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CREDIT/DEBIT ANALYSIS per l’analisi dei crediti verso clienti e debiti verso fornitori29/06/2011, Casalecchio di Reno<br />
TWINERGY Solutions<br />Seminario On-line TwinergySolutions<br />
TWINERGY SOLUTIONS<br />Sales Promotion Management<br />TrackingMerci  in Uscita<br />Progettazione Nuovi Prodotti<br />An...
TWINERGY SOLUTIONS<br />CREDIT/DEBIT ANALYSIS<br />Gestione Info. Commerciali<br />Personalizzazioni<br />Analisi Credito<...
CREDIT & DEBIT ANALYSIS<br />Seminario On-line TwinergySolutions<br />
COS’E’?<br />Credit & Debit Analysis<br />
Caratteristiche di CDA<br />CDA - Credit / Debit Analysis analizza due elementi di fondamentale importanza nel contesto de...
il Debito nei confronti dei Fornitori</li></ul>E' una "Twinergy Solution" realizzata con gli strumenti standard della Busi...
Componenti di CDA<br />CDA è costituito dai seguenti due componenti funzionali:<br />indipendenti e attivabili separatamen...
Indicatori e Report<br />CDA<br />Indicatori<br />Report<br /><ul><li>Ageing  Scaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);
 Ageing A Scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);
 Analisi Contenziosoe Livelli di Sollecito;
 Analisi del Fatturato per Condizioni di Pagamento
 Analisi ABC Clienti
 Analisi Effetti e Esposizione
 Analisi Fido Concesso e Fuori Fido
 Analisi GMP e DSO
DSO (Days Sales Outstanding)
GMP (Giorni Medi di Pagamento,             Giorni di Dilazione Teorica,             Giorni di Ritardo) </li></ul>Credito<b...
 GMP (Giorni Medi di Pagamento,              Giorni di Dilazione Teorica,             Giorni di Ritardo)
Ageingscaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);
Ageinga scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);
 Analisi del Fatturato per condizioni di pagamento;
 Analisi ABC fornitori
 Analisi GMP eDPO</li></ul>Debito<br />
COME E’ FATTA?<br />Credit & Debit Analysis<br />
Struttura di CDA<br />Report  disponibili su diverse piattaforrme e con diverse interfacce: MS Excel, Web, ecc.<br />Repor...
PERCHéCDA?<br />Credit & Debit Analysis<br />
Standard SAP e CDA<br /><ul><li>Alcune analisi sui pagamenti sono presenti come funzionalità standard di sistemi ERP Sap.
Sono realizzate all’interno di quello che si chiama FIS (Fianancial Information System)
CDA differisce dal FIS per alcuni aspetti fondamentali</li></li></ul><li>Confronto CDA FIS 1/2<br />
Confronto CDA FIS 2/2<br />
ANALISI DEL CREDITO<br />Credit & Debit Analysis<br />
Consente di analizzare la situazione del<br />Credito Clienti<br />alla Data Corrente o del passato e utilizza:<br /><ul><...
Saldi Contabili dei clienti
Fido Concesso ai clienti</li></li></ul><li>Dimensoni di Analisi<br />Le dimensioni di analisi disponibili sono le seguenti...
Cliente
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Twinergy Solution: Credit & Debit Analysis con SAP

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Si compone di due moduli che permettono di analizzare distintamente i crediti maturati verso i clienti e il debito accumulato nei confronti dei fornitori. Credit & Debit Analysis utilizza gli strumenti di analisi e integrazione messi a disposizione dalla suite di SAP® per la Business Intelligence. Offre soluzioni avanzate per il reporting, per la pubblicazione su web e per l’accesso alle informazioni native su sistemi ERP SAP®

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  1. 1. CREDIT/DEBIT ANALYSIS per l’analisi dei crediti verso clienti e debiti verso fornitori29/06/2011, Casalecchio di Reno<br />
  2. 2. TWINERGY Solutions<br />Seminario On-line TwinergySolutions<br />
  3. 3. TWINERGY SOLUTIONS<br />Sales Promotion Management<br />TrackingMerci in Uscita<br />Progettazione Nuovi Prodotti<br />Anagrafica Estesa e Catalogo Prodotti<br />Gestione Info. Commerciali<br />Self-ServiceForza Vendita<br />GestioneSoci Cooperative<br />Self-ServiceClienti<br />ProvvigioniAgenti<br />Personalizzazioni<br />Self-ServiceCust. Service<br />Conferimenti Materia Prima<br />Analisi Credito<br />Self-Service Fornitori<br />IntegrazioneOp. Logistici<br />Soluzione<br />Preconfigurata<br />Sales<br />Prodotti<br />Info Commerciali<br />Approvv. / Stock<br /> SAP <br />Cooperative<br />
  4. 4. TWINERGY SOLUTIONS<br />CREDIT/DEBIT ANALYSIS<br />Gestione Info. Commerciali<br />Personalizzazioni<br />Analisi Credito<br />Soluzione<br />Preconfigurata<br />Info Commerciali<br /> SAP <br />
  5. 5. CREDIT & DEBIT ANALYSIS<br />Seminario On-line TwinergySolutions<br />
  6. 6. COS’E’?<br />Credit & Debit Analysis<br />
  7. 7. Caratteristiche di CDA<br />CDA - Credit / Debit Analysis analizza due elementi di fondamentale importanza nel contesto degli equilibri finanziari di un'impresa: <br /><ul><li>il Credito nei confronti dei Clienti
  8. 8. il Debito nei confronti dei Fornitori</li></ul>E' una "Twinergy Solution" realizzata con gli strumenti standard della Business Intelligence Sap (Netweaver, Business Warehouse, ecc.) che si basa sulle esperienze specifiche maturate nel corso degli anni su clienti appartenenti a diverse Industry.<br />
  9. 9. Componenti di CDA<br />CDA è costituito dai seguenti due componenti funzionali:<br />indipendenti e attivabili separatamente ma che utilizzati insieme consentono la compensazione Cliente/Fornitore.<br />DebitAnalysis<br />CreditAnalysis<br />
  10. 10. Indicatori e Report<br />CDA<br />Indicatori<br />Report<br /><ul><li>Ageing Scaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);
  11. 11. Ageing A Scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);
  12. 12. Analisi Contenziosoe Livelli di Sollecito;
  13. 13. Analisi del Fatturato per Condizioni di Pagamento
  14. 14. Analisi ABC Clienti
  15. 15. Analisi Effetti e Esposizione
  16. 16. Analisi Fido Concesso e Fuori Fido
  17. 17. Analisi GMP e DSO
  18. 18. DSO (Days Sales Outstanding)
  19. 19. GMP (Giorni Medi di Pagamento, Giorni di Dilazione Teorica, Giorni di Ritardo) </li></ul>Credito<br /><ul><li> DPO (Days payable Outstanding)
  20. 20. GMP (Giorni Medi di Pagamento, Giorni di Dilazione Teorica, Giorni di Ritardo)
  21. 21. Ageingscaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);
  22. 22. Ageinga scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);
  23. 23. Analisi del Fatturato per condizioni di pagamento;
  24. 24. Analisi ABC fornitori
  25. 25. Analisi GMP eDPO</li></ul>Debito<br />
  26. 26. COME E’ FATTA?<br />Credit & Debit Analysis<br />
  27. 27. Struttura di CDA<br />Report disponibili su diverse piattaforrme e con diverse interfacce: MS Excel, Web, ecc.<br />Report<br />Queries di ricerca, ordinamento e filtraggio delle informazioni presenti sul modello<br />Queries<br />Modello dati che integra informazioni contabili e informazioni commerciali. Base per la realizzazione dei report standard di CDA e di tutti gli ulteriori report custom <br />Modello Dati<br />Estrattori custom per i dati transazionali dei ciclo attivo, contabilità e gestione fido. Possibile estensione verso fonti dati non-Sap<br />Estrattori Specializzati<br />Estrattori per R/3 o ECC<br />SAP <br />R/3 - ECC<br />Altri DB<br />Altri DB<br />
  28. 28. PERCHéCDA?<br />Credit & Debit Analysis<br />
  29. 29. Standard SAP e CDA<br /><ul><li>Alcune analisi sui pagamenti sono presenti come funzionalità standard di sistemi ERP Sap.
  30. 30. Sono realizzate all’interno di quello che si chiama FIS (Fianancial Information System)
  31. 31. CDA differisce dal FIS per alcuni aspetti fondamentali</li></li></ul><li>Confronto CDA FIS 1/2<br />
  32. 32. Confronto CDA FIS 2/2<br />
  33. 33. ANALISI DEL CREDITO<br />Credit & Debit Analysis<br />
  34. 34. Consente di analizzare la situazione del<br />Credito Clienti<br />alla Data Corrente o del passato e utilizza:<br /><ul><li>Partite Contabili dei clienti
  35. 35. Saldi Contabili dei clienti
  36. 36. Fido Concesso ai clienti</li></li></ul><li>Dimensoni di Analisi<br />Le dimensioni di analisi disponibili sono le seguenti:<br />Contabilità Clienti<br />Vendite<br /><ul><li>Società,
  37. 37. Cliente
  38. 38. Condizione di Pagamento
  39. 39. Blocco Sollecito
  40. 40. Data del Documento
  41. 41. Area di Vendita (OV,CD, Sett.)
  42. 42. Agente, Capoarea, National Account
  43. 43. Committente, Destinatario Merci</li></li></ul><li>Indicatori per l’Analisi del Credito<br /><ul><li>DSO (Days Sales Outstanding)
  44. 44. GMP(Giorni Medi di Pagamento reali, Giorni di Dilazione Teorica, Giorni di Ritardo) </li></li></ul><li>Indicatore: DSO – DaysSalesOutstanding<br />Il DSO (Days Sales Outstanding) è un indicatore che misura quanti giorni una società impiega in media per incassare i crediti. <br />Nel calcolo dei giorni DSO vengono utilizzati i saldi aperti dei clienti ed i fatturati. <br />Il DSO è solitamente calcolato su base annuale o trimestrale.<br /><ul><li>DSO su base annuale: Saldo / Totale fatturato 12 mesi precedenti * 360
  45. 45. DSO su base trimestrale: Saldo / Totale fatturato trimestre precedente * 90</li></li></ul><li>Indicatore: GMP – Giorni Medi di Pagamento<br /><ul><li>E’ possibile analizzare i GIORNI MEDI DI PAGAMENTO,i GIORNI DI DILAZIONE TEORICA e i GIORNI DI RITARDO selezionando un periodo di tempo in base alla data fattura o alla data pagamento.
  46. 46. GIORNI DI DILAZIONE TEORICA sono disponibili con l’emissione della fattura (data scadenza – data fattura);
  47. 47. i GIORNI MEDI DI DILAZIONE REALE (e i GIORNI MEDI DI RITARDO sono disponibili dopo l’incasso (data valuta banca – data fattura).
  48. 48. E’ possibile calcolare i GIORNI DI DILAZIONE REALE E RITARDO anche per le fatture non ancora incassate, utilizzando come data simulata di incasso la data scadenza o la data di esecuzione del report (a scelta).
  49. 49. Il numero di giorni è una media ponderata che considera l’importo delle fatture. CDA calcola i numeri di dilazione (= importo fattura * giorni dilazione) e i numeri di ritardo (importo fattura * giorni ritardo), e sono disponibili nei report</li></ul>.<br />
  50. 50. Report Analisi del Credito<br /><ul><li>Ageing Scaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);
  51. 51. Ageing A Scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);
  52. 52. Analisi Contenziosoe Livelli di Sollecito;
  53. 53. Analisi del Fatturato per Condizioni di Pagamento
  54. 54. Analisi ABC Clienti
  55. 55. Analisi Effetti e Esposizione
  56. 56. Analisi Fido Concesso e Fuori Fido
  57. 57. Analisi GMP e DSO</li></li></ul><li>Esempio: Ageing (129, 180, 360)<br />
  58. 58. Eempio: Ageing Capoarea/Agentre/Cliente<br />
  59. 59. Esempio: DSO per Settore Industriale<br />
  60. 60. Esempio: Report Giorni Medi Cliente (Periodo Fatturato)<br />
  61. 61. Esempio: Riepilogo Contenzioso per Agente <br />
  62. 62. Esempio: Report Pagamenti e Giorni di Dilazione<br />
  63. 63. Esempio: Report Controllo Fido per Capoarea<br />Anagr. clienti <br />vista org. comm.<br />Attributi:<br /><ul><li>National Account
  64. 64. Capo area
  65. 65. Agente</li></ul>Un esempio di flessibilità nell’implementazione del modello BW<br />Cubo Partite Clienti<br />dimensioni:<br /><ul><li>Società
  66. 66. Cliente esecutore pagamento
  67. 67. Area di vendita
  68. 68. Organ. commerciale
  69. 69. Canale di distribuzione
  70. 70. Settore merceologico
  71. 71. Cliente destinatario merci
  72. 72. …..</li></ul>Cubo Fido clienti<br />dimensioni:<br /><ul><li>Area controllo credito
  73. 73. Cliente
  74. 74. Organ. commerciale
  75. 75. Cliente vista org. comm.
  76. 76. …..</li></ul>Cubo Ordini e Consegne<br />dimensioni:<br /><ul><li>Area di vendita
  77. 77. Organ. commerciale
  78. 78. Canale di distribuzione
  79. 79. Settore merceologico
  80. 80. Cliente destinatario merci
  81. 81. …..</li></ul>Anagr. clienti <br />vista area vendita<br />Attributi:<br /><ul><li>National Account
  82. 82. Capo area
  83. 83. Agente
  84. 84. Gruppo
  85. 85. Sottogruppo
  86. 86. …….</li></ul>BW<br />R3<br />
  87. 87. Esmpio: Benchmark Abitudini di Pagamento Cliente<br />GMP Standard<br />Sul Mercato<br />Credit Manager<br />Dati integrati da fornitore esterno di informazioni commerciali <br />
  88. 88. Integrazione con Info Provider/1<br />PaydexD&B<br />
  89. 89. Integrazione con Info Provider/2<br />Andamento dei pagamenti comparato al settore merceologico<br />80<br />Entro i termini<br />70<br />15 giorni oltre<br />Paydex<br />60<br />22 giorni oltre<br />50<br />30 giorni oltre<br />Xxx 09<br />Xxx 09<br />Xxx 09<br />Xxx 09<br />Xxx 10<br />Xxx 10<br />Xxx 10<br />Xxx 10<br />Xxx 10<br />Xxx 10<br />Xxx 10<br />Xxx 10<br />Xxx 09<br />Xxx 10<br />Trend pagamenti dell’azienda nei confronti del fornitore<br />(DATI ERP)<br />Trend pagamenti dell’azienda in generale(DATI CRIBIS D&B)<br />Trend pagamenti medio delle aziende del settore(DATI CRIBIS D&B)<br />
  90. 90. ANALISI DEL DEBITO<br />Credit & Debit Analysis<br />
  91. 91. Dimensoni di Analisi<br />Le dimensioni di analisi disponibili sono le seguenti:<br />Contabilità Clienti<br />Acquisti<br /><ul><li>Società,
  92. 92. Fornitore
  93. 93. Condizione di Pagamento
  94. 94. Blocco Sollecito
  95. 95. Data del Documento
  96. 96. Org. Acquisti
  97. 97. Gruppo Acquisti
  98. 98. Tipo Materiale
  99. 99. Classe di Valorizzazione</li></li></ul><li>Indicatori per l’Analisi del Debitio<br /><ul><li>DPO(DaysPayablesOutstanding)
  100. 100. GMP(Giorni Medi di Pagamento reali, Giorni di Dilazione Teorica, Giorni di Ritardo) </li></li></ul><li>Report Analisi del Debito<br /><ul><li>Ageing Scaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);
  101. 101. Ageing A Scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);
  102. 102. Analisi del Fatturato per Condizioni di Pagamento
  103. 103. Analisi ABC Fornitori
  104. 104. Analisi GMP e DPO</li></li></ul><li>MODALITA’ DI IMPLEMENTAZIONE<br />Credit & Debit Analysis<br />
  105. 105. Opzione 1: implementazione Standard<br />Customer<br />SAP Landscape<br />SAP BI<br />CDA<br /> CDA installato all’interno del landscape del Cliente<br /> Implementazione realizzata su piattaforma SAP NW BI del Cliente<br />
  106. 106. Opzione 2: implementazione “Black-Box”<br />Customer<br />SAP Landscape<br />CDA BlackBox<br />CDA<br />SAP BI<br />CDA installato su una “Black Box” esterna al landscape del Cliente<br />La BlackBox è realizzata su una piattaforma Sap NW BI <br />La BlackBox può essere acquistata o noleggiata<br />
  107. 107. Opzione 3: implementazione “As-a-Service”<br />Customer<br />SAP Landscape<br /> Internet<br />Estrattori Specializzati<br />CDA As-a-Service<br />SAP BI<br />CDA erogato in service<br />Il cliente alimenta il servizio con flussi elaborati da estrattori specializzati<br />Risultati disponibili su web e tramite distribuzione di file<br />
  108. 108. Grazie<br />Mirco Mattarozzi<br />Offering Leader<br />mirco.mattarozzi@twinergy.com<br />

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