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Propuesta presupuesto ayuntamiento santa marta de tormes 2012
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Propuesta presupuesto ayuntamiento santa marta de tormes 2012

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  • 1. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA) CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 2.012 CAPITULO I: Gastos de personal 3.034.187 CAPITULO II: Gastos en bienes corrientes y servicios 3.936.820 CAPITULO III: Gastos financieros 49.665 CAPITULO IV: Transferencias corrientes 204.000 CAPITULO VI: Inversiones reales 32.892 CAPITULO VIII: Activos financieros 25.000 CAPITULO IX: Pasivos financieros 296.581 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.579.145 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012PARTIDA912-10001 Retribuciones miembros Corporación 247.000920-12000 Retribuciones básicas funcionarios admón. General A1 41.466920-12004 Retribuciones básicas funcionarios admón. General C2 39.793920-12005 Retribuciones básicas funcionarios admón. General E 9.643920-12006 Trienios Administración General 13.845130-12001 Retribuciones básicas funcionarios policía municipal A2 16.106130-12003 Retribuciones básicas funcionarios policía municipal C1 299.342130-12006 Trienios policía municipal 23.666150-12004 Retribuciones básicas funcionarios Urbanismo C2 9.920150-12006 Trienios funcionarios Urbanismo 985332-12004 Retribuciones básicas bibliotecas y archivos C2 9.828332-12006 Trienios funcionarios bibliotecas y archivos 430931-12000 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera A1 22.700931-12001 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera A2 16.441932-12001 Retribuciones básicas funcionarios Gestión Tributaria A2 16.441934-12003 Retribuciones básicas funcionarios Gestión de Tesorería C1 13.566931-12004 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera C2 20.922931-12006 Trienios funcionarios admón. financiera 16.227920-12100 Complemento de destino funcionarios admón. general 41.786920-12101 Complemento específico funcionarios admón. general 78.660
  • 2. 130-12100 Complemento de destino funcionarios policía municipal 112.712130-12101 Complemento específico funcionarios policía municipal 224.158150-12100 Complemento destino funcionarios urbanismo 4.199150-12101 Complemento específico funcionarios urbanismo 4.565322-12100 Complemento destino funcionarios bibliotecas y archivos 4.199322-12101 Complemento específico Funcionarios bibliotecas y archivos 4.565931-12100 Complemento destino funcionarios admón. financiera 27.018932-12100 Complementos destino funcionarios Gestión Tributaria 6.995934-12100 Complementos destino funcionarios Gestión Tesorería 6.118931-12101 Complemento específico funcionarios admón. financiera 66.606932-12101 Complementos específico funcionarios Gestión Tributaria 14.295934-12101 Complementos específico funcionarios Gestión Tesorería 14.295920-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo servicios generales 11.777231-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo asistencia social 36.003320-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo limpieza edificios 78.537151-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo urbanismo 49.379332-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo biblioteca y archivos 17.462334-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo promoción cultural 14.443 Retribuciones básicas pers. lab. fijo promoción y fomento del341-13000 42.430 deporte155-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo infraestructuras 114.166920-13002 Otras retribuciones personal laboral fijo servicios generales 9.801231-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo asistencia social 24.726320-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo limpieza edificios 67.947151-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo urbanismo 51.433332-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo bibliotecas y archivos 12.363334-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo promoción cultural 10.707341-13002 Otras retribuciones laboral fijo promoción y fomento del deporte 36.065155-13002 Otras retribuciones laboral fijo infraestructuras 109.914 920-143 Sustituciones; incentivos al rendimiento 10.000 341-131 Retribuciones pers. lab. event. deportes 30.955 341-143 Retribuciones personal lab. Fijo discontinuo piscinas 14.920920-15000 Productividad funcionarios 26.000920-15001 Productividad laborales 9.000 920-151 Gratificaciones funcionarios 16.000 130-151 Gratificaciones funcionarios Policía 60.500920-13001 Gratificaciones pers. Laboral fijo 16.500230-16000 Seguridad Social 666.663230-16006 Asistencia médico-farmacéutica 20.000231-16105 Pensiones a cargo de la entidad 4.000 920-127 Planes de pensiones 5.000920-16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000920-16204 Gastos sociales 8.000920-16205 Seguros personales, responsabilidad civil y riesgos laborales 30.000 TOTAL CAPITULO I 3.034.187
  • 3. 920-204 Leasing sobre vehículos municipales 13.768 920-203 Leasing campo de fútbol 60.000 920-205 Leasing sobre mobiliario 6.900 920-206 Leasing sobre fotocopiadoras 1.300 155-210 Reparaciones y mantenimiento de infraestructuras 200.000 920-212 Reparación y mantenimiento edificios municipales 100.000 155-213 Reparación y mantto de instalaciones, maquinaria y utill. 30.000 920-214 Reparación vehículos servicios municipales 12.000920-22000 Material de oficina no inventariable 14.000912-22001 Suscripciones prensa 9.000920-22001 Libros suscripciones y otras publicaciones 12.000920-22002 Material informático no inventariable 7.000920-22602 Anuncios en prensa 20.000920-22603 Anuncios Boletines Oficiales 6.000920-22100 Suministro energía eléctrica edificios 91.000170-22100 Energía eléctrica Matadero 20.500920-22102 Suministro gas edificios municipales 52.000341-22100 Suministro energía eléctrica instalaciones municipales deportivas 16.000155-22100 Suministro energía eléctrica alumbrado público 220.000920-22103 Sumnistro de gasoil calefacción 72.000155-22103 Combustible y carburantes vehículos servicios municip. 30.000130-22104 Vestuario policía municipal 10.000155-22104 Vestuario servicios 4.000341-22104 Vestuario personal deportes y piscinas 3.000920-22200 Comunicaciones teléfonos fijos 50.000920-22299 Comunicaciones teléfonos móviles 17.000920-22201 Comunicaciones postales 9.000 341-223 Desplazamientos equipos deportivos y juegos Intercentros 5.500920-22400 Seguros inmuebles 7.300155-22400 Seguros vehículos 8.400920-22500 Tributos y cánones 18.000161-22502 Canon vertido en la EDAR 480.000912-22601 Gastos de representación órganos de gobierno 2.000920-22604 Gastos jurídicos, abogados, procuradores... 27.000338-22609 Festejos populares 110.000169-22699 Otros gastos diversos: recogida de perros 5.000912-22699 Otros gastos área social, fomento y económica 6.000920-22699 Otros gastos diversos admon 40.000922-22699 Cuotas de comunidades 68.000925-22699 Gastos funcionamiento Juzgado de Paz 6.000929-22699 Gastos facturación fotocopiadoras 3.000162-22700 Trabajos recogida de basuras y limpieza viaria 1.105.000920-22700 Trabajos limpieza edificios 60.000162-22704 Depósito basuras 142.000920-22705 Procesos electorales 1.000
  • 4. 155-22706 Estudios y trabajos técnicos 4.000920-22706 Trabajos cerrajería 25.000920-22708 Recaudación 200.000133-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. semáforos 6.500134-22799 Actividades de proteccion civil 6.000151-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. calderas 5.500152-22799 Trabajos mantenimiento ascensores 9.000155-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. inst. eléctrica 19.000171-22799 Trabajos gestión parques y jardines 108.000230-22799 Trabajos de atención psicológica 60.000241-22799 Programa de autoempleo e Inserción Laboral. 10.000320-22799 Trabajos gestión Escuela de Música 30.000321-22799 Trabajos gestión Guardería 51.000330-22799 Red de Circuitos escénicos 3.000334-22799 Otros trabajos realizados por empresas promoción sociocultural 70.000 Trabajos de gestión Oficina Municipal de Información al493-22799 16.000 Consumidor920-22799 Otros Trabajos realizados por empresas para manto instalaciones 56.000922-22799 Trabajos soporte y mantenimiento pagina web 14.100923-22799 Asesoramiento y mantenimiento en materia informática 26.500931-22799 Trabajos gestoría 10.500912-23000 Dietas de cargos electos 1.000920-23020 Dietas de personal 2.000912-23100 Dietas de locomoción cargos electivos 1.000920-23120 Dietas de locomoción del personal 2.000 920-233 Otras indemnizaciones 20.052 TOTAL CAPITULO II 3.936.820 011-31 Intereses préstamos 49.665 TOTAL CAPITULO III 49.665231-48000 Servicio Comida a Domicilio 2.000231-48103 Cooperación para el desarrollo 0,7% 10.000341-48100 Transferencias a UDSM 75.000341-48101 Transferencias Club de Baloncesto 20.000232-48100 Transf. ctes a familias e instituciones sin fines de lucro 28.500232-48101 Ayudas y becas para libros 6.000231-48102 Bonificaciones Guardería 54.000232-48102 Bonificaciones escuela de musica 3.000320-48100 Educación Permanente de Adultos 5.500 TOTAL CAPITULO IV 204.000155-62000 Obras menores 22.892920-62601 Equipos procesos de información 5.000 920-641 Programas informáticos 5.000 TOTAL CAPITULO VI 32.892 920-830 Anticipos de sueldos al personal 25.000 TOTAL CAPITULO VIII 25.000
  • 5. 011-910 Devolución participación en tributos del Estado 127.926011-912 Amortización de préstamos a c/p 100.000011-913 Amortización préstamos a L/P 68.655 TOTAL CAPITULO IX 296.581 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.579.145 Santa marta de Tormes,a 1 de Marzo de 2012 EL ALCALDE Fdo: Javier Cascante Roy
  • 6. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA) CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 2012 CAPITULO I: Impuestos Directos 3.552.200 CAPITULO II: Impuestos Indirectos 140.000 CAPITULO III: Tasas y otros ingresos 1.519.400 CAPITULO IV: Transferencias corrientes 2.139.545 CAPITULO V: Ingresos patrimoniales 103.000 CAPITULO VI: Enajenación de inversiones reales 0 CAPITULO VII: Transferencias de capital 0 CAPITULO VIII: Activos Financieros 25.000 CAPITULO IX: Pasivos Financieros 100.000 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.579.145CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO 112 I.B.I. naturaleza rústica 6.200 113 I.B.I. naturaleza urbana 2.381.000 115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 727.000 116 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 230.000 130 Impuesto sobre actividades empresariales 208.000 TOTAL CAPÍTULO PRIMERO 3.552.200CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 140.000 TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO 140.000CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO 302 Tasa de basuras 595.000 304 Canon de depuración de aguas residuales 400.000 309 Enganches agua y alcantarillado y alquiler contadores 30.000 311 Apertura de establecimientos y tasas vertidos vegetales 66.000 313 Polideportivo municipal, piscinas, frontón y campo de fútbol 16.500 321 Licencias urbanísticas 5.000 325 Expedición de documentos, entrega de documentos e informacion cartográfica 3.000 331 Entrada de vehículos 28.000 334 Apertura de zanjas y calas 1.500 335 Terrazas 9.000
  • 7. 337 Suelo y subsuelo y vuelo 166.000 338 Compensación Telefónica 11.000 339 Ocupación dominio público, puestos, barracas y quioscos 10.500 389 Reintegros Matosa 20.500 39120 Multas 27.000 39211 Recargo de apremio 26.000 393 Intereses de demora 5.000 399 Otros ingresos diversos y direccion, inspeccion y calidad obras 99.400 TOTAL CAPÍTULO TERCERO 1.519.400CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO 42000 Participación en Tributos del Estado 2.083.445 42090 Otras subvenciones del Estado 1.000 43 Compensaciones Seguridad Social 12.600 45001 Subvención gastos funcionamiento juzgado de Paz 6.000 45002 Subvenciones Junta de Castilla y León Guardería 17.000 45030 Subvenciones del MEC Educación Permanente Adultos 5.500 45050 Subvención Oficina Municipal de Información 6.000 45060 Subvencion Junta Castilla y León Escuela de Música 3.000 45080 Otras subvenciones Junta de Castilla y León 5.000 TOTAL CAPÍTULO CUARTO 2.139.545CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO 52 Intereses 3.000 555 Aprovechamientos especiales 100.000 TOTAL CAPÍTULO QUINTO 103.000CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTOCONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO 830 Reintegros anticipos de personal 25.000 TOTAL CAPÍTULO OCTAVO 25.000CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO 912 Préstamos a Corto Plazo del exterior 100.000 TOTAL CAPÍTULO NOVENO 100.000 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 7.579.145 Santa Marta de Tormes a 1 de Marzo de 2012 Fdo: Javier Cascante Roy

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