Press Release 1 T01   Tele Nordeste Celular
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Press Release 1 T01   Tele Nordeste Celular Press Release 1 T01 Tele Nordeste Celular Document Transcript

  • Contatos: Tele Nordeste Celular Participações S.A. Paulo Narcélio Simões Amaral 55.81.3216.2591 Fabíola Almeida 55.81.3216.2594 fabiola.almeida@timnordeste.com.br Polyana Maciel 55.81.3216.2593 polyana.maciel@timnordeste.com.br TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. ANUNCIA OS RESULTADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2001 Recife, 14 de maio de 2001 – Tele Nordeste Celular Participações S.A. (NYSE: TND, BOVESPA: TNEP3, TNEP4) (“Tele Nordeste Celular” ou “a Companhia”), a holding que controla as companhias operadoras de serviços de telecomunicação celular na Banda A nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, sob a marca TIM, anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre de 2001. • 65,5% de market share ao final de março de 2001; • Margem EBITDA de 39,2% no trimestre, atingindo R$79,2 milhões; • Redução de 47,1% nas despesas com inadimplência, trimestre sobre trimestre. Destaques Operacionais As atividades comerciais do primeiro trimestre de 2001 resultaram na adição bruta consolidada de 134.498 clientes, dos quais 97.004, ou 72,1%, foram pré-pagos. A adição líquida consolidada no primeiro trimestre de 2001 foi de 45.619, todas no sistema pré-pago, em função da desconexão de 14.995 clientes. Esta desconexão teve como objetivo limpar a base de clientes, de forma a reduzir ao máximo os índices de inadimplência. Excluindo esta desconexão por inadimplência, a adição líquida consolidada foi de 60.614. Juntas, as companhias operadoras da Tele Nordeste Celular atingiram 1.556.619 clientes em 31 de março de 2001, dos quais 816.603 (52,5%) eram clientes pós-pagos e 740.016 (47,5 %) eram clientes pré-pagos. O market share no final do primeiro trimestre de 2001 foi estimado em 65,5%. O custo de aquisição de clientes foi de R$100 no primeiro trimestre de 2001, comparado com R$80 no quarto trimestre de 2000 e R$169 no primeiro trimestre de 2000. Como resultado da intensificação da atividade de arrecadação e da adoção de procedimentos de cobrança mais rígidos e de forma intensiva, os níveis de inadimplência têm apresentado sinais de recuperação. No primeiro trimestre de 2001 a inadimplência foi da ordem de 4,8% da receita operacional bruta, contra 8,3% no quarto trimestre de 2000, e 7,2% no primeiro trimestre de 2000. www.timnordeste.com.br 1
  • Em fevereiro de 2001, foram lançados dois novos serviços oferecidos pelas companhias operadoras controladas pela Tele Nordeste Celular: a Rede Inteligente e o WAP. A Rede Inteligente é um novo conceito em comunicações móveis empresariais. Trata-se de um serviço desenhado para empresas, que possibilita a criação de grupos de usuários, agilizando a comunicação móvel e controlando as ligações realizadas e recebidas. Tudo de acordo com a definição da própria empresa. O serviço WAP é oferecido através da TIMnet, empresa criada com o objetivo de desenvolver soluções para internet e de serviços de valor agregado inovadores para os clientes. Embora a tecnologia já estivesse disponível, este serviço não foi comercializado anteriormente por falta de aparelhos WAP TDMA no mercado brasileiro. Ainda no primeiro trimestre, a Companhia apresentou duas novas opções de planos Fórmula TIM (serviço pós-pago), com tarifas bastante reduzidas: os Planos 60 e 90. Tratam-se de excelentes alternativas para quem já usufrui das vantagens de ser cliente TIM e para os novos clientes que podem escolher o Plano que melhor se encaixa às suas necessidades. Destaques Financeiros O lucro líquido consolidado da Tele Nordeste Celular no primeiro trimestre de 2001 foi de R$10,1 milhões, ou R$0,03 por lote de 1.000 ações, contra um lucro líquido consolidado de R$12,9 milhões no quarto trimestre de 2000, e com um lucro líquido consolidado de R$11,2 milhões no primeiro trimestre de 2000. Para o primeiro trimestre de 2001, a Tele Nordeste Celular reportou EBITDA1 e EBIT2 consolidados de R$79,2 milhões e R$36,9 milhões, respectivamente, representando margem EBITDA de 39,2% e margem EBIT de 18,3% sobre as receitas operações líquidas, comparado com EBITDA de R$81,8 milhões e EBIT de R$39,9 milhões, representando margem EBITDA de 37,5% e margem EBIT de 18,3% sobre as receitas operacionais líquidas reportadas no quarto trimestre de 2000, e, comparado com EBITDA de R$73,5 milhões e EBIT de R$47,4 milhões, representando margem EBITDA de 34,3% e margem EBIT de 22,1% sobre as receitas operacionais líquidas reportadas no primeiro trimestre de 2000. EBITDA (em R$000) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º Tri/99 Tri/99 Tri/99 Tri/99 Tri/00 Tri/00 Tri/00 Tri/00 Tri/01 As receitas operacionais líquidas consolidadas no primeiro trimestre de 2001 atingiram R$202,3 milhões, contra R$218,3 milhões no quarto trimestre de 2000, e R$214,5 milhões no primeiro trimestre de 2000. 1 Lucro antes das despesas financeiras, dos impostos e da depreciação 2 Lucro antes das despesas financeiras e dos impostos www.timnordeste.com.br 2
  • As receitas operacionais líquidas consolidadas no primeiro trimestre de 2001 reduziram 7,3% quando comparadas com o quarto trimestre de 2000. Esta redução deve-se ao menor volume de tráfego entrante gerado. No quarto trimestre de 2000, além da sazonalidade característica daquela época do ano, onde o fluxo turístico é bastante acentuado, houve uma receita adicional de aproximadamente R$18 milhões referente ao tráfego entrante não declarado nos trimestres anteriores, e só reconhecido no quarto trimestre. Além disso, no primeiro trimestre de 2001 houve o efeito do mês de fevereiro que além de ser mais curto, neste ano teve também o Carnaval. Assim o mês de fevereiro apresentou apenas 17 dias úteis, impactando fortemente o volume de tráfego gerado no mês. Outro fator impactante foi a redução na ordem de 26,8% nas vendas de aparelhos, que acompanharam a redução nos subsídios. Considerando apenas as receitas dos serviços de telecomunicações a redução em relação ao quarto trimestre de 2001 foi de 6,5%. Com relação ao primeiro trimestre de 2000, as receitas operacionais líquidas reduziram 5,7%. Esta redução deve-se principalmente ao menor volume de vendas de aparelhos, aproximadamente 51,6%. Excluindo as receitas oriundas das vendas de aparelhos, as receitas dos serviços de telecomunicações diminuíram em 2,2%. Esta diminuição deve-se a migração de clientes do sistema pós-pago para o sistema pré-pago, gerando uma queda na receita proveniente da assinatura mensal da ordem de 18,1%. Receitas Operacionais Líquidas (em R$000) 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º T ri 9 T ri 9 T ri 9 T ri 9 T ri 0 T ri 0 T ri 0 T ri 0 T ri 1 /9 /9 /9 /9 /0 /0 /0 /0 /0 www.timnordeste.com.br 3 View slide
  • Dados Financeiros Selecionados (em milhares de Reais) 2001 2000 1º Tri 4º Tri 1º Tri Receitas Brutas - Utilização 113.530 115.971 131.388 - Assinatura mensal 42.733 39.942 52.194 - Interconexão 84.993 102.977 61.511 - Venda de aparelhos e acessórios 15.191 20.741 31.375 - Outros 1.113 362 2.748 Subtotal 257.560 279.993 279.216 - Impostos (55.300) (61.713) (64.738) Receitas Operacionais Líquidas 202.260 218.280 214.478 Custos das mercadorias e dos serviços - Depreciação e amortização (29.973) (29.373) (24.357) - Pessoal (2.481) (1.535) (2.743) - Materiais (137) (122) (125) - Aluguel de circuitos (8.849) (9.508) (7.989) - Aluguéis e seguros (2.938) (2.445) (2.222) - Aparelhos e acessórios (12.545) (15.307) (31.721) - Fistel (182) (345) (107) - Suporte e manutenção da planta (1.761 (5.134) (540) - Interconexão (27.559) (22.445) (26.130) - Outros (2.114) (1.433) (1.059) Subtotal (88.539) (87.647) (96.993) Lucro bruto 113.721 130.633 117.485 O lucro bruto consolidado do primeiro trimestre de 2001 diminuiu 12,9% quando comparado ao quarto trimestre de 2000. Esta redução deve-se ao efeito provocado pela receita adicional de tráfego entrante contabilizada no quarto trimestre de 2000. Em relação ao primeiro trimestre de 2000, a redução foi de 3,2%. Esta redução deve-se principalmente ao efeito da migração de clientes do serviço pós-pagos para o serviço pré-pago, já comentado acima. Lucro Bruto (em R$000) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º T ri 9 /9 T ri 9 /9 T ri 9 /9 T ri 9 /9 T ri 0 /0 T ri 0 /0 T ri 0 /0 T ri 0 /0 T ri 1 /0 www.timnordeste.com.br 4 View slide
  • Dados Financeiros Selecionados (em milhares de Reais) 2001 2000 1º Tri 4º Tri 1º Tri Despesas Operacionais - Vendas 48.110 63.702 52.467 - Gerais e administrativas 24.774 24.876 18.247 - Outras despesas operacionais, líquidas 3.897 2.173 (366) Subtotal 76.781 90.751 70.348 - Despesas financeiras líquidas das receitas e dos JSCP 17.114 21.205 20.973 Total 93.895 111.956 91.321 As despesas operacionais líquidas consolidadas reduziram 16,1% em relação ao quarto trimestre de 2000, e cresceram 2,8% em relação ao primeiro trimestre de 2000. A redução em relação ao quarto trimestre de 2000 deve-se a despesas de vendas menores, principalmente inadimplência, e a despesas financeiras também menores. O crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2000 ocorreu em função de maiores despesas gerais e administrativas e do efeito da amortização do ágio, oriundo da privatização. As despesas consolidadas com devedores duvidosos no primeiro trimestre de 2001 atingiram R$12,3 milhões, representando 4,8% das receitas brutas daquele trimestre, e apresentando uma redução de 47,1% (de R$23,3 milhões para R$12,3 milhões) quando comparadas com o quarto trimestre de 2001, e uma redução de 38,8% quando comparadas com o primeiro trimestre de 2000. Despesas Operacionais Líquidas (em R$000) 150,0 100,0 50,0 0,0 1º 3º 1º 3º 1º T ri/99 T ri/99 T ri/00 T ri/00 T ri/01 Ágio Em 30 de junho de 2000, a Tele Nordeste Celular e suas companhias operadoras completaram uma reestruturação que resultou na transferência do ágio pago na privatização, da Bitel Participações S.A., empresa controladora da Tele Nordeste Celular, para cada uma das companhias operadoras. Esta reestruturação visa o aproveitamento do benefício fiscal estimado em R$200 milhões ao longo de 8 anos, até 2008. O benefício fiscal gerado pela amortização do ágio será capitalizado pela Tele Nordeste Celular e suas companhias operadoras. A proposta de fusão das companhias operadoras está aguardando a aprovação da Anatel. No ano de 2000, a amortização consolidada do ágio, líquida da reversão da provisão para integridade do patrimônio líquido, foi de R$13,1 milhões, gerando um benefício fiscal da ordem de R$11,0 milhões. www.timnordeste.com.br 5
  • Até 31 de março de 2001, a amortização consolidada do ágio, líquida da reversão da provisão para integridade do patrimônio líquido, foi de R$6,3 milhões, gerando um benefício fiscal da ordem de R$6,3 milhões. Capitalização do Benefício Fiscal A Assembléia Geral Extraordinária – AGE de 30 de abril de 2001 aprovou a proposta apresentada pela Administração de aumento de capital da Companhia no valor correspondente ao benefício fiscal gerado no exercício de 2000. O Aviso aos Acionistas informando sobre o aumento de capital foi publicado em 03 de maio de 2001. A reprodução do texto integral deste aviso encontra-se anexa. Capitalização de Lucros Acumulados A Assembléia Geral Extraordinária – AGE de 30 de abril de 2001 aprovou a proposta apresentada pela Administração de aumento de capital da Companhia no valor de R$66,2 milhões, correspondente a parcela do saldo da conta de lucros acumulados, para atender ao disposto no art. 199 da Lei 6.404/76 no que diz respeito ao limite de reservas de lucros em relação ao capital social. Dividendos e JSCP A Assembléia Geral Ordinária – AGO realizada em 30 de abril de 2001, aprovou proposta apresentada pela Administração para pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos complementares. A proposta aprovada pela AGO distribuiu dividendos anuais equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado, após dedução de 5% (R$1,4 milhão) para a reserva legal e o acréscimo de R$9,9 milhões transferidos da reserva de lucros a realizar. Esse valor representa dividendos totais de R$9,2 milhões, ou R$0,03 por mil ações, líquidos de imposto de renda, que serão pagos parte como juros sobre capital próprio em igualdade de condições entre as classes de ações conforme permitido pela legislação brasileira e parte como dividendos complementares. A data definida para início do pagamento dos dividendos foi 30 de junho de 2001. ARPU A receita média combinada por cliente, líquida de impostos (ARPU – average revenue per user) para o primeiro trimestre de 2001 foi R$41,83 por mês, comparada com R$47,07 por mês no quarto trimestre de 2000 e com R$51,05 por mês no primeiro trimestre de 2000. A redução em relação ao quarto trimestre de 2000, deve-se aos seguintes eventos ocorridos naquele trimestre: desconexão de aproximadamente 58 mil clientes e aumento nas receitas oriundas do tráfego entrante. Já a redução ocorrida em relação ao primeiro trimestre de 2000, deve-se ao aumento da base de clientes pré-pagos. O ARPU pós-pago em 2000 foi negativamente afetado pelo número de linhas bloqueadas por inadimplência, procedimento que foi retomado no início do segundo trimestre daquele ano. Em 2001 o bloqueio também vem sendo realizado, ele é parcial, e apenas receitas de tráfego entrante são geradas por esses clientes. Em março de 2001 a planta era composta de 47,5% de clientes pré-pagos e 52,5% de clientes pós-pagos. www.timnordeste.com.br 6
  • Concorrência A Companhia estima que seu market share no final do primeiro trimestre de 2001 era de aproximadamente 65,5% em termos de quantidade de acessos. A taxa de penetração na região no final de março de 2001 foi estimada em 9,0%. Perfil da Dívida A dívida consolidada em 31 de março de 2001, era de R$394,3 milhões, com R$58,1 milhões vencendo a curto prazo. Os empréstimos em moeda estrangeira no montante total de R$148,5 milhões foram inteiramente convertidos em reais e seus custos pré-fixados, de acordo com a política adotada pelo seu acionista controlador de evitar riscos de exposição a variação cambial e a taxa de juros flutuantes. Investimentos Durante o primeiro trimestre de 2001, a Companhia investiu R$15,3 milhões. Os investimentos foram destinados principalmente para a expansão, digitalização e otimização da rede. Em 31 de março de 2001 a Companhia contava com 812 estações rádio base – ERB’s, sendo 16 móveis e atendia 307 municípios, correspondendo a uma cobertura de 75% da população. A digitalização da planta era da ordem de 74%, ou seja, 74% dos canais de voz eram digitais, com 90% dos clientes utilizando aparelhos celulares digitais. Anexos: - Aviso aos acionistas - Dados históricos selecionados - Cálculo do EBITDA - Demonstrações financeiras em 31 de março de 2001 e de 2000 O presente comunicado contém previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, “estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, ”objetiva”, bem como outros termos similares, visam identificar tais previsões as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas posições aqui realizadas. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. www.timnordeste.com.br 7
  • AVISO AOS ACIONISTAS AUMENTO DE CAPITAL Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao Mercado em Geral que, a Assembléia Geral Extraordinária da Tele Nordeste Celular Participações S.A. (“Tele Nordeste Celular” ou “Companhia”) realizada em 30 de abril de 2001, aprovou o aumento do Capital Social no valor de 10.984.922,49 (dez milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) passando o capital social da Companhia a ser de R$ 119.827.510,68. (cento e dezenove milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e dez reais e sessenta e oito centavos), mediante a capitalização do benefício fiscal resultante da amortização do ágio incorporado em virtude da cisão parcial da Tele Nordeste Celular Participações S.A. (“TNC”), conforme facultado pelo artigo 7º, parágrafo 1º da Instrução CVM nº 319/99 e 320/00 e conforme disposto na clausula 8ª do Protocolo de Cisão Parcial da TNC. Na forma do disposto na mencionada Instrução CVM e no art. 171 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as ações emitidas por força da capitalização destinar-se-ão ao acionista controlador Bitel Participações S.A., tendo os demais acionistas a faculdade de exercerem o seu direito de preferência na subscrição dessas ações. Os acionistas que exercerem o direito de preferência pagarão diretamente à Bitel Participações S.A., as quantias relativas ao exercício de tal direito de preferência. O prazo para o exercício do direito de preferência dos Senhores Acionistas é de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do presente Aviso e as seguintes condições deverão ser observadas: 1 - VALOR DO AUMENTO DE CAPITAL: R$ 10.984.922,49 (dez milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos). 2 - QUANTIDADE DE AÇÕES E TIPO DE AÇÃO A SEREM EMITIDAS: 3.369.608.000 (três bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões seiscentos e oito mil) ações ordinárias sem valor nominal e na forma escritural. 3 - PREÇO DE EMISSÃO E DE SUBSCRIÇÃO: R$ 3,26 por lote de 1.000 ações. 4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO DE EMISSÃO: A apuração do preço de emissão das ações foi feita com base na média do valor de mercado da ação, de acordo com as cotações registradas nos 10 pregões havidos na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, contados retroativamente, a partir do dia 27/04/2001 (inclusive.). O preço de emissão manter-se-á fixo durante o período reservado para o exercício do direito de preferência. 5 - PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: INÍCIO: 03.05.2001 TÉRMINO: 01.06.2001 www.timnordeste.com.br 8
  • 6 - PROPORÇÃO DO DIREITO: Para determinar a quantidade de ações a subscrever, o acionista deverá multiplicar a quantidade de ações que possuir em 30.04.2001 pelo seguinte fator: TIPO DE AÇÕES POSSUÍDAS FATOR POR AÇÃO TIPO A SUBSCREVER Ordinárias 0,010076608249 Ordinárias Preferenciais 0,010076608249 Ordinárias 7. FORMA DE PAGAMENTO: À vista, no ato da subscrição. 8 - HABILITAÇÃO PARA SUBSCREVER: 8.1 – Terão direito a subscrever os acionistas que tiverem adquirido suas ações até 30/04/2001. As ações adquiridas a partir de 01.05.2001 serão ex-direito de subscrição para o cessionário. 8.2 - Os acionistas titulares das ações que desejarem negociar seus direitos de subscrição, durante o prazo de exercício do direito de preferência, deverão solicitar o documento de cessão de direitos, que será emitido pela Instituição depositária das ações escriturais, o Banco Real, ou pela Entidade Custodiante. 8.3. - As Entidades Custodiantes poderão emitir somente uma única cessão de direito nominativo para cada subscritor. 8.4 - As Entidades Custodiantes poderão subscrever em seu nome, como proprietárias fiduciárias, até o montante correspondente às ações custodiadas. 8.5 - Uma vez emitida uma cessão de direito e, havendo nova alienação, será requerida declaração no verso da cessão de direito, com firma reconhecida em cartório. 8.6 - Não será aceita, em nenhuma hipótese, cópia de cessão de direito. 9 – DIVIDENDOS: Quando do pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2001, as ações decorrentes desta subscrição terão direito a dividendos integrais. 10 - SOBRAS: Não haverá sobras de direito de subscrição. 11. - INSTRUÇÕES GERAIS: Os acionistas deverão comparecer, dentro do prazo para exercício do direito de preferência, a uma das agências indicadas abaixo para solicitar o Boletim de Subscrição de Ações, especificando a quantidade de ações a adquirir. 12 – DOCUMENTAÇÃO PARA A SUBSCRIÇÃO E CESSÃO DE DIREITO: 12.1 - Pessoa física: Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física junto ao Ministério da Fazenda (CPF) e comprovante de endereço. www.timnordeste.com.br 9
  • 12.2 - Pessoa jurídica: Contrato Social ou Estatuto Social, bem como da ata da assembléia que elegeu a diretoria em exercício e comprovante de endereço. 12.3 - No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento, além dos documentos mencionados nos itens acima no tocante ao outorgante. 13 – LOCAL DE ATENDIMENTO Agências do Banco. Recife, 30 abril de 2001. Paulo Narcélio Simões Amaral Diretor Financeiro e de Relações com Investidores www.timnordeste.com.br 10
  • Dados Históricos Selecionados Consolidadas 1º Tri/01 4º Tri/00 1ºTri/00 Clientes - Total 1.556.619 1.511.000 1.313.252 Adições líquidas 45.619 28.327 125.340 Market share (%) 66 65 69 Market share marginal (%) 77,1 100 40 Crescimento sobre o mesmo período do ano anterior (%) 18,5 27,0 90,4 População estimada da região (em milhões) 26,3 26,3 26,1 Penetração (%) - Tele Nordeste 5,9 5,7 5,0 - Total 9,0 8,7 7,3 Municípios cobertos 307 307 289 MOU total 136 166 176 Churn Total (%) 5,8 8,2 4,7 ARPU (R$) - Total 41,83 47,07 51,05 SAC - Custo de aquisição de clientes (R$) 100,38 79,94 168,63 Taxa de digitalização (%) - Planta 74 74 56 - Clientes 90 87 79 Cobertura - População 75 75 74 - Área geográfica 29 29 28 Empregados (próprios, estagiários e contratados) 1.648 1.628 1.277 Cálculo do EBITDA (em milhares de Reais) 1º Tri/01 4º Tri/00 1ºTri/00 Receita operacional líquida 202.260 218.280 214.478 Lucro operacional 19.826 9.269 26.405 Depreciação 35.993 35.597 26.080 Amortização do ágio 6.297 6.295 - Receitas financeiras (4.501) (7.099) (4.032) Despesas financeiras 21.615 37.712 25.005 EBITDA 79.230 81.774 73.458 % EBITDA 39,17 37,5 34,3 www.timnordeste.com.br 11
  • Balanço Patrimonial Em 31 de março de 2001 e de 2000 (Em milhares de Reais) Holding Consolidado 31.03.2001 31.03.2000 31.03.2001 31.03.2000 Ativo Circulante Equivalentes a caixa 178 1.424 69.940 7.624 Contas a Receber - - 122.550 169.630 Estoques 28 15 12.636 44.579 Empresas de Telecomunicação - - 50.524 36.462 Impostos e contribuições a recuperar 2.171 1.937 37.935 14.759 Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.080 1.082 43.536 21.677 Dividendos e juros sobre o capital próprio 8.662 9.632 - - Despesas antecipadas 66 17 16.265 14.617 Outros direitos 1.076 1.597 13.813 52.886 13.261 15.704 367.199 362.234 Realizável a longo prazo Empréstimo a subsidiárias 15.670 27.232 - - Incentivos fiscais - - 2.077 1.912 Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 160.361 - Valores em litígio - - 1.083 834 15.670 27.232 163.521 2.746 Permanente Investimentos 578.622 341.110 - 1 Imobilizado 4.877 4.901 697.250 654.269 Diferido - - 3.967 - 583.499 346.011 701.217 654.270 612.430 388.947 1.231.937 1.019.250 www.timnordeste.com.br 12
  • Balanço Patrimonial Em 31 de março de 2001 e de 2000 (Em milhares de Reais) Holding Consolidado 31.03.2001 31.03.2000 31.03.2001 31.03.2000 Passivo Circulante Fornecedores 862 504 33.032 76.898 Empréstimos e financiamentos - - 58.113 332.370 Impostos e contribuições a pagar 802 594 34.498 45.796 Salários e férias a pagar 1.843 1.205 4.893 5.885 Subsidiárias 4.013 10.641 - - Empresas de telecomunicações - - 30.949 9.843 Dividendos e juros sobre o capital próprio 11.594 10.373 18.963 16.625 Outras obrigações 7.371 379 19.827 19.937 26.485 23.696 200.275 507.354 Exigível a longo prazo Empréstimos e financiamentos - - 136.147 45.376 Debêntures - - 200.000 - Outras obrigações - - 903 93 - - 337.050 45.469 Participação minoritária - - 108.667 101.176 Patrimônio Líquido Capital social 108.843 108.943 108.843 108.943 Reservas de capital 204.068 - 204.068 - Reservas de lucros 170.405 178.922 170.405 178.922 Lucros acumulados 102.629 77.386 102.629 77.386 585.945 365.251 585.945 365.251 612.430 388.947 1.231.937 1.019.250 www.timnordeste.com.br 13
  • Demonstração de Resultado Em 31 de março 2001 e de 2000 (Em milhares de Reais) Holding Consolidado 31.03.01 31.03.00 31.03.01 31.03.00 Receita bruta Serviços de telecomunicações e venda de mercadorias - - 257.560 279.216 Deduções ICMS - - (42.322) (54.147) PIS e COFINS - - (9.156) (10.399) FUST/FUNTELL - - (1.158) - Descontos concedidos - - (2.441) (193) Devolução de vendas - - (223) - Receita líquida - - 202.260 214.477 Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas - - (88.539) (96.993) Lucro bruto - - 113.721 117.484 Receitas (despesas) operacionais Despesas de vendas - - (48.110) (52.467) Despesas gerais e administrativas (4,338) (1.807) (24.774) (18.247) Despesas financeiras (89) (57) (21.615) (25.005) Receitas financeiras 84 734 4.501 4.032 Equivalência patrimonial 15.389 11.908 - - Outras receitas operacionais - - 5.362 818 Outras despesas operacionais (795) (74) (9.259) (210) Lucro (prejuízo) operacional 10.251 10.704 19.826 26.405 Receita não operacional - 17 157 305 Despesa não operacional (1) - (141) (198) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 10.250 10.721 19.842 26.512 Imposto de renda e da contribuição social (189) 439 (4.879) (11.590) Participação dos empregados - - (487) (241) Reversão dos juros sobre o capital próprio - - - - Lucro (prejuízo) antes das participações minoritárias 10.061 11.160 14.476 14.681 Participações minoritárias - - (4.415) (3.521) Lucro (prejuízo) líquido 10.061 11.160 10.061 11.160 Lucro (prejuízo) líquido por lote de 1.000 ações 0,03 0,03 Número de ações em 31 de dezembro de 2000 (milhares) 334.399.028 334.399.028 www.timnordeste.com.br 14