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    • mastri assest D assest A D A P azionisti c/decimi richiamati 62.000,00 62.000,00 62.000,00 P brevetti industriali 58.228,00 58.228,00 58.228,00 P f.do amm.to brevetti 23.291,20 11.645,60 34.936,80 34.936,80 P fabbricati 318.987,00 318.987,00 318.987,00 P impianti e macchinari 219.469,00 219.469,00 219.469,00 P attrezzature industriali 69.873,42 69.873,42 69.873,42 P attrezzature commerciali 43.544,00 43.544,00 43.544,00 P arredamento 20.253,00 20.253,00 20.253,00 P f.do amm.to fabbricati 30.949,00 12.759,48 43.708,48 43.708,48 P f.do amm.to impi e macch 65.316,00 32.920,35 98.236,35 98.236,35 P f.do amm.to attrezz industr 20.961,90 13.974,68 34.936,58 34.936,58 P f.do amm.to attrezz commerc 8.708,80 6.531,60 15.240,40 15.240,40 P f.do amm.to arredamento 4.860,00 2.430,36 7.290,36 7.290,36 P partecipazioni diverse 60.760,00 6.076,00 54.684,00 54.684,00 P crediti v/clienti 203.012,66 3.965,00 199.047,66 199.047,66 P crediti insoluti 18.228,00 6.278,50 11.949,50 11.949,50 f.do svalutaz crediti 6.278,50 6.278,50 P f.do rischi su crediti 3.555,30 995,24 4.550,54 4.550,54 IVA ns credito 23.703,05 3.686,40 27.691,05 301,60 IRES c/acconto 15.337,00 15.337,00 IVA c/acconto 5.186,00 5.186,00 crediti d'imposta 1.125,00 1.125,00 IRAP c/acconto 6.076,00 6.076,00 c/c postale 3.544,31 232,14 3.776,45 P denaro in cassa 1.494,32 1.494,32 1.494,32 P capitale sociale 505.000,00 505.000,00 505.000,00 P riserva legale 45.569,00 45.569,00 45.569,00 P utili a nuovo 1.187,30 1.187,30 1.187,30 P debiti per TFR 101.796,00 16.746,61 118.542,61 118.542,61 P mutui passivi 24.000,00 24.000,00 24.000,00 P debiti v/fornitori 143.798,94 1.809,60 145.608,54 145.608,54 IVA ns debito 33.049,79 33.049,79 P debiti per rit da versare 6.940,76 319,13 7.259,89 7.259,89 istituti previdenziali 13.250,00 13.250,00 banca X c/c 10.641,90 11.395,07 753,17 E prodotti c/vendite 1.972.156,90 1.972.156,90 1.972.156,90 E rimborsi costi di vendita 10.835,45 10.835,45 10.835,45 E resi su vendite 9.113,93 9.113,93 9.113,93 E ribassi e abb passivi 2.430,38 2.430,38 2.430,38 E prod in lav c/esist iniziali 19.240,50 19.240,50 19.240,50 E prodotti c/esist iniziali 41.519,00 41.519,00 41.519,00 E materie prime c/acquisti 1.225.316,46 18.432,00 1.243.748,46 1.243.748,46 E resi su acquisti 5.303,80 5.303,80 5.303,80 E ribassi e abb attivi 2.187,35 2.187,35 2.187,35 E costi di trasporto 121.518,41 196,00 121.714,41 121.714,41 E costi per energia 53.874,00 1.312,00 55.186,00 55.186,00 E pubblicità 65.316,00 43.000,00 22.316,00 22.316,00 E costi postali 6.431,60 6.431,60 6.431,60 E assicurazioni 16.860,00 4.050,00 12.810,00 12.810,00 E costi per locali 13.670,89 13.670,89 13.670,89 Pagina 1
    • mastri E costi d'incasso 987,00 987,00 987,00 E lavorazioni presso terzi 21.468,71 21.468,71 21.468,71 E salari e stipendi 205.063,30 205.063,30 205.063,30 E oneri sociali 77.886,08 1.025,32 76.860,76 76.860,76 E mat. Prime c/esist iniziali 30.379,75 30.379,75 30.379,75 E proventi da partecipazioni 3.125,00 3.125,00 3.125,00 E interessi attivi v/clienti 1.861,76 1.861,76 1.861,76 E interessi passivi bancari 1.569,23 1.016,35 2.585,58 2.585,58 E interessi passivi su mutui 1.918,00 485,00 2.403,00 2.403,00 E plusvalenze straordinarie 3.291,00 3.291,00 3.291,00 E minusvalenze straordinarie 2.531,65 2.531,65 2.531,65 3.047.915,65 3.047.915,65 P costi di pubblic patrimonializzati 43.000,00 43.000,00 43.000,00 E ammortam brevetti 11.645,60 11.645,60 11.645,60 E ammortam fabbricati 12.759,48 12.759,48 12.759,48 E ammort impianti a macch 32.920,35 32.920,35 32.920,35 E amm attrezz industr , 13.974,68 13.974,68 13.974,68 E amm attrezz commerc 6.531,60 6.531,60 6.531,60 E ammort arredamento 2.430,36 2.430,36 2.430,36 E svalutaz partecipazioni 6.076,00 6.076,00 6.076,00 E perdite su crediti 3.965,00 3.965,00 3.965,00 E svalutazione crediti 995,24 995,24 995,24 P fatture da ricevere 22.118,40 22.118,40 22.118,40 E costi bancari diversi 48,00 48,00 48,00 crediti per ritenute subite 200,96 200,96 E interessi attivi postali 318,00 318,00 318,00 E interessi attivi bancari 426,28 426,28 426,28 P magazzino mat prime 20.253,16 20.253,16 20.253,16 P magazzino prodotti in lav 22.748,81 22.748,81 22.748,81 P magazzino prod finiti 49.620,23 49.620,23 49.620,23 E mat prime c/rim finali 20.253,16 20.253,16 20.253,16 E prod in lav c/rim finali 22.748,81 22.748,81 22.748,81 E prod finiti c/ rim finali 49.620,23 49.620,23 49.620,23 P impianti in costruzione 17.215,00 17.215,00 17.215,00 E costruzioni in economia 17.215,00 17.215,00 17.215,00 P ratei passivi 485,00 485,00 485,00 E TFR 18.091,06 18.091,06 18.091,06 P risconti attivi 4.050,00 4.050,00 4.050,00 P debiti per IRAP 6.076,00 17.338,13 11.262,13 11.262,13 E IRAP 17.338,13 17.338,13 17.338,13 E IRES 39.845,32 39.845,32 39.845,32 P debiti per IRES 16.662,96 39.845,32 23.182,36 23.182,36 IVA c/ liquidazione 27.691,05 33.049,79 5.358,74 P debiti per IVA 172,74 172,74 172,74 P banche c/c attivi 3.776,45 3.776,45 3.776,45 P banche c/c passivi 11.395,07 11.395,07 11.395,07 P debiti v/istituti previd 13.250,00 13.250,00 13.250,00 472.909,02 472.909,02 P utile d'esercizio 52.260,99 52.260,99 6.606.811,59 6.606.811,59 Pagina 2
    • giornale costi di pubblic patrimonializzati 43.000,00 pubblicità 43.000,00 ammortam brevetti 11.645,60 f.do amm.to brevetti 11.645,60 ammortam fabbricati 12.759,48 ammort impianti a macch 32.920,35 amm attrezz industr 13.974,68 amm attrezz commerc 6.531,60 ammort arredamento 2.430,36 f.do amm.to fabbricati 12.759,48 f.do amm.to impi e macch 32.920,35 f.do amm.to attrezz industr 13.974,68 f.do amm.to attrezz commerc 6.531,60 f.do amm.to arredamento 2.430,36 svalutaz partecipazioni 6.076,00 partecipazioni diverse 6.076,00 f.do svalutaz crediti 6.278,50 crediti insoluti 6.278,50 perdite su crediti 3.965,00 crediti v/clienti 3.965,00 svalutazione crediti 995,24 f.do rischi su crediti 995,24 materie prime c/acquisti 18.432,00 IVA ns credito 3.686,40 fatture da ricevere 22.118,40 costi per energia 1.312,00 costi di trasporto 196,00 IVA ns credito 301,60 debiti v/fornitori 1.809,60 c/c postale 232,14 interessi passivi bancari 1.016,35 costi bancari diversi 48,00 crediti per ritenute subite 200,96 interessi attivi bancari 426,28 banca X c/c 753,17 interessi attivi postali 318,00 magazzino mat prime 20.253,16 magazzino prodotti in lav 22.748,81 magazzino prod finiti 49.620,23 mat prime c/rim finali 20.253,16 prod in lav c/rim finali 22.748,81 prod finiti c/ rim finali 49.620,23 impianti in costruzione 17.215,00 costruzioni in economia 17.215,00 interessi passivi su mutui 485,00 ratei passivi 485,00 TFR 18.091,06 debiti per TFR 16.746,61 oneri sociali 1.025,32 debiti per rit da versare 319,13 Pagina 3
    • giornale risconti attivi 4.050,00 assicurazioni 4.050,00 IRAP 17.338,13 debiti per IRAP 17.338,13 debiti per IRAP 6.076,00 IRAP c/acconto 6.076,00 IRES 39.845,32 debiti per IRES 39.845,32 debiti per IRES 16.662,96 IRES c/acconto 15.337,00 crediti per ritenute subite 200,96 crediti d'imposta 1.125,00 IVA c/ liquidazione 27.691,05 IVA ns credito 27.691,05 IVA ns debito 33.049,79 IVA c/ liquidazione 33.049,79 IVA c/ liquidazione 5.358,74 debiti per IVA 172,74 IVA c/acconto 5.186,00 banche c/c attivi 3.776,45 c/c postale 3.776,45 banca X c/c 11.395,07 banche c/c passivi 11.395,07 debiti v/istituti previd 13.250,00 istituti previdenziali 13.250,00 SITUAZIONE ECONOMICA 2.057.081,75 resi su vendite 9.113,93 ribassi e abb passivi 2.430,38 prod in lav c/esist iniziali 19.240,50 prodotti c/esist iniziali 41.519,00 materie prime c/acquisti 1.243.748,46 costi di trasporto 121.714,41 costi per energia 55.186,00 pubblicità 22.316,00 costi postali 6.431,60 assicurazioni 12.810,00 costi per locali 13.670,89 costi d'incasso 987,00 lavorazioni presso terzi 21.468,71 salari e stipendi 205.063,30 oneri sociali 76.860,76 mat. Prime c/esist iniziali 30.379,75 interessi passivi bancari 2.585,58 interessi passivi su mutui 2.403,00 minusvalenze straordinarie 2.531,65 ammortam brevetti 11.645,60 ammortam fabbricati 12.759,48 ammort impianti a macch 32.920,35 amm attrezz industr 13.974,68 amm attrezz commerc 6.531,60 ammort arredamento 2.430,36 svalutaz partecipazioni 6.076,00 perdite su crediti 3.965,00 Pagina 4
    • giornale svalutazione crediti 995,24 costi bancari diversi 48,00 TFR 18.091,06 IRAP 17.338,13 IRES 39.845,32 prodotti c/vendite 1.972.156,90 rimborsi costi di vendita 10.835,45 resi su acquisti 5.303,80 ribassi e abb attivi 2.187,35 proventi da partecipazioni 3.125,00 interessi attivi v/clienti 1.861,76 plusvalenze straordinarie 3.291,00 interessi attivi postali 318,00 interessi attivi bancari 426,28 mat prime c/rim finali 20.253,16 prod in lav c/rim finali 22.748,81 prod finiti c/ rim finali 49.620,23 costruzioni in economia 17.215,00 SITUAZIONE ECONOMICA 2.109.342,74 SITUAZIONE ECONOMICA 52.260,99 utile d'esercizio 52.260,99 SITUAZIONE PATRIMONIALE 1.220.910,81 azionisti c/decimi richiamati 62.000,00 brevetti industriali 58.228,00 fabbricati 318.987,00 impianti e macchinari 219.469,00 attrezzature industriali 69.873,42 costi di pubblic patrimonializzati 43.000,00 attrezzature commerciali 43.544,00 arredamento 20.253,00 partecipazioni diverse 54.684,00 crediti v/clienti 199.047,66 crediti insoluti 11.949,50 denaro in cassa 1.494,32 magazzino mat prime 20.253,16 magazzino prodotti in lav 22.748,81 magazzino prod finiti 49.620,23 impianti in costruzione 17.215,00 risconti attivi 4.050,00 crediti per IVA 717,26 banche c/c attivi 3.776,45 f.do amm.to brevetti 34.936,80 f.do amm.to fabbricati 43.708,48 f.do amm.to impi e macch 98.236,35 f.do amm.to attrezz industr 34.936,58 f.do amm.to attrezz commerc 15.240,40 f.do amm.to arredamento 7.290,36 f.do rischi su crediti 4.550,54 debiti per TFR 118.542,61 mutui passivi 24.000,00 debiti v/fornitori 145.608,54 debiti per rit da versare 7.259,89 fatture da ricevere 22.118,40 Pagina 5
    • giornale ratei passivi 485,00 debiti per IRAP 12.152,13 debiti per IRES 23.182,36 banche c/c passivi 11.395,07 debiti v/istituti previd 13.250,00 SITUAZIONE PATRIMONIALE 616.893,52 capitale sociale 505.000,00 riserva legale 45.569,00 utili a nuovo 1.187,30 utile d'esercizio 52.260,99 SITUAZIONE PATRIMONIALE 604.017,29 Pagina 6
    • situazione economica SITUAZIONE ECONOMICA resi su vendite 9.113,93 prodotti c/vendite 1.972.156,90 ribassi e abb passivi 2.430,38 rimborsi costi di vendita 10.835,45 prod in lav c/esist iniziali 19.240,50 resi su acquisti 5.303,80 prodotti c/esist iniziali 41.519,00 ribassi e abb attivi 2.187,35 materie prime c/acquisti 1.243.748,46 proventi da partecipazioni 3.125,00 costi di trasporto 121.714,41 interessi attivi v/clienti 1.861,76 costi per energia 55.186,00 plusvalenze straordinarie 3.291,00 pubblicità 22.316,00 interessi attivi postali 318,00 costi postali 6.431,60 interessi attivi bancari 426,28 assicurazioni 12.810,00 mat prime c/rim finali 20.253,16 costi per locali 13.670,89 prod in lav c/rim finali 22.748,81 costi d'incasso 987,00 prod finiti c/ rim finali 49.620,23 lavorazioni presso terzi 21.468,71 costruzioni in economia 17.215,00 salari e stipendi 205.063,30 oneri sociali 76.860,76 mat. Prime c/esist iniziali 30.379,75 interessi passivi bancari 2.585,58 interessi passivi su mutui 2.403,00 minusvalenze straordinarie 2.531,65 ammortam brevetti 11.645,60 ammortam fabbricati 12.759,48 ammort impianti a macch 32.920,35 amm attrezz industr 13.974,68 amm attrezz commerc 6.531,60 ammort arredamento 2.430,36 svalutaz partecipazioni 6.076,00 perdite su crediti 3.965,00 svalutazione crediti 995,24 costi bancari diversi 48,00 TFR 18.091,06 IRAP 17.338,13 IRES 39.845,32 2.057.081,75 utile d'esercizio 52.260,99 2.109.342,74 2.109.342,74 Pagina 7
    • situazione patrimoniale SITUAZIONE PATRIMONIALE azionisti c/decimi richiamati 62.000,00 f.do amm.to brevetti 34.936,80 brevetti industriali 58.228,00 f.do amm.to fabbricati 43.708,48 fabbricati 318.987,00 f.do amm.to impi e macch 98.236,35 impianti e macchinari 219.469,00 f.do amm.to attrezz industr 34.936,58 attrezzature industriali 69.873,42 f.do amm.to attrezz commerc 15.240,40 attrezzature commerciali 43.544,00 f.do amm.to arredamento 7.290,36 arredamento 20.253,00 f.do rischi su crediti 4.550,54 partecipazioni diverse 54.684,00 debiti per TFR 118.542,61 crediti v/clienti 199.047,66 mutui passivi 24.000,00 crediti insoluti 11.949,50 debiti v/fornitori 145.608,54 denaro in cassa 1.494,32 debiti per rit da versare 7.259,89 magazzino mat prime 20.253,16 fatture da ricevere 22.118,40 magazzino prodotti in lav 22.748,81 ratei passivi 485,00 magazzino prod finiti 49.620,23 debiti per IRAP 11.262,13 impianti in costruzione 17.215,00 debiti per IRES 23.182,36 risconti attivi 4.050,00 banche c/c passivi 11.395,07 banche c/c attivi 3.776,45 debiti v/istituti previd 13.250,00 costi di pubblic patrimonializzati 43.000,00 debiti per IVA 172,74 TOTALE PASSIVITA' 616.176,26 capitale sociale 505.000,00 riserva legale 45.569,00 utili a nuovo 1.187,30 utile d'esercizio 52.260,99 TOTALE PATRINOMIO NETTO 604.017,29 TOTALE ATTIVITA' 1.220.193,55 TOTALE A PAREGGIO 1.220.193,55 Pagina 8
    • calcoli brevetti industriali 58.228,00 20 11.645,60 fabbricati 318.987,00 4 12.759,48 impianti e macchinari 219.469,00 15 32.920,35 attrezzature industriali 69.873,42 20 13.974,68 attrezzature commerciali 43.544,00 15 6.531,60 arredamento 20.253,00 12 2.430,36 partecipazioni 60.760,00 10 6.076,00 crediti 199.047,66 0,5 995,24 acquisti mp 18.432,00 20 3.686,40 acquisti ener e tr 1.508,00 20 301,60 rit interessi banc 426,28 27 115,10 interessi postali 318,00 27 85,86 rateo 24.000,00 485,00 TFR 1) 205.063,30 15.189,87 2) 101.796,00 2,85 2.901,19 18.091,06 FAP 205.063,30 0,5 1.025,32 imp sost 2.901,19 11 319,13 risconto 6.075,00 4050 Pagina 9