Your SlideShare is downloading. ×
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Manual logista
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Manual logista

1,053

Published on

CONTROL 2000 LOGISTICA

CONTROL 2000 LOGISTICA

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,053
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V. Contrato de Licencia de uso Sistemas CONTROL 2000 ®El presente contrato, expresamente es un convenio entre usted usuario final, quien en lo sucesivo lo definiremos como"EL USUARIO", y Sistemas Estratégicos S.A. de C.V., definiéndose como "EL FABRICANTE" de la línea de productosCONTROL 2000®, que en lo sucesivo lo definiremos como "EL PROGRAMA". Documento que por su contenido y finalidades de naturaleza legal, apoyado en forma total y absoluta por los derechos de autor y/o leyes que le sean aplicables dentrodel país donde se esté usando el programa. El simple uso del programa por parte del USUARIO implica su completaaceptación a los términos del presente contrato. Si no está de acuerdo con las cláusulas de este contrato, devuelvainmediatamente el PROGRAMA junto con los productos que lo acompañan (incluyendo manuales, dispositivo deprotección y/o cualquier otra documentación) al lugar donde lo adquirió. LICENCIA DE USOAl adquirir algún PROGRAMA administrativo de la línea CONTROL 2000®, EL FABRICANTE le otorga los derechos a ELUSUARIO, de usarlo para los fines con que fueron desarrollados, con las siguientes características y restricciones:• EL USUARIO tiene derecho a copiarlo o instalarlo en UNA SOLA MICROCOMPUTADORA o SERVIDOR DE REDES, quedando totalmente prohibido instalarlo en otro equipo adicional, salvo por una copia de respaldo y en tal caso, se deberá señalar de manera visible, que se trata de una copia de respaldo. Cualquier otra copia será considerada ilegal y se ejercitarán las acciones a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor.• De querer realizar esta copia o instalación, EL USUARIO se compromete a desinstalarlo del equipo en que originalmente lo instaló, antes de realizarla. En su defecto, EL FABRICANTE le podrá ofrecer una LICENCIA DE USO ADICIONAL sin manuales, con su respectivo cargo. En el caso de PROGRAMAS para Red, en plataforma DOS, no es necesario adquirir Licencias de Uso Adicionales por cada estación de trabajo conectada en la misma red.• Los dispositivos de seguridad denominados “T-LOCK”, “SCRIBE”, “NET-SENTINEL” Y “SENTINEL-SUPERPRO”, no se venden por separado, únicamente se empacan en PROGRAMAS originales nuevos, o Licencia de Uso Adicional.• El manual, así como cualquier otro documento incluido en el PROGRAMA, quedan también protegidos con la misma temática con la que se protegen otros artículos con derechos de autor. De aquí que se definan como ilegales, las copias que se realicen a estos productos.• El desmembrar, descompilar o copiar parcial o totalmente el PROGRAMA adquirido, se toma como una violación a los derechos que EL FABRICANTE adquirió al registrar el producto y la marca propia.• El pago por conservar PROGRAMAS de versiones anteriores, ampara únicamente el derecho a usarlo; no así su traslado de ninguna índole a terceros.• El FABRICANTE otorgará soporte técnico sobre el programa, con cargo al usuario, tanto en la última versión que esté manejando como en la anterior a ésta.• El FABRICANTE se reserva el derecho de realizar modificaciones a "EL PROGRAMA" sin previo aviso a "EL USUARIO".• EL USUARIO podrá actualizar EL PROGRAMA a versiones posteriores o modificaciones del mismo mediante el cargo correspondiente. GARANTIA Y LIMITES• EL FABRICANTE garantiza, por un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de su entrega, que el PROGRAMA que está adquiriendo EL USUARIO, funcionará adecuadamente dentro de los estándares de trabajo normales, bajo las instrucciones de instalación, así como en los equipos que contengan las características requeridas para su trabajo, mismas que se describen en las primeras hojas del manual.• La responsabilidad máxima del FABRICANTE y el único recurso que el USUARIO tiene dentro del plazo estipulado, en caso de defectos directos del PROGRAMA, diskettes o dispositivos de protección contra copia es, a opción del FABRICANTE, reparar o restituir el PROGRAMA, diskettes o dispositivos o en su defecto, como último recurso, la devolución del monto pagado previa entrega de la factura original, diskettes originales, manuales y dispositivo de protección• El FABRICANTE no ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita. En ningún caso será responsable por daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza (incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdidas de información o cualquier otro daño) que se deriven del uso o incapacidad de usar el PROGRAMA, aún cuando el FABRICANTE haya sido informado sobre la posibilidad de dicho daño y/o perjuicio• Esta garantía queda sin efecto si las condiciones de trabajo en las que se operaba el PROGRAMA, no eran las adecuadas o requeridas por EL FABRICANTE; si el PROGRAMA es una copia ilegal; si el PROGRAMA fue infectado por algún tipo de "virus informático" o cualquier otra causa NO imputable a EL FABRICANTE.• Para el caso de controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, D.F., renunciando al efecto al fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.En caso de existir alguna duda a los términos del presente contrato, agradeceremos su comunicación a la brevedad antesde utilizar este paquete por usted adquirido, a los teléfonos: 5211-3050, 5211-3092 a nuestra área comercial o al Fax5211-5622. Correo electrónico: logista@control2000.com.mx 2011206v01M
  • 2. Sistema de Autotransporte de Carga Logista 2000 para Windows®Para uso en Windows NT, 2000, 2003 y Me ® Versión 1.8 Manual de Usuario Para Microcomputadoras IBM-PC o compatibles. Prohibida su reproducción parcial o total. Derechos reservados © 1999 -2006 Sistemas Estratégicos, S.A. de C.V. Acapulco 36 5º Piso Col. Roma 06700 México, D.F. Tel. Ventas 5211-3050 / 5211-3092 Soporte Técnico 5211-3050 Fax 5211-5622. Correo electrónico: logista@control2000.com.mx Rev.: 160606/2006
  • 3. Créditos:Ing. José Luis Morales MosquedaDirector General de Sistemas Estratégicos, S. A. de C.V.Desarrollo:Ing. Jorge Pardo CortésEdición de ManualMaricruz Gómez ValdezJosé Luis Ortiz GamaJosé Luis Elizondo FigueroaColaboraciónGraciela Hernández Sánchez
  • 4. Bienvenido La llegada del nuevo milenio trae consigo nuevas exigencias para cualquier ser humano, y las empresas conformadas por estos, se encuentran ante el umbral de nuevas necesidades y de una necesaria reestructuración administrativa. Actualmente en México, las empresas comienzan a dar el paso hacia la automatización de sus procesos administrativos, esto con la finalidad de prepararse a la llegada del nuevo milenio, y enfrentarlo de frente y con las mejores herramientas. Los beneficios de usar este sistema lo ayudarán a simplificar toda su carga administrativa, en cuanto a la operación de trafico de su empresa y todas las actividades colindantes con esta, además tendrá un perfecto control de sus unidades y la posición en viaje de cada una de estas.
  • 5. ¡¡ Felicitaciones !!¡ Felicidades ¡ Usted ha adquirido uno de los sistemas más poderosos que existenactualmente en el mercado para microcomputadoras en México.Este sistema forma parte de una serie de sistemas administrativos que le ayudarán, juntocon su computadora y una adecuada planeación, a elevar la productividad de su empresa.Al sistematizar y automatizar los procesos administrativos este sistema le permitirá teneractualizada permanentemente la información, base fundamental en la toma de decisiones.No nos equivocamos al afirmar que éste, al igual que todos los sistemas Control 2000 paraWindows® 2000, 2003 Server, Windows XP, poseen las características que los han hechotan apreciados: facilidad de aprendizaje, sencillez de operación, versatilidad, velocidad,gran capacidad y sobre todo confiabilidad.El capacitado equipo de analistas y programadores de SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A.DE C.V. continuamente desarrollan nuevos sistemas y mejoran los existentes, consultecon su distribuidor acerca de las características de mejoras y equipos en los que corran lasnuevas versiones.
  • 6. INDICE GENERAL1. Contenido General del Manual de Usuario ...............................................1.1 1.1 Que contiene este manual ......................................................................1.1 1.2 Simbología del Manual............................................................................1.12. Instalando Logista 2000 para Windows® ................................................2.1 2.1 Requerimientos de equipo ......................................................................2.1 2.2 Instalación del sistema ............................................................................2.23. Parámetros de instalación.......................................................................3.1 3.1 Identificación de la compañía..................................................................3.1 3.2 Parámetros Generales de la Empresa....................................................3.2 3.3 Definición de la estructura de las Ordenes de carga/ Talones ...............3.3 3.3.1 Configuración .....................................................................................3.4 3.3.2 Parámetros.........................................................................................3.6 3.3.3 Tarifas ................................................................................................3.7 3.3.4 Valores ...............................................................................................3.9 3.3.5 Observaciones Default.................................................................... 3.10 3.3.6 Maniobras........................................................................................ 3.10 3.3.7 Gastos / Cargos .............................................................................. 3.11 3.4 Formatos .............................................................................................. 3.12 3.5 Catálogos ............................................................................................. 3.12 3.6 Liquidación ........................................................................................... 3.13 3.6.1 Determinación ................................................................................. 3.14 3.6.2 Formato impreso ............................................................................. 3.14 3.6.2.1 Datos ............................................................................................ 3.14 3.6.2.2 Títulos ........................................................................................... 3.15 3.6.2.3. Texto............................................................................................. 3.16 3.7 Recibos................................................................................................. 3.16 3.8 Folios .................................................................................................... 3.17 3.9 Cobranza.............................................................................................. 3.18 3.10 Viajes.................................................................................................... 3.18 3.11 Respaldos ............................................................................................ 3.19 3.12 Contabilización ..................................................................................... 3.20 3.12.1 Configuración................................................................................ 3.21 3.12.2 Cuentas Generales....................................................................... 3.22 3.12.3 Cuentas de Gastos....................................................................... 3.23 3.12.4 Facilidades Administrativas .......................................................... 3.24 3.12.5 Cuentas Facilidades Administrativas ........................................... 3.25 3.13 Bancos.................................................................................................. 3.25 3.13.1 Generales........................................................................................ 3.26 3.13.2 Cuentas por Cobrar......................................................................... 3.26
  • 7. Página 2 Manual de Logista 2000 para Windows 3.13.3 Pago Liquidaciones......................................................................... 3.27 3.13.4 Pago a Proveedores ....................................................................... 3.28 3.13.5 Recibos ........................................................................................... 3.29 3.13.6 Cambio de fondo............................................................................. 3.30 4. ¿Cómo Utilizar la Ayuda?.............................................................................4.1 4.1 Para buscar un tema de ayuda ..........................................................4.1 4.2 Para obtener Ayuda en un cuadro de diálogo ...................................4.3 4.3 Copiar información de un tema de ayuda ..........................................4.4 4.4 Imprimir un tema de ayuda ................................................................4.4 4.5 Buscar palabras en un archivo de Ayuda ..........................................4.4 4.6 Buscar una fase en un archivo de Ayuda ..........................................4.5 4.7 Marcar un tema como relevante para la búsqueda ...........................4.5 4.8 Buscar temas similares ......................................................................4.6 4.9 Personalizar Ayuda ............................................................................4.6 a) Cambiar fuente...................................................................................4.6 b) Especificar si la ventana de ayuda permanece delante de otras ventanas....................................................................................4.7PRINCIPALES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS DEAUTOTRANSPORTE.5. Ingresando al sistema ..................................................................................5.1 5.1 Ingresando al Sistema por primera vez ..................................................5.16. Catálogos Auxiliares .......................................................................................6.1 6.1 Partes funcionales de los catálogos........................................................6.2 6.2 Zonas.......................................................................................................6.3 6.2.1 Registro de una nueva zona ..............................................................6.4 6.3 Estados ...................................................................................................6.4 6.3.1 Registro de un nuevo Estado.............................................................6.4 6.4 Ciudades .................................................................................................6.5 6.4.1 Registro de una nueva Ciudad...........................................................6.5 6.5 Oficinas....................................................................................................6.5 6.5.1 Registro de una nueva oficina............................................................6.6 6.5.2 Datos generales .................................................................................6.7 6.5.3 Siguientes folios .................................................................................6.7 6.5.4 Contabilización ...................................................................................6.7 6.6 Usuarios ..................................................................................................6.8 6.6.1 Registro de un nuevo usuario ............................................................6.8 6.6.2 Accesos..............................................................................................6.9 6.6.3 Selección de Documentos .............................................................. 6.11 6.6.3.1 Información ................................................................................... 6.11 6.6.3.2 Colores ......................................................................................... 6.11 6.6.4 Formatos ......................................................................................... 6.12 6.7 Catálogo de Tipos de Requisición ....................................................... 6.12 6.7.1 Registro de un nuevo tipo de requisición........................................ 6.12
  • 8. Indice Página 3 6.8 Tipos de Carro...................................................................................... 6.14 6.8.1 Registro de un nuevo carro............................................................. 6.15 6.9 Tipos de Remolques ............................................................................ 6.15 6.9.1 Registro de un nuevo remolque ...................................................... 6.15 6.10 Tipos de gastos / cargos ...................................................................... 6.16 6.10.1 Registro de un nuevo tipo de gasto / cargos .................................. 6.17 6.11 Tipos de carga...................................................................................... 6.18 6.11.1 Registro de un nuevo tipo de carga ................................................ 6.18 6.12 Categorías............................................................................................ 6.18 6.12.1 Registro de un nueva categoría ...................................................... 6.19 6.13 Casetas ................................................................................................ 6.19 6.13.1 Registro de una nueva caseta ........................................................ 6.20 6.14 Aseguradoras ....................................................................................... 6.20 6.14.1 Registro de una nueva Aseguradora .............................................. 6.21 6.15 Catálogo de conceptos de recibos....................................................... 6.21 6.15.1 Registro de un nuevo recibo ........................................................... 6.21 6.16 Bancos.................................................................................................. 6.22 6.16.1 Registro de un nuevo Banco........................................................... 6.22 6.17 Cambio de usuario ............................................................................... 6.207. Catálogos Generales ......................................................................................7.1 7.1 Catálogo general de Operadores............................................................7.1 7.1.1 Registro de un nuevo operador..........................................................7.1 7.2 Catálogo general de Remolques.............................................................7.3 7.2.1 Registro de un nuevo Remolque........................................................7.4 7.3 Catálogo general de Carros ....................................................................7.4 7.3.1 Registro de un nuevo Carro ..............................................................7.5 7.4 Catálogo general de Dolly’s ....................................................................7.7 7.4.1 Registro de un nuevo Dolly ................................................................7.7 7.5 Catálogo general de Rutas......................................................................7.8 7.5.1 Registro de una nueva Ruta ..............................................................7.9 7.6 Catálogo general de Clientes............................................................... 7.12 7.6.1 Registro de un nuevo Cliente.......................................................... 7.13 7.7 Catálogo general de Almacenes .......................................................... 7.15 7.7.1 Registro de un nuevo Almacén ....................................................... 7.15 7.8 Catálogo general de Tarifas ................................................................. 7.15 7.8.1 Registro de una nueva Tarifa.......................................................... 7.16 7.8.2 Posibles tarifas a definir .................................................................. 7.17 7.8.3 tarifa por Metro Cúbico.................................................................... 7.17 7.9 Catálogo general de Proveedores ....................................................... 7.18 7.9.1 Registro de un nuevo Proveedor .................................................... 7.188. Movimientos ....................................................................................................8.1 8.1 Ordenes de Carga...................................................................................8.3 8.1.1 Registro de una nueva Llamada (Nueva Orden) ...............................8.3
  • 9. Página 4 Manual de Logista 2000 para Windows a) Captura Rápida ..................................................................................8.4 b) Captura Detallada ..............................................................................8.5 8.1.1.1 Encabezado.....................................................................................8.5 8.1.1.2 Asignación de Unidades..................................................................8.6 8.1.1.3 Datos de la Carga del Viaje.............................................................8.7 8.1.1.4 Entrega de Ordenes de Carga ........................................................8.9 8.1.1.5 Opciones de desplegado.............................................................. 8.10 8.1.1.6 Gastos / Cargos de la Orden de Carga........................................ 8.11 8.1.1.7 Diesel de la Orden de Carga ........................................................ 8.12 8.1.1.8 Importes Totales de la Orden de Carga ....................................... 8.14 8.1.1.9 Datos Generales........................................................................... 8.15 8.1.2 Opciones del Menú de Captura de Ordenes ............................. 8.18 8.1.2.1 Estados de la Orden de Carga ..................................................... 8.18 8.1.2.2 Procesos....................................................................................... 8.19 8.1.3 Relación de Ordenes de Carga....................................................... 8.22 8.1.4 Captura de Talón (Rápida).............................................................. 8.28 8.1.4.1 Captura de datos del Talón (Rápida) paso a paso....................... 8.29 8.1.4.2 Botones de Control de la Captura de Talón (Rápida) .................. 8.30 8.2 Viajes.................................................................................................... 8.31 8.2.1 Como registra un viaje .................................................................... 8.32 8.2.2 Procesos y Estados del viaje .......................................................... 8.33 8.2.3 Localizar un viaje ............................................................................ 8.34 8.3 Hoja de Recorrido ................................................................................ 8.35 8.3.1 Ordenes / Talones........................................................................... 8.36 8.3.2 Vacíos ............................................................................................. 8.37 8.3.3 Liquidación ...................................................................................... 8.38 8.3.3.1 Recibos......................................................................................... 8.38 8.3.3.2 Gastos del viaje de la Hoja de Recorrido ..................................... 8.40 8.3.3.3 Casetas de la Hoja de Recorrido................................................. 8.41 8.3.3.4 Vales de Diesel............................................................................. 8.42 8.3.3.5 Determinación............................................................................... 8.44 8.3.3.5.1 Cálculo de Comisión........................................................ 8.44 8.3.3.5.2 Gastos Comprobados...................................................... 8.45 8.3.3.5.3 Autorización de Diesel ..................................................... 8.45 8.3.3.5.4 Resumen.......................................................................... 8.46 8.3.3.5.5 Facilidades Administrativas ............................................ 8.47 8.3.4 Localización de Hojas de Recorrido ............................................. 8.47 8.3.5 Relación de la Hoja de Recorrido................................................. 8.48 8.3.6 Pago de la Liquidación al Operador ............................................. 8.48 8.3.7 Cierre de fecha de pago de Liquidaciones................................... 8.49 8.3.8 Reembolso de Liquidaciones ....................................................... 8.49 8.4 Recibos ..........................................................................................8.50 8.4.1 Captura de Recibos de Gastos ....................................................... 8.51
  • 10. Indice Página 58.4.2 Pago al Operador............................................................................ 8.528.4.3 Cancelación de Recibos ................................................................. 8.52
  • 11. Página 6 Manual de Logista 2000 para Windows9. Cobranza ............................................................................................9.1 9.1 Captura Modificación de Documentos ....................................................9.1 9.1.1 Tipos de aplicaciones.........................................................................9.1 a) Talón ............................................................................................9.1 b) Cargo ............................................................................................9.1 c) Abono (Nota de Crédito)..................................................................9.2 d) Fechas de Seguimiento...................................................................9.2 9.2 Relación de Documentos ........................................................................9.2 9.3 Aplicaciones ............................................................................................9.3 9.4 Recepción de Documentos .....................................................................9.4 9.5 Sustitución Ordenes / Talones ................................................................9.5 9.6 Revisión de Documentos ........................................................................9.6 9.7 Aplicación Múltiple...................................................................................9.6 9.8 Aplicación Automática .............................................................................9.810. Proveedores ......................................................................................... 10.1 10.1 Captura / Modificación de Documentos ............................................... 10.1 10.1.1 Captura ......................................................................................... 10.2 10.1.2 Modificación .................................................................................... 10.2 10.2 Aplicaciones ......................................................................................... 10.2 10.3 Relación de Documentos ..................................................................... 10.311. Reportes ......................................................................................... 11.1 11.1 Reporte de Catálogos ...........................................................................11.1 11.1.1 Reporte de Catálogo de Carros ...................................................... 11.1 11.1.2 Reporte de Catálogo de Remolques............................................... 11.2 11.1.3 Reporte de Catálogo de Operadores.............................................. 11.4 11.1.4 Reporte de Catálogo de Dolly’s ...................................................... 11.5 11.1.5 Reporte de Catálogo de Rutas........................................................ 11.6 11.1.6 Reporte de Catálogo de Clientes .................................................... 11.8 11.1.7 Reporte de Catálogo de Almacenes ............................................... 11.9 11.1.8 Reporte de Catálogo de Tarifas .................................................... 11.10 11.1.9 Reporte de Catálogo de Proveedores .......................................... 11.10 11.2 Reporte de Catálogos Auxiliares........................................................ 11.11 11.3 Reportes de Ordene de Carga / Talones ........................................... 11.14 11.3.1 Catálogo de que??? 11.3.2 Reporte de Ordenes de Carga por llegar...................................... 11.18 11.3.3 Reporte de Bitácora por Carros .................................................... 11.18 11.3.4 Reporte Cargas / Entregas por clientes........................................ 11.20 11.3.5 Reporte Devoluciones de la Carga ............................................... 11.20 11.4 Reportes Gastos del Viaje.................................................................. 11.21 11.4.1 Reporte de Consumo de Diesel .................................................... 11.21 11.4.2 Reporte de Casetas ...................................................................... 11.22 11.4.3 Reporte de Casetas por Cliente.................................................... 11.22 11.4.4 Reporte de Diesel / Casetas / Gastos por Carro .......................... 11.23
  • 12. Indice Página 7 11.4.5 Reporte de Recibos por Operador ................................................ 11.24 11.4.6 Reporte de Recibos por Tipo / Fechas ......................................... 11.25 11.5 Reporte de Hoja de Recorrido ........................................................... 11.26 11.5.1 Reporte de Hoja de Recorrido por Periodo................................... 11.26 11.5.2 Reporte por Operador ................................................................... 11.28 11.5.3 Reporte por Carro ......................................................................... 11.29 11.5.4 Reporte de Reembolso de Liquidaciones ..................................... 11.30 11.5.5 Reporte de Vales de Diesel por Reembolso................................. 11.31 11.5.6 Reporte de Acumulados Mensuales de Fondo de Ahorro............ 11.32 11.5.7 Reporte de Ingresos / Gastos por Carro....................................... 11.33 11.6 Reportes Control ................................................................................ 11.34 11.6.1 Reporte de Status del Carro ......................................................... 11.34 11.6.2 Reporte de Status del Remolque .................................................. 11.34 11.6.3 Reporte de Seguros por Vencer ................................................... 11.35 11.7 Reporte de Cobranza ......................................................................... 11.35 11.7.1 Reporte de Documentos ............................................................... 11.35 11.7.2 Reporte Auxiliar de Documentos por Clientes .............................. 11.37 11.7.3 Reporte Aplicación por Cliente...................................................... 11.38 11.7.4 Reporte Antigüedad de Saldos ..................................................... 11.39 11.7.5 Reporte de Estado de Cuenta....................................................... 11.40 11.7.6 Reporte de Ingresos por Carro ..................................................... 11.41 11.7.7 Reporte de Aplicaciones de un Periodo........................................ 11.42 11.7.8 Reporte de Ingresos por tasa de I.V.A.......................................... 11.43 11.7.9 Reporte de Cobros por Mes.......................................................... 11.44 11.7.10 Documentos por tasa de I.V.A. ..................................................... 11.45 11.8 Proveedores ....................................................................................... 11.46 11.8.1 Reporte de Documentos por Pagar .............................................. 11.46 11.8.2 Auxiliar de Proveedores ................................................................ 11.47 11.8.3 Reporte Aplicación por Proveedor ................................................ 11.48 11.8.4 Reporte Antigüedad de Saldos ..................................................... 11.49 11.8.5 Documentos Liquidados por Permisionarios ................................ 11.50 11.9 Viajes ....................................................................................... 11.50 11.10 Emisión de Reportes / Formatos de usuarios .................................... 11.51 11.11 Bandas de Reportes........................................................................... 11.51 11.11.1 Descripción de las columnas de las bandas de reportes........... 11.52 11.12 Catálogo de Reportes / Formatos de usuario (Report Builder) ......... 11.5412. Gráficas ......................................................................................... 12.1 12.1 Gráficas Comparativas......................................................................... 12.3 12.1.1 Parámetros de configuración de las Gráficas ................................. 12.3 12.2 Gráficas Mensuales.............................................................................. 12.4 12.2.1 Parámetros Configuración de las Gráficas ..................................... 12.5 12.3 Hojas de Recorrido............................................................................... 12.6 12.3.1 Comparativas .................................................................................. 12.6
  • 13. Página 8 Manual de Logista 2000 para Windows 12.3.2 Parámetros de Configuración de las Gráficas ................................ 12.7 12.3.3 Gráficas Mensuales ........................................................................ 12.8 12.3.4 Gráficas Generales ......................................................................... 12.8 12.4 Parámetros de Presentación de las Gráficas..................................... 12.10 a) Series ....................................................................................... 12.10 b) Generales ....................................................................................... 12.10 c) Ejes ....................................................................................... 12.10 d) Títulos ....................................................................................... 12.10 e) Leyendas ....................................................................................... 12.10 f) Marcas ....................................................................................... 12.1013. Utilerías ......................................................................................... 13.1 13.1 Aspectos Generales ............................................................................. 13.1 13.2 Consulta ......................................................................................... 13.1 13.3 Registro de Posiciones......................................................................... 13.1 13.4 Integración de Sucursales.................................................................... 13.2 13.4.1 Exportación ..................................................................................... 13.3 13.4.2 Importación...................................................................................... 13.5 13.4.3 Consideraciones del Proceso ......................................................... 13.714. Integración Contable.....................................................................................14.1 14.1 Parámetros ......................................................................................... 14.2 14.2 Definición de Parámetros de Operación .............................................. 14.3 14.2.1 Cuentas ......................................................................................... 14.4 14.2.2 Cuentas de Gastos ......................................................................... 14.5 14.3 Definición de las cuentas en los catálogos .......................................... 14.5 14.3.1 Catálogo de Clientes....................................................................... 14.5 14.3.2 Catálogo de Tipos de Gastos.......................................................... 14.6 14.3.3 Catálogo de Operadores................................................................. 14.7 14.3.4 Catálogo de Bancos........................................................................ 14.7 14.4 Formas de Contabilización de acuerdo al catálogo de cuentas de la empresa .................................................................... 14.8 14.4.1. Contabilización por Carro................................................................ 14.8 14.4.2 Contabilización por Sucursal........................................................... 14.9 14.4.3 Contabilización por Carro – Sucursal ........................................... 14.11 14.4.4 Contabilización por Sucursal – Carro ........................................... 14.13 14.5 Proceso de Contabilización................................................................ 14.15 14.5.1 Ventas por Periodo ....................................................................... 14.16 14.5.2 Aplicaciones de Cobro .................................................................. 14.16 14.5.3 Recibos de Gastos del Periodo..................................................... 14.16 14.5.4 Liquidaciones del Periodo ............................................................. 14.16 14.5.5 Proceso de generación de las Pólizas.......................................... 14.1615. Formateador ......................................................................................... 15.1 15.1 Configuración ....................................................................................... 15.1 15.2 Como crear un formato para documento ............................................. 15.2
  • 14. Indice Página 9 15.3 Introducción de campos al formato ...................................................... 15.316. Formateador ......................................................................................... 16.1 16.1 Definición de ruta de acceso................................................................ 16.1 16.2 Definición de catálogos en Bancos 2000 para Windows ..................... 16.2 16.2.1 Catálogo de cuentas ........................................................................16.2 16.3 Definición de Centros de Costos.......................................................... 16.3 16.4 Definición del Catálogo de Conceptos ................................................. 16.4 16.5 Definición del Catálogo de Sub-Conceptos ......................................... 16.5 16.6 Integración Logista 2000 con Bancos 2000 para Windows ................. 16.5 16.6.1 Asignación de cuentas de Bancos 2000 en catálogos de Logista . 16.6 16.7 Aplicación de Cobranza ....................................................................... 16.8 16.8 Aplicación de Proveedores................................................................. 16.1217.Depuración de Documentos ........................................................................... 17.1Guía de solución de problemas relacionados al manejo del nuevo esquema deProtección de los sistemas
  • 15. 1. Contenido General del Manual de usuario Logista 2000 para Windows®1.1 Que contiene este manual. Este manual contiene una guía práctica de operación del sistema de Logista 2000 para Windows®. Le permitirá poner manos a la obra lo más pronto posible. El manual esta dividido por capítulos que le permiten encontrar la información de una manera organizada para una consulta fácil.El compendio le permitirá aprender a manejar procesos comunes del sistema de manera sencilla y clara almomento mismo de la consulta. A lo largo de este, le mostraremos algunos tip´s de operación, para queaproveche al máximo las ventajas del sistema.Es recomendable que lo lea antes de dar inicio a la instalación y operación del sistema. Para que usted puedatener una ayuda más específica y detallada, refiérase al Sistema de Ayudas que trae integrado el sistema deLogista 2000 para Windows® Ver capítulo 4 ¿Cómo utilizar la ayuda?1.2 Simbología del manual.La simbología del manual es muy sencilla de entender, pues el dibujo siempre va acompañado de susignificado: Nota: Muestra un escrito breve de mucha importancia. Ejemplo: Muestra un ejemplo del proceso o módulo que se explica. TIP: Muestra al usuario un método para efectuar un proceso rápido y ágilmente.
  • 16. CAPITULO 22. Instalando Logista 2000 para Windows®{ XE "3. InstalandoContafiscal 2000 para windows:3.1 Requerimientos de equipo" }2.1 Requerimientos de equipoA continuación se indican los requerimientos mínimos de equipo para poder efectuar una exitosa instalación yoperación de Logista 2000 para Windows®: PC100% compatibles. Equipo Pentium III ó superior. 128 MB de Memoria en RAM mínimo (recomendable 512) Estaciones 1 Gb de espacio libre en disco duro mínimo, unidad de CD, puerto USB, Pentium II a 550 Mhz o similar (recomendable Pentium III a 256 Mb) Servidor Pentium III con Windows ME, 2000, 2003 Server, XP (Ediciones Profesionales), Novell Netware 5.0 ó superior, 256 MB de espacio libre en disco duro recomendable 512 o más. Monitor SVGA soportado por Windows® Mouse Microsoft® o compatible Impresoras compatibles con Windows® Sistema operativo Microsoft Windows ME, XP (Ediciones profesionales)® o superior (no recomendable Home Edition)
  • 17. 2.2 Manual Logista 2000 para Windows2.2 Instalación del Sistema: { XE "2. Instalando Logista 2000 para windows:2.2Instalación del sistema:" } En esta sección usted aprenderá el proceso de instalación del sistema de Logista 2000 para Windows® La instalación del programa Logista 2000 es en Red. El sistema Logista 2000 para Windows® cuenta con un instalador automático, el cual despliega en pantalla, paso por paso lo que debe hacer: Método 1 a) Inserte el CD Logista 2000 para Windows® b) Haga clic en el botón Inicio c) Haga clic en Ejecutar d) Escriba Ruta: Instalar.exe (donde la ruta es la unidad desde donde se instalará el programa) e) Haga clic en Aceptar y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla Método 2 a) Inserte el CD del programa Logista 2000 para Windows® b) Haga clic en el botón Inicio en la barra principal de Windows® c) Haga clic en Configuración d) Haga clic en Panel de Control e) Selecciones el icono de Agregar o Quitar Programas, haga doble clic sobre él f) Presione el botón Instalar g) Haga clic en Siguiente h) Presione el botón Finalizar i) Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla
  • 18. 3. Parámetros de instalación En este capítulo se explica detalladamente los pasos en el procedimiento de instalación de los parámetros de la empresa.La instalación de los parámetros dentro de Logista 2000 para Windows®, es la etapa más importante, ya quedentro de ésta, se especifican los lineamientos que se requieren para el correcto funcionamiento del programa.Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes.Ruta de Acceso: Seleccione del módulo principal la opción de Archivo y posteriormente, Parámetros, a continuación el sistema desplegará la siguiente pantalla:3 .1 Identificación de la compañíaEn esta pestaña se deberán indicar cada uno de los datos que identifiquen a su compañía, como son: RazónSocial, R.F.C., Dirección, etc. estos datos son totalmente modificables.Razón social: Es necesario que indique de manera correcta y completa el Nombre de la empresa, ya que este dato aparecerá en todos los reportes.Oficina: Seleccione el nombre de la oficina con la que vaya a trabajar. El catálogo de Oficinas se deberá capturar dentro del menú principal: Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas.R.F.C: Es necesario que indique de manera correcta y completa el Registro Federal de Contribuyentes, ya que este dato aparecerá en todos los reportes.
  • 19. Manual de usuario 3 .2Dirección: En esta sección deberá indicar la ubicación de la empresa indicando la Calle y número, Ciudad y Estado, Números telefónicos, de fax, etc.. Estos datos al igual que el R.F.C. y la Razón Social de la empresa aparecerán en todos los reportes, tal y como usted los capture. La Ciudad y el Estado son catálogos que se deberán definir previamente dentro del menú principal, Capítulo 6 Catálogos Auxiliares sección 6.4 Ciudades y Estados.3 .2 Parámetros Generales de la Empresa.Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccionedentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Generales. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:Precio del litro del Diesel: Aquí deberá indicar el precio actual del diesel, este dato se traspasará al generar losvales de diesel en la documentación, así como al dar de alta un proveedor de diesel y tendrá que modificarsecada vez que exista un cambio de este.Porcentaje de I.V.A.: Indique el porcentaje del I.V.A. de sus operaciones. El sistema utiliza este dato paradeterminar el importe del I.V.A. que se le cobrará al cliente, dicho porcentaje aparecerá siempre en la captura delos documentos (carta porte, talón o factura), el cual podrá ser modificable.Aplica Retención de I.V.A.: Al hacer clic en el campo, el sistema realiza el cálculo de la retención del I.V.A., alcapturar una carta porte, talón o factura, para lo cual toma de base únicamente el Flete (Tarifa de Viaje) en casode que usted desee que el sistema considere otros cargos que se le realicen al cliente como: maniobras,casetas, entregas a domicilio, diferencias de peso, etc. lo tendrá que definir al darlos de alta dentro del catálogode Tipos de Gastos/Cargos, que se encuentra en el menú principal: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos deGastos/Cargos.Porcentaje de I.V.A. retenido: Si usted aceptó la opción del I.V.A. retenido, en este campo deberá indicar elporcentaje correspondiente el cual se presentará en la captura de los documentos.
  • 20. Manual de usuario 3 .3Vencimiento de Licencia del Operador: Indique el número de días que con anticipación quiere que el sistemale avise, sobre el vencimiento de la licencia del operador. Este aviso se realiza al asignar el operador al viaje.Aplicación externa para ejecutar (ruta y ejecutable): Esta opción la podrá utilizar para poder ejecutarcualquier otro programa sin tener que salirse de Logista 2000, como por ejemplo el sistema de monitoreosatelital, la calculadora, Excel, Word, etc. La ejecución de dichas aplicaciones las podrá efectuar dentro de losiconos del módulo principal.Ruta: Indique el directorio y subdirectorios en su caso, donde se encuentre el archivo ejecutable.Parámetros de la aplicación: En caso de que la aplicación requiera de algún parámetro especial paraejecutarse deberá indicarlo en este campo.Para la ejecución de estas aplicaciones deberá presionar el siguiente botón:Número registrado de posiciones de la unidad: Indique el número de posiciones por unidad que desea quese registren en el sistema Logista 2000 para Windows®. Estas posiciones se darán de alta dentro del menúprincipal: Utilerías, Status, Registro, el sistema estará sustituyendo la primer posición conforme se vayaningresando, hasta dejar las últimas registradas de acuerdo al número que se le haya indicado en este campo.Tipo de cambio: Indique el tipo de cambio del día (Consulte inciso 3.3 Definición de la EstructuraOrdenes/Talones, Emite Talones en dólares). Este dato se utiliza para poder realizar Cartas Porte, Talones oFacturas en dólares, ya que el sistema solicitará este dato para su conversión a pesos.Omitir datos de la compañía en los reportes: Al hacer clic en este campo, el sistema omitirá en la impresiónde los reportes los siguientes datos: Razón Social, R.F.C., Calle y Número, Ciudad y Estado.3 .3 D e fi n i c i ó n d e l a e s tr u c tu r a d e l a s O r d e n e s d e C a r g a /T a l o n e s .En esta pestaña se establecerán las políticas que deberán observarse durante el proceso de la documentación. Es importante mencionar que antes de realizar la configuración de estos parámetros, es necesario que conozcan los diferentes estados de los documentos, los cuales representan los diferentes procesos operativos de cualquier empresa del Autotransporte de Carga. A continuación se presentan la clasificación de cada uno de ellos y su operación: Al dar de alta un documento, el sistema le asigna el estado de “Nuevo” ya que está en espera de que se le capturen todos los datos generales como son: cliente, ruta, carga, tipo de carro, etc., en este estado podrá modificar cualquier dato sin restricción alguna, este es el primer estado en el que se encuentra el documento. Una vez que el usuario le asignó a un documento en estado de “Nuevo”, al Carro, Operador y Remolque que realizará el viaje, se le podrá efectuar el cambio de estado al de “Asignado”, en este caso ya no se le permitirá al usuario cambiar el carro, operador o remolque, a menos que en los derechos de acceso del usuario se lo permitan. Sinembargo los datos correspondientes a los importes del documento y los gastos del viaje como: Maniobras,Gastos en efectivo, Diesel, etc. excepto casetas, Sí podrán modificarse.
  • 21. Manual de usuario 3 .4 En el momento que el estado del documento sea “Asignado”, podrá efectuarse el cambio a “Documentado”, para esta etapa ya se habrán asignado todos los datos del viaje, como son: carga, destinatario, almacén de carga, peso, etc., en este momento el sistema solicitará el importe del recibo de gastos que se dará al operador para el viaje, así como la asignaciónde los vales diesel, la impresión de instrucciones al operador o cualquier otro documento de control del viaje. Eneste momento el sistema da como iniciado el viaje. En cuanto el personal de tráfico se entere que ya fue entregada la mercancía con el cliente, se deberá efectuar el cambio a “Entregado”, con este proceso el sistema dará por liberadas el carro, operador y remolque, para así poder asignarse a otro servicio. A los documentos que se encuentren en este estado se le podrán capturar los gastos reales delos viajes. El personal encargado de realizar la recepción de los documentos del viaje como son: Talón original sellado, Remisión o Factura selladas, Bitácora de viajes, Recibo de tarimas, Control de viajes, Ticket de báscula, etc. así como las maniobras comprobadas y los gastos implicados, que han sido aceptados, será el responsable de cambiar el estado deldocumento a “Recibido”. Esta es la última etapa por la cual pasa el documento y se encontrará listo para podercalcular la liquidación del operador. Esta etapa determina que el servicio está totalmente terminado, porque ya tiene indicado los gastos generales. En este estado el sistema solicitará el total de kilómetros recorridos y fecha de término del viaje.Una vez explicados los diferentes procesos o estados por lo que pasa un documento, se dará inicio a laexplicación de la configuración de los parámetros de instalación:3.3.1 Configuración.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 22. Manual de usuario 3 .5Modificación manual de tarifas de viaje por el usuario: Si usted señala afirmativamente este parámetro, almomento de que se determine el importe total de la tarifa del viaje, el sistema le permitirá modificarla.Permitir traspasar tarifas aún estando el viaje ”Documentado”: Al confirmar esta opción, el sistemapermitirá traspasar tarifas aunque el viaje ya este en el estado de “Documentado”.Maneja doble remolque: Al realizar la asignación de unidades dentro de la captura de documentos, el sistemahabilitará un nuevo campo para que asigne el Dolly y el segundo Remolque.Permite más de un documento activo por unidad: Cada documento capturado genera un documento activo,en caso de que usted realice viajes simultáneos, es decir, transporta carga de diferentes clientes en el mismoviaje, al activar esta opción le permitirá generar y asignar más de un documento por viaje a una misma unidad.Manejar diferentes tarifas por tipos de carga: En el caso de que usted determine sus tarifas por el tipo decarga que transporta, deberá validar esta opción. Estos tipos de carga serán previamente definidos dentro delmódulo principal. Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Carga. Para utilizarse posteriormente en la definiciónde tarifas del cliente. Ejemplo: Si transporta materiales peligrosos y traslada Benceno cobrando la tonelada a razón de $300.00, pero si el producto que transporta es Acetona cobra a $250.00, por lo tanto al efectuar el proceso de “Documentación”, deberá indicar el tipo de carga, para que el traspaso de la tarifa sea la correcta."Documentar" automáticamente el viaje al "Recibirlo" o al "Terminarlo": Cuando efectúe el proceso deRecepción de Documentos o el proceso de Terminado del viaje, en caso de activar esta opción, el sistemagenerará de manera automática la documentación del viaje, en la cual solicitará el número de recibos de gastos,los vales de diesel, etc.Solicitar importes del recibo de documentación al “Asignar” el viaje: Al asignar un viaje se desplegarán losimportes del recibo de gasto que se le asignarán al operador.Incluir los gastos pendientes en el recibo de documentos: Al documentar se genera el recibo de ladocumentación, también se incluyen los gastos registrados hasta ese momento.Cargar diesel hasta llenar el tanque del carro: El sistema determina de manera automática el Diesel Estimadoque debe cargar la unidad, considerando para dicho cálculo: los kilómetros de la ruta, el tamaño del tanque y elrendimiento de la unidad cargada o vacía que se le haya indicado al carro. Al seleccionar esta opción el sistemaidentifica que cada vez que cargue diesel, se deberá calcular la diferencia para poder llenar el tanque.Inicio de Recorrido automático al asignar un operador sin hoja: Cuando usted asigne un operador a un viajey este no tenga asignada una hoja de recorrido, si usted selecciona esta opción, el sistema creará el registro deuna hoja. La Hoja de Recorrido, es un folio con el cual se podrán acumular uno o varios viajes realizados por el mismo operador, en la cual se concentrarán los gastos de cada uno de los viajes así como los ingresos. Consulte el capítulo 8 Movimientos, inciso 8.3 Hojas de Recorrido.Crear 1er. Registro de carga al indicar el tipo de carga: Si usted está utilizando el tipo de carga paradeterminar las tarifas de los clientes, el sistema traspasará a la sección de la carga en el campo de Contenido, elTipo de Carga indicado al documentar el viaje.Maniobras totalizadas en la Captura Rápida de talones: El sistema cuenta con dos tipos de captura dedocumentos, uno de ellos es la captura rápida, al seleccionar esta opción el sistema desglosará o no lasmaniobras de carga y de descarga en renglones distintos.Crear una nueva H.R. al reasignar una Orden/Talón: Permitir crear una nueva Hoja de Recorrido al reasignarel operador a un documento.
  • 23. Manual de usuario 3 .6Validar vencimiento de licencia del operador: Esta opción se utiliza para que al momento de asignar unoperador a un viaje el usuario este informado que la licencia de manejo está por vencerse, el sistema mandaráun mensaje de advertencia en el cual indicará los días que faltan para el vencimiento y preguntará si aún así sedesea asignar el operador al viaje. Los días de anticipación con el que estará enviando el mensaje estará enfunción a los días que le indicaron en el campo de: Vencimiento de Licencia del Operador en el inciso 3.1Identificación de la Compañía de este capítulo.Confirmación de la asignación de un documento activo o simultaneo: Si en los parámetros indicaron quevan a Permitir más de un documento activo por unidad y en este aceptan la confirmación, el sistema estaráenviando mensajes de advertencia cada vez que detecte que el carro, operador y remolque está asignado aotros documentos.Manejar la tecla de ENTER como tabulador: Al activar esta opción el sistema permitirá que la tecla [Enter] denuestro teclado funcione como tabulador.Emite talones en dólares: Al confirmar esta opción, podrá facturar sus documentos en Dólares Americanos oen Pesos. Al accesar al programa el sistema le solicitará que indique el Tipo de Cambio del día. En caso de que a un mismo cliente se le facture pesos y en dólares americanos, se tendrán que dar de alta dos clientes.3.3.2 ParámetrosPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Parámetros. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:Descripción 2ª observación de carga: Podrá indicar una segunda observación a la carga con opción apersonalizar el nombre.
  • 24. Manual de usuario 3 .7Diferencia permitida en Kilómetros de Viajes: Al cotejar el kilometraje real con el determinado por la(s)ruta(s), podrá existir ciertas diferencias, usted podrá establecer una diferencia permitida.Amplitud de la unidad de envío: Si usted maneja unidad de envío, podrá indicar el número de campos quedesea utilizar. La Unidad de Envío, es un número de control que el cliente le asigna a sus viajes, también se le conoce como pedido, remisión o documento de embarque. Este número se capturará al momento de documentar el viaje. Consulte el Capítulo 8 Movimientos, inciso 8.1 Ordenes de Carga.Porcentaje de determinación automática de seguro: Indique el porcentaje de seguro que se le cobrará alcliente de manera automática. Debemos tener en cuenta que el importe que se determine de este seguro se aplicará para todas los documentos a los que se le haya indicado “Valor Declarado”. Consulte el Capítulo 8 Movimientos, inciso 8.1 Ordenes de Carga.Tipos de requisición default: El tipo de requisición que usted seleccione aquí, se propondrá de maneraautomática al dar de alta un nuevo documento. Consulte el Capítulo 6 Catálogos Auxiliares, inciso 6.7 Catálogosde Tipos de Requisición.Hrs. retraso en la descarga para aplicar estancia: El sistema determina el tiempo de retraso entre la hora dedescarga indicada y la real. Si rebasa de las horas aquí indicadas, le paga al operador la estancia al calcular laliquidación.Tipo 1er. al 4to. Gastos Fijos: Los conceptos que usted indique aquí se presentarán de forma fija únicamenteen la captura rápida. Estos conceptos son los que normalmente le cobra a sus clientes: como Entrega aDomicilio, Recolecciones, Lavado de tanques, etc. Para mayor información sobre estos tipos de gastos Consulteel Capítulo 6 Catálogos Auxiliares, inciso 6.10 Catálogos de Tipos de Gastos / Cargos.3.3.3 Tarifas.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Tarifas. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 25. Manual de usuario 3 .8Esta pantalla servirá para determinar los parámetros generales en la definición de las tarifas de los clientes. Aldar de alta cualquier cliente estos parámetros se presentarán por default, permitiendo en ese momento modificarcualquiera de estas condiciones. Consulte el Capítulo 7. Catálogos Generales, inciso 7.6 Catálogos General deClientes.Unidad del rango: Este campo se utilizará para indicar si la tabla de rangos que se capture estará expresada enpeso o volumen.Dato base a aplicar al rango para determinación: Este servirá para identificar si el dato que se capture en eldocumento, está expresado en peso o volumen y de esta forma localizarlo en la tabla.Dato a aplicar a la tarifa por tonelada: Cuando a los clientes se le cobre por tonelada, se deberá indicar quetipo de datos se capturará en el documento.De acuerdo a los campos arriba mencionados se podrán realizar las siguientes combinaciones para determinarlas tarifas de los clientes, cuando éstas se determinen en base a una tabla:Caso A: Cuando la unidad del rango es Peso, así como el dato base a aplicar:El sistema localiza en la tabla el peso que se capturó en el documento y lo ubica en la tabla correspondientetraspasando forma directa el importe de la tarifa.Caso B: Cuando la unidad del rango es Volumen, así como el dato base a aplicar:El sistema localiza en la tabla el volumen que se capturó en el documento y lo ubica en la tabla correspondientetraspasando en forma directa el importe de la tarifa.Caso C: Cuando la unidad del rango es Peso y el dato base a aplicar es Volumen: o viceversa. Ejemplo: Se solicita un viaje a Acapulco, Gro. en el cual se indica que el peso de la carga es de 45 kg., el sistema localiza el rango de peso en la tabla y nos indica que la tarifa que se le cobrará al cliente es de $ 75.00 si es un viaje a granel + el importe de las maniobras. Ciudad Ciudad R.I. R.F. Viaje Viaje Tarifa por Ruta Origen Destino A Granel Paletizado Tonelada Maniobras 01 México, D.F. Acapulco, GRO. 0.20 0.40 80.00 100.00 0.00 10.00 0.41 0.60 75.00 95.00 0.00 15.00 0.61 0.80 70.00 90.00 0.00 20.00 0.81 0.10 65.00 85.00 0.00 30.00Usa mínimo al aplicar la tabla: Si maneja un mínimo para aplicar tarifa en la tabla, esto es que si el peso ovolumen es menor al establecido en la tabla de tarifas. Este tomará la tarifa mínima establecida.Usa mínimo para determinar la tarifa: Esto es que si el peso o volumen es menor al establecido en la tabla detarifas, se tomará la tarifa mínima establecida.Peso mínimo: Indique cual será el Peso mínimo que se le cobrará al cliente para la determinación de sustarifas.Volumen mínimo: Indique Volumen mínimo que se le cobrará al cliente para la determinación de sus tarifas.1mt.cúbico: En este campo deberá indicar el equivalente en kilos de un metro cúbico, este dato se utilizará parala determinación de las tarifas en los casos que al cliente, se le cobre por volumen o cuando se quiera comprarel peso real contra el peso estimado.Compara vs mínimos para determinar el valor mayor: Para estos casos el sistema compara el dato que se lehaya indicado al capturar el documento ya sea peso o volumen contra los indicados como mínimos.
  • 26. Manual de usuario 3 .9Si el sistema identifica que el dato que se captura en el documento es menor al indicado como mínimo,determinará la tarifa sobre este, de lo contrario tomará el capturado en el documento. Este procedimientoaplicaría tanto en tablas como en peso por tonelada.Compara vs la otra unidad para determinar el valor mayor: Cuando al capturar un documento se le indicapeso y volumen, el sistema opera de la siguiente forma:a) Convierte el volumen a peso (peso estimado), multiplicando el equivalente a 1m3 por el dato indicado en la columna de volumen en la captura del documento.b) El resultado del inciso anterior lo compara contra el capturado en la columna de Peso toneladas (peso real) identificando cual de los dos es el más alto y sobre este determina la tarifa.Traspaso de tarifa previamente especificada (tarifa <> 0): Con este parámetro usted podrá confirmar o no, elreemplazo de una tarifa que previamente traspasada a un documento.3.3.4 Valores.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Valores. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:Estado a partir del cual no se podrán modificar las tarifas: Podrá indicar a partir de que estado no sepermitirá modificar las tarifas. Aquí sólo tendrá que activar la casilla que desee, esto de acuerdo a lasnecesidades de su empresa.Determinación gastos a cuenta de liquidación de operador (adicionales): En este campo se podrá indicar laforma en la cual se determina el importe de los gastos de viaje que se le asignan al operador. Importe fijo indicado por ruta: El importe de los gastos para el viaje a cuenta de la liquidación se deberá indicar en la ruta del viaje en el campo correspondiente a “Gastos en Efectivo”, el proceso que realiza el sistema para indicar el importe total del recibo de gastos, al documentar el viaje del operador es el siguiente:
  • 27. Manual de usuario 3 .10 Suma los siguientes conceptos para determinar el importe total del recibo de documentación: + Maniobras de carga y descarga + Libramientos y Transbordadores + Casetas en Efectivo + Diesel en Efectivo +Otros Gastos + Importe de Gastos en efectivo que se le asignaron al operador en la ruta. ---------------------------------------------------- Total del recibo de gastos de operador para realizar el viaje Porcentaje sobre tarifa: Para determinar el importe del recibo de gastos, el sistema multiplica el Porcentaje default de gastos del operador a cuenta de liquidación por el importe de la tarifa. Ajuste a importe total del recibo indicado por ruta: El recibo de gastos para el operador se ajustará al importe indicado en la ruta.Asignación de la fecha de pago real en los recibos de gastos: Seleccione de que forma quiere que elsistema le registre la fecha de pago de los recibos de pago: Manualmente, la de la fecha del recibo o la fecha deldía.3.3.5 Observaciones Default.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Observaciones Default y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:Estas observaciones se asignarán por default en el momento en el que este capturando la especificación de lacarga de la orden. Estas observaciones son modificables en cualquier momento, además estos campos puedenincluirse en la carta porte o factura impresa en caso de requerirlo o en cualquier otro reporte.3.3.6 ManiobrasPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Maniobras. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 28. Manual de usuario 3 .11Maniobra fija 1...4: El importe de las maniobras aquí indicadas se aplicarán de forma general no importando elclienteAl capturar un documento el sistema solicita el número de maniobra que se aplicará al documento.Usa mínimo para determinar tarifa: Esta opción se utiliza para comparar el importe de la maniobra capturadacon la que se especifique en este campo si se acepta este parámetro el sistema utilizará los importes aquíindicados como mínimo a cobrar.Importe de maniobras por tonelada de la carga: Al darle clic a esta opción el sistema multiplicará el importede la maniobra seleccionada al capturar el documento por peso que tenga capturado, dando como resultado elimporte total que deberá pagar el cliente por concepto de maniobras.3.3.7 Gastos / CargosSe seleccionara 4 tipos diferentes de gastos para que estos sean fijos, además de que se le podrá poner unimporte fijo, para que se esos gastos se desplieguen en la orden de carga y se tomen en cuenta para la tarifa delviaje.
  • 29. Manual de usuario 3 .123 .4 FormatosLos datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccionedentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Formatos. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:En este módulo se deberán indicar los nombres de los formatos preimpresos definidos previamente dentro delmenú principal: Archivo, Formatos Talones, Definición de Formatos, Nuevo.Los formatos que podrá generar dentro del módulo arriba mencionado, son: La Carta Porte, Recibo de Gastos,los Vales de Diesel, el de Recepción de Documentos y Viajes consolidados. Consulte el capítulo 15. FormateadorNombre de los formatos: Una vez que haya creado los formatos para la Carta o Talón, Gastos, Diesel yRecepción de documentos, indíquelos en el área correspondiente, para accesar al catálogo de formatos.Directorio local de los formatos de emisión: En caso de que se trabaje con datos en la red, se deberán copiarlos formatos en forma local, con esto el tiempo de impresión será más rápido. Únicamente se debe indicar la rutadel directorio donde se encuentra instalado Logista 2000® y presionar el botón de:Número de decimales para la impresión del peso de la carga: Podrá delimitar los decimales que quiera quese impriman para el peso total de la carga en la captura de los documentos.3 .5 C a tá l o g o sLos datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccionedentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Catálogos. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 30. Manual de usuario 3 .13El manejo de los catálogos dentro del sistema es muy flexible, podrá indicar que puede o no manejar losconceptos dentro de los catálogos asignando claves alfanuméricas, es decir, podrá, utilizar letras y números ode lo contrario utilizar sólo números o letras. Ejemplo: Al dar de alta un carro indicar la clave, combinando las iniciales de la empresa con el número económico, quedando de la siguiente forma: Iniciales de la empresa TEG-001 Número económico de la unidad3 .6 Liquida c iónLos datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccionedentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Liquidación. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 31. Manual de usuario 3 .143.6.1. Determinación.Para efectos del cálculo de la liquidación de los operadores, los parámetros de configuración determinan laspolíticas de cálculo, es importante que al indicar cada uno de estos parámetros se tome en cuenta su implicacióndentro del mismo cálculo.Permitir liquidar con documentos “No terminados”: Si usted selecciona esta opción, podrá calcular laliquidación del operador, aún cuando tenga documentos no terminados.Determinación automática del ISR e IMSS en la liquidación: Al validar esta opción, el sistema determinará elI.S.R. y el I.M.S.S., al momento de efectuar el cálculo de las liquidaciones de los operadores. A continuación se describe la forma del cálculo que realiza el sistema para determinar la parte proporcional de impuestos a descontar en la liquidación del operador: Dentro del catálogo de operadores se indican los importes de I.S.R. e I.M.S.S. mensuales que se le deben descontar al operador, este importe se divide entre 30.4 días y el resultado se multiplica por los días que haya durado el viaje, dando como resultado el importe a descontar en la liquidación.Incluir talones únicamente del mismo mes (fecha final HR): Al validar esta opción el sistema incluirá sólo lostalones del mes en curso.Determinación del Fondo de Ahorro: El sistema le permite determinar el fondo de ahorro, sólo deberá indicarel porcentaje y los meses de antigüedad del operador para iniciar el cálculo.Porcentaje de Lts. Adicionales de Diesel Autorizado: En el momento de que usted autorice el diesel podráotorgar un porcentaje extra a los litros cargados en el viaje, para que el sistema los considere como autorizados.Asignación de la fecha de pago de la liquidación para cerrar la misma: Después de efectuar el cálculo de laliquidación en la Hoja de Recorrido correspondiente, usted podrá seleccionar la forma en que asignará la fechade pago de la liquidación del operador, de acuerdo a las siguientes opciones: a) Se registrará automáticamente al indicarle el número de la liquidación. b) Dentro del módulo: Menú principal, Movimientos, Hoja de Recorrido, Pago de la liquidación del operador. c) Asignando manualmente la fecha, dentro de la Hoja de recorrido.3.6.2. Formato impreso.En esta parte de los parámetros, usted definirá las características que deberán observarse al momento deimprimir la liquidación de los operadores, podrá definir que datos deberán imprimirse, que secciones y el textode recepción de conformidad de la liquidación del operador.3.6.2.1. Datos.En esta ventana se lista una serie de datos calculados e informativos que se podrán incluir en el reporte impresode la liquidación de cada uno de los operadores. Esto le permite generar un reporte tan analítico y detalladocomo usted lo requiera, sólo deberá marcar la casilla que contiene los datos que desea incluir.
  • 32. Manual de usuario 3 .153.6.2.2. Titulos.Las secciones agrupan conceptos dentro del reporte de las liquidaciones, estas secciones se listan en estacarpeta. Podrá personalizar el nombre de cada una de las secciones, sólo deberá indicar el nuevo nombre en elespacio en blanco que se encuentra seguido del nombre determinado por el sistema. En caso de dejar sin títuloalguna de las secciones, el sistema no imprimirá ningún dato.
  • 33. Manual de usuario 3 .163.6.2.3. TextoEn esta parte se encuentra el texto que finaliza la liquidación que contiene el acuse de recibo del trabajador delpago de la liquidaciones, es un texto macro que se puede personalizar por cada empresa.3 .7 R ec ibosPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Recibos. Y a continuaciónel sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 34. Manual de usuario 3 .17En este módulo se podrán definir los nombres de los Tipos de Recibos de Gastos, que se le asignan al operadorpara el viaje, los cuales se indican a continuación:Recibo de Documentación: Este recibo se generá al momento de documentar el viaje.Recibo de Complemento: Se utiliza cuando al operador solicita dinero a cualquier sucursal o a la matriz,durante el trayecto del viaje.Recibo de Depósito: Cuando al operador se le entregue dinero a traves de un deposito o orden de pago, elsistema solicitará el banco y cuenta donde se depositará el dinero.Recibo de Préstamo: Este tipo de recibo se utilizará cuando el operador solicite un préstamo personal o tengaun adeudo con la empresa y se le haga un recibo para comprobar la entrega del dinero.El sistema le llevará un control de cada uno de los tipos de recibos aquí mencionados, esto es que por cada tipose manejará un folio independiente.3 .8 F oliosPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Folios. Y a continuaciónel sistema le desplegará la siguiente pantalla:Este módulo le mostrará el ultimo número de folio del documento corresspondiente.No. De último Documento: En caso de que no indique número inicial para el folio de cada documento, al crearun nuevo documento le asignará un número siguiente al capturado en esta área.Descripción del Documento: En esta parte aparece indicado el nombre del documento, esta parte no esmodificable.Número inicial y final: Deberá indicar el número inicial en el que se iniciará la foliación o numeración de losdocumentos, cuando capture un documento nuevo, deberá iniciar con la numeración que usted indicó en estaárea.
  • 35. Manual de usuario 3 .183 .9 CobranzaPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Cobranza. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:En esta sección de cobranza, deberá indicar las siguientes fechas que será de vital importancia en el proceso dela cobranza dentro de la operación del sistema.Fecha de Corte de Documentos: Primero deberá indicar la fecha de corte para la actualización de losdocumentos de cobranza al capturar. Es importante que de la fecha iniciada, sólo los talones posteriores a estafecha actualizarán la cobranza.Fecha de Cancelación de Documentos: La segunda indica los movimientos que realizará el programa paracancelar un documento anterior a esta fecha, una vez indicado el día de cierre. Es importante mencionar quelos documentos de cobranza cancelados con fecha de anterior a ésta no se cancelarán, sino que seránaplicados en una nota de crédito de manera automática. Esto con la finalidad de que los saldos a la fecha decierre ya no se muevan.3 .1 0 V iajesPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Viajes. Y a continuaciónel sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 36. Manual de usuario 3 .19El sistema tiene la opción de consolidar diferentes cargas en un solo viaje. A continuación se describen algunosparámetros que se deben considerar la este tipo de viajes:Importe fijo 1 (para emisión): Este importe, se aplicará a las órdenes generadas por las unidades indicadascomo permisionarios.No confirmar de recibido la “Recepción” de documentos no recibidos al terminar un viaje: Al activar lacasilla el sistema omite la confirmación de la recepción de documentos por cada orden de carga incluida en elviaje.Solicitar los datos de recepción de los documentos no recibidos al terminar el viaje: Al activar la casilla elsistema solicitará los datos de recepción de los documentos cuando el viaje se haya dado por terminado.3 .1 1 R e s p a l d o sPara poder accesar a ellos, seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Respaldos. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 37. Manual de usuario 3 .20El sistema de Logista 2000 para Windows®, le permite estructurar todo un programa de realización derespaldos, recuerde que el respaldo contiene una copia de toda la información capturada en el sistema.Hora de Respaldo: Podrá indicar cualquier hora del día para hacer respaldo de la información, puede teclearmanualmente la hora o indicarla con los botones que se encuentran en un costado de la casilla.Día de la semana: Podrá seleccionar los días de la semana en los que desea que se efectúen los respaldos,para seleccionar el día indique en la casilla que se encuentra antepuesta en el día.Directorio: Podrá indicar un directorio diferente por cada uno de los respaldos de los días de la semana, esto lepermitirá tener muy bien organizada su información, además de contar con una copia de lo más reciente de suinformación.Eliminar registros borrados en el siguiente mantenimiento: Usted podrá seleccionar si al momento derealizar un mantenimiento de datos, se eliminen los registros que han sido borrados durante la operación normaldel sistema. Importante: Para poder efectuar el respaldo de la infomación ningún usuario debe estar dentro del programa, a excepción del equipo donde se realizara el respaldo.3.12 ContabilizaciónPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Contabilización. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:Como usted lo sabe el sistema de Logista 2000 para Windows®, tiene la opción de enlazarse al sistema deContabilidad Fiscal para Windows, pues bien, dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios paraenlazar los programas mencionados y la forma en la cual se llevara acabo su contabilización.
  • 38. Manual de usuario 3 .213.12.1 ConfiguraciónDirectorio de los datos de Contafiscal 2000 Windows: Indicar la ruta en la cual se encuentra el programa deContafiscal 2000 Windows. En caso de que este programa sea en red, deberá considerar los siguientesparametros: a) Compartir el directorio de Empresas. b) Indicar el nombre del equipo donde estan los datos, posteriormente directorio de empresa y posteriormente el nombre de la compañía.Directorio del Sistema Contafiscal 2000 Windows (ejecutable): Indicar la ruta en la cual se encuentra elarchivo ejecutable del ssitema Contafiscal 2000 Windows. considerar los siguientes parametros:Forma de contabilizar las ventas ingresos: Aquí usted podrá indicar la forma en la cual desea llevar a cabo sucontabilización, puede ser cualquiera de las opciones que se enlistan en la ventana arriba mencionada.Forma de contabilizar los gastos: De igual forma que en la opción anterior indicar la forma de contabilizacióndeseada en cuanto a gastos se refiere. Ejemplo: A continuación se muestra la estructura de un catálogo de cuentas cada uno de las formas de contabilización: Por Carro Por Sucursal 4150 Ingresos propios de la actividad 4150 Ingresos propios de la actividad 4150-0001 Carro #1 4150-0001 Sucursal Centro 4150-0002 Carro #2 4150-0002 Sucursal Sur 4150-0003 Carro #3 4150-0003 Sucursal Norte 4150-0004 Carro #4 4150-0004 Sucursal Poniente 4150-0005 Carro #5 4150-0005 Sucursal Oriente 5201 Gastos de Operación 5201 Gastos de Operación 5201-0001 Carro #1 5201-0001 Sucursal Centro 5201-0001-0001 Com isiones 5201-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0002 M aniobras 5201-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0003 Casetas 5201-0001-0003 Casetas 5201-0001-0004 Diesel 5201-0001-0004 Diesel 5201-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0005 Teléfono 5201-0002 Carro #2 5201-0002 Sucursal Sur 5201-0002-0001 Com isiones 5201-0002-0001 Comisiones 5201-0002-0002 M aniobras 5201-0002-0002 Maniobras 5201-0002-0003 Casetas 5201-0002-0003 Casetas 5201-0002-0004 Diesel 5201-0002-0004 Diesel 5201-0002-0005 Teléfono 5201-0002-0005 Teléfono
  • 39. Manual de usuario 3 .22 Por Carro y Sucursal Por Sucursal y Carro 4150 Ingresos propios de la actividad 4150 Ingresos propios de la actividad 4150-0001 Carro # 1 4150-0001 Sucursal Centro 4150-0001-0001 Sucursal Centro 4150-0001-0001 Carro # 1 4150-0001-0002 Sucursal Sur 4150-0001-0002 Carro # 2 4150-0001-0003 Sucursal Norte 4150-0001-0003 Carro # 3 4150-0001-0004 Sucursal Poniente 4150-0001-0004 Carro # 4 4150-0001-0005 Sucursal Oriente 4150-0001-0005 Carro # 5 4150-0002 Carro # 2 4150-0002 Sucursal Norte 4150-0002-0001 Sucursal Centro 4150-0002-0001 Carro # 1 4150-0002-0002 Sucursal Sur 4150-0002-0002 Carro # 2 4150-0002-0003 Sucursal Norte 4150-0002-0003 Carro # 3 4150-0002-0004 Sucursal Poniente 4150-0002-0004 Carro # 4 4150-0002-0005 Sucursal Oriente 4150-0002-0005 Carro # 5 5201 Gastos de Operación 5201 Gastos de Operación 5201-0001 Carro # 1 5201-0001 Sucursal Centro 5201-0001-0001 Sucursal Centro 5201-0001-0001 Carro # 1 5201-0001-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0001-0003 Casetas 5201-0001-0001-0003 Casetas 5201-0001-0001-0004 Diesel 5201-0001-0001-0004 Diesel 5201-0001-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0002 Sucursal Norte 5201-0001-0002 Carro # 2 5201-0001-0002-0001 Comisiones 5201-0001-0002-0001 Comisiones 5201-0001-0002-0002 Maniobras 5201-0001-0002-0002 Maniobras 5201-0001-0002-0003 Casetas 5201-0001-0002-0003 Casetas 5201-0001-0002-0004 Diesel 5201-0001-0002-0004 Diesel 5201-0001-0002-0005 Teléfono 5201-0001-0002-0005 Teléfono 5201-0002 Carro # 2 5201-0002 Sucursal Norte 5201-0002-0001 Sucursal Centro 5201-0002-0001 Carro # 1 5201-0002-0001-0001 Comisiones 5201-0002-0001-0001 Comisiones 5201-0002-0001-0002 Maniobras 5201-0002-0001-0002 Maniobras 5201-0002-0001-0003 Casetas 5201-0002-0001-0003 Casetas 5201-0002-0001-0004 Diesel 5201-0002-0001-0004 Diesel 5201-0002-0001-0005 Teléfono 5201-0002-0001-0005 Teléfono 5201-0002-0002 Sucursal Norte 5201-0002-0002 Carro # 2 Proceso de generación de pólizas en Contafiscal 2000 Windows: se selecciona la descripción de la pólizaque desea que se genere y también el tipo de póliza que necesita que ejecute el sistema de Contafiscal 2000Windows.3.12.2 Cuentas GeneralesDentro de las cuentas generales que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable deacuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la información alsistema Contafiscal 2000 Windows.
  • 40. Manual de usuario 3 .23Este dato debera de indicarse de forma manual, cabe señalar que es de suma importancia el indicarcorrectamente las cuentas contables solicitadas ya que de ello dependerá el buen funcionamiento del sistema,los catálogos deberán de ser idénticos a los que tiene capturados en el sistema de Contafiscal 2000 Windows. Presionando la Tecla [F5], desde cualquiera de las cuentas arriba mencionadas podrá consultar el catálogo de cuentas.3.12.3 Cuentas de GastosDentro de las cuentas de gastos que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable deacuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la informaciónrequerida.
  • 41. Manual de usuario 3 .24En esta opción podrá indicar la cuenta completa del gastos o la de último nivel. Esto dependerá de la forma enque se esten contabilizando los gastos.3.12.4 Facilidades AdministrativasAplicar Facilidades Administrativas: Se seleccionará sila empresa quiere o puede manejar facilidadesadministrativas, que debido a que los transportistas realizan ciertos gastos cuyos comprobantes no reúnen losrequisitos fiscales y por lo tanto no pueden deducirlos. CANACAR logró que SHCP nos otorgará facilidadesadministrativas de comprobación.Tipos de gastos para las Facilidades Administrativos: Si los calculos de Facilidades Administrativas sellevaran a cabo mediante gastos adicionales, aquí se indicará el tipo de gasto correpondiente a la FacilidadAdminsitrativa calculada (Maniobras,Viaticos, Refacciones)Aplicación: Aquí se indica la forma de cálculo de las Facilidades Admnistrativas, como comision del operador, ocomo gastos adicionales.Maniobras: Seleccionar si el gasto de las maniobras será en base al peso o al volúmen.Viáticos: Se indicará el importe por día de ese gasto.Refacciones: Se indicará el importe por kilometro.Usar los kms. de: Se tiene tres tipos de Kms a utilizar, kilómetros por ruta, kilómetros reales y por ultimokilómetros asignados por el usuario.
  • 42. Manual de usuario 3 .253.12.5 Cuentas Facilidades AdministrativasSe dan de alta las cuentas que se enlazarán a Contafiscal 2000 Windows® para la contabilización de lasFacilidades Adminitrativas3 .1 3 . B a n c o sPara poder accesar a ellos, seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Bancos. A continuaciónel sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  • 43. Manual de usuario 3 .26A partir de esta versión el sistema de Logista 2000 para Windows®, tiene la opción de enlazarse al sistema deBancos 2000 para Windows®. Dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios para enlazar losprogramas mencionados y la forma en la cual se llevará acabo su contabilización.3.13.1 GeneralesDirectorio Sistema Bancos 2000: Indicar la ruta en la cual se encuentra el archivo ejecutable del programa deBancos 2000.Directorio datos de la empresa: Indicar la ruta en la cual se encuentran los datos de la Empresa.13.3.2 Cuentas por CobrarGenera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a Bancos 2000 paraWindows®.Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000 paraWindows®, para el registro del movimiento.Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000 paraWindows®,para el registro del movimientoSubconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definidodentro del sistema de a Bancos 2000 para Windows®Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en Bancos2000 para Windows®.®Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o solo el registro del mismo para emisiónposterior desde el sistema de a Bancos 2000 para Windows® ®Tipo de Movimiento:Abono: Genera dentro de a Bancos 2000 para Windows®un movimiento de Abono.Ingreso: Genera dentro de a Bancos 2000 para Windows® un movimiento de Ingreso.
  • 44. Manual de usuario 3 .273.13.3 PAGO DE LIQUIDACIONESGenera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a Bancos 2000 paraWindows®Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000, para elregistro del movimiento.Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000, para el registrodel movimiento.Subconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definidodentro del sistema de Bancos 2000.Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en Bancos2000.Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o sólo el registro del mismo para emisiónposterior desde el sistema de Bancos 2000.Tipo de Movimiento:Abono: Genera dentro de Bancos 2000 un movimiento de CargoIngreso: Genera dentro de Bancos 2000 un movimiento de cheque en el formato predefinido dentro del sistemaBancos 2000.
  • 45. Manual de usuario 3 .2813.3.4 PAGO PROVEEDORESGenera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a Bancos 2000Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000, para elregistro del movimiento.Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000,para el registrodel movimientoSubconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definidodentro del sistema de Bancos 2000Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en Bancos2000.Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o solo el registro del mismo para emisiónposterior desde el sistema de Bancos 2000
  • 46. Manual de usuario 3 .2913.3.5 RecibosLa generación de Recibos de Documentación, Complemento, Depósito y Préstamo, tiene la misma estructura ylas mismas opciones.Genera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a Bancos 2000Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000, para elregistro del movimiento.Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000,para el registrodel movimiento.Subconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definidodentro del sistema de Bancos 2000.Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en Bancos2000.Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o sólo el registro del mismo para emisiónposterior desde el sistema de Bancos 2000.Tipo de Movimiento:Abono: Genera dentro de Bancos 2000 un movimiento de CargoIngreso: Genera dentro de Bancos 2000 un movimiento de cheque en el formato predefinido que contiene elsistema.
  • 47. Manual de usuario 3 .3013.3.6 CAMBIO DE FONDOEn esta opción se permite cambiar el tapiz de fondo que tiene por default el sistema de Logista 2000, porcualquier imagen de mapa de bits (.bmp) o con extensión jpg.Accederemos a esta opción en el Menú Archivo, opción cambio de fondo.Al hacer clic en cambio de fondo, aparecerá la siguiente ventana en la cual se seleccionara la ubicación delarchivo extensión bmp o jpg que queramos asignar.
  • 48. Manual de usuario 3 .31una vez seleccionada la imagen se hará clic en abrir y la imagen aparecerá como fondo
  • 49. 4. ¿Cómo utilizar la Ayuda? El sistema de Logista 2000 para Windows® tiene integrado un poderoso sistema de Ayuda en Línea totalmente nuevo, a la vanguardia de la ingeniería de software. Este sistema de ayuda está ligado con el sistema a fin de que pueda tener acceso de manera inmediata a los tópicos de ayuda del módulo o del área de captura en el que se encuentra en ese momento.La Ayuda en Línea es una herramienta de información sobre las aplicaciones disponibles desde Windows®,está diseñada para conocer la forma de usar el sistema operativo o aprender el manejo de las aplicaciones quese ejecutan en dicho entorno.La Ayuda en Línea, también denominada Ayuda en Pantalla, permite obtener información al instante paraconocer el manejo, características y funciones que ofrecen los distintos programas, con la ventaja de que seevita una sustanciosa pérdida de tiempo al no requerir consulta constante al manual del usuario u otro tipo defuentes.El diseño de la ayuda de Windows® es estándar, con esto se logra que la ayuda sea accesible para un usuariorecurrente, independientemente de la aplicación que ejecute.4.1 Para buscar un tema de ayudaPara poder desplegar esta ventana en la pantalla principal del programa, seleccione en el menú principalAyuda, Contenido e Indice. Puede hacerlo directamente en el tópico de ayuda, seleccionando Temas deAyuda en la barra de botones principal.Para buscar un tema en la Ayuda:En la Ayuda, haga clic en una de las fichas siguientes:• Para examinar los temas por categorías, haga clic en la ficha Contenido.• Para ver una lista de entradas de Indice, haga clic en la ficha Indice y a continuación escriba una palabra o desplácese a través de la lista.• Para buscar las palabras o frases que pueden estar incluidas en un Tema de Ayuda, haga clic en la ficha Buscar.
  • 50. 4.2 Manual Logista 2000 para WindowsSi su archivo de Ayuda no tiene una ficha Contenido, haga clic en Contenido para ver una lista de temas. Nota importante: Para obtener más información acerca de los elementos que contiene cada ficha, haga clic en la parte superior del cuadro de diálogo y después en el elemento. Ayuda en línea4.2 Para obtener Ayuda en un cuadro de diálogo.Haga clic en el botón Ayuda en la barra de botones que se presenta en el lado derecho de la forma. La ayudaque se presenta es la ayuda general del módulo. Ejemplo: al estar en catálogo de “Tipos de Carro” y pulsar laAyuda, se presenta la ayuda de “Catálogos” Nota Importante: Puede imprimir o copiar la información de una ventana de ayuda si hace clic con el botón secundario del Mouse (ratón) dentro de la ventana de ayuda y a continuación, haga clic en Imprimir tema o en Copiar.4.3 Copiar información de un tema de ayuda 1. En la ventana del tema de ayuda haga clic en Opciones y después en Copiar. 2. Abra el documento que desea copiar el tema. 3. Haga clic en el lugar donde desea que aparezca la información. 4. En el menú Edición elija Pegar. Notas importantes: También puede mostrar en el menú Opciones si hace clic en el botón secundario del Mouse (ratón) en el tema de ayuda o la ventana emergente.
  • 51. Manual de usuario 4.3 Si sólo desea copiar parte de un tema, seleccione el texto que desea copiar, haga clic en Opciones y a continuación haga clic en Copiar.4.4 Imprimir un tema de ayudaEn el tema de ayuda que desea imprimir, haga clic en Opciones y después en Imprimir tema. Notas importantes: Para imprimir un grupo de temas relacionados, haga clic en un libro de Contenido de Ayuda y después en Imprimir Para imprimir una ventana emergente, haga clic con el botón secundario del Mouse (ratón) dentro de la ventana emergente y a continuación haga clic en Imprimir tema.4.5 Buscar palabras en un archivo de Ayuda 1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar. 2. En el espacio que se proporciona, escriba las palabras que desea encontrar. 3. En la lista de palabras coincidentes que aparece, haga clic en una palabra. Los títulos de tema asociados a esa palabra aparecen en la tercera lista. 4. Para abrir un tema, haga clic en su título y a continuación en Mostrar. Notas importantes: Si es la primera vez que hace clic en la ficha Buscar, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para compilar una lista de palabras. Si desea buscar más de una palabra, sepárelas con un espacio en blanco. Cuando busque palabras con guión, no olvide escribir el guión. Puede establecer criterios específicos de búsqueda si hace clic en Opciones.4.6 Buscar una frase en un Archivo de Ayuda 1. En Ayuda, haga clic en la ficha Buscar y después en Opciones. 2. Bajo Buscar temas que contengan, haga clic en Las palabras escritas en orden exacto y después en Aceptar. 3. En el espacio que se proporciona, escriba las palabras que desea buscar. 4. Los temas que contienen la frase que especifica aparecerán en la lista. 5. Para mostrar un tema, haga clic en su título y a continuación en Mostrar. Notas importantes: Si la opción Las palabras escritas en orden exacto no está disponible, necesita volver a crear la lista de palabras. En la ficha Buscar haga clic en Reconstruir y después haga clic en Personalizar capacidades de búsqueda. En el Asistente para la configuración de Buscar, continúe haciendo clic en Siguiente hasta que vea la opción Incluir búsqueda de frases. Asegúrese de que esta opción está seleccionada. El texto de cada uno de los temas encontrados contiene las palabras que busca aunque dichas palabras no se encuentren en el título del tema.
  • 52. 4.4 Manual Logista 2000 para Windows4.7 Marcar un tema como relevante para la búsqueda 1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar. 2. Bajo Haga clic en un tema y después en Mostrar, active la casilla de verificación para cada tema que desee ver. 3. Haga clic en Mostrar. Notas importantes: Los temas que marque como importantes serán los que se utilicen cuando haga clic en el botón Buscar similar. Si no aparecen casillas de verificación, es posible que necesite volver a crear la lista de palabras. En la ficha Buscar haga clic en Reconstruir y después haga clic en Personalizar capacidades de búsqueda. En el Asistente para la configuración de Buscar, continúe haciendo clic en Siguiente hasta que vea la opción Admitir búsqueda por similitud. Asegúrese de que esta opción está seleccionada.4.8 Buscar temas similares: 1. En la Ayuda, haga clic en la ficha Buscar. 2. Bajo Haga clic en un tema y después en Mostrar, active las casillas de verificación de los títulos de los temas que son relevantes para la búsqueda. 3. Haga clic en Buscar similar. 4. Para mostrar un tema, haga clic en su título y a continuación en Mostrar. Nota importante: Si Buscar similar no está disponible, necesita volver a crear la lista de palabras. En la ficha Buscar, haga clic en Reconstruir y después haga clic en Personalizar capacidades de búsqueda. En el Asistente para la configuración de Buscar, continúe haciendo clic en Siguiente hasta que vea la opción Admitir búsqueda por similitud. Asegúrese de que esta opción está seleccionada.4.9 Personalizar la Ayuda.a) Cambiar fuente o color de un tema de ayuda: 1. En la ventana del tema de Ayuda, haga clic en Opciones. 2. Para cambiar el tamaño de la fuente, seleccione Fuente y después haga clic en Pequeña, Normal o Grande. 3. Para cambiar el color, haga clic en Usar colores de sistema. 4. Cuando se le pida que cierre la Ayuda, haga clic en Sí. 5. Cuando vuelva a abrir la Ayuda, el color de fondo y del texto coincidirán con sus colores de sistema. Notas importantes: El cambio de la fuente o el color sólo afectará al archivo de Ayuda actual. También puede mostrar el menú Opciones si hace clic con el botón secundario del Mouse (ratón) en el tema de Ayuda o la ventana emergente.
  • 53. Manual de usuario 4.5b) Especificar si la ventana de ayuda permanece delante de otras ventanas: 1. En la ventana del tema de Ayuda haga clic en Opciones. 2. Seleccione Mantener la Ayuda visible y a continuación haga clic en el valor que desea. Nota importante: También puede mostrar el menú Opciones si hace clic con el botón secundario del Mouse (ratón) en el tema de Ayuda o la ventana emergente.
  • 54. AREAS DE UNA EMPRESA DE AUTOTRANSPORTE QUE CUBRE LA SOLUCIÓNCOMPLETA DE LOGISTA 2000:Proceso del servicio de una empresa de Autotransportes automatizados por Logista 2000 para Windows®.
  • 55. PRINCIPALES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS DEAUTOTRANSPORTE.TráficoLleva el control de las órdenes de carga, gastos de viajes, recibos de gastos de operadores etc.VentasLleva el control de tarifas especiales por cliente, estadísticas, sustituciones de talones etc.CobranzaLleva el control de los documentos por cobrar, cobro a clientes, saldos etc.LiquidacionesDeterminación de las liquidaciones de operadores.ContabilidadAplicación contable y operaciones financieras.ProveedoresLleva el control de los documentos por pagar, pagos a proveedores, saldos etc.FiscalDeterminación de los impuestos de ISR, IVA e IMPAC.
  • 56. Manual de usuario 5-15. Ingresando al sistema5.1 Ingresando al sistema por primera vez:Por seguridad para su empresa el sistema Logista 2000 para Windows®, cuenta con una contraseña deseguridad, la cual usted podrá modificar cuando así lo requiera, así mismo el Supervisor, que en este caso seráel único que podrá accesar el sistema por vez primera, posteriormente dará de alta a los nuevos usuarios delsistema.Usuario: Al hacer clic en la casilla se desplegará el catálogo de usuarios. Deberá seleccionar al usuarioque corresponde.Nombre: Este se desplegará de forma automática al indicar el nombre del usuario.Contraseña: Esta será previamente configurada por el Supervisor, una vez que la haya obtenido la contraseñatecléela y haga clic en la casilla de Aceptar. Eso es todo, usted estará dentro del sistema Logista 2000 paraWindows®.Una vez indicado correctamente cada uno de estos datos podrá comenzar a procesar su información delsistema. Para obtener mayor información sobra cada una de las ventanas consulte la Ayuda en Línea.
  • 57. Manual de usuario 6.16. Catálogos AuxiliaresLos catálogos auxiliares son utilizados en la captura de documentos, asignación de viajes y unidades. Estoscomplementan datos necesarios que deberán ser registrados dentro de los diferentes documentos de control.Asimismo, clasifican registros contenidos dentro de los catálogos generales: Ejemplo: Al dar de alta los carros y remolques, el sistema solicita el tipo de carro, en el cual se indicó el número de ejes de la unidad para que de esta forma el sistema identifique cuánto tendrá que pagar de casetas.Estos catálogos son utilizados en forma indirecta, generalmente no requieren mucho mantenimiento por partedel usuario.Ruta de Acceso: Seleccione del módulo principal la opción de Archivo, Catálogos Auxiliares y continuación elsistema desplegará la siguiente pantalla:Antes de comenzar la explicación del contenido de cada uno de los catálogos auxiliares, se explicará elfuncionamiento de las partes integrantes de la pantalla de consulta, misma que se utilizará en todos loscatálogos.
  • 58. Manual de usuario 6.26.1 Partes funcionales de los catálogos:Nombre del Catálogo: En la parte superior izquierda de cada uno de los catálogos aparecerá con letrasblancas su nombre.Localizar Registros: El programa cuenta con un sistema de búsqueda el cual funciona de la siguientemanera:1. Deberá teclear el texto que desea buscar en el recuadro Texto a localizar.2. El sistema le permite establecer políticas de búsqueda, dependiendo del catálogo en el que ubique3. Por último deberá pulsar el botón y el sistema se colocará en el registro encontrado, en caso de existan otros registros con el mismo texto el sistema cambiará la descripción del botónClasificación del catálogo: Estos botones permiten clasificar el listado del catálogo por: la Clave, enorden Alfabético y en el caso del catálogo de clientes también por el R.F.C.
  • 59. Manual de usuario 6.3Clasificación Adicional: En algunos catálogos generales como el de Carros, Operadores, Rutas, etc., elsistema le permite tener una sub-clasificación de la información.Barras de desplazamiento Vertical: Al presionar con el puntero del Mouse cualquiera de las flechas que sepresentan en los extremos de la barra, usted podrá desplazarse hacia arriba y hacia abajo.Flechas de Selección de registro: Estos botones permiten avanzar de registro en registro, o al inicio y finaldel catálogo.Barras de Desplazamiento horizontal: Al presionar con el puntero del Mouse usted podrá desplazarsehacia los lados por el interior del catálogo.Area de contenido de registros: El área central del catálogo contiene todos los registros dados de altadentro del sistema, se listan en el orden en el que fueron capturados, pero usted tendrá la opción demodificar la clasificación.Títulos de las columnas: Cada columna de registro cuenta con un encabezado el cual le permite identificarrápidamente, a que se refieren cada uno de los datos. Para buscar un registro rápidamente, coloque el cursor en el área del nombre del catálogo y teclee el texto que desea localizar, conforme vaya capturando el texto, el sistema empezará a buscar letra por letra comparándola con el texto que más se parezcan al capturado, este lo colocará entre corchetes.Barra de botones: Todas los catálogos en la parte inferior tienen los botones disponibles de las diferentesacciones a ejecutar dentro de ese catálogo. Aceptar: Confirma la acción y guarda el registro. Cancelar: Cancela la operación y cierra el catálogo. Ayuda: Despliega ayuda en línea del módulo en operación. Nuevo: Permite un nuevo registro al catálogo. Modificar: Permite hacer modificaciones al registro seleccionado. Eliminar: Permite eliminar el registro seleccionado. Buscar: Busca un texto contenido dentro del catálogo. Impresión: Permite imprimir el reporte definiendo rango de registros.Podrá accesar a cualquiera de los botones pulsando simultáneamente las teclas ALT+ Letra que estesubrayada en el nombre del botón. Ejemplo: Para dar de alta nuevos conceptos dentro de los catálogos, se pueden presionar simultáneamente las teclas ALT + N o seleccionar con el Mouse, el botón y de esta manera accesar a la ventana de captura.El orden para la captura de los catálogos auxiliares es la siguiente:6.2 ZonasLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Zonas. Las zonas sirvenpara agrupar en forma referencial a las ciudades de la República Mexicana.
  • 60. Manual de usuario 6.46.2.1 Registro de una Nueva ZonaEl sistema despliega la pantalla siguiente:Solicitando los siguientes datos:Clave: Se debe indicar la clave que identificará la zona que desea dar de alta, este campo cuenta con unaamplitud máxima de 5 caracteres alfanuméricos.Descripción: En este campo se indicará una breve descripción de la zona que se está dando de alta, la cualtiene una amplitud máxima de 20 caracteres alfanuméricos. ¿Dónde se utiliza? 1. Al dar de alta una ciudad, el sistema solicita la zona a la que pertenece. 2. Al emitir el reporte de Viajes consolidados por destino, el sistema agrupa los documentos por la zona que tengan asignadas las ciudades en el destino de la ruta.6.3 EstadosLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Estados.6.3.1 Registro de un Nuevo EstadoEl sistema despliega la pantalla siguiente:Solicitando los siguientes datos:Clave: Se debe indicar la clave que servirá para identificar el estado. Este es un campo alfanumérico con unaamplitud máxima de 4 caracteres.Nombre: Indique el nombre completo del estado, este campo cuenta con una amplitud máxima de 20caracteres alfanuméricos.
  • 61. Manual de usuario 6.5País: Indique el nombre del país en el que se encuentra situado este estado, este es un dato referencial. Esun campo alfanumérico con una amplitud máxima de 20 caracteres. ¿Dónde se utiliza? 1. Al dar de alta las ciudades y las casetas.6.4 Ciudades y EstadosLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Ciudades.6.4.1 Registro de una Nueva Ciudad.El sistema despliega la pantalla siguiente:Solicitando los siguientes datos:Clave: Se debe indicar la clave que servirá para identificar la ciudad. Este es un campo alfanumérico con unaamplitud máxima de 6 caracteres.Nombre: Indique el nombre completo de la ciudad. Este es un campo alfanumérico con una amplitud máximade 20 caracteres.Estado: Seleccione el Estado al cual corresponde esta ciudad.Zona: Seleccione la zona a la que pertenece la ciudad. ¿Dónde se utiliza? Al dar de alta rutas, clientes, almacenes de carga, destinatarios, proveedores, oficinas, operadores, carros de permisionarios y en los parámetros de instalación.6.5 OficinasLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas. Este catálogocontiene la relación y descripción detallada de cada una de las oficinas o sucursales.
  • 62. Manual de usuario 6.66.5.1 Registro de una Nueva Oficina.El sistema despliega las pantallas siguientes solicitando los siguientes datos:Clave: Se debe indicar la clave que servirá para identificar la oficina. Este es un campo alfanumérico con unaamplitud máxima de 6 caracteres.RFC: Indique el Registro Federal de Contribuyentes, el cual deberá indicar de manera completa.Descripción: Indique una breve descripción de la oficina. Este es un campo alfanumérico con una amplitudmáxima de 50 caracteres.Serie: La serie permite diferenciar la emisión de facturas entre las sucursales. Por ejemplo: Se manejan tres sucursales y la oficina matriz a las cuales se les asignarán las siguientes claves de oficinas y descripciones: CLAVE DESCRIPCION MATRIZ OFICINA MATRIZ SQRO SUCURSAL QUERETARO SMTY SUCURSAL MONTERREY SJAL SUCURSAL JALISCO
  • 63. Manual de usuario 6.76.5.2 Datos GeneralesPosteriormente, habrá de llenarse los siguientes campos:Contactos: Indique el nombre, puesto y extensión telefónica de dos de las personas responsables de cadauna de las oficinas.Dirección: Indique la ubicación exacta donde se encuentra la oficina, así como los teléfonos.Tipo de oficina: Se debe entender por tipo de oficina, la relación que existe con la matriz si es una sucursal ouna oficina comisionista, este dato es referencial.6.5.3 Siguientes FoliosEn esta sección se debe indicar el último folio del recibo de gastos por cada tipo. El sistema maneja unconsecutivo por oficina.6.5.4 ContabilizaciónEn caso de que se realice la integración contable con el programa Contafiscal 2000 para Windows, deberáindicar la cuenta contable para cada uno de los conceptos solicitados. Por ejemplo: Para poder realizar este ejemplo tomaremos el catálogo de cuentas que se creo en el Capítulo 3 Parámetros de Instalación, sección 3.12.1 Configuración de este manual. Si en los parámetros de instalación usted indica que los ingresos se contabilizan por sucursal y los gastos por carro, la cuenta que deberá indicar en la oficina es la siguiente: 4150-001 Oficina Matriz ¿Dónde se utiliza? 1. Al capturar documentos y viajes consolidados. 2. Se utilizan para clasificar los documentos de viaje, así como en los recibos de gastos y vales de diesel. 3. En las aplicaciones y sustitución de documentos de cobranza. 4. En la generación de reportes.
  • 64. Manual de usuario 6.86.6 UsuariosLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Usuarios. En este catálogopodrá definir los usuarios y derechos en el uso del sistema.6.6.1 Registro de un Nuevo Usuario.El sistema despliega la siguiente pantalla en la cual le solicitará los siguientes datos:Clave: Esta clave es la que identifica al usuario. Deberá indicarla cada que desee ingresar al sistema. Estecampo tiene una amplitud máxima de 10 caracteres alfanuméricos.
  • 65. Manual de usuario 6.9Descripción: En la descripción del usuario, preferentemente puede indicar el nombre completo del usuario.Este campo tiene una amplitud máxima de 30 caracteres alfanuméricos.Contraseña Anterior: Si el usuario desea cambiar su contraseña de acceso deberá indicar en este campo laanterior y posteriormente la nueva, de lo contrario no le permitirá realizar el cambio.Nueva Contraseña: En este campo debe indicar la clave con la cual podrá accesar al sistema.Copia Contraseña: Debe indicar la misma clave que indicó en el campo anterior esto con la finalidad dereafirmar la contraseña correcta. En este momento si la contraseña es la misma le mostrará un recuadroconfirmando que la contraseña ha sido actualizada.Responsable de respaldo: Si el usuario será responsable de realizar regularmente respaldo, marque lacasilla.Genera liquidaciones: Si el usuario estará autorizado a generar liquidaciones a operadores, marque lacasilla.Segundos de actualización de consultas: En esta opción se indicará cada cuantos segundos se estaráactualizando la pantalla de consulta de los viajes.6.6.2 AccesosUna vez que haya indicado las característica del usuario, debe definir el acceso a cada uno de los módulosdel sistema, al pulsar este botón el sistema le desplegará la siguiente pantalla:En la cual se muestra el nombre del Módulo de Acceso y la columna de Entrada en la cual se le cambiará laopción de Sí a No o viceversa, para indicar el acceso del usuario a este módulo. Para poder dar acceso, sóloposicione el cursor en el módulo de acceso en esta columna y pulse tecla [Barra Espaciadora], en esemomento el sistema cambiará el acceso.
  • 66. Manual de usuario 6.106.6.3 Selección de Documentos6.6.3.1 Información.Podrá adicionalmente particularizar la visualización de los documentos por usuario, así como también podráindicar en que Estado de los Documentos, podrán consultar.Además podrá seleccionar un rango de fechas para presentación de documentos, esto le permitirá visualizare identificar más fácilmente los documentos deseados.6.6.3.2 ColoresEn la pestaña de Colores el usuario podrá asignarle el color a cada uno de los estados de los documentosmismos que le podrán ayudar a distinguir los diferentes estatus o estados en que se encuentra el viaje.
  • 67. Manual de usuario 6.116.6.4 FormatosEn este botón usted podrá indicar que formatos preimpresos utilizará el usuario así como la ruta de laimpresora. ¿Dónde se utiliza? 1. Para el acceso al sistema. 2. Definición del perfil del usuario. 3. Restricción de actividades.6.7 Catálogo de tipos de requisiciónLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Requisición. Lostipos de requisición tienen relación con la forma de cálculo para el pago de las liquidaciones del operador.6.7.1 Registro de un Nuevo Tipo de RequisiciónEl sistema despliega la pantalla siguiente:
  • 68. Manual de usuario 6.12Clave: Se debe indicar la clave que servirá para identificar el tipo de requisición. Este es un campoalfanumérico con una amplitud máxima de 2 caracteres.Descripción: Indique una breve descripción de la forma de cálculo.Cálculo de la comisión del operador: En este parámetro se determina la manera en la cual se va calcular lacomisión para los operadores.I. Porcentaje sobre la tarifa. El sistema aplicará el porcentaje de comisión que se le haya indicado a la categoría del operador por el importe del concepto de tarifa del viaje de cada documento. Por ejemplo: Importe total de la tarifa $ 10,000.00 Porcentaje de comisión sobre tarifa 18% Comisión calculada: $ 1,800.00II. Importe por Kms. Recorridos. La comisión se calcula en base a los kilómetros de la ruta del viaje del documento. El cálculo se realiza multiplicando los kilómetros por el importe de comisión que se le haya indicado en la categoría del operador. Por ejemplo: Viaje México-Monterrey 1,450kms Cuota a pagar por Kilómetro $ 2.00 Comisión calculada (1,450Kms * $ 2.00) $ 2,900.00 Al elegir este tipo de requisición, se activará de forma automática la casilla inferior de la ventana, en la cual se deberá indicar si se van a considerar los Kms. de Carga/Descarga en la base de comisión. En caso de seleccionar esta opción, el sistema sumará los kilómetros recorridos hasta el almacén de carga más los kilómetros indicados en la ruta, dando como resultado la base para determinar la comisión.III. Importe kms. Computadora carro. El importe se determinara, mediante los kilómetros que marque la computadora del carro. Por ejemplo: Kilómetros de computadora carro 1,850kms Cuota a pagar por Kilómetro $ 2.00 Comisión calculada (1,450Kms * $ 2.00) $ 3,700.00IV. Importe Fijo. El importe es fijo no importando el Tiempo del trayecto, los kilómetros, etc., el sistema únicamente considera el importe que se le haya indicado al operador en el catálogo de categorías. Por ejemplo: Viaje a Monterrey $ 10,000.00 Importe Fijo $ 1,000.00 Total a pagar al operador $ 1,000.00
  • 69. Manual de usuario 6.13V. Por peso total de Carga. Puede usted definir un importe de pago por toneladas de carga, el sistema únicamente considera el importe que se le haya indicado al operador en el catálogo de categorías. Por ejemplo: Peso de Carga: 40 Toneladas Importe por tonelada: $ 300.00 Comisión $ 1,200.00VI. Por número de viajes. Al definir este tipo de pago, el sistema suma el importe de la comisión que se le pagará al operador por cada viaje hecho durante el día, en la definición de la categoría del operador se indicará el importe de cada uno hasta un máximo de 4 por día. Por ejemplo: Número de viajes 1er. Viaje $ 500.00 2do.Viaje $ 800.00 3er. Viaje $ 950.00 4to. Viaje $1,050.00 Comisión a Pagar $3,300.00VII. Importe por ruta. Este cálculo se utiliza cuando a un operador se le paga un importe fijo de acuerdo al destino del viaje. El importe que se le pagará de comisión al operador se indicará en las ruta. Por ejemplo: México D.F. – Monterrey Comisión a pagar: $1,200.00 México D.F. – Monclova Comisión a pagar: $1,700.00 Viajes Consolidados, se manejan únicamente las siguientes formas de cálculo: Porcentaje sobre tarifa: El sistema suma las tarifas de cada uno de los documentos que se incluyeron en el viaje y los multiplica por el porcentaje que se le haya indicado a la categoría del operador asignado. Importe fijo por la ruta del viaje: La comisión del operador se traspasará de acuerdo al importe que se le haya asignado a la ruta del viaje consolidado. Importe por kilómetros del viaje: El sistema multiplicará el importe de comisión por kilómetro por los de la ruta asignada al viaje consolidado.6.8 Tipos de carroLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Carro. Estecatálogo permite hacer una clasificación de los diferentes tipos de carros. Por ejemplo: Tipos de Carro Número de Ejes Camioneta 2 Rabón 2 Trotón 3 Tractor 3
  • 70. Manual de usuario 6.146.8.1 Registro de un Nuevo Tipo de Carro.El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema le solicitará los siguientes datos:Clave: Identificación de este tipo de carro para el sistema. Este campo cuenta con una amplitud máxima de 2caracteres alfanuméricos.Descripción: Nombre que clasificará los carros de un mismo tipo o características similares. Este campocuenta con una amplitud máxima de 20 caracteres alfanuméricos.Número de ejes: Indicar el número de ejes con los que cuenta el carro que será dado de alta.Tipo de requisición: De acuerdo al tipo de carro usted tendrá la opción determinar la comisión del operador,esto es, si el viaje que realiza el operador es con un Rabón se le paga una comisión pero si hace el viaje conun Trailer, se le pagaría una comisión diferente. ¿Dónde se utiliza? 1. Para determinar el costo de las casetas. 2. En la definición de los carros. 3. Al capturar documentos y viajes consolidados. 4. En la definición de las tarifas generales y cliente. 5. En el cálculo de la liquidación.6.9 Tipos de RemolquesLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Remolque. Estecatálogo permite hacer una clasificación de los diferentes tipos de remolques. Por ejemplo: Tipo de Remolque Número de Ejes Caja seca de 48” 2 Jaula 2 Caja Refrigerada 2 Tanque 26.9.1 Registro de un Nuevo Tipo de Remolque.El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:
  • 71. Manual de usuario 6.15Clave: Identificación de cada tipo de remolque que registre en el catálogo. Este campo tiene una amplitudmáxima de 2 caracteres alfanuméricos.Descripción: Este nombre aparecerá al momento de indicar la clave de este tipo de remolque. Este campotiene una amplitud máxima de 20 caracteres alfanuméricos.Número de ejes: Indicar el número de ejes con los que cuenta el remolque que será dado de alta. ¿Dónde se utiliza? 1. Para determinar el costo de las casetas. 2. En la definición de los remolques. 3. Al capturar documentos y viajes consolidados. 4. En la definición de tarifas generales y por cliente. El sistema determina el importe que deberán pagar las unidades por el concepto de casetas, la forma en que los calcula sería la siguiente:. a) Suma el número de ejes del tipo de remolque más los del carro. b) Los ubica en el catálogo de casetas en la columna correspondiente a la suma de los ejes. c) Traspasa el precio de la caseta al viaje, de tal forma que al calcular la liquidación ya no tendrá que capturar las casetas si únicamente realizar el proceso de autorización.6.10 Tipos de Gastos /CargosLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Gastos/Cargos. En estecatálogo se deben dar de alta los gastos menores adicionales generados por cada viaje, así como losconceptos extras que se le cobren al cliente y que se incluirán en la Carta Porte, como pueden ser: Entregasa Domicilio, Recolección, Demoras, etc.
  • 72. Manual de usuario 6.166.10.1 Registro de un Nuevo Tipo de Gasto/CargoEl sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:Clave: Indicar una clave al gasto que se este creando. Este campo tiene una amplitud máxima de 4caracteres alfanuméricos.Descripción: Indique el nombre de la cuenta del gasto. La amplitud máxima de este campo es de 40caracteres alfanuméricos.Concepto: Para cada gasto en particular, deberá indicar por quién será erogado el gasto o cargo. Asignaquien es el responsable para cubrirlo, impacta en la liquidación y cobranza.IVA: Indicar el porcentaje de IVA si es que lo tiene el gasto creado.Se retiene IVA: Activar la casilla si es que el gasto retiene IVA.Cuenta de gastos: Deberá indicar la cuenta de gastos en contabilidad. Unicamente sí está ligado con elprograma de Contafiscal 2000 para Windows. Esto realizará de manera automática el asiento contablecuando así corresponda.Se incluye en el recibo de documentación: Al validar esta opción el gasto se incluirá en el recibo dedocumentación.Se sabrá si se incluye en el recibo de la documentación.Proveedor: Identifica el proveedor del gasto generado. Conocer fácilmente el nombre del proveedor de estegasto.Uso: Por medio de estos tipos se realiza una clasificación de los gastos de cada viaje y se identifica a quiénse carga el importe: cliente, operador o compañía. Estos tipos de gastos permitirán enlazarse directamentecon el sistema de Contafiscal 2000, pues para cada tipo de gasto se deberá especificar la cuenta contable degastos. Ruta de Acceso: Archivo, Catálogos auxiliares, Tipos de Gastos.
  • 73. Manual de usuario 6.17 ¿Dónde se utiliza? 1. Se utiliza en la liquidación para la clasificación de los gastos, para saber quien es la persona que lo pagará. 2. Para el enlace contable con el programa de Contafiscal para Windows. 3. En el proceso de Documentación. 4. En la definición de tarifas para identificar los conceptos que se le cobran al cliente.6.11 Tipos de CargaLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Carga. En estecatálogo hace una clasificación de los tipos de carga, por medio de estos tipos podrá determinar una tarifaespecial por cada tipo de carga registrado.6.11.1 Registro de un Nuevo Tipo de CargaEl sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:Clave: Identificación particular de este tipo de carga.Descripción: Nombre textual del tipo de carga.Referencia: Este es un dato que no tiene ninguna implicación en el sistema. ¿Dónde se utiliza? 1. En la definición de las tarifas de los clientes, por un tipo de carga especial. 2. En la captura de documentos.6.12 CategoríasLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Categorías. Lascategorías sirven para clasificar a los operadores dentro de un rango, basado en las funciones de cada puestoy en el cálculo de la comisión del operador.
  • 74. Manual de usuario 6.186.12.1 Registro de una Nueva CategoríaEl sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:Descripción: Indique el nombre que aparecerá al momento de indicar la clave de esta categoría.Factor de gastos en efectivo: Este factor se multiplicará por el importe de gastos asignados por ruta en elrenglón de gastos en efectivo.Tipo de requisición: Por cada tipo de requisición podrá indicar un tipo de carro diferente.Tipo de carro: A esta categoría pueden asignárseles los tipos de carro que desee, esto depende de lapolítica.Comisión: Este dato aparece de manera automática al momento de indicar el tipo de requisición de que setrate.Comisión cargado: Comisión especifica por el tipo de servicio que realice. Este importe en caso de definirloasí, se aplica directamente sobre la comisión del operador.Comisión vacío: En este campo se debe indicar un importe o porcentaje de comisión por viaje vacíorealizado. ¿Dónde se utiliza? 1. Cálculo de la comisión del operador.6.13 CasetasLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Casetas. Este catálogocontiene una relación de todas las casetas de cobro de las carreteras, las cuales pueden o no manejar tarjetaIAVE. Al dar de alta cada caseta se debe registrar el tipo de carro y la tarifa correspondiente al número deejes.
  • 75. Manual de usuario 6.196.13.1 Registro de una Nueva Caseta.El sistema despliega la pantalla siguiente En la cual el sistema solicitará los siguientes datos:Clave: Identificación de la nueva caseta ante el sistema, tipo alfanumérico, amplitud 5 caracteres.Nombre: Indique el nombre que aparecerá al momento de indicar la clave de esta caseta.Estado: Indique el estado en el que se encuentra esta caseta.IVA: Indicar el porcentaje de IVA si es que lo tiene el gasto creado. Registrar de forma manual el porcentaje.Maneja IAVE: En caso de que esta caseta maneje el sistema IAVE, valide esta opción.Ejes: Este catálogo contiene todos los números de ejes posibles, por los cuales se paga peaje en cadacaseta. ¿Dónde se utiliza? 1. Cálculo de la liquidación del operador. 2. Interviene en el costo y utilidad del viaje. 3. En la definición de las rutas. 4. Al determinar los gastos que se le dan a los operadores para los viajes.6.14 AseguradorasLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Aseguradoras. Estecatálogo contiene una relación de las compañías aseguradoras para el registro de pólizas de seguro tanto dela carga que se traslada como de los carros y remolques.
  • 76. Manual de usuario 6.206.14.1 Registro de una Nueva Aseguradora.El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:Datos generales: Deberá indicar la clave de identificación, el nombre de la empresa aseguradora. Ustedtendrá acceso a este catálogo, cuando tenga que asignar la compañía aseguradora ¿Dónde se utiliza? 1. Al dar de alta los carros, remolques y dolly’s. 2. Al documentar un viaje, para asignar el número de póliza y compañía que asegura la carga.6.15 Catálogo de conceptos de recibosLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Conceptos de Recibos. Eneste catálogo se definen las descripciones que se imprimirán en el recibo de gastos que se le dan a losoperadores.6.15.1 Registro de un nuevo recibo.El sistema despliega la pantalla siguiente en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:Clave: Puede indicar una clave numérica o alfanumérica, amplitud 5 caracteres.
  • 77. Manual de usuario 6.21Descripción: Indique el nombre que aparecerá al momento de indicar la clave de esta categoría ¿Dónde se utiliza? 1. El sistema solicita el concepto al documentar un viaje. 2. Al capturar los recibos dentro de la liquidación.6.16 BancosLa ruta para accesar a este catálogo es la siguiente: Archivo, Catálogos Auxiliares, Bancos. En este catálogocontiene una relación y descripción detallada de cada uno de los Bancos, con los cuales se tiene una relaciónpara realizar las transacciones dentro de la empresa.6.16.1 Registro de un Nuevo BancoEl sistema despliega la pantalla de abajo, en la cual el sistema solicitará los siguientes datos:Clave: Indicar la clave designada para el banco a registrar. Indicar la clave de forma manual en la casilla.Descripción: Se entiende por descripción el nombre del banco, registrar de forma manualNº De cuenta: Indica el número de cuenta del banco si se tiene. Registrar de forma manual.Cuenta Contable: Registra la cuenta contable para una mayor eficiencia para efectos de cobranza. ¿Dónde se utiliza? 1. Al hacer las aplicaciones de los clientes. 2. Para la integración contable.6.17 Cambio de UsuarioLa ruta para accesar a esta opción es la siguiente: Archivo, Cambio de Usuario. El sistema le da la opción decambiar de usuario sin necesidad de salirse completamente del sistema. Nota: Si al ingresar al sistema o al intentar cambiar de usuario teclea erróneamente más de tres veces la clave del usuario, el sistema se cerrará completamente.
  • 78. Manual de usuario 7.17. Catálogos GeneralesLos catálogos generales son una de las partes más importantes dentro del sistema, estos catálogos contienenordenadamente el registro de las características de los principales protagonistas en la operación del sistemacomo son las rutas, operadores, carros, etc.7.1 Catálogo General de OperadoresDefinición: Este catálogo contiene el historial y datos generales de todos los operadores, datos necesarios parael cálculo de comisiones, cálculo de impuestos y el carro que le fue asignado.Uso: El uso principal de este catálogo es en la captura de documentos referidos a la asignación de las unidadesde viaje, en el que se solicita la clave del operador.Este catálogo es determinante en el momento de la documentación de los viajes, específicamente en el módulode asignaciones. Ruta de acceso. Archivo, Catálogos, Operadores.7.1.1 Registro de un Nuevo operadorPara dar de alta el registro de un nuevo operador deberá tener en cuenta la importancia de los siguientes datos:Clave: Servirá para identificar a cada uno de los operadores, consta de 4 caracteres numéricos.R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes del OperadorFechas de Alta: Indica el día el día que ingresó a la empresa el Operador.Nombre: Es el nombre completo del Operador.Fechas de Baja: Fecha que deberá indicar cuando el operador deje de laborar en la empresa.Categoría: La categoría es la jerarquía o clasificación a la que pertenece este trabajador.Zona: Esta zona es asignada generalmente a este operador. Las zonas se definen en el catálogo respectivo.
  • 79. Manual de usuario 7.2DATOS GENERALES:Es la referencia de deberá de llenar con los siguientes datos para configurar los porcentajes de impuestos quedeberán de ser descontados al momento de hacer la liquidación. También terminar de completar los datosgenerales del operador como el caso de avisar a algún familiar por cualquier caso de accidente así como unnúmero telefónico.ISR / IMSS: Este ISR e IMSS deberán ser capturados manualmente por el usuario, el sistema determinará elimporte por viaje.Licencia: Indique el número de licencia y la fecha de vencimiento, el sistema avisará con anticipación la fechade vencimiento y los días que faltan para ello.Foto: Algo novedoso dentro del sistema es la fotografía del operador si desea contar con ella para mejorubicación del operador. Sirve también para poder generar las credenciales de los operadores, pudiéndoseelaborar con archivos en .bmpDomicilio: Aquí se indicarán cada uno de los de los datos personales del operador. Será utilizada en la mayoríade los reportes
  • 80. Manual de usuario 7.3Configuración Liquidaciones: Como usted sabe el sistema permite realizar liquidaciones, aquí configurarádatos generales del operador con respecto a su liquidación tales como: Sueldo diario, I.S.R, IMSS, Infonavit,Inicio fondo de ahorro y última liquidación y contiene un Check Box para indicar si se le desea descontar elsueldo de la comisión cualquiera que sea ésta.Contabilización: Aquí sólo se indicará la cuenta contable del operador, esto para efectos del enlace con elsistema de Contafiscal para Windows.Permisionarios: El sistema permite también trabajar con permisionarios, existe un apartado que permite indicarcon que permisionario trabaja este chofer .7.2 Catálogo General de RemolquesDefinición: Este catálogo contiene los datos generales de todos los remolques, así como el estado en el que seencuentran; que puede ser, libre, cargando mercancía, asignado a viaje.Uso: En el momento de la captura de documentos, el sistema solicita el remolque que se asignará para realizarel viaje, al dar de alta correctamente su catálogo de remolques tendrá usted la seguridad de que la asignaciónde estos será la correcta. Ruta de Acceso. Catálogos, Remolques.7.2.1. Registro de un nuevo RemolqueDescripción: La descripción que indique a este remolque aparecerá en todos los reportes y listados.Datos Generales: Es importante que señale todos los datos generales del remolque para un mejor control eidentificación, como marca, modelo, serie, placas, etc.
  • 81. Manual de usuario 7.4Adquisición: Indique la fecha de adquisición, número de factura y en caso de ser de importación indique elnúmero de pedimento.Asignado a: En caso de que este remolque este asignado a algún carro en particular, aparecerá la clave delcarro en color gris sin opción a modificar.Seguro: Para asignar la póliza de seguro correspondiente a este remolque, pulse el botón Seguro, apareceráuna ventana de este módulo, el cual le solicitará una serie de datos acerca del tipo de seguro, vencimiento, elimporte a deducir, entre otros datos. Estos serán de gran importancia para usted, ya que en caso de siniestro,podrá tener esta información a la mano.7.3 Catálogo General de CarrosDefinición: Este catálogo es una relación de datos particulares de cada uno de los carros activos en laempresa.Uso: El catálogo de carros es muy importante, debido a que en cualquier área de captura, donde el sistemasolicite indicar el carro, podrá tener acceso a este catálogo.Los carros son las unidades de viaje más importantes, de ellos depende el buen arrastre de la mercancía, de nocontar con una catálogo bien estructurado con todos los datos de forma correcta y actualizados, en la asignaciónde los carros a cada uno de los viajes pueden arrojarse datos erróneos o asignar un carro no deseado.Ruta de Acceso. Catálogos, Carros7.3.1 Registro de un nuevo CarroEl registro de alta de carros es muy importante, es por eso le recomendamos tener en cuenta los siguientesdatos a la hora de la captura:Clave: Es el número con el que distinguiremos cada unidad, consta de tres caracteres.Número económico: Cada carro tiene su propio número económico y con él podremos identificar másfácilmente a cada una de las unidades.
  • 82. Manual de usuario 7.5Descripción: Esta identificación sirve para reconocer a cada carro. Aparece al momento de la captura de laclave.Asignaciones: Tendrá la opción de asignar de manera permanente a cada carro un remolque y un operador enespecífico. Le será de gran utilidad si un operador tiene asignado permanentemente esa unidad.DATOS GENERALESSirve para un control e identificación de las unidades, ya que contiene la información principal de cada una delas unidades. Aquí habrán de indicarse los principales datos de cada uno de sus carros, mismos que podránserle de utilidad para cualquier consulta relativa a las unidades.Tarjeta IAVE: Asigne el número de tarjeta IAVE que tiene asignada cada unidad, cuando las casetas aceptan latarjeta IAVE, no será necesario asignar importe en efectivo para el pago de esta.ADQUISION Y CONSUMO DE DIESELAdquisición: Indique la fecha de adquisición, número de factura precio y tipo de cambio de la fecha deadquisición. Podrán serle de utilidad para cualquier consulta.Consumo de diesel: Señale las características del consumo del combustible, así como la capacidad del tanque.Seguro: Para asignar la póliza de seguro correspondiente a esta unidad pulse el botón Seguro, aparecerá unaventana de este módulo, el cual le solicitará una serie de datos acerca del tipo de seguro, vencimiento, elimporte a deducir, entre otros datos. Estos serán de gran importancia para usted, ya que en caso de siniestro,podrá tener esta información a la mano.
  • 83. Manual de usuario 7.6Permisionarios: Si se tienen unidades externas que realicen operaciones a nuestro nombre, podemosconsiderarlos como permisionarios.Propietario de la unidad: En esta sección el sistema permite indicar si el carro que estamos dando de alta esde permisionario o es propio, para lo cual debemos marcar la opción requerida.Permisionario: Si usted indicó que es Permisionario, aquí se indicará la clave del permisionario (la cual se tomadel catalogo de proveedores), donde habremos de indicar que este es permisionario.Si el permisionario no esta indicado como proveedor , el sistema manda el siguiente mensaje
  • 84. Manual de usuario 7.7Al seleccionar el permisionario aparece automáticamente el nombre del mismoCuenta de ventas: es la numero de cuenta del sistema contable donde se registraran los movimientos de este carro depermisionarioCuenta de devolución de ventas: es la numero de cuenta del sistema contable donde se registraran las devoluciones de estecarro de permisionarioCuenta de gastos: es la numero de cuenta del sistema contable donde se registraran los gastos de este carro de permisionarioContabilización: Aquí deberán indicarse las cuentas contables de ventas, devoluciones de ventas y gastos deacuerdo a la configuración de la contabilización , ya sea por carro, por sucursal, por carro sucursal o porsucursal carro. Nota En caso que el carro no sea propiedad de la compañía es decir es un carro permisionario,, deberá accesar al módulo Permisionario, para poder registrar cada uno de los datos de este carro.
  • 85. Manual de usuario 7.87.4 Catálogo General de Dolly´sDefinición: Este catálogo contiene una relación de los Dolly´s, con sus datos generales. Para dar de alta cadauno de ellos, bastará con indicar su clave, descripción y número de placas.Uso: En la captura de documentos al momento de dar de alta las unidades de viaje se solicita el Dolly´s autilizar. Es necesario para determinar el importe por conceptos de caseta, recuerde que el Dolly´s, es unaunidad terrestre que sirve de amarre entre dos remolques. Ruta de acceso. Catálogos, Dolly’s.7.4.1 Registro de un nuevo DollyEl registro de alta de Dolly´s es muy importante, es por eso le recomendamos tener en cuenta los siguientesdatos a la hora de la captura.Clave: Esta clave identifica cada Dolly´s. Tiene un espacio de 8 caracteres, que puede ser alfanumérico, segúnlo haya seleccionado en los parámetros generales.Descripción: Este nombre será incluido en cada uno de los reportes. En el momento de indicar la clave de esteDolly´s.Placas: Indique de manera completa el número de placas, este dato es importante para la emisión de reportes.Su principal uso es en la emisión de reportes estadísticos.
  • 86. Manual de usuario 7.97.5 Catálogo General de RutasDefinición: Este catálogo contiene rutas y tramos de viaje, así como sus tarifas, distancias en kilómetros, tiemporegular de recorrido, gastos adicionales a las tarifas,Se pueden definir rutas por tipo de carro y sus posibles asignaciones con tipos de remolque y tipos de carga.Este catálogo lo podemos clasificar de tres formas:Rutas: Únicamente aparecen en pantalla las Rutas definidasTramos: En este caso aparecen solamente los tramos definidosTodos: Aparecen en pantalla Rutas y TramosPara crear las rutas tiene 2 opciones:1. La primera es indicar la ciudad origen y la ciudad destino, e indicar todas las casetas por las cuales se pasará durante recorrido de la misma.2. La segunda opción es crear la ruta por medio de tramos. Debemos entender por tramos, la distancia entre dos ciudades cercanas que se pueden integrar como parte de una ruta:
  • 87. Manual de usuario 7.10Uso: En la captura de documentos se solicita la ruta a cubrir en el viaje, esta ruta contiene todos los importesnecesarios con respecto a la asignación de vales de diesel, costos de caseta.Definitivamente es uno de los módulos más importantes, ya que puede usted definir tarifas dependiendo la ruta,es ahí donde recae la principal importancia, además de que las rutas contienen datos medulares para ladeterminar el importe de la tarifa finalcomo son consumo de diesel, importe total por casetas etc. Ruta de acceso. Catálogos, Rutas.7.5.1 Registro de una nueva Ruta (aquí me quedé)El registro o creación de nuevas rutas es un proceso trascendental dentro de la operación del sistema, aquí sedefinen tarifas por aplicar por ruta. La creación de rutas o tramos es un proceso que requiere de especialatención, ya que además de determinar tarifas, se determinan importes por conceptos de casetas y asignaciónde vales de diesel.Clave: Identifica la ruta específica.Origen /Destino: Se indica si es ruta completa o tramo. Tendrá acceso al catálogo de estados para indicar laciudad destino y la ciudad origen. En la captura de documentos en la asignación de viajes, al momento deindicar la clave de la ruta, aparecen de manera automática el nombre de la ciudad origen y la ciudad destinoTipo de Ruta: Si se trata de un Tramo, no podrá indicar tramos a este tramo, sólo podrá indicar tramos a lasrutas.Kilómetros: Indique los kilómetros de distancia en kilómetros de la ruta o tramo.Duración en horas: Señale el tiempo estimado de recorrido entre ciudad origen y ciudad destino.Descripción: Dato referencial, pero se recomienda indicar de manera estricta este dato, cuando se presente elcaso en el que existan dos rutas que tenga la misma ciudad origen y la misma ciudad destino, pero el camino oel recorrido de llegada sea diferente.Dentro de las rutas será necesario indicar: Tarifas y gastosPara dar de alta el registro de tarifas y gastos deberá tener en cuenta la importancia de los siguientes datos:Tarifas: Indique una tarifa por el tipo de carga, que puede ser a granel, paletizado o establecer un importe portonelada.
  • 88. Manual de usuario 7.11Gastos: Indique cada uno de los gastos posibles: Carro piloto, Trasbordador, Gastos en efectivo. Estos importesse traspasan de manera automática en el módulo de Movimientos, en la carpeta de Importes.Maniobras a granel: En caso de que se cobre por carga y descarga de la mercancía en este viaje indique losimportes para tal efecto.Casetas pagadas por el cliente: Señale si las casetas serán pagadas por el cliente, de ser así el importe porconcepto de casetas será disminuido del importe total del costo de la tarifa. CaminosEn este catálogo se generan y listan los tramos de recorrido de una ruta, para facilitar la captura de casetas,proveedores de diesel y gastos auxiliares, etc.Tramo: El sistema registra cada tramo que vaya capturando, recuerde que este campo sólo estará activo pararutas.Clv. Tramo: Asigne la clave de cada uno de los tramos para conformar una ruta. La ciudad origen y la ciudaddestino, estos se consultan de manera automática para asignar los tramos que le sean necesarios. CasetasEn el caso de captura de tramos deberá capturar las casetas durante el recorrido.Caseta: Al igual que en los tramos, el sistema ordena secuencialmente las casetas comprendidas dentro de estetramo o ruta. Las casetas se deben asignar a cada uno de los tramos o rutas, esto con la finalidad de que en elmomento de capturar las rutas en el módulo de movimientos, el traspaso de importes por conceptos de casetassea automático.IAVE: Este dato aparecerá de manera automática al asignar la caseta, debido a que usted previamente debióhaber definido las casetas dentro del módulo de catálogos auxiliares en el Catálogo de casetas. DieselEn esta carpeta asignará las estaciones de servicio donde podrá cargar combustible durante el viaje.Km.: En esta parte deberá indicar el total de kilómetros de la ciudad origen a la primera estación de servicio ysubsiguientes.
  • 89. Manual de usuario 7.12Proveedor: Indique el nombre del proveedor, de esta manera aparecerá de manera automática la ciudad delproveedor. Tipo de carroEsta carpeta le permite determinar una ruta más específica. Podrá definir una tarifa por ruta, podrá particularizarmás el importe de esta tarifa indicando tipo de carro, tipo de remolque y tipo de carga, podrá indicar tarifa por lacombinación de los tres o de cada uno en específico.Para ejemplificar lo anterior, se lista todas las posibles tarifas en orden de búsqueda que podrá definir en estemódulo: 1. Ruta, Tipo de carro, tipo de Remolque, tipo de Carga 2. Ruta, Tipo de carro, tipo de Remolque 3. Ruta, Tipo de carro, Tipo de carga 4. Ruta, Tipo de Carro 5. Ruta, Tipo de Remolque, tipo de Carga 6. Ruta, Tipo de Remolque, 7. Ruta, Tipo de carga Comisión por rutaDentro de esta carpeta se podrá registrar cada una de las categorías de operadores para efectos de liquidación.Aquí se registrarán tanto las categorías como la comisión correspondiente, siempre con el fin de llevar un controlindividual de cada uno de los operadores.7.6 Catálogo General de ClientesDefinición: Este catálogo contiene una relación de los datos generales de todos los clientes, además se registralos acumulados por diferentes conceptos.Uso: En la captura de documentos se deberá indicar la clave del cliente, en este módulo usted tendrá la opcióna ingresar al catálogo de clientes para seleccionarlo. Al terminar de incluir los datos restantes al documento, elsistema podrá identificar si existe una tarifa especial por este tipo de cliente.La estructura del catálogo de clientes es importantísima, dado este contiene todos los datos de política decobranza y los datos da facturación. Ruta de Acceso. Catálogos, Clientes.
  • 90. Manual de usuario 7.137.6.1 Nuevo clienteLa captura de datos para dar de alta nuevos clientes, comprende tres carpetas importantes, las cuales agrupandatos para diferentes fines, para dar de alta de manera correcta un cliente nuevo deberá tener en cuenta losiguiente: DirecciónLa primera carpeta de datos es la que contiene todos los datos referentes a la dirección del cliente y los posiblescontactos con la misma. ViajeEn esta segunda carpeta se establecerán datos que se tomarán en cuenta en la documentación del viaje y laaplicación de la tarifa.
  • 91. Manual de usuario 7.14 CobranzaEn esta carpeta deberá definir los convenios y acuerdos de cobranza con cada uno de los clientes, tiempo depago, crédito, días de pago etc. TarifasEn esta carpeta deberá definir los convenios y acuerdos referente a tarifa a cada uno de los clientes, en lacarpeta se podrán establecer tarifas a los clientes, esto de acuerdo a sus intereses.
  • 92. Manual de usuario 7.157.7 Catálogo General de AlmacenesDefinición: Este catálogo contiene una relación de los almacenes de carga para cada uno de los clientes. Paradefinir los almacenes de los clientes cuenta usted con dos opciones, la primera es darlos de alta en el momentode captura de cada uno de los clientes y la segunda es acceder a este catálogo.Uso: En la captura de documentos, se deberá indicar el almacén de carga, así la fecha y la hora en que deberácomenzar la carga y la hora de salida, asignar el almacén en la captura de documentos. Ruta de acceso.Catálogos, Almacenes7.7.1 Registro de un nuevo AlmacénPara dar de alta el registro de un nuevo almacén deberá tener en cuenta lo siguiente:Cliente: El cliente aparece sombreado de un tono gris bajo, eso quiere decir que está realizando la captura deun almacén del cliente.Clave: Indique una clave. Esta puede ser alfanumérica, según lo haya indicado en los datos generales.Nombre: Es el nombre del Almacén, usted puede elegir el nombre con que ubicará cada uno de los almacenesque tenga.Contacto: Indique el nombre de la persona con la cual se pueda establecer para el intercambio de información.Este dato es sólo referencial.Dirección: Indique la información y todos los datos particulares de la dirección de este cliente o AlmacénMinutos de tránsito a este almacén de carga: Tiempo de trayecto de llegada a este almacén.Kms. al almacén de carga: Es el kilometraje que se recorre de la empresa al almacén, se puede considerarpara los gastos que se genera por el diesel, durante este trayecto.
  • 93. Manual de usuario 7.167.8 Catálogo General de TarifasDefinición: Este catálogo muestra a detalle la tarifa que se cobrará por ruta a cada uno de los clientes, con laventaja de que es posible particularizar el costo por una ruta a cada cliente.Uso: En el momento de la captura de documentos, el sistema solicita la ruta que se trate, lo mismo que elcliente, el tipo de carro, tipo de Remolque y Tipo de carga, el sistema hará una búsqueda interna para localizarla tarifa por esta ruta y aplicará cada uno de los importes de manera automática.Es importante definir de manera correcta las tarifas específicas por cliente, dado que el sistema realiza suprimera búsqueda de importes en lo definido en este catálogo de tarifas. Ruta de Acceso. Catálogos, Tarifas.7.8.1 Registro de una nueva TarifaEsta parte le permitirá definir tarifas especiales para cada uno de los clientes.Cliente: Indique el cliente al que le aplicará esta tarifa. Si no indica el cliente no podrá terminar el registro.Ruta: La ruta es muy importante, podrá establecer una tarifa especial por cliente para cada ruta.Tipo de Carro, Remolque y Carga: Al señalar las siguientes unidades creará una tarifa especial. Podrá indicaruna tarifa por cualquiera de la combinación de los tres o indicar una tarifa por cada uno. Posibles tarifas adefinir.Tarifas Gastos Maniobras a granel: Indique el importe por tipo de viaje, que puede ser a granel, paletizado, yen su caso, por tonelada. Los gastos y los importes por maniobras a granel. Estos importes se pasanautomáticamente en el módulo de movimientos y documentación.Gastos fijos: Indicar los gastos fijo que se generan en el viaje, cabe señalar la importancia en determinar aquien se le cargará el importe del gasto, por cada gasto registrado indicar el importe del mismo.
  • 94. Manual de usuario 7.177.8.2 Posibles tarifas a definirDentro del catálogo de Tarifas por cliente, podrá definir los siguientes tipos:El sistema para aplicar las tarifas en los documentos realiza una búsqueda interna de tarifas, esto lo hace concierta prioridad.A continuación mostramos en pantalla la manera secuencial en la que el sistema busca la tarifa a aplicar en lacaptura de documentos:7.8.3 Tarifa por mt. Cúbico.Tenemos el siguiente cálculo para determinar la tarifa, el cálculo se realizará de la siguiente forma:Formula 1 mt. Cúbico = 400 KgNota: El equivalente al metro cúbico dependerá de acuerdo a la empresa, por esto el valor de mt. cúbico seráconfigurable.Ejemplo para determinar el peso de 60mt. Cúbicos
  • 95. Manual de usuario 7.1860mt. Cúbicos x .4 = .24 KgComo se observa sólo es necesario hacer la conversión de metros cúbicos a Kg. Posteriormente el sistematraspasará la tarifa de acuerdo al peso de la mercancía y al importe de la tonelada.7.9 Catálogo General de ProveedoresDefinición: Este catálogo contiene una relación de todos los proveedores y estaciones de servicio paraabastecimiento de combustible.Uso: Al momento de crear las rutas, debemos indicarle las estaciones de servicio próximas ubicadas en la ruta,para que el sistema pueda realizar la asignación de vales de combustibles correspondientes.Al definir a los proveedores y estaciones de servicio, se deberá indicar si maneja o no vales de diesel, con lafinalidad de saber por cuales estaciones deberán asignar estos vales y cuales deberán cubrirse en efectivo. Rutade acceso. Catálogos, Proveedores7.9.1 Registro de un nuevo ProveedorPara dar de alta una nueva estación de servicio deberá tener en cuenta lo siguiente:Clave: Clave con la que asignaremos al proveedor del diesel.Nombre Servicio: Nombre de la estación de servicio. Señale todos los datos generales de cada proveedor,verifique la autenticidad de los mismos.GENERALES:Registro de la información en general de la estación de servicio.Dirección: Indique todos los datos. Aparecen en la impresión de los vales de diesel y en diferentes reportesestadísticos.
  • 96. Manual de usuario 7.19ESTACION DE DIESEL:Registro de la información en general de la estación de servicio en relación al costo que tendrá el diesel en elmomento de cargarlo a la unidad. Es importante señalar que se deberá de cambiar el importe del litro de dieselcada que haya una modificación a su costo, esto se hace de manera manual.Precio Diesel: Este precio deberá actualizarlo constantemente por el incremento tan continuo que se presenta.Maneja vales de diesel: Indique si mantiene con este proveedor un convenio de aceptación de vales de dieselcon su empresa.Sucursal: Indicar el nombre de la sucursal con la cual se estableció el convenio.IVA: Indicar el porcentaje de IVA que maneja nuestro proveedor. Indicar el porcentaje de forma manual en lacasilla.Contabilidad: Para realizar la interfase con el sistema de Contafiscal es necesario llenar estos campos y deigual manera para la contabilización en la empresa del permisionario si así se tienen definidos los parámetros
  • 97. Manual de usuario 8 .18. MovimientosEn el módulo de Movimientos se realiza la parte central operativa del sistema, en este se registran directamentelos datos generales de las Ordenes de Carga, Talones, Viajes y Hojas de Recorrido; desde la hora y fecha deregistro, hasta el importe total que será facturado al cliente. Cubriendo todo el proceso de tráfico de unaempresa de autotransporte.La gestión de las órdenes de carga es la parte medular de la operación del sistema, en este manejo se involucraun procedimiento secuencial de registro que implica etapas y estados por las que deberá pasar durante sumanejo dentro del sistema.
  • 98. Manual de usuario 8 .2Ordenes de Carga: Contienen los datos generales que determinan las políticas de servicio que deberánfacturarse al cliente, de estas órdenes de carga, pueden o no desprenderse los documentos más importantes,fiscalmente hablando, que son los Talones o Carta porte, también conocido como Factura. Las órdenes decarga no son documentos por cobrar hasta que queden entregados.El Talón o Carta Porte: Presenta un tratamiento muy especial, el sistema ofrece un manejo totalmente flexiblede cancelación, emisión y sustitución de talones, que fácilmente podrá adoptarse a los procesos de su empresa.Su manejo lo detallaremos un poco más adelante.
  • 99. Manual de usuario 8 .3El manejo de Viajes: Dentro del sistema se ofrece un procedimiento alterno para el registro de las órdenes decarga, este método pretende sistematizar y agilizar el proceso de registro de órdenes simultáneas durante unmismo viaje. Los documentos “Viaje” representan la consolidación de carga de diferentes clientes en un mismoviaje.Las hojas de recorrido: Integran una o varias órdenes de carga, la información contenida o agrupa el detalle decada una de éstas. Una causa de importancia fundamental de las mismas consiste en el cálculo y gestión de laliquidación de los operadores, es preciso aclarar; que las hojas de recorrido se originan a causa de una primeraOrden de Carga, agregándose posteriormente órdenes del mismo recorrido.8 .1 O r d e n e s d e C a r g aLas órdenes de carga son documentos de control no fiscales que contienen los datos generales del servicio detransporte al cliente y cuya importancia radica principalmente en que éstas amparan la mercancía ante terceros,el trato de servicio con el cliente y la legitimidad de la mercancía durante el proceso del flete.8.1.1 Registro de una Llamada (Nueva Orden)Para realizar el registro de las órdenes de carga dentro del sistema deberá seleccionar en el menú principalMovimientos, Ordenes de Carga/Talones, Llamada (nueva orden)
  • 100. Manual de usuario 8 .4a) Captura RápidaExisten dos formas de realizar la captura de nuevas órdenes: la Rápida y la Detallada. Para accesar a laCaptura rápida seleccione desde el menú principal Movimientos, Captura rápida. En esta opción se presentauna pantalla en donde se capturan los datos de un talón impreso, los cuales son los mínimos requeridos pararegistrar un servicio de transporte:
  • 101. Manual de usuario 8 .5b) Captura DetalladaPara la captura Detallada seleccione desde el menú principal Movimientos, Llamada. En esta opción se tienentodos los datos relacionados con un servicio de transporte, incluyendo datos que no se presentan normalmenteen el talón impreso, por la cantidad de información, ésta se agrupa en las siguientes carpetas: Encabezado,Asignación, Carga, Entrega, Gatos/Cargos, Diesel, Importes y Generales, la cual se presenta a continuación.Es importante señalar que la recepción de la llamada del cliente es la primera fase del proceso de ladocumentación, aquí se indican los datos iniciales, entre los que están la oficina que recibe el requerimiento deservicio, el cliente solicitante, hora y fecha de la solicitud, ruta, etc. El número de Orden es propuesto de maneraautomática. Esta es la primer parte de la captura de datos dentro de la nueva orden.8.1.1.1 EncabezadoEn esta parte del documento se asigna el número de Orden, se registra la hora y fecha de la solicitud delservicio, en la cual se indica el folio correspondiente (el folio o número de la orden de carga es propuestosecuencialmente por el sistema de manera automática, pero el usuario lo puede modificar para indicar el delsiguiente documento), el cliente indicado aquí es el que deberá pagar el servicio del documento por cobrar,también se debe seleccionar el tipo de requisición, el tipo de carga y la ruta. Esta es la primer parte de la capturade datos dentro de la nueva Orden.
  • 102. Manual de usuario 8 .68.1.1.2 Asignación de UnidadesLa asignación de unidades es un proceso sencillo, pero determinante, consiste en asignar las unidades del viajea cada orden de carga, es importante mencionar que al asignar una unidad a la orden, se apartará éstaindicándole que ya no está disponible.Carro: En esta área debe indicar el carro que será asignado al servicio. Al pulsar este botón o F5, podráacceder al catálogo de Carros en línea, para seleccionar uno.Operador: Debe indicar la clave del operador que asignará al servicio. Al pulsar este botón o F5, podrá accederal catálogo de Operadores en línea, para seleccionar uno.Remolque 1: Asigne la clave del remolque que será asignado al viaje. Al pulsar este botón o F5, podrá accederal catálogo de Remolques en línea, para seleccionar uno.Remolque 2: Es muy importante que asigne el segundo remolque en caso de manejar full.Dolly: En caso de tratarse de un viaje de doble remolque indique el dolly. Para que pueda asignar dobleremolque al servicio, debe indicarlo en los parámetros de configuración: Ordenes/Talones.Si la unidad que desea asignar se encuentra asignada en otro viaje el sistema mandará un aviso diciendo “Carrono disponible”. Al presionar OK manda el mensaje “Desea dar por entregada la orden # (número) que estáasignada a este carro?” SI o NO.NO: El sistema pregunta ”¿Desea asignar este carro aunque esté asignado a otra orden?” Si responde queno el sistema regresa a la pantalla de captura para seleccionar otro carro, si responde afirmativamente elsistema realiza la misma operación pero ahora con el operador y remolques en caso de haberlo.SI: En caso de que la orden que desea dar por terminada no ha sido Asignada, Documentada o Entregada elsistema preguntará si desea hacerlo en ese momento:No: Regresa a la pantalla de captura para seleccionar otras unidades.Si: El sistema pregunta una de las siguientes opciones ¿Desea dar por Asignado, Desea dar porDocumentado o Desea dar por Entregado la orden que esta asignada a este carro? A continuación seexplica el procedimiento de cada una de estas opciones:
  • 103. Manual de usuario 8 .7Asignado: Manda el mensaje de “Tarifa previamente indicada o traspasada ¿Desea reemplazarla?” Sicontesta afirmativamente se presentará una pantalla para capturar la nueva tarifa por tonelada de carga, sicontesta negativamente el sistema mantiene la tarifa anterior.Documentado: El sistema pasa a la pantalla de Documentación de la orden de carga y posteriormente a la deRecibo de Documentación.Entregado: El sistema manda el mensaje “Después de haber entregado esta orden sus unidades (Carro,Remolque y Operador) quedarán disponibles para asignarse a otra orden ¿Desea dar por entregada estaorden? Al contestar afirmativamente y si el carro esta asignado a una hoja de recorrido “¿Desea asignar aesta orden a la misma hoja de recorrido?Si: Manda el mensaje “Después de haber entregado esta orden sus unidades (Carro, Remolque y Operador)quedarán disponibles para asignarse a otra orden ¿Desea dar por entregada esta orden?Puede ser que la orden no tenga hoja de recorrido asignada ni operador o tal vez la ruta, el sistema valida estodato y en caso de encontrar que falte(n) alguno(s) envía mensajes indicando la falta de estos.Unidades de Patio Carro Operador: Las unidades de patio son unidades de ayuda de movimientos deremolque, sirven de apoyo a las unidades principales asignadas.Carro piloto: Podrá indicar un carro piloto que realizará la vigilancia de la unidad durante el trayecto.8.1.1.3 Datos de Carga del ViajeEn esta parte, se especifican todos los datos correspondientes a la carga como el almacén de carga de cadacliente que tenga indicado que tiene almacenes para recoger la carga.Asimismo, debe especificarse la fecha y hora para recoger la mercancía en el almacén de carga, mediante estosdos datos el sistema podrá determinar la hora en que las unidades deberán salir rumbo a la dirección, tomandocomo referencia los minutos de tránsito al almacén indicados al capturar el almacén de carga.
  • 104. Manual de usuario 8 .8Cliente remitente: Se imprimirá en el documento en el área de Remitente, el cual es normalmente el que pagael servicio.Almacén: Deberá indicar el almacén de carga cuando el servicio así lo requiera. Los almacenes de carga sedefinen por cada cliente.Fecha de carga: Debe indicar la fecha y hora en que se recogerá la carga. Datos adicionales que le permitirántener un mejor control de las órdenes de carga.Dirección: La dirección aparece al momento de indicar el almacén de carga. Puede incluirse en el formato decarta porte o en algún otro.Dentro de esta pantalla existen tres botones los cuales se describen a continuación: Este botón presenta la pantalla en la cual se debe de capturar la mercancía a transportar, pararealizar la captura de ésta presione el botón con el signo +, en la parte media de la pantalla presenta elresultado de las sumas de Peso, Volumen y Cantidad Total, así como también muestra de Peso Estimado yVolumen Estimado, definidos en los parámetros de la carpeta de Tarifas en los datos del cliente.A continuación se presenta la pantalla: Si transporta contenedores aquí deberán indicarse estos, así como la capacidad de cada uno, acontinuación se muestra esta pantalla:
  • 105. Manual de usuario 8 .9 Al presionar este botón, presenta la pantalla en donde debe capturar los datos de la póliza delseguro, al abrir esta forma muestra por default el tipo y la clave, estos mismos no pueden ser modificados,seleccione del catálogo la compañía aseguradora que se presenta el presionar el botón , posteriormentecapture el número de póliza y el inciso, el monto asegurado y la fecha de vencimiento.Esto le podrá resultar de mucha ayuda para algún caso de emergencia, ya que contendrá toda la informaciónnecesaria para el caso de algún siniestro. Nota: La prima indicada se sumará al importe total cobrado al cliente.8.1.1.4 Entrega de Ordenes de CargaEs posible tener diferentes entregas parciales en una misma Orden, con citas, Destinatarios y Domicilios deentrega diferentes para cada uno.Cuando los clientes tengan lugares de entrega o destinatarios bien establecidos, se debe incluir dentro de cadauna de las órdenes los datos de estos para que pueda determinar con exactitud el tiempo de viaje para que lallegada a destino sea puntual.
  • 106. Manual de usuario 8 .10 IMPORTANTE: Los dos primeros se identifican de manera especial en los formatos de talonesMovimientos: Identifica cada uno de los destinatarios. El sistema asigna numeración de manera automática.Destinatario: En esta área deberá indicar el destinatario. Por medio de la tecla F5 puede acceder al catálogode Clientes y seleccionar el correspondiente.Almacén: Deberá indicar el almacén a donde se realizará la entrega.Hora y fecha de la entrega: Indique la fecha exacta de la entrega. Podrá accesar a un calendario paraseleccionar correctamente la fecha.Fecha y hora de llegada: En esta aérea debe indicarse la hora real en que las unidades llegaron al destino.Fecha y hora de recepción: Indique la fecha y hora de entrega real. Permite obtener la diferencia en tiempoentre la fecha real de entrega y la estipulada.Días y horas de retraso de llegada: El sistema determina de manera automática basándose en la hora deentrega y la hora de recepción real, el retraso en tiempo de la llegada de la mercancía.Días y horas de retraso en recepción: El sistema determina de manera automática basándose en la hora deentrega y la hora de recepción real, la diferencia en tiempo.8.1.1.5 Opciones de desplegadoDentro de esta ventana el sistema de Logista ofrece al usuario cuatro diferentes opciones de desplegado lascuales se explican a continuación:Dirección: Domicilio fiscal del destinatario.Entregas: Domicilio en donde se deberá entregar realmente la carga.Fechas: Presenta las fechas y horarios de todo el proceso del servicio esto incluye, Entrega inicio, Entrega termino, Llegada al destino, Inicio de descarga, Término de descarga, Sellos y Documentación, Salida de la descarga.Retrasos: Presenta los retrasos en Llegada y Recepción de cada entrega.
  • 107. Manual de usuario 8 .11 Presenta el retraso total que haya tenido el operador sumando todos los retrasos de cada entrega parcial.8.1.1.6 Gastos / Cargos de la Orden de CargaLos órdenes de carga generan gastos y cargos que se determinan de manera automática al momento de asignarla ruta.En el momento de registrar las rutas, se deben indicar los importes correspondientes en la carpeta de Tarifas yGastos, como son tarifa por tipo de viaje, los gastos adicionales y por maniobras. De igual manera en cada rutadebe indicarse las casetas que deberán pagarse.Se pueden registrar gastos adicionales en cualquier momento, haciendo referencia al tipo de gastos. Véase elmódulo 8.6 Hojas de Recorrido, dentro de este mismo capítulo.Total de recibos: En esta parte se muestra el total de importe por conceptos de recibos entregados al operadorpara gastos de viaje, estos incluyen las casetas en efectivo, el diesel en efectivo, maniobras etc.Gastos adicionales al operador: Este importe muestra los gastos extras que se otorgará al operadoradicionales a los gastos comprobados de casetas, diesel maniobras etc.
  • 108. Manual de usuario 8 .12Man. Carga pagadas: Deberá indicar en esta parte el importe que efectivamente paga por este concepto.Man. Descarga pagadas: Deberá indicar en esta parte el importe que efectivamente paga por este concepto. Nota: Si el importe efectivamente pagado por concepto de Maniobras de carga y descarga, es mayor al indicado en la ruta, el sistema enviará el siguiente mensaje: “Las maniobras de Carga/descarga comprobadas son mayores a las cobradas al cliente” Presenta la relación de las casetas por las cuales pasará la ruta como se muestra en la siguiente pantalla:Cuando se asigna el carro y se traspasan los importes (Véase en este Capítulo sección 8.1.2 Opciones delMenú, sección 8.1.2.1 Estados de la Orden de Carga, Asignar) el sistema genera de manera automática lascasetas del viaje traspasando las definidas en la ruta y asignándole el precio de cada una de acuerdo a los ejesdel carro y remolque(s). Así mismo, el sistema “sabe” si es IAVE o no si el carro tiene tarjeta IAVE indicada. Elusuario puede modificar estas casetas manualmente.8.1.1.7 Diesel de la Orden de CargaEl manejo y control del consumo de diesel de cada una de las unidades es un proceso complejo y muy delicado,debido a que en este intervienen una serie de factores o variables que en gran medida no son totalmentecontrolables. Por ejemplo: el consumo de diesel puede variar debido a las condiciones de manejo de losoperadores, a las condiciones da camino, al peso total de la carga, al rendimiento de cada unidad, etc., estosfactores son incontrolables para el sistema.Logista 2000 para Windows®, contempla un control flexible y sencillo de asignación y control de consumo dediesel, teniendo en cuenta el rendimiento de las unidades y los kilómetros de las rutas. El sistema genera demanera automática las cargas de diesel al traspasar importes en función a las indicadas en la ruta, dondeúnicamente se indica los kilómetros recorridos para llegar a cada estación de servicio.
  • 109. Manual de usuario 8 .13Podrá indicar tres tipos de asignación de diesel.La cantidad “ESTIMADA” es referencial, no se utiliza en ningún cálculo y sirve al saber cuanto se debió cargarde acuerdo al consumo de la unidad.La cantidad “CARGADA” debe ser indicada por el usuario y como su nombre lo dice, presenta la cantidad dediesel real que se compra en cada estación de servicio.Falta la cantidad AutorizadaVale: El sistema identificará si la estación de servicio maneja vales de diesel. Aparece SI, si la estaciónefectivamente maneja vales de servicio, de lo contrario aparecerá NO.Folio: Deberá indicar el número de folio para emitir el vale de diesel, no podrá indicar folios existentesProveedores: Indique el proveedor de servicio de diesel para cada partida de vales. Permite determinar elprecio del litro de Diesel y si el proveedor maneja vales.Cantidad estimada: Lo determina el sistema de manera automática basándose en el rendimiento de la unidad ylos kilómetros por ruta.Cantidad cargada: Diesel cargado real por las unidades en el transcurso de la ruta. Indique la cantidad querealmente será cargada por la unidad.Importe de diesel cargado: Se determina automáticamente en base al precio del diesel y a la cantidad cargadade diesel.
  • 110. Manual de usuario 8 .14
  • 111. Manual de usuario 8 .15I.V.A. Cantidad autorizada: Diesel que se autorizó cargar a la unidad. Se podrá indicar manualmente en cadaorden.Importe de diesel autorizado: El usuario captura la cantidad que autoriza sin importar que el operador hallacargado de más o menos.Fecha de Emisión y de servicio Ruta: Si el diesel fue traspasado automáticamente por la ruta, aparece “SI”, sies capturado en esta área, aparece “NO”.Precio: Aparece el precio de diesel al que el proveedor vende el diesel. Basándose en este precio el sistemadetermina el importe total.Km: Indique los kilómetros adicionales que desea capturar. Permite identificar el total de kilómetros a cubrir ydeterminar la cantidad de diesel que deberá ser cargado.IVA: Desglosa el IVA importe total de Diesel cargado, mostrando ambas cantidades por separado.8.1.1.8 Importes totales de la Orden de CargaEsta carpeta es de consulta y podrá modificar los campos que aparezcan en modo de edición, esta se divide entres secciones principales:1. Importes a cargo del cliente: en esta área se traspasan todos los importes que se generan a cargo del cliente que fueron indicados en la ruta, o los de la Tarifa 1 especial definida por el cliente. Podrá modificar la tarifa si lo validó en los parámetros generales y el usuario tenga el derecho correspondiente.2. Casetas pagadas por el cliente: Este dato puede ser modificado por el usuario, los cargos y gastos del cliente es la suma de todos los registros con tipo de gasto pagado por él.
  • 112. Manual de usuario 8 .16
  • 113. Manual de usuario 8 .173. Operador: El dato correspondiente en el campo “Base de comisión” dependerá del tipo de requisición asignado al documento. Este puede ser por cualquiera de las siguientes opciones: • Porcentaje sobre tarifa • Importe por kms recorridos • Importe kms Computadora Carro • Importe Fijo • Peso total de carga (toneladas) • Por número de viajes • Importe por ruta • Importe por ruta del viaje • Importe por kms del viaje4. Utilidad del viaje: El sistema determina la utilidad del viaje estimada, resta del total facturado, los gastos generados, la liquidación del operador suma o resta las diferencias de lo efectivamente pagado, determinando así la utilidad del viaje.5. Liquidación: Presenta un estimado de la liquidación en cuestión, pero realmente esta se determina en Hoja de recorrido.8.1.1.9 Datos GeneralesLos datos contenidos en esta última carpeta, son informativos y complementan el proceso de registro. Se debeindicar la forma en que se efectuará el cobro, la tasa de IVA de la operación y se pueden agregar instrucciones yobservaciones adicionales al operador, para imprimirse en algún documento.
  • 114. Manual de usuario 8 .18Cobro del viaje: Deberá indicar la manera en que deberá realizarse el cobro del viaje.Orden sustituta: En esta área sólo aparecerá el número de la orden sustituta, si ésta orden fue sustituida poruna nueva orden. Por medio de la opción “Cobranza, Sustitución”.Liquidación: En esta área se presenta la fecha y el número de la liquidación a la que pertenece esta Orden.Este dato sólo aparece hasta que se haya calculado la liquidación del operador en la Hoja de Recorrido.Motivo de cancelación: Si la Orden requiere ser cancelada, en esta área debe indicar el motivo de cancelaciónde la orden.IVA: Se muestra el porcentaje de IVA de la operación. Este dato podrá indicarlo en los parámetros generales,con opción a modificarlo en cada orden. Esta tasa se aplicará al importe total del documento.Ret. IVA: Se muestra el porcentaje de IVA retenido de la operación este dato deberá indicarlo en losparámetros generales, con opción a modificarlo en cada documento. Esta tasa se aplicará al importe del flete.Documentos en dólares: Al activar la casilla documento en dólares aparecerá un nuevo campo el cual incluyeel tipo de cambio y el total en dólares.
  • 115. Manual de usuario 8 .19Km. Al pulsar este botón se despliega una ventana que muestra un resumen del kilometraje real de la ruta.Instrucciones al operador: Campo de texto donde podrá adicionar instrucciones al operador, con opción aimprimir en el talón o algún otro documento.Observaciones adicionales: Campo de texto abierto donde podrá indicar observaciones adicionales a laorden de carga.
  • 116. Manual de usuario 8 .208 .1 .2 O p c i o n e s d e l M e n ú d e C a p tu r a d e O r d e n e sEn la parte superior de la pantalla, se presenta un menú que al usuario le será de gran utilidad para llevar a cabotodo el proceso de una Orden, los cuales son los siguientes: Asignar Documentar, Entregar, Recibir y Terminar.A continuación se explican cada uno de ellos:8.1.2.1 Estados de la Orden de CargaNuevo: Este nuevo documento está en espera de captura de todos los datos generales de la nueva orden como son: el cliente, la ruta, tipo de carro de documento, etc. Puede modificar cualquier dato de la orden sin restricción alguna. Este es el primer estado en el que se encuentra el documento de esta orden, está en espera de la asignación de las unidades de viaje.Asignar: Asigna Carro, Operador y Remolque(s) a una nueva orden de carga. Al asignarlos a la Orden no podrá modificar ninguno de estos. • Traspasa importes de no haberlo hecho • Genera las casetas y consumo de Diesel • Solicita los importes del recibo de gastos si éstos está indicado e los parámetrosDocumentar: Al documentar la orden no podrá modificar ninguno de los gastos de la orden. Si su respuesta es afirmativa, el sistema presentará una ventana en donde deberá capturar los datos de Nº de Talón, Nº de recibos de gastos, la Fecha, Kilómetros de la unidad, el concepto del recibo e indicar a quien se le hará el cobro del viaje; con estos datos se dará inicio al viaje. Posteriormente se presentará una ventana en donde se indican los montos de los gastos de viaje (parámetros) generándose el recibo correspondiente el cual puede ser emitido en este momento, al terminar presione Aceptar. Asimismo, pueden emitirse el talón y documento anexo (2da sección Parámetros).Entregar: Después de dar por entregada la orden en cuestión, quedarán disponibles sus unidades (Carro, Operador y Remolque) para asignarse a otra nueva orden.Recibir: Esta opción se utiliza para dar por comprobadas las maniobras, al contestar afirmativamente se presentará una ventana en donde se indicarán los gastos de Recepción del viaje, Generales de carga, Documentos Recibidos, y otros Gastos o Cargos generados durante el viaje. Esta ventana también cuenta con un campo de Observaciones, al terminar esta captura presione Aceptar.Terminar: Esta opción se utiliza para dar por terminada la orden en cuestión, después de esto no podrá modificar ninguno de sus datos, ni registrar gastos o vales de diesel.
  • 117. Manual de usuario 8 .218.1.2.2 ProcesosDentro del sistema Logista 2000 para Windows® se presenta un menú de procesos los cuales de explican acontinuación:PasarImportes: El Pasar importes es un proceso interno que efectúa el sistema para asignar los importes en cada uno de los conceptos correspondientes: importe de la tarifa, casetas, diesel, gastos fijos y maniobras a granel. Este proceso permite visualizar los importes correspondientes en cada una de las carpetas: Gastos, Diesel e Importes. Se traspasan todos los importes que fueron indicados en la ruta o en la Tarifa especial definida por el cliente. Este proceso sólo podrá efectuarse antes de Documentar la orden y puede modificar los importes para hacer pruebas las veces que deseé. Una vez asignado al Documento, esta opción queda deshabilitada. Para poder efectuar este proceso seleccione dentro del registro de orden de carga en el menú principal Procesos, Pasar Importes Cuando haya pasado importes y vuelvan a repetir este proceso por haber realizado modificaciones, el sistema hace las siguientes observaciones: • Para asignar las nuevas casetas elimina las primeras, el sistema envía el siguiente mensaje: “La orden ya tiene asignadas casetas, las cuales serán eliminadas antes de traspasar las nuevas.”
  • 118. Manual de usuario 8 .22 • Cuando se hayan asignado vales de diesel a la orden éstos no se borrarán, únicamente se borrarán los que no tienen folio de vale de diesel, él sistema enviará el siguiente mensaje: “La orden ya tiene asignadas consumos de diesel, se eliminarán todos los que no tengan folio de vale de diesel”. • Cuando los vales de diesel tienen asignado un folio correspondiente, ya no se traspasarán los de la ruta, el sistema envía un mensaje como el siguiente: “ Esta orden ya tiene vales de diesel, no serán traspasados los de la ruta”.Cancelar: Se desplegará la ventana, para indicar el motivo de la cancelación, una vez que se indicó, éste quedará cancelado el documento liberándose las unidades y cancelándose el talón de cobranza.Asignar Númerode talón: Desde esta opción puede asignar el número de Talón siempre y cuando no lo tenga ya asignado.Carga: Muestra todos los datos de la carga tal y como fueron capturados, desde aquí pueden ser modificados por el usuario.Destinatario/Tarifas: Esta opción presenta una ventana en donde se presentan los datos del primer destinatario y los importes de la orden, la mayoría de los campos pueden ser modificados.GastosFijos: Aquí se podrán indicar los importes de los gastos fijos (definidos en los parámetros de configuración del sistema) que no hayan sido registrados en la captura del talón, sólo se tendrá que indicar el importe de cada uno de los gastos para que así sean tomados en cuenta y el sistema automáticamente generará los registros correspondientes.CobroCliente: Con esta opción se registra el pago del cliente, el usuario indica la fecha, Importes, Banco y número de cheque.CapturaSeguro: Adicionalmente podrá asignar el seguro de la carga del viaje. Deberá especificar todos los datos correspondientes a la póliza de seguro. Para realizar el registro correctamente tenga en cuenta lo siguiente: • Tipo: El sistema determina el tipo de póliza del seguro basándose en el tipo de requisición especificado. Este dato permite identificar esta póliza de seguro asignada a esta carga. • Clave: Esta clave es propuesta por el sistema de acuerdo al número de orden de viaje del que se trate. Esta clave se compone del número de Orden y de la oficina que realiza el servicio. • Cia. Aseguradora: Debe indicar la compañía aseguradora que respalda este seguro. Podrá acceder al catálogo de aseguradoras que previamente definió en el módulo de catálogos auxiliares. Este dato es un dato informativo. Permite obtener reportes estadísticos de cías aseguradoras. • Datos específicos de la póliza de Seguro: Estos datos complementan la captura de la póliza de seguro. Datos informativos de identificación para el cliente. Permiten identificar plenamente las especificaciones de la póliza de seguro. Datos referenciales de información. Nota importante: El importe de la prima indicada, suma el importe facturado al ClienteEmitir: Esta opción permite al usuario tener una vista previa el documento antes de imprimir o simplemente mandarlo a imprimir sin ésta, para esto se requiere que el usuario seleccione el formato con el cual requiere la impresión.
  • 119. Manual de usuario 8 .23Reasignación: Esta opción permite al usuario realizar una reasignación de Nº de Talón y/o de unidades.Recibos: Esta opción le permitirá capturar recibos de gastos adicionales a las Ordenes de Carga. Para un mejor control el sistema clasifica en cuatro los tipos de recibos: • Complemento • Préstamo • Depósito • DocumentaciónLa clasificación de los recibos almacenados con el viaje, se consideran automáticamente en la liquidación, eltrato operativo es el mismo para todos, a excepción del depósito, para el cual se solicita, el tipo de Depósito.Dentro de esta opción tiene la posibilidad de realizar una consulta de todos los recibosUsuarios: Aquí se presenta que usuario generó cada uno de sus procesos, este módulo es para brindarle un control de los usuarios que intervienen en el proceso completo para un mejor funcionamiento de su empresa. Esta información el sistema la registra de forma automática, por eso es importante dar de alta a cada uno de los usuarios del sistema.Cambio deCliente: Un beneficio del sistema, es el de poder reasignar el cliente de nuestra carta porte, ya que en algunas ocasiones se comete error al indicar el cliente, y por descuido se sigue el proceso, así que una vez que haya pasado los estados del documento y para no cancelar el talón por ese detalle, lo puede modificar de una forma muy sencilla. Sólo debe indicarle el nuevo cliente que deseamos sustituya al anterior al hacer clic en el botón de la casilla a activa, se desplegara el catálogo de clientes al hacer clic en la casilla de aceptar el cambio será de forma automática. Cuando el documento se encuentra en el estado de terminado, ya no se podrá realizar el cambio de cliente. Para la orden debe tener talón asignado y no tener ningún cobro aplicadoCambiar fecha dedocumentación: Esta opción permite al usuario hacer cambio en la fecha de la documentación seleccionada dentro del listado. El usuario debe tener el derecho correspondiente.DocumentosSustituidos: Esta opción sólo se presenta cuando se está trabajando en una orden que sustituyó a otra anterior.
  • 120. Manual de usuario 8 .24Devoluciónde carga: Es muy común, que en algunas ocasiones se devuelva la mercancía, pero es importante llevar el control adecuado de cada una de las devoluciones. Dentro de la captura del talón, en el menú “Procesos”, tenemos la opción “Devoluciones de Carga”, en la cual se registran datos tales como: Motivo de la cancelación, fecha de la devolución, fecha en la cual el cliente recoge la carga, placas del carro, importe del cobro de la devolución y persona que recibe la carga. Estos datos se registran de forma manual.8.1.3 Relación de Ordenes de CargaCon esta opción el usuario puede consultar los documentos que han sido registrados dentro del sistema hasta elmomento, esta consulta puede ser por cualquiera de las opciones que se despliegan del filtro, como se muestraen la siguiente pantalla:Presionando el botón derecho del Mouse dentro del listado, se presenta un menú con varias opciones, acontinuación:Clasifica: Permite clasificar los documentos que serán mostrados en la Relación de Ordenes de carga, puede indicar que se muestren todas o una oficina en especial, también puede indicar un cierto rango de fechas el orden si es Descendente o Ascendente.
  • 121. Manual de usuario 8 .25Consulta: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en la cual fue capturada la orden que tenga seleccionada en la relación.Asignación: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Asignación.
  • 122. Manual de usuario 8 .26Carga: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Carga, dentro de la ventana de mercancía del documento.Entrega: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Entrega
  • 123. Manual de usuario 8 .27Gastos: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Gastos/CargosDiesel: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de Diesel
  • 124. Manual de usuario 8 .28Importes: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en el área de importes.Generales: Muestra la pantalla de Registro de Orden de Carga/Talón en la cual fue capturada la orden que tenga seleccionada en la relación.
  • 125. Manual de usuario 8 .29Fechas: Muestra una pantalla en donde se indica el retraso que tengan las unidades tanto en la llegada Destino como en Recepción.Kms: Muestra una pantalla con los datos de Oficina, Orden, Ruta y Viaje los cuales puede modificar a excepción del campo de la Ruta.
  • 126. Manual de usuario 8 .30Emitir: Muestra una pantalla en donde usted seleccionará el formato con el cual se realizará la emisión, posteriormente presentará una vista previa de la impresión.Usuarios: Muestra los usuarios que manejaron el documento en cada uno de los estados del mismo.8.1.4 Captura de Talón (Rápida)Una muestra de la versatilidad y flexibilidad del sistema podemos encontrarla en la generación de Órdenes decarga/ Talones alterna que contempla, en cuya presentación de datos se simplifica el proceso de captura deinformación dentro de una sola forma o ventana.Este proceso de generación de talones es práctico para aquellas empresas de transporte de paquetería menor,para las cuales, la rapidez en la generación de órdenes de carga resulta crucial para la oportuna y correctaatención al cliente.
  • 127. Manual de usuario 8 .318.1.4.1 Captura de datos del Talón (Rápida) paso a pasoEncabezado: El encabezado contiene los datos que identifican cada orden, en ella debe indicar que oficinaserá la que realizará la documentación del servicio, así como el número de Orden y fecha de registro.Remitente/ Cliente: En esta parte deberá de indicar el remitente y el almacén de carga, además de indicar si elservicio debe ser cobrado por Tarifa total por peso de carga. El cliente indicado aquí, será considerado como elque pague el servicio, de no ser así haga click en la caja de selección que se encuentra en la parte superiorderecha del campo de Remitente Nota: Para la localización de un cliente por nombre o RFC, dentro de la captura de talón rápida presione simultáneamente las teclas Control + F5Destinatario: Al indicar el nombre del destinatario, la dirección aparecerá de manera automática, en caso deque la dirección de entrega sea diferente en el renglón Entrega, podrá indicar la dirección, recuerde que Logistapermite realizar entregas parciales dentro de una misma Orden/talón, los datos capturados aquí, seránconsiderados como primer registro de entrega.Carga: Indique el tipo de carga que se trate (Granel o Paletizado), permitirá determinar el importe de la tarifa delservicio indicado en la ruta. En caso de tratarse de un servicio que se cobrará por tonelada indique aquí el valorunitario por tonelada.Condiciones de Pago: Deberá señalar cuales será las condiciones de pago para cada servicio, si será alRemitente, al Destino o al Cargar.Partidas de la carga: En esta parte deberá registrar toda la especificación de la carga, cantidad, factura deamparo empaque, contenido, peso, volumen, observaciones, devuelto (en caso) y número de pedimento.
  • 128. Manual de usuario 8 .32Ruta: Indique la ruta que se cubrirá en el servicio, ésta determina el importe de la tarifa.Unidades: Las unidades de viaje, permiten definir la comisión del operador, el importe por casetas y el consumode diesel.Observaciones: Las observaciones son textos adicionales informativos que pueden incluirse dentro de la cartaporte o talón.Importes: Para que pueda visualizar los importes totales, debe generar el proceso “Pasa Importes” pulsandoel botón Importe, de esta manera se traspasarán los importes por conceptos de casetas, tarifa, diesel y gastosde la ruta.8.1.4.2 Botones de Control de la Captura de Talón (Rápida)Una vez que haya indicado los datos correspondientes, podrá realizar en seguida la asignación del número detalón, para esto presione este botón y enseguida aparecerá una forma, donde deberá indicar la el número y laoficina o sucursal que emitirá el talón.Por medio de este botón se puede consultar los datos de la orden de carga en la forma de registro tradicional,donde la información se encuentra organizada secuencialmente y separada por carpetas.El diesel que se traspasa de la ruta no es visible en ninguna parte de la pantalla de captura, esta forma lepermitirá consultar todo el consumo de Diesel de la orden.Podrá hacer si así lo requiere, la aplicación inmediata del cobro, pulse este botón y aparecerá una forma.Este botón le permitirá realizar la emisión de documentos, accesará a una forma donde deberá seleccionar elformato que desee emitir en ese momento.Este botón realiza la operación y presenta el total del flete, esto lo hace confirmando la tarifa que haya capturadopreviamente, en caso de haberlo hecho antes pregunta si desea remplazarlo.Este botón hace un presentación preliminar de la impresión del documento que se esta capturando. Para acceder rápidamente a la Captura de Talón (Rápida) presione simultáneamente las teclas Control + T
  • 129. Manual de usuario 8 .338 .2 V i a j e sEl manejo de viajes es otra alternativa que presenta el programa para el control y registro de las órdenes decarga. Un viaje es un documento que contiene una o varias órdenes de carga simultáneas por entregar losdocumentos tipo “Viajes” de uno o varios clientes.La principal razón de la existencia de documentos tipo “VIAJE”, es el manejo de órdenes simultáneas, es decir,durante una misma ruta puede existir la posibilidad de hacer entrega de diferentes mercancías a varios clientes,es por lo que decimos que un viaje puede agrupar varias órdenes de carga, esto representa “viajesconsolidados”.Ejemplo gráfico de un viaje.
  • 130. Manual de usuario 8 .348.2.1 Como registrar un viajeEl registro de viajes en el sistema contempla una mecánica similar al registro de órdenes de carga, como semencionó anteriormente, el viaje agrupa órdenes de carga simultáneas, es decir que se entregarán a distintoslugares durante el recorrido de un viaje.
  • 131. Manual de usuario 8 .358.2.2 Procesos y Estados del ViajeDe igual manera que las órdenes de carga, los viajes pasan por diferentes procesos y estados durante eltranscurso del viaje.Recordemos que un proceso es un Conjunto de fases sucesivas que deben ser ejecutadas por el usuario paraque la orden o viaje pase al siguiente estado. Es decir la ejecución de un proceso determina la finalización deuna estado para pasar a uno nuevo. Ejemplo: Una orden de carga en estado “Nuevo” al aplicarse el proceso de“Asignación de unidades”, pasa a un nuevo estado “ Asignado”.A continuación se explica cada una de las etapas y procesos por las cuales debe pasar un viaje:Nuevo Viaje: Este nuevo Viaje está en espera de captura de todos los datos generales del viaje, como son: elcliente, la ruta, tipo de carro de documento, las órdenes correspondientes, etc.Asignación de unidades a los Viajes: Una vez que se han capturado todos los datos al viaje, se debeproceder a realizar la asignación de unidades. La asignación de unidades es un proceso que realiza de maneraautomática el sistema, seleccione dentro del registro del viaje en el menú Asignar. Se traspasan las casetas yconsumo de Diesel de la ruta asignada al viaje. También las unidades indicadas al viaje son traspasadas a cadauna de las órdenes incluidas en viaje. En caso d haberlo indicado en los parámetros también se solicitarán losimportes del recibo de gastos.Viaje Asignado: Al viaje nuevo se le ha efectuado el proceso de Asignación, este ya tiene asignadas lasunidades y el operador.Después de haber realizado la asignación, el sistema le envía el siguiente mensaje: “Cuidado, existen órdenessin número de talón en este viaje, asigne el folio de forma manual a cada una de las órdenes de carga”.
  • 132. Manual de usuario 8 .36Documentación del Viaje: Al terminar el proceso de asignación y de haberse encontrado órdenes sin númerode Talón.Viaje documentado: En esta etapa, al Viaje se le han asignado todos los datos del que debe contener, seentiende que éste ya dio inicio. En este estado del documento se pueden registrar nuevos gastos, entre loscuales pueden estar reparaciones en el camino, estancias, etc.En el momento en que efectúe la documentación en el viaje las órdenes de carga pasarán a estadoDocumentado.Entregar Viaje: El sistema le hará la siguiente pregunta: Después de haber “Entregado” este viaje, sus unidades(carro, remolque y operador) quedarán disponibles para asignarlos a otra orden, ¿Desea dar por “Entregado”esta orden?Viaje Entregado: Este estado nos determina que el servicio ya entregó la mercancía y las unidades han sidoliberadas, para que éstas puedan ser registradas en otra orden de carga o viaje. A los documentos que seencuentren en este estado todavía se le pueden capturar los gastos reales de los viajes.Término de Viaje: Este proceso se efectúa una vez que se recibió la documentación del viaje como carta porteoriginal sellada, tickets de báscula o casetas, etc. Para efectuar este proceso seleccione en el menú del registrodel viaje, Terminado, el sistema enviará el siguiente mensaje: “Después de haber TERMINADO este viaje, nopodrá modificar ninguno de sus datos, ni registrar vales de diesel ni casetas”.Viaje Terminado: Esta etapa determina que el servicio está totalmente terminado, ya tienen indicados losgastos reales y están listos para facturarse al cliente y se procede ha generar liquidación del operador.8.2.3 Localizar un viajeLa forma de localizar un viaje es muy sencillo, sólo se indicará la oficina del lugar donde de originó el viaje y elnúmero del viaje.Como se muestra en el gráfico:Al hacer clic en Aceptar, se desplegará de forma automática la ventana del viaje localizado.8 .3 H o j a d e r e c o r r i d oLas hojas de recorrido representan, como su nombre lo indica, el recorrido completo de ida y vuelta que hace eloperador, tanto viajes cargado como vacíos así como también todos sus gastos correspondientes.
  • 133. Manual de usuario 8 .37En una hoja de recorrido solamente se pueden incluir viajes de un mismo operador. Por medio de la hoja derecorrido se calculan las liquidaciones de los operadores.Para accesar la relación de hojas de recorrido, haga click en el botón
  • 134. Manual de usuario 8 .38Para dar de alta un nuevo recorrido presione el botón y el sistema confirmará si desea dar de alta unanueva hoja de recorrido, al contestar afirmativamente se presentará la siguiente pantalla:8.3.1 Ordenes / TalonesLas hojas de recorrido agrupan a diversas Ordenes de Carga/Talones para efectos de determinar su liquidacióncorrespondiente. Existen dos formas de incluir a una hoja de recorrido:1. Cuando se da de alta una nueva orden da carga, indicar el número de hoja de recorrido a la que se va a adicionar.
  • 135. Manual de usuario 8 .39 De esta forma todos los gastos de que se vayan generando a la orden de carga son traspasados en línea a la hoja de recorrido.2. Por medio de este botón se agrupan órdenes de carga a la hoja de recorrido, pues se presenta una forma con todas las hojas de recorrido del mismo operador que no se han incluido a ninguna hoja de recorrido.Para quitar una orden de carga a la hoja de recorrido simplemente modifíquelas y elimine el número de la hojade recorrido a la que hace referencia, de esta forma quedará libre para poderse incluir en otra hoja de recorrido.Recuerde que la hoja de recorrido concentra a todas las órdenes de carga que se incluirán en la liquidación deloperador, usted puede indicar abiertamente cuáles órdenes de carga desea liquidar con la hoja de recorrido.8.3.2 VacíosDentro del sistema de Logista 2000 para Windows®, se encuentran los viajes vacíos que representan los viajesque hacen las unidades sin carga. Se indica la ruta del viaje vacío y así el sistema traslada las casetas yconsumo del diesel de ésta para que también sean considerados en la liquidación.
  • 136. Manual de usuario 8 .408.3.3 LiquidaciónPara efectos del cálculo la liquidación de los operadores dentro del sistema, los parámetros de configuracióndeterminan las políticas de cálculo de éstas, es importante que al indicar cada uno de estos parámetros tome encuenta su implicación dentro del mismo cálculo.Antes de calcular la liquidación es necesario que haya registrado todos los viajes cargados Ordenes decarga/Talones y vacíos del recorrido que desea liquidar.En la página de “Determinación” tenemos todo el desglose del cálculo de la liquidación con los parámetros queintervienen en la misma.Antes de entrar al cálculo de la liquidación explicaremos los datos requeridos:1. Recibos de anticipo para gastos2. Gastos comprobados3. Casetas4. Consumo de diesel8.3.3.1 RecibosAquí se relacionan todos los recibos de anticipo de liquidación entregados a los operadores para cubrir losgastos en efectivo del viaje en cada una de las órdenes de carga incluidas en la Hoja de recorrido. También esposible adicionar nuevos recibos directamente en la hoja de recorrido sin que estén relacionados a ninguna hojade recorrido.
  • 137. Manual de usuario 8 .41Antes de entrar al cálculo de la liquidación, explicaremos los datos pre-requeridos: • Recibos de anticipos para gastos • Gastos Comprobados • Casetas • Consumo de Diesel que serán considerados para determinar el importe final de liquidación al operador.Tipo: Indica el tipo de recibo que desea que sea registrado, hacer clic en la opción deseada, este tipo esreferencial y no tiene implicaciones en la liquidación.Oficina: Indica la oficina en la cual se emite el recibo, al hacer clic en al botón activo del lado derecho, sedesplegará el catálogo de oficinas, para seleccionar la deseada.Fecha: Indicar fecha en la cual se emite el recibo, al hacer clic en la casilla se desplegará un calendario,seleccionar la fecha de emisión del recibo.Concepto: Indique el concepto de recibo, al hacer doble clic en el botón activo del lado derecho, se desplegaráel catálogo de conceptos de recibos.Folio: El número de folio del recibo es para control del sistema se verifica que no sea duplicadoImporte: Aquí usted podrá indicar el importe por el cual se expide el recibo.Pago: Aquí usted podrá Indicar la fecha en la cual se está realizando el pago del recibo.Oficina/ Talón: Indicar la oficina del talón al cual se relaciona el recibo, esto con el fin de llevar el control degastos de cada una de las órdenes de carga, no es obligatorio que se indique este dato.No. De talón: Indicar el número del talón al cual se relaciona el recibo. Dentro de esta parte del sistema, sepodrán registrar recibos o simplemente consultarlos.
  • 138. Manual de usuario 8 .42 Captura de nuevos recibos Modificación de los recibos registrados Emisión de un recibo. Totaliza todos los recibos en la hoja de recorrido. Cancela recibos. Se adicionan a la hoja de recorrido los recibos previamente capturados que no estén relacionados en ninguna otra Hoja de Recorrido.8.3.3.2 Gastos del viaje de la Hoja de RecorridoDentro de esta parte del sistema, se podrán registrar todos los gastos comprobados del viaje así como cargosadicionales al cliente, como pueden ser refacciones y composturas del camino, la recolección, entrega adomicilio, gastos del operador, etc.Véase el catálogo de “Tipo de Gastos/Cargos” en Catálogos Auxiliares Capítulo 6, sección 6.10Estos gastos pueden ser abiertos para cambios • Gastos del Cliente • Gastos de la Compañía Transportista. • Operador • Cargos adicionales
  • 139. Manual de usuario 8 .43En el tipo de gastos se indican si serán considerados en la liquidación del operador.Descripción de campos:Tipo gasto: Presenta la Clave del Tipo de GastoDescripcióndel Tipo: Al seleccionar el Tipo de gasto presenta automáticamente la descripción de éste.Concepto: Capture el concepto del servicioFecha: Indique la fecha del servicioImporte: Capture el importe del servicio.I.V.A.: En este campo se presenta el % del impuesto que usted haya indicado en los parámetros de la empresa.Term.: Indique si se incluye en los recibos de gastos y en la liquidación.Paga: Indique quien se encargará del pagoLiq.: Indique si este servicio entra a la liquidación correspondiente.Prov.: Seleccione o capture el número del proveedor.Guía: Presenta la guía a la que pertenece este servicio.Tipo rec.: Tipo de recibo el cual puede ser: documentación, depósito, préstamo y complemento.Suc. Rec.: Es la sucursal que generó el tipo de recibo arriba mencionado.Folio rec.: Es el folio del recibo generado por la sucursal.Subtotal: Presenta el subtotal del servicio.$I.V.A.: Presenta el importe del impuesto.Sucursal: Seleccione la sucursal que dará el servicio.8.3.3.3 Casetas de la Hoja de RecorridoDentro de este módulo del sistema, tenemos el detalle de las casetas de todo el recorrido las cuales songeneradas de forma automática de acuerdo a la ruta del viaje, al asignar cada una de las órdenes de carga yviajes vacíos. Adicionalmente el usuario puede registrar casetas directamente en la hoja de recorrido sin queestén relacionados a ninguna orden da carga o viaje vacío.
  • 140. Manual de usuario 8 .44Descripción de los campos:Caseta: Clave de la casetaNombre: Nombre de la casetasImporte: Capture el importe de dicha casetaFecha: Indique la fecha del servicio.Autoriza: Indica si la caseta se autoriza como gasto comprobado para efectos de la liquidación.IAVE: Indique si el pago se realizará con tarjeta IAVE.Orden: Presenta el número de la orden a la que pertenece.Viaje: Presenta el viaje consolidado al que pertenece.I.V.A.: El sistema presenta el % del impuesto capturado en los parámetros de la empresa.I.V.A.: Presenta el importe sin el impuesto.$ I.V.A.: Presenta el importe del impuesto.Sucursal: Seleccione la sucursal que dará el servicio. Nota: Unicamente las casetas en efectivo se consideran en la liquidación al operador.8.3.3.4 Consumo de dieselDentro de este módulo tenemos en detalle cada uno los gastos realizados en cuanto a diesel se refiere, de igualforma este módulo interviene para la liquidación del mismo, ya que aquí se podrá determinar si el diesel que fuecargado se pago en efectivo o con vale y si será autorizado o no, si el diesel no es autorizado por alguna causa,el operador tendrá que devolver el importe señalado o simplemente al efectuar la liquidación se le descontará elimporte faltante.En la pagina de “Determinación” tenemos todo el desglose del cálculo de la liquidación con los parámetros queintervienen en la misma.
  • 141. Manual de usuario 8 .45Estos consumos de diesel se obtienen automáticamente al asignar las órdenes de carga o viajes vacíos, enfunción a lo indicado en la ruta y rendimiento de la unidad asociada. Igual que las casetas, el usuario puedecapturar consumos de diesel adicionales.Ver sección de diesel en el inciso 8.1.1.7 Diesel de la Orden de CargaDescripción de camposDiesel Estimado: Es la cantidad que el sistema propone en base al rendimiento de la unidad, la capacidad deltanque de almacenamiento del carro y a su vez de los kilómetros asignados en la ruta.Diesel Cargado: Es la cantidad de litros cargados por la unidad que ampara un documento de una estación deservicio (Gasolinera).Diesel Autorizado: Es la cantidad en litros que el usuario permite en base a los kilómetros recorridos por launidad reales.
  • 142. Manual de usuario 8 .468.3.3.5 Determinación de la Liquidación8.3.3.5.1 Cálculo de comisiónDentro de este módulo, podemos observar los parámetros que se tomarán en cuenta para la comisión deloperador, estos se registrarán de forma automática, ya que los datos se habían indicado previamente.
  • 143. Manual de usuario 8 .47La comisión total está compuesta por: La comisión calculada la cual se determina de acuerdo al Tipo del cálculode Tipo de requisición asignada a la hoja de recorrido. • Porcentaje sobre tarifa • Importe por km. recorrido8.3.3.5.2 Gastos comprobadosEn esta parte del sistema aparecerá un resumen de los gastos que fueron comprobados; en base a los gastosaparecerá el total a restar para efectos de liquidación.Aquí se presenta el cálculo de la comprobación de los gastos contra el total de los recibos de anticipo paragastos de viaje en efectivo.8.3.3.5.3 Autorización DieselDentro de esta fase del sistema como en las anteriores, sólo nos muestra un resumen de los gastos del dieselcargado en litros y el importe del mismo que fue autorizado, también se muestra la diferencia entre el dieselcargado y el diesel autorizado. De igual manera nos permite registrar diesel adicional.
  • 144. Manual de usuario 8 .48Los campos “kms. cargados adicionales”, “kms. vacíos adicionales” y “Diferencia en importe autorizada” sonabiertos para ser modificados por el usuario.8.3.3.5.4 ResumenDentro de este módulo podemos apreciar el resumen de la liquidación dentro de la hoja de recorrido, tenemos losiguiente: comisión, estancias, maniobras adicionales, gastos de viaje, casetas no autorizadas, I.S.R., I.M.S.S.,Fondo de ahorro, INFONAVIT, todo esto para efectos de liquidación.
  • 145. Manual de usuario 8 .498.3.3.5.5 Facilidades AdministrativasDentro de este modulo se puede verificar y calcular las facilidades administrativas tanto del Socio , como deloperador , con los datos y topes, previamente definidos en Parámetros Generales.8.3.4 Localización de Hojas de RecorridoPara la localización de una hoja de recorrido el sistema cuenta con dos formas de búsqueda muy sencillas lascuales se describen a continuación:1. Tenemos que con sólo indicar el folio de la hoja de recorrido y hacer clic en la casilla de Aceptar, se desplegará la hoja de recorrido seleccionada que se está llamando en ese momento.2. La siguiente forma de localización es por Operador, igual de sencilla que la anterior con la opción de facilitar la búsqueda, esta será por operador. Ruta: Movimientos, Hoja de recorrido, Localización hoja de recorrido.
  • 146. Manual de usuario 8 .50 Para accesar rápidamente a la localización de hoja de recorrido presione simultáneamente las teclas Control + Z8.3.5 Relación de Hojas de RecorridoRuta: Movimientos, Hoja de recorrido, Relación hojas de recorridoAl seleccionar con doble clic la hoja de recorrido a consultar, tenemos que se desplegará la información muycompleta de todo el recorrido que fue realizado, siempre es importante poder revisar todos y cada uno de losdocumentos que intervienen en el viaje.8.3.6 Pago de la liquidación al OperadorEn este módulo se registra la fecha en la que se le paga la liquidación al operador a cada Hoja de Recorrido,solamente será necesario indicar la fecha de pago y el folio de la Hoja de Recorrido a la que se está pagando suliquidación.Una vez indicado el folio de la hoja de recorrido, los datos siguientes se desglosarán de forma automática. Encaso de que a la hoja de recorrido no haya determinado la liquidación, el sistema lo indicará y permitirá hacerloen ese momento.
  • 147. Manual de usuario 8 .51
  • 148. Manual de usuario 8 .528.3.7 Cierre de fecha de pago de liquidacionesBien dentro de este módulo se proporcionarán los datos del reembolso del pago de la liquidación de las hojas derecorrido, este dato es importante para llevar un buen control de los reembolsos efectuados por concepto depago a operadores.Ruta. Movimientos, Hoja de recorrido, Cierre de fechas de pago de liquidaciones.Fecha de pago: Indicar la fecha en la cual se realiza el pago. En base a esta fecha, se relacionarán todas lashojas de recorrido con al misma fecha de pago de liquidaciones. Al hacer clic en el campo, se desplegará uncalendario para elegir fecha deseada.Fecha de reembolso: Indicar la fecha en la cual se realiza el reembolso de la liquidación, es importante señalardichas fechas.Se genera un registro de reembolso el cual relaciona todas las hojas de recorrido con liquidaciones pagadas enla fecha indicada.8.3.8 Reembolso de liquidacionesEste módulo es de consulta, es importante haber realizado tanto el pago de liquidaciones, el cierre de pago(Incisos Anteriores) y sobre todo estos datos serán la base para la emisión de un reporte.Al direccionar un número de relación en la parte inferior, también se direccionarán las hojas de recorrido, en lacual tendremos todos los datos e importes del viaje.
  • 149. Manual de usuario 8 .538 .4 R e c i b o sLos recibos son documentos que amparan el dinero en efectivo entregado a los operadores a cuenta de laliquidación para la realización del viaje. Estos permiten tener a la empresa un control de gastos en efectivo quese entregaron a cada operador en cada viaje.El sistema le permitirá generar el número deseado de recibos, además estos pueden ser emitidos al asignar elviaje o documentarlo según seleccione en los parámetros de configuración de la empresa.Existen cuatro Tipos de Recibos: • Documentación • Complemento • Depósito • PréstamoPara acceder a la consulta de recibos seleccione dentro del menú principal Movimientos/Recibos/Consulta
  • 150. Manual de usuario 8 .54Filtro de ReciboEl sistema de Logista 2000 para W indows® ofrece al usuario un Filtro que ayudará a consultar los registros demanera rápida y confiable, éste puede ser ejecutado dentro de un rango de fechas tanto de generación como depago, por una sucursal en específico, de un operador el particular etc.8.4.1 Captura de Recibos de GastosEsta opción le permitirá capturar nuevos recibos de gastos adicionales a operadores. Para un mejor control elsistema clasifica en cuatro los tipos de recibos: Complemento Préstamo Depósito DocumentaciónAl terminar de capturar un nuevo recibo el sistema pregunta si desea imprimir para lo cual solicita que seseleccione un formato de emisión.
  • 151. Manual de usuario 8 .558.4.2 Pago al OperadorLogista 2000 para Windows® permite indicar la fecha en que efectivamente se pagó el recibo del operador, éstafecha es únicamente de referenciaUna vez que genera el recibo, podrá realizar el pago de la cantidad correspondiente que se dará a losoperadores.Para poder realizar el pago de los recibos, primero deberá crear este, no podrá pagar recibos mediante estaopción si no está creado el recibo correspondiente.8 .4 .3 C a n c e l a c i ó n d e r e c i b o sEn ocasiones es necesario cancelar recibos ya expedidos por la empresa, para esto el sistema Logista 2000para W indows® cuenta con la opción cancelación de recibos.1. Seleccione en el menú principal Movimientos/Recibos/Cancela2. Aparecerá una ventana como la de captura de recibos, deberá indicar el número de recibo que desea cancelar.3. Una vez que está seguro de que el recibo indicado es el que se cancelará, presione el botón Cancela de esta manera quedará cancelado el recibo, desacumulándose su importe de las órdenes de Carga/Talones, Viajes y las Hojas de Recorrido.
  • 152. 9. CobranzaDentro de este módulo, el sistema lleva la relación de documentos por cobrar y un control detallado de cadapago por parte de nuestro cliente. El módulo también contempla una recepción de documentos, la sustituciónde Cartas Porte y el control de los documentos que se envíen a revisión. Primeramente cabe señalar, quecualquier operación realizada dentro del módulo de cobranza, no afectará al módulo de tráfico.Nuestro módulo de cobranza cuenta con el manejo en dólares dentro de la cual podrá llevar a cabo lafacturación en este rubro. Otra ventaja que tiene el sistema es que se podrán realizar las aplicaciones de unaforma detallada de cada pago por parte de nuestro cliente, el módulo contempla la recepción de documentospara un mejor control de gastos del viaje.9.1 Captura Modificación de DocumentosDentro de este módulo se podrán, tanto capturar como modificar documentos de cobranza. Cabe señalar quesi se desea facturar en moneda extranjera los importes del documento se presentarán tanto en monedanacional como en dólares.9 .1 .1 T ip o s d e a p lic a c io n e sa) Talón: Documento que aumenta el saldo del cliente, el cual puede generarse desde el módulo de tráfico alasignarle número de talón a una orden de carga.b) Cargo: Documento que aumenta el saldo del cliente, directamente capturando en el módulo Cuentas porCobrar no afecta al módulo de tráfico.
  • 153. 9.2 Manual Logista 2000 para Windowsc) Abono (Nota de crédito): Disminuye el saldo del cliente, al abono se le puede aplicar a un documento decargo o talón para disminuir el saldo del cliente. También sólo es posible capturarlo en el módulo de Cobranza.Es importante señalar que al modificar un talón, el cual a sustituido a uno o varios talones, tendrá un cambio laventana de mantenimiento de documentos de cobranza, a la cual se le agregará la sección de sustituidos, alhacer clic en dicha sección se desplegará la lista de talones que fueron sustituidos.d) Fechas de seguimiento: Estas fechas deben indicarse conforme vayan sucediendo los eventoscorrespondientes. El usuario selecciona la fecha por la que desea emitir el reporte.Recuerde que las órdenes de carga a las que se les asigna número de Talón en el módulo de tráfico, generanel documento por cobrar tanto en el módulo de cobranza así mismo al módificar los talones en tráfico.También son actualizados los datos de documentos correspondientes en cobranza.9.2 Relación de documentosEsta opción muestran todos los documentos del módulo de Cobranza junto con las aplicaciones de cada uno.Se muestra de forma detallada la obtención de datos que sean requeridos en cuanto a cobranza se refiere.Dentro de esta aplicación se podrá registrar un nuevo talón o bien modificar uno ya existente.Tenemos en la parte superior el registro de los talones, en la parte inferior tendrá el desglose de datos deltalón solicitado. Tenemos la opción Aplicaciones, Detalle, Asignaciones, Observaciones. Ruta. Cobranza,Relacción de documentos.
  • 154. Manual de usuario 9 .39.3 AplicacionesDentro del módulo de Aplicaciones, se registrarán a los Talones o Notas de Crédito, cada uno de losmovimientos efectuados por concepto de pago por parte de nuestros clientes, así como las aplicaciones deNotas de Credito por cada uno de estos movimientos, el sistema actualizará de forma automática el saldo delTalón o Nota de Cargo. 23 21 1. Consecutivo por cada 19 24 aplicación 20 2. Folio para el contro de 25 las aplicaciones 22 3.Indica si la aplicación es un cobro directo al cliente (no) o si se trata de una aplicación de una 1 2 3 4 5 6 7 8 nota de crédito pendiente a favor del cliente. (Si en el campo de crédito se indica (SI) en los campo 5 y 7 corresponde a la sucursal y folio de la Nota de Crédito que se aplicará al Talón o Nota de Cargo para disminuir su saldo 4. Fecha de la aplicación 5. Oficina de la Nota de Crédito 6. Nombre de la oficina donde se registra el pago 7. Número de la nota de crédito a aplicar 8. Importe abonado por el cliente 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9. Clave del banco en la cual se registró el depósito 10. Nombre del banco donde se realiza la operación11. Número del cheque abonado por el cliente12. Referencia del documento expedido13. Clave y nombre de la oficina en la cual se le realizará la aplicación al talón14. Tipo y nombre del tipo de pago15. Observaciones sobre el pago16. No de recibo que justifica el pago17. Usuario que realiza la aplicación18. Oficina y folio de la liquidacion19. Folio del talón al cual se le realizará la aplicación20. Clave y nombre del cliente21. Fecha en la cual se emitio el documento22. Importe total del talón a pagar por nuestro cliente23. Suma de abonos del cliente24. Saldo a pagar por el cliente25. Si por algún motivo el cliente no deposita el importe total y ya no lo podrá realizar, este quedará registrado en la casilla de incobrable, esto como consecuencia quedará registrado en el reporte de ingresos por carro.
  • 155. 9.4 Manual Logista 2000 para WindowsSi el documento a facturar fue registrado en dólares, las aplicaciones deberán ser registradas también endólares. La ventana de aplicación cambiará ya que se agregarán las casillas de importes en dólares para queesta aplicación pueda realizarse.9.4 Recepción de documentosPor medio de esta opción del módulo de Cobranza, tenemos la recepción de documentos, la cual se utilizarápara registrar nuevos cargos o simplemente para consolidar gastos que surgieron dentro del viaje, también seindica que documentos fueron entregados por el operador.La orden de carga que generó el cobro en el módulo de Cobranza también se da por “Recibido” registrándolelos datos correspondientes.Talón original sellado, factura original sellada, control orden de embarque, cobro en destino (cheque), talóncopia y/o contra recibo ticket de báscula, documentos que en algunas ocaciones son necesarios para el cobroa nuestro cliente, etc. Algunos gastos que se podrán registrar dentro del módulo, tenemos que pueden ser:combustible, custodia, gratificaciones, lubricantes, peajes, talachas, refacciones menores, etc. Ruta:Recepción de DocumentoEn este módulo tenemos tres formas de localizar el documento que vamos a dar por recibido.1. La primera indicando la oficina, el número de la orden de carga que generó el Talón desde el módulo de Tráfico.2. La segunda forma de localización, es por cliente y unidad de envío. Para la consulta del catálogo de clientes, hacer clic en el botón activo y se desplegará la lista de clientes. En caso de que haya varios documentos dentro del mismo cliente con igual unidad de envío se presentará una forma con todas ellas para que usted pueda seleccionar al que va a dar por “Recibido”.3. La tercera búsqueda es por la oficina y el número de talón (o carta porte)
  • 156. Manual de usuario 9 .59.5 Sustitución Ordenes / TalonesDentro de esta aplicación del módulo de Cobranza, se podrán realizar sustituciones de Talones u Ordenes deCarga de un cierto cliente, este proceso es de una gran utilidad dentro del módulo de Cobranza ya que permiteque la facturación sea más sencilla.Se permite hacer la sustitución de varios talones por uno solo, ya que al hacer la sustitución se suman losimportes de cada talón sustituido, se podrán facturar varios talones por uno solo o simplemente hacer lasustitución de un talón por otro, esto por un error en la captura del documento. A continuación se muestra elllenado de la pantalla de sustititución de documentos.Agregar: Al presionar este botón se presentará la pantalla que por medio de esta se indican los documentos asustituir.
  • 157. 9.6 Manual Logista 2000 para Windows Nota: Los documentos sustituidos son cancelados según la fecha de cancelación de documentos indicada en los parámetros de configuración en la sección de cobranza.9.6 Revisión de documentosEn este módulo usted podrá registrar los documentos (Talón o Carta Porte) que se enviarán al cliente para surevisión y en base a esta fecha, el sistema determinará la fecha de cobro. Cabe señalar que dentro del altadel cliente, se le indicó previamente los días de crédito así como el día de la semana para revisión y cobro. Acontinuación se despliega la pantalla de registro.Primero deberá indicar el nombre de la oficina, enseguida deberá anotar la fecha del día de revisión. Seguidode esto se deberá indicar una referencia la cual deberá quedar registrada en el documento que estáincluyendo. El siguiente paso será indicar el número de talón o carta porte que se mandarán a revisión, porcada documento que registre deberá hacer clic en la casilla de agregar y se irán reflejando en la casilladerecha. La siguiente opción Eliminar permite suprimir talones que por error se agregaron a la casilla derevisión. Ruta: Cobranza, Revisión de documentos.9.7 Aplicación MúltiplePor medio de esta opción se registran los pagos de un cliente a diversos documentos dentro de un mismoproceso.Para accesar a esta opción seleccione desde el menú principal Cobranza, Aplicación Multiple.Seleccione el cliente que desea hacer aplicaciones, indique la fecha, seleccione el banco el cual maneja elcheque, capture el importe y posteriormente presione el botón “COMIENZA MULTIPLE”.
  • 158. Manual de usuario 9 .7En el campo de Importe se presenta el total de los importe de todos los documentos aplicados. Estos datosquedarán registrados en todas las aplicaciones a los documentos.Posteriormente presione el botón “SELECCIONA DOCUM.” De esta manera se mostrará una ventanaadicional como se muestra a continuación:Aquí deberá indicar el tipo de documento, la ubicación de la oficina y el número de folio del documento que seestá pagando. Esto lo deberá hacerlo por cada documento que se está pagando. Nota: Esta opción ofrece al usuario la posibilidad de aplicar varios documentos a un mismo cheque, es decir, si usted tiene 10 documentos para aplicar lo puede hacer sin pasar del importe total, asi mismo como se van aplicando los documentos se va obteniendo el saldo restante del importe.
  • 159. 9.8 Manual Logista 2000 para Windows9.8 Aplicación AutomáticaPor medio de esta opción se registran los pagos de un cliente a todos los documentos pendientes de cobro enel rango de fechas seleccionado.Para accesar a esta opción, seleccione desde el menú principal Cobranza, Aplicación Automatica.Seleccione los parámetros que prefiera indique los periodos a aplicar y oprima el botón de documentos que seubica junto a la fecha y en la pestaña siguiente podrá ver que documentos se aplicarán.
  • 160. Manual de usuario 9 .9Una vez activada la opcion aplicar, se procesarán todos los documentos ubicados en la segunda pestaña yesto se podrá verificar en: Aplicación documentos de cobranza donde aparece el importe ya aplicado y eldocumento ya saldado
  • 161. 10. ProveedoresEl sistema Logista 2000 para Windows® ofrece al usuario Capturar y Modificar documentos, realizaraplicaciones de estos mismos y obtener una relación de todos los documentos registrados en el sistema hastael momento.10.1 Captura / Modificacion de DocumentosPara accesar a esta opción desde el menú principal, seleccione Proveedores, Captura/Modificación deDocumentos, de esta manera presentará la siguente pantalla:
  • 162. 10.2 Manual Logista 2000 para Windows10.1.1 CapturaSeleccione el proveedor al cual se le hará el documento, indique el Tipo de Documento si será un Cargo o unAbono (recuerde que un Cargo es cuando usted paga al Proveedor y un Abono (Nota de Crédito) es cuandotiene un saldo a favor con el mismo). Posteriomente capture el número de folio que usted asignará alDocumento, tome en cuenta que no puede capturar un número ya existente puesto que si usted lo hacemostrará el documento que lleva este número y puede que cambie los datos del ya existente.10.1.2 ModificaciónSeleccione el proveedor al cual se le hará la modificación de Documento, indique el Tipo de Documento siserá un Cargo o un Abono, posteriormente capture el número de folio (asignado al documento a Modificar),haga las cambios necesarios y al terminar presione el botón ACEPTAR.10.2 AplicacionesPara accesar a esta pantalla desde el manú principal seleccione Proveedores, Aplicaciones.El sistema Logista 2000 para Windows® ofrece al usuario la opción de aplicar un documento de un proveedoren específico, el cual puede ser en parcialidades o de manera total.Para realizar una aplicación seleccione el Proveedor con cual va a trabajar, posteriormente seleccione eldocumento a aplicar, de esta forma se presentarán los datos como se muestra en la pantalla anterior.Un ejemplo para aplicar en parcialidades es el siguiente:Un proveedor entregó mercancia con un monto de $250,000.00 y usted pagó un cheque de $300,000.00, almomento de hacer la aplicación capturará solamente el monto real y dejará pendiente el saldo para la próximaentrega del mismo proveedor.
  • 163. Manual de usuario 10.310.3 Relación de DocumentosPara accesar a esta pantalla desde el manú principal seleccione Proveedores, Relación de Documentos.Esta opción muestra el listado de los Documentos creados hasta el momento dentro del sistema Logista 2000para Windows®
  • 164. 11. Reportes Uno de los factores más importantes para que nuestra empresa lleve un control adecuado, tanto humano como de recursos materiales, son los reportes que ofrece el sistema de Logista 2000 para Windows®. Aquí usted podrá contar con una gran cantidad de reportes requeridos por el usuario. El proceso para su obtención fue creado para simplificar tiempo ya que fue diseñado para una fácil manipulación por parte del usuario.Los tipos de reportes que tenemos son los siguientes:11.1 Reporte de Catálogos1 1 .1 .1 R e p o r te d e C a tá l o g o d e C a r r o sEn esta sección, se presentan cada uno de los catálogos como los de carros, remolques, etc. y puedenemitirse directamente a impresora o guardarse como archivo.
  • 165. 11.2 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .1 .2 C a tá l o g o d e R e m o l q u e sEn este caso se muestran los diversos tipos de remolques que se tienen capturados y pueden presentar datosde adquisición y generalesEjemplo de reporte con datos generales y de adquisición.
  • 166. Manual de usuario 11 .3Ejemplo de reporte de Remolques por datos generales.
  • 167. 11.4 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .1 .3 R e p o r te d e C a tá l o g o d e O p e r a d o r e sEste catálogo nos presenta al información de nuestros operadores tanto de manera resumida como detalladade acuerdo a los rangos que se definan.Ejemplo de catálogo de Operadores resumido.Ejemplo del catálogo de Operadores a detalle.
  • 168. Manual de usuario 11 .51 1 .1 .4 Reporte de Catálogos de Dolly’sEn este catálogo se muestran los Dolly’s que se tengan dados de alta, con sus datos complementarios.
  • 169. 11.6 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .1 .5 R e p o r te d e C a tá l o g o d e R u t a sEste catálogo nos permite tener una visión general y detallada de cómo están definidas nuestras rutas.Este reporte puede ser filtrado por nombre o por clave.
  • 170. Manual de usuario 11 .7Ejemplo del catálogo de rutas resumidoReporte de rutas detallado
  • 171. 11.8 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .1 .6 R e p o r te d e C a tá l o g o d e C l i e n te sAl igual que los demás reportes, estos pueden presentarse de manera resumida o detallada y también puedenser ordenados por clave o por nombre.Reporte de Clientes detallado.
  • 172. Manual de usuario 11 .9Reporte de Clientes resumido.1 1 .1 .7 R e p o r te d e C a tá l o g o d e A l m a c e n e sAquí podemos controlar y verificar los almacenes con los que cuenta cada uno de nuestros clientes.
  • 173. 11.10 Manual Logista 2000 para WindowsEl reporte que genera el sistema es semejante al que se presenta a continuación1 1 .1 .8 R e p o r te d e C a tá l o g o d e T a r i fa sEste catálogo nos permite ver de manera rápida, todos los parámetros que han sido asignados a cada una denuestras tarifas y que incidirán directamente en el calculo de nuestros fletes.El reporte que se obtiene en esta opción es tal como se presenta a continuación y al igual que todos losreportes de Logista 2000, puede ser grabado en archivo para visualizarse en otro visor de documentos.1 1 .1 .9 R e p o r te d e C a tá l o g o d e P r o v e e d o r e s .En este catálogo se aprecian todos los datos que han sido capturados para los Proveedores, así comotambién si están configurados los datos para la contabilización de los movimientos
  • 174. Manual de usuario 11 .11Este catálogo también puede ser ordenado por nombre o por clave.11.2 Reporte de Catálogos AuxiliaresEstos catálogos son complementarios y se alimentan de la información capturada en la opción Archivo,Catálogos Auxiliares y básicamente presentan los complementos de los catálogos generales, por lo que sólose indicará la ventana en la cual se accesa.
  • 175. 11.12 Manual Logista 2000 para Windows
  • 176. Manual de usuario 11 .13
  • 177. 11.14 Manual Logista 2000 para Windows
  • 178. Manual de usuario 11 .15
  • 179. 11.16 Manual Logista 2000 para Windows11.3 Reportes de Ordenes de Carga / Talones1 1 .3 .1 C a tá l o g o D E Q U E ?Muestra las órdenes de carga del módulo de Tráfico clasificadas por cualquiera de los siguientes conceptos:
  • 180. Manual de usuario 11 .17 • Oficina • Tipo de requisición • Ruta • Ciudad origen • Ciudad destino • Cliente • Tipo de carro • CarroMovimientos de: En esta casilla se indica el tipo de clasificación que desea ser emitido, el cual puede ser:cliente, carro, remolque, etc. Al hacer clic en la casilla en el botón activo se desplegará la lista de la opción aelegir.Rango a emitir: Aquí dependerá la clasificación seleccionada ya que de esto dependerá el rango a emitir.Documentos a emitir: Primeramente indicar la fecha de clasificación, la fecha se refiere a los documentos enel estado en que se encuentre, por ejemplo sustituido, terminado, cancelado etc. y posteriormente las fechastanto inicial como final del periodo a consultar.Estado: Seleccionar los estados del documento que se desea sean emitidos en el reporte. Deberá teclear clicen la casilla para emitirlo.Oficina: Indicar nombre de la oficina de la cual se desea se emitan las órdenes de carga. Al hacer clic en lacasilla en el botón activo se desplegará la lista de catálogos auxiliares de oficinas.Banda de reportes: Se indicará sólo en caso de que se tenga algún formato. Al hacer clic en la casilla sedesplegará la lista de formato ya diseñado con anterioridad. Ver sección 11.6.4 Bandas de este capítulo.???Imprimir sólo totales: Indicar si sólo desea imprimir los totales por el campo de clasificación y no el desglosede los documentos.Y se genera un reporte como el que se muestra a continuación.
  • 181. 11.18 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .3 .2 R e p o r te O r d e n e s d e c a r g a p o r l l e g a rMuestra todos los arribos pendientes por llegar (las órdenes activas “Asignadas” y “Documentadas”), con elnúmero de orden, destino, sucursal, hora y la fecha aproximada de llegada del carro.1 1 .3 .3 R e p o r te B i tá c o r a d e c a r r o sMuestra una bitácora de movimientos de los carros, desglosando todas las órdenes de carga y recorridosvacíos del periodo indicado, se presentan todas las órdenes de carga no importando su estado.
  • 182. Manual de usuario 11 .19Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial como referencia para nuestro reporte.Carro final: Indicar la clave del carro final como referencia para nuestro reporte.Periodo a emitir: Indicar por medio de fechas los periodos que desean ser consultados.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final en la cual es requerido el reporte.
  • 183. 11.20 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .3 .4 R e p o r te C a r g a s / E n t r e g a s p o r C l i e n te sMuestra todas las órdenes de carga del rango del cliente seleccionado, con fecha de carga dentro del periodoindicado, desglosando los destinos de entrega de cada uno, pudiendo filtrarlos opcionalmente por tipo deunidad, ciudad destino y sucursal de cada documento.1 1 .3 .5 Reporte Devoluciones de la CargaMuestra todas las devoluciones de carga no entregados dentro del periodo indicado presentando el motivo porlo cual no fue entregada la mercancía con información de la fecha de devolución y datos del carro y personaquien recibe.Fechas para aplicar el periodo: Aquí se indicará la fecha de la orden de carga de cada devolución por la quese filtraron las devoluciones.Rango de fechas a consultar: Indicar la fecha inicial a consultar y la fecha final de la consulta deseada.
  • 184. Manual de usuario 11 .2111.4 Reportes Gastos del Viaje1 1 .4 .1 R e p o r te C o n s u m o d e D i e s e lMuestra todos los consumos de combustible diesel (vales, efectivo o todos) generados tanto en viajescargados como vacíos dentro de un periodo determinado.Periodo a emitir: Indicar el periodo de fechas que se desea a emitir para nuestro reporte.Clasifica por: Indique como requiere que se ordenen los registros presentados en el reporte por fecha o porfolio del vale.Estado a presentar: Elegir el estado de los consumos de diesel de los cuales se desea emitir el reporte:Activos, Cancelados o Todos.Tipo a presentar: Tipo de recibo a presentar, este puede ser: vale o efectivo.Vales: Si desea que el reporte a emitir incluya sólo los vales de diesel.Efectivo: Si desea que el reporte a emitir incluya sólo el diesel que se pagó en efectivo.Todos: Si desea emitir el reporte tanto con vales de diesel como en efectivo.
  • 185. 11.22 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .4 .2 R e p o r te d e C a s e ta sMuestra todas las casetas generadas tanto en viajes cargados como vacíos dentro de un periodo determinado.Periodo a emitir: Indicar el periodo de fechas que se desea a emitir para nuestro reporte.Casetas a presentar: Aquí se indicará que casetas requiere para el reporte las cuales pueden ser lassiguientes:IAVE: Si desea que en su reporte sólo se incluya casetas IAVE.Efectivo: Si desea que en su reporte solamente se incluyan casetas pagadas en efectivo.Todas: Si desea que en su reporte sólo se incluyan tanto casetas pagadas en efectivo, como casetas IAVE.1 1 .4 .3 R e p o r te C a s e ta s p o r C l i e n teEn este reporte se presentan de forma detallada las casetas que se generaron en los viajes de un clienteespecífico.
  • 186. Manual de usuario 11 .23Clasificación: Elegir la clasificación de los clientes que se desea tome como referencia el reporte.Cliente inicial: Indicar la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir.Cliente final: Mostrar la clave o nombre del cliente final del rango a emitir.Fecha inicial del periodo a consultar: Señalar la fecha inicial del periodo.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo.Casetas a presentar: Señalar el tipo de caseta a emitir el reporte, ya sea IAVE, efectivo o todas.1 1 .4 .4 R e p o r te d i e s e l / c a s e ta s / g a s to s p o r c a r r oEste reporte muestra todos los gastos (diesel, casetas y gastos adicionales) por carro dentro de un periododeterminado, ya generados tanto en viajes cargados como en vacíos, por cada carro presentado totales dediesel, casetas y gastos adicionales y un total general de gastos al final del reporte.Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial del rango a emitir.
  • 187. 11.24 Manual Logista 2000 para WindowsCarro final: Señalar la clave del carro final del rango.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Diesel: Al activar la casilla, presentará el consumo de diesel y se desglosarán los gastos del mismo.Clasifica: Indicar la forma en la que se desea clasificar el reporte ya sea por fecha o folio.Estado a presentar: Indicar el estado de los consumos de diesel (vales y efectivo) que desea sea emitido enel reporte.Tipos a presentar: Indicar el tipo de documento a emitir en el reporte.Casetas: Al activar la casilla presentará las casetas si desea que en el reporte se incluyan éstas.Casetas a presentar: Indicar las casetas que desea emitir para el reporte.Gastos: Indicar si desea que en el reporte se incluyan otros gastos.A continuación se presenta un ejemplo del reporte1 1 .4 .5 R e p o r te R e c i b o s p o r O p e r a d o rMuestra todos los recibos de los gastos entregados al operador dentro de un periodo en base a la fecha degeneración o de pago, además el tipo de recibo y el importe acumulado por operador e importe general detoda la plantilla.Operador inicial: Indica la clave del operador inicial del rango.Operador final: Indica la clave del operador final del rango.
  • 188. Manual de usuario 11 .25Periodo a emitir: Indicar el periodo de fechas que se desea a emitir para nuestro reporte.Fecha de Clasificación: Indique la fecha del documento por la cual desea que sean filtrados los documentosa presentarse en el reporte.Generación: Se filtran los recibos en base a la fecha de emisión.Pago: Se filtrarán los recibos en base a la base a la fecha en que se le pagaron al operador.1 1 .4 .6 R e p o r te r e c i b o s p o r ti p o / fe c h a sNos muestra todos los recibos de gastos generados a los operadores dentro de un periodo definido, puedenser filtrados por fecha de emisión o por fecha de pago.
  • 189. 11.26 Manual Logista 2000 para WindowsTipo de recibos: Seleccionar el tipo de recibo a ser emitido en el reporte.Fecha aplicar por el periodo: Los recibos pueden filtrarse ya sea por la fecha de generación como de pago aloperador.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo.Incluir documentos cancelados: Si desea incluir en el reporte los recibos cancelados.Los datos de Cheques, Bancos y Cuenta, son completamente referenciales para efectos de la emisión delreporte y únicamente se imprimen al final del mismo.11.5 Reportes de Hojas de Recorrido1 1 .5 .1 R e p o r te H o j a d e R e c o r r i d o p o r p e r i o d oMuestra todas las hojas dentro de un periodo determinado, desglosando opcionalmente todo el recorridocompleto tanto viajes cargados como vacíos, en base a cualquier fecha de las mismas: Fecha de inicio otérmino del recorrido, fecha del cálculo de determinación o pago de liquidación.Y ordenadas igual por cualquiera de las fechas anteriores, Número de liquidación o Folio de la hoja derecorrido.
  • 190. Manual de usuario 11 .27Fecha de clasificación: Indicar por medio de que fecha de la hoja de recorrido serán filtradas las mismas deacuerdo al periodo indicado. Si desea consultar únicamente las hojas de recorrido “liquidaciones” seleccionealguna de las fechas siguiente: Fecha de cálculo, determinación o pago de liquidación.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo.Banda de reporte: Seleccionar el formato si es que ya fue diseñado previamente en el módulo Bandas dereportes.Presentación de la hoja de recorrido: Seleccionar si desea que en el reporte incluya desglose de los totalesde ingresos y gastos de las hojas de recorrido o sólo un resumen con los datos generados de los mismos.Desglose órdenes de carga/talón: Seleccionar si desea que en el reporte se incluyan el desglose de todo elrecorrido presentando tanto viajes cargados como viajes vacíos.
  • 191. 11.28 Manual Logista 2000 para WindowsLos siguientes datos son totalmente referenciales para efectos de la impresión del reporte, únicamenteserán impresos al final del mismo.Cheque: Indicar el número del cheque con el cual se realizó la liquidación.Banco: Indicar el nombre del banco en el cual se hizo el depósito.Cuenta: Indicar el número de cuenta del depósito realizado.Total liquidaciones + gtos. menores: Seleccionar si desea que en el reporte se incluya este dato.1 1 .5 .2 R e p o r te p o r O p e r a d o rMuestra todas las hojas de recorrido dentro de un periodo por operador de acuerdo a la fecha de los mismosseleccionados: fecha de inicio o término o fechas del cálculo, determinación o pago de la liquidación.Si desea consultar las liquidaciones por operador, seleccione alguna de estas tres últimas fechas.
  • 192. Manual de usuario 11 .29Operador inicial: Indicar la clave del operador inicial del rango.Operador final: Señalar la clave del operador final del rango.Fecha de clasificación: Señalar la fecha en base a la cual serán filtradas las hojas de recorrido.Fecha inicial del periodo a consultar: Mostrar la fecha inicial del periodo a consultar.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo a consultar.Presentar resumen de ingresos/egresos: Seleccionar la casilla si desea que en el reporte se muestre unresumen de ingresos y egresos.1 1 .5 .3 R e p o r te p o r C a r r oEste reporte muestra todas las hojas de recorrido dentro de un periodo por carro, presentando el total deingresos y egresos, así como un resumen de los destinos de todo el recorrido completo.Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial del rango a consultar.Carro final: Indicar la clave del carro final del rango a consultar.Fecha de clasificación: Señalar la fecha en base a la cual serán filtradas las hojas de recorrido.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo a consultar.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo a consultar.
  • 193. 11.30 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .5 .4 R e p o r te R e e m b o l s o d e L i q u i d a c i o n e sEste reporte presenta todos los reembolsos de pago de liquidaciones dentro de un periodo determinado,desglosando opcionalmente todas las hojas de recorrido cubiertas por cada reembolso.Los reembolsos pueden filtrarse dado del periodo indicado ya sea por la fecha de generación o de pago delmismo.
  • 194. Manual de usuario 11 .31Periodo a emitir: Dentro del periodo a emitir se indicará primeramente la fecha, la cual será fecha dereembolso o fecha de pago y posteriormente indicar el rango de fechas para la emisión del sistema.Ordenar reporte por: Esta opción sólo determinará la forma en la cual será ordenado nuestro reporte.Tenemos dos opciones de ordenar nuestro reporte por fecha y por folio del reembolso. Hacer clic en la opcióndeseada.Desglosar liquidaciones relacionadas: Sólo si desea que en el reporte se incluyan las liquidacionesrelacionadas.1 1 .5 .5 R e p o r te V a l e s d e D i e s e l p o r R e e m b o l s oEste reporte presenta todos los consumos de diesel de cada reembolso, agrupados ya sea por el proveedor oestaciones de servicio que surtió el diesel o por la sucursal que generó el consumo del mismo, desplegando yasea la cantidad de diesel efectivamente cargada o la autorizada por el cálculo de la liquidación.Fecha de periodo a consultar: Indicar la fecha del reembolso para aplicar al periodo indicado.Fecha inicial de periodo a consulta: Indicar la fecha inicial del periodo.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo.Agrupada por: Indicar alguna de las dos opciones para agrupar el reporte. Las opciones pueden ser porproveedor o sucursal/proveedor.Diesel a consultar: Indicar alguna de las dos opciones para a emitir el reporte.Cargado: Es el diesel que fue efectivamente cargado.Autorizado: Es el diesel que sólo fue autorizado para efectos de la determinación de la liquidación deloperador.
  • 195. 11.32 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .5 .6 R e p o r te a c u m u l a d o s m e n s u a l e s d e fo n d o d e a h o r r oNos muestra los acumulados mensuales de retención por concepto de fondo de ahorro, que se encuentra aloperador en la determinación de las liquidaciones.Operador inicial: Indicar la clave del operador inicial del rango.Operador final: Indicar la clave del operador final del rango.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte. .Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Desglose de acumulados: Indicar si desea que en el reporte se incluya un desglose de acumulados diarios.
  • 196. Manual de usuario 11 .331 1 .5 .7 R e p o r te In g r e s o s / G a s to s p o r c a r r oMuestra los ingresos, egresos y porcentajes de gastos de utilidad por carro de las órdenes de carga/talonesdel modelo de tráfico obteniendo la parte proporcional de los gastos de la hoja de recorrido relacionada a cadadocumento, desglosando opcionalmente todos los documentos sustituidos dentro del periodo usándolos comodisminución de ingresos.Carro inicial: Indicar el carro inicial el cual será la referencia al sistema para el desglose del reporte.Carro final: Indicar el carro final el cual será la referencia al sistema para el desglose del reporte.Periodo a emitir: Indicar el periodo a emitir, esto es, primeramente indicar la fecha de clasificación deldocumento y posteriormente las fechas de consulta tanto inicial como final.Datos a desglosar en el sistema: Activar las casillas para que se desglose la información requerida.Determinación de los gastos de cada documento: Si solo desea que se incluyan los gastos aplicados al primerdocumento de la hoja de recorrido.
  • 197. 11.34 Manual Logista 2000 para Windows11.6 Reportes Control1 1 .6 .1 R e p o r te s S t a tu s d e l c a r r oEste reporte muestra por cada carro, la orden de carga que tiene activa en ese momento, mostrando los datosdel cliente, Ruta, Posición y Remolques.Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial como referencia para nuestro reporte.Carro final: Indicar la clave del carro final como referencia para nuestro reporte.1 1 .6 .2 R e p o r te s S ta t u s d e l R e m o l q u eEste reporte muestra por cada remolque la orden de carga que tiene activa en ese momento, mostrando losdatos del cliente, Ruta, Posición y Remolques.
  • 198. Manual de usuario 11 .35Remolque inicial: Indicar la clave del remolque inicial como referencia para nuestro reporte.Carro final: Indicar la clave del remolque final como referencia para nuestro reporte.11.6.3 Reporte Seguros por vencerEste reporte relaciona todas las pólizas de seguro de carros, remolques u operadores que se vencen a unafecha indicada.11.7 Reporte de Cobranza1 1 .7 .1 R e p o r te D o c u m e n to sPresenta todos los documentos del módulo de cobranza que estén dentro del periodo seleccionado,considerando todas las opciones (cobros directos y aplicaciones de abonos) anteriores a una fecha de corte.Este reporte lo puede clasificar por Fecha de periodo, Sucursal/Talón o Número de Talón.
  • 199. 11.36 Manual Logista 2000 para Windows Tipo de documento a emitir: Seleccionar el tipode documento a emitir. Talones: Si desea que el reporte incluya talones Notas de cargo: Si desea que el reporte incluya notasde cargo. Nota de abono: Si desea que el reporte incluya notasde abono. Fecha de periodo a consultar: Seleccionar la fecha de los documentos que será usada para filtrarlos mismos. Fecha inicial del periodo aconsultar: Indicar la fecha inicial del periodo en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Fecha corte para aplicaciones: Indicar la fecha a la que desea consultar el saldo de cada documento,únicamente serán considerados aquellos aplicados anteriores a esta fecha de corte.
  • 200. Manual de usuario 11 .37Clasificación: Indicar la forma en la cual desea se clasifiquen sus documentos, los cuales pueden ser: fechade periodo, sucursal/talón y número de talón.Banda de reportes: Seleccione únicamente si tiene un formato prediseñado para la emisión del reportedeseado.Presentar documentos de una sola sucursal: Si requiere la información de una sola sucursal activar lacasilla.Sucursal a emitir: Si activó la opción anterior deberá seleccionar la sucursal que desea emitir.Documentos a emitir: Seleccione los documentos que desea incluir en su reporte.1 1 .7 .2 R e p o r te a u x i l i a r d e d o c u m e n to s p o r c l i e n t e sEste reporte presenta todos los documentos de clientes dentro de un periodo seleccionado.Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre del cliente.Cliente inicial: Indicar la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir.Cliente final: Indicar la clave o nombre del cliente final del rango a emitir.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Documentos a emitir: Seleccionar los documentos que desea sean incluidos en el reporte a emitir.
  • 201. 11.38 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .7 .3 R e p o r te A p l i c a c i ó n p o r C l i e n teEste reporte nos muestra todas las aplicaciones de cobro del rango de clientes seleccionado dentro de unperiodo, así como los totales por cliente del importe aplicado y a la referencia que ampara con el movimiento.Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre.Cliente inicial: Indicar la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir.Cliente final: Indicar la clave o nombre del cliente final del rango a emitir.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Incluir nota de crédito: Si desea que en el reporte se incluyan notas de crédito.
  • 202. Manual de usuario 11 .39Sólo totales por cliente: Si desea que en el reporte se incluya sólo totales y no el desglose de lasaplicaciones.1 1 .7 .4 R e p o r te A n ti g ü e d a d d e S a l d o sEste reporte relaciona por clientes todos los documentos vencidos de un periodo seleccionado, clasificándolosde acuerdo a la antigüedad de vencimiento.Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre del cliente.Cliente inicial: Indica la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir.Cliente final: Indica la clave o nombre del cliente final del rango a emitir.
  • 203. 11.40 Manual Logista 2000 para WindowsFecha referencial para clasificar saldos: Este reporte clasifica los documentos de acuerdo a su antigüedadde vencimiento tomando como fecha de referencia estos parámetros.Días de periodo: Indicar la los días del periodo a clasificar.Fecha de clasificación: Indique la fecha del documento por la cual desea que sean filtrados los documentosa presentarse en el importe.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Documentos a emitir: Seleccione los documentos que desea se incluyan en el reporte.1 1 .7 .5 R e p o r te d e E s ta d o d e C u e n t aPresenta todos los movimientos (documentos y aplicaciones) de un rango de clientes dentro de un periodoindicado.
  • 204. Manual de usuario 11 .41Obtener el saldo inicial del periodo para cada cliente.Indique si desea que se presenten el saldo inicial del periodo por cada cliente o solamente los movimientos.Notas u observaciones generales al inicio y final del desglose de cada cliente.1 1 .7 .6 R e p o r te In g r e s o s p o r C a r r oDesglose de todos los documentos de un periodo por carro, los talones y notas de cargo, menos losdocumentos sustituidos dentro del periodo y menos las notas de crédito, para llegar al ingreso neto por carrodel periodo seleccionado.Carro inicial: Indicar la clave del carro inicial del rango a emitir.Carro final: Indicar la clave del carro final del rango a emitir.Fecha de clasificación: Indicar el periodo de fechas de la hoja de recorrido que se desea a emitir paranuestro reporte.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.
  • 205. 11.42 Manual Logista 2000 para WindowsImprime sólo totales: Indicar si desea que en el reporte únicamente incluya el total por carro o el desglose dedocumentos.1 1 .7 .7 R e p o r te A p l i c a c i o n e s d e u n P e r i o d oEste reporte muestra todas las aplicaciones de clientes (cobros directos y aplicaciones de documentos) dentrode un periodo indicado, presentando éstos agrupadas por el campo seleccionado: (Fecha, Bancos, Cheque yReferencia).Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Agrupar pagos por: Indicar la forma de agrupación deseada ya sea por fecha, bancos, cheque y referencia.Valor inicial: Indicar el valor inicial a emitir en nuestro reporte.Valor final: Indicar el valor final a emitir en nuestro reporte.
  • 206. Manual de usuario 11 .431 1 .7 .8 R e p o r te In g r e s o s p o r ta s a I.V .A .Este reporte relaciona todos los talones de cobranza dentro de un periodo por cada tasa de I.V.A.,desglosando las cancelaciones y sustituciones del periodo.Fecha de aplicar periodo: Indicar el estado por el cual desea que tome la fecha.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.
  • 207. 11.44 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .7 .9 R e p o r te C o b r o s p o r m e sNos muestra el ingreso total cobrado por mes por carros propios, permisionarios y grúas, así como unacumulado general del periodo que determine el usuario.Periodo a emitir: Indicar el rango de fechas para la consulta del reporte.Desglosa las aplicaciones: Al activar la casilla se tendrá un desglose de cada aplicación realizada, de locontrario si no es activada sólo mostrará un resumen con los totales.
  • 208. Manual de usuario 11 .4511.7.10 Documentos por tasa de I.V.A.Este reporte presenta todos los documentos de un periodo por tasa de I.V.A. y por cliente, pudiendo generarsólo totales por tasa de IVA – Cliente o sólo por tasa de IVA.Periodo a emitir: Indicar el rango de fechas para la consulta del reporte.Desglose: Activar las casillas si desea que en el reporte desglose los clientes así como el desglose de losdocumentos, si no activa las casillas el reporte sólo incluirá totales.
  • 209. 11.46 Manual Logista 2000 para WindowsRango de clientes: Indicar el rango de clientes requeridos para el reporte.11.8 Proveedores1 1 .8 .1 R e p o r te d e D o c u m e n to s p o r P a g a rPresenta todos los documentos del módulo de cuentas por pagar que estén dentro del periodo seleccionado,considerando todas las opciones (pagos directos y aplicaciones de cargos) anteriores a una fecha de corte.Este reporte lo puede clasificar por Fecha de periodo, Sucursal/Talón o Número de Talón.
  • 210. Manual de usuario 11 .47Tipo de documento a emitir: Seleccionar el tipo de documento a emitir.Nota de abono: Si desea que el reporte incluya notas de abono.Fecha de periodo a consultar: Seleccionar la fecha de los documentos que será usada para filtrar losmismos.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial del periodo en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Fecha corte para aplicaciones: Indicar la fecha a la que desea consultar el saldo de cada documento,únicamente serán considerados aquellos aplicados anteriores a esta fecha de corte.Clasificación: Indicar la forma en la cual desea se clasifiquen sus documentos, los cuales pueden ser: fechadoc., Prv/doc y No Doc.En este reporte se pueden incluir documentos saldados, los cancelados u omitir documentos activos.11.8.2 Auxiliar de ProveedoresEste reporte presenta todos los documentos de clientes dentro de un periodo seleccionado.Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre del Proveedor.Cliente inicial: Indicar la clave o nombre del Proveedor inicial del rango a emitir.Cliente final: Indicar la clave o nombre del Proveedor final del rango a emitir.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Documentos a emitir: Seleccionar los documentos que desea sean incluidos en el reporte a emitir.
  • 211. 11.48 Manual Logista 2000 para Windows1 1 .8 .3 R e p o r te a p l i c a c i ó n p o r P r o v e e d o rEste reporte nos muestra todas las aplicaciones de pago del rango de proveedores seleccionados dentro deun periodo, así como los totales por proveedor del importe aplicado y a la referencia que ampara con elmovimiento.Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre.Proveedor inicial: Indicar la clave o nombre del cliente inicial del rango a emitir.Proveedor final: Indicar la clave o nombre del cliente final del rango a emitir.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Incluir nota de crédito: Si desea que en el reporte se incluyan notas de crédito.Incluir aplicaciones a documentos de cargo: Si desea que en el reporte se incluyan aplicaciones adocumentos de cargo.Presentar solo totales por Proveedor, omitiendo aplicaciones.
  • 212. Manual de usuario 11 .491 1 .8 .4 R e p o r te A n ti g ü e d a d d e S a l d o sEste reporte relaciona por proveedores todos los documentos vencidos de un periodo seleccionado,clasificándolos de acuerdo a la antigüedad de vencimiento.Clasificación: Elegir el tipo de clasificación del reporte a emitir, ya sea por clave o nombre.Proveedor inicial: Indica la clave o nombre del Proveedor inicial como referencia para nuestro reporte.Proveedor final: Indica la clave o nombre del Proveedor final como referencia para nuestro reporte.Fecha referencial para clasificar saldos: Indica la fecha desea para la clasificación de saldos a emitir en elreporte.Días de periodo: Indicar la los días de periodo a consultar.Fecha de clasificación: Indicar el periodo de fechas de la hoja de recorrido que se desea a emitir paranuestro reporte.Fecha inicial del periodo a consultar: Indicar la fecha inicial en la cual es requerido el reporte.Fecha final del periodo a consultar: Indicar la fecha final del periodo que se desea emitir para el reporte.Fecha corte para aplicaciones: Es el periodo que se determina hasta donde desean hacer los cobros aclientes que se le han hecho en base al periodo de la fecha inicial y final del periodo a consultar.Documentos a emitir: Seleccione los documentos que desea se incluyan en el reporte.Fecha de cancelación vs Final del Periodo: Nos incluye los documentos cancelados dentro del periodo aconsultar de fecha inicial y de fecha final.
  • 213. 11.50 Manual Logista 2000 para WindowsFecha de cancelación vs Corte de Aplicaciones: Nos incluye los documentos cancelados contra el periodohasta donde desean hacer los cobros a los clientes.1 1 .8 .5 D o c u m e n to s L i q u i d a d o s p o r P e r m i s i o n a r i o sEste reporte relaciona por permisionario, todos los documentos liquidados a él siendo de un periodoseleccionado, clasificándolos de acuerdo al periodo designado.11.9 ViajesEste reporte presenta una relación de viajes de acuerdo a la selección realizada y puede filtrarse por sucursal.
  • 214. Manual de usuario 11 .5111.10 Emisión de reportes / formatos de usuariosEsta opción permite crear un formato para la impresión de la información de reportes del sistema.Aquí se indica el nombre del formato a imprimir y su visualización en pantalla o la impresión en la impresora.11.11 Banda de ReportesTodos los reportes del sistema de Logista 2000 para Windows® están diseñados para presentar lainformación definida, pero pueden cambiarse los campos de los mismos por otros seleccionados por elusuario.Es importante entender que por medio de las bandas se complemente la información definida en los reportes.Para accesar a esta opción, seleccione desde el menú principal Archivo, Bandas para reportes, Definición.Esta pantalla contiene el listado de todas las bandas que se han indicadas dentro del sistema. Para generaruna nueva banda a algún reporte sólo presione el botón de esta manera se presentará la siguientepantalla:
  • 215. 11.52 Manual Logista 2000 para WindowsClave: Campo identificador de la nueva banda con capacidad de diez caracteresDescripción: Campo con capacidad de cincuenta caracteres para una pequeña descripción de la banda nueva.Tabla de datos: Indique de qué tabla serán tomados los datos para esta banda, esta dependerá en que reporte será usada la banda, por ejemplo en el reporte de Cobranza, Documentos sólo podrá usar una banda de documentos por cobrar.Ancho (en cm) delrenglón en el reporte: Indique el ancho del renglón.1 1 .1 1 .1 D es c r ipc i ón d e las C olum na s de l as B a nd as de R epor t esN°: Este número lo coloca el sistema de manera automática al momento de indicar el nombre del campo.Nombre del campo: Seleccione del listado el campo a incluir en el reporte.Posición en cms.: Indique la posición horizontal de la columna, recuerde que siempre se manejará en centímetros.Ancho en cms.: Indique el ancho de la columna, recuerde que siempre se manejará en centímetros.Título: Escriba el nombre del titulo de la columna que requiere.Letra: Defina el tipo de letra para el reporte.Tamaño: Defina el tamaño de letra que desea para el reporte.Totalizar: Muestra el total de la columna que se incluye en el reporte.
  • 216. Manual de usuario 11 .53Máscara: En este campo se indican dos caracteres que son 0 y # los cuales se define su comportamiento a continuación: 0 = Dato o cero # = Dato o vacíoEl resultado del carácter es el que se presentará en el reporte al cual usted asigne esta banda.Al terminar presione Aceptar, de esta manera quedará lista la banda para el reporte que usted disponga.Algunos de los reportes tienen la posibilidad de ingresarles una banda definida por el usuario, esta deberáindicarse en la pantalla de preparación de cada reporte. A continuación se muestra el listado de los reportes alos cuales se puede asignar la banda:Ordenes de Carga / Talones • Listado de Ordenes de Carga / Talones • Reporte de ordenes de Carga / Talones • Catálogo • Por llegarReportes de Hojas de recorrido • Reporte por periodoCobranza • Documentos de cobranza
  • 217. 11.54 Manual Logista 2000 para Windows11.12 Catálogo de Reportes / Formatos de usuario (Report Builder).En esta pantalla se desglosarán todos los reportes que se generen del Report Builder (Reporteador) los cualesson hechos a las necesidades y con las características especiales de los usuarios. Son reportes hechos a lamedida.RB_Reporte: Descripción que se le da al reporte dependiendo del resultado que despliegue, todos con extensión .rtm.Path: Ruta en donde están guardados los reportes, puede ser localmente o estar en un servidor en este caso se desplegaría la dirección de red en el directorio en donde estén los reportes.Tablas Utilizadas: En cada reporte se desplegarán las tablas que se están utilizando para poder generar el reporte.Descripción del Reporte: Se da una breve explicación de lo que cada uno de los reportes generará como resultado de su aplicación.
  • 218. 12. GráficasEste es uno de los módulos de mayor valor dentro del sistema pues genera una representación gráfica con losresultados de la operación con el sistema.Estas gráficas se obtienen de la información (talones, cobros, hojas de recorrido, liquidaciones, etc) que seregistran dentro del sistema Logista 2000 para Windows®, de tal forma que cuando usted solicita las gráficas, elsistema toma la información registrada diariamente hasta la fecha de generación.Opciones del menú de Gráficas:Gráficas • Comparativas Clientes Carros Operadores Oficinas Destino Remolque • Mensuales Clientes Carros Operadores Oficinas
  • 219. 12.2 Manual Logista 2000 para Windows Destino Remolque Generales • Hojas de recorrido Comparativas Mensuales GeneralesGráficas disponibles: • Comparativos de diferentes conceptos: clientes, carros, sucursales, etc. de los totales de facturación, cobranza y saldos por cobrar. • Comportamiento mensual, de una clave particular de ruta, cliente, carro, etc., también de totales de facturación, cobranza y saldos por cobrar. • Gráfica general del comportamiento mensual de toda la facturación, cobranza y saldo por cobrar de la compañía. • Comparativos entre diferentes operadores de los totales de facturación, gastos y utilidad, así como kms. teóricos, reales y diferencia entre ambos. • Comportamiento mensual de un operador en particular de los totales de facturación, gastos y utilidad. • Gráfica general del comportamiento mensual de toda la facturación, gastos, utilidad y kms. de la empresa.
  • 220. Manual del usuario 12.312.1 Gráficas ComparativasEsta gráfica puede ser generada para los siguientes catálogos:Clientes, Carros, Operadores, Oficinas, Destinos y Remolques.Estas gráficas presentan todos los registros cuyos acumulados están dentro de rangos de topes indicados por elusuario.Es importante mencionar que estas gráficas toman los datos de los documentos por cobrar generados en dentrodel sistema.12.1.1 Parámetros de Configuración de las GráficasTopes: Indique el rango de importes dentro del cual requiere que se muestren las gráficas, esto quiere decir que no se mostrarán los acumulados del periodo cuyos importes sean menores o mayores a lo indicado.Periodo aConsultar: Indique o seleccione el rango de las fechas del periodo a consultar.Fecha deClasificación: Indique en base a que fecha de los documentos se generarán los acumulados para la gráfica.Importes: Active los importes que usted desea tomar en cuenta para la generación de dicha gráfica. Es importante mencionar que el importe de la “compensación por retraso en la entrega” se resta al ingreso.Tipos deDocumentos Indique que tipos de documentos se considerarán por la generación de la gráfica, en este caso deberá tener por lo menos una opción activa de lo contrario no se mostrará la representación. Las notas de crédito se restan a los ingresos.
  • 221. 12.4 Manual Logista 2000 para WindowsEn esta gráfica puede solicitar que se tomen en cuenta los documentos que fueron registrados fuera del periodo,pero fueron sustituidos o cancelados dentro del mismo, disminuyendo los ingresos totales. También puedetomar en cuenta los documentos que fueron registrados dentro del periodo y que fueron sustituidos o canceladosdentro del mismo y por último, puede descontar los documentos sustituidos o cancelados en el periodo.Un ejemplo de una gráfica es:12.2 Gráficas MensualesEsta gráfica puede ser generada para tener una comparación de cada uno de los catálogos siguientes:Clientes, Carros, Operadores, Oficinas, Destinos, Remolques y Generales.Dentro de esta gráfica obtiene el comparativo entre diversos meses de un solo registro seleccionado delcatálogo correspondiente.En la opción de generales, se toman todos los acumulados de la empresa sin considerar catálogo alguno, elusuario no selecciona ninguna clave.Se presentan aquellos meses cuyos acumulados estén dentro del rango indicado por el usuario.
  • 222. Manual del usuario 12.512.2.1 Parámetros de Configuración de las GráficasClave: Seleccione el registro del catálogo correspondiente a la gráfica usada. Por medio del botón adjunto se accesa a la consulta del catálogo para seleccionar un registro.Topes: Indique el rango de importes dentro del cual requiere que se muestren las gráficas, esto quiere decir que no se mostrarán los meses con acumulados dentro del rango indicado.Periodo aConsultar: Indique o seleccione el rango de las fechas del periodo a consultar, recuerde que los acumulados son mensuales.Fecha deClasificación: Indique por medio de que fecha requiere que se clasifiquen los documentos dentro de la gráfica.Importes: Active los importes que usted desea tomar en cuenta para la generación de dicha gráfica.Tipos deDocumentos: Indique que tipos de documentos por los cuales requiere que se tomen los datos para dicha gráfica, en este caso deberá tener por lo menos una opción activa, de lo contrario no se mostrará la representación.Tipos deSaldo Indique que tipos de documentos quiere que se presenten en la gráfica, en este caso deberá tener por lo menos una opción activa, de lo contrario no se mostrará la representación.En esta gráfica puede solicitar que se tomen en cuenta los documentos que fueron registrados fuera del periodo,pero fueron sustituidos o cancelados dentro del periodo. También puede tomar en cuenta los documentos quefueron registrados dentro del periodo y que fueron sustituidos o cancelados dentro de este y por último, puededescontar los documentos sustituidos o cancelados en el periodo.
  • 223. 12.6 Manual Logista 2000 para WindowsUn ejemplo de una gráfica es:12.3 Hojas de recorridoDentro de la gama de gráficas que ofrece el sistema Logista 2000 para Windows® están las de las hojas derecorrido, existiendo tres formas de obtener éstas: Comparativas, Mensuales y Generales. Las hojas derecorrido contemplan todos los ingresos como los gastos del recorrido completo incluyendo la liquidaciones delos operadores, son en estas gráficas donde se puede consultar la utilidad bruta de la empresa del periodoseleccionado.12.3.1 ComparativasDentro de estas gráficas usted obtiene por operador la información general de todas las hojas de recorridodentro de un periodo; es decir, se representan todos aquellos operadores cuyos acumulados estén dentro delrango de topes indicado por el usuario, por medio de estas gráficas usted puede ver cuáles son los operadoresmás rentables o ineficientes.Estas gráficas se pueden emitir ya sea con importes de ingresos, gastos y/o utilidad o con los kms. de las rutas,kms. realmente recorridos y la diferencia ente ambos.Usted cuenta con la posibilidad de seleccionar los tipos de ingresos y gastos considerados para generar lagráfica.
  • 224. Manual del usuario 12.712.3.2 Parámetros de Configuración de las GráficasLos parámetros dependen de la paleta seleccionada: “Importes” o “Distancia”.Topes: Indique el rango de importes o de kms. dentro del cual requiere que se muestren las gráficas, esto quiere decir que no se mostrarán los operadores cuyos acumulados sean menores o mayores a lo indicado.Periodo aConsultar: Indique o seleccione el rango de las fechas del periodo a consultarCampo deClasificación: Indique por medio de que fecha requiere que sean consideradas las Hojas de Recorrido dentro de la gráfica.Las gráficas se generan con la información de la paleta seleccionada: Importes: Ingresos – Gastos Distancia: km. viajesPaleta de “Importes”Importes: Active los importes de ingresos y de gastos que usted desea tomar en cuenta para la generación de dicha gráfica.Tipo: Indique que acumulados serán presentados en la gráfica: Ingresos, gastos y utilidad.Ordenar por: Usted puede seleccionar el importe acumulado por el que serán ordenados los operadores dentro de la gráfica.Paleta de “Kilómetros”Cuando usted escoge la paleta de Kilómetros, no se presentará ningún importe en la gráfica, sino únicamentelos kilómetros. Pudiendo seleccionar kilómetros, se presentará en la gráfica: Acumulados de los Kilómetros dela ruta, los kilómetros realmente recorridos y/o la diferencia entre ambos. Asimismo, también indica elacumulado de kilómetros por el que serán ordenados los operadores dentro de la gráfica.Un ejemplo de una gráfica es:
  • 225. 12.8 Manual Logista 2000 para Windows12.3.3 Gráficas MensualesCon esta gráfica se obtiene la información de los ingresos y gastos o kilómetros que tenga un operador enespecifico presentándola con acumulados mensuales, indicando la clasificación por la cual se manejará lainformación.Seleccione la fecha de las hojas de recorrido por la que desea que se consideren los mismos para obtener losacumulados. • Inicio • Término • Liquidación • Pre - Liquidación • Pago LiquidaciónIgual que la gráfica anterior, también es posible generar esta gráfica ya sea con los importes de ingresos, gastosy utilidad o por los kilómetros de las rutas, kilómetros realmente recorrido y/o diferencia.12.3.4 Gráficas GeneralesCon esta gráfica se obtiene la información de los ingresos y gastos generales que tenga totalmente la empresasin importar el operador que haga el recorrido, esta gráfica maneja acumulados mensuales de un periodoindicado por el usuario, indicando la clasificación por la cual se manejará la información.
  • 226. Manual del usuario 12.912.4 Parámetros de presentación de las gráficasDentro de estas gráficas, el sistema Logista 2000 para Windows®, ofrece la posibilidad de configurar lapresentación de las mismas: color, fondo, títulos, escalas, etc. esto se logra mediante una forma de parámetrosen donde el usuario pueda indicar los valores de presentación de cada gráfica dando doble clic sobre la gráfica,para ello se presenta la pantalla que a continuación se describe:a) SeriesEn esta carpeta deberá indicar la serie de cual se hará la edición y en ella puede indicar si desea que seavisible, seleccionar el Tipo de gráfica (cuenta con seis opciones de diferentes modelos), también puede indicar elcolor y apariencia de la barra correspondiente a la serie que seleccionada y definir su posición entre ellas.b) GeneralesEn esta carpeta se configuran los márgenes, zoom, 3D y permitir el Scroll, otra de las herramientas es quepuede exportar alguna gráfica en especial.c) EjesDentro de esta carpeta se configurarán las escalas, los títulos, las etiquetas y las marcas que se presentan enlas gráficas.d) TítulosDentro de esta carpeta se configura los títulos y alineación tanto de Encabezado como de Pie de la gráfica.e) LeyendasPanelParedesf) MarcasEn esta carpeta se configuran el estilo de la marca que llevará la columna al igual que el formato del texto y elborde.
  • 227. 13. Utilerías13.1 Aspectos GeneralesPara una mayor productividad del sistema Logista 2000 para Windows®, tenemos el módulo de Utilerías, el cualle será de gran ayuda. Existen varias opciones con las que se podrá auxiliar. Las cuales se describen acontinuación: Status Contabilización Integración de sucursales Importación a Excel13.2 ConsultaDentro de este módulo, se podrá visualizar el estado de cada uno de los carros que se encuentran en elcatálogo general, dentro de los datos que nos muestra dicha consulta están los siguientes: la descripcióngeneral del carro, las órdenes que se realizaron con este carro y por consecuencia datos de dichas órdenes,hoja de recorrido y los datos del viaje en proceso: operador, ruta, origen, destino, fecha de salida, de llegada,cliente y aquí se registrarán las posiciones de las unidades.Cabe señalar que este módulo es de consulta ya que aquí sólo se podrán registrar las posiciones del carro yesto será de la siguiente manera: dentro del área que está marcada en color morado será ahí donde se registrenlas posiciones, al hacer clic en la casilla del signo + se desplegará la ventana de registro de posiciones.13.3 Registro de posicionesElegir al carro al cual se le registrará su posición actual, esto con el fin de tener siempre la ubicación de nuestrocarro y en caso de retraso informar al cliente.
  • 228. 13.2 Manual Logista 2000 para WindowsCarro: Aquí indicaremos el carro al cual se le registrará la posición.1er. Remolque: Aquí se registrará el remolque el cual realiza el viaje.2do. Remolque: Aquí se registrará si es que existe un segundo remolque. Este dato se registrará de formaautomática al indicar el carro.Operador: Se anota la clave del operador. Este se registrará de forma automática al indicar el carro.Nueva posición: Aquí se asienta la fecha y la hora de la posición a registrar. Este dato se registrará de formaautomática al indicar el carro.Registro: Al hacer clic en el botón de Registro, quedará registrada la ubicación. La posición se registrará deforma manual haciendo clic en el recuadro para que permita redactar el texto.Para la descripción de las ubicaciones de las unidades indicadas cuenta con una amplitud de 40 caracteres paraindicarla.En el listado que se presenta en la parte inferior de la pantalla se muestran cada una de las posiciones que hatenido y se han registrado en el sistema.13.4 Integración de SucursalesEl sistema Logista 2000 para Windows® cuenta con la capacidad de integrar la información de variassucursales, esto sin duda es una gran ventaja para los usuarios del sistema, ya que es muy común que setengan varias sucursales de la misma empresa y esto en muchas ocasiones provocan una gran desorganizaciónen nuestros procesos de integración de información.La integración de información de las diferentes sucursales del sistema Logista 2000 para Windows®, consisteen dos procesos, el primero es la exportación de datos, y el segundo es la importación de datos, las sucursalesdeberán realizar la exportación para que posteriormente la importación se realice en la oficina matriz.
  • 229. Manual de usuario 13-3 Previamente al proceso de exportación deberán generarse dos carpetas una en la cual se exportarán los documentos y otra en la que se importarán. Es necesario hacer notar que únicamente con la clave del Supervisor podrá realizarse este procedimiento. El procedimiento debe iniciarse tomado en cuenta el volumen mayor de movimientos, esto con la finalidad de que las demás sucursales tengan ya esa información acumulada. A continuación se presenta un pequeño diagrama de cómo debe realizarse un correcto proceso de integración de sucursales . EXPORTACION IMPORTACION MATRIZ SUCURSAL 1IMPORTACIÓN MATRIZ+ SUC 1 DESDE SUC 1 IMPORTACIÓN MATRIZ + SUC 1 DESDE MATRIZ SUCURSAL 2EXPORTACIÓNMATRIZ + SUC 1 EXPORTACIÓN MATRIZHACIA SUC 2 + SUC 1 HACIA MATRIZ EXPORTACIÓN MATRIZ + SUC 1 + SUC 2 HACIA MATRIZ IMPORTACIÓN MATRIZ + SUC 1 + SUC 2 DESDE SUC 2 13.4.1 Exportación El sistema guarda la referencia de la fecha de la última exportación. La información que será exportada es: Ordenes de carga/talones con sus destinos y carga Casetas Consumo de diesel Gastos de viaje Recibos de gastos Documentos por cobrar junto con sus aplicaciones Viajes Hojas de recorrido Clientes
  • 230. 13.4 Manual Logista 2000 para Windows Proveedores Documentos por pagar con sus aplicaciones En el proceso de la exportación el sistema exportará toda la información dada de alta o modificados después de la ultima exportación. La exportación generará unos archivos que contienen toda la información, que deberán importarse en la oficina matriz.Fecha de la última exportación:Fecha de corte de la última exportación, sólo será exportada toda la información dada de alta o modificadadespués de esta fecha.Fecha de corte de la exportación:Fecha de corte, sólo será exportada toda aquella información dada de alta o modificada antes de esta fecha yposterior a la última exportación.Directorio de archivos a exportar:Directorio donde serán generados los archivos con la información a exportar, para la primera exportación indiqueun directorio vacío, para que después de ejecutado el proceso de exportación copie todos los archivos deldirectorio.
  • 231. Manual de usuario 13-5Esta información debe de ser enviada a la sucursal para verificar que sean importados los mismos datosY en el subdirectorio antes creado se generarán una serie de archivos los cuales contienen los datos de laprimera fase (Exportación de datos de la sucursal).13.4.2 ImportaciónUna vez que se tiene los archivos de la exportación de las sucursales, se ejecutará en la oficina matriz elproceso de importación, donde se solicita el directorio en el cual se encuentran los archivos.Este proceso llevará a cabo la importación de los datos que no se encuentren en la oficina matriz, si esencontrada la información la relacionará en un reporte generado al final del proceso. Cada vez que se intente modificar un documento que fue importado, el sistema indicará que no fue capturado en esta oficina, señalará la oficina en la cual fue capturado el documento, dando al usuario la opción de no modificarlo. El proceso de importación registrara todos y cada uno de los movimientos realizados.
  • 232. 13.6 Manual Logista 2000 para Windows
  • 233. Manual de usuario 13-713.4.3 Consideraciones del procesoEs crucial mantener los catálogos compatibles entre las sucursales y la oficina matriz, esto deberá hacersemanualmente, por ejemplo se da de alta un carro en la sucursal de Distrito Federal con el número 125 y enMonterrey que es otra sucursal deberá darse de alta con el mismo número.En caso de modificarse algo anteriormente capturado por la otra sucursal el sistema nos enviará un mensaje deadvertencia, y podremos optar entre remplazar la información modificada o no.El sistema nos indica que datos son diferentes entre el registro existente y el que sé estas importando.El sistema no “sabe” cuál es la información correcta por lo que muestra al usuario los datos diferentes y que seaeste quien decida si el registro debe ser remplazado o no.Por esto mismo si solo vamos a consultar la información y nos dice “registro importado de otra sucursaldesea modificarlo” le decimos que No. • En el Catálogo de clientes, si realiza los procesos de exportación e importación en base al número de cliente, por lo que es crucial manejar un rango de números de clientes válidos para cada oficina, pues el sistema no tiene forma de darse cuenta que se trata de clientes diferentes con el mismo número, por ejemplo:Si se dan de alta dos clientes diferentes en oficinas distintas, pero con un mismo número, por ejemplo, ustedtiene al cliente número 10 registrado en la oficina del D.F. con el nombre “Almacenes Gómez” y en la oficina deMonterrey tiene registrado al cliente número 10 pero se trata de “Porcelanas Monterrey”, el sistema tomará comosi fuera el mismo pues los dos tienen el número 10. Por lo que se recomienda hacer en las dos oficinas esasignar rangos de números, por ejemplo del número 01 al 1000 que lo maneje la oficina del D.F. del número1001 al 2000 que lo maneje la oficina de Monterrey, etc... • Indique la fecha de corte de acuerdo a la fecha de la información que ya no sea modificada, ejemplo: si está modificando activamente movimientos de las últimas dos semanas, la fecha de corte será la de hace dos semanas, de esta forma no serán exportados los movimientos que están siendo modificados en la sucursal.
  • 234. 13.8 Manual Logista 2000 para WindowsUna vez terminado el proceso el sistema genera una pantalla como la que se muestra a continuaciónEs importante aclarar que cada vez que intenten modificar un documento que fue importado por otra sucursal, elsistema enviará el mensaje que dirá, que dicho documento fue capturado en otra sucursal, mencionando lafecha de registro y de modificación, y preguntara si desea asignar la nueva fecha de modificación, si le damosYES el sistema considerara dicho cambio para generar el próximo proceso de integración (exportación /Importación)A continuación se muestran mensajes que se generan en el proceso de importación así como una breveexplicación.Registros exportados:// Registros modificados anteriormente a la fecha de corteif ( Origen.FecModific <= dFec_Corte )Y // Todo lo que no se haya exportado ni importado nunca (e1)( ( Origen.FecExporta.IsNull and Origen.FecImporta.IsNull ) // O // Todo lo que se hay exportado antes y que se modificó después de su última exportación(e2), pero que no se haya importado después de su modificación. <-- Nvo.3
  • 235. Manual de usuario 13-9 ( ( Origen.FecModific > Origen.FecExporta ) ( Origen.FecImporta < Origen.FecModific ) and not FecExporta.IsNull ) // O // Todo lo que se haya importado y que se modificó después de su última importación (e3),pero que ya no se haya exportado después de esto (los registros importados, modificados yexportados ya no se vuelve a exportar hasta que se modifican después de la últimaexportación). ( ( Origen.FecModific > Origen.FecImporta ) and ( Origen.FecExporta < OrigenFecModific ) and not Origen.FecImporta.IsNull )• Exporta el registro• Asignándole la “fecha de corte” A LA “fecha de exportación” al registro origen después de haberlo exportadoRegistros importados:// Si el registro no existe en la tabla destino Lo crea (i0)• Crea el nuevo registro// Registro en la tabla destino (donde se importará) capturado localmente, no fue importadoanteriormente (i1)if Destino.FecImporta.IsNull then Confirma_Reemplazo( capturado en estos datos por los usuarios de esta oficina,, no fue importado de otra oficina, )// Se importó después de haberlo modificado, en esta oficina no se ha modificado, por lo que loreemplaza (i2)else if ( Destino.FecImporta > Destino.FecModific ) then Reemplaza_Sin_Confirmar// Se importó y se modificó en esta sucursal después, confirma su reemplazo (i3)else ( Destino.FecImporta <= Destino.FecModific ) Confirma_Reemplazo( importado anteriormente de otra oficina el FecImporta , modificado en esta oficina después de su importación, )
  • 236. 14. Integración ContableUsted puede aplicar a su contabilidad los movimientos de:1.-Ventas,2.-Cobros a clientes,3.- Recibos de anticipos para gastos y4.-Liquidaciones a operadoresdesde el sistema Logista 2000 para Windows® hacia Contabilidad 2000 ó Contafiscal 2000 para Windows®versión 3.5 ó posterior.A continuación se detalla la forma de contabilización de cada uno de estos movimientos, indicando en cadaasiento el módulo donde se configura la cuenta afectada.Ventas Movimiento Concepto Módulo de configuración de la cuenta1 Cargo Cliente Catálogo de clientes2 Cargo IVA retenido Parámetros3 Abono Ventas Catálogo de Carro y/o Sucursal4 Abono IVA Trasladado ParámetrosCobros Movimiento Concepto Módulo de configuración de la cuenta5 Cargo Bancos Bancos6 Abono Clientes Catálogo de ClientesRecibos de Gastos Movimiento Concepto Módulo de configuración de la cuenta7 Cargo Deudores diversos Catálogo de Operadores8 Abono Bancos Catálogo de BancosLiquidacionesMovimiento Concepto Módulo de configuración de la cuenta9 Cargo Gastos de Diesel Catálogo de Carro y/o Sucursal + Gastos en Parámetros10 Cargo Gastos de casetas Catálogo de Carro y/o Sucursal + Gastos en Parámetros Gastos Fijos: Maniobras,11 Cargo Catálogo de Carro y/o Sucursal + Gastos en Parámetros libramientos seguros, etc. Catálogo de Carro y/o Sucursal + Catálogo de Tipos de12 Cargo Gastos Adicionales Gastos13 Cargo IVA Acreditable Parámetros Gastos de comisión de14 Cargo Catálogo de Carro y/o Sucursal + Catálogo de operadores operadores Deudores diversos Anticipos15 Abono Catálogo de operadores de recibos de gastos Retenciones de ISR e IMSS,16 Abono Fondo de ahorro e Infonavit Parámetros Caja o Bancos Caja (Pago de la liquidación al17 Abono Parámetros operador)Como se podrá observar la configuración contable se realiza en diversos módulos del sistema.
  • 237. 14.2 Manual Logista 2000 para Windows14.1 ParámetrosPara llevar a cabo esta integración con éxito en los parámetros de la empresa usted debe:1. Especifique el directorio que contiene los datos de la empresa de ContaFiscal.2. Especifique el directorio que contiene el programa de ContaFiscal.Véase el Capítulo 3 Parámetros de Instalación, sección 3.2 Parámetros Generales de la empresa.Existen cuatro formas de realizar la integración contable, tanto para ingresos como para gastos:1.- por carro,2.- por sucursal,3.- por carro – sucursal ó4.-sucursal – carro,de las cuales debe indicar cual de ellas se adapta más a sus necesidades contables de acuerdo a la estructurade ingresos y gastos del catálogo de cuentas de su empresa.A continuación se presenta un ejemplo de Catálogos de Cuentas por cada una de estas.Ejemplo de las formas de contabilización de las ventas y gastos: 1.- Por Carro 2.- Por Sucursal 4 1 5 0 I n g r e s o s p r o p io s d e la a c t iv id a d 4 1 5 0 In g reso s p r o p io s d e la a c tiv id a d 4 1 5 0 -00 0 1 C arro # 1 4 1 5 0 -0 0 0 1 S u cu rsal C e n tro 4 1 5 0 -00 0 2 C arro # 2 4 1 5 0 -0 0 0 2 S u cu rsal Sur 4 1 5 0 -00 0 3 C arro # 3 4 1 5 0 -0 0 0 3 S u cu rsal N o r te 4 1 5 0 -00 0 4 C arro # 4 4 1 5 0 -0 0 0 4 S u cu rsal P o n ie n t e 4 1 5 0 -00 0 5 C arro # 5 4 1 5 0 -0 0 0 5 S u cu rsal O r ie n t e 5 2 0 1 G a s to s d e O p e r a c ió n 5 2 0 1 G a s t o s d e O p e r a c ió n 5 2 0 1 -00 0 1 C arro # 1 5 2 0 1 -0 0 0 1 S u cu rs a l C e n tro 5 2 0 1 -00 0 1 -0 0 0 1 C o m is io n e s 5 2 0 1 -0 0 0 1 -0 0 0 1 C o m is io n e s 5 2 0 1 -00 0 1 -0 0 0 2 M a n io b r a s 5 2 0 1 -0 0 0 1 -0 0 0 2 M a n io b r a s 5 2 0 1 -00 0 1 -0 0 0 3 C a s e ta s 5 2 0 1 -0 0 0 1 -0 0 0 3 C a s e ta s 5 2 0 1 -00 0 1 -0 0 0 4 D ie s e l 5 2 0 1 -0 0 0 1 -0 0 0 4 D ie s e l 5 2 0 1 -00 0 1 -0 0 0 5 T e lé f o n o 5 2 0 1 -0 0 0 1 -0 0 0 5 T e lé fo n o 5 2 0 1 -00 0 2 C arro # 2 5 2 0 1 -0 0 0 2 S u cu rsal S u r 5 2 0 1 -00 0 2 -0 0 0 1 C o m is io n e s 5 2 0 1 -0 0 0 2 -0 0 0 1 C o m is io n e s 5 2 0 1 -00 0 2 -0 0 0 2 M a n io b r a s 5 2 0 1 -0 0 0 2 -0 0 0 2 M a n io b r a s 5 2 0 1 -00 0 2 -0 0 0 3 C a s e ta s 5 2 0 1 -0 0 0 2 -0 0 0 3 C a s e ta s 5 2 0 1 -00 0 2 -0 0 0 4 D ie s e l 5 2 0 1 -0 0 0 2 -0 0 0 4 D ie s e l 5 2 0 1 -00 0 2 -0 0 0 5 T e lé f o n o 5 2 0 1 -0 0 0 2 -0 0 0 5 T e lé fo n o 3.- Por Carro y Sucursal 4.- Por Sucursal y Carro 4150 Ingresos propios de la actividad 4150 Ingresos propios de la actividad 4150-0001 Carro # 1 4150-0001 Sucursal Centro 4150-0001-0001 Sucursal Centro 4150-0001-0001 Carro # 1 4150-0001-0002 Sucursal Sur 4150-0001-0002 Carro # 2 4150-0001-0003 Sucursal Norte 4150-0001-0003 Carro # 3 4150-0001-0004 Sucursal Poniente 4150-0001-0004 Carro # 4 4150-0001-0005 Sucursal Oriente 4150-0001-0005 Carro # 5 4150-0002 Carro # 2 4150-0002 Sucursal Norte 4150-0002-0001 Sucursal Centro 4150-0002-0001 Carro # 1 4150-0002-0002 Sucursal Sur 4150-0002-0002 Carro # 2 4150-0002-0003 Sucursal Norte 4150-0002-0003 Carro # 3 4150-0002-0004 Sucursal Poniente 4150-0002-0004 Carro # 4 4150-0002-0005 Sucursal Oriente 4150-0002-0005 Carro # 5 5201 Gastos de Operación 5201 Gastos de Operación 5201-0001 Carro # 1 5201-0001 Sucursal Centro 5201-0001-0001 Sucursal Centro 5201-0001-0001 Carro # 1 5201-0001-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0001-0003 Casetas 5201-0001-0001-0003 Casetas 5201-0001-0001-0004 Diesel 5201-0001-0001-0004 Diesel 5201-0001-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0002 Sucursal Norte 5201-0001-0002 Carro # 2 5201-0001-0002-0001 Comisiones 5201-0001-0002-0001 Comisiones 5201-0001-0002-0002 Maniobras 5201-0001-0002-0002 Maniobras 5201-0001-0002-0003 Casetas 5201-0001-0002-0003 Casetas 5201-0001-0002-0004 Diesel 5201-0001-0002-0004 Diesel 5201-0001-0002-0005 Teléfono 5201-0001-0002-0005 Teléfono 5201-0002 Carro # 2 5201-0002 Sucursal Norte 5201-0002-0001 Sucursal Centro 5201-0002-0001 Carro # 1 5201-0002-0001-0001 Comisiones 5201-0002-0001-0001 Comisiones 5201-0002-0001-0002 Maniobras 5201-0002-0001-0002 Maniobras 5201-0002-0001-0003 Casetas 5201-0002-0001-0003 Casetas 5201-0002-0001-0004 Diesel 5201-0002-0001-0004 Diesel 5201-0002-0001-0005 Teléfono 5201-0002-0001-0005 Teléfono 5201-0002-0002 Sucursal Norte 5201-0002-0002 Carro # 2
  • 238. Manual de usuario 14. 3El sistema de Logista 2000 para Windows®, cuenta con la opción de poder indicar la contabilización de Ingresosde una forma y la de Gastos de otra, de manera independiente entre ellas.La contabilización de las ventas se hace concentrando los diferentes conceptos de ingresos (tarifas, cargosadicionales al cliente, compensaciones, seguro pagado por el cliente, etc) en una sola cuenta de ventas, encambio los gastos se desglosan según el tipo del mismo: casetas, diesel, talachas del camino, maniobras, etc.,por esta razón la cuenta de ventas completa que será afectada se indica en el catálogo de carros, de sucursales,carros y sucursales o sucursales y carros según la forma de contabilización seleccionada, en cambio para losgastos, además de indicar los números de cuentas de penúltimo nivel en los catálogos correspondientes, elusuario debe registrar el número del ultimo nivel de cada tipo de gastos en los parámetros generales y en elcatálogo de Tipos de Gastos.Ver inciso 14.3.2 Catálogo de Tipos de Gastos de este capítulo.1 4 .2 D e fi n i c i ó n d e p a r á m e tr o s d e o p e r a c i ó nDentro de este módulo se indicarán los datos necesarios para enlazar los programas Logista 2000 paraWindows® con Contafiscal 2000 para Windows ó Contabilidad 2000 para Windows® versión 3.5 ó posterior yel tipo de contabilización que desea llevar a cabo dentro de su empresa.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Contabilización. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla.Directorio de los datos de Contafiscal 2000 para Windows®Indique la ruta en la cual se encuentra la carpeta de datos de su empresa dentro de Contafiscal 2000 paraWindows® que se integrará con Logista 2000 para Windows®.Directorio de donde se encuentra el programa de Contafiscal 2000 para Windows®Indique la ruta en la cual se encuentra la carpeta del programa de Contafiscal 2000 para Windows® que seintegrará con Logista 2000 para Windows®.
  • 239. 14.4 Manual Logista 2000 para WindowsForma de contabilizar las Ventas - IngresosEn esta ventana deberá indicar el tipo de contabilización que llevará en sus Ventas – Ingresos de acuerdo alcatálogo de cuentas de su empresa.Forma de contabilizar los GastosEn esta ventana deberá indicar el tipo de contabilización que llevará en sus Gastos de acuerdo al catálogo decuentas de su empresa.Proceso de generación de las pólizas en Contafiscal 2000 para Windowspara Windows®Editar póliza de...Seleccione la póliza que desea editar o verificar al momento en que Logista 2000 para Windows® la genera enContafiscal 2000 para Windows®, de no habilitar esta opción el sistema creará en Contafiscal 2000 paraWindows® la póliza correspondiente sin mostrarla en pantalla, para poder consultarla o modificarla, deberáentrar a Contafiscal 2000 para Windows® en el módulo de pólizas y seleccionar el mes al que corresponde la olas pólizas que requiere.Tipo de póliza de ...Indique el Tipo de la póliza correspondiente para que el sistema lo asigne al momento de la generación, si nohabilita la opción anterior (Editar póliza de...), imprescindible que el tipo de póliza este indicado, pues de locontrario no podrá generar la póliza de manera automática, dando doble click accesará al catálogo de pólizas deContafiscal 2000 para Windows®.14.2.1 Cuentas GeneralesDentro de las cuentas generales de impuestos que aparecen en la ventana, es necesario indicar el número decuenta contable de acuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase lainformación al sistema Contafiscal 2000 ó Contabilidad para Windows®.Estas cuentas deberán ser de último nivel dentro del catálogo de cuentas en Contafiscal 2000 para Windows®.Estos datos deberán de indicarse de forma manual, cabe señalar que es de suma importancia el indicarcorrectamente las cuentas contables solicitadas ya que de ello dependerá que sean generadas las pólizascorrespondientes.
  • 240. Manual de usuario 14. 5 Presionando la Tecla [F5], o dando doble clic desde cualquiera de las cuentas arriba mencionadas podrá consultar el catálogo de cuentas.14.2.2 Cuentas de Gastos.Dentro de las cuentas de gastos que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable deacuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se generen los cargos a lascuentas de gastos en la póliza de la liquidación del operador.Seleccionando el campo de cuenta completa correspondiente estará indicándole al sistema que el número de lacuenta será completo de último nivel.En esta opción podrá indicar la cuenta completa del gastos o únicamente el número del último nivel, para queel sistema “arme” el número de completo de la cuenta de último nivel adicionándole este número, a los queestán indicados en los catálogos de carros y/o sucursales (ver inciso 14.1 Parámetros). Esto dependerá de laforma en que se esten contabilizando los gastos.1 4 .3 D e fi n i c i ó n d e l a s c u e n t a s e n l o s c a tá l o g o s14.3.1 Catálogo de ClientesAquí se captura la cuenta de cada cliente, para afectar los asientos N° 1 y N° 6 de la tabla de que se presenta alprincipio de este capitulo.
  • 241. 14.6 Manual Logista 2000 para Windows14.3.2 Catálogo de Tipos de GastosEn esta pantalla se captura la cuenta de gastos adicionales, en la tabla que se presenta al principio de estemódulo, N° 12 corresponde al asiento de cargo.Recuerde que la cuenta completa de último nivel se arma considerando las cuentas de gastos indicadas en elcatálogo de carros y/o sucursales, más el número de del último nivel indicado aquí, pero también es posibleindicar el número completo de una cuenta de último nivel y que el sistema ignore para un gasto en particular.
  • 242. Manual de usuario 14. 714.3.3 Catálogo de OperadoresAquí se captura la cuenta de deudores diversos de cada operador para realizar los asientos, como ejemplo aquíse involucran los números 7 “Cargo por recibos de gastos” (recibos de gastos) y 15 “Abono por la cancelación dela deuda del operador” (liquidación) de la tabla que se presenta al principio de este módulo.14.3.4 Catálogo de BancosEn esta pantalla se captura la cuenta de cada banco, en la tabla que se presenta al principio de este módulo elN° 5 menciona un cobro a clientes un cargo al banco y el N° 8 menciona un pago de anticipo de gastos, unabono al banco.
  • 243. 14.8 Manual Logista 2000 para Windows14.4 Formas de contabilización de acuerdo al catálogo de cuentas de la empresa:14.4.1 Contabilización por CarroDespués de haber indicado en los Parámetros Generales, que la contabilización se llevará únicamente por Carroy haber indicado las cuentas en las carpetas de Cuentas Generales y Cuentas de Gastos, deberá registrar elnúmero de cuenta completo de último nivel de las cuentas de ventas correspondientes en todos los carrosactivos del catálogo que realicen viajes, así como el número de la cuenta de penúltimo nivel de los gastos decada carro. Recuerde que los números de último nivel indicado en los parámetros generales y el catálogo detipos de gastos, son los que formarán las cuentas finales. Ejemplo: En el carro 1 se indica el número de cuenta4101-001 que se trata de la cuenta de último nivel de las ventas de ese carro, para los gastos se indica lacuenta número 5201- 001de penúltimo nivel.Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a un carro, debe accesaral catálogo de carros desde el menú principal en Catálogos, Carros o presionando el botón que seencuentra en la barra de botones de la pantalla principal, una vez en la pantalla, ubíquese en la carpeta dePermisionario y Contabilización e indique las cuentas arriba mencionadas.Ejemplo de Cuenta de ventas: 402 – Ventas 402- 001 Ventas Carro 1 402- 002 Ventas Carro 2
  • 244. Manual de usuario 14. 9El manejo de la cuenta de gastos es similar, pero se detalla l tipo de gasto, por lo que la cuenta que debe indicardebe ser de penúltimo nivel: 501 - 001 - 001 Cuenta Carro Tipo de gasto De Mayor Cuenta de penúltimo nivel Catálogo de Carros Catálogo de Tipos de Gastos La cuenta de último nivel se arma de esta manera: 501-001-00114.4.2 Contabilización por SucursalDespués de haber indicado en los parámetros generales que la contabilización se llevará por Sucursal y haberindicado las cuentas en las carpetas de Cuentas generales y Cuenta de Gastos, deberá registrar el número decuenta completa de último nivel de las cuentas de ventas en todas las sucursales del catálogo, así como elnúmero de la cuenta de penúltimo nivel de los gastos de cada una de éstas. Recuerde que los números deúltimo nivel indicado en los parámetros generales y en el catálogo de tipos de gastos son los que formarán lascuentas finales. Ejemplo: En la sucursal 1 se indica el número de cuenta 4110 – 001 que se trata de la cuenta deúltimo nivel de las ventas de esa sucursal, para los gastos se indica la cuenta número 5210 - 001de penúltimonivel.
  • 245. 14.10 Manual Logista 2000 para WindowsEjemplo de Cuenta: 402 – Ventas 402- 001 Ventas sucursal DF 402- 002 Ventas sucursal MONTERREYPara capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a una sucursal, debe accesar alcatálogo de sucursales desde el menú principal en Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas, una vez en lapantalla ubíquese en la carpeta de Contabilización e indique las cuentas arriba mencionadas.El manejo de la cuenta de gastos es similar, pero se detalla l tipo de gasto, por lo que la cuenta que debe indicardebe ser de peníltimo nivel:
  • 246. Manual de usuario 14. 11 501 - 001 - 001 Cuenta Sucursal Tipo de gasto De Mayor Cuenta de penúltimo nivel Último nivel de la Cuenta de Gastos Catálogo de Carros Catálogo de Tipos de Gastos La cuenta de último nivel se arma de esta manera: 501-001-00114.4.3 Contabilización por Carro-SucursalDespués de haber indicado en los parámetros generales que la contabilización se llevará por Carro-Sucursal yhaber indicado las cuentas en las carpetas de Cuentas Generales y Cuenta de Gastos deberá indicar en elcatálogo de carros el número de la cuenta de penúltimo y el número exclusivamente del último nivel de la ventaen cada sucursal del catálogo.Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a un Carro, debe accesar alcatálogo de Carros desde el menú principal en Catálogos Carros, presionando el botón que se encuentraen la barra de botones de la pantalla principal, una vez en la pantalla colóquese en la carpeta de Permisionariosy Contabilización, seleccione el propietario de la unidad e indique las cuentas arriba mencionadas.Ejemplo 4110-030 cuenta de ventas del carro T-30 de penúltimo nivel.Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a una sucursal, debe accesar alcatálogo de sucursales desde el menú principal en Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas, una vez en lapantalla colóquese en la carpeta de Contabilización, e indique únicamente el número.
  • 247. 14.12 Manual Logista 2000 para WindowsEjemplo: 4110 - 001 - 001 Cuenta Carro Sucursal De Mayor Catálogo de Carros Catálogo de SucursalesEsta combinación de cuentas no da como resultado la cuenta de último nivel como se muestra abajo: 4110-001-001Al momento de generar las pólizas correspondientes, el sistema armará el número completo de la cuenta deúltimo nivel adicionandole al número de la cuenta de carro 4110-030 la de la sucursal 001de cada documentocontabilizado, dando por resultado el número de la cuenta a afectar.
  • 248. Manual de usuario 14. 13Ejemplo: De cuenta de Gastos 501 - 001 - 001 - 001 Cuenta Carro Sucursal Tipo de gasto De Mayor Cuenta de penúltimo nivel Catálogo de Carros Catálogo de Catálogo de Sucursales Tipos de Gastos La cuenta de último nivel se arma de esta manera: 501-001-001-00114.4.4 Contabilización por Sucursal-CarroDespués de haber indicado en los parámetros generales que la contabilización se llevará por Sucursal-Carro yhaber indicado las cuentas en las carpetas de Cuentas generales y Cuenta de Gastos, deberá indicar en elcatálogo de Oficinas número de la cuenta de penúltimo nivel y el número exclusivamente del último nivel de lacuenta en cada sucursal del catálogo.Para capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a una sucursal, debe accesar alcatálogo de sucursales desde el menú principal en Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas, una vez en lapantalla ubiquese en la carpeta de Contabilización e indique las cuentas arriba mencionadas.Al momento de generar las pólizas correspondientes, el sistema armará el número completo de la cuenta deúltimo nivel adicionandole al número de la cuenta de la sucursal 400-0002 la del carro 001 de cada documentocontabilizado, dando por resultado el número de la cuenta a afectar.
  • 249. 14.14 Manual Logista 2000 para WindowsPara capturar las Cuentas de Ventas, Gastos y Devoluciones que se asignan a un Carro, debe accesar alcatálogo de Carros desde el menú principal en Catálogos Carros, presionando el botón que se encuentraen la barra de botones de la pantalla principal, una vez en la pantalla, se deberá colocar en la carpeta dePermisionarios y Contabilización, seleccione el propietario de la unidad e indique las cuentas arribamencionadas.Ejemplo de cuenta de ventas: 400 - 002 - 001 Cuenta Sucursal Carro De Mayor Catálogo de Sucursal Catálogo de Carros
  • 250. Manual de usuario 14. 15Ejemplo: cuenta de Gastos 501 - 001 - 001 - 001 Cuenta Sucursal Carro Tipo de gasto De Mayor Cuenta de penúltimo nivel Catálogo de Catálogo Catálogo de Sucursales de Carros Tipos de Gastos14.5 Proceso de ContabilizaciónPara accesar a este módulo desde el menú principal seleccione Utilerias, Contabilización.Por medio de esta opción se generan las pólizas registradas directamente en los datos de Contafiscal 2000 paraWindows®.Periodo aContabilizar Seleccione el rango de fechas del cual desea que se haga la ContabilizaciónEl usuario tiene el poder de indicar que conceptos se contabilizarán generando las pólizas correspondientes:Ventas, Cobros a Clientes, Recibos de gastos, y/o Liquidaciones de operadores. Por medio de este botón el sistema revisa los documentos dentro del periodo seleccionado, verificandolas cuentas correctas de cada concepto cliente, ventas, IVA, etc., este botón tiene la misma función en las cuatroopciones (Ventas del periodo, Aplicaciones de cobro, Recibos de gastos del periodo y Liquidaciones delPeriodo).
  • 251. 14.16 Manual Logista 2000 para Windows14.5.1 Ventas del PeriodoDocumentos aContabilizar: Indique que documentos desea que se contabilicen.SeleccionarDocumentos por: Indique por cual de las fechas de los documentos por cobrar serán seleccionados: Fecha de solicitud, emisión, Documentación, Recepción y Terminación.ContabilizarcanceladosPosteriormente : Indica si serán considerados los documentos dentro del periodo que se cancelaron después de la fecha final del periodo a contabilizar.14.5.2 Aplicaciones de CobroIndique si desea generar póliza, el usuario puede obtener el listado de los documentos de gastos que encontroel sistema después de seleccionado lo antes mencionado. Sólo presione este botónCobros sin bancos: Indica si las aplicaciones a las que no se les capturó clave de banco para el depósito serán cargadas a la cuenta de caja en lugar de a bancos.14.5.3 Recibos de gastos del PeriodoIndique si desea generar póliza por los recibos de anticipos para gastos de los operadores.Seleccionerecibos por: Indique por que fecha desea que los recibos sean seleccionados para la contabilización.14.5.4 Liquidaciones del periodoGeneraciónPólizas: En esta sección se tienen las siguientes dos opciones por la creación de las pólizas de liquidaciones de operaciones:Póliza/Liquidación: La cual se refiere a que por cada folio de hoja de recorrido generada y/o liquidada el sistema generará una póliza por cada una de éstas.Póliza única: Es el agrupamiento de una o varias hojas de recorrido liquidadas, generando una póliza general con la descripción de cada una de éstas.Abonosanticiposa Operadores Indica si todos los recibos de anticipos para gastos de operadores serán contabilizados de manera desglosada generando un asiento de abono por cada recibo o un solo asiento concentrando a todos.
  • 252. Manual de usuario 14. 17SeleccionarDocumentospor: Indique por que fecha desea que los documentos sean seleccionados para la contabilización.14.5.5 Proceso de generación de las pólizasAl presionar el botón “Aceptar” se incia el proceso de generación de las pólizas seleccionadas hacia Contafiscal2000 para Windows®. Dependiendo de cómo se definió la forma de contabilización en los parámetros, (Verinciso 14.2 Definición de Parámetros de Operación) se presentarán las pólizas generadas para que el usuariopueda editar cada una de ellas (documentos, cobros, recibos y/o liquidaciones).
  • 253. 15. Formateador15.1 ConfiguraciónAntecedentes: Al momento de que nuestros clientes tienen diferentes formatos de documentos, es decir, uncliente no tiene el mismo formato del talón que otro, nace la imperiosa necesidad de contar con un móduloformateador que nos permita crear formatos adecuados a los documentos de cada cliente (Talón, Vales, recibosde documentación, etc.), esto le permitirá automatizar la emisión de documentos de cualquier tipo.Características: Este es un poderoso y sencillo fomateador que funciona a manera de plano cartesiano, en laque dicho plano simulará el documento y los puntos o coordenadas simularán los campos a incluir dentro deldocumento.El sistema presenta cada uno de los campos disponibles para incluir dentro de los espacios de los formatospreimpresos, además deberá de indicar su posición para que queden colocados de manera precisa dentro de losespacios del documento.Ruta de Acceso: Para poder accesar al módulo del formateador deberá seleccionar dentro del menú principalArchivo, Formatos Talones, Definición de formatos.
  • 254. 15. 2 Manual Logista 2000 para Windows15.2 Como crear un formato para documentoEncabezado: Para crear un formato lo primero que debe definir son las características, como son: nombre,tamaño, tipo de hoja, etc., esos datos se capturan de la siguiente manera:Clave: Esta clave se utiliza para que el sistema identifique el formato, puede indicar esta clave en el momentode la emisión del formato.Descripción: En esta área deberá indicar la descripción que identifique al formato, se recomienda poner elnombre del documento del formato que se está creando. (Talón, Factura, etc.).Formato de: Con este formato es posible crear formatos de impresión de: Talones, Recibos de operador,facturas, guías o informes de viaje, recibos de cobro, vales de diesel etc. debe indicar que formato está creando,al hacerlo el sistema identificará los conceptos disponibles para impresión por ejemplo, Importe de tarifa, IVA,etc. de acuerdo a los datos disponibles del documento.Orientación: Usted define que orientación llevará la hoja si es Vertical u Horizontal.Tamaño de la hoja: Deberá indicar el tamaño de hoja correspondiente a su formato a crear, mediante el tamaño“especial” se indica el largo y ancho de la hoja del documento. La medida es en centímetros y le permitedelimitar el tamaño del formato, permitiendo así controlar la caída de datos en cada uno de los campos.Importante: De usar un formato con tamaño diferente a carta, es necesario personalizar la configuración detamaño de hoja de su impresora en Windows, para que corresponda al tamaño indicado en el formato, mediantelas propiedades de la impresora instalada en su equipo (panel de control, impresora, botón derecho, papel,tamaño personal, indicar medidas del tamaño).Imprimir ceros: Indique si desea que se impriman los datos con cero ya sea en el desglose o en los datosgenerales del documento.Sección: Es posible adicionar el desglose de información relacionada a cada documento que éstaimprimiendo, como el desglose de toda la carga de un Talón, o todas las casetas de un viaje, etc. Esto se realizapor medio de las secciones, permitiéndole seleccionar hasta cuatro fuentes de datos adicionales: Carga, Gastos,Consumo de Diesel, Casetas y Ordenes de Carga.
  • 255. Manual de Usuario 15.3Fuentes de los datos: Deberá indicar de donde proceden los datos necesarios para la creación del formato,permite incluir los datos correspondientes específicamente de un módulo requerido.Letra General: Fuente que será propuesta para la letra de impresión para cada uno de los campos, esta letrapodrá personalizarla por cada campo de impresión, indicando un número de tamaño diferente de cada letra.15.3 Introducción de campos al formatoSegunda parte: La definición del formato consiste en indicar cuales serán los datos (campos) a incluir dentro delformato y cual será su posición, tipo de letra y tamaño de cada uno. Para definir correctamente lo antesmencionado, deberá tener en cuenta lo siguiente:Campo del documento: El sistema contiene un catálogo de campos del documento disponible para serincluidos dentro del formato. Deberá seleccionar el dato deseado dando clic en el botón del campo ,enseguida se desplegará una lista en la que deberá escoger el campo que incluirá en el formato. Los camposdisponibles dependerán del tipo de documento del formato que está definiendo: órdenes de carga/talones,recibos de gastos, vales de diesel, etc.
  • 256. 15. 4 Manual Logista 2000 para WindowsAquí se muestra el catálogo de los campos de las órdenes de carga o talones del módulo de tráfico, paraincluir en el campo del documento según lo requiera:Clave de la sucursal donde se creó Ciudad origen de la ruta Modelo del carroNombre de sucursal que registra el viaje Ciudad origen real Clave del tipo de remolqueCiudad de la sucursal que registra viaje Ciudad origen de la ruta con estado Descripción del tipo de remolqueEstado de la sucursal que registra viaje Clave de la ciudad destino de la ruta Clave del remolque 1Ciudad y Edo. sucursal que registra viaje Ciudad destino de la ruta Marca del remolque 1Serie de la sucursal que registra el viaje Ciudad destino real Modelo del remolque 1Número de orden Ciudad destino de la ruta con estado Capacidad del remolque 1Estado del documento Clave del cliente Placas del remolque1Descripción del estado del documento Nombre del cliente Clave del remolque 2Fecha de registro RFC del cliente Placas del remolque 2Día de la fecha de registro Calle y No. del cliente Número económico del remolqueMes de la fecha de registro Colonia del cliente Clave del DollyAño de la fecha de registro Calle y colonia del cliente Placas del DollyHora de registro C.P. del cliente Clave del operadorSucursal que emite el talón Clave de la ciudad del cliente Nombre del operadorNombre sucursal que emite el talón Ciudad del cliente Licencia del operadorSerie de la sucursal que emite el talón Estado del cliente Fecha de vencimiento del operadorCiudad sucursal que emite el talón Teléfono del cliente Clave del tipo de cargaEstado sucursal que emite el talón Peso mínimo del cliente Clave del carro pilotoCiudad y Edo. sucursal que emite talón Clave del almacén de carga Descripción del tipo de cargaNúmero del talón Nombre del almacén de carga Referencia del tipo de cargaNúmero de la hoja de recorrido R.F.C. del almacén de carga Placas del carro pilotoDocumento anterior Calle y No. del almacén de carga Clave del carro de patio
  • 257. Manual de Usuario 15.5Tipo de requisición Colonia del almacén de carga Placas del carro de patioNombre del tipo de documento Calle y colonia del almacén de carga Clave del operador de patioFecha de documentación Código postal del almacén de carga Nombre del operador de patioDía de la fecha de documentación Ciudad del almacén de carga No. de licencia del operador de patioMes de la fecha de documentación Nombre de la ciudad del almacén de carga Fecha vencimiento licen. operador patioAño de la fecha de documentación Estado del almacén de carga Fecha de la cita de cargaHora de documentación Teléfono del almacén de carga Hora de la cita de cargaNúmero de liquidación Contacto del almacén de carga Fecha de salida a cargarUnidad de envío del cliente Clave del tipo de carro solicitado Hora de salida a cargar1era. referencia del cliente Descripción del tipo de carro Car. Cantidad de la partida2da. referencia del cliente Clave del carro Car. Empaque de la partidaNo. de orden Placas del carro Car. Contenido de la partidaObservaciones del documento Descripción del carro Car. Volumen de la partidaClave de la ruta. Número económico del carro Car. Peso de la partidaClave de la ciudad origen de la ruta Marca del carro Car. Peso estimadoCar. Número de la factura del cliente Importe del seguro de viaje Teléfono de fax dirección de entrega 1erCar. No de pedimento de la carga Cargos adicionales al cliente instrucciones del operadorCar. Observaciones de la carga Otros importes a cargo del cliente Tipo de pago del viajeCar. Cantidad devuelta de la carga Importe subtotal del talón Des. Número de destinatario del viajePeso minimo del documento Importe subtotal C/IVA Des. Clave de los destinatariosPeso total de la carga Importe del IVA total del talón Des. Nombre de los destinatarios"NO DECLARADO" si Valor Declar. es CERO Importe del IVA retenido Des. RFC del destinatarioValor declarado de la carga Porcentaje IVA retenido Des. Calle y No. de los destinatariosImporte del valor declarado de la carga Porcentaje retención de IVA / tarifa tot Des. Colonia de los destinatariosObservaciones de la carga 1era. línea Cargos adicionales base retensión IVA Des. C.P. de los destinatariosObservaciones de la carga 2da. línea Importe total del talón (con IVA) Des. Ciudad de los destinatariosPóliza del seguro de la carga Importe total cobrado del talón Des. Nombre de la ciudad destinatariosNombre de la compañía aseguradora Importe del Seguro pagado Des. Estado del destinatarioDiferencia de peso (carga - minimo) Importe de flete pagado Des. Telefono destinatariosClave del 1er. destinatario Saldo del talón (pendiente de pagar) Des. Fax destinatariosNombre del 1er. destinatario Importe total del talón en letra Des. Fecha cita de entrega destinatariosRFC del 1er. destinatario Importe de Diesel en vales Des. Hora de cita de entrega destinatariCalle y No. del 1er. destinatario Importe de diesel en efectivo Des. Fecha recepción del destinatarioColonia del 1er. destinatario Importe total de diesel Des. Hora de recepción del destinatarioCalle y Colonia del 1er. destinatario Clave usuario registro viaje Des. Fecha de llegada al destinatarioCódigo postal del 1er. destinatario Nombre usuario registro viaje Des. Hora de llegada al destinatarioCiudad del 1er. destinatario Clave usuario asigna viaje Des. Calle No. entrega destinatariosNombre de la ciudad del 1er. destinatari Nombre usuario asigna viaje Des. Colonia entrega destinatariosEstado del 1er. destinatario Clave usuario documenta viaje Des. C.P. entrega destinatariosTeléfono del 1er. destinatario Nombre usuario documenta viaje Des. Ciudad entrega destinatariosFecha de la cita de entrega 1er. destin. Clave usuario entrega viaje Des. Nombre ciudad entrega destinatariosHora de la cita de entrega 1er. destin. Nombre usuario entrega viaje Des. Estado entrega destinatariosPrestamo a cuenta de liquidación Recibo Clave usuario termina viaje Des. Telefono entrega destinatariosTarifa por tonelada de carga Nombre usuario termina viaje Des. Fax entrega destinatariosTarifa por tonelada de carga o CONVENIO. Cuadro Cas. Clave de la casetaTarifa del viaje Calle y No. dirección de entrega 1er des Cas. Nombre de la casetaManiobras de carga cobradas al clte. Colonia dirección de entrega 1er. des. Cas. Estado de la casetaManiobras de descarga cobradas al clte. Calle y colonia de entrega 1er. des. Cas. IAVE de la casetaTotal maniobras carga Clte. carga y desc Código postal dirección de entrega 1er. Cas. Importe de la casetaLibramientos y Transbordadores Ciudad dirección de entrega 1er. des. Cas. Fecha del paso por la casetaCompensación por retraso en la entrega Nombre de la ciudad direc. entrega 1er. Cas. Usó tarjeta IAVECompensación por retraso en la recepción Estado dirección de entrega 1er. des. Clave del remitenteImporte de casetas pagadas por el client Teéfono dirección de entrega 1er. des. Nombre del remitente
  • 258. 15. 6 Manual Logista 2000 para WindowsRFC del remitente Importe del 2do gto/cargo Clave del almacén recoger contenedoresCalle y No. del remitente Clave del tipo 3er. gto/cargo Nombre del almacén recoger contenedoresColonia del remitente Descripción del tipo 3er. gto/cargo Almacén contenedores Calle y NoC.P. del remitente Concepto del 3er. gto/cargo Almacén contenedores ColoniaCiudad del remitente Fecha del 3er. gto/cargo Almacén contenedores Cod.PostalNombre de la ciudad del remitente Importe del 3er. gto/cargo Almacén contenedores CiudadEdo. del remitente Clave del tipo 4to. gto/cargo Almacén contenedores Nombre ciudadCalle y colonia del remitente Descripción del tipo 4to. gto/cargo Almacén contenedores EstadoClave del 2do. Destinatario Concepto del 4to. gto/cargo Almacén contenedores TelefonoNombre del 2do. Destinatario Fecha del 4to. gto/cargo Almacén contenedores FaxRFC del 2do. Destinatario Importe del 4to. gto/cargo Fecha de la cita recoger contenedoresCalle y No. del 2do. Destinatario Clave del tipo del 5to. gto/cargo Hora de la cita recoger contenedoresColonia del 2do. Destinatario Descripción del tipo 5to gto/cargo Contenedor 1Calle y colonia del 2do. Destinatario Concepto del 5to. gto/cargo Contenedor 2C.P. del 2do. Destinatario Fecha del 5to. gto/cargo Contenedor 3Ciudad del 2do. Destinatario Importe del 5to. gto/cargo Contenedor 4Nombre de la ciudad del 2do. Destinatari Maniobras de carga pagadas/comprobadas Observaciones contenedoresEstado del 2do. Destinatario Maniobras de descarga pagadas/comprobada D. Valor al valor declarado de la cargaTelefono del 2do. Destinatario Total de maniobras pagadas/comprobadas D. Valor declarado de la cargaFecha entrega del 2do. Destinatario Diferencia maniobras carga Clte - Pagada D. Prestamo a cuenta de liquidación Rec.Hora entrega del 2do. Destinatario Diferencia maniobras descarga Clte - Pag D. Tarifa por tonelada de cargaCalle y No, entrega 2do. Dest. Diferencia total maniobras Clte - Pag. D. Tarifa por tonelada de carga o conv.Colonia entrega 2do Dest. Importe del 1er. gasto fijo D. Tarifa del viajeCalle y colonia del 2do Dest. Clave del tipo del 1er. gasto fijo D. Maniobras de carga cobradas al clt.C.P. entrega 2do. Dest. Descripción del tipo del 1er. gto fijo D. Maniobras de descarga cobradas al cltCiudad entrega 2do. Dest Concepto del 1er. gasto fijo D. Total man carga clte carga y desNombre ciudad entrega 2do. Dest. Importe del 2do gasto fijo D. Libramientos y TransbordadoresEstado entrega 2do. Dest. Clave del tipo del 2do gasto fijo D. Compensación por retraso de la cargaTelefono entrega 2do. Dest. Descripción del tipo del 2do. gto fijo D. Compensación por retraso por la recepClave del tipo del 1er. gasto/cargo Concepto del 2do. gasto fijo D. Importes de casetas pagadas por el cDescripción del tipo 1er. gto/cargo Importe del 3er. gasto fijo D. Importe del seguro de viajeConcepto del 1er. gto/cargo Clave del tipo del 3er. gasto fijo D. Cargos adicinales al clienteFecha del 1er. gto/cargo Descripción del tipo del 3er. gto fijo D. Otros importes a cargo del clienteImporte del 1er. gto/cargo Concepto del 3er. gasto fijo D. Importe subtotal del talónClave del tipo 2do gto/cargo Importe del 4to. gasto fijo D. Importe del IVA total del talónDescripción del tipo 2do gto/cargo Clave del tipo 4to. gasto fijo D. Importe del IVA retenidoConcepto del 2do. gto/cargo Descripción del tipo del 4to. gto fijo D. Importe total del talón (con IVA)Fecha del 2do. gto/cargo Concepto del 4to. gasto fijo D. Importe total cobrado del talón D. Saldo del talón (pendiente de pagar) D. Importe total del talón en letraPara identificarlos más fácilmente, se les ha asignado una clave antes de la descripción del campo a imprimirpara indicarle al sistema a qué sección pertenecen y sea más rápido encontrar la descripción deseada.Car: Detalle de la carga del orden.Des: Detalle de las entregas y destinos.Cas: Casetas del viaje.D: Importes en dólares.Asimismo, los otros tipos de documentos (Recibos, Viajes, Documentos de Cobranza, Recibos de Cobros ydiesel) también tienen sus campos disponibles correspondientes.Sec. Número de la sección a la que pertenece el campo dentro de la creación del formato, si se trata de uncampo de la tabla correspondiente, este lo asigna el sistema automáticamente.Renglón: El renglón se mide por centímetros, es decir, cada renglón equivale a un centímetro, indique elrenglón en el que comenzará a imprimirse este campo.Columna: De la misma manera que el renglón, la columna se mide en centímetros y equivale a un centímetro,indique la columna en la que comenzará la impresión de este campo dentro del formato.Ancho: Ancho en centímetros para “checar” el campo indicado, permite definir un ancho especial para cadacampo impreso.
  • 259. Manual de Usuario 15.7Es importante mencionar que la coordenada (renglón, columna) 0,0 corresponde a la esquina superior izquierda,aumentando para abajo y hacia la derecha respectivamente; 0 0Largo: Se refiere a lo largo de los campos, si no indica nada en este parámetro, el sistema imprimirá el campocon el número de caracteres definidos.Si el texto contenido es mayor a la amplitud indicada, éste se recortará.Texto antepuesto: Texto que se puede incluir en el formato antes de imprimir el campo solicitado, texto que seantepone a la impresión de algún campo. Por ejemplo, antes de imprimir el número de talón, usted desea queaparezca escrito No. de talón: este sería un texto antepuesto al campo del número de talón.Letra y número: Tamaño y estilo de letra con el que se imprimirá el campo seleccionado, podrá personalizar eltamaño y la fuente de letra para cada partida a imprimir.Ejemplo de un formato de talón.Vamos a ver un ejemplo de cómo incluir datos requeridos dentro de un formato preimpreso de talón o factura:Supongamos que el formato de su factura o talón es como se presenta en la siguiente lámina y que el primerdato que desea incluir es el RFC del cliente:La medida es en centímetros, permitiéndole controlar la posición de cada campo sobre el formato.En este ejemplo el RFC del cliente estaría posicionado en la coordenada 12,11 (renglón, columna), el nombredel cliente en 14,13, y así sucesivamenteClave: Indique una clave para identificar el nuevo formato.
  • 260. 15. 8 Manual Logista 2000 para WindowsDescripción: En la descripción le sugerimos que ponga el nombre del formato, ejemplo Talón.Formato de: Como se trata de un formato para emitir el talón, deberá indicar que se trata de una formatoOrdenes de carga/Talones.Tamaño de la hoja: Si el tamaño de la factura es diferente a media o a una hoja tamaño carta, deberá indicarque se trata de un tamaño especial y de ser así deberá de indicar las medidas exactas del documento encentímetros.Sección: Como estamos definiendo un formato de un Talón y éste presenta la carga, active la sección 1 yseleccione “CARGA” en la fuente de datos.Areas de la sección: En caso de manejar secciones dentro del formato, deberá indicar cada una de lassiguientes indicaciones: Posición 1er renglón: 30 Largo de Sección: 10 Ancho de cada renglón: .5Estos datos deberán indicarse en centímetros y dependerán en gran medida de la manera en que estedistribuida en su documento.Letra General: Podrá imprimir con cualquier fuente que tenga establecida en su sistema operativo Windows. Encaso de no indicar el tipo de fuente por cada campo, el sistema imprimirá todo el formato con la que esteespecificada aquí.Una vez indicado las características generales del documento, nos abocaremos a incluir el RFC del cliente comocitamos al principio de nuestro ejemplo.Campo del documento: RFC del clienteRenglón: 13Columna: 13Ancho: Si queremos que imprima con el ancho normal del campo, no debemos especificar ningún ancho.Largo: Si queremos que imprima el campo con el total de número de caracteres, no debemos especificarningún largo.Texto antepuesto: Si su documento no trae la leyenda de RFC cliente y usted lo quiere poner, en este campodeberá escribir RFC del Cliente, de esta manera antes de imprimir el RFC del cliente, pondrá el textomencionado.De igual manera deberá indicar la ubicación correcta del texto antepuesto, teniendo en cuenta de no traslaparlocon la impresión del RFC.Renglón: 13Columna: 5Letra: Podrá personalizar la fuente y el tamaño de la letra para cada campo dentro del formatoDe esta manera queda indicado en el formato el RFC del cliente.De la misma manera deberá seguir agregando los campos requeridos para el documento, teniendo en cuentalas consideraciones antes mencionadas.
  • 261. Manual de Usuario 15.9A continuación se muestra una Carta Porte mostrando cada uno de los campos que se registran en elformateador.
  • 262. 16. Integración de Logista 2000 para Windows® con Bancos 2000 para Windows®Para realizar correctamente la integración de nuestro programa Logista 2000 para Windows® con Bancos 2000para Windows® es necesario cumplir los siguiente requisitos: 1. Tener instalado y en funcionamiento el programa de Bancos 2000 para Windows® 2. Haber definido previamente nuestro catálogo de Centros de Costos, Conceptos, así como las cuentas bancarias 3. Definir en Logista 2000 para Windows®la ruta de acceso a Bancos 2000 para Windows® 4. Asignar las cuentas de Bancos 2000 en Logista 2000 en los catálogos que sean requeridos1 6 .1 D e fi n i c i ó n d e r u ta d e a c c e s oIngresando a Logista, Menú Archivos, Parámetros, Bancos.
  • 263. Página 2 Manual de Logista 2000 para WindowsDirectorio sistema Bancos 2000 para Windows®: Ruta donde se encuentra ubicado el archivo ejecutable deBancos 2000.Directorio datos de la empresa: Ruta donde se encuentran ubicados los datos de la empresa con la que sehará el enlace16.2 Definición de catálogos en Bancos 2000 para Windows®16.2.1 Catálogo de CuentasEste catálogo se refiere a las cuentas bancarias existentes y no tanto al catálogo de cuentas de contabilidad alcual hace referencia en el concepto cuenta contable. Número de cuenta del Número de cuenta del catálogo de Bancos catálogo de Contabilidad
  • 264. Página 3 Manual de Logista 2000 para Windows1 6 .3 D e fi n i c i ó n d e C e n tr o s d e C o s to sAl igual que en las cuentas Bancarias, debemos definir nuestro Catálogo de Centros de Costos:La definición de Centros de Costos, está ligada al Catálogo de Contabilidad, siempre y cuando se tenga elsistema de Contafiscal 2000 para Windows® y se desee contabilizar los movimientos de Bancos 2000 paraWindows®.El Centro de Costos seria en el siguiente ejemplo la cuenta de Mayor del catálogo de Contabilidad, si no se tieneintegrado Bancos 2000 a Contafiscal 2000, no se podrá acceder a las cuentas contables.Clave: Es el número que asigna el sistema al dar de alta un Registro.Nombre: Es el nombre que se asignará al Centro de CostosIntegración Contable: En caso de que se cuente con el sistema Contafiscal 2000 y se habilite la opción deintegración, se indicará la cuenta correspondiente, de lo contrario Bancos 2000 no permitirá el acceso a estaopción.Cta. Contable: En caso de tener habilitada la integración con Contafiscal 2000, deberá asignarse la cuentacontable respectiva.
  • 265. Página 4 Manual de Logista 2000 para Windows Sin enlace a Contafiscal 2000 Enlazado a Contafiscal 20001 6 .4 D e fi n i c i ó n d e l C a tá l o g o d e C o n c e p to sClave: Es el número que asigna el sistema al dar de alta un Registro.Nombre: Es el nombre que se asignará al Concepto.Integración Contable: En caso de que se cuente con el sistema Contafiscal 2000 y se habilite la opción deintegración se indicará el valor de nivel dentro del catálogo contable, de lo contrario Bancos 2000 no permitirá elacceso a esta opción.Valor nivel: Es el nivel que tendrá la cuenta de detalle dentro del catálogo de contabilidad.Contabilizar el Concepto: Indica si el movimiento será contabilizado en línea o posteriormente.
  • 266. Página 5 Manual de Logista 2000 para Windows1 6 .5 D e fi n i c i ó n d e l C a tá l o g o d e S u b - C o n c e p to sClave: Es el número que asigna el sistema al dar de alta un RegistroNombre: Es el nombre que se asignara al Sub-Concepto.Integración Contable: En caso de que se cuente con el sistema Contafiscal 2000 y se habilite la opción deintegración se indicara el valor de nivel dentro del catálogo contable, de lo contrario Bancos 2000 no permitirá elacceso a esta opción.Valor nivel: Es el nivel que tendrá la cuenta de detalle dentro del catálogo de contabilidad.Contabilizar el Sub-Concepto: Indica si el movimiento será contabilizado en línea o posteriormente.1 6 .5 In te g r a c i ó n L o g i s t a 2 0 0 0 - B a n c o s 2 0 0 0Una vez definidos nuestros Centros de Costos y Conceptos debemos integrarlos a Logista 2000 paraWindows®, donde para cada una de las opciones asignaremos el Centro de Costos y el Concepto como semuestra a continuación: Seleccionar el parámetro a asignar: Cuentas x Cobrar, Pago liquidaciones, Pago Proveedores, Recibos de documentación, etc. Hacer clic en Costo para que despliegue el catálogo de Centros de Costos de Bancos 2000, seleccionar el Centro de Costos deseado, hacer clic en el icono de la palma color verde. Hacer clic en Concepto para que despliegue él catálogo de Conceptos de Bancos 2000, seleccionar el Concepto deseado, hacer clic en el icono de la palma color verde, en caso de que el concepto tenga asignado algún subconcepto este aparecerá por default pudiéndose modificar manualmente
  • 267. Página 6 Manual de Logista 2000 para WindowsEl procedimiento anterior se repite en cada una de las opciones, como se muestra a continuación:16.6.1 Asignación de Cuentas de Bancos 2000 en Catálogos de Logista.El único catálogo de Logista 2000 que debe modificarse es catálogo de bancos, al cual accederemos en laopción: Archivo, Catálogos auxilaires, Bancos.
  • 268. Página 7 Manual de Logista 2000 para WindowsSeleccionaremos el Banco a modificar y haremos clic en Modifica.Hacemos doble clic en cuenta bancaria y desplegara él catálogo de cuentas del sistema Bancos 2000,seleccionamos la cuenta correcta y hacemos clic en la paloma color verde.Con estos pasos estaremos en posición de traspasar a Bancos 2000 los siguientes movimientos generados enLogista 2000: Cobro a Clientes Recibo de documentación (gastos de viaje) entregado al operador. Recibo complementario, de depósito o préstamo al operador. Pago a proveedores. Pago de la liquidación al operador.
  • 269. Página 8 Manual de Logista 2000 para Windows16.7 Aplicación de CobranzaRealizaremos una aplicación de cobranza, un pago de clienteLa aplicación realizada fue por $1,300.00 depositados en al Cuenta Bital al hacer clic automáticamente abrirá elprograma de Bancos 2000 para Windows
  • 270. Página 9 Manual de Logista 2000 para Windowsy desplegará los siguientes mensajes:Este mensaje se refiere únicamente a la activación de cuentas en Bancos 2000.A continuación presentará la pantalla del movimiento.
  • 271. Página 10 Manual de Logista 2000 para WindowsComo se aprecia en la imagen aparecen Centro de Costos y Concepto, al hacer clic en la paloma verdeestaremos registrando el movimiento en Bancos 2000 y mandará el siguiente mensaje.Se debe seleccionar la opción deseada y con esto el proceso queda completo. Nota: en caso de que Bancos 2000, este enlazado al sistema Contafiscal 2000, se abrirá este último y se contabilizará el movimiento tal y como se muestra a continuación:
  • 272. Página 11 Manual de Logista 2000 para WindowsDespués de aceptar la contabilización de la póliza se presentará el siguiente mensaje:seleccionando la opción deseada.Para verificar el movimiento iremos a Bancos 2000 y en la opción movimientos podremos localizar el movimientorealizado.
  • 273. Página 12 Manual de Logista 2000 para WindowsPara el pago de las liquidaciones y depósitos al operador también se podrá emitir el cheque, siempre y cuandoen parámetros este habilitada la opción tipo de movimiento: ChequeSi por la definición del sistema de Bancos 2000, existen subconceptos, en al pantalla que genera el movimientopodrá asignársele el subconcepto respectivo.1 6 .8 A p l i c a c i ó n d e P r o v e e d o r e sRealizaremos una aplicación de proveedores, un pago a proveedor
  • 274. Página 13 Manual de Logista 2000 para Windowsse abrirá el sistema de Bancos 2000 para Windowsy desplegarán los siguientes mensajes:Este mensaje se refiere únicamente a la activación de cuentas en Bancos 2000:En este caso no se asignó número de cheque, por lo que el sistema generó sólo el movimiento de cargo.
  • 275. Página 14 Manual de Logista 2000 para WindowsSi al aplicar el movimiento indicamos número de cheque, como se muestra a continuación:El sistema generará la pantalla del formato de cheque y podrá ser impreso, siempre y cuando exista un formatoespecifico para el efecto.
  • 276. 17. Depuración de DocumentosMediante esta opción, Logista 2000 para Windows® hace un depuración de documentos (ordenes de carga) deacuerdo a la fecha y opciones seleccionadas. Para acceder a este módulo la ruta es la siguiente: Menú Archivo,depuración de documentos.Al hacer clic aparecerá la siguiente pantalla:Periodo a depurarFecha Inicial: Fecha a partir de la cual serán depurados los documentos (ordenes de carga)Fecha final: Fecha en la cual terminará el periodo de depuración de los documentos (ordenes de carga)Depura documentos “Nuevos”: El sistema eliminará sólo los documentos con estado NuevoDepura documentos “Asignados”: El sistema eliminará sólo los documentos con estado AsignadoDepura documentos “Documentados”: El sistema eliminará únicamente los documentos con estadoDocumentado.
  • 277. 13.2 Manual Logista 2000 para WindowsDepura documentos “Entregados”: El sistema eliminará sólo los documentos con estado EntregadoDepura documentos “Recibidos”:El sistema eliminará sólo los documentos con estado RecibidoDepura documentos por cobrar con saldo: El sistema eliminará documentos aún con saldo PendienteUna vez definidas las opciones y al hacer clic en el botón Aceptar y aparecerá el siguiente mensaje:Una vez confirmada la poción aparece la pantalla de estado de la depuraciónY una vez terminada regresa a la pantalla principal de Logista 2000.

×