• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Bancpost efg-(lf)-absolute-return-ii----30.06.2011
 

Bancpost efg-(lf)-absolute-return-ii----30.06.2011

on

  • 464 views

 

Statistics

Views

Total Views
464
Views on SlideShare
416
Embed Views
48

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 48

http://privatebanker.ro 48

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Bancpost efg-(lf)-absolute-return-ii----30.06.2011 Bancpost efg-(lf)-absolute-return-ii----30.06.2011 Document Transcript

    • Bancpost (LF) Raport trimestrialAbsolute Return II Fund 30 Iunie 2011Informatii generale Comentarii legat de evolutia instrumentelor in care investeste fondul Structura UCITS III Luxembourg ISIN LU0341639879 Piata de obligatiuni a fost marcata de teama de criza din zona Europeana. Principalul focus Bloomberg EELARET LX a fost pe Grecia si de scaderea ratingului de tara de catre Standard&Poors la CCC, ceea ce Tipul fondului Absolute Return a facut sa creasca speculatiile referitoare la o viitoare restructurare a datoriei suverane. Cu toate acestea Parlamentul a adoptat masurile de austeritate care vor faceca Grecia sa Moneda EUR primeasca ajutorul solicitat in vederea obtinerii de resurse pentru platile anului viitor. Data lansarii RO 14.12.2009 Iunie a fost o luna volatila pentru obligatiunile grecesti care au cazut cu -9.72%. ML EMU Direct Government Index a scazut cu -0.39%, in timp ce ML EMU Broad Market Index a Active clasa Eurobank 35,360,510.54 € scazut cu -0.35%. Active clasa BP 3,210.00 € 10.2288 € VUAN VUAN maxim (12 luni) 10.8164 € VUAN minim (12 luni) 10.0860 € Performantele fondului Clasa de risc Referinta Media ponderata a ratelor Bancii Centrale Europene (BCE) + 2% Subscriere minima 10 EURO Comision de subscriere 1% - Momentan gratuit pana la sfarsitul anului 2011 Comision de rascumparare 0% daca T in investitie > 2 ani 0.50% daca 1an <T<=2 ani 1% daca T<= 1 an Comision de conversie Diferenta dintre comisioanele de subscriere ale celor doua fonduri Lichiditate zilnica Distributia portofoliului Ziua rascumpararii T+3 Compania de management Eurobank EFG Fund Management Co (LUX) S.A. Managerul de investitii EFG MFMC S.A. Custode Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A. Administrator Eurobank EFG Private Luxembourg S.A. Auditor Price Waterhouse CoopersObiective investitionaleObiectivul fondului il reprezinta investitiile in titluri cu venit fix sau variabil,de tipul obligatiunilor de stat sau corporatiste, dar si in actiuni. De asemeneafondul are posibilitatea de a utiliza instrumente de tip derivativ(futures/swap/options) pentru actiuni, rate de dobanzi sau obligatiuni.Limitele acestor instrumente sunt prezentate in Prospectul de emisiune.Volatilitatea rentabilitatii fondului este asteptata sa se situeze in limita a 4% Plasamente reprezentativeanualizat.Contact EFG MFMC S.A. 10 Stadiou str., Athens, Greece 105 64 Tel no: +30 210 33 52 800, Fax no: +30 210 33 52 888 Email : efgaedak@eurobank.gr Statistici de risc Pentru o descriere detaliata a produselor va invitam sa vizitati site-ul nostru: www.eurobank.gr sau sa sunati la Europhone Banking (Tel no: +30 801 111 1144 or +30 210 95 55 000) Deviatia Durata 0.3 2.79% Var 3.72% standard FONDURILE MUTUALE NU PREZINTA UN VENIT GARANTAT. PERFORMANTELE ANTERIOARE ALE FONDULUI NU GARANTEAZA PROFITURI VIITOARE.