 1 26.386.234 95.308.727 (35.583.373) 21.067.700 10.167.890 5.978.474 2.653.142 2.009.764 1.512.354 218.779 (1.472.704) 30.629.999 19.104.446 11.525.553 534.866 18.804.508 60.597.274 (20.356.627) 4.412.180 (872.909) 1.677.012 4,742.884 (1.134.606) (732.626) 266.021 21% -9% 28% 179% -56% -48% 122% (1.548.824) (423.462) (1.125.362) -5% -2% -10% 71% 64% ACTIVO NO CORRIENTE 1.534.445.507 1.388.248.145 68.363.156 12 16 1475 148014 Inversiones - aportes en Cohan Propiedades Planta y Equipo Deudores de Difícil Recaudo Provisión deudores 22.125.887 1.260.695.174 39.923.007 13.125.485 1.207.494.300 41.022.613 (41.022.613) 9.000.402 53.200.874 (1.099.606) 41.022.613 19 190508 190512 1999 Otros Activos Mantenimiento Contribuciones efectivas VALORIZACIONES 211.701.439 8.802.605 201.389.487 1.509.347 167.628.360 (33.761.127) •20% 167.628.360 (33.761.127) -20% 2.665.100.499 2.311.360.164 353.740.335 15% 394.465.561 85.679.403 42.486.270 400.627.519 66.788.132 66.129.345 (6.161.958) 18.891.271 (23.643,075) -2% 28% -36% TOTAL ACTIVO 5% 69% -3% r -100% PASIVO 2401 2425 PASIVO CORRIENTE Adquisición de bienes y servicios Acreedores
  2. 2. MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2013 ( cifras en pesos) CÓDIGO 2436 2440 2490 2505 2510 2715 2905 CONCEPTO Nota Retención en ia fuente e impuestos impuestos contribuciones y tasas Otras cuentas por pagar Salarios y prestaciones sociales Pensiones por pagar Provisión prestaciones sociales Recaudos a favor de terceros TOTAL PASIVO NO 30-sep-13 30-sep-12 690.862 VARIACION % (396,301) (18.075,622) -36% -100% 134.416.015 70.644.863 1.087.163 18.075,622 189,121 102.052.219 2,657.349 129.636.509 14.011.459 (41,504,071) (2,657,949) 4,779.506 56,633,404 -•1% -100% 4% 404% 394.465.561 400.627.519 (6.161.958) -2% 1 60.548.148 PATRliWONIO 3208 ^ Patrimonio Institucional Capital Fiscal 687.454.280 384.429.393 3230 3235 3240 3245 3255 Resultados del Ejercicio Superávit por donación SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN Revalorización del patrimonio Patrimonio institucional incorporado 38.537.718 7.000.000 1.509.347 177.000.000 1.359.133.593 91.169.659 7.000.000 69.000.000 1.359.133.593 TOTAL PATRIMONIO 2.270.634.937 1.910.732.645 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.66S.100.499 2.311.360.164 8 81 8120 303,024.887 79% (52.631.942) -58% 1.509.347 108.000.000 157% 353.740.335 15% 52.246.959 52.246.959 16.085.458 16.085.458 31% 31% (16.085.458) ^ 13% (16,085,458) 31% CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y DEMANDAS 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 8333 DEUDORAS DE CONTROL FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA D 68.332.417 i 68.332.417 | 89 8905 8915 DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (143.332.417) (75.000.000) (68.332.417) (127.246.959) (75.000.000) (52.246.959) 9 91 9120 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOSO DEMANDAS (178.070.756)1 (178.070.756) (412.867.142) (412.867.142) (234.796.386) (234,796,386) 57% 57% 99 9905 ACREEDORAS POR CONTRA RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 178.070.756 178.070.756 412.867.142 412.867,142 234,796,386 57% 1 83 i LUZ PARRADO PINEDA Gerente GUSTAVO ALBERTO LÓPEZ HERRERA Contador Publico
  3. 3. MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013 (Cifras en Pesos) /^rt^./^rrn-rrt Nota ^„ CONCEPTO 30-sep-13 30-sep-12 código ^««•Jhi«. contable variación en N° pesos % INGRESOS OPERACIONALES 2.281.995.903 2.474.390.185 (192.394.282) -7,78% Venta de Servicios Servicios de Salud Devoluciones y descuentos 2.281.995.903 2.304.733.543 (22.737.640) 2.474.390.185 2.511.211.013 (36.820.828) (192.394.282) (206.477.470) 14.083.188 -7,78% -8,22% -38,25% COSTO DE VENTAS Costos de servicios 1.580.330.817 1.580.330.817 1.472.140.595 1.472.140,595 108.190.222 108,190.222 7,35% 7,35% UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 701.665.086 1.002.249.590 (300.584.503) -29,99% GASTOS OPERACIONALES 555.641.566 592.510.698 (36.869.132) -6,22% 5101 5102 5103 5104 5111 5120 De Administración Servicios Personales Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre nómina Generales Impuestos, contribuciones y tasas 503.471.446 342.704,678 39.742.809 58,062,843 16,711.804 38,253.086 7.996.226 549.228.296 364.459.058 35.332.667 66.392.671 11.234.135 69.495.340 2.314.425 (45.756.850) (21.754.380) 4.410.142 (8.329.828) 5.477.669 (31.242.254) 5.681.801 -12,55% 48,76% -44,96% 245,50% 52.170.120 43.282.402 8.887.718 20,53% 5304 5330 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones Provisiones cartera Depreciación 52.170.120 43.282.402 0 8,387.718 20,53% 146,023,520 409,738,892 (263,715,372) -64,36% 0 0 0 0 0 0 4312 4395 63 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 44 4428 TRANSFERENCIAS Otras transferencias -5,97% 0 4805 480805 480817 480822 4810 OTROS INGRESOS Financieros Utilidad en venta de activos An-endamientos Margen en la contratación de servicios de salud Extraordinarios 265,579,047 24.835.152 1,250,171 670,000 230,046,118 8,777,606 379.370.741 18.735.573 (115.041.866) 6.099.579 -30,32% 32,56% 310.000 358.059.150 2.266.018 360.000 (128.013.032) 6.511.587 116,13% -35,75% 287,36% 5805 580802 580801 580814 5810 OTROS GASTOS Financieros Perdida en retiro de activos (glosas) Pérdida en venta de activos Margen en la contratación Extraordinarios 373,064.849 1.679.185 697.939.974 1.324.242 0 (361.599.604) 354.943 0 -51,81% 26,80% 0,00% 36.724.479 334.134.424 526.762 696.318.772 296.960 (362.184.348) 229.802 -52,01% (107.485.803) (318.569.233) 246.557.738 -77,40% 38.537.718 91.169.659 52.631.942 57,73% EXCEDENTE 0 DÉFICIT NO OPERACIONAL EXCEDENTE 0 DÉFICIT DEL EJERCICIO Gerente Contador Publico TOP. 100.475-T

×