Sistema #Q-Tesorer'ia / Sección 2 / CUENTAS CORRIENTES
Tisofff modulo caja
1. UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
DOCENTE
ING. HECKLER ROTHWELL OCHOA CAICEDO
NIVEL
SEXTO NIVEL ´´E ´´ DIURNO
AÑO LECTIVO
2013-2014
2. TEMA:
PROGRAMA CONTABLE TISOFT MODULO CAJA
INTEGRANTES :
CHAMBA GUADALIMA LORENA ALEXANDRA
PLACENCIA ORDOÑEZ SONNIA MARLENE
4. INGRESO DE CAJA
A continuación le vamos a explicar el modulo caja del programa TISOFT:
Primero hacemos clic en la opción caja, luego presionamos en registro de
documentos donde se desplaza algunas opciones en la cual trabajaremos
primero con ingreso de caja.
5. ANT. A VENTA EN T/C
INGRESO VARIOS
Primero seleccionamos el icono Ant. A
venta en T/C.
Luego automáticamente se llena la
casilla fecha.
En la cual procederemos el casillero
numero por ejemplo pondríamos el
numero 1.
El la siguiente opción colocamos el
valor del ingreso por ejemplo 50,00.
Siguiente
buscamos la tarjeta de
crédito con la cual será pagada como
no esta procederemos a crearla lo cual
lo hacemos de la siguiente manera,
una vez creada damos clic en f5 para
buscar y la escogemos .
VENTA ANTICIPADA
Buscamos el cliente con la opción f5
sino esta creada la crearemos de la
siguiente manera , una vez creada
damos clic en f5 para buscar y la
escogemos , luego llenamos la casilla
comentarios la cual detallamos el
motivo por ejemplo: cancelación de
almacén pretyy.
Por últimos damos clic en la opción
guardar.
6.
Hacemos clic en archivo, en la cual se nos
desplaza varios iconos y escogemos la opción
VENTAS , en la cual escogeros la opción
CREAR MODIFICAR TARJETA DE CREDITO
,hacemos clic y se abre una pequeña ventana
en la cual hacemos clic en el icono nuevo , se
abre otra pequeña ventana en la cual llenamos
con el nombre de la tarjeta de crédito por
ejemplo AMERICAN EXPRESS y luego
aceptamos y ya esta creada.
Hacemos clic en archivo, en la cual se nos
desplaza varios iconos y escogemos la
opción VENTAS , en la cual escogeros la
opción CREAR CLIENTES hacemos clic y
se abre una pequeña ventana llamada
APERTURA DE CLIENTES
llenamos
todas las casillas y una vez terminado
damos clic en guardar.
7. ANT. A VENTA EN efectivo
INGRESO VARIOS
Primero seleccionamos el icono
Ant. A venta en EFECITVO.
Luego automáticamente se llena la
casilla fecha.
En la cual procederemos el casillero
numero por ejemplo pondríamos el
numero 256.
El la siguiente opción colamos el
valor del ingreso por ejemplo 25,00.
VENTA ANTICIPADA
Buscamos el cliente con la opción f5
para buscar y la escogemos , luego
llenas la casilla comentarios la cual
detallamos el motivo por ejemplo:
por venta de cocina ecogas danna.
Por últimos damos clic en la opción
guardar.
8. ANT. A VENTA EN cheque
INGRESO VARIOS
Primero seleccionamos el icono Ant. A
venta en CHEQUE.
Luego automáticamente se llena la
casilla fecha.
En la cual procederemos el casillero
numero por ejemplo pondríamos el
numero 5.
El la siguiente opción colocamos el
valor del ingreso por ejemplo 50,00.
Siguiente buscamos el banco con la
cual será pagada como no esta
procederemos a crearla lo cual lo
hacemos de la siguiente manera, una
vez creada damos clic en f5 para
buscar y la escogemos .
VENTA ANTICIPADA
Buscamos el cliente con la opción f5
para buscar y la escogemos , luego
llenamos la casilla comentarios la cual
detallamos el motivo por ejemplo: por
pago de anticipo
de entrada de
refrigeradora.
Por últimos damos clic en la opción
guardar……..
9.
Hacemos clic en archivo, en la cual se nos
desplaza varios iconos y escogemos la opción
VENTAS , en la cual escogemos la opción
CREAR MODIFICAR BANCOS ,hacemos clic
y se abre una pequeña ventana en la cual
hacemos clic en el icono nuevo , se abre otra
pequeña ventana en la cual llenamos con el
nombre del banco por ejemplo BANCO DE
MACHALA y luego aceptamos y ya esta
creada.
Hacemos clic en archivo, en la cual
se nos desplaza varios iconos y
escogemos la opción VENTAS , en la
cual escogemos la opción CREAR
CLIENTES hacemos clic y se abre
una pequeña ventana llamada
APERTURA
DE
CLIENTES
llenamos todas las casillas y una
vez terminado damos clic en
guardar.
10. Dev. Ant. proveedores
INGRESO VARIOS
Primero seleccionamos el icono
DEV.ANT. PROVEEDORES..
Luego automáticamente se llena la
casilla fecha.
En la cual procederemos el casillero
numero por ejemplo pondríamos el
numero 10.
El la siguiente opción colocamos el
valor del ingreso por ejemplo 10,00.
VENTA ANTICIPADA
Buscamos el proveedor con la
opción f5 para buscar y la
escogemos , luego llenamos la
casilla
comentarios
la
cual
detallamos el motivo por ejemplo:
por devolución de retención.
Por últimos damos clic en la opción
guardar…..
11.
Hacemos clic en archivo, en la cual se nos
desplaza varios iconos y escogemos la opción
COMPRAS , en la cual escogemos la opción
APERTURA DE PROVEEDORES, hacemos
clic y se abre una pequeña ventana en la cual
hacemos clic en el icono nuevo , se abre otra
pequeña ventana en la cual llenamos con el
nombre del banco por ejemplo ALMACENES
LOPEZ y luego aceptamos y ya esta creada.
12. egreso DE CAJA no deducible
Primero hacemos clic en la opción caja, luego presionamos en registro de
documentos donde se desplaza algunas opciones en la cual trabajaremos
con egreso de caja no deducible.
13. ANT. A VENTA EN T/C
EGRESOS VARIOS
Primero damos clic en caja y buscamos con f5 con la caja que vamos a trabajar
Luego damos clic en beneficiario, para buscar hacemos clic en f5 y escogemos el
proveedor que utilizaremos.
Seleccionamos el icono RETENCIONES RECIBIDAS.
Luego se abre la VENTANA DE RETENCIONES DE CLIENTES y procederemos a llenar
cada uno de los casilleros.
Por últimos damos clic en la opción guardar…..
14. Préstamo de cliente
EGRESOS VARIOS
Primero damos clic en caja y buscamos con f5 con la caja que vamos a trabajar .
Enseguida la opción de fecha se ingresa automáticamente, luego ingresamos el
numero de comprobante por ejemplo : 16.
Ingresamos el valor por ejemplo de 200,00.
PRESTAMO A CLIENTE
Buscamos con f5 el nombre del cliente y lo escogemos, luego llenamos el
comentario por ejemplo: por préstamo a cliente Sonnia.
Ingresamos en el centro de costo y escogemos la bodega con la que vamos a trabajar
, y por ultimo escogemos el grupo .
Finalmente escogemos la opción guardar.
15. Canje de cheque
EGRESOS VARIOS
Primero damos clic en caja y buscamos con f5 con la caja que vamos a trabajar .
Enseguida la opción de fecha se ingresa automáticamente, luego ingresamos el
numero de comprobante por ejemplo : 25.
Ingresamos el valor por ejemplo de 250,00.
Luego buscamos con f5 el banco con el que vamos a trabajar.
PRESTAMO A CLIENTE
Buscamos con f5 el nombre del cliente y lo escogemos, luego llenamos el
comentario por ejemplo: por cambio de cheque numero 1256.
Ingresamos en el centro de costo y escogemos la bodega con la que vamos a trabajar
, y por ultimo escogemos el grupo .
Finalmente escogemos la opción guardar.
16. Anticipo a proveedores
EGRESOS VARIOS
Primero damos clic en caja y buscamos con f5 con la caja que vamos a trabajar.
Buscamos con f5 el nombre del cliente y automáticamente se llena el casillero de
domicilio.
Enseguida la opción de fecha se ingresa automáticamente, luego ingresamos el
numero de comprobante por ejemplo : 26.
Ingresamos el valor por ejemplo de 125,00.
Luego llenamos el casillero comentario : por ejemplo por pago anticipado de fact.
569, y por ultimo en el icono centro de costo escogemos la bodega con la que vamos a
trabajar , y también escogemos el grupo .
Finalmente escogemos la opción guardar.
17. egreso DE CAJA deducible
Primero hacemos clic en la opción caja, luego presionamos en registro
de documentos donde se desplaza algunas opciones en la cual
trabajaremos con egreso de caja deducible.
18. Registro de gasto deducible
Primero buscamos con f5 el nombre del proveedor y automáticamente se llena el
casillero de domicilio y teléfono.
Después se llena los datos de la factura donde escogeremos con f5 el ID SUSTENTO
como por ejemplo: 06.
Enseguida escogemos el tipo de documento con el que vamos a trabajar por
ejemplo: 01
Después se llena el secuencial de la factura y los datos de la retención .
Por ultimo ingresamos el valor de la factura , el código de retención y el porcentaje
de la misma, y enseguida se llenaran los datos de la parte inferior automáticamente.
Y finalmente damos clic en guardar
20. REIMPRESION DE COMPROBANTES
COMPROBANTE DE INGRESO
Primero colocamos el numero de comprobante de deseamos por ejemplo: 1.
Segundo buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1
Y por ultimo damos clic en imprimir.
21. COMPROBANTE DE egreso
Primero colocamos el numero de comprobante de deseamos por ejemplo: 1.
Segundo buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1
Y por ultimo damos clic en imprimir.
22. LISTADO
NOTAS DE INGRESO A CAJA
Primero buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1
Luego en criterio de búsqueda ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando
queremos nuestro listado.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
23. NOTAS DE INGRESO A CAJA
Primero buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1
Luego en criterio de búsqueda ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando
queremos nuestro listado.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
24. REPORTES
CIERRE DIARIO DE CAJA TESORERIA
Primero buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1
Luego ingresamos la fecha que queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
25. CIERRE DE CAJA DIARIA PUNTO DE VENTA
Primero buscamos con f5 el usuario que deseamos trabajar y escogemos por
ejemplo:2
Luego ingresamos la fecha que queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
26. Consolidación de cajas
Nota de venta
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: nota de venta
Luego ingresamos la fecha desde hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
27. factura
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: factura.
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
28. letras
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: letras .
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
29. pagares
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: pagares.
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
30. Notas de crédito
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: notas de crédito.
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
31. cheque
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: pagares.
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
32. Cobro en efectivo
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: cobros en efectivo.
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
33. Tarjeta de crédito
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: tarjeta de crédito.
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
34. Cuentas por cobrar
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: cuentas por cobrar.
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
35. todos
Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: todos.
Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir.
Y por ultimo damos clic en imprimir.
