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Processo de Negócio - Gestão Empresarial | GO UP
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Processo de Negócio - Gestão Empresarial | GO UP Document Transcript

  • 1. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 1 de 13 1 ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO...............................................................................................6 1.1 Conceitos ...............................................................................................6 2 INSTALAÇÃO APLICATIVOS ...............................................................................................7 2.1 Servidor................................................................................................7 2.1.1 INSTALAÇÃO.................................................................................................................................................................7 2.2 Estações ...............................................................................................7 2.2.1 INSTALAÇÃO.................................................................................................................................................................7 3 PARAMETRIZAÇÃO DE CADASTROS.......................................................................................8 3.1 Empresa ................................................................................................8 3.1.1 CADASTRO DE EMPRESAS .............................................................................................................................................8 3.1.2 PARÂMETROS DA EMPRESA PARA CONTABILIDADE ..........................................................................................................8 3.1.3 PARÂMETROS DA EMPRESA PARA PATRIMÔNIO ...............................................................................................................8 3.2 Filiais...................................................................................................8 3.2.1 CADASTRO DE FILIAIS ...................................................................................................................................................8 3.2.2 PARÂMETROS DOS PERÍODOS DE LANÇAMENTOS............................................................................................................9 3.2.3 PERFIL TRIBUTÁRIO ......................................................................................................................................................9 3.2.4 GESTÃO DE VENDAS E FATURAMENTO ...........................................................................................................................9 3.2.5 GESTÃO DE COMPRAS E RECEBIMENTO .......................................................................................................................10 3.2.6 GESTÃO DE ESTOQUES ...............................................................................................................................................10 3.2.7 GESTÃO DO CONTAS A RECEBER.................................................................................................................................11 3.2.8 GESTÃO DO CONTAS A PAGAR.....................................................................................................................................11 3.2.9 GESTÃO DA TESOURARIA ............................................................................................................................................12 3.2.10 GESTÃO DA CONTABILIDADE........................................................................................................................................12 3.2.11 GESTÃO DE TRIBUTOS ................................................................................................................................................12 3.2.12 GESTÃO DO PATRIMÔNIO ............................................................................................................................................12 3.2.13 FILIAL X TRANSAÇÃO...................................................................................................................................................13 3.3 Usuários...................................................................Erro! Indicador não definido. 3.3.1 CADASTRO DE USUÁRIOS .............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.3.2 USUÁRIOS – PARÂMETROS POR GESTÃO (TODAS GESTÕES) ............................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.3.3 CERTIFICADO DIGITAL PARA DOCUMENTOS ELETRÔNICOS ............................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.3.4 CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL.......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.3.5 CADASTRO DE ABRANGÊNCIAS DE USUÁRIO ................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.3.6 RELACIONAMENTOS DE USUÁRIOS ................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.4 Transações................................................................Erro! Indicador não definido. 3.4.1 TRANSAÇÕES – PARÂMETROS POR GESTÃO (TODAS GESTÕES) ....................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.4.2 TRANSAÇÕES - DADOS COMPLEMENTARES..................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.4.3 TRANSAÇÕES - PARAMETRIZAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TÍTULOS DE IMPOSTOS................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.4.4 PARÂMETROS COMPLEMENTARES (GO UP) .................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.4.5 TRANSAÇÃO X DEPÓSITO .............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.4.6 TRANSAÇÃO X CONTA FINANCEIRA................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.4.7 TRANSAÇÃO DE ENTRADA X TRANSAÇÃO DE SAÍDA ......................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.5 Modelos de Planos ........................................................Erro! Indicador não definido. 3.5.1 MODELOS DE PLANOS DA BASE GO UP .......................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.5.2 LIGAÇÃO PLANO CONTÁBIL X PLANO CONTÁBIL REFERENCIAL SRF ................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.5.3 LIGAÇÃO PLANO CONTÁBIL X PLANO CONTÁBIL REFERENCIAL FCONT ............................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.5.4 RELACIONAMENTO CONTA X CONTA AUXILIAR ................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.6 Centro de Custos .........................................................Erro! Indicador não definido. 3.6.1 CENTRO DE CUSTO X EMPRESA..................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7 Estrutura de Produtos....................................................Erro! Indicador não definido. 3.7.1 UNIDADE DE MEDIDA..................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7.2 CADASTRO DE ORIGEM ................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7.3 CADASTRO DE FAMÍLIA.................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7.4 FAMÍLIA X TRANSAÇÕES ................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7.5 FAMÍLIA X FORNECEDORES............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7.6 PRODUTOS................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7.7 PRODUTO X TRANSAÇÕES ............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7.8 SERVIÇOS.................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.7.9 SERVIÇO X TRANSAÇÕES .............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.8 Cadastros Pessoas ........................................................Erro! Indicador não definido. 3.8.1 CLIENTES..................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.8.2 DEFINIÇÕES (HISTÓRICOS) DE CLIENTE ......................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.8.3 IMPORTAÇÃO DE CLIENTES............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.8.4 FORNECEDORES........................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.8.5 DEFINIÇÕES (HISTÓRICOS) DE FORNECEDORES ............................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
  • 2. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 2 de 13 3.8.6 IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES.................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9 Cadastros da Gestão de Mercado e Suprimentos.......................Erro! Indicador não definido. 3.9.1 TABELAS DE PREÇO...................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.3 FORMAS DE PAGAMENTO .............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.4 DEPÓSITOS .................................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.5 TRANSPORTADORAS ..................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.6 PARÂMETROS FISCAIS - SÉRIES DE NOTAS FISCAIS......................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.7 PARÂMETROS FISCAIS - CLASSIFICAÇÕES FISCAIS .......................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.8 PARÂMETROS FISCAIS - SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS........................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.9 PARÂMETROS FISCAIS - PARÂMETROS POR ESTADOS ..................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.9.10 FINALIDADE DE VENDA .................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10 Gestão de Finanças .......................................................Erro! Indicador não definido. 3.10.1 CADASTRO DE BANCOS................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10.2 CADASTRO DE PORTADORES......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10.3 CARTEIRA DE COBRANÇA .............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10.4 TIPO DE CONTA (INTERNAS) .......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10.5 CONTAS INTERNAS DE CAIXA E BANCOS......................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10.6 GRUPO DE CONTAS A PAGAR RECEBER ......................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10.7 TIPOS DE PROCESSOS X TRANSAÇÃO ............................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10.8 RELACIONAMENTO ENTRE TIPOS DE TÍTULOS.................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.10.9 RELACIONAMENTO TIPOS DE TÍTULOS X TRANSAÇÃO ...................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.11 Gestão de Plano Financeiro...............................................Erro! Indicador não definido. 3.11.1 PLANO FINANCEIRO MODELO X EMPRESA....................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.12 Gestão da Controladoria..................................................Erro! Indicador não definido. 3.12.1 ROTEIRO DE FECHAMENTO CONTÁBIL ............................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.13 Gestão da Contabilidade .................................................Erro! Indicador não definido. 3.13.1 PLANO DE CONTAS CONTÁBIL - MODELO X EMPRESA ...................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.13.2 PLANO DE CONTAS AUXILIAR - MODELO X EMPRESA ....................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.13.3 FORMAS DE CONTABILIZAÇÃO – CADASTRO.................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.13.4 CRITÉRIOS DE ENDEREÇAMENTO E BUSCAS ................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.13.5 HISTÓRICOS PADRÕES.................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.13.6 AGLUTINAÇÃO CONTÁBEIS ............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.14 Gestão de Tributos .......................................................Erro! Indicador não definido. 3.14.1 CADASTRO DE IMPOSTOS .............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.14.2 TABELA DE TRIBUTAÇÃO ............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.14.3 ALÍQUOTAS PARA IMPOSTOS RETIDOS............................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.14.4 BASE FATURAMENTO BRUTO ......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.14.5 BASE FATURAMENTO LIQUIDO ....................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.14.6 GUIAS DE RECOLHIMENTO............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.14.7 LIGAÇÃO IMPOSTOS FILIAIS (BASE DOS IMPOSTOS) ......................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.15 Gestão do Patrimônio .....................................................Erro! Indicador não definido. 3.15.1 MÁSCARA DE CÓDIGOS ................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.15.2 CADASTRO DE ESPÉCIES............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.15.3 TURNOS DE DEPRECIAÇÃO ............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.16 Parametrização Base Go Up..............................................Erro! Indicador não definido. 3.16.1 PARÂMETROS GLOBAIS ................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.16.2 LOGS (COLUNAS FORA DO LOG) .................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.16.3 LOGS (CONSULTAS)...................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3.16.4 RATEIOS AUTOMÁTICOS ................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 4 MERCADO – GESTÃO DE VENDAS ................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 4.1 Pedidos ....................................................................Erro! Indicador não definido. 4.1.1 ENTRADA DE PEDIDO (AVALIAÇÃO DE PRODUTOS) .......................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 4.1.2 MANUTENÇÃO DE PEDIDOS (REAJUSTES E RECÁLCULOS)................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 4.1.3 MANUTENÇÃO DE PEDIDOS (DUPLICAÇÃO) ..................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 4.1.4 MANUTENÇÃO DE PEDIDOS (EXCLUSÃO E CANCELAMENTO)............................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 4.1.5 LIBERAÇÃO DE PEDIDOS BLOQUEADOS .......................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 4.2 Contratos..................................................................Erro! Indicador não definido. 4.2.1 CADASTROS................................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 4.2.2 REAJUSTES.................................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 5 MERCADO – GESTÃO DE FATURAMENTO E OUTRAS SAÍDAS ................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 5.1 Notas Fiscais de Saída...................................................Erro! Indicador não definido. 5.1.1 INDIVIDUAL (VIA PEDIDOS E NOTAS FISCAIS)................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 5.1.2 AGRUPADO (VIA PEDIDO).............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
  • 3. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 3 de 13 5.1.3 CONTRATOS (VIA CONTRATOS COMERCIAIS) .................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 5.1.4 EMISSÃO E CANCELAMENTO .......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 5.1.5 CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA ............................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 5.1.6 LIBERAÇÃO NOTAS FISCAIS BLOQUEADAS ...................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6 SUPRIMENTOS – GESTÃO DE COMPRAS.......................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.1 Solicitação de Compras...................................................Erro! Indicador não definido. 6.1.1 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (MANUAL/AGRUPADA/SERVIÇOS).......................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.2 Cotações de Preço ........................................................Erro! Indicador não definido. 6.2.1 COTAÇÃO DE PREÇO (PRODUTOS/SERVIÇOS)................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.2.2 AVISO FORNECEDORES................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.2.3 QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS ........................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.3 Ordens de Compra........................................................Erro! Indicador não definido. 6.3.1 ORDENS DE COMPRA (AGRUPADA/VIA COTAÇÃO/VIA SOLICITAÇÃO)................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.3.2 FECHAMENTO AGRUPADO ............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.3.3 DUPLICAÇÃO ................................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.3.4 REAJUSTES.................................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.3.5 CONTRATOS................................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.3.6 REAJUSTES.................................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7 SUPRIMENTOS – GESTÃO DE RECEBIMENTO.................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.1 Notas Fiscais .............................................................Erro! Indicador não definido. 7.1.1 AGRUPADA................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.1.2 NOTAS FISCAIS DE ENTRADA – VIA CONTRATO COMERCIAL ............................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.1.3 NOTAS FISCAIS DE ENTRADA – PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS ...................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.1.4 FECHAMENTO AGRUPADO ............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8 SUPRIMENTOS – GESTÃO DE ESTOQUES........................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1 Controle de Estoques .....................................................Erro! Indicador não definido. 8.1.1 MOVIMENTAÇÕES (AGRUPADA)...................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.2 MOVIMENTAÇÕES (OBSERVAÇÕES)................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.3 MOVIMENTAÇÕES (LIBERAÇÃO DE ESTOQUES BLOQUEADOS) .......................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.4 TRANSFERÊNCIAS (ENTRE DEPÓSITOS/ENTRE PRODUTOS) ............................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.5 TRANSFERÊNCIAS (EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS)...................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.6 LOTE E SERIES (INICIALIZAÇÃO DO CONTROLE DE LOTES-ORIGENS)................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.7 LOTE E SÉRIE (REVALIDAÇÃO DE LOTES)........................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.8 LOTE E SÉRIE (SUBDIVISÃO DE LOTES)........................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.9 FECHAMENTOS (FECHAMENTO DOS ESTOQUES) ............................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.10 CONCILIAÇÕES (CONCILIAÇÃO RES./ORDENS – (PRODUTO A PRODUTO)) ......................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.11 CONCILIAÇÕES (PRODUTOS CONSIGNADOS (POR DEPÓSITO))......................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.12 SALDOS (INICIALIZAÇÃO DO CONTROLE DE BUSCA DOS SALDOS) ..................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.13 SALDOS (ACÚMULOS MENSAIS) ..................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.1.14 SALDOS (INICIALIZAÇÃO DE SALDOS MENSAIS) ............................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.2 Requisição Eletrônica .....................................................Erro! Indicador não definido. 8.2.1 PRODUTOS (AGRUPADA)............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.2.2 PRODUTO (ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO ELETRÔNICA)................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.2.3 SERVIÇOS (INDIVIDUAL)................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.2.4 ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.............................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.3 Analise de Reposição .....................................................Erro! Indicador não definido. 8.3.1 CÁLCULO DO CONSUMO MÉDIO ..................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.3.2 ANÁLISE DE REPOSIÇÃO - AGRUPADA ............................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.4 Inventário .................................................................Erro! Indicador não definido. 8.4.1 GERAÇÃO .................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.4.2 CONTAGENS (NORMAL/COMPACTA/SERIE (COMPACTA)) ................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.4.3 DIFERENÇAS E ACERTOS............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 8.4.4 INVENTÁRIO – ESTORNO ............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9 FINANÇAS – GESTÃO DE CONTA A PAGAR ...................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1 Contas a Pagar (Entrada e Manutenção) ................................Erro! Indicador não definido. 9.1.1 ENTRADA E MANUTENÇÃO (ENTRADA MANUTENÇÃO)...................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1.2 ALTERAÇÃO DE TÍTULOS POR LOTE................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1.3 GERAÇÃO DE TÍTULOS EM LOTE..................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1.4 EXCLUSÃO DE TÍTULOS PREVISTOS................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1.5 OBSERVAÇÃO............................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1.6 VINCULAR/DESVINCULAR CÓDIGO DE BARRAS ................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1.7 MANUTENÇÃO DE PARCELAS NFE/FATURA .................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1.8 CONCILIAÇÃO TÍTULOS PREVISTOS/EFETIVOS................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.1.9 APROVAÇÃO DE PAGAMENTO ........................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
  • 4. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 4 de 13 9.2 Contas a Pagar (Baixa de Títulos) .......................................Erro! Indicador não definido. 9.2.1 POR CRÉDITOS (ADTOS/PAGTOS INDEVIDOS/DEVOL.) ..................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.2.2 POR LOTES - AUTOMÁTICAS .......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.2.3 POR COMPENSAÇÕES................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.2.4 POR SUBSTITUIÇÃO ...................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.2.5 EXCLUSÃO DE MOVIMENTOS.......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.3 Comissões .................................................................Erro! Indicador não definido. 9.3.1 COMISSÕES ................................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.3.2 CÁLCULO/PAGAMENTO.................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.3.3 EMISSÃO...................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.3.4 ESTORNO POR ATRASO................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.4 Pagamento Eletrônico.....................................................Erro! Indicador não definido. 9.4.1 PARÂMETROS............................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.4.2 PREPARAÇÃO REMESSA................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.4.3 REMESSA..................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.4.4 LAYOUTS DE REMESSA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO BASE GO UP.................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.4.5 RETORNO .................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 9.4.6 LAYOUTS DE RETORNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA BASE GO UP ................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10 FINANÇAS – GESTÃO DE CONTA A RECEBER.................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.1 Contas a Receber (Entrada e Manutenção) .............................Erro! Indicador não definido. 10.1.1 TÍTULOS/MANUTENÇÃO................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.1.2 ALTERAÇÃO DE TITULO POR LOTE.................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.1.3 GERAÇÃO DE TÍTULOS POR LOTE................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.1.4 EXCLUSÃO DE TÍTULOS PREVISTOS................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.1.5 OBSERVAÇÕES............................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.1.6 GERAÇÃO DE TITULO VIA NOTA DEBITO ......................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.2 Contas a Receber (Baixa de Titulos) ....................................Erro! Indicador não definido. 10.2.1 POR CREDITOS (ADTO/PGTOS.INDEVIDOS/DEVOLUÇÕES) ............................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.2.2 POR LOTE (AUTOMÁTICO) ............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.2.3 POR RECEBIMENTO CHEQUES/DIVERSOS....................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.2.4 EXCLUSÃO DE MOVIMENTOS.......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.3 Contas a Receber (Conciliação) ..........................................Erro! Indicador não definido. 10.3.1 CONCILIAÇÃO DE SALDO ............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.4 Relatórios Especiais ......................................................Erro! Indicador não definido. 10.4.1 DUPLICATAS/BOLETOS.................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5 Cobrança Escritural.......................................................Erro! Indicador não definido. 10.5.1 PARÂMETROS............................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5.2 AGRUPAMENTO ............................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5.3 SUGESTÃO DE REMESSA............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5.4 INSTRUÇÕES MANUAIS DE COBRANÇA ESCRITURAL ........................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5.5 INSTRUÇÕES LOTE DE COBRANÇA ESCRITURAL .............................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5.6 REMESSA..................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5.7 LAYOUTS DE REMESSA DE COBRANÇA ESCRITURAL BASE GO UP .................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5.8 RETORNO .................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 10.5.9 LAYOUTS DE RETORNO COBRANÇA ESCRITURAL BASE GO UP......................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11 GESTÃO DE TESOURARIA.......................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.1 Caixa e Bancos............................................................Erro! Indicador não definido. 11.1.1 PREPARAÇÃO (ENTRADAS)............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.1.2 PREPARAÇÃO (MANUTENÇÕES)..................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.1.3 PREPARAÇÃO (CONSULTAS/ALTERAÇÕES) ..................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.1.4 PREPARAÇÃO (GERAÇÕES E EMISSÕES) ........................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.1.5 MOVIMENTO (MOVIMENTOS).......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.1.6 MOVIMENTO (ALTERAÇÃO DE MOVIMENTOS)................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.1.7 MOVIMENTO (ESTORNO DE LANÇAMENTOS).................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.2 Fluxo de Caixa ............................................................Erro! Indicador não definido. 11.2.1 PARÂMETROS............................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.3 Conciliação ................................................................Erro! Indicador não definido. 11.3.1 EXTRATO BANCÁRIO (MANUAL)...................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.3.2 EXTRATO BANCÁRIO (IMPORTAÇÃO)............................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.3.3 MOVIMENTOS X EXTRATOS............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.3.4 FECHAMENTO DE SALDOS ............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.4 Gestão de Plano Financeiro...............................................Erro! Indicador não definido. 11.4.1 ORÇAMENTOS (POR CONTA) ......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.4.2 CONTROLE DE CONTAS FINANCEIRAS (INVERSÃO GERENCIAL)......................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
  • 5. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 5 de 13 11.4.3 CONTROLE DE CONTAS FINANCEIRAS (MANUTENÇÃO RATEIO)......................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.4.4 CONTROLE DE CONTAS FINANCEIRAS (CONCILIAÇÃO DE SALDOS).................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.4.5 CONTROLE DE CONTAS FINANCEIRAS (LANÇAMENTO MANUAL)........................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 11.4.6 FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (PARÂMETROS) ................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12 CONTROLADORIA - GESTÃO DE CONTABILIDADE ............................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1 Contabilidade..............................................................Erro! Indicador não definido. 12.1.1 LOTES (CADASTRO)...................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.2 LOTES (PROCESSAMENTO)............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.3 LANÇAMENTOS (LOTES/LANÇAMENTOS MULTI FILIAL)...................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.4 ORÇAMENTO (POR CONTA) ........................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.5 INTEGRAÇÃO CONTÁBIL................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.6 ZERAMENTO................................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.7 ELIMINAÇÃO HISTÓRICO PADRÃO................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.8 INVERSÃO GERENCIAL .................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.9 CONCILIAÇÃO (SALDOS)................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.1.10 CONCILIAÇÃO (CLIENTES/FORNECEDORES).................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.2 Arquivos Fiscais...........................................................Erro! Indicador não definido. 12.2.1 SPED CONTÁBIL .......................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.2.2 SPED FCONT............................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.3 Visões Contábeis..........................................................Erro! Indicador não definido. 12.3.1 CADASTRO................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 12.3.2 CONSULTA ................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13 CONTROLADORIA - GESTÃO DE TRIBUTOS..................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.1 Escrituração ..............................................................Erro! Indicador não definido. 13.1.1 INTEGRAÇÕES (NOTA FISCAL) ....................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.1.2 LANÇAMENTOS (NOTA FISCAL DE ENTRADA)................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.1.3 LANÇAMENTOS (NOTA FISCAL DE SAÍDA)........................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.1.4 LANÇAMENTOS (CONTROLE DE EXPORTAÇÃO)................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.1.5 LANÇAMENTOS (OUTROS DOCUMENTOS) ....................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.1.6 LANÇAMENTOS (ESTORNO DE LANÇAMENTOS)................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.1.7 INVENTÁRIO FISCAL ...................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.2 CIAP.......................................................................Erro! Indicador não definido. 13.2.1 GERAÇÃO DE PARCELAS ............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.2.2 CÁLCULO / MANUTENÇÃO.............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.2.3 ESTORNO DE PARCELAS ............................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.3 Operações e Cálculos Fiscais.............................................Erro! Indicador não definido. 13.3.1 APURAÇÃO DE FATURAMENTO ....................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.3.2 INFORMAÇÕES MENSAIS................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.3.3 CÁLCULOS (APURAÇÃO)................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.3.4 CÁLCULOS (EXCLUSÃO) ................................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.3.5 CÁLCULOS (GERAÇÃO DE TÍTULOS) ............................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 13.3.6 GUIAS DE RECOLHIMENTO............................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14 CONTROLADORIA - GESTÃO DE PATRIMÔNIO ................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.1 Controle de Bens .........................................................Erro! Indicador não definido. 14.1.1 BEM (INDIVIDUAL) ......................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.1.2 BEM (AGRUPADO)......................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.1.3 BEM (MANUTENÇÃO LOTE)............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.1.4 BEM (VIA NFE – GESTÃO DE RECEBIMENTO).................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.1.5 BEM (VIA NFE – GESTÃO DE TRIBUTOS) ........................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.1.6 MOVIMENTAÇÃO (GERAÇÃO) ......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.1.7 MOVIMENTAÇÃO (CONSULTA/EXCLUSÃO)....................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.2 Atualização Patrimonial...................................................Erro! Indicador não definido. 14.2.1 GERAÇÃO .................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.2.2 EXCLUSÃO ................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.2.3 INTERRUPÇÃO .............................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.3 Inventário Patrimonial ....................................................Erro! Indicador não definido. 14.3.1 GERAÇÃO .................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.3.2 ENTRADA DE CONFERÊNCIA .......................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 14.3.3 CONCILIAÇÃO E FECHAMENTO ....................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 15 QUADRO DE REVISÕES............................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
  • 6. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 6 de 13 1 Roteiro de Implantação 1.1 Conceitos O Roteiro de Implantação foi desenvolvido para auxiliar os consultores na implantação do Gestão Empresarial | Go Up. Neste roteiro foram definidos os principais cadastros e parâmetros necessários para o correto funcionamento do sistema, conforme o regime de tributação e necessidades específicas de cada cliente. Neste roteiro também estão descritos os processos liberados para o Go Up, definindo os parâmetros padrões para cada processo e as consistências que são aplicadas ao efetuar um determinado processo. Obs1.: Este Roteiro não tem o objetivo de detalhar/explicar Processos, Telas e Campos padrões do sistema. Obs2.: Este roteiro não foi desenvolvido para auxiliar o usuário de sistema em seus processos diários, para estes processos existem treinamentos específicos para cada área. Pré Requisito O Consultor de Implantação deve conhecer os Processos a serem implantados no Go Up e o funcionamento padrão dos processos do sistema. Exemplos.:  Emitir uma Nota Fiscal de Saída Eletrônica;  Efetuar a Contabilização das movimentações (formas de contabilizar);  Gerar uma movimentação na tesouraria;  Entrada de Nota Fiscal.
  • 7. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 7 de 13 2 Instalação Aplicativos 2.1 Servidor 2.1.1 Instalação OBJETIVO: Efetuar a instalação do sistema Gestão Empresarial - Go Up, SDE - Senior Documentos Eletrônicos, Midddleware e todas as configurações necessárias para o funcionamento dos aplicativos no servidor do cliente ou cloud. A instalação da Gestão Empresarial | Go Up é igual ao ERP, bastando direcionar para uma proprietária com o processo Go Up contratado. Obs.: Esta atividade será executada pelo consultor de TI, do canal ou mesmo da Senior. Funcionalidade Instalador Gestão Empresarial e Senior Documentos Eletrônicos 2.2 Estações 2.2.1 Instalação OBJETIVO: Efetuar a instalação do sistema Gestão Empresarial – ERP nas estações (Cliente/Servidor) de trabalho que o cliente designar. Obs1.: Esta atividade será executada pelo Cliente. Obs2.: Para instalações em cloud, será repassado ao cliente o link de acesso com os respectivos login e senha de acesso ao sistema. Funcionalidade Instalador Gestão Empresarial. Treinamento Disponibilizado treinamento EAD para o cliente efetuar a correta instalação do Sistema (ERP) nas estações de trabalho (quando cliente não optar pela modalidade cloud).
  • 8. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 8 de 13 3 Parametrização de Cadastros 3.1 Empresa 3.1.1 Cadastro de Empresas OBJETIVO: Cadastramento da(s) empresa(s) necessária(s) ao cliente. Funcionalidade do Sistema Tela : F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070EMP”, para manutenção do Cadastro de Empresas “E070EMP”. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Empresa, conforme especificado no Help da Tela F070EMP, com exceção dos campos pré-definidos para Base Go Up conforme itens abaixo: 3.1.2 Parâmetros da Empresa para Contabilidade OBJETIVO: Parametrização das características da Empresa para a Gestão Contábil. Funcionalidade do Sistema Tela : F070ECT - Cadastros / Empresas / Contabilidade Treinamento Treinamento dos usuários nas funcionalidades da tela “F070ECT”, para manutenção dos parâmetros contábeis do Cadastro de Empresas “E070ECT”. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Empresa, conforme especificado no Help da Tela F070EMP, com exceção dos campos pré-definidos para Base Go Up conforme itens abaixo: Parametrização Padrão Go Up Utilizar Fato Contábil : “S” Descontabilizar Lançamento : “S” Habilitar CNPJ/CPF : “N” Exigir CNPJ/CPF : “N” Gera Conta Auxiliar de Cliente : “S” Gera Conta Adiantamento Aux. Cliente : “S” Gera Conta Auxiliar de Fornecedor : “S” Gera Conta Adiantamento Aux.Fornecedor : “S” 3.1.3 Parâmetros da Empresa para Patrimônio OBJETIVO: Parametrização das características da Empresa para a Gestão de Patrimônio. Funcionalidade do Sistema Tela : F070EPT - Cadastros / Empresas / Patrimônio Treinamento Treinamento dos usuários nas funcionalidades da tela “F070EPT”, para manutenção dos parâmetros do controle patrimonial do Cadastro de Empresas “E070EPT”. Parametrização Cliente  Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Empresa, conforme especificado no Help da Tela “F070EPT”;  A estrutura de Máscara de Código do Bem, já está pré-configurado na Base Go Up , a mesma poderá ser mantida ou mesmo alterada conforme necessidade do Cliente, a alteração irá implicar em rever o processo de cadastramento da estrutura de Máscara de Código do Bem. Obs.: Muito importante considerar que dependendo da mascará utilizada, não poderá efetuar transferência entre espécies, agrupamento, desdobramentos, pois o código do Bem não pode ser alterado se a empresa utilizar o CIAP. Parametrização Padrão Go Up Moeda Patrimônio : “01” Máscara Bem 1 : “SEQUENCIA” Máscara Bem 2 : “HIFEM” Máscara Bem 3 : “SEQ” 3.2 Filiais 3.2.1 Cadastro de Filiais OBJETIVO: Parametrização dos dados cadastrais da Filial.
  • 9. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 9 de 13 Funcionalidade do Sistema Tela : F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro Treinamento Treinamento dos usuários nas funcionalidades da tela “F070FAC”, para cadastramento e manutenção dos parâmetros fiscais de controle de Código Fiscais. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial, conforme especificado no Help da Tela F070FCA. Parametrização Padrão Go Up Utiliza Período Venda : “N” 3.2.2 Parâmetros dos Períodos de Lançamentos OBJETIVO: Manutenção de Períodos de Lançamentos por Gestão. Funcionalidade do Sistema F070MPF - Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos Treinamento Treinamento dos usuários nas funcionalidades da tela “F070MPF”, manutenção agrupada dos períodos de lançamentos por Gestão. Parametrização Padrão Go Up Abrir os períodos de todas as Gestões para início da implantação. 3.2.3 Perfil Tributário OBJETIVO: Cadastramento de perfil tributário são parametrizações específicas para a Base Go Up afim de evitar o cadastro “repetido” de transações de uma mesma operação por conta da diferença entre a tributação de uma filial e outra. Como padrão, as transações existentes na base de implantação Go Up possui indicativo de tributação e recuperação, sendo que quando não for o caso pode ser alterado diretamente no perfil tributário. Ex.: Cadastro de produto, Transação e Fornecedor (ou ligação Fornecedor X Produto) o parâmetro “Recupera PIS” = “SIM”, e no perfil tributário o parâmetro “Recupera PIS” = “NÃO”, o sistema não vai recuperar o Imposto PIS. Funcionalidade do Sistema Tela : F055PFT - Cadastros / Filiais / Perfil Tributário Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F055PFT”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Alterar o Perfil Tributário da base implantação de acordo com a tributação da Filial. O Perfil Tributário é associado a filial através de:  F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos  “Impostos 2” – campo “Código Perfil Tributário” 3.2.4 Gestão de Vendas e Faturamento OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão de Vendas e Faturamento. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente. Funcionalidade do Sistema Tela : F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento
  • 10. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 10 de 13 Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070FVE”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Vendas e Faturamento), conforme especificado no help da tela F070FVE, com exceção dos campos pré-definidos para base Go Up, conforme itens abaixo: Parametrização Padrão Go Up Vendas 1 Cliente igual Fornecedor: “N-Não”; CNPJ/CPF Cliente : “S-Obriga CNPJ e CPF”; CNPJ/CPF Cliente Repetido : “N-Não”; CNPJ/CPF Representante Repetido : “N-Não”; Transação Pedido Produto : “90100”; Transação Pedido Serviço : “90100”; Transação Cancelamento Contas a Receber : “90353”. Vendas 2 Controle Valor Mínimo Retenção : “VEN”. Documentos Eletrônicos 3 Util. Evento cancelamento: “S-Sim”. 3.2.5 Gestão de Compras e Recebimento OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão de Compras e Recebimento. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente. Funcionalidade do Sistema Tela : F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão/Compras e Recebimento Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela, conforme especificações no Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Compras e Recebimento), conforme especificado no help da tela F070FCP, com exceção dos campos pré-definidos para base Go Up, conforme itens abaixo: Parametrização Padrão Go Up Compras 1 CNPJ/CPF Fornecedor : “S-Obriga CNPJ e CPF”; CNPJ/CPF Fornecedor Repetido: “N-Não”; Transação OC Produto : “90400” Transação OC Serviço : “90400” Compras 2 Transação OC via Análise Reposição : “90400”; Controle Valor Mín. Retenção : “CPR-Compras”; Transação Sol. Compra - Manual : “91400”; Transação Sol. Compra - Automática : “91401”; Consistir chave eletrônica da nota fiscal : “S-Sim”. 3.2.6 Gestão de Estoques OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão de Estoques. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente. Funcionalidade do Sistema Tela: F070FES - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Estoques Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070FES”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Estoques), conforme especificado no help da tela F070FES, com exceção dos campos pré-definidos para base Go Up, conforme itens abaixo: Parametrização Padrão Go Up Estoques 1 Transação Padrão Requisição: “90250”; Transação Entrada de Inventário : “90205”; Transação Saída de Inventário: “90255”;
  • 11. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 11 de 13 Estoques 2 Transação Padrão Devolução de Requisição: “90202”; Obriga Trans. P. Requisição : “S-Sim”. 3.2.7 Gestão do Contas a Receber OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão do Contas a Receber. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente. Funcionalidade do Sistema Tela : F070FRE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070FRE”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Contas a Receber), conforme especificado no help da tela F070FRE, com exceção dos campos pré-definidos para base Go Up, conforme itens abaixo: Parametrização Padrão Go Up Receber 1 Portador: “999”; Carteira: “99”; Ocorrência Remessa: “01”; Inexistência Instrução: “099”; Transação Padrão Entrada Manual : “90300”; Transação Padrão Entrada Crédito : “90330”; Transação Baixa por Pagamento: “90350”; Transação BaixaTítulos Crédito: “90355”; Transação Padrão Crédito Tesouraria : “90610”; Transação Desconto Comissão : “90594”; Transação Padrão Entrada por Substituição : “90334”; Transação Baixa por Substituição CR : “90356”; Transação Baixa por Crédito : “90357”; Transação Desconto Comissão Cancelamento Baixa : “90596”. Receber 2 Transação Baixa por Compensação : “90358”; Transação Baixa Crédito Devolução Venda: “90359” 3.2.8 Gestão do Contas a Pagar OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão do Contas a Pagar. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente. Funcionalidade do Sistema Tela : F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070FPA”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Contas a Pagar), conforme especificado no help da tela F070FPA, com exceção dos campos pré-definidos para base Go Up, conforme itens abaixo: Parametrização Padrão Go Up Pagar 1 Transação Padrão Entrada Manual : “90500”; Transação Padrão Entrada de Crédito : “90508”; Transação Baixa por Pagamento: “90550”; Transação Baixa por Crédito: “90555”; Transação Pagamento Comissão : “90599”; Transação Desconto Comissão IR : “90591”; Transação Baixa por Substituição CP : “90556”. Pagar 2 Transação Baixa por Crédito : “90554”; Transação Baixa Crédito por Cancelamento NFS: “90552”; Transação Baixa por Compensação : “90557”; Transação Baixa Crédito Devolução Compra : “90558”; Transação Débito Pagamento Eletrönico : “90653”;
  • 12. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 12 de 13 Transação Baixa por Pagamento Eletrönico: “90550”; Transação Padrão Entrada Substituição : “90502”; Transação Padrão Entrada Previsão: “90506”. 3.2.9 Gestão da Tesouraria OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão da Tesouraria. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente. Funcionalidade do Sistema Tela : F070FCX - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tesouraria Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070FCX”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Tesouraria), conforme especificado no help da tela F070FCX, com exceção dos campos pré-definidos para base Go Up, conforme itens abaixo: Parametrização Padrão Go Up Tesouraria 1 Transação Padrão Crédito: “90614”; Transação Débito Cancelamento Baixa: “90663”; Transação Débito Despesas Cobrança: “90660”. Tesouraria 2 Transação Débito de Retenção Impostos : “90662”; Transação Débito por Transferência entre Contas: “90658”; Transação Crédito por Transferência entre Contas: “90616”. 3.2.10 Gestão da Contabilidade OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão da Contabilidade. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente. Funcionalidade do Sistema Tela : Tesouraria F070FCT - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contabilidade Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070FCT”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Contábil), conforme especificado no help da tela F070FCT, com exceção dos campos pré-definidos para base Go Up, conforme itens abaixo: Parametrização Padrão Go Up Parâmetros SPED Permitir Lcto sem Lote = “N-Não”. 3.2.11 Gestão de Tributos OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão de Tributos. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente. Funcionalidade do Sistema Tela : F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070FEF”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Tributos), conforme especificado no help da tela F070FEF, com exceção dos campos pré-definidos para base Go Up, conforme item 1.2.8.4 (Parametrização Padrão Go Up ). Parametrização Padrão Go Up Impostos 1 Código Regra de Integração : “383” Impostos 2 Informa Itens: “S-Sim”; Código Perfil Tributário: deverá ser selecionado o código do perfil tributário que será aplicado para a Filial. 3.2.12 Gestão do Patrimônio OBJETIVO: Parametrização das características da Filial para a Gestão de Patrimônio. São identificados os parâmetros específicos para a Filial a serem utilizados no Cliente.
  • 13. Roteiro Implantação Gestão Empresarial | Go Up Documento: Roteiro Implantação Go Up Versão: 1 07/06/2013 Página 13 de 13 Funcionalidade do Sistema Tela : F070FPM - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Patrimônio Treinamento Treinamento dos usuários nos parâmetros da tela “F070FPM”, conforme especificações do Help do Sistema. Parametrização Cliente Definição junto ao Cliente das parametrizações do Cadastro da Filial (Patrimônio), conforme especificado no help da tela F070FPM. 3.2.13 Filial x Transação OBJETIVO: Informar as Transações Fiscais utilizadas pela filial nas operações de compra e venda. Na digitação de Notas Fiscais de Entrada/Saída, somente serão listadas as transações informadas nesta ligação. Para buscar as transações (CFOP’s) que serão utilizadas pela filial, é muito importante que nos primeiros dias de implantação seja solicitado ao contador todas as CFOP’s praticadas. Com a limitação das transações aplicadas será muito mais fácil para o usuário entender o conceito de transação dentro do Go Up. Obs.: A partir do primeiro relacionamento, somente será permitido visualizar as transações relacionadas (Módulos VEF VES COF COS). Funcionalidade do Sistema Tela :F070FXT - Cadastros / Filias / Filial x Transações. Treinamento Treinamento dos usuários nas funcionalidades da tela F070FXT. Parametrização Cliente Definição e relacionamento das Transações na tela F070FXT, conforme Help tela “F070FXT”. Obs.: Obrigatória esta ligação. Parametrização Padrão Go Up Esta tabela não será enviada com valores padrões, deverá ser preenchida conforme definição de cada cliente.