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Apresentação 2º Ciclo de Revisões Tarifárias

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Apresentação 2º Ciclo de Revisões Tarifárias

  1. 1. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Vice-Presidência de Estratégia e Regulação
  2. 2. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias 2 2
  3. 3. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas - RTPs As RTPs das distribuidoras estão prevista nos contratos de concessão; ã ã As RTPs são realizadas a cada 4 ou 5 anos; 2º Ciclo de Revisões Tarifárias das distribuidoras do grupo CPFL Energia: • CPFL Piratininga - 23/10/2007 • CPFL Santa Cruz - 03/02/2008 • CPFL Jaguariuna - 03/02/2008 • CPFL Paulista - 08/04/2008 • RGE - 19/04/2008 3 3
  4. 4. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas - RTPs O processo de RTPs das distribuidoras da CPFL Energia, foi estruturado na forma de Projeto, contemplando: • Metodologias aplicáveis; • Cronogramas, fluxos, áreas envolvidas e responsáveis; • Produtos a serem entregues em cada módulo/etapa. ó O esforço integrado das Diretorias envolvidas no processo de RTP é fundamental para evitar perdas e produzir resultados favoráveis: • Engenharia • Operações • Suprimentos • Comercial • Recursos Humanos • Comunicação Empresarial • Contabilidade • Planejamento e Controle • Planejamento da Comercialização • Jurídico • Compra e Venda de Energia • Estratégia Corporativa • Assuntos Regulatórios 4 4
  5. 5. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas - RTPs 5 5
  6. 6. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas – RTPs Resolução ANEEL 234/2006 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 234, DE 31 DE OUTUBRO DE 2006 Estabelece os conceitos gerais, as metodologias aplicáveis e os procedimentos iniciais para realização do segundo ciclo de Revisão Tarifária Periódica das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica elétrica. 6 6
  7. 7. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Periódicas – RTPs Fluxograma 7 7
  8. 8. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Estrutura do Projeto – Organograma Geral Módulos Econômicos Módulos Técnicos 8 8
  9. 9. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Estrutura do Projeto – Organograma Geral Módulos Econômicos 9 9
  10. 10. 2º Ciclo de Revisões Tarifárias Estrutura do Projeto – Organograma Geral Módulos Técnicos 10 10
  11. 11. Revisão Tarifária Periódica – CPFL Piratininga Índices Homologados pela ANEEL REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO 1. Receita Requerida (Parcela A + Parcela B) R$ 1.916.353.796,23 2. Outras Receitas R$ 13.151.700,00 3. Receita Requerida Líquida ( 1-2 ) R$ 1.903.202.096,23 4. Receita Verificada R$ 2.136.914.088,92 INDÍCE DE REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO -10,94% ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO (C/ FINANCEIROS) -10,11% 10,11% EFEITO MÉDIO PARA O CONSUMIDOR -15,29% 11
  12. 12. Revisão Tarifária Periódica – CPFL Piratininga Composição da Parcela A PARCELA A ENCARGOS SETORIAIS R$ 257.169.842,62 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA Ã R$ - RGR R$ 10.901.198,79 TFSEE R$ 5.289.059,98 CCC R$ 95 652 576 16 95.652.576,16 CDE R$ 104.032.765,13 PROINFA R$ 22.781.735,65 ESS R$ 1.500.985,08 P&D E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA R$ 16.914.681,83 NOS R$ 96.840,00 CUSTO COM TRANSPORTE DE ENERGIA R$ 211 926 264 15 211.926.264,15 DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 6.975.893,52 REDE BÁSICA R$ 160.465.092,00 CONEXÃO R$ 7.304.179,92 TRANSPORTE ITAIPU R$ 19.878.035,72 MUST ITAIPU R$ 17.303.062,99 COMPRA DE ENERGIA R$ 954 778 774 26 954.778.774,26 TOTAL PARCELA A R$ 1.423.874.881,02 12
  13. 13. Revisão Tarifária Periódica – CPFL Piratininga Composição da Parcela B PARCELA B CUSTOS OPERACIONAIS R$ 256.850.459,88 $ , EMPRESA DE REFERÊNCIA R$ 244.231.920,45 RECEITA IRRECUOERÁVEIS (0,50%) R$ 12.618.539,43 BASE DE CÁLCULO – RECEITAS IRRECUPERÁVEIS R$ 2.523.707.886,39 CUSTO COM TRANSPORTE DE ENERGIA R$ 235.628.455,32 REMUNERAÇÃO BRUTA DE CAPITAL R$ 154.530.404,23 QUOTA DE REINTEGRAÇÃO REGULATÓRIA R$ 81.098.051,09 GERAÇÃO PRÓPRIA R$ - TOTAL PARCELA A R$ 492.478.915,20 13
  14. 14. Revisão Tarifária Periódica – CPFL Piratininga Componentes Financeiros Externos a Revisão COMPONENTES FINANCEIROS CVA Corrente (CCC, CDE, PROINFA, ESS, ITAIPU, REDE BÁSICA) R$ (37.499.371,23) CVA Compra de Energia R$ 40 843 879 40 40.843.879,40 CVA a amortizar - ciclo anterior R$ 573.338,72 Sobre Contratação R$ (3.303.988,59) Diferença de Preços entre Submercados R$ (368.219,64) Recuperação Subsídios Irrigantes e Aquicultores R$ 21.170,04 Recuperação de descontos TUSD (RES 77/04 e 166/05) R$ 8 341 605 45 8.341.605,45 Garantias Financeiras R$ 26.112,16 Campanha de Medidas R$ 324.081,39 Reavaliação de Ativos R$ 446.373,95 Passivo Luz para Todos R$ 618.112,69 P.A Rede Básica Fronteira - CTEEP R$ 1.189.220,70 $ , P.A Conexão R$ 2.296.790,56 Ajuste Financeiro CUSD R$ 2.258.202,60 TOTAL COMPONENTES FINANCEIROS R$ 15.767.308,21 14 14
  15. 15. Revisão Tarifária Periódica Composição da Receita Requerida 15
  16. 16. Revisão Tarifária Periódica Considerações Finais A Revisão Tarifária da CPFL Piratininga é provisória, a exemplo das demais empresas que titiveram Revisões este ano, considerando, dentre outros, os R i õ t id d d t t seguintes pontos: •Ai d estar em desenvolvimento a nova metodologia para a empresa de Ainda t d l i t t d l i d referência; •O desenvolvimento pela ANEEL do Banco de Preços Refe enciados pa a valoração desen ol imento P eços Referenciados, para alo ação da parcela Incremental da Base de Remuneração; •Metodologia para Receitas Irrecuperáveis – Inadimplência Regulatória; •Metodologia para adequada consideração dos custos dos Serviços taxados. 16

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