BALANCE INICIAL DE PRUEBA
CODIGO                            CUENTA                 DEBE               HABER
   110505 CAJA...
COMPROBANTE DE DIARIO
COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
                                                        Nº
FECHA     CODIGO ...
COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
                                                       Nº
FECHA     CODIGO                  CUENTA...
514005   GASTOS NOTARIALES                         21,000
          514525   MANTENIMIENTO DE EUIPO DE COMPUTO         40,...
250501   NÓMINA POR PAGAR
          261005   PROVISIONES CESANTIAS
          261010   INTERESES CESANTIAS POR PAGAR
      ...
AJUSTES
                                  DEPRECIACIONES
          516020   GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO     666
...
COMPROBANTE DE DIARIO
COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
                       Nº
   CODIGO
FECHA       CUENTA     DEBITO
OMPROBANTE DE DIARIO


         CREDITO
                 ###
          5,700,000

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                ##...
CREDITO
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                          ### ...
466,288

             1,865
             3860
             5,822


            42,964

               172




           9...
10,093,186
            915,790
             109895
            450,997
            915,790


         10,133,559
         ...
666

             93,666

             46,666
            140,998



             34,722

           933,333

          4,...
OMPROBANTE DE DIARIO


         CREDITO
110505                      110510                 111005                      1205                    130505             ...
135518                    1365                143505                       1504                1524              152805   ...
1615                1620               169815               170505                    170515               170520         ...
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236801                      237005              237006              237010                  238030                   24080...
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520506               520515                520527          520530           520533               520536           520539  ...
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516015                 159215              159235                   159236
  DEPECIACION            DEPECIACION         DE...
LIBRO MAYOR Y BALANCES
                                                             SALDOS ANTERIORES                  MOV...
429553 SOBRANTE DE CAJA MENOR                                                             42,964                          ...
110505
          Auxiliar de Caja
FECHA   CUENTA         DEBITOCREDITOALDO
                                   S
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Comprobantes diario julio 2009 taller

  1. 1. BALANCE INICIAL DE PRUEBA CODIGO CUENTA DEBE HABER 110505 CAJA GENERAL 3,450,000 110510 CAJA MENOR 500,000 111005 BANCOS 9,207,850 120505 INVERSION ACCIONES 3,620,000 130505 CLIENTES 5,230,000 135515 RETEFUENTE 218,500 136501 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES 500,000 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 206,055,000 150401 TERRENOS 3,000,000 152405 MUEBLES Y ENCERES 800,000 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 14,000,000 154005 CAMIONETA DE REPARTO 28,100,000 159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 2,800,000 159235 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA 1,405,000 161505 PATENTES ADQUIRIDAS 5,000,000 170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 2,800,000 170545 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 600,000 210505 UTILIES Y PAPELARIA (23000000) 220501 PROVEEDORES NACIONALES (35900000) 233525 HONORARIOS POR PAGAR (100000) 233540 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR (2500000) 236525 RETEFUENTE SERVICIOS (120000) 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS (500000) 236801 RETEICA POR PAGAR (250000) 240805 IVA 16% VENTAS (1210000) 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 100,000 250505 SALARIOS POR PAGAR (120960) 261005 CESANTIAS CONSOLIDADAS (990000) 261010 INTERESES CESANTIAS POR PAGAR (80000) 261015 VACACIONES (420000) 269595 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CARTERA (98000) 270510 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO (18000000) 310505 CAPITAL SOCIAL (157729390) 330505 RESERVAS OBLIGATORIAS Y LEGAL (2550000) 360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO (19360000) 421005 INGRESOS POR INTERESES (3400000) 470565 SOBRANTE DE CAJA MENOR (44717000) 510506 GASTOS DE PERSONAL SUELDOS 6,400,000 510527 INACAPACIDADES 1,200,000 510530 GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS 300,000 510533 GASTOS DE PERSONAL INTERESES SOBRE CESANTIAS 852,000 510536 GASTOS DE PERSONAL PRIMA 150,000 510539 GASTOS GASTOS DE PERSONAL VACACIONES 81,000 516020 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1,400,000 516035 GASTOS DEPRECIACION CAMIONETA 1,405,000 530505 APORTES SENA 757,000 613520 COSTO DE MERCANCIAS 11114000 SUMAS IGUALES 299,931,350 (299931350)
  2. 2. COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 413505 VENTAS 240805 IVA 16% VENTAS 130505 CLIENTES 41,325,000 130505 CLIENTES 110505 CAJA GENERAL 41,325,000 Jul-02 613520 COSTO DE MERCANCIAS 14,285,000 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS ### 240805 IVA 16% VENTAS 21,589,920 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 220501 PROVEEDORES NACIONALES 130505 CLIENTES 110505 CAJA GENERAL 2,615,000 Jul-03 110505 CAJA GENERAL 111005 BANCOS 33,173,000 111005 BANCOS 14,217,000 170595 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,040,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 166,400 111005 BANCOS 519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 173,333 170595 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Jul-04 111005 BANCOS 4,826 530595 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 27,084 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 220501 PROVEEDORES NACIONALES 870,548 170525 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,000,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 200,000 Jul-05 111005 BANCOS 512025 ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO 530595 8,520 111005 BANCOS 236525 RETEFUENTE SERVICIOS 620,000 Jul-13 111005 BANCOS 530595 2,480 111005 BANCOS 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 1,210,000 240805 IVA 16% VENTAS Jul-14 111005 BANCOS 530595 4,440 111005 BANCOS 233525 HONORARIOS POR PAGAR 100,000 Jul-16 111005 BANCOS 530595 400 111005 BANCOS 236801 RETEICA POR PAGAR 250,000 Jul-19 111005 BANCOS 530595 1,000 111005 BANCOS SUMAS IGUALES ### COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
  3. 3. COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 413505 VENTAS 240805 IVA 16% VENTAS 135515 RETEFUENTE 10,990,700 135518 ANTICIPO ICA 3,466,781 135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 25,121,600 Jul-20 130505 CLIENTES ### 530535 32,468,412 613520 COSTO DE MERCANCIAS ### 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 130505 CLIENTES 110505 CAJA GENERAL ### 613520 COSTO DE MERCANCIAS 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 592,771 530535 417505 DEVOLUCION EN VENTAS 1,775,700 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 284,112 Jul-21 110505 CAJA GENERAL 135515 RETEFUENTE 135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 135518 ANTICIPO ICA 170520 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 324,430 111005 BANCOS 675,570 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ) 130505 CLIENTES ### 413505 VENTAS 240805 IVA 16% VENTAS 135515 RETEFUENTE 10,990,700 135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 25,121,600 Jul-21 135518 ANTICIPO ICA 3,466,781 613520 COSTO DE MERCANCIAS ### 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 110505 CAJA GENERAL ### 530535 29,221,571 130505 CLIENTES 530505 500,000 Jul-22 170515 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 3,082,958 111005 BANCOS 46,417,042 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ) 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 43,200,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 3,456,000 Jul-23 220501 PROVEEDORES NACIONALES 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 236701 #N/A 236801 RETEICA POR PAGAR 220501 PROVEEDORES NACIONALES 41,211,072 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Jul-24 111005 BANCOS 530595 148,360 111005 BANCOS SUMAS IGUALES ### COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 513505 GASTOS POR VIGILANCIA 55,000
  4. 4. 514005 GASTOS NOTARIALES 21,000 514525 MANTENIMIENTO DE EUIPO DE COMPUTO 40,000 519510 PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 10,000 519525 GASTOS DE CAFETERIA 22,000 519525 ELEMENTOS DE ASEO 90,000 519530 GASTOS DE FOTOCOPIAS 33,800 519535 GASTOS POR COMBUSTIBLE 50,000 519545 GASTOS POR TRANSPORTE 35,000 519560 GASTOS POR RESTAURANTE 44,000 Jul-25 519565 GASTOS POR PARQUEADEROS 18,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 47,488 111005 BANCOS 530595 APORTES SENA 1,865 111005 #REF! 236525 RETEFUENTE SERVICIOS 236540 #REF! 110505 CAJA GENERAL 9,682 429553 SOBRANTE DE CAJA MENOR 42,964 111005 BANCOS 530595 172 111005 BANCOS 5105 GASTOS DE PERSONAL 510506 #REF! 7,990,000 510515 HORAS EXTRAS 2,007,292 510530 #REF! 848,426 510527 INACAPACIDADES 112,750 510533 #REF! 101,812 510539 #REF! 419,852 510524 #REF! 71,111 510568 GASTOS APORTES A ARP 52,557 510569 #REF! 855,814 510570 GASTOS APORTES A PENSIONES 1,208,208 510572 #REF! 402,736 510575 GASTOS APORTES AL ICBF 302,052 510578 #REF! 201,368 Jul-30 510536 INACAPACIDADES 848,426 520506 SUELDOS DE VTAS 600,000 520515 #REF! 146,875 520527 #REF! 61,500 520530 CESANTIAS DE VTAS 67,364 520533 #REF! 8,084 520536 PTIMA DE SERVICOS DE VTAS 67,364 520539 #REF! 31,145 520568 APORTES A ARP 3,899 520569 #REF! 63,484 520570 APORTES A PENSION 89,625 520572 #REF! 29,875 520575 APORTES ICBF 22,406 520578 #REF! 14,938 237005 APORTES A EPS 237005 APORTES A EPS COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 237006 APORTES A ARP 237010 APORTES ICBF, SENA Y C.C.F 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
  5. 5. 250501 NÓMINA POR PAGAR 261005 PROVISIONES CESANTIAS 261010 INTERESES CESANTIAS POR PAGAR 261015 VACACIONES 261020 PRIMAS DE SERVICIOS 520501 NOMINA POR PAGAR 10,093,186 530595 40,373 111005 BANCOS SUMAS IGUALES 27,283,493 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS ### 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 51,712,000 220501 PROVEEDORES NACIONALES 511025 GASTOS HONORARIOS 1,000,000 236515 RETEFUENTE POR HONORARIOS 233525 HONORARIOS POR PAGAR 513535 SERVICIO TELEFONO 450,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 72,000 233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR 513530 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 53,000 233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR 513525 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 90,000 233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR 519505 GASTOS DIVERSOS COMISIONES 2,500,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 400,000 236520 RETEFUENTE POR COMISIONES Jul-31 233520 COMISONES POR PAGAR 523550 #N/A 690,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 110,400 236525 RETEFUENTE SERVICIOS 233545 TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR PAGAR 515515 GASTOS POR PASAJES AEREOS 1,400,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 224,000 233560 GASTOS DE VIAJE 512025 ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO 480,000 236530 RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 233540 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 511025 GASTOS HONORARIOS 1,200,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 192,000 236515 RETEFUENTE POR HONORARIOS 233525 HONORARIOS POR PAGAR 519520 GASTOS DE REPRESENTACION ADMINISTRACION 330,000 233565 GASTOS DE ADMINISTRACION 170520 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,155,172 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 344,828 Jul-31 111005 BANCOS 530595 10,000 111005 BANCOS SUMAS IGUALES ### COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 161005 MARCAS ADQUIRIDAS 4,800,000 161505 PATENTES ADQUIRIDAS 3,900,000 Jul-31 162010 FRANQUISIAS ADQUIRIDAS 6,900,000 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SUMAS IGUALES 15,600,000
  6. 6. AJUSTES DEPRECIACIONES 516020 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 666 159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 516035 GASTOS DEPRECIACION CAMIONETA 93,666 159235 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA 516020 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 46,666 159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION SUMAS IGUALES 140,998 AMORTIZACIONES 516015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 34722 169815 DEPRECIACION/AMORTIZACION PATENTES 530520 #N/A 933,333 Jul-31 170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 270510 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO 4,500,000 422515 COMISIONES POR ACTIVIDAES FINANCIERAS 170545 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 519510 PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 100,000 171020 UTILIES Y PAPELARIA 530595 936,000 170525 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 530595 1,733,333 170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 530520 #N/A 333,000 513506 GASTOS DE SER ASEO Y VIGILANCIA 7,700,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 123,200 236525 RETEFUENTE SERVICIOS 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SUMAS IGUALES 16,393,588 ### COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO
  7. 7. COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº CODIGO FECHA CUENTA DEBITO
  8. 8. OMPROBANTE DE DIARIO CREDITO ### 5,700,000 ### ### 4,722,795 ### 2,615,000 ### 1,206,400 173,333 4,826 773,820 123,811 2,130,000 70,000 8,520 620,000 2,480 100,000 1,110,000 4,440 100,000 400 250,000 1,000 ### OMPROBANTE DE DIARIO
  9. 9. CREDITO ### ### ### ### ### 771,464,531 592,771 183,600 1,652,403 62,150 142,056 19,604 2,652,583 2,652,583 1,000,000 ### ### ### ### ### 41,211,072 1,512,000 3,456,000 476,928 4,121,107 ### 148,360 ### OMPROBANTE DE DIARIO CREDITO
  10. 10. 466,288 1,865 3860 5,822 42,964 172 919,299 432,611 OMPROBANTE DE DIARIO CREDITO 56,456 973,375 463,731 1,297,833
  11. 11. 10,093,186 915,790 109895 450,997 915,790 10,133,559 ### ### 100,000 900,000 522,000 53,000 90,000 250,000 2,650,000 6,900 793,500 1,624,000 19,200 460,800 132,000 1,260,000 330,000 2,500,000 10,000 ### OMPROBANTE DE DIARIO CREDITO 546,000 ### ###
  12. 12. 666 93,666 46,666 140,998 34,722 933,333 4,500,000 100,000 936,000 1,733,333 333,000 154,000 7,669,200 ### ### OMPROBANTE DE DIARIO CREDITO
  13. 13. OMPROBANTE DE DIARIO CREDITO
  14. 14. 110505 110510 111005 1205 130505 135515 135517 A CH DETALLE CAJA CAJA MENOR BANCOS ACCIONES CLENTES RETEFUENTE RETEIVA FE DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 11475 SALDO A JUNIO 31 DE 2009 3,450,000 500,000 9,207,850 3,620,000 5,230,000 218,500 Jul-02 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # 41,325,000 41,325,000 (41,325,000) Jul-03 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # 2,615,000 (47,390,000) 47,390,000 (2,615,000) Jul-04 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # 4,826 (1,206,400) Jul-05 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (2,138,520) Jul-13 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (622,480) Jul-14 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (1,114,440) Jul-16 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (100,400) Jul-19 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (251,000) Jul-20 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # 292,275,708 292,215,707 (292,275,708) 10,990,700 25,121,600 Jul-21 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (1,652,403) 675,570 (62,150) (142,056) Jul-21 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # 292,215,707 324,684,119 (321,437,278) 10,990,700 25,121,600 Jul-22 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # 46,417,042 Jul-23 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # Jul-24 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (37,238,325) Jul-25 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # 9,682 (511,289) Jul-30 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (10,133,559) Jul-31 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # Jul-31 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # (2,510,000) Jul-31 MOV SEGÚN COMPROBANTE DE IARIO # Jul-31 CAUSACION CONTRATO JUL 4 Jul-31 AJUSTES Jul-31 DEPRECIACIONES Jul-31 ESCRITORIOS Y SILLAS Jul-31 CAMIONETA Jul-31 EQUIPO DE COMPUTO AMORTIZACIONES PATENTES ADQUIRIDAS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO COMISIONES SUSCRIPCIONES PAPELERIA JUL 4 ARRENDAMIENTO JUL 5 INTERESES PRESTAMO JUL 22 628,441,097 (49,042,403) 0 0 94,487,438 (55,826,412) 0 0 658,224,826 (657,652,986) 21,981,400 (62,150) 50,243,200 (142,056) 0 0 0
  15. 15. 135518 1365 143505 1504 1524 152805 154005 1592 1592 161005 CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MUEBLES Y EQUIPO DE RETEICA TERRENOS EQUIP DE COMPUTO DEPRE EQP COMPUTO DEP CAMIONETA MARCAS A TRABAJADORES MERCANCIAS ENSERES TRANSPORTE DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 500,000 206,055,000 3,000,000 800,000 14,000,000 28,100,000 2,800,000 1,405,000 134,937,000 (14,285,000) (773,820) 3,466,781 (114,925,623) (19,604) 592,771 3,466,781 (114,925,623) 43,200,000 323,200,000 4,800,000 6,933,562 (19,604) 0 0 501,929,771 (244,910,066) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800,000 0
  16. 16. 1615 1620 169815 170505 170515 170520 170525 170545 171020 170595 210510 AMORTIZACION INTERESES PAGADOS COMISIONES SEGUROS APAGADOS ARRENDAMIENTOS UTILES Y OTROS GASTOS PAG PATENTES FRANQUISIAS SUSCRIPCIONES PAGARE PATENTES POR ANTICIPADO POR ANTICIPADO POR ANTICIPADO POR ANTICIPADO PAPELERIA POR ANTICIPADO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 5,000,000 2,800,000 600,000 (23,000,000) 1,040,000 (173,333) 2,000,000 324,430 (1,000,000) 3,082,958 (50,000,000) 2,155,172 3,900,000 6,900,000 (34,722) (933,333) (100,000) (936,000) (1,733,333) (333,000) 3,900,000 0 6,900,000 0 0 (34,722) 2,000,000 (1,266,333) 3,082,958 0 2,479,602 0 0 (1,733,333) 0 (100,000) 0 (936,000) 1,040,000 (173,333) 0 (51,000,000)
  17. 17. 220501 233520 233525 233540 233545 233550 236540 236525 236515 236520 236701 COMISIONES COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS TRANS MCIAS SER PUB RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE PROVEEDORES RETEIVA PAGAR HONORARIOS ARRENDAMIENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR COMPRAS POR SERVICIOS POR HONORARIOS POR COMISIONES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER (35,900,000) (100,000) (2,500,000) (500,000) (120,000) (151,804,125) (4,722,795) 870,548 27,084 620,000 100,000 (41,211,072) (1,512,000) (3,456,000) 41,211,072 (5,822) (3,860) (374,912,000) (2,650,000) (2,160,000) (460,800) (793,500) (665,000) (6,900) (232,000) (250,000) (546,000) (154,000) 42,081,620 (567,927,197) 0 (2,650,000) 100,000 (2,160,000) 0 (460,800) 0 (793,500) 0 (665,000) 27,084 (6,786,617) 620,000 (164,760) 0 (232,000) 0 (250,000) 0 (3,456,000)
  18. 18. 236801 237005 237006 237010 238030 240805 240810 250501 250506 261005 261010 261015 INDU Y COMERCIO RETE Y APOR APORTES APORTES FONDO DE CESANTIAS IMPUESTO/VENTAS IMPUESTO/VENTAS NOMINA POR PAGAR SALARIOS POR OBLI LABORALES OBLIG LABORAL CESANTIAS POR PAGAR NOMINA ARP PARAFISCALES Y PENSIONES GENERADO DESCONTABLE PAGAR PAGAR INTERESES/CESANTIAS VACACIONES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE (250,000) (1,210,000) 100,000 (120,960) (990,000) (80,000) 21,589,920 (5,700,000) 166,400 (123,811) 200,000 (100,000) 1,210,000 250,000 (50,243,200) 284,112 (50,243,200) (476,928) 3,456,000 47,488 (1,351,910) (56,456) (973,375) (1,761,564) (10,093,186) (915,790) (109,895) 52,710,400 344,828 123,200 250,000 (476,928) 0 (1,351,910) 0 (56,456) 0 (973,375) 0 (1,761,564) 21,589,920 (106,286,400) 58,542,428 (123,811) 0 (10,093,186) 0 0 0 (915,790) 0 (109,895) 0 137,568
  19. 19. 261015 261020 2695 270510 3105 3305 3605 413505 417505 421005 421040 429553 OBLIG LABORALES PRIMA DE PROVISIONES GASTOS RECIBIDOS CAPITAL UTILIDAD DEL DEVOLUCIONES DESCUENTOS COMERCIAES SOBRANTE DE CAJA RESERVAS VENTAS FINANCIEROS VACACIONES SERVICIOS DIVERSAS POR ANTICIPADO COMISIONES SOCIAL EJERCICIO VTAS CONDICIONADOS MENOR HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE (420,000) (98,000) (18,000,000) (157,729,390) (2,550,000) (19,360,000) (44,717,000) (3,400,000) (35,625,000) (314,020,000) 1,775,700 (314,020,000) (4,121,107) 42,964 (450,997) (915,790) 4,500,000 (4,500,000) (450,997) 0 (915,790) 0 0 4,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 (663,665,000) 1,775,700 0 0 (4,500,000) 0 (4,121,107) 42,964
  20. 20. 429553 510506 510515 510527 510530 510533 510536 510539 510524 510568 510569 510570 510572 OBRANTE DE CAJA GASTOS GASTOS APORTES A GASTOS APORTES A GASTOS APORTES A GASTOS APORTES A SALARIOS HORAS EXTAS TRANSPORTES CESANTIAS INTERESES/CESANTIAS PRIMAS VACACIONES MENOR INCAPACIDADES ARP EPS PENSIONES CAJAS DE COMPENSACION HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 6,400,000 1,200,000 300,000 852,000 150,000 81,000 7,990,000 2,007,292 112,750 848,426 101,812 848,426 419,852 71,111 52,557 855,814 1,208,208 402,736 0 7,990,000 0 2,007,292 0 112,750 0 848,426 0 101,812 0 848,426 0 419,852 0 71,111 0 52,557 0 855,814 0 1,208,208 0 402,736
  21. 21. 510572 510575 510578 511025 512025 513505 513525 513530 513535 523550 514005 514525 GASTOS APORTES A GASTOS APORTES A GASTOS APORTES A TRANSPORTE DE GASTOS MANTENIMIENTO EQUIPO HONORARIOS ARRENDAMIENTOS VIGILANCIA ACUEDUCTO ENERGIA TELEFONO AS DE COMPENSACION ICBF SENA MERCANCIAS LEGALES DE COMPUTO HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER (70,000) 55,000 21,000 40,000 302,052 201,368 2,200,000 480,000 90,000 53,000 450,000 690,000 7,700,000 0 302,052 0 201,368 0 2,200,000 0 480,000 (70,000) 7,755,000 0 90,000 0 53,000 0 450,000 0 690,000 0 21,000 0 40,000 0
  22. 22. 516020 516035 519505 519565 519510 519525 519501 519530 519535 519545 519560 520501 520506 DEPRECIACIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS GASTOS PERNAL DE VTAS DIVERSOS EQUIPO DE COMPUTO CAMIONETA PARQUEADEROS PERIODICOS CAFETERIA ELEM ASEO FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES TRASPORTE RESTAURANTES VENTAS SUELDOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 1,400,000 1,405,000 173,333 18,000 10,000 112,000 33,800 50,000 35,000 44,000 10,093,186 600,000 2,500,000 93,666 46,666 34,722 100,000 46,666 0 93,666 0 2,634,722 0 18,000 0 10,000 0 112,000 0 0 0 207,133 0 50,000 0 35,000 0 44,000 0 10,093,186 0 600,000
  23. 23. 520506 520515 520527 520530 520533 520536 520539 520568 520569 520570 520572 520575 520578 530505 NAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS PERNAL DE VTAS GASTOS UELDOS HORAS EXTAS TRASPORTE CESANTIAS INTERESES/CESANTIAS PRIMA SERVICIOS VACACIONES APORTES A ARP APORTES A EPS APORTES A PENSION DE COMPENSACIONAPORTES ICBF CAJAS APORTES SENA BANCARIOS HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 757,000 500,000 146,875 61,500 67,364 8,084 67,364 31,145 3,899 63,484 89,625 29,875 22,406 14,938 933,333 333,000 0 146,875 0 61,500 0 67,364 0 8,084 0 67,364 0 31,145 0 3,899 0 63,484 0 89,625 0 29,875 0 22,406 0 14,938 0 1,766,333
  24. 24. 530505 530535 530595 613520 515515 233560 236530 519520 233565 233595 516015 GASTOS DES COMERCIALES GASTOS FINANCIEROS COSTO DE RETEFUENTTE OTROS COSTOS DEPECIACION PASAJES GASTOS DE VIAJE ADMINISTRACION ADMINISTRACION BANCARIOS CONDICIONADOS GMF MERCANCIAS ARRENDAMIENTOS Y GASTOS EQUIP DE OFICINA HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 11,114,000 14,285,000 (4,826) 8,520 2,480 4,440 400 1,000 32,468,412 114,925,623 (183,600) (592,771) 29,221,571 114,925,623 148,360 2,037 40,373 1,400,000 (1,624,000) (19,200) 330,000 (330,000) 10,000 (15,054,000) (7,669,200) 666 936,000 1,733,333 0 61,689,983 (183,600) 2,886,943 (4,826) 244,136,246 (592,771) 1,400,000 0 0 (1,624,000) 0 (19,200) 330,000 0 0 (330,000) 0 (22,723,200) 666 0
  25. 25. 516015 159215 159235 159236 DEPECIACION DEPECIACION DEPECIACION DEPECIACION EQUIP DE OFICINA EQUIP DE OFICINA EQUIP DE TRANS EQUIP DE COMPUTO HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (666) 0 (93,666) 0 (46,666) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (666) 0 (93,666) 0 (46,666) 0
  26. 26. LIBRO MAYOR Y BALANCES SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTO JULIO NUEVOS SALDOS CODIGO DETALLE DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 110505 CAJA GENERAL 3,450,000 628,441,097 (49,042,403) 631,891,097 (49042403) 110510 CAJA MENOR 500,000 500,000 0 111005 BANCOS 9,207,850 94,487,438 (55,826,412) 103,695,288 (55826412) 120505 INVERSION ACCIONES 3,620,000 0 3,620,000 0 130505 CLIENTES 5,230,000 658,224,826 (657,652,986) 663,454,826 (657652986) 135515 RETEFUENTE 218,500 21,981,400 (62,150) 22,199,900 (62150) 135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 50,243,200 (142,056) 50,243,200 (142056) 135518 ANTICIPO ICA 6,933,562 (19,604) 6,933,562 (19604) 136501 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJDORES 500,000 500,000 0 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 206,055,000 501,929,771 (244,910,066) 707,984,771 (244910066) 150401 TERRENOS 3,000,000 3,000,000 0 152405 MUEBLES Y ENCERES 800,000 800,000 0 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 14,000,000 14,000,000 0 154005 CAMIONETA DE REPARTO 28,100,000 28,100,000 0 159215 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 2,800,000 0 2,800,000 0 159235 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA 1,405,000 1,405,000 0 161005 MARCAS ADQUIRIDAS 4,800,000 4,800,000 0 161505 PATENTES ADQUIRIDAS 5,000,000 3,900,000 8,900,000 0 162010 FRANQUISIAS ADQUIRIDAS 6,900,000 6,900,000 0 169810 DEPRECIACION/AMORTIZACION MARCAS 0 0 169815 DEPRECIACION/AMORTIZACION PATENTES (34,722) 0 (34722) 170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 2,800,000 2,000,000 (1,266,333) 4,800,000 (1266333) 170515 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 3,082,958 3,082,958 0 170520 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,479,602 2,479,602 0 170525 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (1,733,333) 0 (1733333) 170545 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 600,000 (100,000) 600,000 (100000) 170595 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,040,000 (173,333) 1,040,000 (173333) 171020 UTILIES Y PAPELARIA (936,000) 0 (936000) 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ) (23,000,000) (51,000,000) 0 (74000000) 220501 PROVEEDORES NACIONALES (35,900,000) 42,081,620 (567,927,197) 42,081,620 (603827197) 233520 COMISONES POR PAGAR (2,650,000) 233525 HONORARIOS POR PAGAR (100,000) 100,000 (2,160,000) 100,000 (2260000) 233540 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR (2,500,000) (460,800) 0 (2960800) 233545 TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR PAGAR (793,500) 233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR (665,000) 233560 GASTOS DE VIAJE 233565 GASTOS DE ADMINISTRACION 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0 236515 RETEFUENTE POR HONORARIOS (232,000) 0 (232000) 236520 RETEFUENTE POR COMISIONES (250,000) 0 236525 RETEFUENTE SERVICIOS (120,000) 620,000 (164,760) 620,000 (284760) 236530 RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 0 0 236530 RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 0 0 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS (500,000) 27,084 (6,786,617) 27,084 (7286617) 236702 RETEIVA TEORICO 0 (3,456,000) 0 (3456000) 236801 RETEICA POR PAGAR (250,000) 250,000 (476,928) 250,000 (726928) 237001 RETENCIONES Y APORTES 0 (1,351,910) 0 (1351910) 237005 APORTES A EPS 0 0 237005 APORTES A EPS 0 0 237006 APORTES A ARP (56,456) 0 (56456) 237010 APORTES ICBF, SENA Y C.C.F (973,375) 0 (973375) 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 0 (1,761,564) 0 (1761564) 240805 IVA 16% VENTAS (1,210,000) 21,589,920 (106,286,400) 21,589,920 (107496400) 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 100,000 58,542,428 (123,811) 58,642,428 (123811) 250501 NÓMINA POR PAGAR (10,093,186) 0 (10093186) 250505 SALARIOS POR PAGAR (120,960) 0 0 0 (120960) 251005 CESANTIAS CONSOLIDADAS (915,790) 0 (915790) 261010 INTERESES CESANTIAS POR PAGAR (109,895) 0 (109895) 252001 PRIMAS DE SERVICIOS POR PAGAR (915,790) 0 (915790) 252501 VACACIONES POR PAGAR (450,997) 0 (450997) 261005 PROVISIONES CESANTIAS (990,000) (915,790) 0 (1905790) 261010 PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS (80,000) (109,895) 0 (189895) 261015 VACACIONES (420,000) (450,997) 0 (870997) 261020 PRIMAS DE SERVICIOS (915,790) 269595 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CARTERA (98,000) 0 (98000) 270510 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO (18,000,000) 4,500,000 4,500,000 (18000000) 310505 CAPITAL SOCIAL (157,729,390) 0 (157729390) 330505 RESERVAS OBLIGATORIAS Y LEGAL (2,550,000) 0 (2550000) 360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO (19,360,000) 0 (19360000) 413505 VENTAS (44,717,000) (663,665,000) 0 (708382000) 417505 DEVOLUCION EN VENTAS 1,775,700 1,775,700 0 421005 INGRESOS POR INTERESES (3,400,000) 0 (4,500,000) 0 (7900000) 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS (4,121,107) 0 (4121107) 422515 COMISIONES POR ACTIVIDAES FINANCIERAS 0 0
  27. 27. 429553 SOBRANTE DE CAJA MENOR 42,964 42,964 0 510506 GASTOS DE PERSONAL SUELDOS 6,400,000 7,990,000 14,390,000 0 510515 HORAS EXTRAS 2,007,292 510527 GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTES 1,200,000 112,750 1,312,750 0 510530 GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS 300,000 848,426 1,148,426 0 510533 GASTOS DE PERSONAL INTERESES SOBRE CESANTIAS 852,000 101,812 953,812 0 510536 GASTOS DE PERSONAL PRIMA 150,000 848,426 998,426 0 510524 INACAPACIDADES 71,111 71,111 0 510568 GASTOS APORTES A ARP 52,557 52,557 0 510569 GASTOS APORTES A ESP 855,814 855,814 0 510570 GASTOS APORTES A PENSIONES 1,208,208 1,208,208 0 510572 GASTOS APORTES CAJA DE COMPENSACION 402,736 402,736 0 510575 GASTOS APORTES AL ICBF 302,052 302,052 0 510578 GASTOS APORTES AL SENA 201,368 201,368 0 510539 GASTOS GASTOS DE PERSONAL VACACIONES 81,000 419,852 500,852 0 511025 GASTOS HONORARIOS 2,200,000 2,200,000 0 511095 GASTOS OTROS 0 0 512025 ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO 480,000 (70,000) 480,000 (70000) 513085 GASTOS SEGURO DE TRANSPORTE DE M/CIAS 513505 GASTOS POR VIGILANCIA 7,755,000 7,755,000 0 513506 GASTOS DE SER ASEO Y VIGILANCIA 0 0 513525 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 90,000 90,000 0 513530 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 53,000 53,000 0 513535 SERVICIO TELEFONO 450,000 450,000 0 513550 TRANSPORTE DE MERCANCIAS 690,000 690,000 0 514005 GASTOS NOTARIALES 21,000 21,000 0 514525 MANTENIMIENTO DE EUIPO DE COMPUTO 40,000 40,000 0 515515 GASTOS POR PASAJES AEREOS 1,400,000 0 1,400,000 0 516015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 516020 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1,400,000 46,666 1,446,666 0 516035 GASTOS DEPRECIACION CAMIONETA 1,405,000 93,666 1,498,666 0 516510 AMORTIZACION PATENTES 34,722 34,722 0 519505 GASTOS DIVERSOS COMISIONES 2,634,722 2,634,722 0 519510 PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 10,000 10,000 0 519520 GASTOS DE REPRESENTACION ADMINISTRACION 0 0 519525 GASTOS DE CAFETERIA 112,000 112,000 0 519525 ELEMENTOS DE ASEO 0 0 0 519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 0 0 519530 GASTOS DE FOTOCOPIAS 207,133 207,133 0 519535 GASTOS POR COMBUSTIBLE 50,000 50,000 0 519545 GASTOS POR TRANSPORTE 35,000 35,000 0 519560 GASTOS POR RESTAURANTE 44,000 44,000 0 519565 GASTOS POR PARQUEADEROS 18,000 18,000 0 520501 NOMINA POR PAGAR 520501 GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS SUELDOS 10,093,186 10,093,186 0 520506 SUELDOS DE VTAS 600,000 520515 HORAS EXTRAS DE VTAS 146,875 146,875 0 520527 TRASNSPORTES DE VTAS 61,500 61,500 0 520530 CESANTIAS DE VTAS 67,364 67,364 0 520533 INTERESES/CESANTIAS DE VTAS 8,084 8,084 0 520536 PTIMA DE SERVICOS DE VTAS 67,364 67,364 0 520539 VACACIONES DE VTAS 31,145 31,145 0 520568 APORTES A ARP 3899 520569 APORTES A EPS 63484 520570 APORTES A PENSION 89625 520572 CAJAS DE COMPENSACION 29875 520575 APORTES ICBF 22406 520578 APORTES SENA 14938 613520 COSTO DE MERCANCIAS 11,114,000 244,136,246 (592,771) 244,136,246 10521229 530505 1,766,333 530535 61,689,983 (183,600) 530595 2,886,943 (4,826) 515515 1,400,000 233560 (1,624,000) 236530 (19,200) 519520 330,000 233565 (22,723,200) 233595 (22,723,200) 516015 666 159215 (666) 159235 (93,666) 159236 (46,666) 0 0 299,174,350 (299,931,350) 2,471,370,797 (2,494,471,747) 2,699,389,704 (2,741,959,783)
  28. 28. 110505 Auxiliar de Caja FECHA CUENTA DEBITOCREDITOALDO S

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