2. anexos al informe estad.inst.prev.socialcomplementaria2011 dgsfp

  • 218 views
Uploaded on

Anexo al informe estadístico de instrumentos de previsión social complementaria 2011 DGSFP

Anexo al informe estadístico de instrumentos de previsión social complementaria 2011 DGSFP

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
218
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1ANEXOS
  • 2. 2 ANEXOSANEXO 1. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES.ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.ANEXO 3. ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES GESTORAS PURAS.ANEXO 4. INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN LOS VALORES QUE FORMAN EL IBEX-35 Y EL EUROSTOXX-50.ANEXO 5 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS POR NÚMERO DE PARTÍCIPES.ANEXO 6 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL NÚMERO DEDE PENSIONES GESTIONADOS.ANEXO 7 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL VOLUMEN DEACTIVOS DE FONDOS DE PENSIONES GESTIONADOS.ANEXO 8 RELACIÓN DE ENTIDADES DEPOSITARIAS SEGÚN EL VOLUMEN DE ACTIVOS, PARTÍCIPES, GESTORAS Y NÚMERO DE FONDOS DE PENSIONES. 
  • 3. 3 ANEXO I. CUENTAS DE POSICIÓNDE LOS PLANES DE PENSIONES 79
  • 4. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 4 Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros Aportación Prestación Planes Aportación Prestación Mixto Mixto Total Definida Definida Individuales Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 8.787,7 679,9 22.195,1 52.537,1 410,5 0,9 510,5 85.121,9B) ENTRADAS 915,4 71,0 2.622,4 12.979,5 42,4 0,4 40,1 16.671,2 1. Aportaciones 677,6 35,4 928,8 3.236,8 15,7 0,1 15,4 4.909,9 1.1. Aportaciones del promotor 536,6 34,2 856,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.426,9 1.2. Aportaciones de partícipes 141,2 1,3 72,9 3.243,5 15,7 0,1 15,5 3.490,2 1.3. Otras aportaciones 0,7 0,0 0,7 -0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,9 0,0 0,9 6,7 0,0 0,0 0,1 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 123,1 4,1 477,0 8.790,7 16,1 0,1 25,5 9.436,7 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 122,9 4,0 476,4 8.382,7 16,0 0,1 23,6 9.025,6 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,1 0,1 0,7 404,3 0,1 0,0 1,9 407,2 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 3,8 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 1,4 0,0 22,0 25,9 0,2 0,0 0,0 49,4 4. Contratos con aseguradores 50,9 26,5 1.026,5 167,3 0,4 0,2 3,7 1.275,5 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 6,7 18,1 535,5 55,1 0,0 0,0 4,1 619,6 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,0 1,4 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo 100,2 274,4 6.939,4 411,6 1,3 1,2 33,8 7.761,8aseguradores al cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo 56,0 267,4 6.492,9 299,5 0,9 0,9 34,2 7.151,8aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del 0,0 0,0 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1ejercicio 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo 0,0 0,0 624,7 0,0 0,0 0,0 0,0 624,7del ejercicio (-) 5. Ingresos propios del Plan 0,0 0,0 6,2 0,3 0,0 0,0 0,0 6,5 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 5.3. Otros ingresos del Plan 0,0 0,0 2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 62,4 4,9 161,9 758,6 10,0 0,0 -4,6 993,2 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 62,4 4,9 161,9 758,6 10,0 0,0 -4,6 993,2C) SALIDAS 884,0 115,3 2.531,4 14.364,9 89,3 0,2 78,5 18.063,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 286,8 41,6 1.087,0 2.697,0 15,5 0,0 25,4 4.153,4 1.1. Prestaciones 283,0 41,5 1.078,8 2.403,6 15,1 0,0 24,6 3.846,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 3,8 0,2 8,1 293,5 0,4 0,0 0,9 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 327,6 50,2 644,4 9.958,8 60,7 0,0 45,0 11.086,7 2.1. A otros planes de pensiones 316,5 49,9 550,3 9.051,5 57,9 0,0 39,7 10.065,9 2.2. A planes de previsión asegurados 10,6 0,3 94,1 907,3 2,9 0,0 5,3 1.020,4 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 1,4 1,7 20,3 25,9 0,2 0,0 0,0 49,4 4. Gastos por garantías externas 17,3 20,7 715,7 147,6 0,8 0,2 5,2 907,4 4.1. Primas de seguro 13,1 10,3 715,7 140,9 0,8 0,2 5,2 886,1 4.2. Otros gastos por garantías 4,2 10,3 0,1 6,7 0,0 0,0 0,0 21,3 5. Gastos propios del Plan 0,7 1,1 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 4,0 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,4 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 250,3 0,0 62,1 1.535,4 12,0 0,0 2,9 1.862,7 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 250,3 0,0 62,1 1.535,4 12,0 0,0 2,9 1.862,7D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.819,2 635,6 22.286,1 51.151,7 363,6 1,2 472,1 83.729,5 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -1-
  • 5. CUENTAS DE POSICION DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 5 Millones de Euros Planes de Planes Planes Total Empleo Individuales AsociadosA) SALDO INICIAL 31.662,76 52.537,1 922,0 85.121,9B) ENTRADAS 3.608,81 12.979,5 82,9 16.671,2 1. Aportaciones 1.641,80 3.236,8 31,2 4.909,9 1.1. Aportaciones del promotor 1.426,89 0,0 0,0 1.426,9 1.2. Aportaciones de partícipes 215,32 3.243,5 31,3 3.490,2 1.3. Otras aportaciones 1,38 -0,0 0,0 1,4 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 1,80 6,7 0,1 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 604,29 8.790,7 41,7 9.436,7 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 603,29 8.382,7 39,6 9.025,6 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,87 404,3 2,0 407,2 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,12 3,7 0,0 3,8 2.4. Otros 0,00 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 23,36 25,9 0,2 49,4 4. Contratos con aseguradores 1.103,92 167,3 4,3 1.275,5 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 560,39 55,1 4,1 619,6 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 26,53 0,0 0,0 26,5 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del411,6 7.313,95 ejercicio 36,2 7.761,8 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 6.816,32 299,5 36,0 7.151,8 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 644,09 0,0 0,0 644,1 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 624,73 0,0 0,0 624,7 5. Ingresos propios del Plan 6,19 0,3 0,0 6,5 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 1,04 0,0 0,0 1,0 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 2,57 0,0 0,0 2,6 5.3. Otros ingresos del Plan 2,58 0,3 0,0 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 229,26 758,6 5,4 993,2 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 229,26 758,6 5,4 993,2C) SALIDAS 3.530,63 14.364,9 168,0 18.063,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 1.415,43 2.697,0 40,9 4.153,4 1.1. Prestaciones 1.403,34 2.403,6 39,7 3.846,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 12,09 293,5 1,2 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 1.022,19 9.958,8 105,7 11.086,7 2.1. A otros planes de pensiones 916,77 9.051,5 97,6 10.065,9 2.2. A planes de previsión asegurados 104,96 907,3 8,2 1.020,4 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,45 0,0 0,0 0,5 2.4. Otros 0,00 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 23,36 25,9 0,2 49,4 4. Gastos por garantías externas 753,66 147,6 6,2 907,4 4.1. Primas de seguro 739,07 140,9 6,2 886,1 4.2. Otros gastos por garantías 14,59 6,7 0,0 21,3 5. Gastos propios del Plan 3,65 0,3 0,1 4,0 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,26 0,0 0,0 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 2,07 0,0 0,0 2,1 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,01 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 1,31 0,2 0,0 1,5 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -1-
  • 6. CUENTAS DE POSICION DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 6 Millones de Euros Planes de Planes Planes Total Empleo Individuales Asociados 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 312,35 1.535,4 14,9 1.862,7 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 312,35 1.535,4 14,9 1.862,7D) SALDO FINAL (A+B-C) 31.740,94 51.151,7 836,9 83.729,5 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -2-
  • 7. 7 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 Millones de Euros Aportación Prestación Mixto Total Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 61.735,41 680,84 22.705,64 85.121,9B) ENTRADAS 13.937,35 71,41 2.662,47 16.671,2 1. Aportaciones 3.930,16 35,53 944,20 4.909,9 1.1. Aportaciones del promotor 536,62 34,19 856,08 1.426,9 1.2. Aportaciones de partícipes 3.400,42 1,37 88,39 3.490,2 1.3. Otras aportaciones 0,71 0,00 0,67 1,4 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 7,60 0,04 0,93 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 8.929,97 4,19 502,54 9.436,7 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 8.521,61 4,08 499,96 9.025,6 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 404,51 0,11 2,58 407,2 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 3,85 0,00 0,00 3,8 2.4. Otros 0,00 0,00 0,00 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 27,42 0,00 22,00 49,4 4. Contratos con aseguradores 218,55 26,74 1.030,23 1.275,5 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 61,85 18,14 539,63 619,6 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,00 1,43 25,10 26,5 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del 275,53 513,10 ejercicio 6.973,18 7.761,8 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio6.527,05 356,40 268,36 (-) 7.151,8 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,00 0,00 644,09 644,1 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio 0,00 (-) 0,00 624,73 624,7 5. Ingresos propios del Plan 0,28 0,01 6,19 6,5 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,00 0,00 1,04 1,0 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,00 0,00 2,57 2,6 5.3. Otros ingresos del Plan 0,28 0,01 2,58 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 830,98 4,94 157,31 993,2 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 830,98 4,94 157,31 993,2C) SALIDAS 15.338,22 115,48 2.609,91 18.063,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 2.999,35 41,62 1.112,41 4.153,4 1.1. Prestaciones 2.701,73 41,46 1.103,41 3.846,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 297,62 0,16 8,99 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 10.347,11 50,19 689,41 11.086,7 2.1. A otros planes de pensiones 9.425,95 49,91 590,02 10.065,9 2.2. A planes de previsión asegurados 920,70 0,29 99,39 1.020,4 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,46 0,00 0,00 0,5 2.4. Otros 0,00 0,00 0,00 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 27,41 1,66 20,34 49,4 4. Gastos por garantías externas 165,68 20,88 720,88 907,4 4.1. Primas de seguro 154,79 10,53 720,80 886,1 4.2. Otros gastos por garantías 10,90 10,35 0,07 21,3 5. Gastos propios del Plan 0,96 1,09 1,93 4,0 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,13 0,01 0,14 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,48 0,12 1,54 2,1 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,01 0,00 0,00 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,34 0,96 0,25 1,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 1.797,70 0,03 64,95 1.862,7 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -1-
  • 8. 8 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 Millones de Euros Aportación Prestación Mixto Total Definida Definida 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 1.797,70 0,03 64,95 1.862,7D) SALDO FINAL (A+B-C) 60.334,54 636,77 22.758,20 83.729,5 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -2-
  • 9. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2010 Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros 9 Aportación Prestación Planes Aportación Prestación Mixto Mixto Total Definida Definida Individuales Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 8.462,5 346,7 22.328,1 53.143,3 463,8 8,3 579,7 85.332,5B) ENTRADAS 1.164,4 45,4 2.311,5 14.093,7 68,0 0,8 60,2 17.744,0 1. Aportaciones 686,4 21,3 942,7 3.738,0 20,3 0,2 20,6 5.429,6 1.1. Aportaciones del promotor 551,8 19,9 872,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.444,3 1.2. Aportaciones de partícipes 134,8 1,4 72,7 3.731,7 20,4 0,2 20,7 3.981,9 1.3. Otras aportaciones 0,0 0,0 -1,1 8,8 0,0 0,0 0,0 7,6 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,2 0,0 1,4 2,4 0,0 0,0 0,1 4,2 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 158,2 14,0 185,6 9.661,8 25,8 0,2 28,2 10.073,8 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 157,5 14,0 185,4 9.328,3 25,0 0,2 25,1 9.735,5 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,7 0,0 0,2 300,1 0,5 0,0 3,1 304,5 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,0 0,0 0,0 33,5 0,3 0,0 0,0 33,7 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 6,4 0,0 21,0 29,4 0,1 0,0 5,1 62,0 4. Contratos con aseguradores 182,5 4,5 814,8 57,2 0,2 0,3 1,7 1.061,1 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 8,7 1,1 574,6 46,1 0,0 0,0 4,6 635,3 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,0 0,4 142,9 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al 221,5 67,6 6.708,9 299,8 0,9 0,9 33,9 7.333,6cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al 47,8 64,9 6.611,4 288,8 0,8 0,6 36,9 7.051,1comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,0 0,3 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0 489,8 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 0,0 0,0 489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 489,8 5. Ingresos propios del Plan 5,3 2,4 11,1 1,0 0,1 0,0 0,0 19,8 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0 3,8 5.3. Otros ingresos del Plan 5,3 2,4 2,8 0,8 0,1 0,0 0,0 11,4 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 125,7 3,2 336,2 606,3 21,6 0,1 4,6 1.097,8 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 125,7 3,2 336,2 606,3 21,6 0,1 4,6 1.097,8C) SALIDAS 764,5 29,7 2.107,0 14.784,1 80,2 0,8 85,6 17.851,8 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 279,1 6,0 1.146,1 2.753,8 20,9 0,2 28,9 4.234,9 1.1. Prestaciones 275,3 5,7 1.141,5 2.472,3 20,4 0,1 28,3 3.943,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 3,8 0,3 4,6 281,5 0,5 0,0 0,5 291,2 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 251,1 16,0 364,7 10.396,1 41,4 0,3 45,3 11.115,0 2.1. A otros planes de pensiones 245,0 16,0 329,2 9.270,1 36,6 0,3 42,9 9.939,9 2.2. A planes de previsión asegurados 6,1 0,1 35,5 832,0 3,5 0,0 2,5 879,7 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,0 0,0 0,0 294,1 1,2 0,0 0,0 295,4 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 12,1 0,0 15,3 29,4 0,1 0,0 5,1 61,9 4. Gastos por garantías externas 181,1 5,4 540,3 68,1 1,1 0,3 2,6 799,0 4.1. Primas de seguro 178,4 5,4 540,2 58,5 1,1 0,3 2,6 786,6 4.2. Otros gastos por garantías 2,7 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 12,3 5. Gastos propios del Plan 0,7 2,2 2,1 6,5 0,0 0,0 0,0 11,5 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,5 0,0 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 2,4 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,2 2,1 0,5 6,1 0,0 0,0 0,0 8,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 40,4 0,0 38,6 1.530,2 16,7 0,0 3,6 1.629,6 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 40,4 0,0 38,6 1.530,2 16,7 0,0 3,6 1.629,6D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.862,5 362,5 22.532,6 52.452,9 451,6 8,3 554,3 85.224,7
  • 10. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2009 Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros 10 Aportación Prestación Planes Aportación Prestación Mixto Mixto Total Definida Definida Individuales Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 7.577,6 1.022,3 20.402,2 49.154,0 437,0 7,5 496,6 79.097,3B) ENTRADAS 1.645,3 149,3 3.108,8 16.774,3 81,7 0,3 100,0 21.859,7 1. Aportaciones 772,6 72,1 948,5 4.060,5 21,9 0,1 19,5 5.895,3 1.1. Aportaciones del promotor 636,3 71,6 882,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.590,2 1.2. Aportaciones de partícipes 136,6 5,6 67,4 4.065,8 21,9 0,1 19,6 4.317,0 1.3. Otras aportaciones 0,0 1,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 1,7 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,3 6,2 1,4 5,5 0,0 0,0 0,1 -13,5 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 184,8 0,3 359,1 9.550,8 28,0 0,0 31,8 10.154,8 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 184,7 0,2 359,1 9.166,6 26,8 0,0 31,3 9.768,8 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,1 0,1 0,0 384,2 1,2 0,0 0,5 386,1 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 0,6 0,0 17,1 40,9 0,2 0,0 0,0 58,8 4. Contratos con aseguradores 15,9 6,3 569,5 55,9 0,0 0,0 5,5 653,2 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 16,0 11,5 516,7 46,4 0,0 0,0 9,6 600,3 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,0 0,0 16,7 0,7 0,0 0,0 0,0 17,4 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al 182,9 142,9 6.394,9 289,5 0,8 0,0 37,6 7.048,6cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al 183,1 148,2 6.444,3 280,7 0,8 0,0 41,7 7.098,7comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,0 0,1 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 527,6 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 0,0 0,0 442,1 0,0 0,0 0,0 0,0 442,1 5. Ingresos propios del Plan 0,0 1,1 16,1 1,4 0,5 0,0 0,0 19,1 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5.3. Otros ingresos del Plan 0,0 1,1 2,8 1,4 0,5 0,0 0,0 5,8 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 671,4 69,5 1.198,4 3.064,9 31,0 0,2 43,1 5.078,6 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 671,4 69,5 1.198,4 3.064,9 31,0 0,2 43,1 5.078,6C) SALIDAS 705,2 62,5 1.908,7 12.601,2 80,6 0,1 87,5 15.445,8 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 308,0 45,5 1.032,9 2.483,8 20,0 0,0 24,3 3.914,5 1.1. Prestaciones 305,1 43,8 1.031,3 2.305,2 19,8 0,0 24,0 3.729,3 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 2,9 1,7 1,5 178,6 0,3 0,0 0,2 185,2 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 383,6 8,6 519,7 9.822,9 58,1 0,1 58,6 10.851,5 2.1. A otros planes de pensiones 379,2 8,4 493,3 9.207,8 48,2 0,1 52,6 10.189,6 2.2. A planes de previsión asegurados 4,1 0,2 26,4 615,1 9,8 0,0 6,0 661,7 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 0,6 0,0 17,1 40,9 0,2 0,0 0,0 58,8 4. Gastos por garantías externas 10,5 7,4 336,5 42,8 2,2 0,0 4,6 404,0 4.1. Primas de seguro 8,0 7,4 330,9 35,7 2,0 0,0 4,5 388,4 4.2. Otros gastos por garantías 2,5 0,0 5,6 7,2 0,2 0,0 0,0 15,5 5. Gastos propios del Plan 0,5 1,0 2,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,3 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,4 0,1 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 2,4 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 0,9 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 1,6 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 2,0 0,0 0,4 210,2 0,0 0,0 0,0 212,7 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 2,0 0,0 0,4 210,2 0,0 0,0 0,0 212,7D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.517,8 1.109,2 21.602,2 53.327,1 438,1 7,7 509,2 85.511,3
  • 11. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2008 Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros Planes 11 Aportación Prestación Individuales Aportación Prestación Mixto Mixto Total Definida Definida Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 9.036,2 1.194,5 21.141,3 54.414,3 586,3 7,2 620,6 87.000,4B) ENTRADAS 838,9 75,1 2.318,0 17.253,4 58,7 0,4 36,1 20.580,6 1. Aportaciones 711,2 58,4 989,8 4.283,3 28,4 0,1 23,1 6.094,2 1.1. Aportaciones del promotor 576,3 44,7 927,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1.548,4 1.2. Aportaciones de partícipes 134,1 5,8 64,1 4.287,3 26,1 0,1 23,2 4.540,6 1.3. Otras aportaciones 1,0 8,0 0,2 0,5 2,0 0,0 0,0 11,6 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,2 0,0 1,5 4,5 0,0 0,0 0,1 6,3 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión 116,6 3,1 480,7 12.699,0 17,7 0,0 40,7 13.357,7 i l 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 116,6 3,1 480,7 12.673,2 17,6 0,0 40,5 13.331,5 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,0 0,0 0,0 25,8 0,1 0,0 0,2 26,2 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 0,8 0,0 97,3 42,8 0,1 0,0 0,0 140,9 4. Contratos con aseguradores 24,9 11,2 738,3 58,3 0,0 0,0 10,5 843,3 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 17,1 11,7 503,2 44,6 0,0 0,0 8,6 585,3 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,9 0,8 57,8 0,5 0,0 0,0 0,0 60,0 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a 192,5 181,9 6.252,1 280,4 0,8 0,0 41,8 6.949,4cargo aseguradores al cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a 185,6 183,1 6.662,7 267,4 0,8 0,0 39,9 7.339,6cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al 0,0 0,0 589,1 0,3 0,0 0,0 0,0 589,4cierre del ejercicio 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1comienzo del ejercicio (-) 5. Ingresos propios del Plan 1,0 1,2 32,4 -6,1 -1,7 0,0 0,1 26,8 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,3 0,1 15,4 -3,9 -1,7 0,0 0,0 10,2 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5.3. Otros ingresos del Plan 0,7 1,1 14,4 -2,2 0,0 0,0 0,1 14,1 6. Resultados del Fondo imputados al Plan -15,4 1,2 -20,5 176,2 14,2 0,3 -38,3 117,6 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan -15,4 1,2 -20,5 176,2 14,2 0,3 -38,3 117,6C) SALIDAS 2.278,2 122,4 3.336,9 22.459,0 168,7 0,1 157,8 28.523,2 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 377,8 55,1 975,5 2.429,8 18,4 0,1 26,0 3.882,7 1.1. Prestaciones 375,3 54,9 973,9 2.357,5 18,3 0,1 25,6 3.805,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 2,5 0,2 1,6 72,3 0,2 0,0 0,4 77,1 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 244,5 11,1 657,2 14.495,4 84,2 0,0 81,8 15.574,2 2.1. A otros planes de pensiones 243,3 11,1 647,6 13.166,9 79,3 0,0 78,4 14.226,6 2.2. A planes de previsión asegurados 1,2 0,0 9,5 1.325,6 4,8 0,0 3,4 1.344,6 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 0,8 0,0 97,3 42,8 0,1 0,0 0,0 140,9 4. Gastos por garantías externas 14,4 7,9 452,5 47,1 0,0 0,0 8,9 530,9 4.1. Primas de seguro 13,2 5,5 452,3 36,0 0,0 0,0 8,9 515,9 4.2. Otros gastos por garantías 1,1 2,5 0,3 11,1 0,0 0,0 0,0 15,0 5. Gastos propios del Plan 0,5 0,6 2,1 2,4 0,3 0,0 0,1 5,9 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,3 0,0 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 2,1 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 0,5 0,6 2,0 0,3 0,0 0,0 3,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 1.640,3 47,7 1.152,4 5.441,5 65,7 0,0 41,0 8.388,6 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 1.640,3 47,7 1.152,4 5.441,5 65,7 0,0 41,0 8.388,6D) SALDO FINAL (A+B-C) 7.596,9 1.147,2 20.122,4 49.208,6 476,2 7,5 498,8 79.057,7
  • 12. 12 ANEXO II. ESTADOS FINANCIEROSDE LOS FONDOS DE PENSIONES
  • 13. 13 BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2011 Millones de eurosACTIVO PASIVO 59,1 A) FONDOS PROPIOSA) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO 84.947,1B) INVERSIONES 66.893,0 1. Cuenta de Posición de Planes 83.729,5 1. Inmobiliarias 191,8 2. Cuentas de Participación de Fondos Inversores (Art.65 y Art. 76) 1.217,6 1.1. Terrenos 13,1 B) PROVISIONES 0,7 1.2. Edificios y otras construcciones 131,6 C) ACREEDORES 377,2 1. Acreedores por prestaciones 8,8 1.3. Otras inversiones inmobiliarias 0,1 2. Acreedores por movilizaciones 27,3 1.4. Anticipos e inversiones en curso 22,3 3. Acreedores por devolución exceso aportación 1,0 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias 27,1 4. Aseguradores 3,9 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 2,4 5. Entidad Gestora 99,8 2. Financieras 66.701,3 6. Entidad Depositaria 14,3 2.1. Instrumentos de patrimonio 15.056,9 7. Acreedores por servicios profesionales 5,8 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 17,3 8. Deudas con entidades de crédito 0,0 2.3. Valores representativos de deuda 48.762,9 9. Administraciones Públicas 55,8 2.4. Intereses de valores representativos de deuda 1.231,9 10. Fianzas y depósitos recibidos 18,2 2.5. Créditos hipotecarios 0,3 11. Otras deudas 142,2 2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,6 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,1 2.7. Otros créditos 5,5 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 85.325,1 2.8. Intereses de créditos 0,9 2.9. Depósitos y fianzas constituídos 519,3 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito 2.702,92.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes 2.702,92.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes 0,0 2.11. Otras inversiones financieras 0,1 2.12. Derivados 31,8 2.13. Revalorización de inversiones financieras 1.518,1 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 3.112,7C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 1.230,0 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 1.230,0 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65) 0,0D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE8.405,5 SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 7.761,8 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 505,6 3. Otros derechos de reembolso 138,1E) DEUDORES 376,3 1. Partícipes, deudores por aportaciones 6,6 2. Promotores 18,5 2.1. Deudores por aportaciones 7,1 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit11,4 3. Deudores por movilizaciones 10,2 4. Aseguradores 8,3 5. Deudores varios 163,0 6. Administraciones Públicas 171,2 7. Provisiones (a deducir) 1,7F) TESORERÍA 8.360,9 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2.911,1 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 613,3 3. Activos del mercado monetario 4.836,5G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,4TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 85.325,1 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 1
  • 14. 14 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.457,06 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 12,12 b) Ingresos de inversiones financieras 2.422,7 c) Otros ingresos 22,24 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 127,01 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,57 b) Gastos de inversiones financieras 116,31 c) Otros gastos 9,13 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 964,35 a) Comisiones de la entidad gestora 830,09 b) Comisiones de la entidad depositaria 113,29 c) Servicios exteriores 11,1 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,93 e) Otros gastos 8,94 4. EXCESO DE PROVISIONES 0,03 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -986,29 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 0 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -986,3 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -1.283,92 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -9,87 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) -1.274,05 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 26,57A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) -877,92
  • 15. BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2010 15 Millones de eurosACTIVO PASIVO 131,1 A) FONDOS PROPIOSA) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO 86.409,3B) INVERSIONES 66.146,6 85.224,7 1. Inmobiliarias 202,9 B) PROVISIONES 0,8 1.1. Terrenos 13,0 C) ACREEDORES 625,3 1.2. Edificios y otras construcciones 116,7 1. Acreedores por prestaciones 53,6 1.3. Otras inversiones inmobiliarias 0,1 2. Acreedores por movilizaciones 17,2 1.4. Anticipos e inversiones en curso 42,2 3. Acreedores por devolución exceso aportación 1,9 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias 30,9 4. Aseguradores 224,8 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 0,0 5. Entidad Gestora 90,3 2. Financieras 65.943,7 6. Entidad Depositaria 15,2 2.1. Instrumentos de patrimonio 15.620,4 7. Acreedores por servicios profesionales 8,8 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 34,6 8. Deudas con entidades de crédito 1,3 2.3. Valores representativos de deuda 46.095,9 9. Administraciones Públicas 83,0 2.4. Intereses de valores representativos de deuda 1.154,4 10. Fianzas y depósitos recibidos 30,9 2.5. Créditos hipotecarios 0,3 11. Otras deudas 98,3 2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,7 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,1 2.7. Otros créditos 5,1 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 87.035,4 2.8. Intereses de créditos 0,6 2.9. Depósitos y fianzas constituídos 608,4 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito 3.118,12.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes 3.113,62.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes 4,5 2.11. Otras inversiones financieras 2,9 2.12. Derivados 67,0 2.13. Revalorización de inversiones financieras 1.995,1 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 2.690,5C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 1.184,1 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 1.184,1 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65) 0,0D) 7.822,9 DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 7.333,6 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 489,0 3. Otros derechos de reembolso 0,3E) DEUDORES 495,5 1. Partícipes, deudores por aportaciones 33,6 2. Promotores 32,1 2.1. Deudores por aportaciones 10,9 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit 21,2 3. Deudores por movilizaciones 20,7
  • 16. 4. Aseguradores 126,8 5. Deudores varios 137,4 16 6. Administraciones Públicas 146,6 7. Provisiones (a deducir) 1,6F) TESORERÍA 11.254,7 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2.983,5 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 547,5 3. Activos del mercado monetario 7.723,7G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,5TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 87.035,4
  • 17. 17Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.156,24 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 12,58 b) Ingresos de inversiones financieras 2.121,63 c) Otros ingresos 22,02 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 202,65 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,32 b) Gastos de inversiones financieras 191,62 c) Otros gastos 9,71 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.001,01 a) Comisiones de la entidad gestora 856,36 b) Comisiones de la entidad depositaria 121,85 c) Servicios exteriores 11,60 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,72 e) Otros gastos 10,48 4. EXCESO DE PROVISIONES 0,75 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -474,82 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 2,18 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -477,00 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-1.062,63 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -2,59 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) -1.060,04 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 42,47 A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) -541,65
  • 18. BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2009 18 Millones de eurosACTIVO PASIVOA) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y 260,1 A) FONDOS PROPIOS 85.946,3B) INVERSIONES 65.929,7 85.312,3 1. Inmobiliarias 183,5 B) PROVISIONES 0,6 1.1. Terrenos 13,1 C) ACREEDORES 331,4 1.2. Edificios y otras construcciones 118,0 1. Acreedores por prestaciones 18,7 1.3. Otras inversiones inmobiliarias 0,1 2. Acreedores por movilizaciones 38,8 1.4. Anticipos e inversiones en curso 16,5 3. Acreedores por devolución exceso aportación 0,6 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias 35,9 4. Aseguradores 6,0 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 0,0 5. Entidad Gestora 89,5 2. Financieras 65.746,2 6. Entidad Depositaria 15,5 2.1. Instrumentos de patrimonio 14.565,3 7. Acreedores por servicios profesionales 6,6 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 49,8 8. Deudas con entidades de crédito 0,5 2.3. Valores representativos de deuda 46.748,2 9. Administraciones Públicas 53,7 2.4. Intereses de valores representativos de deuda 1.225,3 10. Fianzas y depósitos recibidos 28,8 2.5. Créditos hipotecarios 0,6 11. Otras deudas 72,6 2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,6 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,2 2.7. Otros créditos 0,9 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 86.318,9 2.8. Intereses de créditos 0,2 2.9. Depósitos y fianzas constituídos 421,4 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito 1.986,62.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes 1.986,62.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes 0,0 2.11. Otras inversiones financieras 0,1 2.12. Derivados 456,2 2.13. Revalorización de inversiones financieras 2.414,6 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 2.024,0C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES A 470,5 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (A 470,5 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo A 0,0D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRA 7.561,7 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 7.048,6 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 456,3 3. Otros derechos de reembolso 56,8E) DEUDORES 512,3 1. Partícipes, deudores por aportaciones 57,6 2. Promotores 29,2 2.1. Deudores por aportaciones 2,6 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortizació 26,6 3. Deudores por movilizaciones 32,8 4. Aseguradores 7,6 5. Deudores varios 203,8 6. Administraciones Públicas 183,1 7. Provisiones (a deducir) 1,6F) TESORERÍA 11.584,2 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 3.274,9 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 371,0 3. Activos del mercado monetario 7.938,3G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,5TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 86.318,9
  • 19. 19 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.489,83 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 11,79 b) Ingresos de inversiones financieras 2.455,64 c) Otros ingresos 22,41 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 414,10 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 3,88 b) Gastos de inversiones financieras 401,93 c) Otros gastos 8,28 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 957,47 a) Comisiones de la entidad gestora 820,78 b) Comisiones de la entidad depositaria 116,06 c) Servicios exteriores 10,87 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,83 e) Otros gastos 8,93 4. EXCESO DE PROVISIONES 1,57 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -256,41 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 0,03 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -256,44 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FI 4.085,92 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -1,61 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) 4.087,52 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) -37,77A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) 4.911,57
  • 20. BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2008 20 Millones de eurosACTIVO PASIVOA) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT 317,7 A) FONDOS PROPIOS 79.318,5PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIOB) INVERSIONES 54.946,3 79.057,7 1. Inmobiliarias 178,5 B) PROVISIONES 0,7 1.1. Terrenos 12,7 C) ACREEDORES 432,6 1.2. Edificios y otras construcciones 118,2 1. Acreedores por prestaciones 43,1 1.3. Otras inversiones inmobiliarias 0,1 2. Acreedores por movilizaciones 56,9 1.4. Anticipos e inversiones en curso 9,1 3. Acreedores por devolución exceso aportación 2,7 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias 38,4 4. Aseguradores 5,2 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 0,0 5. Entidad Gestora 148,2 2. Financieras 54.767,8 6. Entidad Depositaria 14,7 2.1. Instrumentos de patrimonio 15.281,4 7. Acreedores por servicios profesionales 6,6 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 50,0 8. Deudas con entidades de crédito 0,9 2.3. Valores representativos de deuda 40.006,3 9. Administraciones Públicas 49,5 2.4. Intereses de valores representativos de deuda 1.257,7 10. Fianzas y depósitos recibidos 3,7 2.5. Créditos hipotecarios 1,0 11. Otras deudas 100,9 2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,7 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 1,4 2.7. Otros créditos 0,1 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 79.753,2 2.8. Intereses de créditos 0,2 2.9. Depósitos y fianzas constituídos 95,5 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito 1.937,52.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes 1.666,82.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes 270,7 2.11. Otras inversiones financieras 1,3 2.12. Derivados 268,8 2.13. Revalorización de inversiones financieras 1.182,4 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 5.215,0C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 168,8 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 168,8 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto 0,0(Art.65)D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE 7.538,6SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 6.949,4 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 442,3 3. Otros derechos de reembolso 147,0E) DEUDORES 1.132,6 1. Partícipes, deudores por aportaciones 13,5 2. Promotores 75,3 2.1. Deudores por aportaciones 70,7 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit 4,5 3. Deudores por movilizaciones 38,6 4. Aseguradores 8,8 5. Deudores varios 811,8 6. Administraciones Públicas 186,5 7. Provisiones (a deducir) 1,8F) TESORERÍA 15.645,5 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 4.713,7 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 55,6 3. Activos del mercado monetario 10.876,2G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 3,7TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 79.753,2
  • 21. 21 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones AÑO 2008 Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 7.403,57 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 22,67 b) Ingresos de inversiones financieras 7.335,38 c) Otros ingresos 45,53 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 286,16 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,79 b) Gastos de inversiones financieras 273,86 c) Otros gastos 10,51 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.036,35 a) Comisiones de la entidad gestora 883,82 b) Comisiones de la entidad depositaria 129,17 c) Servicios exteriores 10,92 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 1,34 e) Otros gastos 11,10 4. EXCESO DE PROVISIONES 1,46 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -3.840,43 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 52,93 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -3.893,36 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -10.368,18 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) 15,51 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) -10.383,69 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) -15,07A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) -8.141,16
  • 22. 22 ANEXO III. ESTADOS FINANCIEROS DE LASENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES
  • 23. 23 Balance de gestoras puras agregado.2011 Millones de eurosACTIVO PASIVOA) ACTIVO NO CORRIENTE 156,2 A) PATRIMONIO NETO 567,9 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7,1 A.1) FONDOS PROPIOS 574,4 1. Desarrollo 0,0 I. CAPITAL 232,6 2. Concesiones 0,0 1. Capital escriturado 232,6 3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,0 2. (Capital no exigido) 0,0 4. Fondo de comercio 0,3 5. Aplicaciones informáticas 6,8 II. PRIMA DE EMISIÓN 1,8 6. Otro inmovilizado intangible 0,0 III. RESERVAS 208,2 II. INMOVILIZADO MATERIAL 0,5 1. Legal y estatutarias 39,6 1. Terrenos y construcciones 0,0 2. Otras reservas 168,7 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 0,5 IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO P 0,0 3. Inmovilizado en curso y anticipos 0,0 V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,8 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 3,9 1. Remanente 50,8 1. Terrenos 0,0 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 7,1 2. Construcciones 3,9 IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 36,5 VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,4 1. Instrumentos de patrimonio 10,0 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 93,7 2. Créditos a empresas 26,0 VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) 6,2 3. Valores representativos de deuda 0,5 IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 0,0 4. Derivados 0,0 A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR -6,5 5. Otros activos financieros 0,0 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VEN -6,5 V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 100,2 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,0 1. Instrumentos de patrimonio 19,8 III. OTROS 0,0 2. Créditos a empresas 0,2 3. Valores representativos de deuda 61,9 A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBID 0,0 4. Derivados 0,0 B) PASIVO NO CORRIENTE 31,3 5. Otros activos financieros 18,3 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 3,4 VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 8,0 1. Provisión por prestaciones a largo plazo al personal 1,2B) ACTIVO CORRIENTE 546,6 2. Otras provisiones 2,2 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,0 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 0,0 II. DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR 51,2 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,0 1. Créditos contra fondos de pensiones 42,0 2. Deudas con entidades de crédito 0,0 1. 1. Comisiones pendientes de pago 41,6 1. 2. Otros créditos 0,3 3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,0 2. Deudores varios 4,6 4. Derivados 0,0 3. Personal 0,4 5. Otros pasivos financieros 0,0 4. Activos impuesto corriente 1,0 III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADA 26,0 5. Otros créditos con Administracciones Públicas 3,3 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 2,0 6. Accionistas (socios) desembolsos exigidos 0,0 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,0 III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 154,3 C) PASIVO CORRIENTE 103,5 1. Instrumentos de patrimonio 0,0 I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENT 0,0 2. Créditos a empresas 0,3 3. Valores representativos de deuda 36,9 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 3,0 4. Derivados 0,0 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 0,2 5. Otros activos financieros 117,1 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,0 IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 187,2 2. Deudas con entidades de crédito 0,0 1. Instrumentos de patrimonio 40,1 3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,0 2. Créditos a empresas 0,8 4. Derivados 0,0 3. Valores representativos de deuda 94,5 5. Otros pasivos financieros 0,2 4. Derivados 0,0 IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADA 52,3 5. Otros activos financieros 51,7 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1,8 V. ACREEDORES Y CUENTAS A PAGAR 46,5 VI. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 152,1 1. Acreedores varios 22,0 1. Tesoreria 104,1 2. Pasivos por impuesto corriente 17,3 2. Otros activos líquidos equivalentes 48,0 3. Otras deudas con las Administracciones Públicas 7,2TOTAL ACTIVO (A+B) 702,7 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1,5 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 702,7
  • 24. 24Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Gestoras Puras. 2011 Mill. de euros 1. INGRESOS PROPIOS DE LA GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 537,4 a) Comisiones de gestión 534,9 b) Otros ingresos 2,5 2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 0,6 a) Ingresos por arrendamientos 0,3 b) Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación 0,0 c) Ingresos por servicios al personal 0,3 3. GASTOS DE PERSONAL 22,0 a) Sueldos y salarios 17,0 b) Cargas sociales 4,6 c) Provisiones (+/-) 0,4 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 391,6 a) Servicios exteriores 107,8 a.1. Arrendamientos y cánones 11,6 a.2. Reparaciones y conservación 2,0 a.3. Servicios profesionales independientes 30,2 a.4. Primas de seguros 0,2 a.5. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6,0 a.6. Otros servicios 57,8 b) Tributos (+/-)+ 1,1 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones (+/-) 0,3 d) Otros gastos 282,4 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 3,2 6. EXCESO DE PROVISIONES 0,0 7. DETERIOROS Y RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 0,0 a) Deterioro del inmovilizado (+/-) 0,0 b) Resultado de enajenación (+/-) 0,0A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2-3-4-5+6+7) 121,2 8. INGRESOS FINANCIEROS 13,4 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,9 a.1. En empresas del grupo y asociadas 0,2 a.2. En terceros 0,7 b) De participaciones en valores negociables y otros instrumentos financieros 12,5 b.1. De empresas del grupo y asociadas 4,6 b.2. De terceros 7,9 9. GASTOS FINANCIEROS 1,3 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,2 b) Por deudas con terceros 1,1 c) Por actualización de provisiones 0,0 10. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FROS -0,1 a) Cartera de negociación y otros (+/-) -0,2 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponiblespara la venta (+/-) 0,1 11. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 0,0 12. DETERIOROS Y RESULTADO DE ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOSFINANCIEROS 0,1 a) Deterioros y pérdidas (+/-) -0,5 b) Resultados de enajenación (+/-) 0,5A.2) RESULTADO FINANCIERO (8-9+10+11+12) 12,0A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 133,3 13. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (+/-) 39,6A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS(A.3-13) 93,614. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto deimpuestos (+/-) 0,1RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+14) 93,7
  • 25. 25ANEXO IV. INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN EL INBEX 35 Y EUROSTOXX 50
  • 26. 26ANEXO 4. Inversiones de los fondos de pensiones en los valores que forman elIBEX-35 y el índice EUROSTOXX 50.Inversión de los fondos de pensiones en valores que configuran el IBEX-35 a 31de diciembre 2011 % sobre % sobre total de Ponderación total Inversión de los valores del de cada valor acciones VALORES DEL IBEX-35 fondos de lBEX-35 de en el IBEX 35 de los Pensiones los Fondos a 31-12-2011 Fondos de de Pensiones PensionesAbengoa SA 0,370 1.058.062,39 0,05% 0,01%Abertis Infraestructuras SA 2,389 71.133.005,56 3,36% 0,92%Acciona SA 1,058 11.498.179,57 0,54% 0,15%Acerinox SA 0,462 40.808.934,03 1,93% 0,53%ACS Actividades de Construccion y Servic 1,798 15.909.116,23 0,75% 0,21%Amadeus IT Holding SA 1,400 39.259.081,08 1,85% 0,51%ArcelorMittal 1,370 65.077.692,61 3,07% 0,84%Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9,645 248.663.839,74 11,73% 3,22%Banco de Sabadell SA 1,272 5.349.509,41 0,25% 0,07%Banco Popular Espanol SA 1,523 7.300.110,44 0,34% 0,09%Banco Santander SA 15,680 327.241.285,20 15,44% 4,24%Bankia SA 1,554 13.761.897,31 0,65% 0,18%Bankinter SA 0,701 3.500.465,00 0,17% 0,05%Bolsas y Mercados Espanoles SA 0,542 16.928.828,80 0,80% 0,22%CaixaBank 1,802 8.865.885,94 0,42% 0,11%Ebro Foods SA 0,689 14.815.557,05 0,70% 0,19%Enagas SA 1,064 43.438.013,14 2,05% 0,56%Endesa SA 0,523 1.957.585,95 0,09% 0,03%Ferrovial SA 2,133 99.033.733,31 4,67% 1,28%Fomento de Construcciones y Contratas SA 0,636 4.998.256,56 0,24% 0,06%Gamesa Corp Tecnológica SA 0,246 6.232.484,64 0,29% 0,08%Gas Natural SDG SA 2,461 33.439.126,03 1,58% 0,43%Grifols SA 0,864 8.904.843,97 0,42% 0,12%Iberdrola SA 8,877 108.317.947,45 5,11% 1,40%Inditex SA 7,380 87.928.002,90 4,15% 1,14%Indra Sistemas SA 0,503 23.386.110,01 1,10% 0,30%International Consolidated Airlines Grou 1,007 15.432.054,75 0,73% 0,20%Mapfre SA 0,946 12.310.347,03 0,58% 0,16%Mediaset Espana Comunicación SA 0,448 14.426.287,44 0,68% 0,19%Obrascon Huarte Lain SA 0,482 18.519.799,29 0,87% 0,24%Red Electrica Corp SA 1,395 36.530.082,75 1,72% 0,47%Repsol YPF SA 9,036 256.431.963,28 12,10% 3,32%Sacyr Vallehermoso SA 0,209 601.979,04 0,03% 0,01%Tecnicas Reunidas SA 0,484 23.887.229,24 1,13% 0,31%Telefonica SA 19,050 432.906.166,29 20,42% 5,61%Total 100 2.119.853.463,43 100,00% 27,5%
  • 27. 27Inversión de los fondos de pensiones en valores que configuran elEUROSTOXX 50 a 31 de diciembre de 2011 % sobre total de % sobre total Inversión de los valores del renta variable VALORES DEL EUROSTOXX 50 Fondos de EURO STOXX 50 de los Fondos Pensiones de los Fondos de de Pensiones PensionesAir Liquide SA 47.485.288,36 0,62% 1,03%Allianz SE 137.833.293,94 1,79% 2,98%Anheuser-Busch InBev NV 42.787.841,85 0,55% 0,93%ArcelorMittal 65.077.692,61 0,84% 1,41%Assicurazioni Generali SpA 4.861.747,05 0,06% 0,11%AXA SA 63.385.187,69 0,82% 1,37%Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 248.663.839,74 3,22% 5,38%Banco Santander SA 327.241.285,20 4,24% 7,09%BASF SE 119.678.750,13 1,55% 2,59%Bayer AG 91.471.905,20 1,19% 1,98%Bayerische Motoren Werke AG 59.178.036,09 0,77% 1,28%BNP Paribas SA 101.969.444,17 1,32% 2,21%Carrefour SA 35.332.334,13 0,46% 0,77%Cie de St-Gobain 28.708.736,06 0,37% 0,62%CRH PLC 7.676.624,46 0,10% 0,17%Daimler AG 70.969.934,08 0,92% 1,54%Danone SA 102.342.964,00 1,33% 2,22%Deutsche Bank AG 81.093.258,43 1,05% 1,76%Deutsche Boerse AG 22.319.146,44 0,29% 0,48%Deutsche Telekom AG 98.103.053,77 1,27% 2,12%E.ON AG 116.702.585,38 1,51% 2,53%Enel SpA 78.681.180,06 1,02% 1,70%ENI SpA 133.703.624,57 1,73% 2,90%France Telecom SA 96.397.847,60 1,25% 2,09%GDF Suez 63.967.186,54 0,83% 1,39%Iberdrola SA 108.317.947,45 1,40% 2,35%Inditex SA 87.928.002,90 1,14% 1,90%ING Groep NV 78.800.328,53 1,02% 1,71%Intesa Sanpaolo SpA 77.636.146,77 1,01% 1,68%Koninklijke Philips Electronics NV 82.637.703,19 1,07% 1,79%LOreal SA 24.427.244,38 0,32% 0,53%LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 93.598.701,32 1,21% 2,03%Muenchener Rueckversicherungs AG 29.294.791,96 0,38% 0,63%Nokia OYJ 44.082.693,15 0,57% 0,95%Repsol YPF SA 256.431.963,28 3,32% 5,55%RWE AG 29.091.267,83 0,38% 0,63%Sanofi 173.366.426,20 2,25% 3,75%SAP AG 73.305.685,81 0,95% 1,59%Schneider Electric SA 31.172.758,56 0,40% 0,67%Siemens AG 173.998.194,27 2,26% 3,77%Societe Generale SA 31.825.408,38 0,41% 0,69%Telecom Italia SpA 17.493.735,94 0,23% 0,38%
  • 28. 28 % sobre total de % sobre total Inversión de los valores del renta variable VALORES DEL EUROSTOXX 50 Fondos de EURO STOXX 50 de los Fondos Pensiones de los Fondos de de Pensiones PensionesTelefonica SA 432.906.166,29 5,61% 9,37%Total SA 265.258.813,23 3,44% 5,74%Unibail-Rodamco SE 9.617.297,10 0,12% 0,21%UniCredit SpA 17.535.762,63 0,23% 0,38%Unilever NV 69.854.469,61 0,91% 1,51%Vinci SA 53.038.107,84 0,69% 1,15%Vivendi SA 108.935.951,40 1,41% 2,36%Volkswagen AG 2.165.974,05 0,03% 0,05%Total 4.618.354.329,6 59,86% 100,00%
  • 29. 29ANEXO V. RELACIÓN DE ENTIDADESGESTORAS POR NÚMERO DE PARTÍCIPES
  • 30. 30ANEXO 5. Relación de entidades gestoras por número de partícipes. 2011. Clave Entidad Gestora Nº de PartícipesGestoraG0021 VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1.893.170G0080 SANTANDER PENSIONES S.A. 1.209.980G0082 BBVA PENSIONES S.A. 960.623G0133 GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. 846.703G0088 EUROPENSIONES S.A. 668.577G0077 CAJA DE MADRID DE PENSIONES S.A. 591.979 ASEGURADORA VALENCIANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS YG0070 469.334 REASEGUROSG0085 BANSABADELL PENSIONES, S.A. 391.632 CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONESG0219 365.855 S.A.G0210 ASCAT-VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 298.601G0079 IBERCAJA PENSION, S.A. 234.078G0131 RURAL PENSIONES S.A. 216.226 MEDITERRANEO VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS YG0144 189.002 REASEGUROSG0121 MAPFRE VIDA PENSIONES 169.099 CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS,G0222 145.969 S.A.G0003 UNICORP VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 124.328G0187 DEUTSCHE ZURICH PENSIONES 108.372 CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DE SEGUROS YG0002 97.538 REASEGUROS, S.A. BIHARKO VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS YG0064 94.376 REASEGUROS, S.A. CAJA ESPAÑA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0203 88.825 SOCIEDAD ANONIMAG0006 BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 85.748G0192 PASTOR VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 84.026G0214 CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEG UROS 82.986G0159 BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. 81.312G0166 DUERO PENSIONES, S.A. 76.450G0227 CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 72.748 CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROSG0226 72.396 Y REASEGUROSG0086 CAIXA PENEDES PENSIONS, S.A 71.939G0162 FONDITEL PENSIONES, S.A. 69.753G0177 AXA PENSIONES,S.A. 64.961 NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS YG0190 52.220 REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDADG0048 49.501 ANONIMA
  • 31. 31 Clave Entidad Gestora Nº de PartícipesGestoraG0037 LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 47.274G0035 CAN VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 45.565 CAIXASABADELL VIDA, S.A. COMPANYA DASSEGURANCESG0108 42.197 IREASSEGURANCES CAJA GRANADA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,G0221 41.278 SOCIEDAD ANONIMA CAJACANARIAS ASEGURADORA DE VIDA Y PENSIONES SEG. YG0228 41.132 RESEG SA SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA DEG0204 36.224 SEGUROS Y REASEGUROSG0195 CAI VIDA Y PENSIONES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 34.953G0180 CAJASTUR PENSIONES 30.965G0012 SA NOSTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 30.369G0197 MARCH GESTION DE PENSIONES 30.064G0001 CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 28.160G0101 GES LAIETANA DE PENSIONES S.A. 27.811 CAIXATERRASA VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS YG0164 27.682 REASEGUROS AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS YG0149 21.443 REASEGUROSG0185 RENTA 4 PENSIONES, S.A. 19.784 CAJA LABORAL DE PENSIONES S.A., GESTORA DE FONDOS DEG0217 19.613 PENSIONESG0179 BESTINVER PENSIONES, S.A. 16.355G0202 ESPIRITO SANTO PENSIONES 16.144 SEGUROS EL CORTE INGLES, VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS,G0154 15.883 S.A.G0223 CANTABRIA VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 12.312 CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑIA DEG0225 10.091 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.G0135 MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A. 8.298G0172 AGRUPACIO BANKPYME PENSIONES 7.705G0091 FIBANC PENSIONES S.A. 6.375G0111 GAESCO PENSIONES S.A. 5.693G0137 ARQUIPENSIONES S.A. 4.988G0015 BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 4.485 MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA MUTUAG0141 4.279 DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALE S Y PUERT0SG0010 FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 3.933G0198 PUEYO PENSIONES 2.852 CAJA BADAJOZ VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DEG0220 2.353 SEGUROSG0056 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 2.174G0224 INVERSEGUROS PENSIONES,S.A.U. E.G.F.P 1.790G0143 AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, S.A. 1.701
  • 32. 32 Clave Entidad Gestora Nº de PartícipesGestora PREVISION SANITARIA NACIONAL, P.S.N. MUTUA DE SEGUROS YG0148 1.676 REASEGUROS A PRIMA FIJAG0196 HNA GESTION DE PENSIONES 1.654 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS YG0071 1.581 REASEGUROS, S.A. (CASER)G0105 MUTUALITAT P.S.COLL.ENGINYERS IND.CATAL. 1.487G0051 SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 1.267G0124 MONTEPIO DE LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL 918G0153 MERCHBANC S.A. 895G0067 GESPENSION INTERNACIONAL S.A. 875 MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL DE PREVISION SOCIAL A PRIMAG0140 688 FIJAG0208 ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS PENSIONES 678G0151 PELAYO -LA MONDIALE 544G0230 AEGON ESPAÑA, S.A. 303G0211 SVRNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 294G0169 ALCALA DE PENSIONES, S.A. 129G0057 ESTALVIDA DASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. 121G0207 FINECO PREVISION S.A. 81G0098 PAKEA, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA 53
  • 33. 33ANEXO VI. RELACIÓN DE ENTIDADESGESTORAS POR NÚMERO DE FONDOS DEPENSIONES GESTIONADOS
  • 34. 34ANEXO 6. Relación de entidades gestoras según el número de fondos depensiones gestionados. 2011. PATRIMONIO Nº FONDOSCLAVE DENOMINACIÓN GESTIONADO GESTIONADO (millones de euros) VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS YG0021 159 13.686 REASEGUROSG0080 SANTANDER PENSIONES S.A. 128 8.315 CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DEG0219 112 3.049 FONDOS DE PENSIONES S.A. ASEGURADORA VALENCIANA SOCIEDADG0070 63 2.045 ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0077 CAJA DE MADRID DE PENSIONES S.A. 55 4.139 ASCAT-VIDA SOCIEDAD ANONIMA DEG0210 51 1.427 SEGUROS Y REASEGUROSG0133 GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. 50 5.822G0085 BANSABADELL PENSIONES, S.A. 48 2.563G0082 BBVA PENSIONES S.A. 42 9.983G0088 EUROPENSIONES S.A. 41 4.048G0079 IBERCAJA PENSION, S.A. 32 4.580 BIHARKO VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DEG0064 28 639 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DEG0159 28 1.039 SEGUROS, S.A.G0177 AXA PENSIONES,S.A. 23 608G0086 CAIXA PENEDES PENSIONS, S.A 22 355 CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DEG0002 21 954 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA DEG0037 21 476 SEGUROS Y REASEGUROS. CAJA ESPAÑA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROSG0203 21 669 Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMAG0131 RURAL PENSIONES S.A. 20 1.165G0187 DEUTSCHE ZURICH PENSIONES 20 861G0001 CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 19 365 UNICORP VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS YG0003 19 927 REASEGUROS, S.A. BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DEG0006 19 1.088 SEGUROS Y REASEGUROS CAI VIDA Y PENSIONES, SEGUROS YG0195 19 359 REASEGUROS, S.A. CAIXATERRASA VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DEG0164 17 151 SEGUROS Y REASEGUROS CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DEG0222 16 301 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SA NOSTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA,G0012 14 304 S.A. MEDITERRANEO VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DEG0144 14 870 SEGUROS Y REASEGUROS
  • 35. 35 PATRIMONIO Nº FONDOSCLAVE DENOMINACIÓN GESTIONADO GESTIONADO (millones de euros) CAJA GRANADA VIDA, COMPAÑIA DEG0221 SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD 14 196 ANONIMA CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROSG0225 VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 14 103 REASEGUROS, S.A.G0166 DUERO PENSIONES, S.A. 13 531G0185 RENTA 4 PENSIONES, S.A. 13 215 CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS YG0227 13 307 REASEGUROS, S.A. ESTALVIDA DASSEGURANCES IG0057 11 1 REASSEGURANCES, S.A. FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0010 10 44 A PRIMA FIJAG0105 MUTUALITAT P.S.COLL.ENGINYERS IND.CATAL. 10 38 CAIXASABADELL VIDA, S.A. COMPANYAG0108 10 266 DASSEGURANCES IREASSEGURANCESG0111 GAESCO PENSIONES S.A. 10 53G0121 MAPFRE VIDA PENSIONES 10 1.452 AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDADG0149 10 199 ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS CAN VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMAG0035 9 639 DE SEGUROS CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDADG0226 9 348 ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0135 MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A. 8 204G0162 FONDITEL PENSIONES, S.A. 8 3.501G0180 CAJASTUR PENSIONES 8 627G0197 MARCH GESTION DE PENSIONES 8 267G0202 ESPIRITO SANTO PENSIONES 8 122 CAJACANARIAS ASEGURADORA DE VIDA YG0228 8 111 PENSIONES SEG. Y RESEG SA CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS YG0048 7 402 REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMAG0067 GESPENSION INTERNACIONAL S.A. 7 19G0137 ARQUIPENSIONES S.A. 7 94G0179 BESTINVER PENSIONES, S.A. 7 532 PASTOR VIDA, S.A. DE SEGUROS YG0192 7 552 REASEGUROSG0224 INVERSEGUROS PENSIONES,S.A.U. E.G.F.P 7 27 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SOCIEDADG0204 6 276 ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DEG0214 6 511 SEGUROS Y REASEG UROS SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS YG0051 5 12 REASEGUROS, S.A.G0101 GES LAIETANA DE PENSIONES S.A. 5 157G0172 AGRUPACIO BANKPYME PENSIONES 5 68
  • 36. 36 PATRIMONIO Nº FONDOSCLAVE DENOMINACIÓN GESTIONADO GESTIONADO (millones de euros)G0091 FIBANC PENSIONES S.A. 4 68 MONTEPIO DE LORETO MUTUALIDAD DEG0124 4 24 PREVISION SOCIALG0151 PELAYO -LA MONDIALE 4 2 SEGUROS EL CORTE INGLES, VIDA,G0154 4 124 PENSIONES Y REASEGUROS, S.A. NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑIAG0190 DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD 4 422 ANONIMA ESPAÑOLAG0196 HNA GESTION DE PENSIONES 4 38 ASESORES Y GESTORES FINANCIEROSG0208 4 15 PENSIONES CAJA LABORAL DE PENSIONES S.A., GESTORAG0217 4 145 DE FONDOS DE PENSIONES LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROSG0056 3 15 Y REASEGUROS, S.A. CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DEG0071 3 170 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO DEG0141 3 204 INGENIEROS DE CAMINOS, CANALE S Y PUERT0S PREVISION SANITARIA NACIONAL, P.S.N.G0148 MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A 3 26 PRIMA FIJAG0153 MERCHBANC S.A. 3 25 CANTABRIA VIDA Y PENSIONES, S.A. DEG0223 3 60 SEGUROS Y REASEGUROS BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS YG0015 2 42 REASEGUROS.G0143 AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, S.A. 2 12 CAJA BADAJOZ VIDA Y PENSIONES, SOCIEDADG0220 2 7 ANONIMA DE SEGUROS PAKEA, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMAG0098 1 2 FIJA MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL DEG0140 1 11 PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJAG0169 ALCALA DE PENSIONES, S.A. 1 2G0198 PUEYO PENSIONES 1 17G0207 FINECO PREVISION S.A. 1 2 SVRNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0211 1 11 A PRIMA FIJAG0230 AEGON ESPAÑA, S.A. 1 1 TOTAL: 1458 84.107
  • 37. 37ANEXO VII. RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL VOLUMEN DE ACTIVOS
  • 38. 38ANEXO 6. Relación de entidades gestoras según el número de fondos depensiones gestionados. 2011. PATRIMONIO Nº FONDOSCLAVE DENOMINACIÓN GESTIONADO GESTIONADO (millones de euros) VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS YG0021 159 13.686 REASEGUROSG0080 SANTANDER PENSIONES S.A. 128 8.315 CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DEG0219 112 3.049 FONDOS DE PENSIONES S.A. ASEGURADORA VALENCIANA SOCIEDADG0070 63 2.045 ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0077 CAJA DE MADRID DE PENSIONES S.A. 55 4.139 ASCAT-VIDA SOCIEDAD ANONIMA DEG0210 51 1.427 SEGUROS Y REASEGUROSG0133 GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. 50 5.822G0085 BANSABADELL PENSIONES, S.A. 48 2.563G0082 BBVA PENSIONES S.A. 42 9.983G0088 EUROPENSIONES S.A. 41 4.048G0079 IBERCAJA PENSION, S.A. 32 4.580 BIHARKO VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DEG0064 28 639 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DEG0159 28 1.039 SEGUROS, S.A.G0177 AXA PENSIONES,S.A. 23 608G0086 CAIXA PENEDES PENSIONS, S.A 22 355 CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DEG0002 21 954 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA DEG0037 21 476 SEGUROS Y REASEGUROS. CAJA ESPAÑA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROSG0203 21 669 Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMAG0131 RURAL PENSIONES S.A. 20 1.165G0187 DEUTSCHE ZURICH PENSIONES 20 861G0001 CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 19 365 UNICORP VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS YG0003 19 927 REASEGUROS, S.A. BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DEG0006 19 1.088 SEGUROS Y REASEGUROS CAI VIDA Y PENSIONES, SEGUROS YG0195 19 359 REASEGUROS, S.A. CAIXATERRASA VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DEG0164 17 151 SEGUROS Y REASEGUROS CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DEG0222 16 301 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SA NOSTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA,G0012 14 304 S.A. MEDITERRANEO VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DEG0144 14 870 SEGUROS Y REASEGUROS
  • 39. 39 PATRIMONIO Nº FONDOSCLAVE DENOMINACIÓN GESTIONADO GESTIONADO (millones de euros) CAJA GRANADA VIDA, COMPAÑIA DEG0221 SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD 14 196 ANONIMA CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROSG0225 VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 14 103 REASEGUROS, S.A.G0166 DUERO PENSIONES, S.A. 13 531G0185 RENTA 4 PENSIONES, S.A. 13 215 CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS YG0227 13 307 REASEGUROS, S.A. ESTALVIDA DASSEGURANCES IG0057 11 1 REASSEGURANCES, S.A. FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0010 10 44 A PRIMA FIJAG0105 MUTUALITAT P.S.COLL.ENGINYERS IND.CATAL. 10 38 CAIXASABADELL VIDA, S.A. COMPANYAG0108 10 266 DASSEGURANCES IREASSEGURANCESG0111 GAESCO PENSIONES S.A. 10 53G0121 MAPFRE VIDA PENSIONES 10 1.452 AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDADG0149 10 199 ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS CAN VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMAG0035 9 639 DE SEGUROS CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDADG0226 9 348 ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0135 MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A. 8 204G0162 FONDITEL PENSIONES, S.A. 8 3.501G0180 CAJASTUR PENSIONES 8 627G0197 MARCH GESTION DE PENSIONES 8 267G0202 ESPIRITO SANTO PENSIONES 8 122 CAJACANARIAS ASEGURADORA DE VIDA YG0228 8 111 PENSIONES SEG. Y RESEG SA CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS YG0048 7 402 REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMAG0067 GESPENSION INTERNACIONAL S.A. 7 19G0137 ARQUIPENSIONES S.A. 7 94G0179 BESTINVER PENSIONES, S.A. 7 532 PASTOR VIDA, S.A. DE SEGUROS YG0192 7 552 REASEGUROSG0224 INVERSEGUROS PENSIONES,S.A.U. E.G.F.P 7 27 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SOCIEDADG0204 6 276 ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DEG0214 6 511 SEGUROS Y REASEG UROS SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS YG0051 5 12 REASEGUROS, S.A.G0101 GES LAIETANA DE PENSIONES S.A. 5 157G0172 AGRUPACIO BANKPYME PENSIONES 5 68
  • 40. 40 PATRIMONIO Nº FONDOSCLAVE DENOMINACIÓN GESTIONADO GESTIONADO (millones de euros)G0091 FIBANC PENSIONES S.A. 4 68 MONTEPIO DE LORETO MUTUALIDAD DEG0124 4 24 PREVISION SOCIALG0151 PELAYO -LA MONDIALE 4 2 SEGUROS EL CORTE INGLES, VIDA,G0154 4 124 PENSIONES Y REASEGUROS, S.A. NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑIAG0190 DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD 4 422 ANONIMA ESPAÑOLAG0196 HNA GESTION DE PENSIONES 4 38 ASESORES Y GESTORES FINANCIEROSG0208 4 15 PENSIONES CAJA LABORAL DE PENSIONES S.A., GESTORAG0217 4 145 DE FONDOS DE PENSIONES LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROSG0056 3 15 Y REASEGUROS, S.A. CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DEG0071 3 170 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO DEG0141 3 204 INGENIEROS DE CAMINOS, CANALE S Y PUERT0S PREVISION SANITARIA NACIONAL, P.S.N.G0148 MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A 3 26 PRIMA FIJAG0153 MERCHBANC S.A. 3 25 CANTABRIA VIDA Y PENSIONES, S.A. DEG0223 3 60 SEGUROS Y REASEGUROS BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS YG0015 2 42 REASEGUROS.G0143 AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, S.A. 2 12 CAJA BADAJOZ VIDA Y PENSIONES, SOCIEDADG0220 2 7 ANONIMA DE SEGUROS PAKEA, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMAG0098 1 2 FIJA MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL DEG0140 1 11 PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJAG0169 ALCALA DE PENSIONES, S.A. 1 2G0198 PUEYO PENSIONES 1 17G0207 FINECO PREVISION S.A. 1 2 SVRNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROSG0211 1 11 A PRIMA FIJAG0230 AEGON ESPAÑA, S.A. 1 1 TOTAL: 1458 84.107
  • 41. 41ANEXO VIII. RELACIÓN DE FONDOSPOR ENTIDADES DEPOSITARIAS
  • 42. 42ANEXO 8. Relación de entidades depositarias según el volumen deactivos, los partícipes, las gestoras y el número de Fondos de Pensiones.2011. Patrimonio Clave Nº Nº Nº Nombre Entidad Depositaria depositadoDepositaria Gestoras Fondos Partícipes (Mill.euros) D0002 BANKINTER, S.A. 4 30 109.939 1.304,76 D0005 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2 44 674.702 4.110,90 D0007 BARCLAYS BANK, S.A. 1 28 81.312 1.039,08 D0015 C.E.C.A 3 92 230.439 1.191,17 D0016 BANCO DE SABADELL, S.A. 2 51 396.278 2.602,81 D0020 C. DE AHORROS DE LA INMACULADA 1 19 34.953 358,77 D0025 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1 4 250 4,81 D0036 BANCO ESPANOL DE CREDITO, S.A. 0 27 170.496 1.094,56 D0042 BANCO DE VALENCIA, S.A 0 19 47.486 312,33 D0045 CAJA MADRID 1 55 591.979 4.139,29 BANCO SABADELL ATLANTICO (BANCO D0047 0 1 0 0,00 URQUIJO) D0053 BANCO PASTOR, S.A. 1 7 84.026 552,31 D0057 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 2 92 1.805.319 15.804,65 CAJA LABORAL POPULAR S COOP DE D0058 1 4 19.613 144,56 CREDITO MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE D0072 0 1 974 71,65 AHORROS DE BADAJOZ D0087 CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS 2 15 10.530 111,55 D0092 DEUTCHE BANK, S.A.E. 1 23 108.372 861,18 D0093 CAJA DE ARQUITECTOS 1 7 4.988 94,02 D0104 BANQUE INDOSUEZ ESPAÑA, S.A. 0 1 0 0,00 D0106 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 1 14 189.002 870,22 D0107 BANCO CAMINOS S.A. 2 7 4.724 212,72 D0110 CAIXA RURAL DE GUISSONA 0 2 737 9,54 CAIXA DESTALVIS I PENSIONS DE D0121 1 150 1.794.881 13.104,63 BARCELONA D0124 BILBAO BIZKAIA KUTXA 1 11 37.817 203,10 D0126 CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C 1 6 82.986 511,17 D0128 COLONYA, CAIXA D`´ESTALVIS DE POLLENÇA 0 1 85 5,98 D0129 RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, SA 1 14 148.882 1.055,58 D0132 SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9 166 1.165.702 8.912,01 D0133 CAJA GUIPUZCOA SAN SEBASTIAN 1 9 24.090 160,72 D0141 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E. 1 8 16.144 122,20
  • 43. 43 Patrimonio Clave Nº Nº Nº Nombre Entidad Depositaria depositadoDepositaria Gestoras Fondos Partícipes (Mill.euros) D0143 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA 0 3 4.626 30,17 D0147 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1 20 216.226 1.164,94 BANCO SERVICIOS FINANCIEROS CAJA D0154 1 10 169.099 1.451,79 MADRID MAPFRE D0160 BANCA MARCH, S.A. 1 8 30.064 266,76 D0161 BANCO EXCELBANK S.A. 0 1 0 0,00 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES D0163 9 55 75.065 649,22 SUCURSAL EN ESPAÑA D0164 BANCO DEPOSITARIO BBVA 5 29 120.383 4.002,44 D0168 BANCO INVERSIS NET, S,A, 2 8 1.797 23,73 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD D0170 SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y 0 1 0 0,00 SEVILLA (CAJASOL) D0171 CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA 0 10 121 1,01 D0172 UNNIM 0 1 0 0,02 D0173 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1 7 49.501 402,36 D0175 LLOYDS BANK INTERNATIONAL 0 1 398 9,94 D0178 BBK BANK CAJASUR S.A.U 0 6 27.896 246,29 D0179 BANKIA SA 3 60 481.789 4.737,24 D0180 CAIXA BANK, S.A. 1 3 933 24,33 D0182 BANCA CÍVICA S.A. 3 40 194.771 1.908,81 D0183 LIBERBANK SA 2 16 76.374 1.012,13 D0184 IBERCAJA BANCO S.A.U. 1 31 216.731 2.084,21 D0185 CATALUNYA BANC, S.A. 1 51 300.845 1.426,57 D0186 BANCO MARE NOSTRUM S.A. 4 72 353.428 1.498,76 D0187 UNNIM BANC, S.A. 2 30 71.527 427,13 D0188 NCG BANCO S.A. 2 32 175.192 1.644,19 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, D0189 2 34 165.275 1.200,43 SALAMANCA Y SORIA, S. A. D0190 UNICAJA BANCO, S. A. 1 21 124.729 928,76 TOTAL 83 1.458 10.693.476 84.107,47