2. CAJA CHICA
• CREACIÓN:
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
-1-
Caja chica 100
Bancos 100
P/r creación del fondo
de caja chica. Se gira
un cheque
3. CAJA CHICA
• MÉTODOS DE REPOSICIÓN:
Método Directo:
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
-1-
Movilización 15
Suministros de oficina 10
Alimentos y bebidas 10
IVA en compras 2.4
Bancos 37.40
P/r reposición caja
chica según ch/..
4. • Método alterno:
FECHA DETALLE PARCIA DEBE HABER
L
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
-1-
-1-
Movilización 15
Movilización 15
Suministros de oficina 10
Suministros de oficina 10
Alimentos y bebidas 10
Alimentos y bebidas 10
IVA en compras 2.4
Caja chica 35
Caja chica
P/r reposición caja chica
37.4
P/r reposición caja chica
-2-
-2-
Caja chica 35
Caja chica 37.4
Bancos 35
P/r reposición caja chica Bancos 37.4
P/r reposición caja chica
5. BANCOS
• CONCILIACIÓN BANCARIA:
Procedimiento de manejo y control
de los diversos movimientos de
dinero que se realizan en las
distintas cuentas corrientes de la
empresa
Saldo conciliado Saldo conciliado
según libro según estado
bancos bancario
