Финансы веб-студии: прибыль, рентабельность, льготы.

1. Финансы
вебстудии:прибыль,
рентабельность,
льготы
Тимур Хасаншин Email: TimurKh@msnet.ru
1С-Мссофт.ру twitter: @khasik
FB: @tkhasanshin

2. Цель презентации
• Рассказать каким же образом можно достичь
высоких финансовых результатов компании, что
можно для этого делать.
• Повышение финансовых результатов засчет оптимизации
операционной деятельности - Секция SPECIA на РИДО
• Повышение рентабельности проектного бизнеса с
определением стратегии - Партнерский семинар 1С-
Битрикс

3. Сравнение с проектами 1С
• Одинаковый уровень зарплат разработчиков
• Одинаковые сроки проектов в рамках стандартного внедрения 1С и
разработки нового сайта
• Стоимость проектов на платформе 1С выше

4. Что будем рассматривать
• Финансовую модель компании
• Какие должны быть цены
• Как можно увеличить прибыль и рентабельность
• Что нужно менять в кадровой политике
• На что нужно обращать внимание в стратегии выбора сегмента
рынка

5. Финансовая модель - допущения
• В месяц сотрудники
- по сопровождению сайтов, SMM, контексту вырабатывают в среднем по 88
оплаченных часов в мес. или 1056 часов в год
- по проектным работам вырабатывают в среднем по 120 оплаченных часов в мес.,
что в среднем 1440 часов в году
• Цена часа работ плавающая:
• 1200 руб. работы по сопровождению сайтов
• 2100 руб. высокая квалификация, сложные проекты.
• Компания развивается, если на зарплату прямых исполнителей идет не более 35%
от объема работ, - стабильна, если не более 45%
• В модели рассчитывается только бизнес оказания услуг.
• Рассматривается бизнес компании Санкт-Петербурга, для расчетов в регионах
нужно брать другие расценки на работы и з.пл. персонала в соответствии с
региональным коэффициентом.
• Все проекты заканчиваются в срок, укладываются в планируемые бюджеты, итого
закрыты полностью оплаченными актами.
• Рассматриваются наиболее характерных направления бизнеса, реально бизнес –
направлений может быть гораздо больше: учебный центр, консалтинг и пр.

6. Финансовая модель - компания
• Юридическое лицо, система налогообложения - УСН, Налог 6%
• Показатели руб.
• Годовая выручка 3 064 320 (~250 000 в месяц)
• Расходы 2 400 000 (50% ЗП специалистов )
• Чистая прибыль 664 320
• Рентабельность 27,68 %
• 80% работ оплачено
• Незавершенное производство 120000
• Дебеторская задолженность 250 000
• Компания использует льготы в социальные фонды.

7. Льготы для ИТ-компаний
• Менее 150 компаний в Санкт-Петербурге в 2014 году аккредитовались для
использования льгот по страховым взносам
• Ставка 14% вместо 30%
• Условия применения льгот:
• Государственная аккредитация в Минсвязи
• Доля профильных доходов по коду ОКВЭД 72 - 90%
• Разработка, адаптация, модификация, установка, тестирование и
сопровождение ПО для ЭВМ.
• Реализация собственных решений
• Для льготы в 2014-2017 году средняя численность работников. – 7 человек
• Штатные работники
• Внешние совместители
• Другие лица, с договорами гражданско-правого характера на выполнение
работ

8. Миссия
• Все фирмы, оказывающие профессиональные услуги, имеют одну и ту же
формулировку миссии вне зависимости от размера, отрасли или страны
• предоставлять сервис высокого качества
• открыть возможности для карьерного роста и профессионального удовлетворения
сотрудникам фирмы
• достичь финансового успеха и роста фирмы.
• "Каждая фирма, оказывающая профессиональные услуги, если она
собирается выжить, должна стремиться к этим трем целям: «сервис,
удовлетворение и успех».
• Управление такой фирмой требует тонкого балансирования между
требованиями клиентов, реальностями рынка человеческих ресурсов и
экономическими амбициями самой фирмы
Дэвид Майстер. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги.
Пер. с англ.- 2-е изд.- М.:Альпина Бизнес Букс, 2005 - 414 с.

9. Увеличение рентабельности

10. Повышение выработки
• Два варианта увеличение выработки:
• Повышение часовой ставки
• Изменение эффективности
• Увеличение % времени потраченного на оплачиваемые проекты
• Увеличение % времени работы сотрудников оплаченных клиентом
• Повысить свою часовую ставку на конкурентом рынке можно
только
• Развитие своих навыков
• Специализация
• Инновации
• Предоставление услуг и сервисов, которые мотивируют клиента платить больше.

11. Повышение выработки - шаги
• Выбрали специализацию компании
• Эти услуги по премиальным ставкам. Ваша эффективная часовая ставка растет.
• Контроль проектов
• Все работы, выполненные вашими консультантами фиксируются и попадают в счета на
оплату.
• Большинство часов потраченных на проект оплачивается клиентом.
• Планирование свободных ресурсов.
• Продаете небольшие проекты с фиксированным бюджетом, чтобы избежать простоя
ресурсов.
• Дополнительная выручка является вашей прибылью. Ваша эффективность растет.

12. Увеличение маржи
• Увеличение маржи может быть достигнуто за счет
• гибкий подход к установлению часовых ставок
• (от уровня конкуренции, от текущей загрузки сотрудников, от требуемой компетенции)
• кадровые замены, когда молодые сотрудники могут выполнить работу с меньшими
затратами, чем их старшие коллеги
• фокус на более прибыльных клиентах и услугах
• (клиенты без издержек на общение, непрерывные проекты по поддержке и развитию)
• Ваша рентабельность растет , если
• Вы можете менять часовые ставки в зависимости от ситуации.
• Вы можете назначать на задачи компетентный младший персонал и снизить свои
затраты.
• Вы можете определить наиболее прибыльных клиентов, выделяете наиболее
выгодные услуги и фокусируетесь на них.
• Вы продаете непрерывные проекты чаще, чем дискретные.

13. Чаще выставляйте счета
• Сокращение незавершенного производства
• Клиенты не платят деньги если им не выставить счет
• Период между законченными работами и выставленным счетом – потеря рабочего
капитала
• Разделение работ на небольшие оплачиваемы этапы
• Снижение дебиторской задолженности
• Счета выставляются чаще – меньше разногласий с клиентом. Платежи приходят
быстрее, дополнительные обортные средства для компании.

14. Снижение операционных расходов
• Рентабельность выше если меньше времени сотрудники тратить на внутренние отчеты:
изменится процедура учета или отчеты будут формироваться автоматически.
• Сотрудники будут тратить меньше времени, обрабатывая таймшиты, исправляя ошибки
и создавая счета.
• Менеджеры будут тратить меньше времени на проверку того, все ли работы оплачены.
• Менеджеры будут тратить меньше времени на проверку счетов и оплат
• Ваша бухгалтерия будет тратить меньше времени на дискуссии с клиентом на
предмет корректности выставленных счетов

15. Изменения
Уменьшим дебиторскую задолженность и незавершенное производство на 20%
Увеличим эффективность на 2,5%
Начальное
значение
Новый
вариант
Изменение
прибыли
Улучшили
Незавершенное
производство
120 000 96 000 2880 20%
Дебиторская
задолженность
250 000 200 000
6000
20%
% времени
потраченного
на
оплачиваемые
проекты
70% 72% 87552 2,50%
% времени
работы
сотрудников
оплаченных
клиентом
80% 82% 76608 2,50%

16. Незначительные улучшения
• Высвободили оборотных средств 74 000, при стоимости 12%
Начальное
значение
Новый
вариант
Влияние на
Прибыль
Выручка 3 064 320 3 228 480
164660
Расходы 2 400 000 2 391 120
8800
Чистая прибыль 664 320 1 002 020 337 000
Рентабельность 27,68% 45%

17. Как повысить рентабельность проектного бизнеса
1. Стратегия «Устойчивости»
2. Стратегия «Типизации»:
• «Повторяемость и воспроизводимость»,
• «Стандартизация»,
• «Технологизация».
3. Стратегия «Специализации»
• «Разработка отраслевого решения»
• «Экспертный консалтинг»
4. Стратегия «Раскопка золотой жилы»
5. Стратегия «Сокращения потребностей». Философия «Серединный путь»
6. Стратегия «Золотого сечения»
7. Стратегия «Кадровая»:
• «Замена»
• «Производительность»
• «Хороший руководитель проекта»

18. Спасибо за внимание!
Тимур Хасаншин
Email: TimurKh@msnet.ru
1С-Мссофт.ру
twitter: @khasik
FB: @tkhasanshin

19. Бонус - трэк, про зарплату
• Две крайности схем оплаты
• Окладная
• Сдельная %
• При повышении стоимости для клиента не сильно меняется
рентабельность
• Зависит от того есть ли заказы
• Форма оплаты труда
• Фиксированния часть (оклад)
• Переменная часть (премия) с коэффициентом удовлетворённости
• Базовая премия от показателя (например, выработка в часах)

20. Оценка экономики
Оценка минимальной стоимости часа
• Средняя зарплата на рынке 40 000 руб.
• Оклад 35 000 руб.
• Часовой тариф = Оклад * 0,2*100= 70 руб.
• Выработка 100 часов в месяц. (примерно 5 часов в день)
• Базовая премия=Часовой тариф*Часы=70*100=7000
• Зарплата= Оклад +Премия= 42000.
Идеальный ФОТ
• Больничные - 2%
• Отпускные – 1/12
• Премию годовую 1/12
• Расходы на соцпакет 7%
ФОТ=42000*(1+0,02+0,08+0,08+0,07)=52500
Выработка = ФОТ/0,35=150000
Стоимость часа = 1500 руб.