Manual de Usuario          Módulo Activo Fijo      Capacitación Usuarios Finales                             Versión 1    ...
Activo Fijo - AA -                                                            INDICE1.     CREACIÓN DE ACTIVO FIJO...........
Activo Fijo - AA -                                  ACTIVO FIJO 1. CREACIÓN DE ACTIVO FIJO Con esta operación se crea un n...
Activo Fijo - AA -   o   Sociedad: ingrese su código de sociedad.En caso de desconocer estos datos se puede utilizar el ma...
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Activo Fijo - AA -Una vez ingresados todos los datos procedemos a       grabar la información,presione   (Grabar (Ctrl+S))...
Activo Fijo - AA -Si presionamos                mostrará todos los activos creados con algunoscampos para modificar y dife...
Activo Fijo - AA -        1.1.    Asignación de un Activo Fijo con subnúmero                                              ...
Activo Fijo - AA -  2. MODIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO  Con la modificación podemos cambiar determinados campos de los Datos  ...
Activo Fijo - AA -     2.1. Visualización de modificacionesEn la barra de menú vaya a: Entorno   Documento de modificación...
Activo Fijo - AA -  3. VISUALIZACIÓN DE ACTIVO FIJO  Esta transacción permite visualizar los datos que se ingresaron al mo...
Activo Fijo - AA -En la solapa Valores contab. visualizamos los valores contabilizados y en lasección Amortizaciones se di...
Activo Fijo - AA -  4. BLOQUEO DE ACTIVO FIJO  Esta transacción imposibilita que se le hagan contabilizaciones (alta, baja...
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Activo Fijo - AA -En la sección Borrado indicamos Borrar físicamente activo fijo y presionamos   (Grabar (Ctrl+S)) para bo...
Activo Fijo - AA -  7. ALTA DE ACTIVOS FIJOS  Con esta función contabilizamos los activos fijos dados de alta en la empres...
Activo Fijo - AA -Debe completar los siguientes campos:       o   Fecha de documento.       o   Clase de documento, KR (Fa...
Activo Fijo - AA -Además debe completar:      o   Clave de contabilización 70 (Activos fijos debe).      o   Cuenta, númer...
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Activo Fijo - AA -  8. BAJAS DE ACTIVOS FIJOS  Daremos de baja un activo fijo en caso de venta, robo o sustracción, faltan...
Activo Fijo - AA -      o   Clase de documento, DR (Factura deudor).      o   Código de su sociedad.      o   Fecha de con...
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Activo Fijo - AA -  Presione    (Continuar (Intro)).  Simule el asiento antes de contabilizar, barra de menú Documento    ...
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Activo Fijo - AA -Ingresados todos los datos, simule el asiento, presione         (F9) dondeaparecerá la siguiente pantall...
Activo Fijo - AA -  Finalmente contabilice,     (Contabilizar (Ctrl+S)), ha dado de baja el activo  fijo.         8.2. Baj...
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Activo Fijo - AA -Solapa Datos baja parcialNo ingrese nada.Solapa NotaEn ella se ingresan datos sobre la baja.Simule el as...
Activo Fijo - AA -Finalmente contabilice,   (Contabilizar (Ctrl+S)), ha dado de baja el activofijo.                       ...
Activo Fijo - AA -  9. ANULACIÓN DE ASIENTOS DE ACTIVO FIJO  Esta transacción nos permite anular documentos que involucren...
Activo Fijo - AA -En esta pantalla se visualizan los movimientos del activo fijo.Si se posiciona sobre una de las líneas y...
Activo Fijo - AA -Si desea anular dicho asiento presione          (Anular documento (F6)).En la siguiente pantalla deberá ...
Activo Fijo - AA -Contabilice,   (Contabilizar (Ctrl+S)), nos indicará el número de documentoSAP:                         ...
Activo Fijo - AA -  10. ACTIVOS FIJOS EN CURSO         10.1.       Traspaso dentro de la sociedad                         ...
Activo Fijo - AA -   o   Trasladar a:           o Ingresar el número del Activo Fijo al cual se trasladará.           o Cr...
Activo Fijo - AA -  11. ACTIVOS FIJOS EN CURSO  Se deberá:     o   Crear el activo en la clase de activo fijo “proyecto en...
Activo Fijo - AA -Marque la partida correspondiente haciendo clic sobre ella, luego presione               (Registrar norm...
Activo Fijo - AA -Una vez que se completaron los datos se debe hacer la verificación, para ellopresione     (Verificar (Ct...
Activo Fijo - AA -  Se puede observar el status en verde que indica que está listo para hacer la  liquidación.  Grabar y p...
Activo Fijo - AA -Esta operación se ejecuta en test y con lista detallada.Simule la liquidación, presione      (Simular (F...
Activo Fijo - AA -  12. AJUSTE POR INFLACIÓN                                                                            Có...
Activo Fijo - AA -Una vez que se quiera contabilizar se desmarca Ejecución de test y se presionanuevamente       (Ejecutar...
Activo Fijo - AA -IMPORTANTEUna vez ejecutado el batch input deberá realizar la amortización.La revaluación se visualizará...
Activo Fijo - AA -  13. AMORTIZACIONES  Con esta transacción se contabilizan las amortizaciones de los bienes de uso  dado...
Activo Fijo - AA -   o   No planificada: No controla si los meses anteriores se ejecutaron las       amortizaciones.   o  ...
Activo Fijo - AA -Presione   (Continuar (Intro)).Haga clic en el botón             y a continuación presione     (Grabar(C...
Activo Fijo - AA -  Para verificar el estado del proceso vaya a la barra de menú: Sistema  Ordenes de SPOOL propias.      ...
Activo Fijo - AA -Si luego de realizar la ejecución y contabilización de las amortizaciones, seproduce un cambio en Activo...
Activo Fijo - AA -               54
Activo Fijo - AA -  14. OPERACIONES PERIÓDICAS        14.1.         Apertura de ejercicio  Este programa realiza el cambio...
Activo Fijo - AA -         14.2.         Cierre de ejercicio  Se puede cerrar un ejercicio desde la vista contable para un...
Activo Fijo - AA -               57
Activo Fijo - AA -  15. REPORTES                                                                         Código de        ...
Activo Fijo - AA -NOTAS                       59
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  1. 1. Manual de Usuario Módulo Activo Fijo Capacitación Usuarios Finales Versión 1 Diciembre 2006
  2. 2. Activo Fijo - AA - INDICE1. CREACIÓN DE ACTIVO FIJO..................................................................................... 3 1.1. Asignación de un Activo Fijo con subnúmero........................................... 112. MODIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO .......................................................................... 12 2.1. Visualización de modificaciones.................................................................. 133. VISUALIZACIÓN DE ACTIVO FIJO ........................................................................... 144. BLOQUEO DE ACTIVO FIJO..................................................................................... 165. DESBLOQUEO DE ACTIVO FIJO .............................................................................. 176. BORRADO DE ACTIVO FIJO .................................................................................... 187. ALTA DE ACTIVOS FIJOS .......................................................................................... 20 7.1. Altas de activos fijos por procedimiento de Compras............................ 20 7.2. Alta de activo fijo............................................................................................. 208. BAJAS DE ACTIVOS FIJOS........................................................................................ 24 8.1. Baja con ingreso .............................................................................................. 24 8.1.1 Baja con ingreso con deudor ...................................................................... 24 8.1.2 Baja con ingreso sin deudor......................................................................... 27 8.2. Baja sin ingreso - Rotura o Destrucción -..................................................... 319. ANULACIÓN DE ASIENTOS DE ACTIVO FIJO ........................................................ 3510. ACTIVOS FIJOS EN CURSO .................................................................................. 39 10.1. Traspaso dentro de la sociedad .............................................................. 3911. ACTIVOS FIJOS EN CURSO .................................................................................. 41 11.1. Capitalizar AfeC (Distribuir)........................................................................ 41 11.2. Capitalizar AfeC (Liquidar) ........................................................................ 4412. AJUSTE POR INFLACIÓN ...................................................................................... 4613. AMORTIZACIONES ................................................................................................ 49 13.1. Verificación de la contabilización de la Amortización...................... 5214. OPERACIONES PERIÓDICAS ............................................................................... 55 14.1. Apertura de ejercicio.................................................................................. 55 14.2. Cierre de ejercicio....................................................................................... 5615. REPORTES................................................................................................................ 58 2
  3. 3. Activo Fijo - AA - ACTIVO FIJO 1. CREACIÓN DE ACTIVO FIJO Con esta operación se crea un número de Activo Fijo para su identificación. Para ejecutar la transacción seleccione la opción del menú o ingrese el código de transacción: Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / AS01 Crear / Activo fijo Se accede a la siguiente pantalla: Debe completar: o Clase de Activos Fijos: ingrese la clase definida en SAP. Estas clases son: 3
  4. 4. Activo Fijo - AA - o Sociedad: ingrese su código de sociedad.En caso de desconocer estos datos se puede utilizar el match code(herramienta que despliega una lista con las distintas opciones). Para ello debeposicionarse sobre el casillero a completar haciendo clic sobre o presionarF4 obteniendo los mismos resultados. o Cantidad AF iguales.Si se incorpora varios activos con las mismas características existe la posibilidadde hacerlo utilizando el campo cantidad de activos iguales. SAP creará tantosactivos fijos iguales como se indique en este campo.Al finalizar la carga antes de grabar aparecerá un cartel donde le da laposibilidad de modificar algún campo para diferenciarlos o bien después degrabados se puede consultar uno por uno y realizar la modificación deseada.Luego presione (F7). 4
  5. 5. Activo Fijo - AA -A continuación debe ingresar los siguientes datos:Solapa General o Denominación: A. Denominación: Nombre y características del bien (marca, modelo), es un campo obligatorio con un máximo de 50 caracteres. B. Denominación 2: amplía información de características del bien (campo opcional). o Número de serie. Se utiliza por ejemplo para ingresar el número de un equipo de computación (dato opcional). o Número de inventario (dato opcional).Nota: Verificar que la opción Gestión Histórica esté seleccionada, esta opciónse utiliza para ver la historia que tiene el Activo Fijo.Solapa Dependiente tiempo o Centro de coste: se completa en función del departamento o dirección al cual pertenece el bien. Esta imputación refleja el centro al cual se imputan las amortizaciones. o Matrícula del vehículo, en caso de estar dando de alta un vehículo éste será un campo obligatorio. 5
  6. 6. Activo Fijo - AA - o Centro: se refiere al lugar relacionado con materiales, dato opcional. o Local: ubicación del bien.Solapa asignacionesNo ingresamos nada. 6
  7. 7. Activo Fijo - AA -Solapa OrigenIngresamos: o Acreedor: código del proveedor (dato opcional). En caso de dejarlo en blanco, en el momento de la carga de la factura de compra se graba automáticamente el dato.Solapa ValoraciónEn esta solapa se indica el método de amortización (Z001: línea por mes dealta) y la vida útil del bien.En el caso de las mejoras se debe ingresar manualmente dependiendo de lavida útil que posee.El criterio establecido por OCASA de las clases de activos fijos y su vida útil esel siguiente: 7
  8. 8. Activo Fijo - AA -Clase Texto Breve Denominación Vida Útil Amortiza1000 Terrenos Terrenos, derechos similares sobre terrenos Anexo A NO1100 Edificios Edificios 50 SI Proyectos en Proceso1200 (activo en curso) Proyectos en proceso Anexo A NO1300 Mejoras en Inmueble Ajeno Mejoras en Inmuebles Ajenos Anexo A SI2000 Maquinaria Maquinaria 10 SI3000 Instalaciones Instalaciones 10 SI3100 Muebles y Útiles Muebles y Útiles 5 SI3200 Bienes poco valor M y U Bienes económicos de poco valor M y U Anexo A SI Equipos de4100 Computación Equipos de Computación 3 SI4200 Software Software 5 SI4300 Licencias Software Licencia Software 5 SI4900 Bienes poco valor comp. Bienes económicos de poco valor comp. Anexo A SI5000 Vehículos Vehículos 5 SI6000 Marcas y Patentes Marcas y Patentes 2 SI7000 Cargos Diferidos Cargos Diferidos Anexo A SI Estas clases de Activos Fijos amortizarán contablemente de acuerdo al siguiente criterio: o LINEAL POR MES DE ALTA Clase Vida Útil 1000 No Amortiza 1200 No amortiza hasta que no se finalice la construcción y reasigne a otro activo 1300 Duración del contrato de alquiler (el usuario lo completa en el momento de crear el activo) 3200 Mes de compra 4900 Mes de compra 7000 Duración convenida con DCG Las clases que varían la vida útil tendrán por defecto 2 años. 8
  9. 9. Activo Fijo - AA -Una vez ingresados todos los datos procedemos a grabar la información,presione (Grabar (Ctrl+S)).Una vez guardado nos indica el número de activo fijo creado:En caso de que hayamos creado varios activos fijos a la vez con las mismascaracterísticas, al momento de guardar aparece el siguiente aviso: 9
  10. 10. Activo Fijo - AA -Si presionamos mostrará todos los activos creados con algunoscampos para modificar y diferenciarlo.En un nuevo ejemplo cambiaremos el número de inventario y el centro decostos:Presionamos (Continuar (Intro)) y a continuación y nosindica los activos fijos creados: 10
  11. 11. Activo Fijo - AA - 1.1. Asignación de un Activo Fijo con subnúmero Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / AS11 Crear / Subnúmero / Activo fijo Esta transacción se utiliza para que un activo fijo esté relacionado un activo fijo ya creado. Por ejemplo un Mouse puede ser un subnúmero de una PC. En OCASA se definió como proceso cargar como activo principal el edificio alquilado y como subnúmeros las mejoras correspondientes a ese edificio. Al ingresar nos muestra el último activo fijo dado de alta, si se desea asignar el subnúmero a otro activo se debe seleccionar con el match code (F4). El resto de la carga es igual a la de un activo fijo, ver capítulo 1. Al grabar, (Grabar (Ctrl+S)), vemos el número de activo fijo creado con su subnúmero: 11
  12. 12. Activo Fijo - AA - 2. MODIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO Con la modificación podemos cambiar determinados campos de los Datos Maestros. Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / AS02 Modificar / Activo fijo Se debe buscar el Activo Fijo que se quiere modificar con el match code (a través de un clic en el botón o (F4)), haga un clic sobre el bien que corresponda. Presionamos Enter y veremos las solapas que ingresamos al momento de crear el activo, no podrá modificar todos los campos que se cargaron en el momento de la creación. Nota: No se debe modificar el número de inventario, debe tenerse en cuenta que al modificar algunos campos se altera la información que se cargó en su momento. 12
  13. 13. Activo Fijo - AA - 2.1. Visualización de modificacionesEn la barra de menú vaya a: Entorno Documento de modificación Aactivo fijo.Lo que muestra son las modificaciones efectuadas y por quiénes fueronrealizadas. 13
  14. 14. Activo Fijo - AA - 3. VISUALIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Esta transacción permite visualizar los datos que se ingresaron al momento de creación de los datos maestros del bien de uso. Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / AS03 Visualizar / Activo fijo Al ingresar, la transacción mostrará la siguiente pantalla: Ingrese el activo fijo que se quiere visualizar o elíjalo con el match code (F4). Una vez que se ingresó el código de sociedad y el bien de uso, presionando Enter se accede a una pantalla que mostrará los datos maestros, áreas de valoración y valores de activos fijos. Presionando (Valores activos fijos (Ctrl+F1)) se nos despliega la siguiente ventana: 14
  15. 15. Activo Fijo - AA -En la solapa Valores contab. visualizamos los valores contabilizados y en lasección Amortizaciones se distinguen dos diferentes tipos de partidas: o Color verde, amortizaciones ya contabilizadas. o Color amarillo, amortizaciones que se contabilizarán una vez que se ejecute el proceso de amortización a fin de mes.En los cuadros de la izquierda se puede visualizar las distintas áreas,presionando cada una de ellas los valores de las solapas van cambiando. 15
  16. 16. Activo Fijo - AA - 4. BLOQUEO DE ACTIVO FIJO Esta transacción imposibilita que se le hagan contabilizaciones (alta, baja, amortización, etc.) al activo fijo bloqueado. Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / AS05 Bloquear / Activo fijo En la primer pantalla elegimos el número de activo fijo, su subnúmero y sociedad. Presionamos (Ctrl+Shift+F2). 16
  17. 17. Activo Fijo - AA - En la sección Bloqueo de altas seleccione “Bloqueado para altas”, a continuación presione (Grabar (Ctrl+S)). De esta manera se ha bloqueado el activo fijo. 5. DESBLOQUEO DE ACTIVO FIJO Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / AS05 Bloquear / Activo fijo Repita procedimiento anterior, idem Bloqueo de Activo Fijo, con la salvedad que deberá seleccionar en la sección Bloqueo de altas la opción “Ninguna”. Finalice grabando, (Grabar (Ctrl+S)). 17
  18. 18. Activo Fijo - AA - 6. BORRADO DE ACTIVO FIJO Esta transacción se utiliza cuando se quiera borrar un activo fijo del sistema, la única condición para realizar esta operación es que el bien no tenga aún ninguna contabilización. Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / AS06 Borrar / Activo fijo Se deberá elegir el activo fijo a borrar, su subnúmero y sociedad. Presionar (Ctrl+Shift+F12). 18
  19. 19. Activo Fijo - AA -En la sección Borrado indicamos Borrar físicamente activo fijo y presionamos (Grabar (Ctrl+S)) para borrarlo efectivamente. 19
  20. 20. Activo Fijo - AA - 7. ALTA DE ACTIVOS FIJOS Con esta función contabilizamos los activos fijos dados de alta en la empresa. 7.1. Altas de activos fijos por procedimiento de Compras Las altas de activo fijo se realizarán a través del proceso de compras: 1. Creación de activo fijo a comprar (transacción AS01, capítulo 1). 2. Generación de un pedido (transacción ME21N, ver Manual MM). 3. Registro de recepción del activo fijo (transacción MIGO, ver Manual MM). 4. Contabilización, alta del activo fijo (transacción MIRO, ver Manual MM). 7.2. Alta de activo fijo Para casos en que no exista pedido de compra de activo fijo la transacción a utilizar es: Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Contabilización F-90 / Alta / Compra / Contra acreedor 20
  21. 21. Activo Fijo - AA -Debe completar los siguientes campos: o Fecha de documento. o Clase de documento, KR (Factura). o Código de su sociedad. o Fecha de contabilización. o Período contable. o Moneda o Referencia, número de factura. o Txt. Cab. Doc. (texto cabecera de documento), contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas. o Número de tienda (campo a completarse para el caso de Argentina).En la sección Primera posición del documento ingrese: o Clave de contabilización (ClvCT), 31 (Factura). o Código del proveedor.Presione Enter y en la siguiente pantalla ingresará: o Importe. o Cálculo de impuestos o no. 21
  22. 22. Activo Fijo - AA -Además debe completar: o Clave de contabilización 70 (Activos fijos debe). o Cuenta, número de activo fijo. o Clase de movimientos de activo fijo (ClMov) 100 (Alta por compra).A continuación presione Enter. 22
  23. 23. Activo Fijo - AA -Luego de ingresados los datos, vaya a la barra e menú, Documento Simular:Asiento ContableActivo Fijo a Proveedores XXFinalice contabilizando, (Contabilizar (Ctrl+S)). 23
  24. 24. Activo Fijo - AA - 8. BAJAS DE ACTIVOS FIJOS Daremos de baja un activo fijo en caso de venta, robo o sustracción, faltante injustificado, destrucción o rotura, obsolescencia entre otros. 8.1. Baja con ingreso 8.1.1 Baja con ingreso con deudor El responsable de facturación es quien genera la factura relacionada con la venta del activo fijo. El responsable de activos fijos le debe indicar al responsable de facturación el bien que se vende, a quién, importe y condiciones de pago. Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / F-92 Contabilización / Baja / Baja con ingresos / Con deudor Deberá completar los siguientes campos: o Fecha de documento. 24
  25. 25. Activo Fijo - AA - o Clase de documento, DR (Factura deudor). o Código de su sociedad. o Fecha de contabilización. o Período. o Moneda. o Referencia, número de factura. o Txt. Cab. Doc., texto cabecera de documento, contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas. o Número de tienda (campo a completarse para el caso de Argentina).En la sección Primera posición del documento ingrese: o Clave de contabilización ingresamos 01 (Factura). o Número de cuenta a quién se le vendió el activo fijo. o Clase de movimientos de activo fijo (ClMov) 210 (Baja con ingresos).Presione Enter.A continuación ingrese el importe al cual vendió el activo fijo e impuestos.Como Clave de contabilización ingrese 50 (Haber) e indique la cuenta delmayor de Venta de Activo fijo (cuenta 714005).Presione Enter.A continuación verá la siguiente pantalla: 25
  26. 26. Activo Fijo - AA -Ingrese importe, Centro de coste y tildamos Baja de activo fijo.Al hacer Enter solicita qué activo fijo va a dar de baja, complete: o Activo fijo: número del activo fijo a dar de baja. o Clase de movimiento, 210 (Baja con ingreso). o Fecha de referencia. o Se indica si es una baja total (seleccionando esta opción) o si no lo es (se deja en blanco la opción) y se indica el porcentaje a dar de baja. 26
  27. 27. Activo Fijo - AA - Presione (Continuar (Intro)). Simule el asiento antes de contabilizar, barra de menú Documento Simular (Shift+F9): Finalmente contabilice, (Contabilizar (Ctrl+S)). 8.1.2 Baja con ingreso sin deudor Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Contabilización / Baja / Baja con ingresos / Baja venta sin ABAON deudor 27
  28. 28. Activo Fijo - AA -Debe completar: o Código de su sociedad. o Número de activo fijo a dar de baja.En la solapa Datos Variables completar: o Fecha de documento (fecha en la que se realiza la venta). o Fecha contable (fecha de contabilización). o Fecha de referencia (fecha referida a la amortización). o Texto (no es obligatorio). o Ingresos manuales (el importe).En la solapa Datos adicionales ingrese: o Clase de documento, AA (Contab. activos fijos). o Clase de movimiento, 210 (Baja con ingresos). o Período, no hace falta completar ya que SAP lo ingresa automáticamente. o Referencia, son los datos del documento. 28
  29. 29. Activo Fijo - AA -Solapa Datos baja parcialEsta solapa se utiliza cuando la baja del activo no es total.Solapa NotaEn ella se ingresan datos sobre la baja. 29
  30. 30. Activo Fijo - AA -Ingresados todos los datos, simule el asiento, presione (F9) dondeaparecerá la siguiente pantalla: 30
  31. 31. Activo Fijo - AA - Finalmente contabilice, (Contabilizar (Ctrl+S)), ha dado de baja el activo fijo. 8.2. Baja sin ingreso - Rotura o Destrucción - Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / ABAVN Contabilización / Baja / Baja por desguace Ingrese: o Código de su sociedad. o Número de activo fijo a dar de baja. En la solapa Datos Variables complete: o Fecha de documento (fecha en la que se realiza la venta). o Fecha contable (fecha de contabilización). o Fecha de referencia (fecha referida a la amortización). o Texto (no es obligatorio). 31
  32. 32. Activo Fijo - AA -En la solapa Datos adicionales ingrese: o Clase de documento, AA (Contab. activos fijos). o Clase de movimiento, 200 (Baja sin ingresos). o Período, no hace falta completar ya que SAP lo ingresa automáticamente. o Referencia, son los datos del documento. 32
  33. 33. Activo Fijo - AA -Solapa Datos baja parcialNo ingrese nada.Solapa NotaEn ella se ingresan datos sobre la baja.Simule el asiento, presione (F9), aparecerá la siguiente pantalla: 33
  34. 34. Activo Fijo - AA -Finalmente contabilice, (Contabilizar (Ctrl+S)), ha dado de baja el activofijo. 34
  35. 35. Activo Fijo - AA - 9. ANULACIÓN DE ASIENTOS DE ACTIVO FIJO Esta transacción nos permite anular documentos que involucren Activos Fijos, es decir, hace la reversión del asiento contable anulado. Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Contabilización / Anular documento / Otros documentos AB08 AF Seleccionada la transacción se ingresa a la siguiente pantalla: Ingrese: o Código de su sociedad. o Seleccione el activo fijo a anular. o Subnúmero del activo fijo en caso de poseer. o Ejercicio contable. Presione Enter. 35
  36. 36. Activo Fijo - AA -En esta pantalla se visualizan los movimientos del activo fijo.Si se posiciona sobre una de las líneas y hace clic sobre ella y a continuaciónpresiona el botón visualizará el movimiento seleccionado:Para volver a la pantalla inicial presione (Back (F3)). 36
  37. 37. Activo Fijo - AA -Si desea anular dicho asiento presione (Anular documento (F6)).En la siguiente pantalla deberá indicar: o Ejercicio. o Fecha de contabilización, la trae por defecto ya que es la misma fecha del asiento que queremos anular. o Período contable. o Motivo de anulación, podrá elegir las siguientes opciones:IMPORTANTELa fecha de anulación no deberá afectar períodos contables cerrados,deberán afectar el período actual.Presione (Continuar (Intro)), aparecerá una nueva pantalla donde muestrael asiento de anulación. 37
  38. 38. Activo Fijo - AA -Contabilice, (Contabilizar (Ctrl+S)), nos indicará el número de documentoSAP: 38
  39. 39. Activo Fijo - AA - 10. ACTIVOS FIJOS EN CURSO 10.1. Traspaso dentro de la sociedad Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Contabilización / Traslado / Traspaso dentro de la ABUMN sociedad Esta transacción será utilizada cuando se deba transferir un Activo Fijo de una sociedad a otra o bien transferir de una clase a otra. Debe completar: o Campo Fecha de documento: Fecha de la factura. o Campo Fecha de referencia: Fecha valor para la contabilidad de activos fijos. o Campo Texto: No es obligatorio. 39
  40. 40. Activo Fijo - AA - o Trasladar a: o Ingresar el número del Activo Fijo al cual se trasladará. o Crear el activo fijo en el mismo momento del traspaso.Finalizado el procedimiento grabe, (Grabar (Ctrl+S)). 40
  41. 41. Activo Fijo - AA - 11. ACTIVOS FIJOS EN CURSO Se deberá: o Crear el activo en la clase de activo fijo “proyecto en proceso”. o Imputar las facturas de la obra al activo fijo en curso. o Una vez finalizada la obra crear el activo fijo definitivo y correr los procesos detallados más abajo. Si es necesario se debe crear un activo fijo por cada partida registrada en el activo fijo en curso. Las normas se registran en el proceso de distribución. 11.1. Capitalizar AfeC (Distribuir) Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / AIAB Contabilización / Capitalizar AF e C / Distribuir Ingrese: o Código de su sociedad. o Número de Activo Fijo en curso. o Subnúmero de Activo Fijo. Presione (Ejecutar” (F8)). 41
  42. 42. Activo Fijo - AA -Marque la partida correspondiente haciendo clic sobre ella, luego presione (Registrar normas de reparto (Shift+F6)) para definir la norma deliquidación.Deberá completar los siguientes datos de la siguiente planilla: o Tipo de imputación, las opciones son Activo Fijo o Centro de costo. o Receptor de liquidación, se selecciona el Activo Fijo que se va a liquidar (activo fijo definitivo sobre este comenzara la capitalizacion). o Porcentaje de liquidación, este campo indica el porcentaje según el que se distribuyen los costos agrupados en el objeto emisor en los receptores de liquidación indicados. o Cifra de equivalencia para la liquidación de órdenes, los costes agrupados en el objeto emisor se desglosan de forma proporcional, es decir, en relación a las cifras de equivalencia desglosadas en los receptores de liquidación. Si no se coloca el porcentaje se completa la cifra equivalente de la norma de liquidación. o Número de una norma de reparto, determina la secuencia de las normas de reparto en una norma de liquidación (1,2,3…). o De período, se completa con el período que se va a liquidar, quiere decir desde el período que ha de valer una norma de distribución. o De ejercicio, se completa con el ejercicio que se va a liquidar. o A período. o A ejercicio. Con ayuda de los campos de entrada "válido desde/válido hasta" puede delimitar temporalmente el período de validez de una norma de distribución. 42
  43. 43. Activo Fijo - AA -Una vez que se completaron los datos se debe hacer la verificación, para ellopresione (Verificar (Ctrl+F2)).Si el porcentaje de liquidación es del 100% el mensaje es: “Verificaciónfinalizada sin errores”.Si el porcentaje es menor, por ejemplo 30% el mensaje es el siguiente:Se acepta y se regresa a la pantalla principal con (Back (F3)). 43
  44. 44. Activo Fijo - AA - Se puede observar el status en verde que indica que está listo para hacer la liquidación. Grabar y presionar (Ejecutar liquidación (Shift+F8)). 11.2. Capitalizar AfeC (Liquidar) Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / AIBU Contabilización / Capitalizar AF e C / Liquidar o Fecha de documento: se debe completar con la fecha en que se distribuye. o Fecha de referencia: se debe completar con la fecha en que se distribuye. o Fecha de contabilización: se debe completar con la fecha de contabilización. o Período: mes de alta. 44
  45. 45. Activo Fijo - AA -Esta operación se ejecuta en test y con lista detallada.Simule la liquidación, presione (Simular (F9)), nos permitirá visualizar elasiento contable, en el que se registra el alta al bien de uso y la baja de laobra en curso.Si todo está correcto, vuelva a ejecutar sin marcar Ejecución en test y de estamanera contabiliza efectivamente. 45
  46. 46. Activo Fijo - AA - 12. AJUSTE POR INFLACIÓN Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Operaciones periódicas / Revalorizaciones del balance / Contabilizar J1AI inflación Debe completar: o Código de su sociedad. o Fecha de referencia. o Ejecución de test. o El nombre de juego de datos, tiene uno sugerido pero se le puede cambiar. o Tipo de salida: Ampliada (muestra toda la información), Estándar (muestra menos información que la ampliada) o sólo Errores. Presione (Ejecutar” (F8)). 46
  47. 47. Activo Fijo - AA -Una vez que se quiera contabilizar se desmarca Ejecución de test y se presionanuevamente (Ejecutar” (F8)), generando de esta manera un batch input.Ejecución de batch input:Transacción SM35, para correr el batch input generado. O bien desde la barrade menú: Sistemas Servicios Batch Input Carpetas.Seleccionar el juego de datos generado y ejecutarlo.Una vez finalizado el proceso consultar los valores de los activos fijos para verreflejado el proceso de ajuste por inflación. 47
  48. 48. Activo Fijo - AA -IMPORTANTEUna vez ejecutado el batch input deberá realizar la amortización.La revaluación se visualizará en la cuentas de balance luego de efectuada laamortización. 48
  49. 49. Activo Fijo - AA - 13. AMORTIZACIONES Con esta transacción se contabilizan las amortizaciones de los bienes de uso dados de alta en las empresas del grupo. Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Operaciones AFAB periódicas / Ejecución amortización / Ejecutar En esta pantalla deberá ingresar: Sección Parámetro: o Código de su sociedad. o Ejercicio que desea correr la amortización. o Período contable: Período que se desea correr la amortización. Motivo ejecución contabilización: o Planificada: Controla que se haya amortizado el mes anterior y correctamente. o Reejecución: Se corre la amortización nuevamente ante una modificación. Sólo se puede ejecutar para el mes anterior o el último mes del ejercicio anterior. 49
  50. 50. Activo Fijo - AA - o No planificada: No controla si los meses anteriores se ejecutaron las amortizaciones. o Reanudación: Se utiliza cuando la ejecución de amortización fue suspendida por alguna causa.Nota: Nosotros utilizaremos le ejecución Planificada.Sección Otras opciones:Si selecciona Listar Activos Fijos, el sistema listará todos los inmovilizados en losque se hayan efectuado contabilizaciones, con su amortización contabilizadacorrespondiente.Sección Parámetro para ejecución test:Seleccione Ejecución de test para que podamos visualizar primero y luegorecién efectuar la amortización.Luego de completar y tildar los distintos campos se ejecuta el proceso,haciendo clic en (Ejecutar” (F8)).Una vez que se obtiene esta pantalla y la ejecución en test es la correcta sepuede ejecutar las amortizaciones y contabilizarlas, para ello vuelva a lapantalla principal con (Back (F3)) y desmarcar Ejecución en test.La ejecución es batch por eso se debe ir al menú, Programa Ejecutar enproceso fondo (F9). 50
  51. 51. Activo Fijo - AA -Presione (Continuar (Intro)).Haga clic en el botón y a continuación presione (Grabar(Ctrl+S)). 51
  52. 52. Activo Fijo - AA - Para verificar el estado del proceso vaya a la barra de menú: Sistema Ordenes de SPOOL propias. 13.1. Verificación de la contabilización de la Amortización Código de Path TransacciónMENÚ SAP FBL3N Ingrese los siguientes datos: Sección Selección cuenta de mayor: o Cuenta de mayor: se puede seleccionar una cuenta o grupo de cuentas que desee visualizar. Visualice las cuentas de gastos correspondientes a depreciación (cuentas 625XXX) y las patrimoniales de activos fijos (160XXX). o Código de su sociedad. Sección Selección de partidas: o Status, Partidas abiertas, Abiertas en fecha clave: Seleccione el último día del mes del periodo corrido o que se desee visualizar. o Clase, Partidas normales. 52
  53. 53. Activo Fijo - AA -Si luego de realizar la ejecución y contabilización de las amortizaciones, seproduce un cambio en Activos Fijos, ya sea tanto por una baja o alta de unnuevo bien, para que la cuenta refleje el saldo correcto se deberá reejecutarla operación a través de la transacción AFAB (ver capítulo 12). El proceso essimilar al demostrado, con la salvedad que en la pantalla inicial se debemarcar como Motivo ejecución contabilización: Reejecución. Igual que en elcaso de la ejecución planificada primero deberá realizarlo en test y luego enforma definitiva. 53
  54. 54. Activo Fijo - AA - 54
  55. 55. Activo Fijo - AA - 14. OPERACIONES PERIÓDICAS 14.1. Apertura de ejercicio Este programa realiza el cambio de ejercicio técnico en la contabilidad de contabilizados. Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Operaciones periódicas / Revalorizaciones del balance / Cambio de AJRW ejercicio Ingrese código de sociedad, nuevo ejercicio y seleccione Ejecución de test. Presione (Ejecutar” (F8)). Vuelva a la pantalla inicial, presione (Back (F3)). Para correrlo definitivo deberá desmarcar la opción Ejecución de test y dirigirse a la barra de menú: Programa Ejecutar en proceso fondo (F9). Si intenta ejecutarlo directamente con (Ejecutar” (F8)) le va a dar este mensaje. 55
  56. 56. Activo Fijo - AA - 14.2. Cierre de ejercicio Se puede cerrar un ejercicio desde la vista contable para una o más sociedades. Dentro de la contabilidad de inmovilizados, no se pueden efectuar contabilizaciones ni modificaciones de valores en el ejercicio cerrado (por ejemplo, recalcular las amortizaciones). Código de Path TransacciónMENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Operaciones AJAB periódicas / Cierre de ejercicio / Ejecutar Ingrese: o Código de su sociedad. o Ejercicio a cerrar, ejercicio anterior al actual. o Ejecución en test. Presione (Ejecutar” (F8)). Una vez finalizada la prueba se ejecuta definitivamente, para ello desmarque la opción Ejecución en test. Diríjase a la barra de menú: Programa Ejecutar en proceso fondo (F9). Si intenta ejecutarlo directamente presionando (Ejecutar” (F8)) le va a dar el siguiente mensaje: 56
  57. 57. Activo Fijo - AA - 57
  58. 58. Activo Fijo - AA - 15. REPORTES Código de Path Transacción Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Sistema deMENÚ SAP información / Informes contabilidad activos fijos / AJAB Patrimonio de activos fijos / Listas patrimonio AF / Patrimonio de activos fijos 58
  59. 59. Activo Fijo - AA -NOTAS 59

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