Prodea - TRM-RDS HAZİNE VE RİSK YÖNETİMİ İÇİN RİSKSİZ BİR YOL - SAP Forum 2013

853 views

Published on

Hazine yönetimi kavramları dünyanın her yerinde aynıdır. Deneyimli bir ekip tarafından ne kadar hızlı ve risksiz uygulanabileceğini duyunca sizde hemen uygulamak isteyeceksiniz.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prodea - TRM-RDS HAZİNE VE RİSK YÖNETİMİ İÇİN RİSKSİZ BİR YOL - SAP Forum 2013

  1. 1. SAP FORUM İSTANBUL Gelecek Bugün Levent Coşkuner, ELC Strateji Erdem Kocabaş, Prodea Bilgi Teknlojileri TRM - RDS Hazine ve Risk Yönetimi İçin Risksiz Bir Yol
  2. 2. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Agenda RDS (Rapid Deployment Solution) Nedir ? SAP Hazine ve Risk Yönetimi Çözümü SAP Hazine ve Risk Yönetimi Çözümü RDS Modeli
  3. 3. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 3 Günümüz gerçekleri… “ “ İstatistiklere göre, BT projelerinin % 70’i geç bitme, bütçeyi aşma ya da amaçlanan ihtiyaçları karşılamama durumuna düşüyor. Sonuç olarak, uygulama riski, kritik bir faktör oluyor. “Introducing Packaged Solutions” by Michael Krigsman Artık şirketler bir uygulamayı kullanmayı düşündüklerinde; gerçekten entegre bir çözüm istiyorlar. Henry D. Morris, Senior Vice President of Worldwide Software and Services, IDC Müşteriler artık iş yazılımlarını kurarken kapsam belirleme, konfigürasyon ve uygulama aşamasında seçeneklerini bilmek istiyorlar. Peter M. Russo, Managing Director of Pierre Audoin Consultants
  4. 4. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 4 … işinize değer katarken bunu en öngörülebilir ve hızlı şekilde yapmak ise … iş ihtiyaçlarınızda entegrasyonu sağlarken uzun analiz süreçlerinden kaçınmak ise … kullanıma hazır bir çözüm (+ uygulama ve fiyatlandırma) portföyünden seçim yapmak ise Eğer beklentiniz…
  5. 5. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 5 Öngörülebilir  Haftalar içerisinde proje  Sabit kapsam ve sabit ücret Entegre  Entegre başlangıç ve genişletme opsiyonları  Gelecek ihtiyaçlar için uygun BT mimarisi Seçenekli  Modüler paketler içerisinden uygun setin seçilmesi  Esnek lisans ve uygulama seçenekleri … 3 Temel Avantaj SAP Hızlı Uygulama Çözümleri
  6. 6. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 6 Hazır içerikten anlık değerlendirmeler: İşiniz için ihtiyacınız olan herşeye ulaşabilirsiniz. • Tanımlanmış Kapsam • Anahtar kullanıcılara önceden uygulanmış içerik ve bilgi transferi • Hazır metodoloji zaman kazancı • 10 hafta gibi kısa bir sürede canlıya geçiş • Selfservis tedarik için tecrübelerimize dayalı SAP SRM 7 çözümü • Hızlı başlangıç • Mevcut ERP sistemi ile sorunsuz entegrasyon Değer Katar Çabuk ve Zahmetsiz Customer Sales Performance Management Sales Analytics Sales Contracts Management Quotation Management Order Capture Opportunity Management Activity Management Account & Contact Management Sales Planning & Forecasting • İhtiyacınız kadar ödeyin • Uygun sabit fiyatlar • Business ve IT kaynak ihtiyaçlarının efektif hale getirilmesi Uygun fiyat
  7. 7. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 7 Go-liveTestingRealization 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Klasik Proje Hızlı Kurulum Çözümleri Preparation Business blueprint En az %40 Tasarruf! Kavramsal Tasarım hazırlanmasında %95 zaman tasarrufu  Sabit Kapsam  Kullanıma hazır kavramsal Tasarım  Best practiselerin modellenmesi ve tanımlanması Gerçekleştirme aşamasında % 50 zamandan tasarruf  Best practices süreçlerini n önceden ayarlanması ve dökümante edilmesi  Nakliye dağıtım ve iş yapılandırmalarının kurulumu  Kullanıma hazır operasyonel destek dökümnanarı Test sürecinde % 30 zaman tasarrufu  Örnek durumlar test için hazırlanır.  Kullanıma Hazır destek taslağı Hızlı Kurulum Çözümleri Uygulama Metodolojisi Hızlı Kurulum paketi ile zaman ve maliytyet kazancı Süreçlerdeki zaman kazancı Discover Deploy RunStart
  8. 8. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 8 Treasury Applications From Sap SAP Process Integration SAP Business Intelligence SAP Portal SAP In-House Cash Subsidiaries SAP Bank Communication Management SAP Treasury and Risk Management Credit Risk Analyzer Market Risk Analyzer Portfolio Analyzer Transaction Manager MM FX Der. Debts Sec. Hedge Mgt Commodity Mgt Comm. Exposure Mgt SAP Cash & Liquidity Management Cash Management Liquidity Planner SAP Financial Accounting Banks SAP Integration Package for Swift Partner Solutions SAP In-House Cash Subsidiaries SAP Bank Communication Management SAP Treasury and Risk Management Credit Risk Analyzer Market Risk Analyzer Portfolio Analyzer Transaction Manager MM FX Der. Debts Sec. Hedge Mgt Commodity Mgt Comm. Exposure Mgt SAP Cash & Liquidity Management Cash Management Liquidity Planner Financial Accounting
  9. 9. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 9 REFERANSLAR
  10. 10. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 10 HAZİNE ve RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ HEDEFLERİ ve BEKLENTİLER... Etkinlik  Akıcı süreçler  Otomatize sistemler  Entegre veri akışı UYUMLULUK ETKİNLİK ŞEFFAFLIK UYUM  Yetkilerin ayrımı  Ulusal (TTK...) ve uluslararası (IFRS, FAS133 vb...standartlara uyum)  Uyumlu raporlama Şeffaflık  Doğru ve denetlenebilir muhasebe  Güvenilir, itibar edilir hazine raporları  Global nakit izlenebilirliği İHTİYAÇLAR HAZİNE OPERASYONLARINDA MÜKEMMELLİK...
  11. 11. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 11 Hazine ve Risk Yönetimi (TRM) Finansal Yönetim Uygulamaları Nakit ve Likidite Yönetimi Merkezi Nakit Yönetimi FICO Banka İletişim OPERASYONEL FİNANSSTRATEJIK FİNANS
  12. 12. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 12 SAP HAZİNE ve RİSK YÖNETİMİ Kredi Riski Analizi Limit Yönetimi: Çok seviyeli esnek limit sistemi Dağılım: formüller, Kredi riski vb... Piyasa Riski Analizi Fiyat Hesaplayıcı: NPV, Fiyatlar, Duyarlılık Riske Maruz Değer: Variance/covariance, Historic, Monte Carlo Simule Değerler: What-if senaryolar, Relative, Absolute Spot Forward Swaps Options Futures Döviz Cap Floor FRA Swaps Options Futures Türev. Kağıtlar Bonds Warrants Stocks Certificates Repo Sec. lending Borçlanm Bonds Bank loans Commercial paper Facilities Para Fixed deposits Deposits at notice CP Repo İşlem Yöneticisi Front Office: Anlaşma girişi, yönetimi, uygulaması, pozisyon ve anlaşma raporlaması. Online limit yönetimi vb... Mid Office: Faiz döviz kuru fiksleme, bekleyen emirler, yazışma, süreç izleme, kurumsal işlemler, referans, netleştirme vb... Back Office: Esnek muhasebe tanımlamaları, IAS 39 vb... Uluslarası standartlarda tanımlar, paralel değerleme vb... Portföy Analizi Verim Hesaplama: Money weighted, Time weighted, Modified Dietz method Benchmarking Performans göstergeleri Exposure Yönetimi Merkezi Veritabanı: toplama, gruplama versiyon yaratma ve hedge planlara ilişkilendirme Hedge Management / Accounting Hedge Planlarının yönetilmesi, Exposur larla ilişkilendirme, hedge kalemlerini bağlama ve hedge ilişkilerini oluşturma
  13. 13. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 13 SAP TRM’de Kullanılan Enstrumanlar ve RDS Kapsamı Money Market Fixed-term deposits (such as overnight deposits at notice) Floating rate Any cash flows Mirror deals Commercial Paper Repo Spot Forward FX Swap Vanilla options Barrier options (single and double) Compound options Delayed Delivery options Average rate options Exchange- traded options Foreign Exchange Securities (Investments) Bonds ABS/MBS/C MO Index-linked bonds Dual currency bonds Drawable bonds Warrant Bonds Stocks Shareholding s Subscription rights Investment certificates (Reverse) Repo Securities lending IRS payer/ receiver, fixed/ basis, exotics (for example. roller coaster) Cap Floor FRA OTC options Security, swaption, IRG Futures Exchange- traded options Interest & Equity Derivatives Debt Management Fixed rate loans Floating rate loans Annuity loans Commercial Paper Facilities (bilateral or syndicated)  Issued bonds Fixed/ floating/ zero interest, Bullet repayment/ with repayment/ ABS structures Futures Forwards Traded options Commodities P o r t f o l i o A n a l y z e r M a r k e t R i s k A n a l y z e r R e p o r t i n g T r a n s a c t i o n M a n a g e r C r e d i t R i s k A n a l y z e r C o r r e s p o n d a n c e F r a m e w o r k
  14. 14. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 14 ENSTRUMAN TÜRLERİ SAP KOD TANIM K01 SPOT KREDI K02 ROTATIF KREDI K03 EXIM REESKONT (SÖRK) K04 EXIM KREDISI (DTŞ) K05 EXIM EFIL K07 MURABAHA K08 ULKE KREDISI K09 SENDIKASYON KREDISI K10 GRUP KREDISI (Grup içi kredi) K11 PROJE KREDISI A01 AKREDITIF ISKONTOLU A02 AKREDITIF ISKONTOSUZ Z05 Akreditif Teyitli Z06 Akreditif Teyitsiz M01 OVERNIGHT MEVDUAT M02 KASA MEVDUATI M03 VADELI MEVDUAT
  15. 15. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 15 KULLANIM Kredi Girişi Demo
  16. 16. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 16 SAP TRM RDS Süreç ve Sonuç Back Office AccountingFront Office Mid Office Comfortable deal entry Standing instructions Online limit check Position reporting Valuation according to several GAAPs in parallel areas Preconfigured for IFRS/IAS, U.S. GAAP and HGB (German GAAP) Correspondence and settlement Interest rate adjustments Payments Alert monitor Instrument pricing Risk analysis Sensitivity analysis Reporting Standard reporting Ad hoc reporting Controlling Limit reporting Management reporting Önceden Tanımlanmış İş Süreçleri  Tüm Finansal enstrumanların sistemden takibi  İşlemlerin takibi ve sonlandırılması  Yetki ve onay süreçleri  Muhasebe süreçlerinin otomasyonu  Standart rapor setleri
  17. 17. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 17 Proje Süreçleri ve İş Bölümü Discovery Project Preparation Realization Go-Live & Closing 1 2 3 4 Project preparation Scope definition Gap Fit Analyzes Project management Kickoff workshop Process and Technical management Implementation Performance testing Key user workshop Data management Transport End-user training Customer testing Project sign-off and support Steps Prodea involvement Customer involvement
  18. 18. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 18 Proje Planı
  19. 19. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 19 SAP TRM Kapsamı - 1 Para Piyasası İşlemleri  Mevduat  Faizli Enstrumanlar Döviz İşlemleri  Spot Döviz alım/satım  FX Forward IRS (Interest rate swap) İşlemleri
  20. 20. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 20 Muhasebe Kayıtları • VUK Piyasa Verisi Bakımı  Referans Faiz Oranları  Kurlar Tek muhasebe merkezi ve tek hesap planı üzerinden 5 şirkete kadar yapı Mevduat ve Döviz işlemleri için talimat çıktısı Standart raporlar Market Risk Analyzer: NPV hesaplamaları Credit Risk Analyzer: 1 hiyerarşi içerisinde limit takibi banka / enstruman vb... SAP TRM Kapsamı – 2
  21. 21. © 2013 SAP AG. All rights reserved. 21 TEKLİFİMİZ • Açıklanan TRM kapsamı için sabit fiyat • 10 haftada canlı kullanım • •Tek muhasebe merkezi ve tek hesap planı üzerinden 5 şirkete kadar yapının canlı kullanıma alınması •Gerekli olması durumunda SAP TRM lisansı ve SAP kurulum (basis) hizmetleri ayrıca sağlanacaktır.
  22. 22. Teşekkürler, Levent Coşkuner levent.coskuner@elcstrategy.com Erdem Kocabaş erdem.kocabaş@prodea.com.tr

×