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Mod 3

  1. 1. Centro Peruano de Formación e Investigación Continua DiplomadoProyectos de Inversión Pública (SNIP) FORMULACION DEL PROYECTO Ing. Juan Carbonel V.
  2. 2. Contenido Módulo IIII. Mercado del proyecto * Demanda y oferta * Demanda insatisfecha * Tarifas o preciosII. Ingeniería del proyecto * Tamaño y localización * Ingeniería del proyectoIII. Costos y beneficios * Costos del proyecto * Beneficios económicos y sociales * Financiamiento del proyecto 2
  3. 3. Formulación del Proyecto¿Cuál es el propósito de la formulación de un proyecto de inversión? 3
  4. 4. Horizonte de Evaluación 4
  5. 5. Mercado del ProyectoContenido* Delimitación del área de estudio* Definición de B/S a entregar* Demanda “sin proyecto” y “con proyecto”* Proyección de la demanda* Oferta “sin proyecto” y “con proyecto”* Proyección de la oferta* Balance D - O* Tarifas o precios 5
  6. 6. Demanda del ServicioDeterminación de beneficiarios P No Atendida P Objetivo P No Deman P demandante Población de Referencia 6
  7. 7. Método: Demanda de Servicio1. Identificación del servicio - Servicio y unidad de medida2. Diagnóstico de situación actual - Características de la población - Cobertura demanda actual - Tendencia de patrones de atención (total y p-c) - Condiciones de servicios entregados - Aspectos regulatorios vinculados 7
  8. 8. Demanda del Servicio3. Población de referencia Población total actualizada donde se realizará el proyecto Pn = Po (1 + tcp)n4. Población demandante “S/P” PD s/p = Pn * Población demandante (%)5. Servicios demandantes “S/P” SDs/p = PDs/p * cpc6. Servicios demandantes “C/P” SDc/p = PDc/p * cpc 8
  9. 9. Proyección de PoblaciónFórmula para determinar tasa de crecimiento de lapoblación: TCP = 100* [(Población final/Población inicial)1/n - 1] Ej: Población 2000: 5,356 habitantes Población 2005: 6,311 habitantes TCP = 100* [(6311/5356)1/5 - 1] = 3.33% 9
  10. 10. Proyección de PoblaciónFórmula para proyectar la población: Pn = Po * ( 1 + TCP / 100)nEj: Población 2005: 6311 habitantes TCP = 3.33% Población 2009: ? P2009 = 6311 * ( 1 + 3.33 / 100)4 = 7186.2 habitantes 10
  11. 11. Caso: Demanda de AguaDatos: S/P C/P Población actual (2006) 19600 19600 Tasa crecimiento demográfico 1.8% 1.8% Población demandante 70% 85% Consumo percápita (l/hab-día) 60 90 ¿Cuál será el incremento de la demanda en el 2007 con la puesta en marcha del proyecto de agua? 11
  12. 12. Caso: Demanda de AguaSolución: Población 2007 = 19600 (1+0.018) = 19952.8 hab SDsp = 19952.8 x 0.70 x 60 = 838 017.6 l/hab-día SDcp = 19952.8 x 0.85 x 90 = 1 526 389.2 l/hab-día Incremento = 1526389.2 - 838017.6 = 688 371.6 12
  13. 13. Oferta del ProyectoOferta* Oferta optimizada* Características de la oferta* Estimación de la oferta* Proyección de la oferta* Tarifas o precios 13
  14. 14. Balance D - O 14
  15. 15. Tarifas y PreciosEstrategias:* Costos de producción de B/S* Precios del mercado* Situación de la empresa* Estrategia de marketing* Ingresos de demandantes* Aspectos legales y normativos ¿Se puede fijar un precio mayor que la competencia? 15
  16. 16. Taller: MercadoCriterios para determinar la demanda, oferta y precios de los siguientes proyectos:* Puente carrozable* Crianza de cuyes* Reforestación* Gestión de RR. SS domiciliarios* Centro educativo* Sistema de agua potable* Fabricación de calzado* Proyecto propio 16
  17. 17. Tamaño del Proyecto * ¿Se puede construir una planta de elaboración de fideos para producir 1 TM mensual?* ¿Se puede construir una carretera para un tráfico de 15 vehículos por semana?* ¿Se puede implementar una aula escolar para 5 alumnos?¿ Cuál es el tamaño mínimo de un proyecto? ¿ Cuál es el tamaño óptimo? 17
  18. 18. Tamaño del Proyecto Capacidad de producción o entrega de B/S en un periodo de tiempo determinadoFACTORES:• Demanda del mercado• Recursos disponibles• Aspectos técnicos• Financiamiento accesible• Factores ambientales 18
  19. 19. Localización del Proyecto¿Dónde es más conveniente ubicar un proyecto… * Cercano a futuros beneficiarios? * Dónde se encuentran los recursos? * Dónde los costos son menores? * Dónde hay más incentivos tributarios? * Dónde no hay oferta? * En lugar de mayor pobreza? * Dónde hay mayor necesidad? 19
  20. 20. Localización del ProyectoPonderación de Factores Ponderación*F. Económicos (costos) 0.40*F. Comunales (Impacto en comunidad) 0.20*F. Geográficos (distancia/disponibilidad) 0.15*F. de Servicios Públicos 0.15*F. de Desarrollo (prioridad/ impacto ambiental) 0.10 20
  21. 21. Localización del Proyecto 21
  22. 22. Localización del ProyectoCalificación de Factores Escala * Optimo 4 * Adecuado 2y3 * Medio adecuado 1 * Inadecuado 0 * Muy inadecuado -1 22
  23. 23. Localización del Proyecto 23
  24. 24. Ingeniería del Proyecto¿ Qué aspectos comprende la Ingeniería del Proyecto?¿ Qué importancia tiene la ingeniería en la producción de bienes y servicios? 24
  25. 25. Ingeniería del Proyecto* Terrenos* Obras civiles e infraestructura* Descripción técnica: Diagrama de flujo* Estándares de calidad* Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales* Diseño y distribución de instalaciones: fija, por procesos y por producto* Capacidad y programa de producción* Programa de actividades* Condiciones ambientales 25
  26. 26. Ingeniería del Proyecto 26
  27. 27. Ingeniería del Proyecto 27
  28. 28. Diagrama de Flujo 28
  29. 29. Cronograma del Proyecto 29
  30. 30. Taller: T-L-ITomando como base algunos de los proyectos, defina losaspectos de tamaño, localización e ingeniería* Puente carrozable* Crianza de cuyes* Reforestación* Gestión de RR. SS* Centro educativo* Sistema de agua potable* Fabricación de calzado* Proyecto propio 30
  31. 31. Costos del Proyecto¿ Qué tipo de costos tiene un proyecto ? Inversión Costos Operación Ambiental Mantenimiento 31
  32. 32. Costos del ProyectoProyecto: Costo de provisión B/S. Inversión, operación ymantenimientoProducción: Costo de la producción de B/S que genera elproyectoPrivados: Costos a precios de mercadoSociales: Costos a precios sociales 32
  33. 33. Tipos de Costos Precio de Mercado PMCOSTOS PS = PM x FC Precio Social PS 33
  34. 34. FC de Costos FCBN = 1 / (1+Imp.Indirectos IGV) = 0.84FCBI = FCD / (1+aranceles)(1-Imp.Indirectos) = 1.0 Bienes Transables = PM /(1.19*1.124) FCVR = 1.00 / FCCOMB = 0.66 FCMO = 1 / (1+Imp.Directos IR) = 0.892 FCMOC = 1.0 FCD = 1.08 34
  35. 35. FC de CostosMANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANO RURAL Lima Metropolitana 0.86 Resto de Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49 35
  36. 36. Valor Social del TiempoPROPOSITO LABORAL VALOR (S/. hora)• Area urbana 4.96• Area rural 3.32PROPOSITO NO LABORAL FC• Adultos 0.30• Menores 0.15USUARIOS DE TRANSPORTE• MODO TRANSPORTE VALOR (S/.-hora-pas)• Aero nacional 4.25• Interurbano auto 3.21• Interurbano transporte público 1.67• Urbano auto 2.80• Urbano transporte público 1.00 36
  37. 37. ¿Qué es un Costos Incremental?Es el resultado de comparar los costos de inversión,operación y mantenimiento de la “Situación C/P” y loscostos en la “Situación S/P” para cada alternativa,durante el horizonte de evaluación. CostoCosto C/P - Costo S/P = Incremental 37
  38. 38. Beneficios del ProyectoProyecto: Atribuibles a la puesta en marcha del PIPProducción: Atribuibles a la venta de la producción generadapor el PIPEconómicos: Atribuibles a la venta de B/S en dineroSociales: Atribuibles al ahorro o liberación de recursos,reducción del tiempo, impacto social, bienestar, etc. 38
  39. 39. Valor ResidualEs el valor que queda de la inversión total al final de la vida útildel proyectoCuando la inversión no tiene uso alternativo o no puedevenderse, su VR = 0 Contable VR = I*(VUA - VUP)T%Métodos Valorización 39
  40. 40. Depreciación de Activos• Ganado de trabajo y reproducción y redes 25%• Vehículos transporte terrestre (excepto ferrocarriles) y hornos en general 20%• Maquinaria y equipo de actividades mineras, petroleras y de construcción (excepto muebles, enseres y equipos oficina) 20%• Obras civiles 3%• Equipo de procesamiento de datos 25%• Maq. y equipo adquirido a partir 01.01.91 10%• Otros bienes de activo fijo 10% 40
  41. 41. Valor ResidualSupongamos un proyecto que contempla la instalación deequipos cuyo valor es de S/. 26 965 y la compra de un almacénpor valor de S/. 37 680. Si la vida útil es de 9 años, ¿Cuál será elVR del proyecto? VR Equipo = 26 965 (10 - 9) 0.10 = 2 696.5 VR Almacén = 37 680 (33.3 - 9) 0.03 = 27 468.7 VR proyecto = VR Equipo + VR AlmacénVR proyecto = 2 696.5 + 27 468.7 = S/. 30 165.2 41
  42. 42. Caso: Consumo de agua* Consumo familia no conectada al servicio: 3 m3* Costo económico por acarreo = S/. 10 / m3Precio marginal (S/./m3)• 10• 3 15 m3/mes/viv 42
  43. 43. Caso: Consumo de agua Beneficios por liberación de recursos Beneficios por disponibilidad del servicio Valor recursos liberados = 3 x 10 = S/. 30 / familiaConsumo saturación con tarifa marginal 0 = 100 lpda = 100 lpd x 5 per x 30 días /1000 = 15 m3/mes/fam 43
  44. 44. Caso: Consumo de aguaCurva de demanda Q = a + bP Si P = 0 Q = a = 15 Si P1 = 10 y Q1 = 3 b = - 1.2 Q = 15 – 1.2 PBeneficio x disponibilidad servicio = (15 – 3) x 10 / 2 = S/. 60Beneficio Total = 30 + 60 = S/. 90 x 12 = S/. 1 080 / fam/ año 44
  45. 45. Beneficios IncrementalesA. BENEFICIOS C/P 1 2 3 4 5 6 7 8 Beneficios económicos Incrementos y ahorros Otros beneficios sociales TOTAL BENEFICIOS C/PB. BENEFICIOS S/PC. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B) 45
  46. 46. Financiamiento del ProyectoFUENTES* Fondos de cooperación internacional* Fondos de canon y sobrecanon* Regalías mineras* Fondos concursables: FONIPREL, Agroemprende, etc.* Recursos privados* Fondos del presupuesto público* Banca comercial 46
  47. 47. Financiamiento del ProyectoCASO: Fabritek Fabritek desea ampliar su capacidad instalada y solicita un préstamo a una IFI por el 70% de la inversión, el cual se amortizará en 1 año de manera trimestral. La tasa de interès nominal es de 16% y el periodo de gracia de tres meses. Si la inversión en el proyecto es de US$ 84,620, ¿cuál es el servicio de la deuda de la empresa? Considere que se pagan intereses al rebatir 47
  48. 48. Financiamiento del ProyectoCASO: FabritekTRI SALDO AMORTI INTERES TOTAL 1 84,620 3,384.8 3,384.8 2 84,620 27,107.9 3,384.8 30,492.8 3 57,512.1 28,192.3 2,300.5 30,492.8 4 29,319.8 29,320.0 1,172.8 30,492.8 48
  49. 49. Taller: Costos y Beneficios* Determinar los costos de inversión, operación, mantenimiento y ambiental del proyecto elegido* Deterrminar los beneficios económicos y sociales del proyecto anterior* Determinar los costos financieros si fuera el caso 49

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