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  • 1. Introducción a MM
  • 2. ÍNDICE2. INTRODUCCIÓN A MM3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA4. DATOS MAESTROS5. COMPRAS6. GESTIÓN DE STOCKS7. INVENTARIO FÍSICO8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS10. VALORACIÓN DEL MATERIAL11. GESTIÓN DE SERVICIOS
  • 3. 2. Introducción a MM El objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) escubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de: - Planificación de Requerimientos de Materiales - Aprovisionamiento - Gestión del Inventario - Verificación de facturas - Valoración de materialesEL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronósticode ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas dematerial, MRP…EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito,cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activosfijos...
  • 4. Resumen Integración LogísticaSD CAS Entrada pedido Entrega/ Exped. Salida Facturac. Facturac. SIV Exped. Merc.PP SOP Gestión MRP Control Producción Producc ión demanda Planif. capacidades Planif.QM Planificac. Planificac. Inspección Control Calidad Calidad CalidadMM Solicitud Pedido Gestión de Verif icación compras stocks facturas Objetos Mantenim. Mantenim. Mantenimiento HistorialPM técnicos preventivo correctivo mantenimiento (SIM) Integración con Finanzas y Controlling Integración con Finanzas y Controlling CO PCA CO Cash FI
  • 5. 3. Estructura Organizativa La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definición crítica del proyecto:. Mandante (grupo de empresas) Mandante (grupo de empresas) Sociedad GL Sociedad GL Sociedad CO Sociedad CO Sociedad Sociedad Organización de compras Organización de compras Organización de ventas Organización de ventas Ámbitos de valoración Ámbitos de valoración Centros Centros Otros OtrosUnidades de organización en R/3El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen unsignificado específico dentro de sus aplicaciones respectivas.§Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3: Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos deempresas. Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo deempresas. Separación de las vistas logísticas (compras, ventas, fabricación), la vistade la contabilidad interna y la vista contable. Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad.§ Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entresí en una segunda fase.
  • 6. Estructura Organizativa MM: Sin gestión de almacenes físicosMandante 001 001Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organiz. 0001 0001 0002 0002 0003 0003 compra Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0004 0003 0004Almacén 0001 0001 0088 0088 0088 0088 0003 0003 0004 0004
  • 7. Estructura Organizativa MM: Con gestión de almacenes físicos Centro 0001 0001 0002 0002 Almacén 0001 0001 0088 0088 0088 0088 #Almacén 001 001 Tipo Almacén 100 200 300 100 200 300 Ubicación A-01-01 A-01-02 A-02-01 B-01-01 A-01-01 A-01-02 A-02-01 B-01-01
  • 8. Financiero - Contable Mandante 001 001 Sociedad GL G00000 G00000 Sociedad FI 0001 0001 0002 0002 001 001División 002 002 003 003 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 0004 0004
  • 9. Organización de Compras Centralizada Sociedad 0001 0001 0002 0002Organización de Compras 0001 0001 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003
  • 10. Organización de Compras por Sociedad Sociedad 0001 0001 0002 0002Organización de Compras 0001 0001 0002 0002 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003
  • 11. Organización de Compras por Centro Sociedad 0001 0001 0002 0002Organización de Compras 0001 0001 0002 0002 0003 0003 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003
  • 12. Organización de Compras estándar Sociedad 0001 0001 Organización 0001 0002 0001 0002 de ComprasCentro 0001 0001 0002 0002 0003 0003
  • 13. Organización de Compras de Referencia 0001 0001 0002 0002 0003 0003
  • 14. 4. Datos Maestros Los Registros Maestros en la Gestión de Materiales son: * Maestro de Materiales * Maestro de Proveedores * Clasificación
  • 15. Maestro de Materiales Mantenimiento de Registros MATERIAL MATERIAL Ramo, Tipo de Material, Referencia Ramo, Tipo de Material, Referencia VISTAS VISTAS Contabilidad, compras, etc Contabilidad, compras, etc NIVELES ORGANIZATIVOS NIVELES ORGANIZATIVOS Centro, almacén, etc Centro, almacén, etc PANTALLA DE DATOS PANTALLA DE DATOS• El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP.Permite la representación de materias primas, materiales auxiliares, material deoficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares defabricación …• TIPOS DE MATERIALLos Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismascaracterísticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderías,…Con el tipo de material determinamos: vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes) control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo) control de numeración control de precios y actualización de cantidades/valor• RAMO INDUSTRIALSirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ???
  • 16. Vistas del Maestro de Materiales Datos Generales Asignación código, Ramo Industrial, Tipo de material, Unidades medida, Pesos, volúmenes, Descripción del material, Otros… Datos Ventas Unidades de medida para ventas, asignación de centro, org. ventas y canal de distribución, status de venta, grupos de estadísticas/rappels/materiales, Otros … Datos Centro Datos de distribución (grupo de transporte, grupo de carga), datos de comercio (país, región de origen, grupos de importación, grupos de exportación), otros... Datos almacenamiento Control de lotes, condición de almacenaje, tiempo almacenaje previsto, otros...§Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar)En un registro maestro de materiales, cada sección tiene su propia vista. General Planificación de necesidades Stock en centro/almacén Contabilidad Gestión de stocks Gestión de almacenes Compras Comercial Preparación de trabajos Control de calidad Pronósticos Clasificación
  • 17. Maestro de Proveedores Pedido Pagos Proveedor Entrada Facturamercancía Material
  • 18. Vistas del Maestro de Clientes Datos Generales (válidos para todo el grupo) Nombre, Dirección, Población, País, Código Postal, Teléfono, Otros… Datos de Compras (válidos para una organización de compras) Incoterms, Valor mínimo de pedido, Otros… Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad) Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Vía de pago, Otros …• GRUPO DE CUENTAS Con un grupo de cuentas podemos especificar: * qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro * en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del cliente * si la asignación de números es interna o externa * qué mensajes entran en consideraciónEjemplo: 0001 Cliente comercial 0002 Cliente esporádico 0003 Jerarquía de clientes 0004 TransportistaINTERLOCUTORES COMERCIALES Solicitante Pagador Destinatario mercancía Destinatario Factura Vendedor ????? ?????
  • 19. Sistema de ClasificaciónObjetos clasificables* Materiales* Lotes* Proveedores* Documentos* Características* Categorías* etc.
  • 20. Jerarquía de Clases CLASE 1 CLASE 1 Vehiculo CLASE 2.1 CLASE 2.1 Turismo CLASE 2.2 CLASE 2.2 FurgonetaCLASE 2.1.1CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.3 CLASE 2.1.3 BMW Volvo Opel Corsa
  • 21. Características asociadas a Clases Color Color Vehículos Vehículos Ejes Ejes Turismo Turismo Asientos Asientos Camión Camión Sedan Sedan Limousine Limousine Familiar Familiar Volumen de carga Volumen de cargaAudi 100Audi 100 BMW 520 BMW 520 Passat Familiar Passat Familiar Rojo Amarillo 2 Ejes 2 Ejes 5 Asientos 5 Asientos Volumen de carga 2
  • 22. 5. ComprasEl submódulo de compras incluye las tareas deabastecimiento y servicios, determinación deposibles fuentes de abastecimiento pararequermientos identificados por planificación demateriales, y control de entregas y pagos aproveedores.* Tipos de Aprovisionamiento* Registros Maestros en Compras* Documentos de Compras* Evaluación de Proveedores* Salidas de Mensajes
  • 23. Aprovisionamiento Necesito el material ...Solicitud pedido Determinar fuente de Proceso aprovisionamiento autorización
  • 24. Aprovisionamiento Petición de ofertas Proveedor 2 Proveedor 1 Proveedor 3 MRP ? ? ? Solicitud pedido Determinar fuente de Comparación Proceso aprov. aprov. autorización de precios Solicitudes directasPurchase requisitions are approved through a release procedure. It isdetermined who needs to process the release in what order. Purchaserequisitions can subsequently be converted into purchase orders.A source of supply must be found for each released purchaserequisition in the system. This allocation can be made manually orautomatically, for example, if steady vendors exist.If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition ismarked for RFQ processing. Requests for quotations can be sentdirectly to various vendors.
  • 25. Tipos de aprovisionamiento: para almacén Pedido Almacén Producción Entrada mercanc Salida mercanc Proveedor VentasWhen goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
  • 26. Tipos de aprovisionamiento: para consumo Activos Gastos Fijos Pedido Producción Entrada mercanc Proveedor VentasWhen goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
  • 27. Datos Maestros de Compras Registro Info +ÄMaterial 0001 ÄProveedor 203 ÄRegistro Info Ä 100081
  • 28. Datos Maestros de Compras Datos Generales Registro InfoDatos de Proveedores TextosDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido Precios y Condiciones Datos de Control Precio brutoPlazo de entrega DescuentosCantidad Mínima PortesTolerancias Historial de Precios Estadística de Pedidos Historial Modificaciones
  • 29. Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos Libro de Pedidos Periodo Proveedor Estatus 01/01/1994 Prov. 1 Fijo 01/01/1996 02/01/1996 Prov. 1 Bloq. 01/01/1997 Material Centro
  • 30. Documentos de ComprasSolicitud de Pedidos DocumentoPetición de OfertaOfertaPedidoPedido abierto / Orden de EntregaPlan de Entregas
  • 31. Documentos de Compras Cabecera DocumentoDatos de ProveedoresDatos de Origen DocumentoUnidad de Medida Pedido Posición 1Datos materialCondicionesTextosRepartos Datos adicionales de la posición 1 Historia del Pedido
  • 32. Documentos de Compras Solicitud de PedidoMRP Directo por Directo porMRP Liberación departamento departamento Liberación OKSolicitud de Pedido Solicitud de Pedido Determinación Determinación fuente de fuente de Asignar y tratar Asignar y tratar aprovisionamiento aprovisionamiento Pet. Pedidos Toma Oferta --> --> Proveedor Proveedor
  • 33. Documentos de Compras Necesidad Pet. Oferta / Oferta Necesidad conocida conocida Oferta 1 Oferta 2 Pet. Pet. Oferta 1 Oferta 2 Comparación Comparación de Precios de PreciosProveedor1 Proveedor1 Proveedor2 Proveedor2 Pedidos Rechazos
  • 34. Documentos de Compras PedidosSol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Registro Registro Pedido INFO INFO PROVEEDOR PROVEEDOR
  • 35. Documentos de Compras PedidosProveedor Conocido Proveedor ConocidoProveedor Desconocido Proveedor Desconocido Proveedor Proveedor Nº Material Nº MaterialSol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas Imputación Imputación Centro Centro Pet. Oferta //Oferta Pet. Oferta Oferta Precio PrecioPedido Anterior Pedido AnteriorPedido Abierto (Pedido de Toma) Pedido Abierto (Pedido de Toma)
  • 36. Documentos de Compras Pedidos AbiertosSol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol. Pedido Sol. Pedido Pedido Pedido Abierto de Toma PROVEEDOR PROVEEDOR
  • 37. Documentos de Compras Pedidos AbiertosProveedor Conocido Proveedor ConocidoSol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas ContratoPet. Oferta //Oferta Pet. Oferta OfertaPedido Abierto Anterior Pedido Abierto Anterior
  • 38. Documentos de Compras Pedidos AbiertosTipos de Contratos Tipos de Contratos Valor Valor Cantidad Cantidad Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida
  • 39. Documentos de Compras Pedidos AbiertosTipos de Posición e Imputación Tipos de Posición e Imputación M M W W U UTipo de Posición M: El material es desconocidoTipo de Posición W: El valor y la cantidad sondesconocidosTipo de Posición U: La imputación es desconocida
  • 40. Documentos de Compras Plan de EntregasSol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol. Pedido Sol. Pedido Plan de Reparto Entrega PROVEEDOR PROVEEDOR
  • 41. Documentos de Compras Plan de Entregas Proveedor Conocido Proveedor ConocidoSol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas Plan Entrega Pet. Oferta //Oferta Pet. Oferta OfertaPlan de Entregas Anterior Plan de Entregas Anterior
  • 42. Evaluación de Proveedores Criterios: CO FI Previsiones tesorería Precio Calidad Ordenes / Proyectos / Centros coste Entregas Servicio Proveedor 2 Proveedor 1 Proveedor 3 MRP ? ? Solicitud pedido Determinar fuente de Liberar Proceso aprov. aprov. pedido autorización compras Solicitudes directasComparisons are made for incoming quotations and the information canbe stored in the system as purchasing information records. If the buyerhas enough information, he can generate a purchase order from apurchase requisition.If order requirements point to account assignment objects, such as costcenters or projects, then these are updated when the purchase order iscreated.
  • 43. Salidas de Mensajesn Documentosn Recordatoriosn Rechazosn Confirmación de Pedido
  • 44. Salida e Impresión de Mensajes Documento EDI ÄofertaImpresión Äconfirmaciónpedido Änotas entrega Älistas picking Älistas cargas Älistas packing Mail Äfacturas Telex Änotas de cargo Änotas de abono Ädocumentos export FaxTeletexto
  • 45. 6. Gestión de StocksLa gestión de stocks permite administrar lasexistencias en base a valores y cantidades,planear, ingresar y controlar movimientos demercaderías.* Actualización de Existencias* Tipos de Stock* Documentos de Material* Entradas de Mercancía* Salidas de Mercancía* Traspasos* Reservas
  • 46. Actualización de existencias EN BASE A CANTIDAD EN BASE A CANTIDADMaestro de materiales, stocks especiales, comprasde stocks por centros, almacén... EN BASE A VALOR EN BASE A VALORCuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haberpor sociedad, periodo, división… Material valorado / Material no valorado
  • 47. Movimientos de MaterialEntrada de Mercancías* Producción propia* Proveedores* Sistema antiguo (al sistema SAP)Salida de Mercancías* Pérdidas* ConsumoTraspasos* Traslados entre materiales, etc.* Traslados entre almacén
  • 48. Documentos de MaterialDocumento que se genera con toda entrada/salida/traspasode material. Cuando este documento se asocia a un materialvalorable se genera también un documento contable. POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL DETERMINACIÓN DE CUENTAS DETERMINACIÓN DE CUENTAS Doc. de Doc. Doc. Doc. material Contable ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES INDICADOR DE IMPRESIÓN INDICADOR DE IMPRESIÓN
  • 49. Documentos de Material MOVIMIENTO DE MATERIAL MOVIMIENTO DE MATERIAL DOCUMENTO DE MATERIAL DOCUMENTO DE MATERIALMODIFICACIÓNMODIFICACIÓN DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN COPIA COPIA ANULACIÓN ANULACIÓN DOC. MATERIAL DOC. ANULACIÓN DOC. ANULACIÓN DOC. MATERIAL
  • 50. Gestión de Stocks Entradas de Mercancían Pedidon Nota de entrega ü Guía de Despacho ü Albarán de Entrega ü Remiton Orden de Fabricaciónn Otras
  • 51. Gestión de Stocks Entradas de Mercancía Tipos de StockSTOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA STOCK DE ALMACÉN STOCK DE ALMACÉNLIBRE UTILIZACIÓNSTOCK BLOQUEADOCONTROL DE CALIDAD A CONSUMO A CONSUMOCENTRO DE COSTEACTIVO FIJOORDEN DE FABRICACIÓN, ETC.
  • 52. Gestión de stocks: Entradas de Mercancía Ordenes / Proyectos / CC CO QM FI Contabilizaciones mayor Control CalidadProveedor 3 Entrada mercanc. mercanc.
  • 53. Gestión de stocks: Entradas de Mercancía CO QM FI Ordenes / Proyectos / CC Contabilizaciones mayor Control Calidad Proveedor 3 Evaluación prov. Historial pedido Entrada mercanc. mercanc. Sistema info de compra Controlling StocksWhen goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
  • 54. Gestión de Stocks Salidas de Mercancían Consumo ü Centro de costo ü Inmovilizado ü Ventas ü Pedidon Salida ü Muestreo ü Desguace
  • 55. Gestión de Stocks Salidas de Mercancían Desde ü Almacén ü Almacén de consignaciónn Sin referencia ü Entrada individual ü Entrada colectivan Con referencia ü A reserva ü A orden
  • 56. Gestión de Stocks Traspasosn Traslados ü De Centro a Centro ü De almacén a almacénn Traspasos Especiales ü De material a material ü De Control Calidad a Disponible ü De consignación a almacén, etc.
  • 57. Gestión de Stocks Reservas Planificación de Necesidades Planificación de Necesidades RESERVA = Movimientos de mercancía RESERVA = Movimientos de mercancía(Entradas o salidas) planificados con anticipación (Entradas o salidas) planificados con anticipación Movimiento de Material basado en Reserva: Movimiento de Material basado en Reserva: Planificación de una entrada Planificación de una entrada Planificación de una salida Planificación de una salida Planificación de un traslado Planificación de un traslado
  • 58. 7. Inventario físico Proceso de InventarioCrear documentoCrear documento Rearranque del Rearranque del Batch Batch de Inventario de Inventario conteo conteo Input Input Establecer Establecer Batch Batch Listado de Modificar Modificar Listado de indicador de indicador de Input Input Diferencias Conteo Conteo Diferencias bloqueo bloqueo Imprimir ImprimirDocumento Contabilizar Contabilizar Documento Conteo Físico Conteo Físicode Inventario Diferencias Diferenciasde Inventario
  • 59. 8. Planificación sobre consumoLa función central del MRP (MaterialRequirements Planning) es controlar lasexistencias y, en particular, generar de formaautomática propuestas de compras. Laplanificación basada en el consumo incluyemétodos de planificación que permiten alcanzarstock objetivo con poco esfuerzo.* Entorno de Planificación* Métodos de Planificación.* Métodos de tamaño de lote* Parámetros de Planificación* Resultados de la Planificación
  • 60. Proceso y entorno de la planificación estocástica de necesidades PLANIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MAESTRO DE MAESTRO DE NECESIDADES NECESIDADES MATERIALES MATERIALES DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DETERMINACIÓN DE NECESIDADESPRONÓSTICOS PRONÓSTICOS CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN COMPRAS COMPRAS GESTIÓN DE STOCKS GESTIÓN DE STOCKS
  • 61. Planificación sobre consumoMétodos de planificación sobre consumoMétodos de planificación sobre consumo Punto de pedido Punto de pedido Manual Manual Punto de Pedido Punto de Pedido Stock de Seguridad Stock de Seguridad Automático Automático Nivel de Servicio Nivel de Servicio Tiempo de Reaprovisionamiento Tiempo de Reaprovisionamiento Pronóstico Pronóstico
  • 62. Planificación de necesidades por punto de pedido: Programación 1. Programación hacia Adelante 1 Tiempo Compras Plazo de entrega 22 1 Tiempo Tiempo de Aprovisionamiento proc. EM Hoy + 1 Fecha de Fecha de Entrega Planificación del Pedido 1. Programación hacia Atrás 11 22 Tiempo proc. EM Fecha de Fecha de Fecha de Entrega Planificación Comienzo/lanzamiento del Pedido
  • 63. Punto de Pedido Stock Tamaño de loteNiveldeReordenStockdeSeguridad Punto de Pedido Fecha de entrega Tiempo Plazo de reaprovisionamiento
  • 64. Pronóstico Modelos de pronósticoStock Constante Tendencia Tiempo Estacional Estacional con Tendencia
  • 65. Planificación sobre consumo Orden Provisional Orden ProvisionalActividades relevantesActividades relevantespara la planificación Horizonte de Apertura Horizonte de Apertura para la planificación Petición de Petición de Planificación Planificación Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Reparto Plan de Entregas Reparto Plan de Entregas
  • 66. Cálculo del tamaño de loten Procedimiento estático - Cantidad exacta - Cantidad Fija - Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stockn Procedimiento periódico - Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificaciónn Procedimiento lote óptimo - Saldo de las piezas del período - Tamaño de lote empresarial - Procedimiento según Groff
  • 67. Parámetros de PlanificaciónMétodos de planificación sobre consumoMétodos de planificación sobre consumo Generales Generales Dependientes del tipo de MRP Dependientes del tipo de MRP Parámetros de Reparto Parámetros de Reparto Cálculo del Tamaño de lote Cálculo del Tamaño de lote MRP en almacenes MRP en almacenes
  • 68. Planificación de necesidades Necesidades directas Solicitudes consumos de pedido + MRP contra stock PP MM SDThe main tasks of materials planning are monitoring stocks andautomatically generating order proposals for purchasing. This isachieved using different planning methods.
  • 69. 9. Verificación de FacturasLa verificación de Facturas concluye el ciclo decompras, permite el procesamiento de facturas nooriginadas en MM (gastos de servicios, etc.) asícomo el de notas de crédito, anulaciones defacturas y descuentos. Entre las tareas que seencuentran en este submódulo están:* Ingresar Facturas y Notas de crédito.* Validar las facturas por precio y cantidad.* Realizar las contabilizaciones.* Actualizar datos en MM y otros módulos.* Facturas Bloqueadas.
  • 70. Entorno Pedido Mercancía Cuentas de Mayor Cuentas de Mayor Maestro de Maestro de Materiales Materiales Inmovilizados Inmovilizados Verificación Verificación Documento Documento Maestro de Maestro de de Facturas Factura Centros de Coste de Facturas Factura Centros de Coste Proveedores Proveedores Pedidos PedidosCondicionesCondiciones Maestro de Material Maestro de Material
  • 71. Procedimiento Factura Establecer Referencia Establecer Referencia Sobreescribir valores Sobreescribir valores por defecto (si es necesario) por defecto (si es necesario) Procesar mensajes de Procesar mensajes de advertencia-error advertencia-errordocumento Factura Contabilizar Contabilizar
  • 72. Factura con ReferenciaPantalla Pantalla Pantalla de Pantalla de Pantalla de Pantalla de Inicial Inicial Acreedores Selección Selección Acreedores Pantalla de Pantalla de Posición Posición Resumen Resumen del del Verificación Documento Documento Verificación del Documento del Documento Pantalla Pantalla Corrección Inicial Corrección Inicial del Documento del Documento
  • 73. Factura sin ReferenciaPantalla Pantalla Pantalla de Resumen Resumen Inicial Pantalla de del Inicial Acreedores Acreedores del Documento Documento Ingresar Ingresar Contrapartidas Contrapartidas Verificación Verificación del Documento del Documento Pantalla de Pantalla de Detalle Detalle Pantalla Pantalla Inicial Inicial Corrección Corrección del Documento del Documento
  • 74. Funciones AdicionalesFunciones Adicionales Funciones Adicionales Buscar Referencia Buscar Referencia Múltiples Referencias Múltiples Referencias Visualizar Resumen y Detalles Visualizar Resumen y Detalles Selección posterior de referencia Selección posterior de referencia Corregir Posiciones Corregir Posiciones Simular Simular Contabilización Preliminar Contabilización Preliminar
  • 75. BloqueoBloqueoBloqueo Diferencias: Diferencias: Cantidad Cantidad Precio Precio Unidades Unidades Fecha Fecha Cantidad de un item Facturado Cantidad de un item Facturado Bloqueo estocástico Bloqueo estocástico Bloqueo Manual Bloqueo Manual
  • 76. Bloqueo Bloqueo Bloqueo Liberación automáticaRealizar selección Realizar selecciónDeterminar proceso Determinar procesoDeterminar listado Determinar listado Liberación manualProcesar lista Procesar listaSumar Sumar Liberación individualMarcar facturasMarcar facturasLiberar facturas Liberar facturas Liberación colectiva
  • 77. Verificación de facturas FI CO CO FI VendorVendor invoiceinvoiceProveedor 3 Verificac. facturas Factura fletes Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración
  • 78. Verificación de facturas FI CO CO FI Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. mayor Contabiliz. VendorVendorProveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago Verificac. e.g. facturas Factura fletes Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración
  • 79. Verificación de facturas FI CO CO FI Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. mayor Contabiliz. VendorVendorProveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago ? Verificac. e.g. facturas Factura fletes Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración
  • 80. Verificación de facturas FI CO CO FI Ordenes / Proyectos / CC Contabiliz. tolerancia? Verif. Contabiliz. mayor Pagos VendorVendor Proveedor 3 invoice invoice Bloqueo pago OK ! Verificac. e.g. Autoriz facturas facturas bloqueadas Factura fletes Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoraciónInvoices received in paper form or via EDI for material deliveries areautomatically checked. The system generates the expected invoice inreference to a purchase order and blocks its payment if anyunauthorized variances occur.Posting the invoice creates an open item in financial accounting, whichis automatically processed by the payment program.
  • 81. 10. Valoración del materialEn la valoración de material se determina y anota elvalor del stock de un material.La valoración del material representa la integraciónentre los módulos de MM y FI, e incluye:* Control de Precios* Cambios de Valor* Valoración Separada* Reevaluación* Valoración por balance
  • 82. Control de PreciosEl control de precios se refiere a la forma en que semantiene el costo del material, y se define comoobligatorio u opcional en el registro maestro dematerial, dependiendo del tipo de material de quese trate. Existen dos tipos de control de precios enSAP: Precio Estándar Precio Estándar Precio Promedio Ponderado Precio Promedio Ponderado
  • 83. Control de Precios : Precio EstándarPrecio constante al que se valora un material, sintomar en cuenta movimientos de inventario nifacturas.* Todas las contabilizaciones de inventario serealizan al mismo precio.* Las diferencias se contabilizan a cuentas dediferencias de precios.* Se actualizan las diferencias.* Se pueden seguir los cambios de precio.
  • 84. Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar Cuando un material se valora a un precio estándar, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma: Qnueva = Qanterior + Qentrada Qnueva = Qanterior + Qentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUmaestro materiales Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUmaestro materiales PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material
  • 85. Control de Precios : Precio Promedio Ponderado Precio que cambia según los movimientos de inventario y recepción de facturas, y que se usa para valorar el material. Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material, y se recalcula automáticamente después de cada movimiento de inventario o recepción de facturas. * La entrada de mercadería se contabiliza al valor de entrada. * El precio en el maestro de materiales se ajusta según el precio de la entrega. * Sólo ocurren diferencias de Precio en circunstancias excepcionales.
  • 86. Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado Cuando un material se valora a precio promedio ponderado, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma: Qnueva = Qanterior + Qentrada Qnueva = Qanterior + Qentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUentrada PUnuevo = Vnuevo // Qnueva PUnuevo = Vnuevo Qnueva Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material
  • 87. Cambios de ValorAutomáticosAutomáticos Gestión de Stocks Gestión de Stocks Verificación de Facturas Verificación de FacturasManualesManuales Reevaluación Reevaluación Inventario Físico Inventario Físico
  • 88. Cambios de Valor AutómáticosEs posible considerar dos esquemas de contabilización deEntrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF): * EM antes de RF * RF antes de EM Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u EM para la Orden de Compra: 50 piezas EM para la Orden de Compra: 50 piezas Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000 Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000 Entrada de Entrada de Recepción Recepción Mercadería Mercadería de Factura de Factura Cuenta de Existencias Cuenta de Existencias 100 + 100 + Cuenta EM/RF Cuenta EM/RF 100 -- 100 100 + 100 + ((Mercaderíarecibida y no facturada) Mercadería recibida y no facturada) 100 -- 100 Proveedor Proveedor
  • 89. Cambios de Valor Automáticos Automáticos AutomáticosGestión de StocksGestión de Stocks Verificación de Facturas Verificación de Facturas EM con Orden de Compra EM con Orden de Compra RF con Orden de Compra RF con Orden de Compra EM sin orden de Compra EM sin orden de Compra Cargas Posteriores Cargas Posteriores Entrega gratuita Entrega gratuita Notas de Crédito Notas de Crédito Transferencias Transferencias Notas de Débito Notas de Débito Entrada de Stock Inicial Entrada de Stock Inicial Salidas de Mercadería Salidas de Mercadería
  • 90. Cambios de Valor Manuales Manuales ManualesReevaluación Reevaluación Inventarío Físico Inventarío FísicoCambio de PrecioCambio de Precio Ajustes por Diferencias Ajustes por DiferenciasCarga //Descarga de materialCarga Descarga de material
  • 91. Valoración SeparadaExisten varias razones por las cuales se puedevalorar un mismo material utilizando diferentesvalores o costos:* El material tiene diferentes orígenes (y por tantoprecios).* El material tiene varios niveles de calidad.* El material tiene varios status.* El material se produce y se compra.* Cada entrega tiene un valor diferente.
  • 92. Valoración Separada VALORACIÓN SEPARADA VALORACIÓN SEPARADA Por tipo de Por tipo de Por país de origen Por país de origen Por Calidad Por Calidadaprovisionamientoaprovisionamiento B B H H Q QInterna Interna Externa Externa Chile Chile Argentiina Argentiina A A BB C C D D
  • 93. Valoración Separada Area de Valoración 0001 Area de Valoración 0001 Material Material 11CentroCentro Tipo de valoración H Centro 0001 Centro 0001 Tipo de valoración H Material 1 Cantidad Cantidad 100 100 Material 1 Precio Promedio 5,20 Precio Promedio 5,20AlmacénAlmacén Clase de Valor. Clase de Valor. Clase de Valor. Clase de Valor. Chile Chile Argentaria Argentaria Almacén 0001 Almacén 0001 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- Almacén 0001 Almacén 0001 Cantidad 30 Cantidad 30 Cantidad 40 Cantidad 60 Cantidad 40 Cantidad 60 Cantidad 30 Cantidad 30 PPP PPP 4,00 Precio 4,00 Precio 6,00 6,00Clase de Clase deValoraciónValoración Chile Chile Argentina Argentina Chile Chile Argentina Argentina Cantidad 10 Cantidad 20 Cantidad 10 Cantidad 20 Cantidad 30 Cantidad 30 Cantidad 40 Cantidad 40
  • 94. ReevaluaciónCambios de Precio y Carga/Descarga de MaterialCambios de Precio y Carga/Descarga de MaterialPara materiales con precio estándar y variablees posible realizar cambios manuales delprecio, reevaluando las existencias ycontabilizando a una cuenta de diferencias porcambio de precio. El sistema crea un documentocontable. Inventario Físico Inventario FísicoAl realizar ajustes por diferencias después de unInventario se produce una reevaluación de las existencias.En este caso, se deben contabilizar las diferencias y elsistema realizará en forma automática el cálculo del nuevoprecio del material.
  • 95. Valoración por BalanceLos métodos de valoración para balance arrojancomo resultado un listado del valor de losmateriales. Este resultado puede incluirseautomáticamente en el Balance Anual. Valoración por Menor Valor Valoración por Menor Valor Valoración por LIFO Valoración por LIFO Valoración por FIFO Valoración por FIFO
  • 96. Valoración por Menor ValorPara la valoración por menor valor se requiere delvalor comercial del material.Se realiza una comparación entre el valor comercial yel precio de valoración del material y se toma el menorde ellos.Existen tres caminos para determinar el valorcomercial del material. * Precios actuales de mercado * Tasa de movimiento/rotación * Rango de cobertura
  • 97. Valoración por LIFOPermite valorar el Incremento de existenciasseparadamente para cada año fiscal.Este método asume que el último stock recibido es elprimero en ser consumido, por tanto no existevariación del valor del stock anterior al recibir yconsumir nuevo stock.Este cálculo se realiza sobre una base anual, es decir,se guardan los valores de existencias de cada año.
  • 98. Valoración por FIFOEs el método considerado más realista para lavaloración de stocks. Asume que el primer stockrecibido es el que se consume primero.El valor de las existencias se calcula entonces sobre labase del último stock recibido.
  • 99. 11. Gestión de ServiciosLa gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo deMM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta lalicitación, contratación y recepción de servicios.* Integración con Gestión de Materiales* Maestro de Servicios* Documentos de Compras* Ciclo de Servicios
  • 100. Gestión de Servicios Determinación de Requerimientos Determinación de Requerimientos PM Plant Maintenance PM Plant Maintenance Datos Datos PS Project System PS Project System Maestros Maestros Maestro de Maestro de Aprovisionamiento Externo Aprovisionamiento Externo Servicios Servicios Compras Compras Material Material Proveedor Proveedor Entrada Servicios Entrada Servicios Recepción Factura Recepción Factura Cuentas de Cuentas de---------------------------------------------------------------------- Mayor ---------------------------------------------------------------------- Mayor Actualizar apuntes Actualizar apuntes Verificación de Verificación de contables contables factura factura Contabilidad Contabilidad
  • 101. Gestión de ServiciosMaestro de MaterialesMaestro de Materiales Colectivamente Colectivamente Crear Crear Individualmente Individualmente Modificar Modificar Visualizar Visualizar DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS Tipo de Servicio Número de Servicio Descripción Unidad de Medida Grupo de Artículos Categoría de Valoración
  • 102. Documentos de ComprasDOCUMENTOS DE COMPRASDOCUMENTOS DE COMPRAS Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Petición de Oferta Petición de Oferta Ofertas Ofertas Pedido Pedido Contrato Contrato Hoja de Entrada de Servicios Hoja de Entrada de Servicios
  • 103. Ciclo de Servicios Determinación de Determinación de Requerimientos Requerimientos Creación de Creación de Verificación Verificación especificaciones especificaciones de Facturas de Facturas de servicios de servicios Licitación LicitaciónAceptaciónAceptacióndel Serviciodel Servicio Recepción de Recepción de ofertas ofertas Recepción Recepción de Servicio de Servicio Selección de Selección de Controlar Proveedor Proveedor Controlar pedido Procesar Procesar pedido Pedidos Pedidos