Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDTEC)

Slide 1: Estudio de viabilidad para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Departamento de Informática y Computación Sr. Fernando Henríquez Sr. Rodrigo Ide Estudio realizado el año 2007 CIDTEC LOGO

Slide 2: CIDTEC LOGO Agenda 1. Introducción 2. Antecedentes generales 3. Estudio de Mercado 4. Estudio Técnico 5. Estudio Legal 6. Estudio Económico 7. Conclusiones 2

Slide 3: CIDTEC LOGO Introducción  UTEM, creada en 1993, bajo el gobierno de Patricio Aylwin Azócar.  UTEM sólo tiene 14 años de existencia.  No posee un Centro orientado en el ámbito de las TIC.  ¿CIDTEC es viable: técnica, legal y económicamente? ¿posee mercado? 3

Slide 4: CIDTEC LOGO Antecedentes Generales 4

Slide 5: CIDTEC LOGO Objetivo General Realizar un estudio de viabilidad requerido por la UTEM, para la creación de CIDTEC destinado al Departamento de Informática y Computación. 5

Slide 6: CIDTEC LOGO Objetivos Específicos 1) Satisfacer la necesidad y carencia de Investigación y Desarrollo (I+D) en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 3) Fomentar el I+D tanto en los docentes como en los alumnos de Ingeniería apoyando integralmente en éstos últimos, sus estudios de manera profesional, práctica y empírica. 6

Slide 7: CIDTEC LOGO Objetivos Específicos 1) Incorporar a micros, pequeñas y medianas empresas en tareas de desarrollo de software según sea la necesidad y prestar servicios como consultores. 3) Captar recursos económicos para que CIDTEC se autofinancie, postulando a proyectos de investigación, creando proyectos para el área de Desarrollo de TIC y buscando clientes que necesiten servicios de consultoría. 7

Slide 8: CIDTEC LOGO ¿Qué se quiere obtener?  Demostrar que a través de un estudio de viabilidad la creación de CIDTEC es viable porque tiene: • mercado donde ofrecer sus productos y servicios, • técnicamente posee la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos, • legalmente valida las normativas y reglamentaciones interpuestas por la UTEM, • Económicamente es rentable y es una entidad que necesita la UTEM de manera estratégica 8

Slide 9: CIDTEC LOGO Centros existentes en la UTEM  Posee los siguientes centros de investigación: 2) Centro de Desarrollo Social. (CEDESOC) 4) Centro de Familia y Comunidad. (CEFACOM) 6) Centro de Desarrollo de Tecnologías para el Medio Ambiente. (CEDETEMA) 8) Centro de Desarrollo de Tecnologías Agroindustriales. (CEDETAI) 10)Centro de Ensayo e Investigación de Materiales. (CENIM) 12)Centro de Cartografía Táctil. 9

Slide 10: CIDTEC LOGO Fuentes de Financiamiento  CONICYT FONDEF FONDECYT •Instituciones nacionales sin fines de •No importa el área o procedencia lucro que realicen actividades de institucional. investigación y desarrollo •Los beneficiarios deben haber obtenido •La(s) institución(es) ejecutora(s) un grado académico de Magíster o debe(n) financiar, a lo menos, el 20% Doctor o título profesional en los del costo total del proyecto. últimos 5 años. •Las empresas y otras entidades •Considera un período de ejecución de 2 asociadas deben financiar a lo menos el a 4 años. 25% del costo total del proyecto. •Financiamiento hasta por un máximo de $20 millones para cada año.  UTEM • Fondos centrales de Investigación M$ 84.790,0 • Fondos centrales de Extensión M$ 16.546,0 (fuente: Diario La Tercera, presupuesto aprobado por el Consejo Superior de la UTEM. Información publicada el 31 de marzo de 2004) 10

Slide 11: CIDTEC LOGO Encuesta On - line  Encuesta abierta  Universo de alumnos (público objetivo) aproximadamente 300 alumnos (fuente: CC.AA. ICCI)  Resultados: 81 personas la respondieron , pero 75 de ellas representan nuestro público objetivo.  Ing. Civil en Comp. = 59 personas (78,67%)  Ing. Informática = 16 personas (21,33%) 11

Slide 12: CIDTEC LOGO Encuesta On - line 12

Slide 18: CIDTEC LOGO Estudio de Mercado 18

Slide 19: CIDTEC LOGO Líneas de Negocios CIDTEC Investigación Consultoría - Científica Desarrollo - Interna - Aplicada de TIC - Externa - Software - Hardware 19

Slide 20: CIDTEC LOGO Mercado  Mercado Proveedor • Empresas que provean herramientas tecnológicas (UTEM).  Mercado Competidor Directo • 66 universidades chilenas, en donde 25 son estatales y 41 privadas. 20

Slide 21: CIDTEC LOGO Mercado Mercado Competidor Directo 72% 98% 28% SI NO 21

Slide 22: CIDTEC LOGO Mercado  Mercado Consumidor • Las mipymes y la UTEM.  Mercado Distribuidor • No existe (CIDTEC). 22

Slide 23: CIDTEC LOGO Oferta Línea de Investigación  Oferta histórica de proyectos de desarrollo FONDEF. ´ Fuente: Fondef.  Oferta promedio por año de 82 concursos. 23

Slide 24: CIDTEC LOGO Oferta Línea de Investigación  Oferta histórica de proyectos de investigación FONDECYT. ´ Fuente: Fondecyt.  Oferta promedio por año de 978 concursos. 24

Slide 25: CIDTEC LOGO Demanda Línea de Investigación  Demanda histórica de proyectos de desarrollo FONDEF. ´ Fuente: Fondef.  Demanda promedio por año de 28 concursos. 25

Slide 26: CIDTEC LOGO Demanda Línea de Investigación  Demanda histórica de proyectos de investigación FONDECYT. ´ Fuente: Fondecyt.  Demanda promedio por año de 323 concursos. 26

Slide 27: CIDTEC LOGO Demanda Línea de Investigación Fuente: Fondef. 27

Slide 28: CIDTEC LOGO Demanda Línea de Investigación Fuente: Fondecyt. 28

Slide 29: Oferta y Demanda Líneas de: Desarrollo CIDTEC LOGO de TIC y Consultoría Total: 256.386 Fuente: SERPLAC, en base a información S.I.I. 29

Slide 30: Oferta y Demanda Líneas de: Desarrollo CIDTEC LOGO de TIC y Consultoría Fuente: SERPLAC, en base a información S.I.I. 30

Slide 31: Oferta Líneas de: Desarrollo de TIC y CIDTEC LOGO Consultoría Número de empresas Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 209.211 40.627 6.548 256.386 4% 3% 2% Oferta estimada Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8.368 1.219 131 9.718 31

Slide 32: Demanda Líneas de: Desarrollo de TIC y CIDTEC LOGO Consultoría Oferta estimada Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8.368 1.219 131 9.718 0,1% 0,1% 1% 1) Demanda estimada Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8 1 1 10 32

Slide 33: Demanda Líneas de: Desarrollo de TIC y CIDTEC LOGO Consultoría Oferta estimada Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8.368 1.219 131 9.718 0,1% 1% 8% 2) Demanda estimada Región Micro Pequeña Mediana TOTAL METROPOLITANA 8 12 10 30 33

Slide 34: CIDTEC LOGO Catálogo de Productos y Servicios Productos Servicios Sistemas de Información Seguridad Informática CRM Auditoria de Sistemas ERP Gestión Informática E-commerce Instalación y configuración de redes Sistemas expertos Clusters Business Intelligence Diseño y programación de sitios Web 34

Slide 35: CIDTEC LOGO Análisis de los Precios  Los precios de los productos y servicios se definirán de acuerdo a la horas hombre (HH): • En cada uno de los productos se contemplarán los costos de implementación, soporte y capacitación y en los servicios los de soporte y capacitación. • HH  0,35 UF => $ 6.836 la hora.(UF=$19.532,08) • 6.836 x 8 x 20 = $ 1.093.796 al mes. • Duración proyectos 3 ó 6 meses. • Margen de ganancia entre un 35% y 45%. 35

Slide 36: CIDTEC LOGO Análisis de los Precios Productos y Costo HH Duración del Costo Total Margen de Precio Parcial Servicios mensual ($) proyecto en ($) ganancia ($) meses Sistemas de Información 1.093.796 3 3.281.389 35% 4.429.876 ERP 1.093.796 6 6.562.779 35% 8.859.751 E-commerce 1.093.796 6 6.562.779 35% 8.859.751 … … … … … … Seguridad informática 1.093.796 6 6.562.779 45% 9.516.029 Auditoria de sistemas 1.093.796 6 6.562.779 45% 9.516.029 36

Slide 37: CIDTEC LOGO Análisis de los Precios Servicios complementarios H.H. Total H.H. (UF) H.H. ($) mensual ($) Implementación (I) 0,13 $ 2.539 $ 406.267 Soporte (S) 0,2 $ 3.906 $ 625.027 Capacitación (C) 0,2 $ 3.906 $ 625.027  Total (I+S+C) ->productos: $ 1.656.320.-  Total (S+C) -> servicios: $ 1.250.053.- 37

Slide 38: CIDTEC LOGO Análisis de los Precios Productos y Precio Servicios Servicios Parcial ($) comple- Precio Total (P.P.) mentarios = ($) (S.C.) P.P. + S.C. Sistemas de Información 4.429.876 1.656.320 6.086.196 ERP 8.859.751 1.656.320 10.516.071 E-commerce 8.859.751 1.656.320 10.516.071 … … … … Seguridad informática 9.516.029 1.250.053 10.766.082 Auditoria de sistemas 9.516.029 1.250.053 10.766.082 38

Slide 39: CIDTEC LOGO Estudio Técnico 39

Slide 40: CIDTEC LOGO Alternativas • Alternativa 1: “CIDTEC considere a 10 empresas de la Región Metropolitana”. • Alternativa 2: “CIDTEC considere a 30 empresas de la Región Metropolitana”. 40

Slide 41: CIDTEC LOGO Localización e Infraestructura  Para ambas alternativas se contempla que CIDTEC se ubique y utilice la infraestructura de la Facultad de Ingeniería.  Ocupando: • Sala de computación con todo lo necesario. • Salas temáticas • Sala de reuniones  Justificación: • No existe gasto de arriendo ni de servicios básicos. • Según encuesta, un 57,33% de los alumnos prefiere que CIDTEC se localice en la Facultad. • Comodidad tanto para profesores como alumnos. 41

Slide 42: CIDTEC LOGO Selección de Equipos  La UTEM, a través de la Facultad de Ingeniería, deberá otorgar todos los recursos necesarios, tanto tecnológicos como materiales, para el correcto funcionamiento de CIDTEC. • Equipos computacionales. • Muebles. • Sillas. • Impresora. • Red conectada a Internet. • Licencias de software. 42

Slide 43: CIDTEC LOGO Determinación de Insumos Cantidad de Insumos Insumos Unidades por año Resma 24 CD 60 DVD 60 Carpetas 120 Archivador 24 Lápices grafito 12 Lápices pasta 12 Plumones 5 Borrador 5 Cuadernillos 6 Goma de borrar 12 Corrector 6 43

Slide 44: CIDTEC LOGO Estructura Organizacional Organigrama CIDTEC Secretaria 44

Slide 45: CIDTEC LOGO Recurso Humano  Estimación cantidad de alumnos para la Alternativa 1. Duración 1-3 4-6 7–9 10 - 12 TOTAL Proyecto mes mes mes mes proyectos Proyecto de 3 1 1 1 0 3 meses Proyecto de 6 3 4 7 meses TOTAL pr. 5 5 10  Se necesitará un total de 5 x 5 = 25 alumnos por semestre. 45

Slide 46: CIDTEC LOGO Recurso Humano  Estimación cantidad de alumnos para la Alternativa 2. Duración 1-3 4-6 7–9 10 - 12 TOTAL Proyecto mes mes mes mes proyecto Proyecto s de 3 3 3 3 3 12 meses Proyecto de 6 9 9 18 meses TOTAL pr. 15 15 30  Se necesitará un total de 15 x 5 = 75 alumnos por semestre… 46

Slide 47: CIDTEC LOGO Estudio Legal 47

Slide 48: CIDTEC LOGO Constitución Legal Los Centros pertenecen a las Facultades y no a los Departamentos y/o Escuelas. 48

Slide 49: CIDTEC LOGO Constitución Legal Aprobación CIDTEC Resolución Contraloría Análisis del proyecto Consejo Académico Proyecto Presentar escrito a la Facultad 49

Slide 50: CIDTEC LOGO Marco Legal Los Centros deben alinearse con los planes estratégicos de la: Universidad, Facultad y Departamento. Extracto planes estratégicos UTEM Facultad de Ingeniería Dpto. Informática y Computación •“Fortalecer la investigación, •“Promover y generar el •“Motivar la investigación y su la creación, la innovación y la conocimiento científico- aplicación por el conocimiento transferencia tecnológica, en tecnológico de la ingeniería y de los avances científicos y áreas que contribuyan al transmitirlo por medio de tecnológicos a nivel global y su desarrollo social y económico programas y servicios de relación con la innovación, sustentable del país, formación profesional, adaptación y aplicación a las potenciando las capacidades investigación aplicada, necesidades del país y del internas y la formación de redes” transferencia y extensión” entorno internacional.” •“Fortalecer la actividad de investigación al interior de la Universidad para alcanzar posicionamiento en determinadas áreas del conocimiento” CIDTEC (misión y visión) 50

Slide 51: CIDTEC LOGO Marco Legal os Centros deben respetar la normativa y reglamentos interpuestas por la UTEM. ey Nº 19.239; en el D.S. Nº 40 de 1995; en la letra d) y m) del artículo 11 y artículo 24 del D.F.L. Nº 2 de 1994, ambos del Ministerio de Educación y el acuerdo del Consejo Superior de la UTEM de fecha 17 de noviembre de 1997 se fija el Decreto Nº 232 que establece el “Reglamento general de facultades” . 51

Slide 52: CIDTEC LOGO Marco Legal Articulo 28º. os Centros constituyen las unidades de gestión responsables de la ejecución de programas, proyectos y actividades de coyuntura del tipo Investigación y Desarrollo (I&D) en el campo de la transferencia tecnológica y de la extensión que le corresponda a la Facultad. u misión específica es vincular, efectivamente, a la Facultad con las organizaciones y empresas de su entorno, así como con su comunidad natural, mediante la presentación de servicios de capacitación y, postitulación, transferencia tecnológica, asistencia técnica y extensión en materias culturales. rticulo 29º. os Centros estarán a cargo de un Director responsable ante el Rector de su organización y conducción. Será nombrado por el 52 Rector, durará 2 años en sus funciones y podrá ser nombrado por

Slide 53: CIDTEC LOGO Estudio Económico 53

Slide 54: CIDTEC LOGO Estimación de Beneficios Productos y Precio Total Cantidad I x V ($) Cantidad I x V ($) Servicios = Alt. 1 Alt. 1 Alt. 2 Alt.2 P.P. + S.C. Sistemas de Información 6.086.196 1 6.086.196 6 36.517.176 ERP 10.516.071 1 10.516.071 2 21.032.142 E-commerce 10.516.071 1 10.516.071 2 21.032.142 … … … … … … Seguridad informática 10.766.082 1 10.766.082 2 21.532.164 Auditoria de sistemas 10.766.082 1 10.766.082 2 21.532.164 Total 10 101.480.875 30 263.511.198 anual 54

Slide 55: CIDTEC LOGO Estimación de Beneficios Ingresos por Venta (I x V) (∆ 10% anual) Años IxV IxV Alternativa 1 Alternativa 2 ($) ($) 2008 101.480.875 263.511.198 2009 111.628.962 289.862.317 2010 122.791.859 318.848.549 2011 135.071.044 350.733.404 2012 148.578.149 385.806.745 2013 163.435.964 424.387.419 55

Slide 56: CIDTEC LOGO Estimación de Sueldos Sueldos Cargo Sueldo mensual ($) Sueldo anual ($) Director CIDTEC 800.000 9.600.000 Director de Investigación y Desarrollo 650.000 7.800.000 Director de Desarrollo de TIC 650.000 7.800.000 Consultor Senior 650.000 7.800.000 Jefe de proyectos de investigación 500.000 6.000.000 Jefe de proyectos de Desarrollo de TIC 500.000 6.000.000 Secretaria 400.000 4.800.000 Total $ 49.800.000 56

Slide 57: CIDTEC LOGO Estimación Costos y Gastos  Costos mano de obra: $ 80.000.- al mes • Alternativa 1 o 50 personas anualmente o $ 48.000.000.- • Alternativa 2 o 150 personas anualmente o $ 144.000.000.-  Gastos en materiales : $ 36.073.-  Gastos en materiales : $ 667.472.- (∆ 0,5% al año) 57

Slide 58: CIDTEC LOGO Inversiones Capital de trabajo (KT) Esta inversión se calculará en base a la mitad de la suma de los: sueldos y costos en mano de obra directa, correspondientes a la alternativa 1 y asciende a un monto de $ 48.900.000.- 58

Slide 59: CIDTEC LOGO Flujo de Caja  CIDTEC no es pensado como una empresa y por tanto no pagará impuestos al SII.  Directora de Transferencia Tecnológica de la UTEM, la Sra. Claudia García Requena y por el Director General de Planificación, el Sr. José Hormazábal.  Éste último dijo: “la Universidad como institución sin fines de lucro no paga impuestos y tampoco cobra IVA en los servicios, de manera que si este Centro no tiene una figura jurídica externa como corporación, responsabilidad limitada o S.A., no paga impuesto por venta de servicios” 59

Slide 60: CIDTEC LOGO Flujo de Caja  Horizonte del proyecto: 6 años, desde año 2008 hasta el 2013.  Tasa de descuento (r): 15%  Capital de trabajo: Es el mismo para ambas alternativas.  Los flujos de caja para cada alternativa quedarán constituidos de la siguiente forma: se consideran los beneficios, costos y gastos. Además la inversión inicial correspondiente al capital de trabajo. 60

Slide 61: CIDTEC LOGO Flujo de Caja Alternativa 1: r=15% Ítems Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 ($)años Ingresos por venta 101.480.875 111.628.962 122.791.859 135.071.044 148.578.149 163.435.964 Sueldos 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 Costo mano de obra directa 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Gastos en insumos 36.073 36.073 36.073 36.073 36.073 36.073 Gastos en insumos (0,5%) 667.472 670.809 674.163 677.534 680.922 684.327 Capital de trabajo 48.900.000 Flujo de caja 48.900.000 2.977.330 13.122.080 24.281.622 36.557.437 50.061.154 64.915.564 VAN1 = $ 53.432.585.- TIR1 = 37,19% PRC1 = 4 años 61

Slide 62: CIDTEC LOGO Flujo de Caja Alternativa 2: r=15% Ítems Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 ($)años Ingresos por venta 263.511.198 289.862.317 318.848.549 350.733.404 385.806.745 424.387.419 Sueldos 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 Costo mano de obra directa 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 Gastos en insumos 36.073 36.073 36.073 36.073 36.073 36.073 Gastos en insumos (0,5%) 667.472 670.809 674.163 677.534 680.922 684.327 Capital de trabajo 48.900.000 Flujo de caja 48.900.000 69.007.653 95.355.435 124.338.313 156.219.797 191.289.750 229.867.019 VAN2 = $ 448.765.367.- TIR2 = 172,73% PRC2 = 1 año 62

Slide 63: CIDTEC LOGO Análisis de Indicadores n FCi  VAN =  I0   i 1 (1  r ) i VAN  0  conviene realizar el proyecto. VAN  0  es indiferente hacer o no el proyecto. VAN  0  no conviene realizar el proyecto, es mejor destinarlo a otro.  VAN1 = $ 53.432.585.- > 0 => Conviene realizar la Alternativa 1  VAN2 = $ 448.765.367.- >> 0 => Conviene realizar la Alternativa 2 63

Slide 64: CIDTEC LOGO Análisis de Indicadores n FCi  TIR VAN   I 0   0 i 1 (1  TIR ) i  El criterio de decisión para establecer cuando un proyecto debe ser elegido usando la TIR es cuando: TIR  r  TIR1= 37,19% > r => Conviene la alternativa 1  TIR2= 172,73% >> r => Conviene la alternativa 2 64

Slide 65: CIDTEC LOGO Análisis de Indicadores  t Fi   PRC = MIN t / F0   (1  r )i  I 0  I0= $ 48.900.000.-  i 1  Año Flujo anual ($) Flujo actualizado ($) Flujo acumulado ($) 1 2.977.330 2.588.982 2.588.982 2 13.122.080 9.922.178 12.511.160 3 24.281.622 15.965.561 28.476.721 4 36.557.437 20.901.833 49.378.554 5 50.061.154 24.889.241 74.267.795 6 64.915.564 28.064.790 102.332.585  PRC1= 4 (año) 65

Slide 66: CIDTEC LOGO Análisis de Indicadores Año Flujo anual ($) Flujo actualizado ($) Flujo acumulado ($) 1 69.007.653 60.006.655 60.006.655 2 95.355.435 72.102.408 132.109.063 3 124.338.313 81.754.459 213.863.522 4 156.219.797 89.319.176 303.182.698 5 191.289.750 95.104.813 398.287.511 6 229.867.019 99.377.856 497.665.367 PRC2= 1 (año) 66

Slide 67: CIDTEC LOGO Análisis de Sensibilidad  Variables a sensibilizar son: • precio de venta de los productos (p), • tasa de descuento (r), • Sueldos (C) y • capital de trabajo (KT).  Para esto se realizará una variación porcentual (% de cada variable mencionada y se verá el ) efecto que esta variación tiene sobre el VAN.  Se determinará el valor crítico que puede tomar cada variable al hacer el VAN <= 0. 67

Slide 68: CIDTEC LOGO Análisis de Sensibilidad Variables Alternativa VAN1 Alternativa VAN2 1 2 P 11% -97,82% 36% -98,97% R 37,19% - 99,48% 172,73% - 99,98 % C 14% -96,98% 61% -99,69% KT 109% -99,75% 917% -99,92% La variable más riesgosa para la Alternativa 1 y 2 es el Precio, ya que con disminuirla en un 11%, el VAN1 cae en un 97,82%, mientras que para la otra, con disminuirla en un 36%, el valor del VAN2 disminuye en un 98,97%... 68

Slide 69: CIDTEC LOGO Conclusiones  Se debe contar con el aporte de la UTEM tanto técnica como económicamente para lograr la viabilidad de CIDTEC.  La creación de CIDTEC, desde el punto de vista estratégico, se justifica completamente, ya que se alinea con las estrategias de la UTEM y de la Facultad de Ingeniería.  CIDTEC remarcaría a la UTEM, como una Universidad Tecnológica, dándole un mayor prestigio frente a sus pares. 69

Slide 70: CIDTEC LOGO Conclusiones  Tanto la alternativa 1 como la 2 son viables según los estudios realizados, sin embargo: • económicamente el VAN2 > VAN1, • técnicamente, la alternativa 1 es más viable que la 2, ya que requiere una menor cantidad de mano de obra y recursos tecnológicos, • legalmente ambas alternativas validan el Decreto N° 232. Además, ambas poseen mercado. Por lo tanto, se debe preferir la alternativa 1, debido a que el manejo administrativo es más simple y permite madurar hasta crecer hacia la segunda alternativa. 70

Slide 71: Gracias por su atención CIDTEC LOGO

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