Ejemplo informe trimestral
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Ejemplo informe trimestral Ejemplo informe trimestral Document Transcript

  • Primer Trimestre ENCOFRA Informe Trimestral de Gestión. Edición interna. enero - febrero - marzoReporting analítico trimestral de evolución por departamentos. Documento confidencial. Encofra Grupo CMME, S.L.
  • INFORME DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2008. Primer informe trimestral de 2.008 correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, con carácter confidencial para todos los socios de la compañía. Recoge los principales datos de las diferentes áreas de la empresa acumulados del trimestre con el fin de poder establecer comparativas, tanto con el trimestre anterior, como de evolución interanual respecto del mismo período del año anterior Juan Carlos del Pino García Socio-Director Alcorcón, 20 de Abril de 2008Reporting analítico trimestral de evolución por departamentos. Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, abril 2008 p.3 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 5 1T/ 2008 4 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 datos significativos datos significativosCOMERCIAL 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Deuda vencida 202.987 285.697 N.D. -28,95 N.D.Gestión Coste diferencia vencimientos 23.371 17.623 19.437 32,62 20,24Nº visitas 1.206 N.D. N.D. N.D. N.D. Valor PVP parque alquiler 17.583.834 18.736.455 16.917.287 -6,15 3,94Nº clientes activos 497 554 474 -10,29 4,85Nº presupuestos emitidos (alquiler) 399 325 471 22,77 -15,29 SERVICIO A OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº presupuestos aceptados (alquiler) 169 158 240 6,96 -29,58 ProducciónImporte presup. emitidos (alquiler) 44.866 33.785 50.362 32,80 -10,91 Toneladas verificadas 2.778 N.D. N.D. N.D. N.D.Importe presup. aceptados (alquiler) 9.730 11.162 15.934 -12,83 -38,94 Coste / Tonelada verificada 51,43 N.D. N.D. N.D. N.D. TransporteMagnitudes financieras Nº transportes gestionados 594 575 679 3,30 -12,52Facturación 2.967.113 2.153.874 2.707.932 37,76 9,57 Km recorridos 42.655 37.505 42.516 13,73 0,33Abonos 121.382 27.459 161.325 342,04 -24,76 Coste Km 1,68 2,22 2,02 -24,50 -16,79Impagados 215.484 187.492 64.551 14,93 233,82 ControlPendiente de recibir 2.763.240 1.790.374 N.D. 54,34 N.D. Nº servicios 1.678 1.648 1.991 1,82 -15,72Documentos recibidos 2.251.894 2.506.626 2.684.712 -10,16 -16,12 Toneladas totales 3.353 2.480 3.660 35,17 -8,40 Coste / Toneladas Totales 34,88 35,46 19,93 -1,64 74,99 Número de clientes activos - Comercial Las cifras expresan el total de clientes activos Operativa Nº obras en ejecución 322 234 211 37,61 52,61 250 Euros Suministrados 14.171 11.288 17.451 25,54 -18,80 225 Euros Recogidas 15.496 18.271 18.259 -15,19 -15,13 % Uds. Stock Campa 50,80 50,69 42,45 0,22 19,68 200 % Euros Stock Campa 55,10 54,03 40,64 1,99 35,60 175 Coste / Toneladas Totales 12,26 17,39 11,77 -89,47 4,15 2008 2007 Costes globales / Tonelada Totales 89,67 116,49 74,77 307,59 19,93 150 Diferencia inventario Uds. (+) 127 22 76 477,27 67,11 Diferencia inventario Uds. (---) 7 96 153 -92,71 -95,42 125 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Diferencia inventario Euros (+) 1.585 744 6.117 112,98 -74,09 Diferencia inventario Euros (---) 65 3.576 6.556 -98,18 -99,01 Importe de presupuestos aceptados - Comercial Las cifras expresan Euros Número de servicios - Servicio a Obra Las cifras expresan en unidades el total de servicios a obra 7.000 900 6.000 800 5.000 700 4.000 600 2007 3.000 500 2007 2008 2008 2.000 400 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.4 p.5 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 7 1T/ 2008 6 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 datos significativos datos significativosCIERRE DE OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Ratios 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.% Recuperación hierro 32,73 46,69 72,41 -29,91 -54,80 Rotación activos 0,4417 0,4059 N.D. 8,82 N.D.% Recuperación tablero 17,78 32,98 57,00 -46,10 -68,81 Productividad 5,22 2,69 3,59 94,05 45,40% Recuperación merma 32,25 38,79 61,39 -16,87 -47,47 Periodo medio de cobro ajustado 166 143 N.D. 15,92 N.D.% Recuperación inservible 9,16 40,08 71,51 -77,16 -87,19 Rentabilidad económica 0,0055 -0,0256 0,0201 -121,66 -72,39% Recuperación reparaciones 13,61 57,39 N.D. -76,28 N.D. Rentabilidad financiera 0,0190 -0,0934 0,0692 -120,36 -72,54% Recuperación global 24,72 39,86 65,52 -38,00 -62,28 Gastos financieros 0,1516 0,1415 0,0475 7,14 219,16 Apalancamiento 3,43 3,64 3,45 -5,98 -0,56FINANZAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Fondo de maniobra -3.073.883 -3.885.743 -809.026 -20,89 279,95BalanceActivos Totales 25.834.387 26.955.200 25.557.845 -4,16 1,08 RRHH 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Activo no corriente 18.208.794 19.486.791 19.876.627 -6,56 -8,39 Nº empleados Encofra (ETT) 50 (+1) 58 (+1) 48 (+6) -13,56 -5,56Clientes 6.081.191 5.088.250 4.142.472 19,51 46,80 Horas absentismo 1.395 1.255 1.125 11,11 24,01Provisión insolvencias 1.074.331 893.234 584.961 20,27 83,66 Horas formación 172 124 176 38,71 -2,27Provisión litigios 493.062 493.062 - - -Tesorería 979.835 253.196 201.843 286,99 385,44IFT 634.141 1.510.659 902.632 -58,02 -29,75 EBITDA - Finanzas Las cifras expresan miles de EurosFondos Propios 7.539.933 7.396.593 7.417.656 1,94 1,65 800Deuda financiera 14.392.903 15.118.520 10.742.294 -4,80 33,98Cuenta de resultados 600 2008Ingresos de explotación 2.426.825 1.966.646 2.500.237 23,40 -2,94 400Amortizaciones 704.849 739.108 660.227 -4,64 6,76Margen de explotación 323.298 -539.360 610.099 -159,94 -47,01 200Margen financiero -179.958 -151.282 -100.768 18,96 78,59 2007Beneficio antes de impuestos 143.340 -690.642 513.606 -120,75 -72,09 0EBITDA 1.260.682 538.273 1.426.509 134,21 -11,62 -100EBITDA acumulado ejercicio 1.260.682 4.886.945 1.426.509 -74,20 -11,62 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Porcentaje de Recuperación Global - Cierre de obra Las cifras expresan porcentajes Evolución del número de empleados - RRHH incluye ETT •2008 •2007 70 60 60 58 50 56 2007 40 54 30 52 2008 2008 20 50 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.6 p.7 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 9 1T/ 2008 8 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área comercial área comercialFACTURACIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Alquiler 1.176.021 1.732.686 1.723.267 -32,13 -31,76 Descuento medio 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Muro 372.805 450.627 594.055 -17,27 -37,24 Muro 12,53 11,68 17,22 7,26 -27,26 Tablero 262.933 455.491 435.844 -42,27 -39,67 Tablero 8,84 5,76 15,26 53,44 -42,03 Sistema 197.087 328.745 306.139 -40,05 -35,62 Sistema 9,22 4,65 9,66 98,10 -4,61 Puntal 242.972 343.037 303.170 -29,17 -19,86 Puntal 6,87 3,90 9,77 76,21 -29,70 Pilar 57.464 87.981 55.238 -34,69 4,03 Pilar 3,78 1,75 7,81 115,67 -51,64 Tabica 18.127 31.551 24.838 -42,55 -27,02 Tabica -8,56 -7,79 6,97 9,94 -222,81 Útil 24.633 35.253 10.773 -30,12 128,65 Útil -6,26 -3,26 69,31 92,34 -109,04Transporte 109.045 109.965 126.877 -0,84 -14,05 Propio 100.720 95.955 110.482 4,97 -8,84 Global 8,99 6,25 15,05 43,81 -40,25 Subcontratado 8.325 14.010 16.395 -40,58 -49,22Venta 1.821.002 218.880 254.393 731,96 615,82 Nuevo 45.513 63.352 147.820 -28,16 -69,21 Usado 540.223 38.371 106.573 1.307,91 406,90 Facturación alquiler y transporte - Comercial Las cifras expresan miles de Euros ECV 1.235.266 117.158 - 954,36 - 800Merma 137.908 107.772 197.034 27,96 -30,01 700Inservible 18.240 65.721 158.529 -72,25 -88,49 2007 600Importe medio factura alquiler 1.230 1.645 1.560 -25,24 -21,12 500Abonos (periodo) 121.382 27.459 161.325 342,04 -24,76 400 2008 Alquiler 31.176 5.288 127.716 489,55 -75,59 Inservible 35.387 5.656 3.010 525,63 1.075,75 300 Merma 41.850 13.675 14.446 206,02 189,70 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Transporte 3.060 1.095 7.536 179,39 -59,39 Reparación - 19 - - - Venta Nuevo 480 944 2.700 -49,18 -82,22 Descuento medio en alquiler - Comercial Las cifras expresan porcentajes Venta Usado 9.429 781 5.918 1.106,98 59,33 25Abono acumulados (año) 121.382 349.289 161.325 -65,25 -24,76 Alquiler 31.176 178.216 127.716 -82,51 -75,59 20 Inservible 35.387 60.663 3.010 -41,67 1.075,75 15 Merma 41.850 71.177 14.446 -41,20 189,70 11,33 % Transporte 3.060 23.440 7.536 -86,95 -59,39 10 07,30% 2008 2007 Reparación - 266 - - - 8,66 % 5 Venta Nuevo 480 4.364 2.700 -89,00 -82,22 Venta Usado 9.429 11.165 5.918 -15,55 59,33 0 % Abonos / Facturacíón 4,09 1,27 5,96 220,89 -31,33 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.8 p.9 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 11 1T/ 2008 10 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área comercial área comercialSEGUIMIENTO COBRO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. VALOR STOCK OBRA (PVP) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Documentos recibidos 2.251.894 2.506.626 2.684.712 -10,16 -16,12 Muro 1.754.214 1.887.685 3.371.254 -7,07 -47,97Media aplazamiento cobro 37 24 25 54,73 48,09 Pilar 312.274 394.248 345.200 -20,79 -9,54Coste aplazamiento cobro 23.371 17.623 19.437 32,62 20,24 Puntal (3m) 1.017.722 1.198.558 1.379.517 -15,09 -26,23Pendiente recibir 2.763.240 1.790.374 N.D. 54,34 N.D. Puntal (4m) 769.826 738.835 696.972 4,19 10,45Deuda vencida 202.987 285.697 N.D. -28,95 N.D. Puntal (5m) 421.234 269.931 191.841 56,05 119,57Deuda vencida > 30 días 57.600 147.922 N.D. -61,06 N.D. Puntal (resto) 31.510 44.744 28.040 -29,58 12,38Impagados (periodo) 215.484 187.492 64.551 14,93 234 Sistema 2.187.136 2.335.338 2.188.874 -6,35 -0,08Impagados acumulados (año) 215.484 395.299 64.551 -45,49 234 Tabica 93.021 126.436 125.419 -26,43 -25,83 Tablero 918.245 1.211.316 1.304.027 -24,19 -29,58 Útil 389.363 405.918 411.515 -4,08 -5,38 Total stock obra 7.894.545 8.613.007 10.042.659 -8,34 -21,39UNIDADES REFERENCIA OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 7.205 7.526 13.141 -4,27 -45,17 % Jaulas cobradas 106,27 103,26 30,69 2,91 246,30Pilar (m2) 1.716 2.171 1.903 -20,96 -9,84Puntal (uds. 3m) 73.748 86.852 99.965 -15,09 -26,23Puntal (uds. 4m) 42.626 40.910 38.592 4,19 10,45Puntal (uds. 5m) 13.820 8.856 6.294 56,05 119,57Puntal (uds. resto) 2.362 3.354 2.099 -29,58 12,53Sistema (m2) 51.788 61.110 58.411 -15,25 -11,34Tabica (metros lineales) 3.949 5.350 5.295 -26,19 -25,42Tablero (m2) 48.754 64.310 68.882 -24,19 -29,22Útil (uds.) 3.172 3.332 3.274 -4,80 -3,12 Documentos de cobro recibidos - Comercial Las cifras expresan miles de Euros 1.250 1.100 950 800 650 2008 2007 500 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.10 p.11 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 13 1T/ 2008 12 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área comercial área comercialRENTABILIDAD GLOBAL 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. RECUPERACIÓN INSERVIBLE Y REPARACIÓN Muro 0,001006 0,001008 0,001601 -0,20 -37,16 Tablero 0,001689 0,001864 0,002148 -9,39 -21,37 Real Teórico Rec. Real Teórico Rec. Real Teórico Rec. Sistema 0,000485 0,000518 0,000585 -6,37 -17,09 1T08 1T08 %. 4T07 4T07 %. 1T07 1T07 %. Puntal 0,000730 0,000646 0,000621 13,00 17,55 Pilar 0,000967 0,001188 0,000895 -18,60 8,04 Muro 3.296 24.035 13,71 11.019 19.890 55,40 17.550 25.282 69,42 Tabica 0,001153 0,001474 0,001403 -21,78 -17,82 Tablero 17.312 132.869 13,03 41.668 119.282 34,93 60.627 97.808 61,99 Útil 0,000312 0,000315 0,000205 -0,95 52,20 Sistema -4.194 20.273 -20,69 4.848 8.894 54,51 68.998 83.686 82,45RENTABILIDAD OBRA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Puntal 1.819 19.349 9,40 5.434 12.061 45,05 9.078 11.994 75,69 Muro 0,002551 0,002393 0,002030 6,60 25,67 Pilar 16 1.309 1,22 1.662 2.099 79,17 996 1.360 73,26 Tablero 0,003437 0,003488 0,003330 -1,46 3,21 Tabica 0 199 0,00 63 138 45,50 339 370 91,76 Sistema 0,001115 0,001132 0,001069 -1,50 4,30 Útil -9 1.163 -0,74 1.027 1.595 64,37 1.017 864 117,67 Puntal 0,001389 0,001402 0,001313 -0,93 5,79 Pilar 0,002613 0,002549 0,002091 2,51 24,96 Total 18.240 199.197 9,16 65.721 163.959 40,08 158.605 221.363 71,65 Tabica 0,002586 0,002440 0,002124 5,98 21,75 Útil 0,000745 0,000736 0,000381 1,22 95,54% OCUPACIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. RECUPERACIÓN MERMA Muro 39,44 42,12 78,88 -6,36 -50,00 Tablero 49,13 53,42 64,51 -8,03 -23,84 Real Teórico Rec. Real Teórico Rec. Real Teórico Rec. Sistema 43,51 45,78 54,73 -4,96 -20,50 1T08 1T08 %. 4T07 4T07 %. 1T07 1T07 %. Puntal 52,61 46,12 47,25 14,07 11,34 Pilar 37,00 46,62 42,80 -20,63 -13,55 Muro 11.859 52.399 22,63 33.237 59.421 55,93 35.431 54.110 65,48 Tabica 44,60 60,40 66,04 -26,16 -32,47 Tablero 40.970 194.956 21,01 37.193 119.821 31,04 77.320 144.215 53,61 Útil 41,90 42,82 53,71 -2,15 -21,99 Sistema 8.094 20.131 40,21 7.600 19.537 -61,10 18.722 27.279 68,63 Puntal 64.565 139.262 46,36 17.696 60.797 29,11 49.224 72.713 67,70 Pilar 84 892 9,37 1.807 3.430 -47,31 820 1.066 76,93 Porcentaje de Ocupación (Euros) - Comercial Las cifras expresan porcentajes Tabica 1790 2668 67,11 307 756 -59,37 2814 5881 47,85 90 Útil 10.547 17.353 60,78 9.932 14.058 70,66 12.703 15.716 80,83 80 Total 137.908 427.661 32,25 107.772 277.819 38,79 197.034 320.980 61,39 70 60 2007 50 2008 40 Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.12 p.13 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 15 1T/ 2008 14 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área comercial área comercialVISITAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº visitas 1206 N.D. N.D. N.D. N.D. GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTONº visitas oportunidades 392 N.D. N.D. N.D. N.D.Nº visitas cobro 139 N.D. N.D. N.D. N.D. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº visitas seguimiento planificadas 129 N.D. N.D. N.D. N.D. Salarios 109.691 144.318 124.432 -23,99 -11,85Nº visitas seguimiento no planificadas 4 N.D. N.D. N.D. N.D. Beneficios sociales 6.207 6.557 1.774 -5,34 249,89Nº visitas acompañamiento 15 N.D. N.D. N.D. N.D. Teléfono 2.393 1.608 1.099 48,82 117,74Nº fichas suministradas 458 N.D. N.D. N.D. N.D. Combustible 4.882 4.689 3.924 4,12 24,41Nº viviendas suministradas en fichas 11883 N.D. N.D. N.D. N.D. Alquiler oficinas 5.605 5.602 7.566 0,05 -25,92Nº clientes activos 497 554 474 -10,29 4,85 Publicidad y RRPP 5.232 4.569 3.418 14,51 53,07Nº clientes nuevos 47 46 37 2,17 27,03 Amortizaciones 8.607 4.998 7.215 72,21 19,29Nº clientes recuperados 106 84 1 26,19 10.500,00 Gastos sin justificar 536 160 1.412 235,00 -62,04Nº clientes perdidos 347 241 43 43,98 706,98 Varios 5.487 7.455 8.832 -26,40 -37,87OBRAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº obras en ejecución 322 234 211 37,61 52,61Nº obras iniciadas (periodo) 161 147 201 9,52 -19,90 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº obras iniciadas (año) 161 758 201 -78,76 -19,90 Visa 10.676 4.736 N.D. 125,44 N.D.Nº obras cerradas (periodo) 159 192 213 -17,19 -25,35Nº obras cerradas (año) 159 767 213 -79,27 -25,35Nº contratos ptes. firma del periodo 20 21 8 -4,76 150,00Nº contratos ptes. de firma del año 20 51 8 -60,78 150,00Nº contratos pendientes de firma 66 51 8 29,41 725,00Nº contratos ptes. firma y suministro 32 26 6 23,08 433,33Nº suministros 714 571 816 25,04 -12,50Nº suministros urgentes 336 284 355 18,31 -5,35Nº recogidas 802 895 944 -10,39 -15,04Nº recogidas urgentes - N.D. N.D. N.D. N.D. Obras iniciadas periodo - Comercial Las cifras expresan unidades 90 80 70 60 50 2007 40 2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.14 p.15 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 17 1T/ 2008 16 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área operaciones área operacionesALMACÉNGESTIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Valor stock campa (PVP) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº recogidas 802 571 944 40,46 -15,04 Muro 2.693.928 2.594.176 902.544 3,85 198,48Nº suministros 714 895 816 -20,22 -12,50 Pilar 531.619 451.385 461.377 17,78 15,22Toneladas recogidas 3.337 4.111 4.014 -18,84 -16,87 Puntal (3m) 1.179.610 1.489.613 1.232.174 -20,81 -4,27Toneladas suministradas 3.330 2.472 3.660 34,71 -9,02 Puntal (4m) 498.781 649.672 738.383 -23,23 -32,45% Stock Campa 55,10 54,03 40,64 1,99 35,60 Puntal (5m) 312.481 504.322 551.383 -38,04 -43,33Diferencia inventario Uds. (+) 127 22 76 477,27 67,11 Puntal (resto) 27.505 16.379 41.523 67,93 -33,76Diferencia inventario Uds. (---) 7 96 153 -92,71 -95,42 Sistema 2.839.282 2.765.543 1.810.710 2,67 56,80Diferencia inventario Euros (+) 1.585 744 6.117 112,98 -74,09 Tabica 115.540 82.887 64.499 39,39 79,13Diferencia inventario Euros (---) 65 3.576 6.556 -98,18 -99,01 Tablero 950.609 1.056.145 717.393 -9,99 32,51Tiempo de espera camión (minutos) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Útil 539.934 542.083 354.641 -0,40 52,25Tiempo de espera mayor a la media (nº) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.Tiempo de espera carga/descarga (min.) 11,50 N.D. N.D. N.D. N.D. Total stock campa 9.689.289 10.152.205 6.874.628 -4,56 40,94Tiempo carga/descarga por Tonelada (min.) 3,70 N.D. N.D. N.D. N.D.STOCKS COSTES 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Uds. Referencia campa 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. / Tonelada 89,67 17,39 74,77 415,58 19,93Muro (m2) 10.695 10.376 3.563 3,08 200,15 Producción / Tonelada verificada 51,43 N.D. N.D. N.D. N.D.Pilar (m2) 2.880 2.427 2.496 18,65 15,38 Control / Tonelada 34,88 35,46 19,93 -1,64 74,99Puntal (uds. 3m) 85.479 107.039 89.288 -20,14 -4,27 Costes internos producción / ToneladaPuntal (uds. 4m) 27.618 35.479 40.885 -22,16 -32,45 Muro 31,64 N.D. N.D. N.D. N.D.Puntal (uds. 5m) 10.252 16.315 18.090 -37,16 -43,33 Tablero 55,94 N.D. N.D. N.D. N.D.Puntal (uds. resto) 2.064 1.206 3.118 71,14 -33,80 Sistema 35,65 N.D. N.D. N.D. N.D.Sistema (m2) 69.057 61.682 43.713 11,96 57,98 Puntal 18,59 N.D. N.D. N.D. N.D.Tabica (metros lineales) 4.883 3.516 2.752 38,88 77,43 Pilar 59,64 N.D. N.D. N.D. N.D.Tablero (m2) 50.812 56.350 37.839 -9,83 34,28 Tabica 138,12 N.D. N.D. N.D. N.D.Útil (uds.) 4.389 4.380 2.792 0,21 57,20 Evolución de suministros y recogidas. - Operaciones 2008 •suministros •recogidas Stock en campa <pvp> - Operaciones Las cifras expresan millones de Euros 500 10 mE 2007 2008 400 9 mE 300 2007 8 mE 324 278 200 237 264 7 mE 199 213 100 2007 6 mE 0 5 mE Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 07 Feb. 07 Mar. 07 Abr. 07 May. 07 Jun. 07 Jul. 07 Ago. 07 Sep. 07 Oct. 07 Nov. 07 Dic. 07ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.16 p.17 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 19 1T/ 2008 18 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área operaciones área operaciones Toneladas Suministradas - Tn Recogidas - Operaciones Las cifras expresan toneladas 600 300 2008 0 -300 -600 2007 -900 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Toneladas Suministradas - Operaciones Las cifras expresan toneladas 2.500 2.000 1.500 1.000 2008 2007 500 0 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Toneladas Recogidas - Operaciones Las cifras expresan toneladas 1600 1400 2007 1200 1000 2008 800 600 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.18 p.19 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 21 1T/ 2008 20 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área operaciones área operacionesCONTROL DE PARQUESTOCKS SUMINISTROS y RECOGIDASUds. Referencia Total 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Uds. Referencia Suministradas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) 17.900 17.902 16.704 -0,01 7,16 Muro (m2) 12.090 11.134 19.075 8,58 -36,62Pilar (m2) 4.596 4.598 4.399 -0,05 4,47 Pilar (m2) 2.253 1.874 1.657 20,25 35,96Puntal (uds. 3m) 159.227 193.891 189.253 -17,88 -15,87 Puntal (uds. 3m) 65.599 45.413 65.957 44,45 -0,54Puntal (uds. 4m) 70.244 76.389 79.477 -8,04 -11,62 Puntal (uds. 4m) 46.835 29.394 40.523 59,34 15,58Puntal (uds. 5m) 24.072 25.171 24.384 -4,37 -1,28 Puntal (uds. 5m) 13.611 10.150 6.294 34,10 116,25Puntal (uds. resto) 4.426 4.560 5.217 -2,94 -15,16 Puntal (uds. resto) 1.680 1.870 2.319 -10,16 -27,55Sistema (m2) 120.845 122.792 102.124 -1,59 18,33 Sistema (m2) 47.979 31.666 41.577 51,52 15,40Tabica (metros lineales) 8.832 8.866 8.047 -0,38 9,76 Tabica (metros lineales) 2.272 2.251 3.513 0,93 -35,33Tablero (m2) 99.566 120.660 106.721 -17,48 -6,70 Tablero (m2) 31.868 20.913 42.426 52,38 -24,89Útil (uds.) 7.561 7.712 6.066 -1,96 24,65 Útil (uds.) 3.085 2.151 3.120 43,42 -1,12Valor stock total (PVP) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Uds. Referencia Recogidas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro 4.448.142 4.481.861 4.273.798 -0,75 4,08 Muro (m2) 12.270 13.312 15.821 -7,83 -22,45Pilar 843.894 845.633 806.577 -0,21 4,63 Pilar (m2) 2.708 3.031 1.919 -10,65 41,10Puntal (3m) 2.197.333 2.688.171 2.611.691 -18,26 -15,87 Puntal (uds. 3m) 78.703 79.685 85.992 -1,23 -8,48Puntal (4m) 1.268.607 1.388.507 1.435.355 -8,64 -11,62 Puntal (uds. 4m) 45.119 41.613 53.161 8,43 -15,13Puntal (5m) 733.715 774.253 743.224 -5,24 -1,28 Puntal (uds. 5m) 8.647 23.018 11.167 -62,43 -22,57Puntal (resto) 59.015 61.123 69.563 -3,45 -15,16 Puntal (uds. resto) 2.690 3.122 4.662 -13,84 -42,30Sistema 5.026.418 5.100.881 3.999.584 -1,46 25,67 Sistema (m2) 57.301 66.835 59.636 -14,27 -3,92Tabica 208.560 209.323 189.919 -0,36 9,82 Tabica (metros lineales) 3.673 4.449 3.933 -17,44 -6,61Tablero 1.868.854 2.267.461 2.021.420 -17,58 -7,55 Tablero (m2) 47.424 54.363 54.481 -12,76 -12,95Útil 929.297 948.001 766.156 -1,97 21,29 Útil (uds.) 3.243 3.756 3.876 -13,66 -16,33Evolución del parque (Uds. Referencia) 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) -2 -478 N.D. -99,55 N.D.Pilar (m2) -2 -26 N.D. -91,42 N.D.Puntal (uds. 3m) -34.664 -3.868 N.D. 796,17 N.D.Puntal (uds. 4m) -6.145 -2.109 N.D. 191,37 N.D.Puntal (uds. 5m) -1.099 -777 N.D. 41,44 N.D.Puntal (uds. resto) -134 -359 N.D. -62,67 N.D.Sistema (m2) -1.947 -613 N.D. 217,62 N.D.Tabica (metros lineales) -34 7 N.D. -585,71 N.D.Tablero (m2) -21.094 -2.058 N.D. 924,91 N.D.Útil (uds.) -151 387,00 N.D. -139,02 N.D.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.20 p.21 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 23 1T/ 2008 22 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área operaciones área operacionesCONTROL DE PARQUESUMINISTROS y RECOGIDAS PRESUPUESTOSUds. Referencia Netas 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Uds. Referencia Pptos. Emitidos 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Muro (m2) -180 -2.178 3.254 -91,73 -105,54 Muro (m2) 28.148 21.650 27.804 30,01 1,24Pilar (m2) -455 -1.157 -262 -60,69 73,62 Pilar (m2) 8.061 6.215 7.994 29,71 0,84Puntal (uds. 3m) -13.104 -34.272 -20.035 -61,76 -34,59 Puntal (uds. 3m) 331.427 202.859 323.906 63,38 2,32Puntal (uds. 4m) 1.716 -12.219 -12.638 -114,04 -113,58 Puntal (uds. 4m) 94.532 48.223 79.864 96,03 18,37Puntal (uds. 5m) 4.964 -12.868 -4.873 -138,58 -201,87 Puntal (uds. 5m) 33.370 23.261 41.262 43,46 -19,13Puntal (uds. resto) -1.010 -1.252 -2.343 -19,33 -56,89 Puntal (uds. resto) 5.563 1.213 4.100 358,62 35,68Sistema (m2) -9.322 -35.170 -18.059 -73,49 -48,38 Sistema (m2) 211.162 152.254 227.703 38,69 -7,26Tabica (metros lineales) -1.401 -2.198 -420 -36,26 233,57 Tabica (metros lineales) 9.251 10.782 15.876 -14,20 -41,73Tablero (m2) -15.556 -33.450 -12.055 -53,50 29,04 Tablero (m2) 116.316 94.296 158.335 23,35 -26,54Útil (uds.) -158 -1.605 -756 -90,16 -79,10 Útil (uds.) 10.384 6.956 10.786 49,28 -3,73 Uds. Referencia Pptos. Aceptados 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Muro (m2) 9.299 8.366 13.228 11,15 -29,71 Pilar (m2) 1.896 1.643 1.096 15,43 72,95 Puntal (uds. 3m) 53.373 53.729 77.787 -0,66 -31,39 Puntal (uds. 4m) 18.551 16.342 27.100 13,52 -31,55 Puntal (uds. 5m) 4.951 6.551 8.111 -24,42 -38,96 Puntal (uds. resto) 1.130 60 850 1.783,33 32,94 Sistema (m2) 41.365 42.111 57.844 -1,77 -28,49 Tabica (metros lineales) 2.193 3.365 4.410 -34,83 -50,27 Tablero (m2) 23.000 29.094 44.275 -20,95 -48,05 Útil (uds.) 1.911 1.844 2.694 3,63 -29,06 Evolución global 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Valor inicial 18.765.212 18.991.589 16.560.950 -1,19 13,31 Compras 7.635 52.536 110.693 -85,47 -93,10 Fabricación 79.662 N.D. N.D. N.D. N.D. Ventas -1.706.921 -567156,18 -759.745 200,96 124,67 Destrucción 20.924 N.D. N.D. N.D. N.D. Regularizaciones 517.908 288.244 1.005.389 79,68 -48,49 Valor final 17.583.834 18.765.212 16.917.287 -6,30 3,94ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.22 p.23 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 25 1T/ 2008 24 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área de transporte área de transporteTRANSPORTEGESTIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. MAGNITUDES ECONOMICAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Nº suministros 324 271 314 19,56 3,18 .../...Nº recogidas 236 250 308 -5,60 -23,38 Facturados suministros 63.490 52.980 61.417 19,84 3,38Toneladas suministradas transportadas 2.048 1.440 1.823 42,24 12,37 Facturados recogidas 45.555 56.985 65.460 -20,06 -30,41Toneladas recogidas transportadas 1.530 1.739 1.644 -12,01 -6,92 Facturados grúa 1.860 1.530 2.220 21,57 -16,22Nº trailers contratados 13 24 46 -45,83 -71,74 Facturados horas espera 3.060 3.960 5.088 -22,73 -39,86Nº transportes gestionados 594 575 679 3,30 -12,52 Total Facturados 109.045 109.965 126.877 -0,84 -14,05 Encofra 560 521 622 7,49 -9,97 Subcontratados 34 54 57 -37,04 -40,35Media transportes 9,18 8,14 9,72 12,77 -5,54 GASTOS GENERALES del DEPARTAMENTO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Media Km 76,17 71,99 68,35 5,81 11,43 Salarios 30.213 28.677 29.291 5,36 3,15 Beneficios sociales 1.677 1.467 1.620 14,31 3,52MAGNITUDES ECONOMICAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Teléfonos 205 477 687 -57,02 -70,16 Costes camiones / Km 0,43 0,64 0,33 -31,73 32,05 Vehículos 16.346 22.226 12.639 -26,46 29,33 Coste salarial / Km 0,75 0,80 0,73 -6,98 2,83 Combustible 12.768 11.041 11.326 15,64 12,73 Coste combustible / Km 0,30 0,29 0,27 1,68 12,36 Seguros 2.154 1.601 1.325 34,54 62,57 / km 1,68 2,22 2,02 -24,50 -16,79 Gastos sin justificar - - - - - Facturado / km 2,56 2,93 2,98 -12,81 -14,33 Varios 8.203 17.851 28.837 -54,05 -71,55 Facturado / Salarios 3,42 3,65 4,10 -6,27 -16,69Facturación transporte ajeno 8.325 14.010 16.395 -40,58 -49,22Coste transporte ajeno 6.211 17.748 27.045 -65,01 -77,04 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Visa 686 4.036 N.D. -83,00 N.D. Transportes propios- Operaciones Las cifras expresan número de transportes Total Euros facturados Transporte- Operaciones Las cifras expresan miles de Euros 275 70 250 60 225 50 200 40 175 30 2008 2008 2007 150 2007 20 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.24 p.25 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 27 1T/ 2008 26 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área financiera - administración área financiera - administraciónBALANCE DE SITUACIÓNACTIVO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. PASIVO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Activo no corriente 18.208.795 19.486.791 19.876.627 -6,56 -8,39 Fondos Propios 7.539.932 7.396.592 7.417.656 1,94 1,65 Inmovilizado intangible 15.598 11.760 N.D. 32,64 N.D. Capital 16.887 16.887 16.887 0,00 0,00 Inmovilizado material 18.071.662 19.353.122 N.D. -6,62 N.D. Reservas 6.887.163 6.887.163 1.985.130 0,00 246,94 Inversiones empresas grupo l/p 13.843 13.943 14.719 -0,72 -5,95 Resultado ejercicio anterior 492.542 - 4.902.033 - -89,95 Inversiones financieras l/p 8.679 8.953 4.974 -3,06 74,49 Pérdidas y ganancias 143.340 492.542 513.606 -70,90 -72,09 Activos por impuesto diferido 99.013 99.013 112.127 0,00 -11,70 Pasivo no corriente 7.594.977 8.204.455 11.647.153 -7,43 -34,79 Provisiones a largo plazo 737.537 696.919 208.273 5,83 254,12Activo corriente 7.625.592 7.468.411 5.681.219 2,10 34,22 Deudas entidades de crédito 5.455.646 6.046.247 8.282.129 -9,77 -34,13 Existencias 76.640 28.381 14.366 170,04 433,48 Deudas empresas del grupo 68.000 68.000 102.000 0,00 -33,33 Clientes 6.081.270 5.088.249 4.142.472 19,52 46,80 Otros acreedores 40.940 100.435 907.678 -59,24 -95,49 Provisiones -1.074.331 -893.234 -584.961 20,27 83,66 Pasivos por impuesto diferido 1.292.854 1.292.854 2.147.073 0,00 -39,79 Deudores 749.217 975.267 613.593 -23,18 22,10 Invers. financieras temporales 634.141 1.510.659 902.632 -58,02 -29,75 Pasivo corriente 10.699.478 11.354.155 6.493.037 -5,77 64,78 Admn. Públicas y Personal 155.348 473.942 366.190 -67,22 -57,58 Deudas entidades de crédito 8.937.257 9.072.273 2.460.165 -1,49 263,28 Tesorería 979.835 253.196 201.843 286,99 385,44 Deudas empresas del grupo 34.000 34.000 34.000 0,00 0,00 Ajustes por periodificación 23.472 31.951 25.085 -26,54 -6,43 Acreedores comerciales 1.151.762 1.661.734 2.774.645 -30,69 -58,49 Otras deudas no comerciales 479.066 435.324 1.176.201 10,05 -59,27TOTAL ACTIVO 25.834.387 26.955.202 25.557.846 -4,16 1,08 Provisiones oper. de tráfico 24.964 40.224 1.695 -37,94 1.372,80 Otros pasivos financieros 72.429 110.600 46.331 -34,51 56,33 TOTAL PASIVO 25.834.387 26.955.202 25.557.846 -4,16 1,08 Activo No Corriente - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros Fondo de maniobra - financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros 21,0 1,5 20,0 2007 0,0 19,0 - 1,5 18,0 2008 - 3,0 2008 17,0 - 4,5 2007 16,0 - 6,0 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.26 p.27 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 29 1T/ 2008 28 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área financiera - administración área financiera - administraciónCUENTA DE RESULTADOS DEUDA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.INGRESOS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Bancaria 14.375.491 15.201.499 10.686.979 -5,43 34,51Ingresos de explotación 2.456.870 2.075.729 2.500.237 18,36 -1,73 Renting 286.165 387.314 802.731 -26,12 -64,35Ingresos financieros 21.079 32.655 11.476 -35,45 83,69 Leasing 2.007.938 2.178.996 938.051 -7,85 114,05Resultados financieros negativos 179.958 151.282 100.768 18,96 78,59 Préstamos 11.788.707 12.191.946 7.572.895 -3,31 55,67Beneficios enajenación inmov. inmaterial - - - - - Descuento de efectos 292.682 443.243 1.373.302 -33,97 -78,69Ingresos y beneficios otros ejercicios - - - - - Proveedores 1.139.898 1.732.168 3.652.324 -34,19 -68,79Resultados extraordinarios negativos 10.820 510.247 32.758 -97,88 -66,97 Organismos oficiales 1.607.435 1.856.582 3.244.593 -13,42 -50,46 Hacienda Pública 1.575.624 1.818.819 3.206.325 -13,37 -50,86 Seguridad Social 31.810 37.763 38.268 -15,76 -16,88GASTOS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Consumos de explotación 77.517 44.033 168.782 76,04 -54,07Gastos de personal 483.516 467.211 563.128 3,49 -14,14 RECURSOS ECONÓMICOSDotaciones amort. inmovilizado 704.849 739.108 660.227 -4,64 6,76Variaciones prov. de tráfico 254.391 190.361 148.719 33,64 71,06 Recursos propios 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Otros gastos de explotación 602.478 664.129 312.249 -9,28 92,95 IFT 634.141 1.510.659 902.632 -58,02 -29,75Beneficios de explotación 334.118 -29.113 647.132 -1.247,64 -48,37 Cuentas corrientes 818.545 118.644 201.843 589,92 305,54 Gastos financ. y asimilados 201.037 183.937 112.243 9,30 79,11 Cartera 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Dif. negativas de cambio - - - - - Documentos de cobro 851.238 1.410.897 N.D. -39,67 N.D.Beneficios actividades ordinarias 154.160 -180.395 546.364 -185,46 -71,78 Confirming 127.330 198.982 N.D. -36,01 N.D. Gastos extraordinarios 10.820 510.247 37.033 -97,88 -70,78 Docs. Cobro en Vigilancia 160.903 165.660 N.D. -2,87 N.D. Gastos y pérdidas otros ejercicios - - - - -Beneficios antes de impuestos 143.340 -690.102 513.606 -120,77 -72,09 Disponible 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Resultado acumulado del ejercicio 143.340 595.377 513.606 -75,92 -72,09 Pólizas de crédito 1.333.399 1.458.429 N.D. -8,57 N.D Margen de explotación - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Deuda Total- financiera - administración Las cifras expresan millones de Euros 600 21 2007 400 2008 20 2007 200 19 0 18 -200 17 2008 -400 16 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.28 p.29 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 31 1T/ 2008 30 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área financiera - administración área financiera - administraciónTESORERÍACIRBE31 Marzo 2008Pool Encofra Crédito Lease-back Leasing* Prestamo Prestamo (ICO) Renting* Desc. Comercial Total prést. TOTAL % Pool EncofraBBVA 0 622.719 0 6.000.000 0 154.474 0 6.777.193 6.777.193 47% BBVASCH 0 0 525.915 408.675 263.889 131.691 292.682 1.330.170 1.622.852 11% SCHCAJA MADRID 5.549 677.587 77.896 0 439.334 0 0 1.194.817 1.200.365 8% CAJA MADRIDBANESTO 0 0 0 413.637 298.857 0 0 712.495 712.495 5% BANESTOIBERCAJA 11.053 0 24.902 225.998 447.439 0 0 698.338 709.391 5% IBERCAJAPOPULAR 0 0 0 664.234 0 0 0 664.234 664.234 5% POPULARCAM 0 0 0 579.750 0 0 0 579.750 579.750 4% CAMBANCAJA 0 0 0 579.369 0 0 0 579.369 579.369 4% BANCAJASABADELL 0 0 0 543.433 0 0 0 543.433 543.433 4% SABADELLLA CAIXA 0 0 0 520.351 0 0 0 520.351 520.351 4% LA CAIXABANKINTER 0 78.918 0 403.741 0 0 0 482.659 482.659 3% BANKINTERTOTAL 16.601 1.379.225 628.713 10.339.189 1.449.518 286.165 292.682 14.082.809 14.392.092 100% TOTAL * los leasing y los renting contemplan la deuda con intereses CIRBE (no incluye descuento comercial) - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Descuento Comercial - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros 15.250 1.250 2007 2008 15.000 1.000 14.750 750 14.500 500 2008 14.250 250 2007 14.000 0 31/08/07 30/09/07 31/10/07 30/11/07. 31/12/07 31/01/08 29/02/08 31/03/08 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.30 p.31 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 33 1T/ 2008 32 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área financiera - administración área financiera - administraciónRIESGO EVOLUCIÓN TESORERÍA 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Deuda pendiente cobro ajustada 4.729.194 3.793.463 N.D. 24,67 N.D. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Impagados 215.484 187.492 64.551 14,93 233,82 Ordinario N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.Resol. impagados del periodo 134.595 N.D. N.D. N.D. N.D. No ordinario N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.Resol. impagados otros periodos 58.066 N.D. N.D. N.D. N.D.Total impagados (facturas año) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.Total impagados acumulado (año) 215.484 506.562 64.551 -57,46 233,82Resol. impagados acumulado (año) 134.595 287.729 65.398 -53,22 105,81 GASTOS GENERALES DPTO. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Crédito y Caución - - - - - Resto 134.595 287.729 65.398 -53,22 105,81 Salarios 47.262 45.472 64.821 3,94 -27,09Expedientes Crédito y Caución 230.793 N.D. N.D. N.D. N.D. Beneficios sociales 1.249 2.047 2.887 -38,98 -56,74Expedientes abogados 6.854 N.D. N.D. N.D. N.D. Alquiler oficinas 5.607 5.602 7.566 0,09 -25,89Provisión clientes 213.773 27.247 119.150 684,59 79,42 Teléfono 130 962 1.099 -86,49 -88,17% Morosidad 0,07 0,08 0,02 -14,14 198,79 Asesores 7.636 7.012 2.237 8,90 241,35Variación prov. clientes /acum. (año) 213.773 427.426 - -49,99 - Gastos libros / formación 570 350 400 62,86 42,50Provisión material obra 40.618 -33.529 - -221,14 - Papelería - 508 1.380 - -Variación prov. mat. obra acumulado (año) 40.618 -4.416 - -1.019,79 - Varios 3.268 1.213 1.342 169,41 143,52COBROS Y PAGOS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITOSaldo inicial (ctas banco) 227.538 N.D. N.D. N.D. N.D. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Cobros 2.500.982 N.D. N.D. N.D. N.D. Visa 146 1311 N.D. -88,79 N.D.Pagos -2.111.370 N.D. N.D. N.D. N.D.Cobros y pagos decisión 210.676 N.D. N.D. N.D. N.D.Saldo final 827.826 N.D. N.D. N.D. N.D. Impagados - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros Deuda clientes ajustada - financiera - administración Las cifras expresan miles de Euros 125 2007 5.000 2008 100 4.500 2007 75 4.000 2008 50 3.500 25 3.000 0 2.500 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.32 p.33 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 35 1T/ 2008 34 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área financiera - administración área rrhhCIFRAS TOTALES ENCOFRA GESTIÓN 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Nº empleados 51 59 54 -13,56 -5,56 ETT´s 1 1 6 - -83,33GASTOS DE PERSONAL Antigüedad media 1,81 1,68 1,24 7,74 45,97 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Edad media 34,84 33,94 32,20 2,65 8,20Sueldos y salarios 525.956 490.836 473.301 7,16 11,13 % Hombres 83 81,36 89 2,00 -6,64Cuotas Seguridad Social 102.326 106.587 90.583 -4,00 12,96 % Mujeres 17 18,64 11 -8,74 53,11Beneficios Sociales 20.138 28.088 24.790 -28,30 -18,77 % Rotación -13,29 2,41 -0,68 -651,54 1.853,63Obligaciones indemnizatorias 51.767 56.965 48.337 -9,12 7,10 Horas absentismo 1.395 1.255 1.125 11,11 24,01Total 700.187 682.476 637.011 2,60 9,92 % Absentismo 4,81 3,84 3,59 25,34 33,87 Horas formación 172 124 176 38,71 -2,27 % Formación 1,83 0,40 0,56 361,96 225,47AMORTIZACIONES 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. GASTOS GENERALES DPTO. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Amortización producto 650.175 684.930 609.677 -5,07 6,64 Salarios 16.239 16144 15.027 0,59 8,07Amortización otros activos 54.674 54.178 50.496 0,91 8,27 ETT´s - - - - -Total 704.849 739.108 660.173 -4,64 6,77 Beneficios sociales 746 708 681 -84,14 9,54 Alquiler oficinas 4.314 4704 3.783 -8,29 14,04 Teléfono 54 698 687 -92,26 -92,14GASTOS GENERALES Asesores 1.622 1260 1.020 28,73 59,02 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Gastos libros / formación - - 400 - -Alquileres 46.605 45.029 45.936 3,50 1,46 Papelería - 422 826 - -Comunicaciones 8.340 8.825 7.955 -5,50 4,84 Varios - 299 61 - -Combustible 21.675 20.401 21.261 6,24 1,95 UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITOPublicidad y RRPP 16.464 32.163 26.937 -48,81 -38,88 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Seguros 17.219 6.257 5.529 175,20 211,43 Visas 251 - - - -Aseguramiento crédito clientes 25.512 16.643 10.843 53,29 135,29Asesores externos 9.539 22.504 17.314 -57,61 -44,91Conservación inmovilizado 7.777 15.964 6.138 -51,28 26,70 Absentismo; evolución. - RRHH •2007 •2008Vigilancia 12.632 12.935 12.109 -2,34 4,32 5% 5,61Viajes - 21.282 - - - 4,78 4% 4,61Material oficina 3.012 5.107 8.624 -41,02 -65,07 4,36 4,03 4,00Otros gastos 26.848 - - - - 3,60 3,96 3%Total 195.623 207.110 162.646 -21,47 20,28 3,07 2,84 2,82 2% 2,22 2,00 1,74 1% 1,47UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. 0%Visas 22.507 24.761 N.D. -9,10 N.D. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.34 p.35 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • Informe Trimestral. 37 1T/ 2008 36 ENCOFRA ENCOFRA Informe Trimestral - Número 01 - 1T/ 2008 área informática área organización y marketingRESOLUCIÓN INCIDENCIAS 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. GASTOS GENERALES DEPARTAMENTOSolicitadas 120 82 N.D. 46,34 N.D. 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Rechazadas 5 6 N.D. -16,67 N.D. Salarios 39.066 32.597 16.585 19,85 135,56 Beneficios sociales 1.254 1.541 646 -18,62 93,97 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Alquiler oficinas 5.607 4.669 - 20,09 -Resueltas 79 68 N.D. 16,18 N.D. Teléfono 84 287 - -70,73 -Pendientes 36 8 N.D. 350,00 N.D. Esponsorización 16.527 6.190 15.565 167,00 6,18 Publicidad y RRPP 525 18.776 22.361 -97,20 -97,65 Asesores - 1.889 3.532 - - 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m. Gastos libros / formación - 18.900 400 - -Salarios 64.812 51.859 55.639 24,98 16,49 Papelería 39 422 - -90,76 -Beneficios sociales 2.322 2.613 2.603 -11,14 -10,80 Varios 781 11.648 2.202 -93,29 -64,53Alquiler oficinas 5.607 5.602 7.566 0,09 -25,89Teléfono 288 1.194 2.123 -75,88 -86,43Software 1.295 - - - -Hardware 255 - - - - UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITOTrabajos externalizados - - 2.050 - - 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Mantenimiento - - - - - Visas 23 - - - -Gastos libros / formación - 6.715 800 - - Visa Equipo Futsi 4459 5.836 - -24 -Varios 121 - 1.498 - -91,92UTILIZACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 1T08 4T07 1T07 var.%3m. var.%12m.Visas 1.471 - - - -ENCOFRA enero, febrero, marzo. p.36 p.37 enero, febrero, marzo. ENCOFRA
  • ENCOFRA DIFUSIÓN RESTRINGIDA destinada al Organo de Gobierno de Amphibia Management S.L. 5 ejemplares editados asignados.Reporting analítico trimestral de evolución por departamentos. Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, Abril 2008