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Ejemplo calculo VAN_y_TIR

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Hoja practica de excel para la determinacion del VAN y de la TIR.

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  • 1. FLUJO DE CAJA NETO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 UTILIDAD BRUTA 0 5,983,752 20,059,965 38,373,655 (+)Total Depreciación 0 2,116,567 2,116,567 2,116,567 (+)Total Amortización 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000 (-)Pagos de Capital 2,237,524 2,237,524 2,237,524 (+)Correccion Monetaria 0 0 0 1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO 7,962,795 22,039,008 40,352,698 Inversiones en Activos Fijos del Período 13,081,700 0 0 0 Gastos Operativos 568,000 0 0 0 Colchon de Efectivo 3,062,871 367,545 411,650 0 Prestamos 6,712,571 0 0 0 2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 10,000,000 367,545 411,650 0 3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO 0 0 0 3,842,065 4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA TOTALMENTE NETOS (10,000,000) 7,595,250 21,627,358 44,194,763 TASA INTERNA DE RETORNO 141.39% VALOR PRESENTE NETO(35%) 25,455,587 TASA MINIMA DE RETORNO 35% BALANCE DE PROYECTO (10,000,000) (5,904,750) 13,655,946 62,630,289 PERIODO DE PAGO DESCONTADO 1.70 OTRO PROCEDIMIENTO: Inversion Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Valor x Periodo (10,000,000) 7,595,250 21,627,358 44,194,763 63,417,371 Valor Acumulado (10,000,000) (2,404,750) 19,222,608 63,417,371 Periodo de VAN TIR TIRM Años Meses Dias recuperacion Proyecto = Q25,455,587 141.392% 105.855% 0.1112 1 10 Tasa Costo Beneficio proyecto 0 1 2 3 VAN total Inversion 10,000,000 367,545 411,650 0 10,498,127 Total Beneficios 0 7,962,795 22,039,008 44,194,763 35,953,713 Flujo neto de Efectivo 10,000,000 7,595,250 21,627,358 44,194,763 25,455,587 Tasa Costo Beneficio para opcion A es = 3.42 Resultado: La razon costo-beneficio del proyecto es mayor que uno, por lo cual es Factible llevar a cabo el proyecto

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