Trabajo proyectos hostal_final

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Trabajo proyectos hostal_final

  1. 1. INDICEINTRODUCCION ....................................................................................................................... 4PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.................... 51 NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................................ 51.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL 51.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 61.2.1 OBJETIVO GENERAL: .......................................................................................................... 61.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.................................................................................................... 61.3 BASE LEGAL 61.3.1 VIABILIDAD DEL PROYECTO: .............................................................................................. 61.3.2 FORMA SOCIETARIA:........................................................................................................... 71.3.3 LICENCIA............................................................................................................................ 71.3.3.1 Matriz de riesgo............................................................................................................... 71.3.3.2 Ficha RUC ...................................................................................................................... 81.3.3.3 Calificacion del MINCETUR .......................................................................................... 81.3.4 AFECTACION TRIBUTARIA................................................................................................... 81.3.4.1 Ley del Impuesto a la Renta............................................................................................. 81.3.4.2 Impuesto General a las Ventas ......................................................................................... 82 ESTUDIO DEL MERCADO ................................................................................................. 92.1 ACTIVIDAD O GIRO 102.2 CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 102.2.1 SEGÚN SU CARÁCTER O FACTOR DETERMINANTE DEL PROYECTO ...................................... 102.2.2 SEGÚN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA AL CUAL ESTÁN DIRIGIDOS ....................................... 102.2.3 SEGÚN EL OBJETIVO ......................................................................................................... 112.3 ENTORNO MACROECONÓMICO 112.3.1 ENTORNO POLÍTICO .......................................................................................................... 112.3.2 ENTORNO SOCIAL ............................................................................................................. 112.3.3 ENTORNO ECONÓMICO ..................................................................................................... 112.3.4 ENTORNO FINANCIERO ..................................................................................................... 122.3.5 ENTORNO COMERCIAL ...................................................................................................... 122.4 MERCADO OBJETIVO 132.4.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO.......................................................................................... 132.4.2 POBLACION OBJETIVO....................................................................................................... 132.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO 132.5.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO ................................................ 132.5.1.1 Método de Proyección ................................................................................................... 142.5.1.2 Desarrollo del Método ................................................................................................... 14Proyecto “Hostal Chimbar” 1
  2. 2. 2.5.1.3 Demanda Proyectada ..................................................................................................... 182.6 ANALISIS DE LA OFERTA 202.6.1 OFERTA ACTUAL .............................................................................................................. 202.6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN .............................................................................................. 213 TAMAÑO Y LOCALIZACION.......................................................................................... 213.1 SEGÚN SU TAMAÑO 213.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................. 224 INGENERIA DEL PROYECTO......................................................................................... 224.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO 224.1.1 DEFINICIÓN ...................................................................................................................... 224.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ............................................................................................. 224.2 DESCRIPCION DEL HOSTAL 234.2.1 CAPACIDAD INSTALADA ................................................................................................... 234.2.2 MATERIAS PRIMAS............................................................................................................ 234.2.3 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ................................................................................. 244.2.4 MAQUINA Y EQUIPO.......................................................................................................... 244.2.5 DISTRIBUCION DEL HOSTAL ............................................................................................. 244.2.6 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ................................................................................ 264.2.7 TECNOLOGÍA Y EQUIPOS QUE REQUIERE EL PROYECTO...................................................... 274.3 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO 275 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS ......................................................................... 276 PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTO ................................... 296.1 INVERSION TOTAL 306.1.1 ACTIVOS TANGIBLES ........................................................................................................ 306.1.2 ACTIVOS INTANGIBLE....................................................................................................... 316.1.3 CAPITAL DE TRABAJO....................................................................................................... 316.1.4 TOTAL DE INVERSION ....................................................................................................... 316.2 FINANCIAMIENTO 326.3 CALCULO DEL FINANCIAMIENTO 327 ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO......................................................................... 337.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO 33CAPACIDAD INSTALADA 348 INGRESO PROYECTADO ................................................................................................ 34Proyecto “Hostal Chimbar” 2
  3. 3. 8.1 INGRESO POR ALQUILER DE HABITACION 349 DETERMINACION DEL APALACAMIENTO ................................................................ 359.1 APALANCAMIENTO TOTAL 359.2 APLANCAMIENTO OPERATIVO 359.3 APLANCAMIENTO FINANCIERO 369.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 369.5 FLUJO DE EVALUACION FINANCIERA 379.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO ..................................................................................... 379.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERO ..................................................................................... 399.5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................................. 40Proyecto “Hostal Chimbar” 3
  4. 4. PROYECTO: “HOSTAL CHIMBAR”INTRODUCCIONLa realidad recurrente de las empresas que se desarrolla en nuestro país, es que carecende un estudio previo de mercado, donde se observe la factibilidad del proyecto, es poreso que muchas empresas en nuestro país fracasan, aun antes de empezar susoperaciones.Considero que de acuerdo a lo estudio en el curso, un Estudio previo es importante antesde iniciar cualquier negocio, o para conocer si el producto que pensamos ofrecer tendráaceptación en el mercado y si brindará la rentabilidad esperada por los inversionistas.El presente trabajo se inclina al proyecto de investigación para el establecimiento de unhostal en la provincia de Chimbote, para ello se ha estudiado el flujo de turistas, opersonas de negocios que se hospedan, competencia, ubicación, leyes inherentes. Elmotivo de estudiar el numero de personas que van por trabajo es que dicha provincia esel segundo puerto mas importante del Perú. Dicha evaluación que realizamos es con el finde darnos una visión general de si convendria iniciar el proyecto.Luego de haber efectuado un estudio previo para el establecimiento del hostal, seapodido determinar que existe una gran oportunidad de negocio, porque en esta zona setendría una gran ventaja que no existe la competencia alguna, ya que es un lugartranquilo a comparación de los demás hospedaje y tan solo se encuentra unos cuantosminutos a la plaza mayor y zonas de distracción de Chimbote.El Proyecto está avocado al hospedaje, confort de turistitas y personas de negocio,pensamos salir al mercado con el Nombre de “Hostal Chimbar S.A.C.”, y a su vez con elobjetivo de obtener beneficios económicos que cubra las expectativas de los accionistas.Proyecto “Hostal Chimbar” 4
  5. 5. PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA1 NOMBRE DEL PROYECTOInstalación de un Hostal, en la provincia de ChimboteCuando se va a iniciar un negocio casi siempre se tiene el problema en colocarle unnombre al negocio. El nombre del negocio es lo primero que ve un comprador cuando vaa entrar. Es lo más visible de tu negocio o producto. Es la piedra angular de tu publicidad,además que será mostrado dentro y fuera de tu negocio y por lo tanto es vital para laaceptación de lo que estamos ofreciendo.Elegir un buen nombre para tu negocio resalta la personalidad del mismo, destaca entrevarios otros y lo recuerdan siempre.Tomando en cuenta varios factores, en primer lugar originalidad. Ser original al poner unnombre a nuestro negocio nos crea la imagen que se desea proyectar, ponerle unnombre “muy original” por ejemplo nombres raros ó que difícil de pronunciar para lagente, ó poner nombres abstractos y fuera del negocio sólo nos crea una imagen no muyverdadera del negocio. Otro factor que tomé en cuenta para el nombre fue la ubicación.Chimbote es un lugar de mucha tradición e historia, entonces formulo el nombre de“CHIMBAR”, se averiguo que el nombre de la ciudad como el de tantos otros lugaresviene de sus primeros pobladores, las primeras familias al llegar al Río Santa tuvieron que"Chimbar", peruanismo que proviene de "Chimba", significa banda de enfrente y setraduce del quechua "Chimbar", consideró que es un nombre fácil de pronunciar ypueden relacionarlo con el nombre de la ciudad.1.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGALEl presente trabajo se basa en un estudio que se realizó en años anteriores (2006-2007aproximadamente) en la ciudad de Chimbote.Se tomó en cuenta que había un estudio previo de la factibilidad del negocio, sinembargo, las circunstancias en la población Chimbotana han cambiado, no sólo está elhecho de que la ciudad haya crecido a nivel de su población, lo cual se puede observaren la extensión de Nuevo Chimbote y San Luis, sino también a nivel comercial, donde elcentro de Chimbote se ha expandido con más negocios.Entonces que Chimbote y Nuevo Chimbote son lugares en los que el consumo de estetipo de servicios, que acogen a los que radican en la ciudad así como a muchapoblación temporal, personas que por motivos de visita a familiares, negocios, paseo, etc.Se encuentran en la búsqueda de un lugar cómodo y tranquilo donde poder alojarse.Proyecto “Hostal Chimbar” 5
  6. 6. ¿Cómo surgió la idea de continuar con dicho proyecto?Al observar varias veces el terminal. Resulta curioso que tantas veces uno suele pasar pordicho lugar sin darse cuenta que siempre hay buses a punto de partir a la ciudad deChimbote y mejor aún, siempre hay personas por abordarlos.Con dicha observación, se puede asumir quelas personas viajan constantemente hacia allá,no obstante, no necesariamente es unapoblación que radica allá (la cual también esuna demanda potencial) sino también tenemosa aquellos suelen establecerse en Chimbote yeso se puede observar por la cantidad depersonas que retornan a Lima por el mismoterminal.Tome como referencia esos factores para laactualización de la información que se requierepara llevar a cabo nuestro proyecto.1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.2.1 Objetivo General:El objetivo al llevar a cabo este proyecto, es satisfacer con un servicio de calidad a unademanda creciente y que los ingresos generados ayude a expandir el negocio. 1.2.2 Objetivos Específicos: • Instalar un Hostal, que se fuente de trabajo • Emponderamiento del mercado, a través de: o Buen trato al cliente. o Calidad y eficiencia en la atención. o Brindar al cliente una agradable estadía. o Ofrecer seguridad y privacidad al cliente. • Lograr la autosostenibilidad • Genere la rentabilidad esperada por los accionistas1.3 BASE LEGAL 1.3.1 Viabilidad del proyecto:Habiendo realizado un estudio detallado de la actividad económica a desarrollar,encontramos que no hay impedimento alguno para establecer la panificadora en unProyecto “Hostal Chimbar” 6
  7. 7. lugar deseado, esto ubicado a que la empresa se encontrará en una vía transitada ydestinada a ser zona comercial 1.3.2 Forma societaria:La Empresa se constituirá como una Sociedad Anonima Cerrada, que pueden estarconformada por un minimo de 2 socios y un máximo de 20 socios, por cumplir con losrequisitos previstos para este tipo de sociedad.Con respecto al proyecto que se esta desarrollando estaria conformando por 2 socios, ysiendo el aporte de capital será equitativo por cada uno y con los mismos derechos.La Denominación de la Empresa será “HOSTAL CHIMBAR S.A.C.” 1.3.3 LicenciaRequisitos para el funcionamiento de un Hostal, en la provincia de Chimbote: • Llenar la solicitud – declaración jurada para licencia de funcionamiento. • Llenar matriz de riesgo – declaración jurada (defensa civil) , la cual se encuentra en la pagina Web o en la ventanilla de tramifacil de la municipalidad • Ficha de RUC • Calificación del Ministerio de Comercio Exterior y turismo (Hostales, Hoteles y afines) 1.3.3.1 Matriz de riesgoPara establecimientos comerciales mayores de 100 m2 hasta 500 m2:Establecimientos de RIESGO MEDIO y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de área; óestablecimientos de Riesgo Bajo y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de área; óEstablecimientos de Riesgo Medio hasta 100 m2 de área (Art. 8 inc. 2, Ley 28976) 1. Formato Solicitud - Declaración Jurada debidamente llenada 2. Matriz de Riesgos - Declaración Jurada (Defensa Civil) 3. Copia simple de Ficha de R.U.C. y número de D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, carta poder con firma legalizada. 4. Para Defensa Civil: - Plan de Contingencia - Memoria Descriptiva - Plano de Zonificación, de ubicación de arquitectura (distribución y amoblamiento)Proyecto “Hostal Chimbar” 7
  8. 8. 5. Pago por Derecho de Licencia de Funcionamiento (Incluye Inspección en Defensa Civil) y Trámite S/. 203.00 1.3.3.2 Ficha RUCDocumento de identidad del representante legal. • Para sustentar el domicilio fiscal presentaré uno de los siguientes documentos: Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable (con fecha de vencimiento dentro de los últimos dos meses) o de la última declaración jurada de predio o autovalúo, entre otros documentos autorizados por la SUNAT. • La partida registral certificada (ficha o partida electrónica) por los Registros Públicos. Dicho documento no podrá tener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario. • En el caso de la declaración de establecimiento(s) anexo(s), deberá exhibir el original y presentar fotocopia de uno de los documentos que sustentan el domicilio del local anexo. 1.3.3.3 Calificacion del MINCETUR • Nombre o razón social del Calificador de Establecimientos de Hospedaje; • Domicilio fiscal; • Teléfono; • Número de RUC; • Número de Registro; • Clases y Categorías para las cuales ha sido designado; • Número de la Resolución Directoral de designación; • Fecha de expedición de la Resolución Directoral de designación; • Fecha de expiración de la Resolución Directoral de designación. 1.3.4 Afectacion tributaria 1.3.4.1 Ley del Impuesto a la RentaLa Empresa por ser persona jurídica se encuentra sujeta al pago del Impuesto a la renta auna tasa del 30% anual acogiéndose al Régimen General 1.3.4.2 Impuesto General a las VentasComprasTanto los productos como los insumos utilizados para la atención de los huéspedes seencuentran gravados con el IGV, es decir sólo realiza operaciones gravadas.Proyecto “Hostal Chimbar” 8
  9. 9. VentasNacionales.-Esta venta será gravada con el IGV, el cual se deducirá con el crédito fiscal obtenido porla compra de producto o insumos que se haya realizado, ya que se encuentra en unRegimen General.Extranjero.-Según el Decreto legislativo 919, el cual se encuentra modificando art. 33 numeral 4 delTUO de IGV expresa lo siguiente:“La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutadosen el exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas.4. Para efecto de este impuesto se considera exportación la prestación de los servicios dehospedaje, incluyendo la alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o através de un paquete turístico, por el período de su permanencia, no mayor de sesenta(60) días por cada ingreso al país, requiriéndose la presentación de la Tarjeta Andina deMigración – TAM así como del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional deIdentidad que de conformidad con los Tratados Internacionales celebrados por el Perúsea válido para ingresar al país, de acuerdo a las condiciones, registros, requisitos yprocedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado mediante DecretoSupremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de laSUNAT.”2 ESTUDIO DEL MERCADOEn la actualidad no es novedad ver la apertura de nuevos establecimientos dehospedaje, de diversas categorías con visión de crecimiento y mejora de las estructurasexistentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales.El estudio del Proyecto “Hostal Chimbar SRL” se desarrollara de acuerdo a sus objetivostrazados. Debido a esto el proceso de posicionamiento en el sector hotelero será lento porla razón que no se cuenta con mucha experiencia dentro del mercado y ademas de lagran competencia.Para poder llegar a los usuarios, el deseo es implantar un servicio realmente de calidad aun precio accesible, y así lograr la consolidación en el mercado; para ello laadministración por su parte, persigue objetivos comunes se esta modifica los sistemas detrabajo, pues la complejidad que representa el brindar servicio de hospedaje supone laintegración de una serie de acciones de carácter administrativo.El presente estudio para el Proyecto “Hostal Chimbar SRL”, trata sobre la instalación de unhostal de dos estrellas en el distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa ydepartamento de Ancash, se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversión, ademásde fomentar la inversión en el sector hotelero y con ello mejorar los servicios de hospedajeen tal departamento.Proyecto “Hostal Chimbar” 9
  10. 10. 2.1 ACTIVIDAD O GIROSegún la administración tributaria y la actividad económica que pienso desarrollarestaríamos calificados en el código:93098 - Otras Actividades de Tipo de ServiciosEn cuanto a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme corresponde a nuestronegocio:Código CIIU 55104: Hoteles, Hostales, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal.Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, en la forma másadecuada para responder a sus circunstancias individuales y al grado de desarrollo de sueconomía. Puesto que las necesidades de clasificación industrial varían, ya sea para losanálisis nacionales o para fines de comparación internacional.La Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicaspermite que los países produzcan datos de acuerdo con categorías comparables aescala internacional.2.2 Clasificación del Proyecto 2.2.1 Según su carácter o factor determinante del proyectoLos proyectos se pueden clasificar en: Sociales o Privados/Financiero.Financiero. Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado delbien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. En otros términos, cuando elproyecto solo obtiene una decisión favorable a su realización si se puede demostrar quela necesidad que genera el proyecto esta respaldado por un poder de compra de lacomunidad interesada. • Este proyecto corresponde a la clasificación de financieros o privados, ya que el fin es el lucro que se obtendrá por la implementación del mismo. 2.2.2 Según el sector de la economía al cual están dirigidosLos Proyectos pueden ser: Agropecuarios, Industriales, de infraestructura social, deinfraestructura económica, de servicios.De Servicios. Se caracterizan porque no producen bienes materiales. Prestan servicios decarácter personal, material o técnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual oa través de instituciones. Dentro de esta categoría se incluyen los proyectos deinvestigación tecnológica o científica, de comercialización de los productos de otrasactividades y de servicios sociales, no incluidos en los proyectos de infraestructura social. • El proyecto se ubica en la clasificación de servicios.Proyecto “Hostal Chimbar” 10
  11. 11. 2.2.3 Según el objetivoSe presenta la siguiente clasificación: Proyectos de Producción de Bienes, Proyectos dePrestación de Servicios, Proyectos de Investigación.Proyectos de Prestación de Servicios. Pueden ser: De Infraestructura Física. En estos seincluyen los transportes, las comunicaciones, el riego y la recuperación de tierras, laenergía eléctrica, el saneamiento y las urbanizaciones. De Infraestructura Social.Comprende la Salud, la educación y la Vivienda y la organización social (administraciónpública y seguridad nacional). Otros servicios. Se incluye la distribución, el financiamiento,la información y el esparcimiento. • El proyecto estaría clasificado en Proyecto de Prestación de Servicios, dentro de otros servicios en lo que corresponde a esparcimiento, tomando en cuenta que el servicio buscará brindar descanso y tranquilidad para sus usuarios.2.3 ENTORNO MACROECONÓMICO 2.3.1 Entorno políticoChimbote es capital de la Provincia de Santa, subdivisión del departamento de Ancash.Su área metropolitana está dividida entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote.Chimbote es una ciudad portuaria del norte del Perú, con numerosas empresasdedicadas principalmente a la fabricación de harina de pescado.Se calcula su población cercana a los 450. 000 habitantes. La mayor parte de lapoblación de Chimbote son emigrantes de las regiones costa y sierra. 2.3.2 Entorno socialEl entorno social actual brinda oportunidades a jóvenes empresarios, pues es laoportunidad de realizar y poner en marcha el proyecto es factible. Pues si bien es ciertoChimbote no es una provincia muy desarrollada y por ende no esta basta de servicios,justamente en ese punto base la oportunidad de negocio, en la falta de Chimbote existeescasez de calidad de servicio, hay mercado disponible para trabajar.Asimismo Chimbote es uno de los puertos más importantes del Perú, a diario desembarcantrabajadores, los mismos que buscan buscando descansar en un lugar agradable. Siendoeste el caso y sumado a que Chimbote es una provincia tranquila, no existen problemassociales que atemoricen a la población es un buen lugar para invertir. 2.3.3 Entorno económicoActualmente el Perú como país esta en una etapa de crecimiento autosostenido, elmercado de capitales se inclina hacia nuestro favor. Esto obviamente atrae a losProyecto “Hostal Chimbar” 11
  12. 12. inversores. Chimbote es una provincia que se rige por la pesca, el crecimiento del sectores a la fecha de un 31.4%, lo cual es un buen indicador del futuro de nuestra inversión.El crecimiento económico atrae el turismo, Chimbote esta apostando por el Turismo laMunicipalidad esta lanzando campañas las cuales permitirán que en un mediano plazoChimbote no sea vista solo como un puerto sino como un destino turístico. Esto sería unaventaja para los inversionistas pues a mayor afluencia de personas en el lugar, mayordemanda y por ende mayores ingresos. 2.3.4 Entorno financieroLa crisis actual sin lugar a duda afecta el entorno financiero del proyecto, pues ahoraobtener un préstamo o financiamiento requiere más requisitos. Las entidades financierasse han tornado más exigentes con todos los sujetos de crédito las tasas de interés hanaumentado en un valor considerable, esto obviamente dificulta la viabilidad del proyectopero solo es uno de los factores que podrían afectar, sin embargo para obtener elfinanciamiento que necesito se cumple con los requisitos, además el proyecto si bien escierto requiere de financiamiento no es tanto pues se trata de un hostal.Consideres que el financiamiento es un factor importante para poner en marcha delproyecto y a pesar de la crisis y lo mencionado anteriormente no afectará de manerasignificativa. 2.3.5 Entorno comercialLos Tratados de Libre Comercio son importantes para el desarrollo económico de nuestropaís, pues sin lugar a duda el TLC con Estados Unidos hará que el sector pesca, al cualestamos ligados directamente para la factibilidad de nuestro proyecto, crezca y a su vezgenere beneficios.Del mismo modo el TLC con Japón favorecerá indirectamente el crecimiento delnegocio a mediano o largo plazo.La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) consideró que un acuerdo comercialcon esta potencia mundial será una gran oportunidad para la exportación de productosmarinos, debido a que la producción de la industria pesquera japonesa solo abastece un49% de su demanda y a que los japoneses consumen un promedio de 66 kilos depescados y mariscos al año. Entre los productos que tienen buenas perspectivas están loscalamares, anguilas, caballas, pulpos y anchoas.Obviamente si se dan más tratados y que favorezcan específicamente al sector pesquerome beneficia directamente por que es una cadena en la cual como servicio dehospedaje estoy incluida. Cadena que más exportaciones, más trabajo en el sectorpesquero, más personas que arriban a Chimbote por trabajo, necesidad de hospedajepara estas personas.Proyecto “Hostal Chimbar” 12
  13. 13. 2.4 MERCADO OBJETIVODesde un punto de vista teórico, existe una oportunidad de mercado en cualquiermomento y en cualquier lugar que haya una persona o una organización con unanecesidad o deseo no satisfecho.Siendo el mercado potencial por un lado son personas que están radicando en la ciudady sobretodo aquellos que están de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote, ya sea pormotivos de trabajo, por salud, por visita a sus familiares, paseos, esparcimiento, turismo,personas que buscan privacidad y tranquilidad. Es decir personas que requieran de unbuen servicio de hospedaje. 2.4.1 Segmentación de MercadoLa segmentación del mercado es el proceso de dividir el mercado total heterogéneapara un bien o servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a serhomogéneo en todos los aspectos importantes. La administración selecciona uno o másde estos segmentos como mercado objetivo de la organización. Para cada segmento ogrupo de segmentos en este último se desarrolla una mezcla del marketing por separado.Al seleccionar la estrategia de la segmentación del mercado, un negocio puede diseñarproductos o servicios que realmente estén de acuerdo con las demandas de éste. Losmedios publicitarios se pueden usar de un modo más efectivo porque los mensajespromocionales, y los medios de publicidad que se escogen para presentarlos, se puedendirigir específicamente hacia cada segmento de mercado. 2.4.2 Poblacion objetivoTomando en cuenta lo dicho anteriormente, nuestro mercado se concentra en laspersonas entre los 20 a 50 años de edad (población económicamente activa), queradican en la ciudad o que están de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote por diversosmotivos, y ocasionalmente personas que viven en Nuevo Chimbote que buscanprivacidad y tranquilidad.2.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADOEn esta etapa analizaremos el comportamiento de los consumidores o demandantes delservicio de hospedaje, quienes buscan satisfacer su necesidad de alojamiento. 2.5.1 Proyección de la Demanda Potencial de MercadoEl hostal por ser un establecimiento nuevo solo cuenta con 8 habitaciones, por lo que seespera hospedar en sus inicios al 3% de la población objetivo anual, posteriormente seespera ampliar este porcentaje.Proyecto “Hostal Chimbar” 13
  14. 14. 2.5.1.1 Método de ProyecciónAl tratar de aplicar los diversos métodos que existen para la proyección de la demandade nuestro proyecto, se cumple que para aplicar las elasticidades estudiadas nonecesariamente los resultados nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones respectode nuestra demanda:En una Elasticidad Precio, normalmente se considera una cantidad demandada y unaserie de precios sobre los cuales la demanda reaccionaría. En el caso se trata de unaempresa que brindará los servicios de alojamiento y los precios están definidos por unmercado existente del negocio al cual se quiere incursionar. Si se piensa introducir a estemercado, no nos permitiría imponer un precio que en el cliente genere aceptación dadoque el presupuesto con el que se planea empezar el negocio no es el suficiente parapoder hacerlo.En una Elasticidad de Ingreso, se ha de tener en cuenta que nuestro negocio ofreceprecios accesibles, como se mencionó anteriormente están dados por un mercadoexistente desde años atrás. No habría mayores problemas para los diferentes estratos quequieran acceder a los servicios y se cuenta con una pequeña lista de precios para elalcance de los pobladores.En la Elasticidad Cruzada, tomar en cuenta eventos que sin embargo no se puedencuantificar de manera exacta. Por ejemplo, la fiesta de San Pedrito que se celebra en elmes de Junio y donde un buen número de viajeros visitan la ciudad para pasar unmomento agradable en medio de dicha celebración.Para el estudio de la demanda, dada las explicaciones, se investigó sobre un método deproyección de demanda mediante tasas de crecimiento poblacional (Tasa decrecimiento geométrico) y con el cual considero que podría darnos una idea máscercana de la factibilidad de nuestro negocio respecto a la demanda. 2.5.1.2 Desarrollo del MétodoLa proyección de demanda con tasas de crecimiento se puede calcular cuando a partirdel conocimiento de la cantidad de población existente en el área que es consumidora,ya sea porque toda la población es consumidora, o se ha determinado claramente laproporción de dicha población que sería consumidora potencial.La ecuación que se utiliza es la siguiente: Pn = Po(1+r) ^nDonde:Pn = Población para el año nPo = Población inicial (año base, es conocida)r = Tasa de crecimiento de la población.Proyecto “Hostal Chimbar” 14
  15. 15. n = Número de años transcurridos entre el año base (0) y el que se va a calcular (n)Cuando no se conoce la tasa de crecimiento poblacional, se puede calcular a partir dedatos arrojados en los dos últimos censos de la población, y para ello se despeja r de laanterior ecuación. CENSOS TOTAL POBLACIÓN 2005 324,398 2007 343,815 Fuente: INEIAunque el censo realizado en el año 2005 fue cuestionado, para fines de aplicar lafórmula en nuestro proyecto y cumplir el objetivo, nos resultará útil.Cálculo de la tasa de crecimiento:Pn = Po(1+r) ^n343,815 = 324,398 (1+r) ^2343,815 /324,398 = (1+r)^21.05986 =(1+r) ^21,02949 = 1+rr = 0.02949Lo que indica que la población creció a una tasa del 2.95% durante cada uno de los dosaños transcurridos. Ahora calculemos la población para los años siguientes: Crecimiento Año Población Proyectado 2005 324.398 9567 2006 333.965 9850 2007 343.815 10140 2008 353.955 10439 2009 364.394 10747 2010 375.141 11064 2011 386.205 11390 2012 397.595 11726 2013 409.321 12072 2014 421.393 12428 2015 433.821 12795 2016 446.616 13172 2017 459.788 13560 2018 473.348 13960 2019 487.308 14372 2020 501.680 14796 Fuente: Elaboración PropiaProyecto “Hostal Chimbar” 15
  16. 16. Con ello se puede observar que en función del crecimiento poblacional, que la demandatambién se incrementaría. A ello se debe agregarle las estrategias de marketing queimplementaremos, las cuales nos pueden dar mejores resultados.Asimismo, el hostal tambien esta dirigido a las personas que por diversos motivos estan depaso en Chimbote y por lo tanto necesitan un lugar tranquilo en donde descansar,durante su estadia. Por ello se realizado un estudio sobre la tasa de crecimiento de turismoen la provincia de Chimbote.Proyecto “Hostal Chimbar” 16
  17. 17. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mes Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional ExtranjeroEnero 1,641 1 269 372 1,911 1 491 420 2,457 2,318 139 3,341 2,839 502 4,259 3,523 736 4,371 3,410 961Febrero 1,795 1 416 379 1,861 1 534 327 2,386 2,347 39 3,640 3,104 536 3,437 2,781 656 2,424 1,819 605Marzo 1,596 1 240 356 5,534 4 981 553 1,961 1,903 58 2,584 1,715 869 6,308 5,407 901 1,932 1,026 906Abril 11,374 10 514 860 1,866 1 331 535 10,191 6,138 4,053 12,980 11,684 1,296 2,562 1,677 885 8,144 6,800 1,344Mayo 4,859 3 510 1 349 2,944 2 060 884 6,234 3,888 2,346 6,691 4,561 2,130 8,253 6,361 1,892 4,946 2,896 2,050Junio 5,099 3 471 1 628 2,483 1 514 969 4,765 2,994 1,771 7,236 4,294 2,942 6,510 3,626 2,884 6,839 2,906 3,933Julio 12,101 10 600 1 501 16,765 13 981 2 784 20,677 10,933 9,744 15,530 11,106 4,424 20,288 15,301 4,987 22,439 16,396 6,043Agosto 10,947 9 600 1 347 14,590 11 981 2 609 17,359 9,488 7,871 16,997 12,344 4,653 14,871 10,500 4,371 12,877 6,829 6,048Setiembre 5,327 4 830 497 4,158 3 215 943 11,890 6,802 5,088 8,929 6,708 2,221 5,549 2,885 2,664 8,232 4,385 3,847Octubre 29,599 28 132 1 467 31,413 30 101 1 312 34,984 14,387 20,597 31,822 21,710 10,112 16,327 14,099 2,228 10,415 7,851 2,564Noviembre 23,336 22 438 898 28,131 27 642 489 26,342 10,799 15,543 29,380 26,266 3,114 16,671 15,495 1,176 10,347 8,810 1,537Diciembre 1,628 1 604 24 7,686 7 214 472 10,114 4,474 5,640 5,852 4,869 983 3,895 3,277 618 4,383 3,150 1,233 Total 109,302 98,624 10,678 119,342 107,045 12,297 149,360 76,471 72,889 144,982 111,200 33,782 108,930 84,932 23,998 97,349 66,278 31,071Fuente: Parque Nacional de Huascarán - Puesto deControlElaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos yArtesanalesCon información disponible a octubre de 2010 Proyecto “Hostal Chimbar” 17
  18. 18. Siendo la varianza promedio de 2.91% anual, por lo cual se esta proyectando de lasiguiente manera Total % de Total Crecimiento Poblacion Turismo Turismo Año Población Proyectado Turistica Chimbote Chimbote 2,009 97,349 97,349 10 9,735 2,010 97,349 2,830 100,179 10 10,018 2,011 100,179 2,913 103,092 10 10,309 2,012 103,092 2,997 106,089 10 10,609 2,013 106,089 3,084 109,173 10 10,917 2,014 109,173 3,174 112,347 10 11,235 2,015 112,347 3,266 115,613 10 11,561 2,016 115,613 3,361 118,974 10 11,897 2,017 118,974 3,459 122,433 10 12,243 2,018 122,433 3,560 125,993 10 12,599 2,019 125,993 3,663 129,656 10 12,966 2,020 129,656 3,770 133,426 10 13,343 Fuente: Elaboración Propia 2.5.1.3 Demanda ProyectadaComo se menciono anteriormente se piensa llegar al 4% de la población, debido a que elhostal cuenta tan solo 8 habitaciones, y por lo tanto no tendria una capacidad necesiariapara abarcar mayor segmento del mercado potencial.Demanda Proyectada – Poblacion Chimbotana Total de la Cantidad Total de la % del Demanda Año Poblacion demandada Demanda mercado Proyectada 2011 386,205 4 45560 4 1822 2012 397,595 4 46904 4 1876 2013 409,321 4 48288 4 1932 2014 421,393 4 49712 4 1988 2015 433,821 4 51180 4 2047 2016 446,616 4 52688 4 2108 2017 459,788 4 54240 4 2170 2018 473,348 4 55840 4 2234 2019 487,308 4 57488 4 2300 2020 501,680 4 59184 4 2367 Fuente: Elaboración PropiaProyecto “Hostal Chimbar” 18
  19. 19. Demanda Proyectada – Turismo Total Total de Total de la Turismo Cantidad la % del Demanda Año Chimbote demandada Demanda mercado Proyectada 2,009 9,735 3 29205 4 1168 2,010 10,018 3 30054 4 1202 2,011 10,309 3 30927 4 1237 2,012 10,609 3 31827 4 1273 2,013 10,917 3 32751 4 1310 2,014 11,235 3 33705 4 1348 2,015 11,561 3 34683 4 1387 2,016 11,897 3 35691 4 1428 2,017 12,243 3 36729 4 1469 2,018 12,599 3 37797 4 1512 2,019 12,966 3 38898 4 1556 2,020 13,343 3 40029 4 1601 Fuente: Elaboración PropiaTotal de Demanda Proyectada Demanda Demanda Total de Proyectada Proyectada Demanda Año Poblacion Turistica Proyectada 2,011 1822 1237 3059 2,012 1876 1273 3149 2,013 1932 1310 3242 2,014 1988 1348 3336 2,015 2047 1387 3434 2,016 2108 1428 3536 2,017 2170 1469 3639 2,018 2234 1512 3746 2,019 2300 1556 3856 2,020 2367 1601 3968 Fuente: Elaboración PropiaProyecto “Hostal Chimbar” 19
  20. 20. INGRESOS PROYECTADOS TIPO DE HABITACION PRECIOS Total de Demanda SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE TOTAL INGRESO Año Proyectada 4 4 2 25 30 40 2,011 3,471.00 868.00 868.00 1,736.00 21,700.00 26,040.00 69,440.00 117,180.00 2,012 3,573.00 893.00 893.00 1,787.00 22,325.00 26,790.00 71,480.00 120,595.00 2,013 3,679.00 920.00 920.00 1,840.00 23,000.00 27,600.00 73,600.00 124,200.00 2,014 3,786.00 947.00 947.00 1,893.00 23,675.00 28,410.00 75,720.00 127,805.00 2,015 3,897.00 974.00 974.00 1,949.00 24,350.00 29,220.00 77,960.00 131,530.00 2,016 4,012.00 1,003.00 1,003.00 2,006.00 25,075.00 30,090.00 80,240.00 135,405.00 2,017 4,129.00 1,032.00 1,032.00 2,065.00 25,800.00 30,960.00 82,600.00 139,360.00 2,018 4,250.00 1,063.00 1,063.00 2,125.00 26,575.00 31,890.00 85,000.00 143,465.00 2,019 4,375.00 1,094.00 1,094.00 2,188.00 27,350.00 32,820.00 87,520.00 147,690.00 2,020 4,502.00 1,126.00 1,126.00 2,251.00 28,150.00 33,780.00 90,040.00 151,970.00TOTAL 39,674.00 9,920.00 9,920.00 19,840.00 248,000.00 297,600.00 793,600.00 1,339,200.00 2.6 ANALISIS DE LA OFERTA Para analizar la Oferta de Mercado se realizo la identificación de los competidores de acuerdo a dos niveles: zona o lugar del negocio, y los servicios que brindan. De acuerdo a estos parámetros la oferta actual se puede clasificar de la siguiente forma: competidores directos y competidores indirectos 2.6.1 Oferta Actual La oferta actual de servicios de hospedaje en la categoría de dos estrellas es como sigue: Competidores Directos: Estos competidores están definidos por la zona potencial de ubicación de nuestro hostal y por la orientación especifica del servicio que brindan, dentro de estos tenemos: o HOSTAL AQUARIUS o Dirección: Av. Pacifico 572 - Nuevo Chimbote. o HOSTAL LA CASONA DE BUENOS AIRES o Dirección: Av. Pacifico esquina del Country - Nuevo Chimbote. o HOSTAL COUNTRY o Dirección: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote. o HOSTAL LUNAHUANA o Dirección: Av. Villa María S/N - Nuevo Chimbote. Proyecto “Hostal Chimbar” 20
  21. 21. o HOSTAL DOS DELFINES o Dirección: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote. o HOSTAL EL CONQUISTADOR o Dirección: Av. Pacífico D - 11 – Nuevo Chimbote. o HOSTAL DUBAI o Dirección: Av. M. Luzuriaga J - 2 – Nuevo Chimbote. o HOSTAL SAGITARIO o Dirección: Urb. El Bosque Mz.C- Lt. 11 – Nvo. Chimbote..Competidores Indirectos:Dentro de estos competidores están todos los negocios que brindan servicios de mayor omenor calidad que el proyecto, los principales son: o HOSTAL EL ENSUEÑO o LUXOR HOSTAL CONTINENTAL SRL o HOSTAL LATINO o HOSTAL EL RUEDO o HOSTAL LAS TEJAS o HOSTAL CASA BLANCA o HOSTAL LA UNIÓN o HOSTAL LA POSADA2.6.2 Canales de distribuciónPor pertenecer a una empresa dedicada a la prestación de servico de alojamento, nosera necesaria tener canales de distribución.3 TAMAÑO Y LOCALIZACION3.1 SEGÚN SU TAMAÑODe acuerdo con su tamaño, los proyectos se clasifican en: Proyectos Pequeños, ProyectosMedianos Proyectos Grandes o MacroproyectosProyectos Pequeños. Con una inversión pequeña. • Aunque el proyecto es relativamente pequeño, habrá que tomar en cuenta que este puede crecer y expandirse según como se vaya desarrollando.Proyecto “Hostal Chimbar” 21
  22. 22. 3.1.1 Ubicación del ProyectoLos hoteles en general sí se rigen por lo geográfico. En el caso de los hostales, se estáhaciendo costumbre que se ubique uno al lado de otro (o de otros). Lamentablemente,se pelean al mismo cliente. Esa es la razón por la que se tiene que ser aún más imaginativopara atraer usuarios.Tomando en cuenta lo anterior, ubicarnos en una posición estratégica, cerca a diversosrestaurantes, cevicherías, discotecas y dos recreos campestres muy conocidos en la zona:los Benitos y la Sirena; además de estar a 3 minutos de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbotecuya atracción principal es su moderna catedral.4 INGENERIA DEL PROYECTO4.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO 4.1.1 DefiniciónEl servicio principal es prestar alojamiento no permanente, en un rango definido de lacategoría de 2 estrellas, de acuerdo al reglamento de establecimientos.Cabe indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de baño privado, limpiezade la habitación y baño, cambio de sábanas. Además de tener Tv cable, cocheraprivada para mayor seguridad del cliente. 4.1.2 Descripción del ServicioSiendo nuestro objetivo principal la calidad del servicio hacia el cliente, el servicio queprestara el “Hostal Chimbar SRL” se describe de la siguiente manera: • Frecuencia: es decir se atenderá las 24 horas.Proyecto “Hostal Chimbar” 22
  23. 23. • Buen trato: en la atención por parte del personal que labora hacia el cliente, esto implica que el personal sea respetuoso y discreto. • Exigencia: en la limpieza tanto en las habitaciones, baños, pasillos, etc. • Seguridad y privacidad: ya que cuenta con cochera privada con servicio de vigilancia permanente. 4.2 DESCRIPCION DEL HOSTAL 4.2.1 Capacidad instalada Dado que se encuentra limitado con el numero de habitaciones, se ha estimado el limite de la capacidad instalada del inmueble: ROTA - DÍAS CION x N° DE CLIENTES CLIENTE o TIPO DE HABITAC. N DE HABIT. ALQUI. HABIT. CLIENTES MENSUAL ANUALSIMPLE 4 28 3 1 84 1008MATRIMONIAL 2 28 3 1 84 1008DOBLE 2 28 3 2 168 2016 TOTALES 336 4032 Fuente: Elaboración Propia Como se puede observar tiene como limite de la capacidad instalada 4032 huéspedes. Asimismo según el cuadro de demanda proyectada hasta el año 2020 es de 3968 huespedes por lo que no se esta sobrepasando dicha capacidad. Cabe resaltar que para el año 2021 la demanda proyectada seria de 4249 huespedes, por lo que si se dediciera continuar con el negocio se tendria que buscar un nuevo financiamiento para la ampliación del Hostal Chimbar S.A.C. 4.2.2 Materias primas Es una empresa dedicada al servicio de alojamiento por lo tanto no necesita materia prima porque no elaboran productos. Los que si sera neceario para la atención de los huéspedes son suministros como: - Detergente - Ambientado - Desinfectantes,etc. Proyecto “Hostal Chimbar” 23
  24. 24. 4.2.3 Requerimiento de mano de obra CANTIDAD Personal de limpieza 3 Personal de seguridad 2 Administrador 1 4.2.4 Maquina y equipo CANTIDAD LAVADORA DE 8.5K ELG 1 - COMPUTADORA PV 1 - IMPRESORA 1 4.2.5 Distribucion del Hostal 1. Cochera 2. Recepecion 3. Sala de espera 4. Primer piso: las 3 habitaciones simples, 2 matrimoniales, 1 habitacion doble 5. Segundo: 1 habitacion simple, 1 habitacion dobleProyecto “Hostal Chimbar” 24
  25. 25. Proyecto “Hostal Chimbar” 25
  26. 26. 4.2.6 Organización y AdministraciónForma de Organización Empresarial:Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.Recursos HumanosPersonal de Servicios: 3 empleadasPersonal de Seguridad: 2 vigilantesOrganigrama Estructural y Funcional • Organigrama Estructural A D M I N I ST RA CI ÓN AREA DE AREA DE SERVICIOS SEGURIDAD 3 Empleadas de limpieza 2 VigilantesAdministraciónEstará a cargo de una persona capacitada para desempeñar las siguientes funciones: o Recepcionar los pagos de los Clientes. o Recepcionar y registrar a los Clientes. o Entregar y recibir la llave de la habitación. o Dirigir y controlar la gestión del hostal en cada una de sus áreas. o Promover y ejecutar las relaciones Públicas. o Controlar el movimiento de los fondos, encargarse de los pagos, etc.Área de ServiciosProyecto “Hostal Chimbar” 26
  27. 27. Esta conformada por 3 empleadas que laboran en tres turnos rotativos de 8 horas diarias,cuya función es mantener la limpieza de las habitaciones, baños, pasillos y otras áreas delhostal. Este personal debe de ser amable y discreto en el desarrollo de sus funciones.Área de SeguridadEsta área esta conformada por 2 vigilantes que laboran en dos turnos, cuya función esbrindar seguridad al Hostal y vigilar la cochera. La puntualidad y discreción son factoresfundamentales para desempeñar esta labor. 4.2.7 Tecnología y equipos que requiere el proyecto.La tecnología es uno de los factores limitantes del tamaño de un proyecto, por ladisponibilidad de recursos y equipos de producción que deben ser utilizados en la etapaoperativa del establecimiento, modificando o restringido el rango de dimensionamientodeterminado por el mercado.En este caso la capacidad tecnológica no se presenta como factor trascendental en lalimitación del tamaño dado que brindar servicio de hospedaje no requiere de unaimportación tecnológica para su ejecución y operatividad del proyecto en condicionesnormales.4.3 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADODado el sector al que se pertenece: Servicios, no es necesario realizar un estudio de laDistribución en el Mercado, en este caso lo importante de este negocio sería darleconocimiento del servicios al cliente para que ellos se aproximen a las instalaciones acumplir sus necesidades de alojamiento.5 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOSLos costos son los siguientes S/. - SUMINISTROS JABON 790.00 DETERGENTE 1,600.00 AMBIENTADOR 360.00 OTROS 3,000.00 - PLANILLAS Personal de limpieza 19,800.00 Personal de seguridad 13,200.00 Administrador 14,400.00 - SERVICIOS PÚBLICOS Agua 1800 Luz 2400 Telefono 1440 - ASESORIA CONTABLE 1800Proyecto “Hostal Chimbar” 27
  28. 28. Depreciacion: INMUEBLE S/. 1750 Terreno Inmueble 1750 EQUIPO DE COMPUTO 638 - COMPUTADORA PV 550 - IMPRESORA 88 EQUIPOS DIVERSOS 1900 LAVADORA DE 8.5K ELG 225 - TV. 14" A COLOR SONY 1500 - MOSTRADOR 2M x 0.70M 175 MUEBLES Y ENSERES 1568 - CAMAS DE 1 PLAZA 840 - CAMAS DE 2 PLAZAS 400 - VELADORES 140 - SILLAS DE MADERA 48 - ESPEJOS DE 2M x 1.20M 80 - LAMPARA DE NOCHE 60OTROS GASTOS S/. - FRAZADAS STA. CATALINA 800.00 - COLCHONES DE 1 PLAZA 2,400.00 - COLCHONES DE 2 PLAZAS 1,200.00 - CUBRECAMAS 350.00 - ALMOHADAS 200.00 .- SABANAS DE 1 PLAZAS 60.00 - SABANAS DE 2 PLAZAS 40.00Estos costos no varian durante el tiempo de la inversion, salvo por alguna inflación sufrida.Proyecto “Hostal Chimbar” 28
  29. 29. CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO APORTE PROPIO APORTE BANCARIO MONTO MONTO CAPITAL DE TRABAJO S/. CANTIDAD PRECIO S/. TOTAL OTROS GASTOS - SUMINISTROS JABON 1580 0.50 790.00 DETERGENTE 100 16.00 1,600.00 AMBIENTADOR 120 3.00 360.00 OTROS 3,000.00 - PLANILLAS Personal de limpieza 6600 3.00 19,800.00 Personal de seguridad 6600 2.00 13,200.00 Administrador 14400 1.00 14,400.00 - SERVICIOS PÚBLICOS Agua 1800 Luz 2400 Telefono 1440 - ASESORIA CONTABLE 1800 TOTAL DE OTRA INVERSIÓN 0.00 60,590.00 60,590.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 0% 100% 100%6 PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTOEn esta etapa el propósito es saber cuál será el total de la inversión que se necesita paraadquirir fijos tangibles e intangibles y cubrir los requerimientos del capital de trabajo parael inicio de las operaciones.Proyecto “Hostal Chimbar” 29
  30. 30. 6.1 INVERSION TOTAL 6.1.1 Activos TangiblesSe consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de serpercibidos por los sentidos APORTE PROPIO APORTE BANCARIO MONTO MONTO ACTIVO TANGIBLE S/. CANTIDAD PRECIO S/. TOTAL INMUEBLE - TERRENO DE 160M2 11,500.00 - ÁREA COSTRUIDA 350M2 52,500.00 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES LAVADORA DE 8.5K ELG 1 900.00 900.00 - COMPUTADORA PV 1 2,200.00 2,200.00 - IMPRESORA 1 350.00 350.00 - TV. 14" A COLOR SONY 8 750.00 6,000.00 - MOSTRADOR 2M x 0.70M 1 700.00 700.00 - SILLAS DE MADERA 8 30.00 240.00 - CAMAS DE 1 PLAZA 6 700.00 4,200.00 - CAMAS DE 2 PLAZAS 2 1,000.00 2,000.00 - VELADORES 10 70.00 700.00 - ESPEJOS DE 2M x 1.20M 8 50.00 400.00 - LAMPARA DE NOCHE 10 30.00 300.00 - COLCHONES DE 1 PLAZA 6 400.00 2,400.00 - COLCHONES DE 2 PLAZAS 2 600.00 1,200.00 - FRAZADAS STA. CATALINA 10 80.00 800.00 - SABANAS DE 1 PLAZA 4 15.00 60.00 - SABANAS DE 2 PLAZAS 2 20.00 40.00 - CUBRECAMAS 10 35.00 350.00 - ALMOHADAS 10 20.00 200.00 TOTAL DE OTRA INVERSIÓN 64,000.00 23,040.00 87,040.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 74% 26% 100%Proyecto “Hostal Chimbar” 30
  31. 31. 6.1.2 Activos Intangible Se consideran activos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial APORTE PROPIO APORTE BANCARIO CAPITAL DE TRABAJO MONTO S/. CANTIDAD PRECIO MONTO S/. TOTAL GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES 3,800.00 GASTO DE LOCALIZACION 4,000.00 GASTO DE SEGUROS 2,000.00 TOTAL DE OTRA INVERSIÓN 3,800.00 6,000.00 9,800.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 39% 61% 100% 6.1.3 Capital de Trabajo Al principio de este proyecto se necesitara como capital de trabajo el monto de S/.60,590 6.1.4 Total de inversion Total Valor enConcepto Cantidad Numero Cantidad Precio Total S/ Vida Util Depreciacion LibroSimple 4 1 4Matrimonial 2 1 2Doble 2 2 4INMUEBLE 64,000.00 1750 60000Terreno 1 1 1 11,500.00 11,500.00 20000Inmueble 1 1 1 52,500.00 52,500.00 30 1750 40000EQUIPO DE COMPUTO 2,550.00 638- COMPUTADORA PV 1 1 1 2,200.00 2,200.00 4 550- IMPRESORA 1 1 1 350.00 350.00 4 88EQUIPOS DIVERSOS 7,600.00 1900 LAVADORA DE 8.5K ELG 1 1 1 900.00 900.00 4 225- TV. 14" A COLOR SONY 1 8 8 750.00 6,000.00 4 1500- MOSTRADOR 2M x 0.70M 1 1 1 700.00 700.00 4 175MUEBLES Y ENSERES 7,840.00 1568- CAMAS DE 1 PLAZA 1 6 6 700.00 4,200.00 5 840- CAMAS DE 2 PLAZAS 1 2 2 1,000.00 2,000.00 5 400- VELADORES 1 10 10 70.00 700.00 5 140- SILLAS DE MADERA 1 8 8 30.00 240.00 5 48- ESPEJOS DE 2M x 1.20M 1 8 8 50.00 400.00 5 80- LAMPARA DE NOCHE 1 10 10 30.00 300.00 5 60OTROS GASTOS- FRAZADAS STA. CATALINA 1 10 10 80.00 800.00- COLCHONES DE 1 PLAZA 1 6 6 400.00 2,400.00- COLCHONES DE 2 PLAZAS 1 2 2 600.00 1,200.00- CUBRECAMAS 1 10 10 35.00 350.00 Proyecto “Hostal Chimbar” 31
  32. 32. - ALMOHADAS 1 10 10 20.00 200.00.- SABANAS DE 1 PLAZAS 1 4 4 15.00 60.00- SABANAS DE 2 PLAZAS 1 2 2 20.00 40.00- SUMINISTROS 5,750.00JABON 1580 0.50 790.00DETERGENTE 100 16.00 1,600.00AMBIENTADOR 120 3.00 360.00OTROS 3,000.00- PLANILLAS 47,400.00Personal de limpieza 3.00 12 36 550.00 19,800.00Personal de seguridad 2.00 12 24 550.00 13,200.00Administrador 1.00 12 12 1,200.00 14,400.00- SERVICIOS PÚBLICOS 5,640.00Agua 1 12 12 150.00 1,800.00Luz 1 12 12 200.00 2,400.00Telefono 1 12 12 120.00 1,440.00- ASESORIA CONTABLE 1.00 12 12 150.00 1,800.00CAJA 5,000.00ASESORIA LEGAL Y CONTABLE 1,800.00GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES 3,800.00GASTO DE LOCALIZACION 4,000.00GASTO DE SEGUROS 2,000.00 6.2 Financiamiento Para determinar el financiamiento se ha tomado como referencia el cuadro anterior, y las tasas de interes vigentes del mercado. 6.3 Calculo del Financiamiento P r ést a mo (P ) : S /. 4 9 ,3 0 0 E nt i dad B a n ca r ia : B co . de C r édi t o T asa de I nt e rés (i) : 4.195% T ri me st ral N um er o d e C u ot as ( n) : 10 T rim est re s R = P ( 1 + i) n . i (1 + i) n - 1 R = 5 ,3 12 .6 3 Proyecto “Hostal Chimbar” 32
  33. 33. CUADRO DE L A AM ORTIZACIÓN DE L A DEUDA INTERES AMORTI- CUOTA PERIODO DEUDA 0.04195 ZACION (R) SALDO 1 49.300,00 2068,14 3244,49 5312,63 46.055,51 2 46.055,51 1932,03 3380,6 5312,63 42.674,91 3 42.674,91 1790,21 3522,42 5312,63 39.152,49 4 39.152,49 1642,45 3670,18 5312,63 35.482,31 5 35.482,31 1488,48 3824,15 5312,63 31.658,16 6 31.658,16 1328,06 3984,57 5312,63 27.673,59 7 27.673,59 1160,91 4151,72 5312,63 23.521,87 8 23.521,87 986,74 4325,89 5312,63 19.195,98 9 19.195,98 805,27 4507,36 5312,63 14.688,62 10 14.688,62 616,19 4696,44 5312,63 9.992,18 11 9.992,18 419,17 4893,46 5312,63 5.098,72 12 5.098,72 213,89 5098,74 5312,63 ------ 12397,02 F u e n t e : E l a b o r a c i ó n P r o p ia7 Análisis de Precios de Mercado7.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADOPreciosPara determinar el análisis de los precios de la Competencia se averiguaron los precios dehospedaje de los que vendrían ser competidores directos.Los precios están determinados en función de la demanda, y las promociones que sedeterminen de acuerdo a clientes que tengan mayor concurrencia. PRECIO No DE TIPO DE HABITAC. HABIT. S/. SIMPLE 4 25 MATRIMONIAL 2 30 DOBLE 2 40 Fuente: Elaboración PropiaCabe resaltar que nos econtramos en una competencia perfecta, por lo tanto el precioes determinado por el mercado.Proyecto “Hostal Chimbar” 33
  34. 34. Plaza La plaza está determinado por él número de camas y habitaciones con las que cuenta el hostal, la descripción es como sigue: CALCULO DE NUMERO DE CAMAS TOTAL TIPO DE CANTIDAD DE No CAMAS x DE HABITACION HABITACIONES HABITACION CAMAS Simple 4 1 4 Matrimonial 2 1 2 Doble 2 2 4 TOTAL 8 10 Fuente: Elaboración Propia Capacidad instalada ROTA - DÍAS CION x N° DE CLIENTES CLIENTE TIPO DE HABITAC. No DE HABIT. ALQUI. HABIT. CLIENTES MENSUAL ANUALSIMPLE 4 28 3 1 84 1008MATRIMONIAL 2 28 3 1 84 1008DOBLE 2 28 3 2 168 2016 TOTALES 336 4032 8 INGRESO PROYECTADO 8.1 Ingreso por alquiler de habitacion De acuerdo al proyectado de la demanda, se dividira entre el numero de habitaciones y luego se multiplicara con el precio de las habitaciones para guarde una proporcion: Proyecto “Hostal Chimbar” 34
  35. 35. Demanda Demanda Total de Proyectada Proyectada Demanda Año Población Turistica Proyectada 2,011 1822 1237 3059 2,012 1876 1273 3149 2,013 1932 1310 3242 2,014 1988 1348 3336 2,015 2047 1387 3434 2,016 2108 1428 3536 2,017 2170 1469 3639 2,018 2234 1512 3746 2,019 2300 1556 3856 2,020 2367 1601 3968 F u e n t e : E l a b o r a c i ó n P r o p iaDe acuerdo al precio asignado a cada una de las habitaciones con las que se cuenta, elingreso por alquiler de cuarto se detalla a continuación:9 DETERMINACION DEL APALACAMIENTOEl grado de apalancamiento total (GAT) utiliza todo el estado de ganancias y pérdidas ymuestra el impacto de un cambio en las ventas o el volumen sobre las utilidades poracción. Los grados de apalancamiento operacional y financiero, en efecto, estáncombinados. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la venta de panes, paradeterminar el apalancamiento y el punto de equilibrio.9.1 APALANCAMIENTO TOTAL9.2 APLANCAMIENTO OPERATIVOSe entiende por apalancamiento operativo, el impacto que tienen los costos fijos sobre laestructura general de costos de una compañía. Por ejemplo: al invertir la empresa enactivos fijos se generará una carga fija por concepto de depreciación. Generalmenteestas inversiones se hace con el fin de actualizar la tecnología de la empresa y, comoconsecuencia de estas inversiones, algunos costos variables, como por ejemplo la manode obra directa, sufren una disminución en la estructura de costos de la empresaProyecto “Hostal Chimbar” 35
  36. 36. 9.3 APLANCAMIENTO FINANCIERO CUADRO DE APALANCAMIENTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020VENTAS 117,180.00 120,595.00 124,200.00 127,805.00 131,530.00 135,405.00 139,360.00 143,465.00 147,690.00 151,970.00COSTOS VARIABLESCOSTOS FIJOS OPERATIVOS -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00 -66,446.00INTERESES -15,850.59 -15,850.59 -15,850.59 -15,850.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GANANCIA ANTES DE IMPUESTO 34,883.41 38,298.41 41,903.41 45,508.41 65,084.00 68,959.00 72,914.00 77,019.00 81,244.00 85,524.00IMPUESTO -10,465.00 -11,490.00 -12,571.00 -13,653.00 -19,525.00 -20,688.00 -21,874.00 -23,106.00 -24,373.00 -25,657.00INGRESO NETO 24,418.41 26,808.41 29,332.41 31,855.41 45,559.00 48,271.00 51,040.00 53,913.00 56,871.00 59,867.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Apalancamiento operativo 2.310 2.227 2.151 2.083 2.021 1.964 1.911 1.863 1.818 1.777Apalancamiento financiero 1.454 1.414 1.378 1.348 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Apalancamiento total 3.359 3.149 2.964 2.808 2.021 1.964 1.911 1.863 1.818 1.777 9.4 Punto de equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO Utilidada o Costo Costo Ingreso Perdida Unidades Costo fijo Variable Total Total Operacional 0 -66,446 0 -66,446 0 -66,446 500 -66,446 0 -66,446 15,000 -51,446 1,000 -66,446 0 -66,446 30,000 -36,446 1,500 -66,446 0 -66,446 45,000 -21,446 2,000 -66,446 0 -66,446 60,000 -6,446 2,215 -66,446 0 -66,446 66,450 4 2,500 -66,446 0 -66,446 75,000 8,554 3,000 -66,446 0 -66,446 90,000 23,554 3,500 -66,446 0 -66,446 105,000 38,554 4,000 -66,446 0 -66,446 120,000 53,554 Proyecto “Hostal Chimbar” 36
  37. 37. 9.5 Flujo de evaluacion financiera 9.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICOEn este caso se tomara como si toda la inversión fue de capital propio y no se hayaefectuado ningún préstamoProyecto “Hostal Chimbar” 37
  38. 38. DESPCRIPCION 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INGRESO POR VENTA 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 151,970 Valor Residual inmuebles 40,000 Valor Residual terreno 20,000 TOTAL INGRESOS 0 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 211,970 COSTO DE SERVICIO (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) Gasto Administrativo (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) Gasto de Venta GASTO OPERATIVOS ANUALES (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) Depreciacion de inmueble (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) Depreciacion de equipo de computo (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) Depreciacion otros equipos (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) Depreciacion de muebles (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) Amortizacion de intangible (4,900) (4,900) Valor de libros de terreno (11,500) Valor de libros de infraestructura (35,000) TOTAL DE EGRESOS 0 (10,756) (10,756) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (52,356) INGRESOS NETOS GRAVABLES 0 45,834 49,249 57,754 61,359 65,084 68,959 72,914 77,019 81,244 99,024 Impuesto (13,750) (14,775) (17,326) (18,408) (19,525) (20,688) (21,874) (23,106) (24,373) (29,707) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 0 32,084 34,474 40,428 42,951 45,559 48,271 51,040 53,913 56,871 69,317 Depreciacion de inmueble 0 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 Depreciacion de equipo de computo 0 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 Depreciacion otros equipos 0 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 Depreciacion de muebles 0 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 Amortizacion de intangible 0 4,900 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES Terreno (11,500) Inmueble (52,500) Equipo de computo (2,550) (2,550) (2,550) Otros equipos (6,900) (6,900) (6,900) Muebles y Enseres (13,590) (13,590) (13,590) Intangible (9,800) Capital de trabajo (60,590) FLUJO DE CAJA ECONOMICO (157,430) 42,840 45,230 46,284 39,357 37,825 54,127 47,446 46,179 62,727 75,173 COK 10% S/. 293,495.43 VAN S/. 136,065.43 TIR 26%Proyecto “Hostal Chimbar” 38
  39. 39. VF 1 408,332.88 9.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERO DESPCRIPCION 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INGRESO POR VENTA 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 151,970 Valor Residual inmuebles 40,000 Valor Residual terreno 20,000 TOTAL INGRESOS 0 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 211,970 COSTO DE SERVICIO (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) Gasto Administrativo (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) Gasto de Venta GASTO OPERATIVOS ANUALES (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) Depreciacion de inmueble (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) Depreciacion de equipo de computo (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) Depreciacion otros equipos (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) Depreciacion de muebles (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) Amortizacion de intangible (4,900) (4,900) 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor de libros de terreno (11,500) Valor de libros de infraestructura (35,000) TOTAL DE EGRESOS 0 (10,756) (10,756) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (52,356) INGRESOS NETOS GRAVABLES 0 45,834 49,249 57,754 61,359 65,084 68,959 72,914 77,019 81,244 99,024 Impuesto (13,750) (14,775) (17,326) (18,408) (19,525) (20,688) (21,874) (23,106) (24,373) (29,707) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 0 32,084 34,474 40,428 42,951 45,559 48,271 51,040 53,913 56,871 69,317 Depreciacion de inmueble 0 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 Depreciacion de equipo de computo 0 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 Depreciacion otros equipos 0 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 Depreciacion de muebles 0 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 Amortizacion de intangible 0 4,900 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES Terreno (11,500) Inmueble (52,500) Equipo de computo (2,550) (2,550) (2,550) Otros equipos (6,900) (6,900) (6,900) Muebles y Enseres (13,590) (13,590) (13,590) Intangible (9,800) Capital de trabajo (60,590)Proyecto “Hostal Chimbar” 39

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