Estratégias de investimentos perante o cenário econômico atual

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Estratégias de investimentos perante o cenário econômico atual

  1. 1. Estratégias de investimentos perante o cenário econômico atual.
  2. 2. A PREVI ► Fundada em 16.04.1904; ► Total de participantes*: 195.187; ► Patrimônio*: R$ 157,04 bilhões; ► 231 assentos e 163 conselheiros. * Junho / 2012.
  3. 3. Dados Participantes Número de Participantes* 120,000 100,000 501 80,000 88,357 Assistidos 60,000 75,786 Ativo 40,000 20,000 30,543 - Plano 1 PPF * Junho / 2012.
  4. 4. Evolução do Patrimônio Evolução do Patrimônio (R$ bilhões) 390 % 152.9 156.8 157.0 138.0 142.6 116.7 106.0 83.0 70.6 32.0 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Patrimônio consolidado cresceu 390% nos últimos 13,5 anos. * Até Junho / 2012.
  5. 5. Diversificação de Investimentos - Plano 1 Patrimônio* (R$ milhões): 150.115 Empréstimos e Investimentos Financiamentos em Imóveis 3,4% 4.7% Investimentos Estruturados 0.5% Renda Fixa 31.4% Renda Variável 60.1% * Junho / 2012.
  6. 6. Plano 1 Valor de Mercado* RENDA FIXA Participação (R$ mil) Títulos Públicos 42.673.156 90,5% Títulos Priv. Inst. Financeiras 2.710.919 5,7% Títulos Priv. Inst. Não Financeiras 1.421.081 3,0% Fundos Investimentos RF 373.532 0,8% * Junho / 2012.
  7. 7. Plano 1 Valor de Mercado* RENDA VARIÁVEL Participação (R$ mil) Participações 56.266.919 62,4% Mercado 30.668.184 34,0% Gestão Especial 2.947.663 3,3% Terceirizada 310.702 0,3% Principais empresas da Principais empresas da Carteira de Participações Carteira de Mercado LITEL PARTICIPACOES S.A. BANCO DO BRASIL S.A. NEOENERGIA S.A. AMBEV CPFL ENERGIA PETROBRAS BRASIL FOODS S.A. ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. INVEPAR EMBRAER S.A. TUPY S.A. * Junho / 2012.
  8. 8. Plano 1 Valor de Mercado* INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Participação (R$ mil) Private Equity 599.259 86,4% Fundos Imobiliários 94.525 Plano 113,6% 1% • Carteira composta por 20 Fundos: 6% - 17 Private Equity; 11% - 2 Venture Capital; 13% - 1 Fundo Imobiliário. 22% 5% • Investimentos em torno de 60 empresas e 20 empreendimentos 3% imobiliários. 1% 2% 2% 3% • A carteira de Investimentos 5% 34% Estruturados possui R$ 1,58 bilhão 4% em capital subscrito e 647,4 milhões em capital integralizado. Geral - Governança Agronegócios Infraestrutura • O total integralizado representa Geral - Crédito Carbono Imobiliário Saneamento Ambiental Educação Sucro - alcooleiro Geral - Região Nordeste 0,46% dos Recursos Garantidores Geral - Mezanino Geral - Internacionalização Óleo e Gás do Plano 1. Multisetorial Imóveis * Junho / 2012.
  9. 9. Plano 1 Valor de Mercado* INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Participação (R$ mil) Investimentos Imobiliários 7.000.372 100% Investimentos Imobiliários IMÓVEIS COMERCIAIS SHOPPING CENTER CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS E LOGíSTICOS IMÓVEIS CORPORATIVOS * Junho / 2012.
  10. 10. Plano 1 Valor de Mercado* EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Participação (R$ mil) Empréstimos 3.550.805 70,3% Financiamentos 1.497.753 29,7% * Junho / 2012.
  11. 11. Diversificação de Investimentos – Plano Previ Futuro Patrimônio* (R$ milhões): 3.095 Empréstimos e Investimentos Financiamentos em Imóveis 13,0% 1.8% Investimentos Estruturados 0.9% Renda Fixa 46.3% Renda Variável 38.1% * Junho / 2012.
  12. 12. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* RENDA FIXA Participação (R$ mil) Títulos Públicos 997.386 69,6% Títulos Priv. Inst. Financeiras 276.446 19,3% Títulos Priv. Inst. Não Financeiras 136.811 9,6% Fundos Investimentos RF 21.931 1,5% * Junho / 2012.
  13. 13. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* RENDA VARIÁVEL Participação (R$ mil) Mercado 1.100.940 93,4% Terceirizada 78.081 6,6% Principais empresas da Carteira de Mercado VALE PETROBRAS AMBEV ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. BR FOODS S.A. BMF BOVESPA S.A. * Junho / 2012.
  14. 14. Plano Previ Futuro – Renda Variável - Carteira Alfa: carteira ativa composta por ações de empresas com boas perspectivas no curto/médio prazo. É revisada mensalmente e composta por até 15 ações; - Carteira Dividendos: carteira ativa composta por ações de empresas com bom histórico de pagamento de dividendos e/ou perspectivas de bons pagamentos futuros. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações; - Carteira Growth: carteira ativa composta por ações de empresas com características de crescimento no médio/longo prazo. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações; - Carteira Value: carteira ativa composta por ações de empresas cujo valor de mercado da companhia encontra-se abaixo de, aproximadamente, 80% do valor patrimonial. É revisada semestralmente, ou quando ocorre fato extraordinário, e composta por até 10 ações; - Carteira Terceirizada: carteiras sob gestão de terceiros, direcionadas para produtos e/ou nichos específicos de mercado de renda variável.
  15. 15. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Participação (R$ mil) Private Equity 27.978 100% Plano PREVI Futuro 9% 9% • Carteira composta por 10 Fundos 22% Private Equity. 16% 5% • Investimento em torno de 9 empresas e 20 empreendimentos 7% imobiliários. 4% • A carteira de Investimentos Estruturados possui R$ 117,5 milhões em capital subscrito e 32,4 43% milhões em capital integralizado. • O total integralizado representa Agronegócios Imobiliário 0,92% dos Recursos Garantidores Geral - Mezanino Geral - Internacionalização do Plano Previ Futuro. Óleo e Gás Multisetorial Infraestrutura Geral - Crédito Carbono * Junho / 2012.
  16. 16. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS Participação (R$ mil) Investimentos Imobiliários 54.713 100% Investimentos Imobiliários SHOPPING CENTER * Junho / 2012.
  17. 17. Plano Previ Futuro Valor de Mercado* EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Participação (R$ mil) Empréstimos 385.863 96,1% Financiamentos 15.636 3,9% * Junho / 2012.
  18. 18. Novos Desafios ► Private Equity; ► Imóveis (Real State); ► Produtos de Renda Fixa Corporativa.
  19. 19. ObrigadoAntonio Luiz Benevides Xavier gecap@previ.com.br

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