Informe Mensual ejemplo
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  • 1. Marzo ENCOFRA Informe Mensual de Gestión Edición interna.Reporting analítico mensual de evolución por departamentos. Documento confidencial. Encofra Grupo CMME, S.L.
  • 2. INFORME DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS MARZO 2008. Tercer informe mensual correspondiente al mes de marzo, con carácter confidencial para todos los socios de la compañía. Como en anteriores ediciones, recoge los principales datos de las diferentes áreas de la empresa. Insistir en que el informe continúa abierto a incorporar toda aquella información relevante para poder analizar correctamente la evolución de Encofra. Por ello, edición tras edición, continuamos trabajando en su mejora con el fin de encontrar el formato que nos sea cada vez más útil. Con este tercer informe de actividades y resultados de Encofra, va tomando forma el objetivo de conseguir la visión más amplia del funcionamiento y de los resultados que está obteniendo la Compañía. Juan Carlos del Pino García Socio-Director Alcorcón, 16 de Abril de 2008Reporting analítico mensual de evolución por departamentos. Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, abril 2008 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 p.3 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 3. Informe Mensual 5 Numero 03 - Marzo 2008 4 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 datos significativos datos significativosCOMERCIAL mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Facturación día ajustada (fin del periodo) 11.901 12.086 -185 -1,53Gestión Media facturación alquiler por cliente 3.519 2.941 578 19,65Nº visitas 402 475 -73 -15,37 Media facturación alquiler por cliente 2.036 1.838 198 10,77Nº clientes activos 162 165 -3 -1,82Nº presupuestos emitidos (alquiler) 109 136 -27 -19,85 SERVICIO A OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Nº presupuestos aceptados (alquiler) 41 62 -21 -33,87 ProducciónImporte presupuestos emitidos (alquiler) 11.902 15.093 -3.192 -21,15 Toneladas verificadas 699 974 -275 -28,22Importe presupuestos aceptados (alquiler) 2.167 3.511 -1.344 -38,28 Coste / Tonelada verificada 89,96 55,29 34,67 62,71Magnitudes financieras TransporteFacturación 1.320.717 1.071.373 249.344 23,27 Nº transportes gestionados 174 200 -26 -13,00Abonos 17.740 69.640 -51.900 -74,53 Km recorridos 12.669 15.444 -2.775 -17,97Impagados 67.984 74.105 -6.121 -8,26 Coste Km 1,93 1,64 0,29 17,62Pendiente de recibir 2.763.240 1.736.105 1.027.135 59,16 ControlDocumentos recibidos 610.115 740.778 -130.663 -17,64 Nº servicios 454 603 -149 -24,71Deuda vencida 202.987 139.741 63.246 45,26 Toneladas totales 1.944 2.286 -342 -14,94Coste diferencia vencimientos 7.551 7.017 534 7,61 Coste / Toneladas Totales 14,91 12,42 2,49 20,09Valor PVP Parque Alquiler 17.583.834 18.151.921 -568.087 -3,13 Operativa Nº obras en ejecución 239 287 -48,00 -16,72 Euros Suministrados 3.978 5.223 -1.246 -23,85 Número de clientes activos - Comercial Las cifras expresan el total de clientes activos Euros Recogidas 3.841 5.045 -1.204 -23,86 225 % Uds. Stock Campa 50,80 54,51 -3,71 -6,81 200 % Euros Stock Campa 55,10 57,58 -2,48 -4,30 Coste / Toneladas Totales 6,60 6,21 0,39 6,31 175 Costes globales / Tonelada Totales 53,86 42,18 11,68 27,68 2008 2007 Diferencia inventario Uds. (+) 127 43 84,00 195,35 150 Diferencia inventario Uds. (---) 7 18 -11,00 -61,11 125 Diferencia inventario Euros (+) 1.585 518 1.066,72 205,99 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Diferencia inventario Euros (---) 65 1.013 -947,79 -93,57 Importe de presupuestos aceptados - Comercial Las cifras expresan Euros Número de servicios - Servicio a Obra Las cifras expresan en unidades el total de servicios a obra 7.000 900 6.000 800 5.000 700 4.000 600 2007 3.000 500 2007 2008 2008 2.000 400 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.4 p.5 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 4. Informe Mensual 7 Numero 03 - Marzo 2008 6 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 datos significativos datos significativosCIERRE DE OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Ratios% Recuperación hierro 42,99 19,85 23,14 116,55 Rotación activos 0,4417 0,3850 0,057 14,74% Recuperación tablero 8,49 22,38 -13,88 -62,05 Productividad 5,22 3,64 1,583 43,52% Recuperación merma 27,58 31,98 -4,40 -13,75 Periodo medio de cobro ajustado 166 128 37 29,10% Recuperación inservible 19,00 -2,65 21,65 -816,98 Rentabilidad económica 0,0123 0,0001 0,0122 18.310,79% Recuperación reparaciones 11,00 11,44 -0,44 -3,85 Rentabilidad financiera 0,0421 0,0021 0,0400 1.867,51% Recuperación global 24,45 21,17 3,28 15,49 Gastos financieros 0,1794 0,1514 0,0280 18,49 Apalancamiento 3,43 3,56 -0,134 -3,76FINANZAS mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Fondo de maniobra -3.073.883 -3.708.787 634.904 -17,12BalanceActivo Totale 25.834.388 25.711.995 122.393 0,48 RRHH mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Activo no corriente 18.208.794 18.720.609 -511.815 -2,73 Nº empleados 51 54 -3 -5,56Clientes 6.081.191 5.148.410 932.781 18,12 Horas absentismo 493 480 14 2,86Provisión insolvencias 1.074.331 1.058.772 15.560 1,47 Horas formación 45 50 -5 -10,00Provisión para otras responsabilidades 493.062 493.062 - -Tesorería 979.835 773.781 206.054 26,63IFT 634.141 836.141 -202.000 -24,16 EBITDA - Finanzas Las cifras expresan miles de EurosFondos Propios 7.539.933 7.222.466 317.467 4,40 800Deuda financiera 14.392.903 14.501.098 -108.195 -0,75Cuenta de resultados 600 2008Ingresos de explotación 1.104.061 813.382 290.679 35,74 400Amortizaciones 228.246 229.610 -1.364 -0,59Resultado de explotación 390.130 57.334 332.796 580,45 200Resultado financiero -72.663 -55.787 -16.876 30,25 2007Resultado antes de impuestos 317.467 1.547 315.920 20427,30 0EBITDA 673.575 407.453 266.122 65,31 -100EBITDA acumulado ejercicio 1.260.681 587.106 673.575 114,73 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Porcentaje de Recuperación Global - Cierre de obra Las cifras expresan porcentajes Evolución del número de empleados - RRHH incluye ETT •2008 •2007 70 60 60 58 50 56 2007 40 54 30 52 2008 2008 20 50 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.6 p.7 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 5. Informe Mensual 9 Numero 03 - Marzo 2008 8 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialFACTURACIÓN mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Alquiler 379.042 357.167 21.876 6,12 Descuento medio mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 109.642 127.186 -17.543 -13,79 Muro 13,47 13,25 0,23 1,70 Tablero 87.467 67.907 19.560 28,80 Tablero 5,70 19,22 -13,53 -70,35 Sistema 66.227 60.361 5.866 9,72 Sistema 10,47 5,42 5,04 92,99 Puntal 85.857 71.852 14.005 19,49 Puntal 6,76 9,42 -2,66 -28,28 Pilar 15.432 16.500 -1.068 -6,48 Pilar 5,56 4,01 1,55 38,64 Tabica 5.866 5.772 93 1,62 Tabica -10,16 -9,39 -0,77 8,19 Útil 8.552 7.588 964 12,70 Útil -9,67 -16,53 6,86 -41,50Transporte 32.125 38.295 -6.170 -16,11 Propio 31.195 34.155 -2.960 -8,67 Global 8,66 11,33 -2,67 -23,56 Subcontratado 930 4.140 -3.210 -77,54Venta 838.778 543.117 295.661 54,44 Nuevo 13.171 15.753 -2.582 -16,39 Usado 8.315 109.390 -101.075 -92,40 Facturación alquiler y transporte - Comercial Las cifras expresan miles de Euros ECV 817.292 417.974 399.318 95,54 800Merma 39.240 65.113 -25.873 -39,74 700Inservible 13.265 -2.400 15.664 -652,69 2007 600Importe medio factura alquiler 1.276 1.092 184 16,84 500Abonos (periodo) 17.740 69.640 -51.900 -74,53 400 2008 Alquiler 3.821 22.357 -18.536 -82,91 Inservible 5.245 21.867 -16.623 -76,02 300 Merma 5.754 21.540 -15.786 -73,29 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Transporte 1.320 900 420 46,67 Reparación - - - - Venta Nuevo - 480 - - Descuento medio en alquiler - Comercial Las cifras expresan porcentajes Venta Usado 1.600 2.496 -896 -35,90 25Abonos acumulados (año) 121.382 103.642 17.740 17,12 Alquiler 31.176 27.356 3.820 13,97 20 Inservible 35.387 30.142 5.245 17,40 15 Merma 41.850 36.095 5.755 15,94 11,33 % Transporte 3.060 1.605 1.455 90,65 10 07,30% 2008 2007 Reparación - - - - 8,66 % 5 Venta Nuevo 480 480 - - Venta Usado 9.429 7.964 1.465 18,39 0 % Abonos / Facturacíón 1,34 6,50 -5,16 -79,34 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.8 p.9 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 6. Informe Mensual 11 Numero 03 - Marzo 2008 10 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialSEGUIMIENTO COBRO mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. VALOR STOCK OBRA (PVP) mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Documentos recibidos 610.115 740.778 -130.663 -17,64 Muro 1.754.214 1.852.696 -98.482 -5,32Media aplazamiento cobro 39 34 5 14,65 Pilar 312.274 271.523 40.752 15,01Coste aplazamiento cobro 7.551 7.017 534 7,61 Puntal (3m) 1.017.722 1.006.268 11.454 1,14Pendiente recibir 2.763.240 1.736.105 1.027.135 59,16 Puntal (4m) 769.826 749.093 20.733 2,77Deuda vencida 202.987 139.741 63.246 45,26 Puntal (5m) 421.234 369.753 51.481 13,92Deuda vencida > 30 días 57.600 132.227 -74.626 -56,44 Puntal (resto) 31.510 38.774 -7.264 -18,73Impagados (periodo) 67.984 74.105 -6.121 -8,26 Sistema 2000 1.336.009 1.258.586 77.423 6,15Impagados acumulados (año) 215.484 147.501 67.984 46,09 Sistema Carro 537.085 537.438 -352 -0,07 Sistema Otros 310.125 197.270 112.855 57,21 Tabica 93.021 92.080 941 1,02UNIDADES REFERENCIA OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tablero 918.245 948.405 -30.160 -3,18Muro (m2) 7.205 7.580 -375 -4,94 Útil 389.363 375.782 13.581 3,61Pilar (m2) 1.716 1.470 245 16,68 Total stock obra 7.894.545 7.699.634 194.911 2,53Puntal (uds. 3m) 73.748 72.918 830 1,14Puntal (uds. 4m) 42.626 41.478 1.148 2,77 % Jaulas cobradas 109,67 116,53 -6,86 -5,89Puntal (uds. 5m) 13.820 12.131 1.689 13,92Puntal (uds. resto) 2.362 2.906 -544 -18,72Sistema 2000 (m2) 38.559 35.396 3.163 8,94Sistema Carro (m2) 12.083 12.445 -363 -2,91Sistema Otros (m2) 1.051 598 454 75,90Tabica (metros lineales) 3.949 3.901 48 1,23Tablero (m2) 48.754 50.471 -1.717 -3,40Útil (uds.) 3.172 3.073 99 3,22 Documentos de cobro recibidos - Comercial Las cifras expresan miles de Euros 1.250 1.100 950 800 650 2008 2007 500 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.10 p.11 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 7. Informe Mensual 13 Numero 03 - Marzo 2008 12 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialRENTABILIDAD GLOBAL mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. RECUPERACIÓN INSERVIBLE Y REPARACIÓNMuro 0,001006 0,001074 -0,000068 -6,33Tablero 0,001689 0,001703 -0,000014 -0,82 Real Teórico Real TeóricoSistema 0,000485 0,000454 0,000031 6,83 mar-08 mar-08 % recup. feb-08 feb-08 % recup.Puntal 0,000730 0,000645 0,000085 13,18 Muro -702 2.703 -25,98 3.294 16.528 19,93Pilar 0,000967 0,000892 0,000075 8,41 Tablero 10.873 53.373 20,37 1.138 54.824 2,08Tabica 0,001153 0,001141 0,000012 1,05 Sistema 933 6.292 14,82 -4.666 9.596 -48,63Útil 0,000312 0,000308 0,000004 1,30 Puntal 2.151 7.079 30,39 -1.919 8.316 -23,08RENTABILIDAD OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Pilar - 1 - -410 309 -132,95Muro 0,002551 0,002563 -0,000012 -0,47 Tabica - 68,46 - - 130,38 -Tablero 0,003437 0,003527 -0,000090 -2,55 Útil 10 299 3,33 164 864 -Sistema 0,001115 0,001146 -0,000031 -2,71 Total 13.265 69.815 19,00 -2.400 90.567 19,04Puntal 0,001389 0,001414 -0,000025 -1,77 RECUPERACIÓN MERMAPilar 0,002613 0,002773 -0,000160 -5,77Tabica 0,002586 0,002574 0,000012 0,47Útil 0,000745 0,000768 -0,000023 -2,99 Real Teórico Real Teórico mar-08 mar-08 % recup. feb-08 feb-08 % recup.% OCUPACIÓN mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 2.118 6.900 30,70 6.576 39.195 16,78Muro 39,44 41,89 -2,45 -5,85 Tablero -1.352 58.739 -2,30 37.038 115.776 31,99Tablero 49,13 48,29 0,84 1,74 Sistema 3.678 9.177 40,08 5.098 9.473 -46,19Sistema 43,51 39,62 3,89 9,82 Puntal 30.953 61.143 50,62 11.265 31.531 35,73Puntal 52,61 45,64 6,97 15,27 Pilar 57 228 24,96 226 464 -51,29Pilar 37,00 32,16 4,84 15,05 Tabica 277 454 60,93 1.744 1.932 -9,72Tabica 44,60 44,32 0,28 0,63 Útil 3.509 5.636 62,27 3.168 5.259 60,25Útil 41,90 40,16 1,74 4,33 Total 39.240 142.277 27,58 65.113 203.629 31,98 Porcentaje de Ocupación (Euros) - Comercial Las cifras expresan porcentajes 90 80 70 60 2007 50 2008 40 Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.12 p.13 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 8. Informe Mensual 15 Numero 03 - Marzo 2008 14 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialACTIVIDAD COMERCIAL PRESUPUESTOS: Datos Globales Emitidos Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro (m2) 6.969 9.720 -2.751 -28,30 Pilar (m2) 2.964 2.190 774 35,35PRESUPUESTOS TOTALES Puntal (uds. 3m) 103.148 92.421 10.727 11,61 Puntal (uds. 4m) 45.935 28.409 17.526 61,69Presupuestos a Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (uds. 5m) 20.301 8.613 11.688 135,70 Puntal (uds. resto) 2.042 3.110 -1.068 -34,34Euros Presup. Emitidos Clientes 6.853,94 6.854,49 -0,55 -0,01 Sistema 2000 (m2) 36.141 57.505 -21.364 -37,15Euros Presup. Aceptados Clientes 1.961,10 3.120,68 -1.159,58 -37,16 Sistema Carro (m2) 11.670 21.074 -9.404 -44,62% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Clientes 28,61 45,53 -16,91 -37,15 Sistema Otros (m2) 537 375 161 43,04 Tabica (metros lineales) 2.286 3.164 -878 -27,75 Tablero (m2) 28.880 35.770 -6.890 -19,26Nº Presup. Emitidos Clientes 62 76 -14 -18,42 Útil (uds.) 3.127 3.349 -222 -6,63Nº Presup. Aceptados Clientes 35 50 -15 -30,00% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Clientes 56,45 65,79 -9,34 -14,19 Aceptados Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 1.771 3.652 -1.882 -51,52 Pilar 695 650 45 6,90Presupuestos a Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (3m) 10.120 21.992 -11.872 -53,98 Puntal (4m) 7.000 5.730 1.270 22,16 Puntal (5m) 2.900 850 2.050 241,18Euros Presup. Emitidos Contactos 5.047,81 8.238,87 -3.191,06 -38,73 Puntal (resto) 540 360 180 50,00Euros Presup. Aceptados Contactos 206,05 390,64 -184,59 -47,25 Sistema 2000 (m2) 9.188 5.393 3.794 70,35% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Contactos 4,08 4,74 -0,66 -13,91 Sistema Carro (m2) 7.300 1.008 6.293 624,47 Sistema Otros (m2) 375 211 164 77,78Nº Presup. Emitidos Contactos 60 47 13 27,66 Tabica 548 1.100 -552 -50,18Nº Presup. Aceptados Contactos 6 12 -6 -50,00 Tablero 5.451 6.248 -797 -12,76% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Contactos 10,00 25,53 -15,53 -60,83 Útil 460 712 -252 -35,39 % Aceptados/Emitidos Global Uds. Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 25,41 37,57 -12,17 -32,38 Pilar 23,44 29,68 -6,24 -21,02 Puntal (3m) 9,81 23,80 -13,98 -58,77 Puntal (4m) 15,24 20,17 -4,93 -24,45 Puntal (5m) 14,29 9,87 4,42 44,75 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.14 p.15 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 9. Informe Mensual 17 Numero 03 - Marzo 2008 16 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Globales % Nº Presup. Aceptados/Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 31,25 42,65 -11,40 -26,72 Puntal (resto) 26,44 11,58 14,87 128,45 Pilar 25,93 28,57 -2,65 -9,26 Sistema 2000 (m2) 25,42 9,38 16,04 171,05 Puntal (3m) 21,74 35,42 -13,68 -38,62 Sistema Carro (m2) 62,56 4,78 57,78 1.208,29 Puntal (4m) 25,00 25,00 - - Sistema Otros (m2) 69,91 56,25 13,66 24,29 Puntal (5m) 35,71 35,71 - - Tabica 23,97 34,77 -10,79 -31,05 Puntal (resto) 33,33 50,00 -16,67 -33,33 Tablero 18,87 17,47 1,41 8,06 Sistema 2000 25,58 33,33 -7,75 -23,26 Útil 14,71 21,26 -6,55 -30,81 Sistema Carro 22,22 36,36 -14,14 -38,89 Sistema Otros 16,67 18,75 -2,08 -11,11Nº Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 28,00 38,71 -10,71 -27,67 Tablero 26,00 30,19 -4,19 -13,88 Muro 64 68 -4 -5,88 Útil 37,86 44,62 -6,75 -15,13 Pilar 27 21 6 28,57 Puntal (3m) 46 48 -2 -4,17 Euros Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (4m) 28 24 4 16,67 Puntal (5m) 14 14 0 - Muro 2.918,80 4.508,95 -1590,15 -35,27 Puntal (resto) 6 4 2 50,00 Pilar 924,69 694,83 229,86 33,08 Sistema 2000 43 57 -14 -24,56 Puntal (3m) 1.308,25 1.393,01 -84,76 -6,08 Sistema Carro 9 11 -2 -18,18 Puntal (4m) 825,85 629,07 196,78 31,28 Sistema Otros 18 16 2 12,50 Puntal (5m) 718,03 333,97 384,06 115,00 Tabica 25 31 -6 -19,35 Puntal (resto) 119,17 425,99 -306,82 -72,03 Tablero 50 53 -3 -5,66 Sistema 2000 1.095,12 1.798,02 -702,9 -39,09 Útil 103 130 -27 -20,77 Sistema Carro 365,28 720,98 -355,7 -49,34 Sistema Otros 1.548,15 1.730,96 -182,81 -10,56Nº Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 133,85 179,5 -45,65 -25,43 Tablero 1.679,71 2.304,47 -624,76 -27,11 Muro 20 29 -9 -31,03 Útil 264,85 373,61 -108,76 -29,11 Pilar 7 6 1 16,67 TOTAL EUROS 11.901,75 15.093,36 -3.191,61 -21,15 Puntal (3m) 10 17 -7 -41,18 Puntal (4m) 7 6 1 16,67 Euros Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (5m) 5 5 - - Puntal (resto) 2 2 - - Muro 860,70 1.642,19 -781,49 -47,59 Sistema 2000 11 19 -8 -42,11 Pilar 224,18 181,27 42,91 23,67 Sistema Carro 2 4 -2 -50,00 Puntal (3m) 147,50 310,09 -162,59 -52,43 Sistema Otros 3 3 0 0,00 Puntal (4m) 147,70 122,20 25,50 20,87 Tabica 7 12 -5 -41,67 Puntal (5m) 111,32 37,52 73,80 196,70 Tablero 13 16 -3 -18,75 Puntal (resto) 9,72 5,99 3,73 62,27 Útil 39 58 -19 -32,76 Sistema 2000 166,42 304,71 -138,29 -45,38 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.16 p.17 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 10. Informe Mensual 19 Numero 03 - Marzo 2008 18 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Globales Sistema Carro 33,41 232,51 -199,10 -85,63 Sistema Otros 85,61 177,82 -92,21 -51,86 % Dto. Presup. Aceptados Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 28,34 56,03 -27,69 -49,42 Tablero 315,95 369,92 -53,97 -14,59 Muro 10,56 19,91 -9,36 -46,98 Útil 36,3 71,07 -34,77 -48,92 Pilar 6,80 19,35 -12,55 -64,85 TOTAL EUROS 2.167,15 3.511,32 -1.344,17 -38,28 Puntal (3m) 19,03 21,10 -2,07 -9,80 Puntal (4m) 15,60 14,69 0,91 6,18% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (5m) 19,57 4,29 15,28 356,55 Puntal (resto) 0,00 7,50 -7,50 -100,00 Muro 29,49 36,42 -6,93 -19,03 Sistema 2000 16,46 8,29 8,16 98,44 Pilar 24,24 26,09 -1,84 -7,07 Sistema Carro 21,68 27,81 -6,13 -22,04 Puntal (3m) 11,27 22,26 -10,99 -49,35 Sistema Otros 8,81 12,16 -3,35 -27,54 Puntal (4m) 17,88 19,43 -1,54 -7,93 Tabica -5,35 -5,63 0,27 -4,87 Puntal (5m) 15,50 11,23 4,27 38,00 Tablero 13,77 11,41 2,36 20,64 Puntal (resto) 8,16 1,41 6,75 480,06 Útil 25,77 -52,00 77,77 -149,55 Sistema 2000 15,20 16,95 -1,75 -10,33 Dto. Medio Presup. Aceptados 12,83 17,02 -4,19 -24,62 Sistema Carro 9,15 32,25 -23,10 -71,64 Sistema Otros 5,53 10,27 -4,74 -46,17 % Dto. Presup. Aceptados/Emitidos Gobal mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 21,17 31,21 -10,04 -32,17 Tablero 18,81 16,05 2,76 17,18 Muro 60,14 147,16 -87,02 -59,13 Útil 13,71 19,02 -5,32 -27,95 Pilar 60,96 209,82 -148,86 -70,95 Puntal (3m) 64,42 130,87 -66,45 -50,77% Dto. Presup. Emitidos Global mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (4m) 55,92 128,54 -72,62 -56,50 Puntal (5m) 74,53 22,67 51,85 228,69 Muro 17,56 13,53 4,02 29,73 Puntal (resto) - 49,83 -49,83 -100,00 Pilar 11,16 9,22 1,94 20,99 Sistema 2000 148,97 62,44 86,53 138,58 Puntal (3m) 29,54 16,12 13,42 83,24 Sistema Carro 64,53 118,66 -54,14 -45,62 Puntal (4m) 27,89 11,43 16,47 144,08 Sistema Otros 150,24 154,37 -4,12 -2,67 Puntal (5m) 26,25 18,90 7,35 38,90 Tabica 25,08 29,22 -4,14 -14,16 Puntal (resto) 11,04 15,05 -4,02 -26,69 Tablero 85,97 178,31 -92,34 -51,79 Sistema 2000 11,05 13,28 -2,23 -16,82 Útil 121,27 423,02 -301,74 -71,33 Sistema Carro 33,60 23,44 10,16 43,37 % Dto. Medio Presup. Aceptados/Emitidos 70,19 144,85 -74,66 -51,54 Sistema Otros 5,87 7,88 -2,01 -25,55 Tabica -21,34 -19,25 -2,09 10,83 Tablero 16,01 6,40 9,61 150,23 Útil 21,25 -12,29 33,54 -272,84 Dto. Medio Presup. Emitidos 18,28 11,75 6,53 55,56 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.18 p.19 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 11. Informe Mensual 21 Numero 03 - Marzo 2008 20 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos ClientesEmitidos Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (resto) 16,65 59,02 -42,37 -71,79 Sistema 2000 (m2) 26,37 37,42 -11,05 -29,52 Muro (m2) 3.496 4.587 -1.091 -23,78 Sistema Carro (m2) 29,64 38,70 -9,06 -23,42 Pilar (m2) 1.772 1.334 439 32,88 Sistema Otros (m2) 62,87 100,00 -37,13 -37,13 Puntal (uds. 3m) 71.328 42.502 28.826 67,82 Tabica 48,48 52,74 -4,26 -8,07 Puntal (uds. 4m) 34.745 20.551 14.194 69,07 Tablero 41,14 34,25 6,89 20,12 Puntal (uds. 5m) 18.501 2.752 15.749 572,27 Útil 21,11 40,57 -19,47 -47,98 Puntal (uds. resto) 1.802 610 1.192 195,41 Sistema 2000 (m2) 18.423 22.613 -4.191 -18,53 Nº Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema Carro (m2) 3.400 18.862 -15.463 -81,98 Sistema Otros (m2) 336 375 -40 -10,54 Muro 31 33 -2 -6,06 Tabica (metros lineales) 1.019 1.900 -881 -46,37 Pilar 15 11 4 36,36 Tablero (m2) 12.641 17.658 -5.016 -28,41 Puntal (3m) 22 27 -5 -18,52 Útil (uds.) 2.023 1.676 347 20,70 Puntal (4m) 18 14 4 28,57 Puntal (5m) 12 8 - -Aceptados Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (resto) 5 3 2 66,67 Sistema 2000 24 29 -5 -17,24 Muro 1.434 2.977 -1.543 -51,82 Sistema Carro 4 9 -5 -55,56 Pilar 695 650 45 6,90 Sistema Otros 13 7 6 85,71 Puntal (3m) 9.420 21.752 -12.332 -56,69 Tabica 12 17 -5 -29,41 Puntal (4m) 6.500 5.130 1.370 26,71 Tablero 27 28 -1 -3,57 Puntal (5m) 2.900 750 2.150 286,67 Útil 58 71 -13 -18,31 Puntal (resto) 300 360 -60 -16,67 Sistema 2000 (m2) 4.858 8.462 -3.603 -42,59 Nº Presup. Aceptados Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema Carro (m2) 1.008 7.300 -6.293 -86,20 Sistema Otros (m2) 211 375 -164 -43,75 Muro 16 23 -7 -30,43 Tabica 494 1.002 -508 -50,70 Pilar 7 6 1 16,67 Tablero 5.201 6.048 -847 -14,01 Puntal (3m) 8 16 -8 -50,00 Útil 427 680 -253 -37,21 Puntal (4m) 6 5 1 20,00 Puntal (5m) 5 4 - -% Aceptados/Emitidos Clientes Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (resto) 1 2 - - Sistema 2000 10 15 -5 -33,33 Muro 41,02 64,89 -23,87 -36,78 Sistema Carro 2 4 -2 -50,00 Pilar 39,22 48,75 -9,53 -19,56 Sistema Otros 3 3 0 0,00 Puntal (3m) 13,21 51,18 -37,97 -74,20 Tabica 6 10 -4 -40,00 Puntal (4m) 18,71 24,96 -6,25 -25,06 Tablero 12 14 -2 -14,29 Puntal (5m) 15,67 27,25 -11,58 -42,48 Útil 33 46 -13 -28,26 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.20 p.21 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 12. Informe Mensual 23 Numero 03 - Marzo 2008 22 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Clientes Puntal (5m) 111,32 32,72 78,6 240,22 Puntal (resto) 5,40 5,99 -0,59 -9,85 Sistema 2000 274,3 148,46 125,84 84,76% Nº Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema Carro 232,51 33,41 199,1 595,93 Sistema Otros 177,82 85,61 92,21 107,71 Muro 51,61 69,70 -18,08 -25,95 Tabica 25,49 48,21 -22,72 -47,13 Pilar 46,67 54,55 -7,88 -14,44 Tablero 289,55 354,46 -64,91 -18,31 Puntal (3m) 36,36 59,26 -22,90 -38,64 Útil 32,9 67,54 -34,64 -51,29 Puntal (4m) 33,33 35,71 - - TOTAL EUROS 2.378,25 2.703,53 -325,28 -12,03 Puntal (5m) 41,67 50,00 - - Puntal (resto) 20,00 66,67 -46,67 -70,00 % Euros Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema 2000 41,67 51,72 -10,06 -19,44 Sistema Carro 50,00 44,44 5,56 12,50 Muro 45,97 70,53 -24,56 -34,82 Sistema Otros 23,08 42,86 -19,78 -46,15 Pilar 41,30 42,90 -1,60 -3,74 Tabica 50,00 58,82 -8,82 -15,00 Puntal (3m) 16,79 50,06 -33,27 -66,46 Tablero 44,44 50,00 -5,56 -11,11 Puntal (4m) 22,48 23,72 -1,24 -5,21 Útil 56,90 64,79 -7,89 -12,18 Puntal (5m) 17,56 30,93 -13,37 -43,24 Puntal (resto) 4,70 11,75 -7,05 -59,98Euros Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema 2000 52,24 18,69 33,55 179,52 Sistema Carro 218,89 5,25 213,64 4.068,96 Muro 1.593,90 1.888,61 -294,71 -15,60 Sistema Otros 18,46 17,54 0,92 5,22 Pilar 542,87 422,55 120,32 28,47 Tabica 47,66 49,57 -1,91 -3,85 Puntal (3m) 807,66 611,19 196,47 32,15 Tablero 39,09 31,56 7,53 23,85 Puntal (4m) 606,92 455,01 151,91 33,39 Útil 19,97 37,25 -17,28 -46,39 Puntal (5m) 634,08 105,79 528,29 499,38 Puntal (resto) 114,85 50,99 63,86 125,24 % Dto. Presup. Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema 2000 525,10 794,39 -269,29 -33,90 Sistema Carro 106,22 636,31 -530,09 -83,31 Muro 19,39 19,23 0,16 0,83 Sistema Otros 963,36 488,03 475,33 97,40 Pilar 12,71 10,80 1,92 17,74 Tabica 53,48 97,25 -43,77 -45,01 Puntal (3m) 37,09 19,81 17,28 87,25 Tablero 740,75 1.123,04 -382,29 -34,04 Puntal (4m) 29,88 11,44 18,44 161,22 Útil 164,75 181,33 -16,58 -9,14 Puntal (5m) 28,53 18,93 9,61 50,76 TOTAL EUROS 6.853,94 6.854,49 -0,55 -0,01 Puntal (resto) 11,40 0,94 10,46 1.107,92 Sistema 2000 14,65 8,49 6,16 72,60Euros Presup. aceptados Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Sistema Carro 35,23 22,59 12,65 56,00 Sistema Otros 5,02 3,89 1,13 29,17 Muro 732,71 1.331,95 -599,24 -44,99 Tabica -8,05 -6,16 -1,88 30,56 Pilar 224,18 181,27 42,91 23,67 Tablero 16,27 5,31 10,97 206,54 Puntal (3m) 135,62 305,99 -170,37 -55,68 Útil 23,27 -29,06 52,32 -180,07 Puntal (4m) 136,45 107,92 28,53 26,44 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.22 p.23 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 13. Informe Mensual 25 Numero 03 - Marzo 2008 24 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Clientes PRESUPUESTOS: Datos Contactos% Dto. Presup. Aceptados Clientes Emitidos Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 10,53 17,56 -7,03 -40,04 Muro (m2) 3.473 5.133 -1.660 -32,35 Pilar 6,80 19,35 -12,55 -64,85 Pilar (m2) 1.192 857 336 39,19 Puntal (3m) 20,02 21,27 -1,26 -5,91 Puntal (uds. 3m) 31.820 49.919 -18.099 -36,26 Puntal (4m) 16,03 15,85 0,18 1,15 Puntal (uds. 4m) 11.190 7.858 3.332 42,40 Puntal (5m) 19,57 4,88 14,68 300,65 Puntal (uds. 5m) 1.800 5.861 -4.061 -69,29 Puntal (resto) 0,00 7,50 -7,50 -100,00 Puntal (uds. resto) 240 2.500 -2.260 -90,40 Sistema 2000 17,18 9,34 7,84 83,89 Sistema 2000 (m2) 17.719 34.892 -17.173 -49,22 Sistema Carro 21,68 27,81 -6,13 -22,04 Sistema Carro (m2) 8.270 2.212 6.058 273,88 Sistema Otros 8,81 12,16 -3,35 -27,54 Sistema Otros (m2) 201 0 201 - Tabica -4,86 0,27 -5,13 -1.883,53 Tabica (metros lineales) 1.267 1.224 43 3,51 Tablero 14,84 12,34 2,49 20,21 Tablero (m2) 16.239 18.113 -1.874 -10,35 Útil 27,69 -55,79 83,48 -149,64 Útil (uds.) 1.104 1.672 -568 -33,97% Dto. Presup. Aceptados/Emitidos Clientes mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Aceptados Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 54,29 91,30 -37,00 -40,53 Muro 336 675 -339 -50,20 Pilar 53,50 179,19 -125,69 -70,14 Pilar - - - - Puntal (3m) 53,96 107,39 -53,43 -49,75 Puntal (3m) 700 240 460 191,67 Puntal (4m) 53,64 138,52 -84,88 -61,28 Puntal (4m) 500 600 -100 -16,67 Puntal (5m) 68,57 25,80 42,77 165,75 Puntal (5m) - 100 -100 -100,00 Puntal (resto) - 794,44 -794,44 -100,00 Puntal (resto) 240 - 240 - Sistema 2000 117,29 110,09 7,20 6,54 Sistema 2000 (m2) 535 726 -191 -26,29 Sistema Carro 61,53 123,13 -61,60 -50,03 Sistema Carro (m2) - - - - Sistema Otros 175,52 312,89 -137,37 -43,90 Sistema Otros (m2) - - - - Tabica 60,36 -4,42 64,78 -1.466,09 Tabica 54 98 -44 -44,90 Tablero 91,16 232,47 -141,31 -60,79 Tablero 400 200 200 100,00 Útil 119,03 192,00 -72,98 -38,01 Útil 35 34 1 2,94 % Aceptados/Emitidos Contactos Uds.Ref. mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 9,69 13,16 -3,47 -26,39 Pilar - - - - Puntal (3m) 2,20 0,48 1,72 357,56 Puntal (4m) 4,47 7,64 -3,17 -41,48 Puntal (5m) - 1,71 - - COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.24 p.25 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 14. Informe Mensual 27 Numero 03 - Marzo 2008 26 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Contactos % Nº Presup. Aceptados/Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 12,12 17,14 -5,02 -29,29 Puntal (resto) 100,00 - - - Pilar - - - - Sistema 2000 (m2) 3,02 2,08 0,94 45,16 Puntal (3m) 8,33 4,76 3,57 75,00 Sistema Carro (m2) - - - - Puntal (4m) 10,00 10,00 - - Sistema Otros (m2) - - - - Puntal (5m) 0,00 16,67 - - Tabica 4,26 8,01 -3,74 -46,77 Puntal (resto) 100,00 - 100,00 - Tablero 2,46 1,10 1,36 123,08 Sistema 2000 5,26 14,29 -9,02 -63,16 Útil 3,17 2,03 1,14 55,90 Sistema Carro - - - - Sistema Otros - - - -Nº Presup. Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 7,69 14,29 -6,59 -46,15 Tablero 4,35 8,00 -3,65 -45,65 Muro 33 35 -2 -5,71 Útil 13,33 20,34 -7,01 -34,44 Pilar 12 10 2 20,00 Puntal (3m) 24 21 3 14,29 Euros Presup. Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (4m) 10 10 0 0,00 Puntal (5m) 2 6 - - Muro 1.324,90 2.620,34 -1295,44 -49,44 Puntal (resto) 1 1 0 0,00 Pilar 381,82 272,28 109,54 40,23 Sistema 2000 19 28 -9 -32,14 Puntal (3m) 500,59 781,82 -281,23 -35,97 Sistema Carro 5 2 3 150,00 Puntal (4m) 218,93 174,06 44,87 25,78 Sistema Otros 5 9 -4 -44,44 Puntal (5m) 83,95 228,18 -144,23 -63,21 Tabica 13 14 -1 -7,14 Puntal (resto) 4,32 375 -370,68 -98,85 Tablero 23 25 -2 -8,00 Sistema 2000 570,02 1.003,63 -433,61 -43,20 Útil 45 59 -14 -23,73 Sistema Carro 259,06 84,67 174,39 205,96 Sistema Otros 584,79 1.242,93 -658,14 -52,95Nº Presup. Aceptados Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 80,37 82,25 -1,88 -2,29 Tablero 938,96 1.181,43 -242,47 -20,52 Muro 4 6 -2 -33,33 Útil 100,1 192,28 -92,18 -47,94 Pilar - - - - TOTAL EUROS 5.047,81 8.238,87 -3.191,06 -38,73 Puntal (3m) 2 1 1 100,00 Puntal (4m) 1 1 - - Euros Presup. Aceptados Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (5m) 0 1 - - Puntal (resto) 1 0 - - Muro 127,99 310,24 -182,25 -58,74 Sistema 2000 1 4 -3 -75,00 Pilar - - - - Sistema Carro - - - - Puntal (3m) 11,88 4,1 7,78 189,76 Sistema Otros - - - - Puntal (4m) 11,25 14,28 -3,03 -21,22 Tabica 1 2 -1 -50,00 Puntal (5m) 0 4,8 -4,8 -100,00 Tablero 1 2 -1 -50,00 Puntal (resto) 4,32 - 4,32 - Útil 6 12 -6 -50,00 Sistema 2000 17,96 30,41 -12,45 -40,94 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.26 p.27 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 15. Informe Mensual 29 Numero 03 - Marzo 2008 28 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialPRESUPUESTOS: Datos Contactos % Dto. Presup. Aceptados Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Muro 10,72 28,66 -17,94 -62,59 Pilar - - - - Sistema Carro - - - - Puntal (3m) 5,71 5,00 0,71 14,29 Sistema Otros - - - - Puntal (4m) 10,00 4,80 5,20 108,33 Tabica 2,85 7,82 -4,97 -63,55 Puntal (5m) - - - - Tablero 26,4 15,46 10,94 70,76 Puntal (resto) - - - - Útil 3,4 3,53 -0,13 -3,68 Sistema 2000 10,00 -2,38 12,38 -520,95 TOTAL EUROS 206,05 390,64 -184,59 -47,25 Sistema Carro - - - - Sistema Otros - - - -% Euros Presup. Aceptados/Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica -10,00 -66,22 56,22 -84,90 Tablero - -17,09 17,09 -100,00 Muro 9,66 11,84 -2,18 -18,41 Útil - -3,68 3,68 -100,00 Pilar - - - - Puntal (3m) 2,37 0,52 1,85 352,54 % Dto. Presup. Aceptados/Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Puntal (4m) 5,14 8,20 -3,07 -37,36 Puntal (5m) 0,00 2,10 -2,10 -100,00 Muro 70,42 322,15 -251,73 -78,14 Puntal (resto) 100,00 - - - Pilar - - - - Sistema 2000 3,15 3,03 0,12 3,99 Puntal (3m) 45,36 38,49 6,87 17,84 Sistema Carro - - - - Puntal (4m) 46,00 42,12 3,88 9,21 Sistema Otros - - - - Puntal (5m) - - - - Tabica 3,55 9,51 -5,96 -62,70 Puntal (resto) - - - - Tablero 2,81 1,31 1,50 114,86 Sistema 2000 134,11 -14,19 148,30 -1.044,89 Útil 3,40 1,84 1,56 85,01 Sistema Carro - - - - Sistema Otros - - - -% Dto. Presup. Emitidos Contactos mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Tabica 31,10 167,22 -136,12 -81,40 Tablero - -230,53 - - Muro 15,23 8,90 6,33 71,16 Útil - 9746,45 - - Pilar 8,85 6,66 2,19 32,81 Puntal (3m) 12,60 12,99 -0,39 -3,01 Puntal (4m) 21,74 11,40 10,34 90,76 Puntal (5m) 2,84 18,89 -16,05 -84,99 Puntal (resto) 0,00 16,67 -16,67 -100,00 Sistema 2000 7,46 16,74 -9,28 -55,45 Sistema Carro 32,10 29,27 2,82 9,64 Sistema Otros 7,23 9,29 -2,06 -22,20 Tabica -32,16 -39,60 7,44 -18,80 Tablero 15,81 7,41 8,39 113,22 Útil 17,68 -0,04 17,72 -46.974,91 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.28 p.29 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 16. Informe Mensual 31 Numero 03 - Marzo 2008 30 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área comercial área comercialVISITAS mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.Nº visitas 402 475 -73 -15,37 Salarios 35.004 35.029 -25 -0,07Nº visitas oportunidades 136 172 -36 -20,93 Beneficios sociales 1.725 2.802 -1.077 -38,45Nº visitas cobro 29 56 -27 -48,21 Teléfonos 911 684 227 33,18Nº visitas seguimiento planificadas 45 48 -3 -6,25 Combustible 1.691 1.703 -12 -0,71Nº visitas seguimiento no planificadas 2 1 1 100,00 Alquiler oficinas 1.869 1.869 0 0,00Nº visitas acompañamiento 15 N.D. N.D. N.D. Publicidad y RRPP 4.050 700 3.349 478,26Nº fichas suministradas 458 N.D. N.D. N.D. Amortizaciones 2.869 2.869 - -Nº viviendas suministradas en fichas 11.883 N.D. N.D. N.D. Gastos sin justificar 353 20 333 1.689,76Nº clientes activos 162 165 -3 -1,82 Varios 1.584 3.013 -1.429 -47,42Nº clientes nuevos 12 20 -8 -40,00Nº clientes recuperados 40 35 5 14,29Nº clientes perdidos 127 117 10 8,55 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.OBRAS mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Visa 2.965 2.891 75 2,58Nº obras en ejecución 239 287 -48 -16,72Nº obras iniciadas (periodo) 39 57 -18 -31,58Nº obras iniciadas (año) 157 118 39 33,05Nº obras cerradas (periodo) 11 61 -50 -81,97Nº obras cerradas (año) 159 128 31 24,22Nº contratos pendientes de firma del periodo 7 14 -7 -50,00Nº contratos pendientes de firma del año 22 21 1 4,76Nº contratos pendientes de firma 71 72 -1 -1,39Nº contratos pendientes de firma y suministro 32 - - -Nº suministros 199 278 -79 -28,42Nº suministros urgentes 77 146 -69 -47,26Nº recogidas 213 264 -51 -19,32Nº recogidas urgentes 10 N.D. N.D. N.D. Obras iniciadas periodo - Comercial Las cifras expresan unidades 90 80 70 60 50 2007 40 2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.30 p.31 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 17. Informe Mensual 33 Numero 03 - Marzo 2008 32 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área operaciones área operacionesALMACÉNGESTIÓN mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Valor stock campa (PVP) mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Nº recogidas 213 264 -51 -19,32 Muro 2.693.928 2.570.362 123.567 4,81Nº suministros 199 278 -79 -28,42 Pilar 531.619 572.840 -41.220 -7,20Toneladas recogidas 903 1.060 -157 -14,73 Puntal (3m) 1.179.610 1.643.884 -464.273 -28,24Toneladas suministradas 1.041 1.226 -185 -15,13 Puntal (4m) 498.781 544.148 -45.367 -8,34% Stock Campa 55,10 57,58 -2 -2,63 Puntal (5m) 312.481 367.711 -55.230 -15,02Diferencia inventario Uds. (+) 127 43 84 195,35 Puntal (resto) 27.505 21.455 6.050 28,20Diferencia inventario Uds. (-) 7 18 -11 -61,11 Sistema 2.839.282 3.040.806 -201.525 -6,63Diferencia inventario Euros (+) 1.585 518 1.067 205,99 Tabica 115.540 115.670 -130 -0,11Diferencia inventario Euros (-) 65 1.013 -948 -93,57 Tablero 950.609 1.015.430 -64.821 -6,38Tiempo de espera camión (minutos) 8,88 10,85 -2 -18,13 Útil 539.934 559.982 -20.048 -3,58Tiempo de espera mayor a la media (nº) 82 106 -24 -22,64Tiempo de espera carga/descarga (minutos) 10,74 11,29 -0,55 -4,87 Total stock campa 9.689.289 10.452.287 -762.997 -7,30Tiempo carga/descarga por Tonelada (minutos) 3,21 3,94 -0,73 -18,46STOCKS COSTES mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Uds. Referencia campa mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. / Tonelada 53,86 42,18 11,68 27,68Muro (m2) 10.695 10.198 497 4,87 Producción / Tonelada verificada 89,96 55,29 34,67 62,71Pilar (m2) 2.880 3.127 -247 -7,90 Control / Tonelada 14,91 12,42 2,49 20,09Puntal (uds. 3m) 85.479 119.122 -33.643 -28,24 Costes internos producción / ToneladaPuntal (uds. 4m) 27.618 30.130 -2.512 -8,34 Muro 27,55 32,65 -5,10 -15,62Puntal (uds. 5m) 10.252 12.064 -1.812 -15,02 Tablero 52,90 54,01 -1,11 -2,06Puntal (uds. resto) 2.064 1.611 453 28,12 Sistema 30,35 37,72 -7,38 -19,56Sistema (m2) 69.057 72.624 -3.568 -4,91 Puntal 13,51 20,80 -7,30 -35,07Tabica (metros lineales) 4.883 4.896 -13 -0,27 Pilar 63,79 61,50 2,29 3,72Tablero (m2) 50.812 54.274 -3.462 -6,38 Tabica 124,10 161,97 -37,87 -23,38Útil (uds.) 4.389 4.543 -154 -3,39 Evolución de suministros y recogidas. - Operaciones 2008 •suministros •recogidas Stock en campa <pvp> - Operaciones Las cifras expresan millones de Euros 500 10 mE 2007 2008 400 9 mE 300 2007 8 mE 324 278 200 237 264 7 mE 199 213 100 2007 6 mE 0 5 mE Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.32 p.33 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 18. Informe Mensual 35 Numero 03 - Marzo 2008 34 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área operaciones área operaciones ENCUESTAS SATISFACCIÓN mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Satisfacción cliente N.D. N.D. N.D. N.D. Calidad material N.D. N.D. N.D. N.D. Toneladas Suministradas - Tn Recogidas - Operaciones Las cifras expresan toneladas Satisfacción obra N.D. N.D. N.D. N.D. 600 Transportista N.D. N.D. N.D. N.D. 300 2008 PROCESOS ADMINISTRATIVOS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. 0 -300 Nº presupuestos 135 157 -22 -14,01 Nº contratos 41 64 -23 -35,94 -600 2007 Nº órdenes de preparación de pedido 241 339 -98 -28,91 Nº albaranes venta 42 61 -19 -31,15 -900 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Nº suministros 199 278 -79 -28,42 Nº recogidas 213 264 -51 -19,32 Nº traspasos obra 1 12 -11 -91,67 Toneladas Suministradas - Operaciones Las cifras expresan toneladas Nº órdenes de transporte 166 206 -40 -19,42 2.500 Nº propuestas de cierre 1 - - - 2.000 GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. 1.500 Salarios 85.571 78.121 7.450 9,54 1.000 2008 Beneficios sociales 1.625 1.336 289 21,63 2007 Teléfonos y otras comunicaciones 416 559 -144 -25,70 500 Vehículos 3.154 2.619 535 20,41 0 Combustible 1.163 1.724 -561 -32,56 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Alquiler campa 900 900 - - Limpieza 646 525 121 22,95 Seguridad 4.016 4.016 - - Toneladas Recogidas - Operaciones Las cifras expresan toneladas Suministros 5.874 5.274 600 11,37 1600 Mantenimiento campa - - - - Seguros 519 519 - - 1400 2007 Contenedores - 340 - - 1200 Ferretería - - - - Papelería 284 287 -3 -1,15 1000 Varios 553 205 348 169,50 2008 Gastos sin justificar - - - - 800 600 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Visa - - - - COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.34 p.35 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 19. Informe Mensual 37 Numero 03 - Marzo 2008 36 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área operaciones área operacionesCONTROL DE PARQUESTOCKS SUMINISTROS y RECOGIDASUds. Referencia Total mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Uds. Referencia Suministradas mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro (m2) 17.900 17.778 122 0,69 Muro (m2) 2.862 4.129 -1.267 -30,68Pilar (m2) 4.596 4.597 -2 -0,04 Pilar (m2) 690 627 63 10,02Puntal (uds. 3m) 159.227 192.040 -32.813 -17,09 Puntal (uds. 3m) 24.600 21.263 3.337 15,69Puntal (uds. 4m) 70.244 71.608 -1.364 -1,90 Puntal (uds. 4m) 15.660 18.618 -2.958 -15,89Puntal (uds. 5m) 24.072 24.195 -123 -0,51 Puntal (uds. 5m) 3.448 4.942 -1.494 -30,23Puntal (uds. resto) 4.426 4.517 -91 -2,01 Puntal (uds. resto) 660 960 -300 -31,25Sistema (m2) 120.845 121.146 -301 -0,25 Sistema (m2) 16.926 17.402 -476 -2,74Tabica (metros lineales) 8.832 8.797 35 0,40 Tabica (metros lineales) 876 1.048 -172 -16,41Tablero (m2) 99.566 104.745 -5.179 -4,94 Tablero (m2) 10.940 12.290 -1.349 -10,98Útil (uds.) 7.561 7.616 -55 -0,72 Útil (uds.) 1.056 1.130 -74 -6,55Valor stock total (PVP) mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Uds. Referencia Recogidas mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro 4.448.142 4.423.058 25.085 0,57 Muro 3.338 4.819 -1.481 -30,73Pilar 843.894 844.362 -468 -0,06 Pilar 445 1.018 -573 -56,33Puntal (3m) 2.197.333 2.650.152 -452.819 -17,09 Puntal (3m) 23.752 25.673 -1.921 -7,48Puntal (4m) 1.268.607 1.293.240 -24.634 -1,90 Puntal (4m) 14.508 11.213 3.295 29,39Puntal (5m) 733.715 737.464 -3.749 -0,51 Puntal (5m) 1.757 2.084 -327 -15,69Puntal (resto) 59.015 60.229 -1.214 -2,02 Puntal (resto) 1.204 558 646 115,77Sistema 5.026.418 5.036.068 -9.650 -0,19 Sistema 13.576 16.126 -2.550 -15,81Tabica 208.560 207.749 811 0,39 Tabica 828 821 7 0,85Tablero 1.868.854 1.963.835 -94.981 -4,84 Tablero 12.391 11.902 489 4,11Útil 929.297 935.764 -6.467 -0,69 Útil 955 954 1 0,10Evolución del parque (Uds. Referencia) mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro (m2) 122 -7 129 -1.876,93Pilar (m2) -2 - -2 -Puntal (uds. 3m) -32.813 -297 -32.516 10.948,15Puntal (uds. 4m) -1.364 -443 -921 207,90Puntal (uds. 5m) -123 -256 133 -51,95Puntal (uds. resto) -91 -7 -84 1.200,00Sistema (m2) -301 -31 -270 879,22Tabica (metros lineales) 35 -10 45 -450,00Tablero (m2) -5.179 -4.181 -998 23,88Útil (uds.) -55 -7 -48 685,71 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.36 p.37 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 20. Informe Mensual 39 Numero 03 - Marzo 2008 38 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área operaciones área operacionesCONTROL DE PARQUESUMINISTROS y RECOGIDAS PRESUPUESTOSUds. Referencia Netas mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Uds. Referencia Pptos. Emitidos mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Muro -476 -690 214 -30,99 Muro (m2) 6.969 9.720 -2.751 -28,30Pilar 245 -391 636 -162,74 Pilar (m2) 2.964 2.190 774 35,35Puntal (3m) 848 -4.410 5.258 -119,23 Puntal (uds. 3m) 103.148 92.421 10.727 11,61Puntal (4m) 1.152 7.405 -6.253 -84,44 Puntal (uds. 4m) 45.935 28.409 17.526 61,69Puntal (5m) 1.691 2.858 -1.167 -40,83 Puntal (uds. 5m) 20.301 8.613 11.688 135,70Puntal (resto) -544 402 -946 -235,32 Puntal (uds. resto) 2.042 3.110 -1.068 -34,34Sistema 3.350 1.276 2.073 162,46 Sistema (m2) 48.348 78.955 -30.607 -38,76Tabica 48 227 -179 -78,85 Tabica (metros lineales) 2.286 3.164 -878 -27,75Tablero -1.450 388 -1.839 -473,71 Tablero (m2) 28.880 35.770 -6.890 -19,26Útil 101 176 -75 -42,61 Útil (uds.) 3.127 3.349 -222 -6,63 Uds. Referencia Pptos. Aceptados mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Muro 1.771 3.652 -1.882 -51,52 Pilar 695 650 45 6,90 Puntal (3m) 10.120 21.992 -11.872 -53,98 Puntal (4m) 7.000 5.730 1.270 22,16 Puntal (5m) 2.900 850 2.050 241,18 Puntal (resto) 540 360 180 50,00 Sistema 6.511 16.757 -10.245 -61,14 Tabica 548 1.100 -552 -50,18 Tablero 5.451 6.248 -797 -12,76 Útil 460 712 -252 -35,39 Evolución global mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Valor inicial 18.151.921 18.390.300 -238.379 -1,30 Compras 0 7.635 -7.635 -100,00 Fabricaciones 79.662 N.D. N.D. N.D. Ventas -1.121.608 -868.640 -252.968 29,12 Destrucciones 20.924 N.D. N.D. N.D. Regularizaciones 553.521 622.626 -69.105 -11,10 Valor final 17.583.834 18.151.921 -568.087 -3,13 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.38 p.39 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 21. Informe Mensual 41 Numero 03 - Marzo 2008 40 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área de transporte área de transporteTRANSPORTEGESTIÓN mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. MAGNITUDES ECONOMICAS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Nº suministros 199 278 -79 -28,42 .../...Nº recogidas 213 264 -51 -19,32 Facturados suministros 17.755 25.005 -7.250 -28,99Toneladas suministradas transportadas 607 1.234 -627 -50,81 Facturados recogidas 14.370 13.290 1.080 8,13Toneladas recogidas transportadas 515 1.059 -544 -51,38 Facturados grúa 510 510 - -Nº trailers contratados 2 6 -4 -66,67 Facturados horas espera 855 945 -90 -9,52 Total Facturados 32.125 38.295 -6.170 -16,11Nº transportes gestionados 174 200 -26 -13,00 Encofra 171 185 -14 -7,57 Subcontratados 3 15 -12 -80,00 GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Media transportes 9,00 8,81 0,19 2,16 Salarios 9.961 9.962 -1 -0,01Media Km 74,09 83,48 -9,39 -11,25 Beneficios sociales 590 513 77 14,91 Teléfonos 44 30 13 43,74MAGNITUDES ECONOMICAS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Vehículos 6.990 5.281 1.708 32,35 Coste camiones / Km 0,61 0,39 0,22 56,62 Combustible 4.152 4.539 -387 -8,52 Coste salarial / Km 0,79 0,68 0,11 15,92 Seguros 718 718 - - Coste combustible / Km 0,33 0,29 0,03 11,52 Gastos sin justificar - - - - / km 1,93 1,64 0,29 17,62 Varios 1.971 4.271 -2.301 -53,86 Facturados / km 2,54 2,27 0,27 11,76 Facturados / Salarios 3,04 3,43 -0,38 -11,19Facturación transporte ajeno. 930 4.140 -3.210 -77,54 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Coste transporte ajeno 1.971 2.200 -229 -10,43 Visa 315,62 337,15 -22 -6,39 Transportes propios- Operaciones Las cifras expresan número de transportes Total Euros facturados Transporte- Operaciones Las cifras expresan miles de Euros 275 70 250 60 225 50 200 40 175 30 2008 2008 2007 150 2007 20 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.40 p.41 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 22. Informe Mensual 43 Numero 03 - Marzo 2008 42 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área financiera - administración área financiera - administraciónBALANCE DE SITUACIÓNACTIVO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. PASIVO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Activo no corriente 18.208.795 18.720.610 -511.815 -2,73 Fondos Propios 7.539.932 7.222.466 317.466 4,40 Inmovilizado intangible 15.598 16.540 -942 -5,70 Capital 16.887 16.887 - - Inmovilizado material 18.071.662 18.582.261 -510.599 -2,75 Reservas 6.887.164 6.887.164 - - Inversiones en empresas del grupo l/p 13.843 13.843 - - Resultado ejercicio anterior 492.542 492.542 - - Inversiones financieras l/p 8.679 8.953 -274 -3,06 Resultado del ejercicio 143.340 -174.127 317.467 -182,32 Activos por impuesto diferido 99.013 99.013 - - Pasivo no corriente 7.594.977 7.789.355 -194.378 -2,50Activo corriente 7.625.592 6.991.386 634.206 9,07 Provisiones a largo plazo 737.537 702.118 35.419 5,04 Existencias 76.640 90.973 -14.333 -15,76 Deudas con entidades de crédito l/p 5.455.646 5.665.682 -210.036 -3,71 Clientes 6.081.270 5.148.489 932.781 18,12 Deudas con empresas del grupo l/p 68.000 68.000 - - Provisiones -1.074.331 -1.058.772 -15.560 1,47 Otros acreedores 40.940 60.701 -19.761 -32,55 Deudores 761.445 855.733 -94.288 -11,02 Pasivos por impuesto diferido 1.292.854 1.292.854 - - Inversiones financieras c/p 634.141 836.141 -202.000 -24,16 Administraciones Públicas y Personal 143.120 308.447 -165.327 -53,60 Pasivo corriente 10.699.478 10.700.175 -697 -0,01 Tesorería 979.835 773.781 206.054 26,63 Deudas con entidades de crédito c/p 8.937.257 8.835.416 101.841 1,15 Ajustes por periodificación 23.472 36.594 -13.122 -35,86 Deudas con empresas del grupo c/p 34.000 34.000 - - Acreedores comerciales 1.151.762 1.338.898 -187.136 -13,98TOTAL ACTIVO 25.834.387 25.711.996 122.391 0,48 Otras deudas no comerciales 479.066 458.824 20.242 4,41 Provisiones c/p 24.964 25.414 -450 -1,77 Otros pasivos financieros 72.429 7.623 64.806 850,14 TOTAL PASIVO 25.834.387 25.711.996 122.391 0,48 Activo No Corriente - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros Fondo de maniobra - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros 21,0 1,5 20,0 2007 0,0 19,0 - 1,5 18,0 2008 - 3,0 2008 17,0 - 4,5 2007 16,0 - 6,0 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.42 p.43 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 23. Informe Mensual 45 Numero 03 - Marzo 2008 44 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área financiera - administración área financiera - administraciónCUENTA DE RESULTADOS DEUDAINGRESOS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Ingresos de explotación 1.104.061 813.382 290.679 35,74 Bancaria 14.375.491 14.373.628 1.863 0,01Ingresos financieros 3.362 5.942 -2.580 -43,42 Renting 286.165 320.001 -33.836 -10,57Resultados financieros negativos 72.663 55.787 16.876 30,25 Leasing 2.007.938 2.075.413 -67.475 -3,25Beneficios enajenación inmovilizado inmaterial - - - - Préstamos 11.788.707 11.923.657 -134.950 -1,13Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - - - Descuento de efectos 292.682 54.557 238.125 436,47Resultados extraordinarios negativos 4.220 600 3.620 603,33 Proveedores 1.139.898 1.369.599 -229.701 -16,77 Organismos oficiales 1.607.435 1.608.953 -1.519 -0,09GASTOS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Hacienda Pública 1.575.624 1.576.051 -426 -0,03Consumos de explotación 46.502 25.468 21.034 82,59 Seguridad Social 31.810 32.902 -1.092 -3,32Gastos de personal 160.210 154.507 5.703 3,69Dotaciones amortizaciones inmovilizado 228.246 229.610 -1.364 -0,59 RECURSOS ECONÓMICOSVariaciones provisiones de tráfico 83.655 119.909 -36.254 -30,23Otros gastos de explotación 221.141 226.554 -5.413 -2,39 Recursos propios mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Beneficios de explotación 390.130 57.334 332.796 580,45 IFT 634.141 836.141 -202.000 -24,16 Gastos financieros y asimilados 76.025 61.729 14.296 23,16 Cuentas corrientes 818.545 654.088 164.457 25,14 Diferencias negativas de cambio - - - - Cartera mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Beneficios actividades ordinarias 317.467 1.547 315.920 20.421,46 Documentos de cobro 851.238 1.432.646 -581.408 -40,58 Gastos extraordinarios - - - - Confirming 127.330 157.781 -30.451 -19,30 Gastos y pérdidas de otros ejercicios - - - - Docs. Cobro en Vigilancia 160.903 117.601 43.302 36,82Beneficios antes de impuestos 317.467 1.547 315.920 20.427,30 Disponible mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Resultado acumulado del ejercicio 143.340 -174.127 317.467 -182,32 Pólizas de crédito 1.333.399 1.239.726 93.673 7,56 Margen de explotación - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Deuda Total- financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros 600 21 2007 400 2008 20 2007 200 19 0 18 -200 17 2008 -400 16 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.44 p.45 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 24. Informe Mensual 47 Numero 03 - Marzo 2008 46 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área financiera - administración área financiera - administraciónTESORERÍACIRBE31 Marzo 2008Pool Encofra Crédito Lease-back Leasing* Prestamo Prestamo (ICO) Renting* Desc. Comercial Total prést. TOTAL % Pool EncofraBBVA 0 622.719 0 6.000.000 0 154.474 0 6.777.193 6.777.193 47% BBVASCH 0 0 525.915 408.675 263.889 131.691 292.682 1.330.170 1.622.852 11% SCHCAJA MADRID 5.549 677.587 77.896 0 439.334 0 0 1.194.817 1.200.365 8% CAJA MADRIDBANESTO 0 0 0 413.637 298.857 0 0 712.495 712.495 5% BANESTOIBERCAJA 11.053 0 24.902 225.998 447.439 0 0 698.338 709.391 5% IBERCAJAPOPULAR 0 0 0 664.234 0 0 0 664.234 664.234 5% POPULARCAM 0 0 0 579.750 0 0 0 579.750 579.750 4% CAMBANCAJA 0 0 0 579.369 0 0 0 579.369 579.369 4% BANCAJASABADELL 0 0 0 543.433 0 0 0 543.433 543.433 4% SABADELLLA CAIXA 0 0 0 520.351 0 0 0 520.351 520.351 4% LA CAIXABANKINTER 0 78.918 0 403.741 0 0 0 482.659 482.659 3% BANKINTERTOTAL 16.601 1.379.225 628.713 10.339.189 1.449.518 286.165 292.682 14.082.809 14.392.092 100% TOTAL * los leasing y los renting contemplan la deuda con intereses CIRBE (no incluye descuento comercial) - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Descuento Comercial - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros 15.250 1.250 2007 2008 15.000 1.000 14.750 750 14.500 500 2008 14.250 250 2007 14.000 0 31/08/07 30/09/07 31/10/07 30/11/07. 31/12/07 31/01/08 29/02/08 31/03/08 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.46 p.47 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 25. Informe Mensual 49 Numero 03 - Marzo 2008 48 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área financiera - administración área financiera - administraciónRIESGO EVOLUCIÓN TESORERÍA mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Deuda pendiente de cobro ajustada 4.729.194 3.833.538 895.656 23,36 mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Impagados 67.984 74.105 -6.121 -8,26 Ordinario N.D. N.D. N.D. N.D.Resolución impagados del periodo 35.234 - - - No ordinario N.D. N.D. N.D. N.D.Resolución impagados otros periodos 10.867 31.828 -20.961 -65,86Total impagados (facturas año) - - - -Total impagados acumulado (año) 215.484 147.501 67.984 46,09 GASTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Resolución impagados acumulado (año) 134.595 88.494 46.101 52,10 Crédito y Caución - - - - Salarios 15.435 16.522 -1.087 -6,58 Resto 134.595 88.494 46.101 52,10 Beneficios sociales 448 403 45 11,07Expedientes Crédito y Caución 18.549 111.806 -93.257 -83,41 Alquiler oficinas 1.869 1.869 - -Expedientes abogados 6.854 - - - Teléfono 69 32 38 119,38Provisión clientes 48.236 109.533 -61.297 -55,96 Asesores 2.359 2.918 -559 -19,16% Morosidad 0,04 0,06 -0,02 -29,50 Gastos libros / formación - - - -Provisión clientes /acumulado (año) 213.773 165.537 48.236 29,14 Papelería - - - -Provisión material obra 35.419 10.376 25.043 241,36 Varios 706 666 40 6,02Provisión material obra acumulado (año) 40.618 5.199 35.419 681,27 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITOCOBROS Y PAGOS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Visa 38,88 35,73 3 8,82Saldo inicial (cuentas banco) 616.706 269.568 347.138 128,78Cobros 838.062 539.079 298.984 55,46Pagos -917.982 -834.208 -83.774 10,04Cobros y pagos decisión -291.039 642.267 -351.228 -54,69Saldo final 827.826 616.706 211.119 34,23 Impagados - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Deuda clientes ajustada - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros 125 2007 5.000 2008 100 4.500 2007 75 4.000 2008 50 3.500 25 3.000 0 2.500 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.48 p.49 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 26. Informe Mensual 51 Numero 03 - Marzo 2008 50 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área financiera - administración área rrhhCIFRAS TOTALES ENCOFRA GESTIÓN mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Nº empleados (incluido ETT’s) 51 54 -3 -5,56 ETT´s 1 1 - -GASTOS DE PERSONAL Antigüedad media 1,80 1,80 - - mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Edad media 35,28 34,59 0,69 1,99Sueldos y salarios 179.313 166.972 12.342 7,39 % Hombres 82 83 -0,98 -1,18Cuotas Seguridad Social 32.134 33.632 -1.498 -4,45 % Mujeres 18 17 0,98 5,88Beneficios Sociales 6.340 7.195 -855 -11,88 % Rotación -4,00 -3,80 -0,20 5,26Obligaciones indemnizatorias 16.584 17.408 -824 -4,73 Horas absentismo 493 480 13,70 2,86Total 234.372 225.206 9.165 4,07 % Absentismo 5,61 4,78 0,83 17,36 Horas formación 45 50 -5 -10,00 % Formación 0,51 0,50 0,01 2,00AMORTIZACIONES mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. GASTOS GENERALES DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Amortización producto 209.874 218.006 -8.132 -3,73 Salarios 5.121 5.559 -437 -7,87Amortización otros activos 18.372 11.604 6.768 58,32 ETT´s - - - -Total 228.246 229.610 -1.364 -0,59 Beneficios sociales 273 111 162 146,61 Alquiler oficinas 1.438 1.438 - - Teléfono 19 21 -2 -10,20GASTOS GENERALES Asesores 440 592 -152 -25,61 mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Gastos libros / formación - - - -Alquileres 15.535 15.535 - - Papelería - - - -Comunicaciones 2.522 3.485 -963 -27,64 Varios - - - -Combustible 7.371 8.017 -646 -8,06 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITOPublicidad y RRPP 4.857 10.719 -5.862 -54,69 mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Seguros 2.608 3.458 -850 -24,58 Visas - 251 - -Aseguramiento crédito clientes 8.504 8.504 - -Asesores externos 2.948 3.550 -602 -16,96Conservación inmovilizado 3.255 2.687 568 21,15 Absentismo; evolución. - RRHH •2007 •2008Vigilancia 4.016 4.016 - - 5% 5,61Viajes - - - - 4,78 4% 4,61Material oficina 1.214 1.121 92 8,24 4,36 4,03 4,00Otros gastos 8.029 8.768 -739 -8,43 3,60 3,96 3%Total 60.858 69.860 -9.002 -12,89 3,07 2,84 2,82 2% 2,22 2,00 1,74 1% 1,47UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. 0%Visas 6.396 10.993 -4.596 -41,81 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.50 p.51 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 27. Informe Mensual 53 Numero 03 - Marzo 2008 52 ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008 área informática área organización y marketingRESOLUCIÓN INCIDENCIAS mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. GASTOS GENERALES DEPARTAMENTO mar-08 feb-08 dif.Unit. %Solicitadas 44 35 9 25,71Rechazadas - 17 - - Salarios 13.022 13.022 - - Beneficios sociales 417 413 4 1,01 Alquiler oficinas 1.869 1.869 - - mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Teléfono 22 28 -6 -20,23Resueltas 24 50 -26 -52,00 Esponsorización 630 9.898 -9.268 -93,63Pendientes 16 27 -11 -40,74 Publicidad y RRPP - 525 - - Asesores - - - - Gastos libros / formación - - - - mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif. Papelería 39 - - -Salarios 26.309 19.340 6.969 36,04 Varios 45 690 -645 -93,48Beneficios sociales 831 627 205 32,64Alquiler oficinas 1.869 1.869 - -Teléfono 67 20 47 231,94 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITOSoftware - 400 - - mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Hardware - - - - Visas - - - -Trabajos externalizados - - - - Visa Equipo Futsi 994 3.466 -2.472 -71,32Mantenimiento - - - -Gastos libros / formación - - - -Varios 213 66 147 221,58UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO mar-08 feb-08 dif.Unit. % dif.Visa - 108,61 - - COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08ENCOFRA Marzo 2008 p.52 p.53 Marzo 2008 ENCOFRA
  • 28. ENCOFRA DIFUSIÓN RESTRINGIDA destinada al Organo de Gobierno de Amphibia Management S.L. 5 ejemplares editados asignados.Reporting analítico mensual de evolución por departamentos. Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, Abril 2008