Balancete Financeiro da Gestão Resistir e Avançar (2021-2023) anos 2021-2022

1. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
MAIO DE 2021 JUNHO DE 2021
Fundo de Caixa 3.828,18
R$ 985,85
R$
Bancos Conta Movimento 65.776,96
R$ 15.460,27
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 12.201,18
R$ 935,27
R$
Aplicações Financeiras 787.532,42
R$ 873.420,12
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.182.246,84
R$ 4.183.660,36
R$
TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.051.585,58
R$ 5.074.461,87
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
MAIO DE 2021 JUNHO DE 2021
Fundo de Caixa 3.828,18
R$ 985,85
R$
Caixa Sede 2.621,52
R$ 236,26
R$
Caixa - Sede Sobral 158,30
R$ 322,90
R$
Caixa - Sede Cariri 1.048,36
R$ 426,69
R$
Bancos Conta Movimento 65.776,96
R$ 15.460,27
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 121,42
R$ 171,64
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-X 57.757,95
R$ 11.102,95
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 7.309,28
R$ 3.597,37
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 12.201,18
R$ 935,27
R$
Banco do Brasil S.A - 2.075-3 11.588,73
R$ 322,82
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 787.532,42
R$ 873.420,12
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 486.791,07
R$ 505.902,20
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 247.282,45
R$ 307.039,44
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 21.203,47
R$ 26.045,76
R$
Banco do Brasil Poupança 3.262,62
R$ 3.829,95
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 25.716,01
R$ 27.982,10
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 3.276,80
R$ 2.620,67
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.182.246,84
R$ 4.183.660,36
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.982.672,86
R$ 2.990.747,06
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 42,54
R$ 42,64
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.751,41
R$ 21.807,77
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 134.185,65
R$ 134.396,73
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 682.418,05
R$ 675.489,83
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Total das Disponibilidades 5.051.585,58
R$ 5.074.461,87
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 –
Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br -
imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br

2. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
JUNHO DE 2021 JULHO DE 2021
Fundo de Caixa 985,85
R$ 3.992,36
R$
Bancos Conta Movimento 15.460,27
R$ 20.713,80
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 935,27
R$ 53.542,23
R$
Aplicações Financeiras 873.420,12
R$ 906.375,98
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.183.660,36
R$ 4.122.287,17
R$
TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.074.461,87
R$ 5.106.911,54
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
JUNHO DE 2021 JULHO DE 2021
Fundo de Caixa 985,85
R$ 3992,36
Caixa Sede 236,26
R$ 1.895,52
R$
Caixa - Sede Sobral 322,90
R$ 652,75
R$
Caixa - Sede Cariri 426,69
R$ 1.444,09
R$
Bancos Conta Movimento 15.460,27
R$ 20.713,80
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 171,64
R$ 11.164,05
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-X 11.102,95
R$ 1.679,17
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 3.597,37
R$ 7.282,27
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 935,27
R$ 53.542,23
R$
Banco do Brasil S.A - 2.075-3 322,82
R$ 52.929,78
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 873.420,12
R$ 906.375,98
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 505.902,20
R$ 505.106,04
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 307.039,44
R$ 209.077,44
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 26.045,76
R$ 26.134,68
R$
Banco do Brasil Poupança 3.829,95
R$ 3.838,87
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 131.858,85
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 27.982,10
R$ 30.188,16
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 2.620,67
R$ 171,94
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.183.660,36
R$ 4.122.287,17
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.990.747,06
R$ 3.000.905,11
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 42,64
R$ 42,73
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.807,77
R$ 21.873,67
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 134.396,73
R$ 134.658,92
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 675.489,83
R$ 603.630,41
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Total das Disponibilidades 5.074.461,87
R$ 5.106.911,54
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax:
(85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br -
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3. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
JULHO DE 2021 AGOSTO DE 2021
Fundo de Caixa 3.992,36
R$ 2.777,69
R$
Bancos Conta Movimento 20.713,80
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 53.542,23
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 906.375,98
R$ 1.032.790,74
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.122.287,17
R$ 4.168.265,18
R$
TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.106.911,54
R$ 5.205.034,37
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
JULHO DE 2021 AGOSTO DE 2021
Fundo de Caixa 3992,36 2.777,69
R$
Caixa Sede 1.895,52
R$ 514,26
R$
Caixa - Sede Sobral 652,75
R$ 566,95
R$
Caixa - Sede Cariri 1.444,09
R$ 1.696,48
R$
Bancos Conta Movimento 20.713,80
R$ 588,31
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 11.164,05
R$ -
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-X 1.679,17
R$ -
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 7.282,27
R$ -
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 53.542,23
R$ 612,45
R$
Banco do Brasil S.A - 2.075-3 52.929,78
R$ -
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 906.375,98
R$ 1.032.790,74
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 505.106,04
R$ 502.607,00
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 209.077,44
R$ 209.930,24
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 26.134,68
R$ 26.241,28
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 95.767,76
R$
Banco do Brasil Poupança 3.838,87
R$ 3.947,86
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 131.858,85
R$ 22.996,96
R$
Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 8.630,46
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 30.188,16
R$ 32.383,01
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 171,94
R$ 130.286,17
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.122.287,17
R$ 4.168.265,18
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.000.905,11
R$ 3.012.420,13
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 42,73
R$ 42,88
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.873,67
R$ 21.982,20
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 134.658,92
R$ 135.007,68
R$
Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos -
R$ 31.520,35
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 603.630,41
R$ 606.115,61
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Total das Disponibilidades 5.106.911,54
R$ 5.205.034,37
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO
ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax:
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4. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
AGOSTO DE 2021 SETEMBRO DE 2021
Fundo de Caixa 2.777,69
R$ 3.281,32
R$
Bancos Conta Movimento 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 1.032.790,74
R$ 1.005.913,40
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.168.265,18
R$ 4.164.526,46
R$
TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.205.034,37
R$ 5.174.921,94
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
AGOSTO DE 2021 SETEMBRO DE 2021
Fundo de Caixa 2.777,69
R$ 3.281,32
R$
Caixa Sede 514,26
R$ 610,60
R$
Caixa - Sede Sobral 566,95
R$ 671,15
R$
Caixa - Sede Cariri 1.696,48
R$ 1.999,57
R$
Bancos Conta Movimento 588,31
R$ 588,31
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45
R$ 612,45
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 1.032.790,74
R$ 1.005.913,40
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 502.607,00
R$ 504.719,25
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 209.930,24
R$ 108.953,40
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 26.241,28
R$ 26.351,52
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 95.767,76
R$ 57.208,03
R$
Banco do Brasil Poupança 3.947,86
R$ 3.959,41
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 22.996,96
R$ 5.744,55
R$
Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 8.630,46
R$ 6.972,20
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 32.383,01
R$ 34.408,43
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 130.286,17
R$ 257.596,61
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.168.265,18
R$ 4.164.526,46
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.012.420,13
R$ 3.024.491,76
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 42,88
R$ 43,01
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.982,20
R$ 22.068,88
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 135.007,68
R$ 135.388,69
R$
Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 31.520,35
R$ 10.073,98
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 606.115,61
R$ 611.283,81
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Total das Disponibilidades 5.205.034,37
R$ 5.174.921,94
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO
ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax:
(85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br
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5. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
SETEMBRO DE 2021 OUTUBRO DE 2021
Fundo de Caixa 3.281,32
R$ 3.480,87
R$
Bancos Conta Movimento 588,31
R$ 622,21
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 1.005.913,40
R$ 1.014.082,03
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.164.526,46
R$ 4.154.397,10
R$
TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.174.921,94
R$ 5.173.194,66
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
SETEMBRO DE 2021 OUTUBRO DE 2021
Fundo de Caixa 3.281,32
R$ 3.480,87
R$
Caixa Sede 610,60
R$ 777,51
R$
Caixa - Sede Sobral 671,15
R$ 425,35
R$
Caixa - Sede Cariri 1.999,57
R$ 2.278,01
R$
Bancos Conta Movimento 588,31
R$ 622,21
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 -
R$ 33,90
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45
R$ 612,45
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 1.005.913,40
R$ 1.014.082,03
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 504.719,25
R$ 507.050,40
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 108.953,40
R$ 109.456,50
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 26.351,52
R$ 26.473,20
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 57.208,03
R$ 55.678,56
R$
Banco do Brasil Poupança 3.959,41
R$ 3.972,02
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 5.744,55
R$ 141.106,58
R$
Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 6.972,20
R$ 8.600,78
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 34.408,43
R$ 36.633,24
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 257.596,61
R$ 125.110,75
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.164.526,46
R$ 4.154.397,10
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.024.491,76
R$ 3.038.266,33
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 43,01
R$ 43,20
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 22.068,88
R$ 22.164,28
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 135.388,69
R$ 135.847,29
R$
Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 10.073,98
R$ 489,27
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 611.283,81
R$ 596.410,40
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Total das Disponibilidades 5.174.921,94
R$ 5.173.194,66
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 –
Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br -
imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br

6. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
OUTUBRO DE 2021 NOVEMBRO DE 2021
Fundo de Caixa 3.480,87
R$ 4.890,78
R$
Bancos Conta Movimento 622,21
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 1.014.082,03
R$ 917.870,52
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.154.397,10
R$ 4.150.467,68
R$
TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.173.194,66
R$ 5.074.429,74
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
OUTUBRO DE 2021 NOVEMBRO DE 2021
Fundo de Caixa 3.480,87
R$ 4.890,78
R$
Caixa Sede 777,51
R$ 783,22
R$
Caixa - Sede Sobral 425,35
R$ 809,55
R$
Caixa - Sede Cariri 2.278,01
R$ 3.298,01
R$
Bancos Conta Movimento 622,21
R$ 588,31
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 33,90
R$ -
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45
R$ 612,45
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 1.014.082,03
R$ 917.870,52
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 507.050,40
R$ 466.756,42
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 109.456,50
R$ 110.073,55
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 26.473,20
R$ 26.622,44
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 55.678,56
R$ 160,73
R$
Banco do Brasil Poupança 3.972,02
R$ 3.986,37
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 141.106,58
R$ 137.762,91
R$
Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 8.600,78
R$ 8.062,47
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 36.633,24
R$ 38.690,24
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 125.110,75
R$ 125.755,39
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.154.397,10
R$ 4.150.467,68
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.038.266,33
R$ 3.055.110,60
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 43,20
R$ 43,42
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 22.164,28
R$ 22.281,29
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 135.847,29
R$ 136.453,91
R$
Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 489,27
R$ 344,93
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 596.410,40
R$ 575.057,20
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Total das Disponibilidades 5.173.194,66
R$ 5.074.429,74
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
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7. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
NOVEMBRO DE 2021 DEZEMBRO DE 2021
Fundo de Caixa 4.890,78
R$ 4.252,65
R$
Bancos Conta Movimento 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 917.870,52
R$ 892.493,32
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.150.467,68
R$ 4.156.551,42
R$
TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.074.429,74
R$ 5.054.498,15
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
NOVEMBRO DE 2021 DEZEMBRO DE 2021
Fundo de Caixa 4.890,78
R$ 4.252,65
R$
Caixa Sede 783,22
R$ 237,81
R$
Caixa - Sede Sobral 809,55
R$ 687,97
R$
Caixa - Sede Cariri 3.298,01
R$ 3.326,87
R$
Bancos Conta Movimento 588,31
R$ 588,31
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45
R$ 612,45
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 917.870,52
R$ 892.493,32
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 466.756,42
R$ 402.384,80
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 110.073,55
R$ 110.879,80
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 26.622,44
R$ 26.817,44
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB Renda Fixa CP 50) 160,73
R$ 174,04
R$
Banco do Brasil Poupança 3.986,37
R$ 4.006,78
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 137.762,91
R$ 166.080,77
R$
Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 8.062,47
R$ 14.441,47
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 38.690,24
R$ 41.366,79
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 125.755,39
R$ 126.341,43
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.150.467,68
R$ 4.156.551,42
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.055.110,60
R$ 3.076.912,32
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 43,42
R$ 43,67
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 22.281,29
R$ 22.434,35
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 136.453,91
R$ 137.273,54
R$
Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 344,93
R$ 628,61
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 575.057,20
R$ 558.082,60
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Total das Disponibilidades 5.074.429,74
R$ 5.054.498,15
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
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16. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
SETEMBRO DE 2022 OUTUBRO DE 2022
Fundo de Caixa 5.569,46
R$ 5.737,46
R$
Bancos Conta Movimento 17.564,27
R$ 399.135,23
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 2.123,66
R$ 1.853,46
R$
Aplicações Financeiras 571.516,09
R$ 128.165,04
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.248.162,28
R$ 4.264.331,90
R$
4.844.935,76
R$ 4.799.223,09
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
SETEMBRO DE 2022 OUTUBRO DE 2022
Fundo de Caixa 5.569,46
R$ 5.737,46
R$
Caixa Sede 366,75
R$ 577,02
R$
Caixa - Sede Sobral 1.949,70
R$ 2.010,90
R$
Caixa - Sede Cariri 3.253,01
R$ 3.149,54
R$
Bancos Conta Movimento 17.564,27
R$ 399.135,23
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 481,85
R$ 5.127,44
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-X 2.735,26
R$ 379.526,76
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 13.758,85
R$ 13.892,72
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 2.123,66
R$ 1.853,46
R$
Banco do Brasil S.A - 2.075-3 1.511,21
R$ 1.241,01
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 571.516,09
R$ 128.165,04
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 69.801,80
R$ 5.651,40
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 1.119,32
R$ 1.130,28
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 29.102,32
R$ 29.387,28
R$
Banco do Brasil Poupança 4.236,27
R$ 4.260,69
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 9.406,10
R$ 9.489,66
R$
Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 9.824,60
R$ 9.911,88
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 60.193,38
R$ 62.134,35
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 387.832,30
R$ 6.199,50
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.248.162,28
R$ 4.264.331,90
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.336.209,93
R$ 3.368.953,48
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 47,12
R$ 47,57
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 24.319,90
R$ 24.550,67
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 147.554,46
R$ 148.869,70
R$
Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 48,48
R$ 48,91
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 378.806,06
R$ 360.685,24
R$
Total das Disponibilidades 4.844.935,76
R$ 4.799.223,09
R$
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CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
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17. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
OUTUBRO DE 2022 NOVEMBRO DE 2022
Fundo de Caixa 5.737,46
R$ 6.457,73
R$
Bancos Conta Movimento 399.135,23
R$ 220.089,21
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.853,46
R$ 2.319,36
R$
Aplicações Financeiras 128.165,04
R$ 286.610,98
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.264.331,90
R$ 4.279.468,73
R$
4.799.223,09
R$ 4.794.946,01
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
OUTUBRO DE 2022 NOVEMBRO DE 2022
Fundo de Caixa 5.737,46
R$ 6.457,73
R$
Caixa Sede 577,02
R$ 305,24
R$
Caixa - Sede Sobral 2.010,90
R$ 2.277,30
R$
Caixa - Sede Cariri 3.149,54
R$ 3.875,19
R$
Bancos Conta Movimento 399.135,23
R$ 220.089,21
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 5.127,44
R$ 34.459,92
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-X 379.526,76
R$ 166.949,22
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 13.892,72
R$ 18.091,76
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.853,46
R$ 2.319,36
R$
Banco do Brasil S.A - 2.075-3 1.241,01
R$ 1.706,91
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 128.165,04
R$ 286.610,98
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 5.651,40
R$ 5.706,80
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 1.130,28
R$ 1.141,36
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 29.387,28
R$ 29.675,36
R$
Banco do Brasil Poupança 4.260,69
R$ 4.288,96
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 9.489,66
R$ 9.572,48
R$
Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 9.911,88
R$ 9.998,38
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 62.134,35
R$ 64.291,19
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 6.199,50
R$ 161.936,45
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.264.331,90
R$ 4.279.468,73
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.368.953,48
R$ 3.401.072,00
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 47,57
R$ 48,00
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 24.550,67
R$ 24.783,64
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 148.869,70
R$ 150.173,89
R$
Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 48,91
R$ 49,34
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 360.685,24
R$ 342.165,53
R$
Total das Disponibilidades 4.799.223,09
R$ 4.794.946,01
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO
CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site:
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18. DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
NOVEMBRO DE 2022 DEZEMBRO DE 2022
Fundo de Caixa 6.457,73
R$ 6.290,22
R$
Bancos Conta Movimento 220.089,21
R$ 68.229,58
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 2.319,36
R$ 2.440,31
R$
Aplicações Financeiras 286.610,98
R$ 444.830,53
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.279.468,73
R$ 4.298.807,91
R$
4.794.946,01
R$ 4.820.598,55
R$
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES
NOVEMBRO DE 2022 DEZEMBRO DE 2022
Fundo de Caixa 6.457,73
R$ 6.290,22
R$
Caixa Sede 305,24
R$ 1.054,85
R$
Caixa - Sede Sobral 2.277,30
R$ 1.954,35
R$
Caixa - Sede Cariri 3.875,19
R$ 3.281,02
R$
Bancos Conta Movimento 220.089,21
R$ 68.229,58
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 34.459,92
R$ 20.759,73
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-X 166.949,22
R$ 21.842,43
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 18.091,76
R$ 25.039,11
R$
Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31
R$ 588,31
R$
Bancos Conta Movimento Plano Collor 2.319,36
R$ 2.440,31
R$
Banco do Brasil S.A - 2.075-3 1.706,91
R$ 1.827,86
R$
Caixa Econômica - 708-0 612,45
R$ 612,45
R$
Aplicações Financeiras 286.610,98
R$ 444.830,53
R$
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 5.706,80
R$ 5.768,30
R$
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 1.141,36
R$ 1.153,66
R$
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 29.675,36
R$ 29.995,16
R$
Banco do Brasil Poupança 4.288,96
R$ 4.320,00
R$
Banco do Brasil 135.454-6 Investimento Fundo 9.572,48
R$ 9.664,76
R$
Banco do Brasil 47.347-2 Investimento Fundo 9.998,38
R$ 10.094,76
R$
Banco Santander S.A 13.002732-8 64.291,19
R$ 66.099,03
R$
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 161.936,45
R$ 317.734,86
R$
Aplicações Financeiras Plano Collor 4.279.468,73
R$ 4.298.807,91
R$
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 3.401.072,00
R$ 3.436.712,32
R$
Banco Santander S.A 13.000043-3 48,00
R$ 48,48
R$
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15
R$ 47.152,15
R$
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18
R$ 314.024,18
R$
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 24.783,64
R$ 25.042,45
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 150.173,89
R$ 151.627,28
R$
Banco do Brasil S.A. 2075-3 Investimentos Fundos 49,34
R$ 49,81
R$
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 342.165,53
R$ 324.151,24
R$
Total das Disponibilidades 4.794.946,01
R$ 4.820.598,55
R$
SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO
DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO
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