Trabajo Realizado por:- SEGUNDO LÓPEZ- JULIÁN CAMARERO
ÍNDICEFASE 1: INTRODUCCIÓN                       FASE 6: PLAN DE MARKETING:                                           DIST...
SELECCIÓN DE LA IDEA                  Casa Rural:                   Escasa proliferación de casas en la zona             ...
SELECCIÓN DE LA IDEA                          En un principio estaba enfocada a la                          venta on-line ...
PROMOTORES        SEGUNDO                         JULIÁN          LÓPEZ                       CAMARERO       FUNCIONES    ...
OBJETIVO     Ofrecer prendas de vestir a la última,            principalmente a la población joven dePRINCIPAL        Sant...
VARIABLES POLÍTICASEspaña, también denominado Reino de España, es un país soberano, miembro de laUnión Europea, constituid...
VARIABLES ECONÓMICASA partir del año 2008 al igual que la zona Euro, la economía española ha sufrido una caída de sus índi...
Producto Interior BrutoEl Producto Interior Bruto de España ha caído este año 2012 un 1,5% y un 2% se espera que caiga en ...
EuriborEl euribor es el tipo de interés que paga como tasa un banco cuando otro le presta dinero. Las entidadesfinancieras...
OCIO Y CULTURAEste sector posee una importancia capital en la economía. En España, representa el 5,2% del PIB.            ...
VARIABLES TECNOLÓGICASEDAD MEDIA: La industria textil fue una de la más significativas durante este periodo, en el que sei...
VARIABLES JURÍDICASNormas de administración y Ayudas de autoempleo:         - Orden de la Consejería de Trabajo, por la qu...
VARIABLES JURÍDICASNormas Fiscales:         - Ley, del IVA.         - RD Legislativo, Impuesto sobre Sociedades.Normas esp...
VARIABLES ECOLÓGICASNuestra empresa se va a sensibilizar bastante con el tema del medioambiente, asílograremos transmitir ...
VARIABLES SOCIOCULTURALESSanta Cruz de la Zarza, según el padrón del INE, es de 4.970 habitantes, 2.563 varones y 2.407 mu...
IDENTIFICACIÓN DEL SECTORA la hora de poner en marcha nuestra empresa debemos realizar un análisis del sector en el que se...
EVOLUCIÓN DEL SECTORLa UE es el primer exportador de productos textiles, el segundo tras China, en exportación de prendasc...
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL NEGOCIO E INDICES DE CRECIMIENTODesgraciadamente el sector lleva cinco años consecutivos de caíd...
POSICIÓN COMERCIAL                   - Santa Cruz de la Zarza (Confecciones Virgen del Rosario) Competencia       - Taranc...
TIPO DE CLIENTES Y PRODUCTOSEl perfil ideal del cliente de nuestro negocio será el de un chico o chica de 16 a 30 años, es...
ASPECTOS ECONÓMICOS                            - Costes Variables                            - Alquiler                   ...
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA                                           Valor general de                                     ...
Valor general de                                                          Valor de cada uno                               ...
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DAFO                                 ANÁLISIS DAFO                                  Debilidades     ...
INTRODUCCIÓNEste estudio de mercado es realizado en Santa cruz de la Zarza y en Tarancón a 31de Octubre de 2012La encuesta...
ENCUESTA        ¿Dónde compra habitualmente ropa? La mayoría compra ropa fuera de su localidad, lo quelograríamos que al e...
ENCUESTA    ¿En qué tipo de establecimiento compra ropa?     Los encuestados suelen realizar sus compras enfranquicias, lo...
ENCUESTA¿Aumenta sus compras de ropa en época de rebajas? La mayoría compra ropa fuera de su localidad, lo quelograríamos ...
ENCUESTA           ¿Cuánto se gasta en ropa al mes?La mayoría de los encuestados se gasta de media unos 50-  100€. Esto no...
FICHA DEL PRODUCTOPara describir nuestros productos hemos seleccionado el siguiente modelo de                             ...
PRESTACIÓN DE SERVICIOSRECEPCIÓN:                Recepción de clientes.                Cobro a los clientes.            ...
FUNCIONES DE LA EMPRESADIRECCIÓN:                Control del negocio.                Planificación de tareas            ...
FUNCIONES DE LA EMPRESARECURSOS HUMANOS:                Mantener actualizados la documentación y los registros con todos ...
FUNCIONES DE LA EMPRESACONTABILIDAD:            Gestión de las operaciones realizadas en las distintas secciones.        ...
PROCESO DE PRODUCCIÓNDiseño de   Corte de                       Tejeduría   Acabado   Planchado prenda       tela
PLANO DEL NEGOCIO
PREVISIÓN DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS (año 1)       Cazadora                          Jeans50                           30...
PREVISIÓN DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS (5 años)                                                     Años                   ...
Amortización Inmovilizado(5 años)                                                         Vida útil           Cuotas Anual...
MATERIAS PRIMAS              Ficha de la materia primaNombre                     Algodón                           Composi...
MATERIAS PRIMAS                                                                   Gastos de materias primas del 1º añoProd...
PEDIDOS MATERIAS PRIMAS•Lana: 4 pedidos/año•Tela Vaquera: 3 pedidos/año•Poliéster: 4 pedidos/año•Algodón: 4 pedidos/año•Ly...
CRITERIOS PARA ELEGIR A LOS PROVEEDORES                     - Calidad del producto.    PRECIO           - Gastos de las co...
OTROS APROVISIONAMIENTOS                                                                Gastos de otros aprovisionamientos...
OTROS APROVISIONAMIENTOS. PEDIDOSTodos los meses:                      Sólo el primer mes:    Rollo de papel higiénico   ...
SUMINISTROS           AGUA                                                                MESES                   PRECIO  ...
SUMINISTROS             TELÉFONO                                                               MESES                   PRE...
SUMINISTROSSEGUROS            MESES                       PRECIO            Enero                       260 €            F...
SUMINISTROS            LUZ                                                                   MESES                     PRE...
GASTOS PERSONAL LABORAL                     1er Año     2º Año        3º Año        4º Año        5º Año        mensual   ...
ORGANIGRAMA                                      Directiva                               (Segundo y Julián)             Di...
CUADRO DE GASTOS TOTALES                                                                                                  ...
CUADRO DE GASTOS TOTALES                                                       Cuotas Anuales Costes fijos y variables    ...
ESTRATEGÍAS DE COMUNICACIÓN                Son tarjetas publicitarias con todos nuestros datos dondeTarjetas de     comuni...
POLÍTICA DE PRECIOS                                                                                                       ...
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES POR PRODUCTOS                  COSTES VARIABLES           % DISTRIBUCION      COSTES FIJOS     ...
MARGEN DE BENEFICIO             COSTE UNITARIO   MARGEN DE BENEFICIO   PRECIO CALCULADO     PRECIO REAL           PRECIO D...
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS VENTAS             ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBR...
RESUMEN DE VENTAS EN CANTIDADES Y VALOR MONETARIO              ENERO    FEBRERO MARZO     ABRIL    MAYO     JUNIO    JULIO...
AÑO1        AÑO2        AÑO3        AÑO4        AÑO5 Vestidos     7095,33     7450,09     7840,34     8271,38     8749,60 ...
PUNTO MUERTO       PRODUCTOS             COSTES FIJOS       COSTES VARIABLES      PRECIOS      PUNTO MUERTO        Vestido...
FALDASCANTIDAD             COSTES FIJOS         COSTES VARIABLES             COSTES            INGRESOS             195   ...
JEANS   CANTIDAD             COSTES FIJOS               COSTES VARIABLES              COSTES           INGRESOS           ...
FORMA JURÍDICAEn cuanto a la forma jurídica de nuestra empresa, la opción que hemos escogido es que sea unaSOCIEDAD LIMITA...
TRAMITACIÓN                     - Certificación negativa de denominación.                     - Autorización administrativ...
- Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.                   - Alta en el régimen especial de autónomos. Tramites...
PERSONAL DE LA EMPRESA                Responsabilidades a su cargo: Diseñar la ropa, tomar medidas adecuadas, marcar los ...
BORRADOR DE PRESUPUESTO INICIAL
LIQUIDACIÓN DE IVA
PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRÉSTAMO
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CASH FLOW
VAN Y TIR    Flujos de Caja0                    -33005,061                     7722,212                    15633,95       ...
BALANCE DE SITUACIÓN             ACTIVO                                     PASIVOACTIVO NO CORRIENTE                 8972...
RATIOS FINANCIEROS                                RATIOSRatios de solvencia a c/p                5,80Acid-Test            ...
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  1. 1. Trabajo Realizado por:- SEGUNDO LÓPEZ- JULIÁN CAMARERO
  2. 2. ÍNDICEFASE 1: INTRODUCCIÓN FASE 6: PLAN DE MARKETING: DISTRIBUCIÓN, VENTAS Y PRECIOFASE 2: ESTUDIO Y ANÁLISIS DELENTORNO FASE 7: IDENTIFICACIÓN EMPRESA. GASTOS GENERALESFASE 3: ESTUDIO DEL MERCADO FASE 8: DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOSFASE 4: PRODUCTOS, PRESTACIÓNDE SERVICIOS Y OTROSAPROVISIONAMIENTOS FASE 9: LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN.FASE 5: MERCADO YPUBLICACIÓN
  3. 3. SELECCIÓN DE LA IDEA Casa Rural:  Escasa proliferación de casas en la zona X Amplio capital que deberíamos de desembolsar Tienda de informática:  Telecomunicaciones en auge1. Opciones X Demasiada competencia en la zonaprioritarias Centro Recreativo:  Pocos centros de ocio en la zona X Amplio capital que deberíamos de desembolsar Tienda de ropa:  Atracción por la moda joven  Venta on-line  Poca prestación de servicios a los jóvenes
  4. 4. SELECCIÓN DE LA IDEA En un principio estaba enfocada a la venta on-line pero al introducirle el2. Elección taller de costura decidimos destinarlo principalmente a la venta comercial en tienda • No existen apenas tiendas de ropa en la localidad. • En la localidad y alrededores no hay muchas tiendas de ropa que ofrezcan 3. Lugar nuestros servicios on-line. • Nos llama la atención el mundo de la moda y del servicio on-line. • Buena ubicación de la localidad por su cercanía a la autovía A-40.
  5. 5. PROMOTORES SEGUNDO JULIÁN LÓPEZ CAMARERO FUNCIONES FUNCIONES Contabilidad y la Actualización de la página webadministración de la de la empresa.empresa. Encargado de las ventas on- line. Publicidad y marketing.  Aprovisionamiento. Realizar las compras. Recursos Humanos.
  6. 6. OBJETIVO Ofrecer prendas de vestir a la última, principalmente a la población joven dePRINCIPAL Santa Cruz y sus alrededoresLOGOTIPO
  7. 7. VARIABLES POLÍTICASEspaña, también denominado Reino de España, es un país soberano, miembro de laUnión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya formade gobierno es la monarquía parlamentaria, con un monarca hereditario que ejercecomo jefe de estado D. Juan Carlos I de Borbón.El presidente del Gobierno es jefe del Gobierno de España, en la actualidad lo ejerceMariano Rajoy (PP), es nombrado por el rey de España.España está compuesta por comunidades autónomas. Nosotros nos centramos enCastilla-La Mancha, y dentro de está en Santa Cruz de la Zarza.Santa Cruz de la Zarza, es un municipio de la provincia de Toledo, situado al norestede la denominada Mesa de Ocaña y al sur del rio Tajo.Esta gobernado actualmente por D. Román Muñoz Sánchez del Partido Popular.Desde nuestro punto de vista esta variable no debe afectar en principio a nuestraempresa, dado que es un negocio en el que no se manifiesta ninguna ideologíapolítica concreta.
  8. 8. VARIABLES ECONÓMICASA partir del año 2008 al igual que la zona Euro, la economía española ha sufrido una caída de sus índicesmacroeconómicos, dando paso a un período de recesión y crisis. El origen de esta caída es una combinaciónde problemas estructurales propios de la economía española y la fuerte influencia externa de la crisisfinanciera mundial.Con especial dureza la crisis en España se ha manifestado, en un fuerte aumento del desempleo, con unatasa de paro del 20,05% según los datos del INE. Dañado el motor de la economía antes de la crisis, el sectorde la construcción, y una fuerte acumulación de deuda, se hace patente la debilidad estructural del modeloeconómico español de los últimos años. Evolución de la tasa de desempleo en España
  9. 9. Producto Interior BrutoEl Producto Interior Bruto de España ha caído este año 2012 un 1,5% y un 2% se espera que caiga en 2013. Elinforme estima que la economía española seguirá en recesión en 2013 y que en 2014 el PIB crecerá un 0.3%.
  10. 10. EuriborEl euribor es el tipo de interés que paga como tasa un banco cuando otro le presta dinero. Las entidadesfinancieras usan diferentes tipos de interés según el plazo al que se prestan dinero.
  11. 11. OCIO Y CULTURAEste sector posee una importancia capital en la economía. En España, representa el 5,2% del PIB. ¿Quiénes gastan más en ocio y cultura? Navarra Cataluña Madrileños (1.004€) (950€) (947€) En términos individuales En términos individuales, quien menos consumen en quien más consumen en ocio y cultura son los ocio y cultura es la mujer hombre o mujeres con entre 16 y 44 años con más de 65 años, sin estudios e ingresos estudios e ingresos superiores a 2.000€ inferiores a 1.000€ mensuales mensuales
  12. 12. VARIABLES TECNOLÓGICASEDAD MEDIA: La industria textil fue una de la más significativas durante este periodo, en el que seintrodujo una novedad técnica muy importante, la rueda de hilar..REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: Los grandes avances de esta industria tuvieron lugar en este período que vadesde 1750 y 1850, nace en Inglaterra, con el objetivo de la utilización de maquina para reducir costes demano de obra.En 1733, se invento la lanzadera (fly-shuttle) que permitía tejer más rápido.En 1764, se invento la hiladora mecánica (spinning Jenny), máquina que supera la rueda de hilar.En 1779, se invento una máquina que permitía mayor control sobre el proceso de tejer (spinning mule).En 1804, se inventa un telar que produce tejidos de diseño complejo.En 1856, se descubre el primer colorante sintético.Y ya en 1930 un avance importante fuel el telar de aguja voladora en la confección de ropa interior. Estasfueron las principales innovaciones con las que se desarrollo la industria textil.
  13. 13. VARIABLES JURÍDICASNormas de administración y Ayudas de autoempleo: - Orden de la Consejería de Trabajo, por la que se regulan las ayudas para el fomento del proyecto de autoempleo. - Decreto por el que se regulan subvenciones para promover la creación de empresas de economía social de C-LM y para generar empleo.Normas Laborales: - Nivel nacional: * Ley, sobre la accesibilidad y barreras arquitectónicas e igualdad para personas con discapacidad. * Ley, Seguridad e Higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales. - Nivel de comunidad: * Ley, de Emprendedores, Autónomos y Pymes. * Ley, Comercio de Castilla-La Mancha. * Orden, ayudas para la modernización y mejora del pequeño comercio. * Orden, por la que se fijan las temporadas de rebajas dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha.Normas Mercantiles: - Principalmente la ley de Sociedad Limitada nueva empresa. - RD Legislativo, de Ley de Sociedades de Capital. - RD, el Plan General de Contabilidad de Pymes. - Ley, de protección de datos.
  14. 14. VARIABLES JURÍDICASNormas Fiscales: - Ley, del IVA. - RD Legislativo, Impuesto sobre Sociedades.Normas específicas de la Actividad: - RD Legislativo, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. - Ley, de Ordenación del Comercio Minorista. - RD, medidas para facilitar la adaptación laboral del sector textil y de laconfección. - Normativa antiincendios. - RD, complemento el Catálogo Nacional Cualificaciones Profesionales, a lafamilia profesional Textil, Confección y Piel. - RD, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles.Normas Comerciales: - Ley, de Horarios Comerciales de Castilla-La Mancha.
  15. 15. VARIABLES ECOLÓGICASNuestra empresa se va a sensibilizar bastante con el tema del medioambiente, asílograremos transmitir esta idea a nuestros clientes y juntos ayudar a la sostenibilidaddel planeta. Aunque nos costará una mayor inversión creemos que crearemos una muybuena imagen para captar clientes.Contaremos con las siguientes medidas: - Utilizaremos tecnologías de gestión ecoeficiente. - Tendremos un punto de recogida de ropa para reutilizarla. - Reutilizaremos todos los envases y embalajes que recibamos de nuestrosproveedores. - Utilizaremos bolsas de plástico biodegradables.
  16. 16. VARIABLES SOCIOCULTURALESSanta Cruz de la Zarza, según el padrón del INE, es de 4.970 habitantes, 2.563 varones y 2.407 mujeres y seconcentra en su núcleo urbano.Su densidad es de 18,63 hab/km2. Se estima que su población aumenta en 2.000 personas en los periodosvacacionales.En la última década la población ha ido en aumento por dos factores: el incipiente aumento de la natalidad yla llegada de personas de países del Norte de África, Hispanoamérica y, especialmente, del Este de Europa. Población de Sta. Cruz de la Zarza desde 1900
  17. 17. IDENTIFICACIÓN DEL SECTORA la hora de poner en marcha nuestra empresa debemos realizar un análisis del sector en el que se va aencontrar.Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades. La industria textilgenera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial.Para identificar nuestra empresa debemos clasificarla según la actividad económica, y ello se puede obteneren la CNAE, el código aplicable a nuestra actividad sería el 1413 Confección de otras prendas de vestirexteriores, formando parte del Grupo C. PRINCIPALES ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN UN SECTOR PRODUCTIVOTamaño y Grado de Concentración del Sector: A la hora de tomar la decisión de poner en marcha nuestronegocio, hemos tenido en cuenta los distintos centros relacionados con la venta de ropa.Tras realizar un estudio sobre los distintos comercios textiles de nuestros alrededores hemos llegado a laconclusión de que la gran mayoría no se dedica a ofrecer nuestros productos al mismo tipo de cliente.Creemos que al centrarnos en la moda joven podremos establecer unos precios más asequibles, y estandoen las circunstancias que estamos de decadencia económica nacional atraeremos a una gran clientela.Vamos a situar nuestro negocio en Santa Cruz de la Zarza, en la cuál no hay tiendas que ofrezcan nuestrosproductos.
  18. 18. EVOLUCIÓN DEL SECTORLa UE es el primer exportador de productos textiles, el segundo tras China, en exportación de prendasconfeccionadas, el primer constructor de bienes de equipo para la producción textil, lidera el universo deldiseño y de la moda, y controla la distribución y el mercado consumidor europeo. Evolución de las exportaciones Textil - Confección % variación trimestral 25 20 15 10 5 0 -5 -10 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2008 2009 2010 2011 2012
  19. 19. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL NEGOCIO E INDICES DE CRECIMIENTODesgraciadamente el sector lleva cinco años consecutivos de caída en España. Desde que comenzó la crisishan cerrado 12.912 tiendas de ropa. En la actualidad existen 60.248 tiendas que emplean a 194.554personas. Evolución de la facturación del Comercio Textil
  20. 20. POSICIÓN COMERCIAL - Santa Cruz de la Zarza (Confecciones Virgen del Rosario) Competencia - Tarancón (Calpany, Inside y Rango)Nivel Provincial - Ocaña (Zaida) - Horcajo de Santiago (Anlop) -Pull and Bear - Bershka - Polinesia - Lacoste - Jack and Jones - Benetton - Levi´s Competencia - Mango Nivel Nacional -Pepe Jeans - Desigual - O´neill - H&M - Zara - Springfield - Tienda el Corte Inglés
  21. 21. TIPO DE CLIENTES Y PRODUCTOSEl perfil ideal del cliente de nuestro negocio será el de un chico o chica de 16 a 30 años, esperamos unamayor afluencia femenina, ya que tienen un mayor afán por las compras. - Vestidos - Faldas - Pantalones - Jeans Ropa Mujer - Sudaderas - Camisas - Camisetas - Jersey - Sudaderas - Camisas Ropa Hombre -Camisetas - Pantalones - Jeans - Jersey
  22. 22. ASPECTOS ECONÓMICOS - Costes Variables - Alquiler - Suministros, servicios y otros gastos Principales Costes - Gastos comerciales Mensuales - Gastos por servicios externos - Gastos de personal - Otros gastos (Seguros, reparaciones, etc)Principales Ingresos - Venta de productos Mensuales
  23. 23. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Valor general de Valor de cada uno Descripción de los elementos o factores Fuerza competitiva la fuerza de los factores o de cada fuerza competitiva elementos 1. Empresas en el Mercado: la rivalidad en cuanto a nuestro negocio es alta, puesto que se encuentran empresas de este sector en zonas cercanas a la 0 nuestra 1. Dificultades para abandonar el sector: las 1. Rivalidad entre empresas -1 dificultades para abandonar este sector no son importantes, porque las inversiones tampoco son 0 elevadas 1. Dificultad para crear imagen: no es muy complicado crear imagen en el sector de prendas de vestir; la -1 dificultad que encontraremos será media 1. Importancia del cliente: los clientes de tiendas de ropa no tienen particularmente una gran importancia 2 en cuanto a volumen de compras sobre el total 1. Número de productos: Hay una gran variedad de productos, por lo que la negociación será positiva. 12. Poder de negociación con los clientes 5 1. Integración de clientes: no es de esperar que los clientes de este tipo de comercios se unan para comprar en común, ni que adquieran sus prendas 2 directamente a los fabricantes, por lo que la negociación será positiva 1. Productos sustitutivos: el uso de prendas de vestir no tiene sustitutivos en otros sectores, por lo tanto la 2 valoración es positiva 3. Productos sustitutivos 3 1. Fidelidad a los productos: En este tipo de productos la fidelidad suele ser alta, lo valoraremos 1 positivamente 1. Posibles proveedores: Hay numerosos fabricantes de prendas de vestir, por lo tanto el poder de 2 negociación es alto. 1. Dificultad de cambio de producto: la posibilidad de cambio de producto vendría dada por los diferentes4. Poder negociador con los proveedores 4 0 tipos de prendas de vestir, valoración neutra 1. Volumen de compra a los distintos proveedores: suelen ser bastantes altos, por lo tanto la valoración 2 será positiva.
  24. 24. Valor general de Valor de cada uno Descripción de los elementos o factores Fuerza competitiva la fuerza de los factores o de cada fuerza competitiva elementos 1. Barrera de capital: la inversión no debe ser muy elevada, porque hay un fuerte peligro de entrada de nuevas empresas. -2 1. Barrera legal: no existen normas jurídicas que dificulten la apertura de un negocio de estas características, valoración negativa -25. Nuevos competidores potenciales -3 1. Lealtad a las marcas de la competencia: lealtad a las marcas puede presentar cierta dificultad para las empresas que quieran entrar en el sector, incidencia positiva 1 Total (valor absoluto) +8 Total (valor máximo) 28 Total (%) 28,57% VALOR EVALUACIÓN DEL ELEMENTO -2 Incidencia negativa fuerte -1 Incidencia negativa moderada 0 Elemento neutro 1 Incidencia positiva moderada 2 Incidencia positiva fuerte
  25. 25. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DAFO ANÁLISIS DAFO Debilidades Fortalezas - Posibilidad de ampliación del - Fuerte Inversión inicial. negocio por el crecimiento del - Dificultad a la hora de darnos a sector en los últimos años.Análisis Interno conocer. - El número de clientes puede ser - Poca experiencia en el sector. elevado - Contratación de personal - Servicio de venta Online especializado. - Confección de nuestra propia - Ubicación del negocio. ropa Amenazas Oportunidades - Único comercio de ropa en el - Empresa nueva y por lo tanto municipio desconocida - Poca competencia en la localidad - Situación económica actualAnálisis Externo - Le es fácil al cliente tener - Desempleo en la zona información sobre nuestro sector. - Abaratamiento de los precios de - Preocupación por la estética y la mercado moda. - Fuerte competencia en los - Variedad de productos alrededores - Ofrecer servicios innovadores
  26. 26. INTRODUCCIÓNEste estudio de mercado es realizado en Santa cruz de la Zarza y en Tarancón a 31de Octubre de 2012La encuesta ha ido dirigida a una población con una edad determinada ya queel perfil ideal de nuestro cliente va desde los 16 a los 44 años. TIENDA DE ROPA Edades Nº de personas Entre 16 y 24 años 11 Entre 25 y 32 años 18 Entre 33 y 40 años 7
  27. 27. ENCUESTA ¿Dónde compra habitualmente ropa? La mayoría compra ropa fuera de su localidad, lo quelograríamos que al establecer nuestro negocio en Santa Cruz, sus habitantes no se tuviesen que desplazar a comprar a otro sitio.
  28. 28. ENCUESTA ¿En qué tipo de establecimiento compra ropa? Los encuestados suelen realizar sus compras enfranquicias, lo cual nos perjudica ya que nuestra tienda es un comercio tradicional
  29. 29. ENCUESTA¿Aumenta sus compras de ropa en época de rebajas? La mayoría compra ropa fuera de su localidad, lo quelograríamos que al establecer nuestro negocio en Santa Cruz, sus habitantes no se tuviesen que desplazar a comprar a otro sitio.
  30. 30. ENCUESTA ¿Cuánto se gasta en ropa al mes?La mayoría de los encuestados se gasta de media unos 50- 100€. Esto nos ayudará en la previsión de los ingresos Media 72 € Mediana 71 € Moda 50 €
  31. 31. FICHA DEL PRODUCTOPara describir nuestros productos hemos seleccionado el siguiente modelo de ficha: Ficha del producto Nombre Sudadera Sudadera Felpa básica. 35% Poliéster y 65% Algodón.Descripción Tallas: S, M, L y XL. Colores: Gris y Negro.
  32. 32. PRESTACIÓN DE SERVICIOSRECEPCIÓN:  Recepción de clientes.  Cobro a los clientes.  Transmitir información sobre los productos ofrecidos.  Facilitar información sobre los precios de cada producto.  Mantener el orden de los productos.  Informar a los clientes sobre ofertas, descuentos, etc.SERVICIO ON-LINE:  Recepción de los pedidos vía Internet.  Consulta de nuestros productos.  Ver nuestras ofertas o promociones.  Envío de los productos a domicilio.  Pago por vía telemática o contrareembolso.TALLAS A MEDIDA:  Diseñar la ropa al gusto del consumidor.  Aconsejar sobre el tipo de tela, colores, tallas, etc.
  33. 33. FUNCIONES DE LA EMPRESADIRECCIÓN:  Control del negocio.  Planificación de tareas  Organización de la empresa.  Gestionar la empresa.  Administrar la empresa.GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO:  Adquirir los materiales necesarios para confeccionar nuestros productos.  Gestionar el almacenaje de los productos.  Mantener y controlar los stocks de cada material.  Controlar los inventarios y los costes asociados a los mismos.  Calcular las necesidades de la empresa.  Establecer un sistema de información eficiente.  Cooperar con el departamento de compras.GESTIÓN DE COMPRAS:  Analizar las tendencias de mercado.  Estudiar los envíos de los proveedores.  Mantener relaciones eficientes con los proveedores.  Buscar soluciones para mejorar los costes
  34. 34. FUNCIONES DE LA EMPRESARECURSOS HUMANOS:  Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los antecedentes y la información del personal.  Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal.  Asegurar la operatividad de los trámites administrativos (licencias médicas, accidentes de trabajo etc.)  Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control obligatorio que debe realizar cada dirección.  Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.MARKETING:  Conocer el mercado y el entorno.  Segmentación del mercado.  Análisis de la competencia.  Análisis interno.  Analizar la situación de partida y el comportamiento de los consumidores.  Diseñar estrategias.  Ejecutar las acciones diseñadas.  Control de los resultados obtenidos
  35. 35. FUNCIONES DE LA EMPRESACONTABILIDAD: Gestión de las operaciones realizadas en las distintas secciones. Control de las operaciones. Registro contable y administrativo de pagos/cobros, compras/ventas.LIMPIEZA: Limpieza del local. Mantenimiento de la higiene en el establecimiento.OTROS: Seguridad. Teléfono. Internet. Conexión WIFI.
  36. 36. PROCESO DE PRODUCCIÓNDiseño de Corte de Tejeduría Acabado Planchado prenda tela
  37. 37. PLANO DEL NEGOCIO
  38. 38. PREVISIÓN DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS (año 1) Cazadora Jeans50 3040 25 2030 1520 1010 5 0 0
  39. 39. PREVISIÓN DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS (5 años) Años 1 2 3 4 5 Camiseta 337 371 408 449 493 Camisa 275 303 333 366 403 HOMBRE Cazadora 255 281 309 339 373 Sudadera 310 341 375 413 454 Jersey 222 244 269 295 325 Jeans 292 321 353 389 428 Pantalón 191 210 231 254 280 Vestido 288 317 348 383 422 Jeans 301 331 364 401 441 Camiseta 326 359 394 434 477 MUJER Falda 226 249 273 301 331 Camisa 279 307 338 371 408 Pantalón 320 352 387 426 469 Sudadera 330 363 399 439 483 Jersey 330 363 399 439 483 TOTAL 3952 4710 5181 5699 6269 Hombre Mujer600 600500 500400 Año 1 400 Año 1300 Año 2 300 Año 2200 200100 Año 3 100 Año 3 0 Año 4 0 Año 4 Año 5 Año 5
  40. 40. Amortización Inmovilizado(5 años) Vida útil Cuotas Anuales de Amortización Valor Elementos Año Compra Valor (años) 1º 2º 3º 4º 5º residualMostrador (Recepción) 01/01/2012 209,64 € 18 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 13,2Taburete hidráulico 01/01/2012 32,00 € 12 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 5Estantería metálica 01/01/2012 124,70 € 18 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 56,2Caja registradora 01/01/2012 143,55 € 10 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 84,5Papelera 01/01/2012 9,00 € 12 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75Perchas 01/01/2012 90,74 € 12 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56Mesa de centro 01/01/2012 64,08 € 18 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 20Perchero 01/01/2012 33,74 € 12 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5Perchero forma 01/01/2012 38,21 12 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 10Barra de confección 01/01/2012 12,64 € 12 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 4Colgador 01/01/2012 10,39 € 12 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 5Panel lamas 01/01/2012 123,26 € 18 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 80Góndola 01/01/2012 140,35 € 18 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 100Estantería 01/01/2012 164,87 € 18 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 40,5Maniquí hombre 01/01/2012 170,25 € 8 15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 45Maniquí mujer 01/01/2012 170,25 € 8 15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 45Soporte metacrilato 01/01/2012 10,70 € 12 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 5,2Mini cadena 01/01/2012 120,35 € 10 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 40Probadores 01/01/2012 100,00 € 18 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 30Espejos 01/01/2012 49,00 € 4 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 22,5Máquina de coser 01/01/2012 544,99 € 18 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 220,2Máquina de botones 01/01/2012 424,99 € 18 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 250Remalladora 01/01/2012 300,00 € 18 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 150Máquina Overlock 01/01/2012 599,99 € 18 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 348,5Máquina Jeans 01/01/2012 534,99 € 18 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 320Plancha 01/01/2012 490,25 € 18 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 280Portarrollos 01/01/2012 350,75 € 18 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 100Mesa de corte 01/01/2012 249,99 € 18 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100Estantería de soportes de tela 01/01/2012 300,00 € 18 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120Sillas Almacén 01/01/2012 20,75 € 12 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 10,2Conjunto de oficina 01/01/2012 320,00 € 20 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120Sillas Oficina 01/01/2012 185,75 € 20 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 50,5Armarios 01/01/2012 100,00 € 20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 56Ordenadores 01/01/2012 419,99 € 8 33,75 33,75 33,75 33,75 33,75 150Impresora 01/01/2012 79,90 € 8 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 50
  41. 41. MATERIAS PRIMAS Ficha de la materia primaNombre Algodón Composición: 100% AlgodónDescripción Ancho: 100 cm Disponible: En distintos colores Precio: 2,20 €/ metro Ficha de la materia primaNombre Hilo Overlock Características: 2714 metros de hilo overlock Kone (40/2) de 100% poliéster.Descripción Disponible: En distintos colores. Precio: 2,20 €/ Pieza.
  42. 42. MATERIAS PRIMAS Gastos de materias primas del 1º añoProductos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalLana 192,00 € 0,00 € 0,00 € 64,00 € 0,00 € 0,00 € 64,00 € 0,00 € 0,00 € 64,00 € 0,00 € 0,00 € 384,00 €Vaquera 237,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 395,00 €Poliéster 90,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00 €Algodón 132,00 € 0,00 € 0,00 € 44,00 € 0,00 € 0,00 € 44,00 € 0,00 € 0,00 € 44,00 € 0,00 € 0,00 € 264,00 €Lycra 240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 €Lino 360,00 € 0,00 € 0,00 € 90,00 € 0,00 € 0,00 € 90,00 € 0,00 € 0,00 € 90,00 € 0,00 € 0,00 € 630,00 €Tela cazadora 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 €Elastano 252,00 € 0,00 € 0,00 € 84,00 € 0,00 € 0,00 € 84,00 € 0,00 € 0,00 € 84,00 € 0,00 € 0,00 € 504,00 €Hilo de coser 124,00 € 0,00 € 0,00 € 62,00 € 0,00 € 0,00 € 124,00 € 0,00 € 0,00 € 62,00 € 0,00 € 0,00 € 372,00 €Hilo Overlock 13,20 € 0,00 € 0,00 € 6,60 € 0,00 € 0,00 € 11,00 € 0,00 € 0,00 € 6,60 € 0,00 € 0,00 € 37,40 €Hilo ojales 16,00 € 0,00 € 0,00 € 12,00 € 0,00 € 0,00 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 12,00 € 0,00 € 0,00 € 56,00 €Hilo extra fuerte 760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.520,00 €Botones 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.750,00 €Cremalleras 1.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.600,00 €Cerrojo de cierres 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24,00 €Remaches 192,00 € 0,00 € 0,00 € 96,00 € 0,00 € 0,00 € 96,00 € 0,00 € 0,00 € 96,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 € Camisas Cantidad Algodón 137,50 Cantidad Poliéster 137,50 Precio Poliéster 206,25 Precio Algodón 302,50 Hilo de coser 34,10 Hilo overlock 2,23 Botones 1237,50 Hilo ojales y pespuntes 27,50 Total 1810,08 Precio Ud. 6,58
  43. 43. PEDIDOS MATERIAS PRIMAS•Lana: 4 pedidos/año•Tela Vaquera: 3 pedidos/año•Poliéster: 4 pedidos/año•Algodón: 4 pedidos/año•Lycra: 3 pedidos/año•Lino: 4 pedidos/año•Tela cazadora: 1 pedido/año•Elastano: 4 pedidos/año•Hilo de coser: 4 pedidos/año•Hilo overlock: 4 pedidos/año•Hilo ojales y pespuntes: 4 pedidos/año•Hilo extra fuerte: 3 pedidos/año•Botones: 4 pedidos/año•Cremalleras: 2 pedidos/año•Cerrojo de cierres: 3 pedidos/año•Remaches: 4 pedidos/año
  44. 44. CRITERIOS PARA ELEGIR A LOS PROVEEDORES - Calidad del producto. PRECIO - Gastos de las compras (Transporte, Seguros, Embalajes etc.) - Posibles descuentos que ofrezca el proveedor - Componentes del producto - Materiales CALIDAD - Características - Durabilidad - Formas (Contado, transferencia bancaria, internet etc.) PAGO - Condiciones (Posibles gastos añadidos) - Plazo - Rapidez ENTREGA - Plazos de entrega - Oportunidad de entrega (envíos cada vez que lo requiramos) - Experiencia - ReputaciónOTROS FACTORES - Organización - Localización - Servicio al cliente
  45. 45. OTROS APROVISIONAMIENTOS Gastos de otros aprovisionamientos del 1º añoProductos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalPistola etiquetadora 13,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13,00 €Navetes de plástico 10,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,80 €Etiquetas 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 €Tijeras 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36,00 €Cinta métrica 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 €Dedales 4,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,80 €Agujas 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €Paragüero 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 €Grapadora 36,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36,00 €Bolígrafos 1,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,50 €Tipp-ex 3,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,72 €Post-it 1,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,70 €Subrayador 1,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,62 €Cinta adhesiva 0,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,76 €Archivadores 9,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,50 €Cartuchos de tinta 20,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,20 €Calculadora 22,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22,06 €Cuadernos 20,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,40 €Folios 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €Percheros 110,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110,40 €Grapas 0,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,60 €Sacagrapas 2,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,40 €Rollo de papel de limpieza 5,75 € 0,00 € 0,00 € 5,75 € 0,00 € 0,00 € 5,75 € 0,00 € 0,00 € 5,75 € 0,00 € 0,00 € 23,00 €Rollo de papel higiénico 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 36,00 €Fregasuelo amoniacal 4,10 € 0,00 € 0,00 € 4,10 € 0,00 € 0,00 € 4,10 € 0,00 € 0,00 € 4,10 € 0,00 € 0,00 € 16,40 €Limpiador jabonoso para 5,90 € 0,00 € 0,00 € 5,90 € 0,00 € 0,00 € 5,90 € 0,00 € 0,00 € 5,90 € 0,00 € 0,00 € 23,60 €maderaLimpiacristales 5,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,15 €Limpiacristales liquido 4,65 € 0,00 € 0,00 € 4,65 € 0,00 € 0,00 € 4,65 € 0,00 € 0,00 € 4,65 € 0,00 € 0,00 € 18,60 €Fregona 2,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,50 € 0,00 € 0,00 € 7,50 €Cubo de fregona 2,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,70 €Cepillo 2,45 € 0,00 € 0,00 € 2,45 € 0,00 € 0,00 € 2,45 € 0,00 € 0,00 € 2,45 € 0,00 € 0,00 € 9,80 €Recogedor 1,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,60 €Plumero 1,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,20 €Bolsas de basura 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 14,40 €Bolsas de papel 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 €
  46. 46. OTROS APROVISIONAMIENTOS. PEDIDOSTodos los meses: Sólo el primer mes: Rollo de papel higiénico Pistola etiquetadora Bolsas de basura TijerasCada tres meses: Paragüero Rollo de papel de limpieza Grapadora Fregasuelos amoniacal Calculadora Limpiador jabonoso para madera Perchero Limpiacristales líquido Sólo el primer mes de cada año: Cepillo Cinta métricaCada cuatro meses: Dedales Etiquetas BolígrafosCada seis meses: Tipex Navetes de plástico Post it Agujas Subrayador Grapas Cinta adhesiva Cartuchos de tinta Archivadores Cubo de fregona Cartuchos de tinta Recogedor Cuadernos Bolsas de papel Folios Sacagrapas Limpiacristales Plumero
  47. 47. SUMINISTROS AGUA MESES PRECIO Enero 2.740 €CONTADOR E 2.700 € Febrero 0€INSTALACION Marzo 40 € Abril 0€CUOTA DE SERVICIO Por m3 Mayo 40 €IMPUESTO DE AGUA 30 € Junio 0€Precio m3 Hasta 10 m3 = 0,38 € Julio 40 € Entre 11 y 15 m = 0,93 € Agosto 0€ Entre 16 y 30 m = 1,34 € Septiembre 40 € Octubre 0€ Más de 30 m = 1,58 € Noviembre 40 € Diciembre 0€ Gastos de suministro de agua para los próximos 5 años Productos 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año Agua 2.940,00 € 244,80 € 249,70 € 254,69 € 259,78 €
  48. 48. SUMINISTROS TELÉFONO MESES PRECIO Enero 50 € Gratuito sin contrato de Febrero 50 €ALTA NUEVA permanencia Marzo 50 €CARGO FIJO MENSUAL 13,97 € Abril 50 € 19,90 € ( tarifa plana Mayo 50 € Junio 50 € nacional + fines de semanaADSL Julio 50 € y festivos llamadas a Agosto 50 € móviles gratis) Septiembre 50 € Octubre 50 € Noviembre 50 € Diciembre 50 € Gastos de teléfono para los próximos 5 años Productos 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año Teléfono 600,00 € 612,00 € 624,24 € 636,72 € 649,46 €
  49. 49. SUMINISTROSSEGUROS MESES PRECIO Enero 260 € Febrero 60 € Marzo 60 € Abril 60 € Mayo 60 € Junio 60 € Julio 60 € Agosto 60 € Septiembre 60 € Octubre 60 € Noviembre 60 € Diciembre 60 € Gastos de seguros para los próximos 5 añosProductos 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º AñoSeguros 920,00 € 734,40 € 749,09 € 764,07 € 779,35 €
  50. 50. SUMINISTROS LUZ MESES PRECIO Enero 300 € Febrero 200 €POTENCIA A 9.000 Kw Marzo 200 €CONTRATAR Abril 200 €PRECIO DE ALTA POR 100 € Mayo 200 €LA INSTALACION Junio 200 € Julio 200 €CUOTA FIJA 200 € ( por la potencia Agosto 200 € contratada) Septiembre 200 €PRECIO Kw 1,16 Kw Octubre 200 € Noviembre 200 € Diciembre 200 € Gastos de suministros de luz para los próximos 5 años Productos 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año Luz 2.500,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 2.546,90 € 2.597,84 €
  51. 51. GASTOS PERSONAL LABORAL 1er Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año mensual 1.714,33 € 1.748,62 € 1.783,59 € 1.819,26 € 1.855,65 € SS.SS. anual 20.571,96 € 20.983,40 € 21.403,07 € 21.831,13 € 22.267,75 € mensual 3.421,44 € 3.489,87 € 3.559,67 € 3.630,86 € 3.703,48 €Nóminas anual 41.057,28 € 41.878,43 € 42.715,99 € 43.570,31 € 44.441,72 €
  52. 52. ORGANIGRAMA Directiva (Segundo y Julián) Diseñador Dependienta Limpieza (Pedro) (María) (Lucia) Corte y Corte yConfección Confección (Lorena) (Andrea)
  53. 53. CUADRO DE GASTOS TOTALES TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRIMER AÑO COSTES VARIABLESCompras materias primas 3023,4 0 0 485 158,4 0 585 0 158,4 485 0 0 4895,2Compras otros 546,21 4,2 4,2 127,05 29,2 7 187,2 4,2 29,2 129,55 4,2 4,2 1076,41aprovisionamientos 0TOTAL 3569,61 4,2 4,2 612,05 187,6 7 772,2 4,2 187,6 614,55 4,2 4,2 5971,61COSTES FIJOSPrima de seguros 260 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 920Suministro agua 2740 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 2940Suministro teléfono 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600Suministro luz 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2500Sueldos 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 41057,28Seguridad Social 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 20571,96Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,72 264,72TOTAL 8485,77 5445,77 5485,77 5445,77 5485,77 5445,77 5485,77 5445,77 5485,77 5445,77 5485,77 5710,49 68853,96COSTE TOTAL 12055,38 5449,97 5489,97 6057,82 5673,37 5452,77 6257,97 5449,97 5673,37 6060,32 5489,97 5714,69 74825,57
  54. 54. CUADRO DE GASTOS TOTALES Cuotas Anuales Costes fijos y variables 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año COSTES VARIABLESCompras materias primas 4895,2 4993,10 5092,97 5194,83 5298,72Compras otros aprovisionamientos 1076,41 1097,94 1119,90 1142,29 1165,14TOTAL 5971,61 6091,0422 6212,86304 6337,1203 6463,86271COSTES FIJOSPrima de seguros 920 734,4 749,09 764,07 779,35Suministro agua 2940 244,8 249,70 254,69 259,78Suministro teléfono 600 612 624 636,72 649,46Suministro luz 2500 2448 2496,96 2546,8992 2597,83718Sueldos 41057,28 41878,43 42715,99 43570,31 44441,72Seguridad Social 20571,96 20983,40 21403,07 21831,13 22267,75Amortizaciones 264,72 264,72 264,72 264,72 264,72TOTAL 68853,96 67165,74 68503,77 69868,54 71260,62COSTE TOTAL 74825,57 73256,79 74716,63 76205,66 77724,49
  55. 55. ESTRATEGÍAS DE COMUNICACIÓN Son tarjetas publicitarias con todos nuestros datos dondeTarjetas de comunicamos el lugar de ubicación de nuestra tienda. La cantidad Visita estipulada será de 500 ud. en color. Son folletos de información referidos a nuestros negocio. La Trípticos cantidad estipulada será de 500 ud. en 2 tintas. A través de nuestra pág. web los clientes podrán informarse dePág. Web todos los productos. A través de la radio local de Tarancón queremos dar a conocerRadio Local nuestro negocio, con dos cuñas diarias. Esta comunicación tendrá un periodo de los 2 primeros meses. Muestra los distintos tipos de productos de nuestra tienda a los Catálogo clientes. La cantidad estipulada será de 20 unidades en color.
  56. 56. POLÍTICA DE PRECIOS TOTAL PRIMER ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO COSTES VARIABLESCompras materias 3023,4 0 0 485 158,4 0 585 0 158,4 485 0 0 4895,2primasCompras otros 546,21 4,2 4,2 127,05 29,2 7 187,2 4,2 29,2 129,55 4,2 4,2 1076,41aprovisionamientos 0TOTAL 3569,61 4,2 4,2 612,05 187,6 7 772,2 4,2 187,6 614,55 4,2 4,2 5971,61COSTES FIJOSPrima de seguros 260 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 920Suministro agua 2740 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 2940Suministro teléfono 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600Suministro luz 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2500Publicidad y 1493,23 1185,6 0 0 0 0 280,63 0 0 0 0 5,99 2965,45propagandaAlquiler 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200Sueldos 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 3421,44 41057,28Seguridad Social 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 1714,33 20571,96Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,72 264,72TOTAL 10579 7231,37 6085,77 6045,77 6085,77 6045,77 6366,4 6045,77 6085,77 6045,77 6085,77 6316,48 79019,41COSTE TOTAL 14148,61 7235,57 6089,97 6657,82 6273,37 6052,77 7138,6 6049,97 6273,37 6660,32 6089,97 6320,68 84991,02
  57. 57. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES POR PRODUCTOS COSTES VARIABLES % DISTRIBUCION COSTES FIJOS COSTE UNITARIO COSTE UNITARIO FIJO TOTAL Vestidos 3,76 0,067258291 5314,710434 18,45385567 22,21 Jeans 5,9 0,070294255 5554,610558 18,45385567 24,35Camisetas 2,35 0,076132648 6015,95695 18,45385567 20,80 Faldas 1,65 0,052779075 4170,571383 18,45385567 20,10 Camisas 6,79 0,065156469 5148,625733 18,45385567 25,24Pantalones 5,65 0,074731434 5905,233816 18,45385567 24,10Sudaderas 2,09 0,077066791 6089,772373 18,45385567 20,54 Jersey 2,83 0,077066791 6089,772373 18,45385567 21,28Camisetas 2,3 0,078701541 6218,949362 18,45385567 20,75 Camisas 6,58 0,064222326 5074,810311 18,45385567 25,03Cazadoras 27,36 0,059551611 4705,733197 18,45385567 45,81Sudaderas 2,05 0,072396077 5720,695259 18,45385567 20,50 Jeans 5,9 0,051844932 4096,75596 18,45385567 24,35Pantalones 5,85 0,068192433 5388,525857 18,45385567 24,30 Jersey 2,83 0,044605325 3524,686434 18,45385567 21,28 TOTAL COSTES FIJOS 79019,41
  58. 58. MARGEN DE BENEFICIO COSTE UNITARIO MARGEN DE BENEFICIO PRECIO CALCULADO PRECIO REAL PRECIO DEFINITIVO Vestidos 22,21 3,78 25,99 29,99 25,99 Jeans 24,35 1,22 25,57 25,99 25,57Camisetas 20,80 0,00 20,80 19,99 20,80 Faldas 20,10 2,01 22,11 22,99 22,11 Camisas 25,24 2,52 27,77 29,99 27,77Pantalones 24,10 1,21 25,31 25,99 25,31Sudaderas 20,54 3,08 23,63 25,95 23,63 Jersey 21,28 4,26 25,54 29,95 25,54Camisetas 20,75 0,00 20,75 19,99 20,75 Camisas 25,03 0,00 25,03 25,99 25,03Cazadoras 45,81 2,29 48,10 49,99 48,10Sudaderas 20,50 3,08 23,58 25,99 23,58 Jeans 24,35 2,44 26,79 29,99 26,79Pantalones 24,30 2,43 26,73 29,99 26,73 Jersey 21,28 2,13 23,41 25,99 23,41
  59. 59. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Vestidos 10 10 10 15 29 41 64 28 17 12 14 23 273 Jeans 24 25 23 26 21 22 27 25 23 26 25 22 289Camisetas 19 24 16 17 25 42 55 32 25 20 18 17 310 Faldas 11 10 13 19 27 34 46 28 11 8 4 5 216 Camisas 15 19 17 18 21 32 39 31 18 16 17 21 264Pantalones 23 26 25 29 27 29 26 25 23 24 27 23 307Sudaderas 48 39 35 24 12 3 2 10 22 36 40 43 314 Jersey 40 31 28 17 7 1 0 4 13 28 34 38 241Camisetas 29 35 23 21 22 39 52 29 23 16 15 16 320 Camisas 14 20 15 18 19 32 48 27 18 13 16 20 260Cazadoras 38 42 19 16 10 1 0 4 18 27 32 35 242Sudaderas 43 42 29 23 13 4 2 9 21 32 36 41 295 Jeans 24 26 21 25 23 21 27 23 22 24 23 21 280Pantalones 14 12 10 11 11 14 19 16 17 20 18 17 179 Jersey 35 29 26 18 9 1 1 4 8 21 29 30 211 TOTAL 387 390 310 297 276 316 408 295 279 323 348 372 4001
  60. 60. RESUMEN DE VENTAS EN CANTIDADES Y VALOR MONETARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Vestidos 259,90 259,90 259,90 389,85 753,72 1065,60 1663,37 727,73 441,83 311,88 363,86 597,77 7095,33 Jeans 613,72 639,29 588,15 664,86 537,00 562,57 690,43 639,29 588,15 664,86 639,29 562,57 7390,18Camisetas 395,27 499,29 332,86 353,67 520,10 873,76 1144,21 665,72 520,10 416,08 374,47 353,67 6449,20 Faldas 243,26 221,14 287,49 420,17 597,08 751,88 1017,26 619,20 243,26 176,91 88,46 110,57 4776,68 Camisas 416,52 527,60 472,06 499,83 583,13 888,58 1082,96 860,82 499,83 444,29 472,06 583,13 7330,82Pantalones 582,11 658,04 632,73 733,96 683,34 733,96 658,04 632,73 582,11 607,42 683,34 582,11 7769,88Sudaderas 1134,02 921,39 826,89 567,01 283,51 70,88 47,25 236,25 519,76 850,52 945,02 1015,89 7418,39 Jersey 1021,63 791,76 715,14 434,19 178,78 25,54 0,00 102,16 332,03 715,14 868,38 970,54 6155,29Camisetas 601,86 726,38 477,34 435,83 456,58 809,40 1079,20 601,86 477,34 332,06 311,31 332,06 6641,23 Camisas 350,47 500,68 375,51 450,61 475,64 801,08 1201,63 675,91 450,61 325,44 400,54 500,68 6508,80Cazadoras 1827,97 2020,39 913,99 769,67 481,05 48,10 0,00 192,42 865,88 1298,82 1539,35 1683,66 11641,30Sudaderas 1013,92 990,34 683,80 542,33 306,53 94,32 47,16 212,21 495,17 754,54 848,86 966,76 6955,93 Jeans 642,94 696,52 562,57 669,73 616,15 562,57 723,31 616,15 589,36 642,94 616,15 562,57 7500,99Pantalones 374,28 320,81 267,34 294,08 294,08 374,28 507,95 427,75 454,48 534,68 481,22 454,48 4785,43 Jersey 819,43 678,95 608,72 421,42 210,71 23,41 23,41 93,65 187,30 491,66 678,95 702,37 4939,98 TOTAL 10297,30 10452,48 8004,48 7647,21 6977,41 7685,95 9886,18 7303,85 7247,20 8567,25 9311,26 9978,84 103359,42
  61. 61. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 Vestidos 7095,33 7450,09 7840,34 8271,38 8749,60 Jeans 7390,18 7759,69 8166,15 8615,10 9113,20Camisetas 6449,20 6771,66 7126,36 7518,15 7952,83 Faldas 4776,68 5015,51 5278,23 5568,41 5890,36 Camisas 7330,82 7697,36 8100,55 8545,90 9040,00Pantalones 7769,88 8158,37 8585,72 9057,74 9581,42Sudaderas 7418,39 7789,31 8197,32 8647,98 9147,98 Jersey 6155,29 6463,06 6801,60 7175,53 7590,40Camisetas 6641,23 6973,30 7338,56 7742,02 8189,64 Camisas 6508,80 6834,24 7192,23 7587,64 8026,33Cazadoras 11641,30 12223,37 12863,64 13570,85 14355,47Sudaderas 6955,93 7303,73 7686,31 8108,88 8577,71 Jeans 7500,99 7876,04 8288,59 8744,28 9249,84Pantalones 4785,43 5024,70 5287,90 5578,61 5901,15 Jersey 4939,98 5186,98 5458,68 5758,79 6091,74 TOTAL 103359,42 108527,39 114212,16 120491,24 127457,67
  62. 62. PUNTO MUERTO PRODUCTOS COSTES FIJOS COSTES VARIABLES PRECIOS PUNTO MUERTO Vestidos 5314,710434 3,76 25,99 239 Jeans 5554,610558 5,9 25,57 282 Camisetas 6015,95695 2,35 20,80 326 Faldas 4170,571383 1,65 22,11 204 Camisas 5148,625733 6,79 27,77 245 Pantalones 5905,233816 5,65 25,31 300 Sudaderas 6089,772373 2,09 23,63 283 Jersey 6089,772373 2,83 25,54 268 Camisetas 6218,949362 2,3 20,75 337 Camisas 5074,810311 6,58 25,03 275 Cazadoras 4705,733197 27,36 48,10 227 Sudaderas 5720,695259 2,05 23,58 266 Jeans 4096,75596 5,9 26,79 196 Pantalones 5388,525857 5,85 26,73 258 Jersey 3524,686434 2,83 23,41 171El punto muerto de todos nuestros productos, lo hemos llevado a cabo mediante la siguiente fórmula: Q= Costes Fijos / (Precio – Costes Variables)
  63. 63. FALDASCANTIDAD COSTES FIJOS COSTES VARIABLES COSTES INGRESOS 195 4170,571383 321,75 4492,321383 4312,27704 200 4170,571383 330 4500,571383 4422,84825 204 4170,571383 336,6 4507,171383 4511,30521 210 4170,571383 346,5 4517,071383 4643,99066 216 4170,571383 356,4 4526,971383 4776,67611 Faldas 4900 4800 4700 4600 4500 COSTES 4400 INGRESOS 4300 4200 4100 4000 195 200 204 210 216 El punto muerto del producto de Faldas ha sido de 204 prendas, es decir, que a partir de esta cantidad de prendas vendidas empezaremos a obtener beneficios. Para ello, tomamos como referencia cantidades por encima y por debajo del mismo
  64. 64. JEANS CANTIDAD COSTES FIJOS COSTES VARIABLES COSTES INGRESOS 110 4096,76 649,00 4745,76 2946,82 150 4096,76 885,00 4981,76 4018,39 196 4096,76 1156,40 5253,16 5250,69 240 4096,76 1416,00 5512,76 6429,42 280 4096,76 1652,00 5748,76 7500,99 Jeans80007000600050004000 COSTES3000 INGRESOS20001000 0 110 150 196 240 280El punto muerto el producto de Jeans ha sido de 196 prendas, es decir, que a partir de esta cantidad de prendasvendidas empezaremos a obtener beneficios. Para ello, tomamos como referencia cantidades por encima y pordebajo del mismo
  65. 65. FORMA JURÍDICAEn cuanto a la forma jurídica de nuestra empresa, la opción que hemos escogido es que sea unaSOCIEDAD LIMITADA ya que, en el caso de que la empresa fracasara no responderíamos de lasdeudas sociales con la totalidad de nuestro patrimonio; y que el capital mínimo para comenzar laactividad supone un desembolso inicial que se adapta a nuestras circunstancias económicas. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD LIMITADA Capital Social mínimo: 3.005,06 €, totalmente desembolsados. Número de socios: Mínimo 1. Responsabilidad Limitada al capital aportado. Constitución Escritura Pública. Registro mercantil. Inscripción obligatoria. Régimen fiscal: Impuesto de Sociedades.
  66. 66. TRAMITACIÓN - Certificación negativa de denominación. - Autorización administrativa previa.Tramites para su - Otorgamiento de escritura pública. - Liquidación del impuesto de patrimonio y actos jurídicos constitución documentados. - Solicitud del CIF. - Inscripción en el registro mercantil. - Declaración CIF provisional. Tramites en la - Alta IAE.agencia tributaria - Declaración de inicio de actividad. Tramites en el - Licencia municipal de apertura. ayuntamiento
  67. 67. - Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. - Alta en el régimen especial de autónomos. Tramites en la - Afiliación y alta de trabajadores en el régimen general. - Comunicación de apertura del centro de trabajo.Seguridad Social - Legalización de libro de matrícula y visita. y en trabajo - Deposito bancario en la entidad financiera. - Hojas de reclamaciones y cartel anunciador. Para el ejercicio de determinadas actividades es imprescindible Tramites haber obtenido previamente determinadas autorizaciones específicos administrativas o inscripciones registrales ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
  68. 68. PERSONAL DE LA EMPRESA Responsabilidades a su cargo: Diseñar la ropa, tomar medidas adecuadas, marcar los puntos de corte preciso, ejecutar cortes correctos y con precisión, mantenerse informado sobre la actualidad que tiene relación DISEÑADOR con el mundo de la moda. Finalidad del puesto de trabajo: Obtener los productos adecuados para ponerlos en venta. Tipo de función: Diseñar Tareas, actividades a realizar: Corte y confección, diseñar las prendas.  Responsabilidades a su cargo: Atender a los clientes.  Finalidad del puesto del trabajo: Colocar la ropa en la tienda.RECEPCIONISTA  Tipo de función: Atender a los clientes y colocar la ropa de la tienda.  Tareas, actividades a realizar: Cobro de los productos, información sobre los productos disponibles, colocación de la tienda, etc.  Responsabilidades a su cargo: Llevar la costura de todas las prendas de ropa.  Finalidad del puesto del trabajo: La ropa debe salir a la venta en perfecto estado. COSTURERA  Tipo de función: Manejo de las máquinas de costura.  Tareas, actividades a realizar: Realizar la costura de todas las prendas que van a salir a la venta.
  69. 69. BORRADOR DE PRESUPUESTO INICIAL
  70. 70. LIQUIDACIÓN DE IVA
  71. 71. PRESUPUESTO DEFINITIVO
  72. 72. PRÉSTAMO
  73. 73. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
  74. 74. CASH FLOW
  75. 75. VAN Y TIR Flujos de Caja0 -33005,061 7722,212 15633,95 Tasa 9,15%3 18740,64 VAN 41.639,214 22338,11 TIR 40%5 37641,99
  76. 76. BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PASIVOACTIVO NO CORRIENTE 8972,34 Capital 3005,06Inmovilizado material 8972,34 Préstamos 26539,75Mobiliario 4363,09 Organismos SS 1714,33Maquinaría 3690,19 Hacienda Pública retenciones 331,85Equipos proceso información 1183,78 HP Acreedora IVA 4311,87Amortización -264,72ACTIVO CORRIENTE 36873,84 Pérdidas y ganancias 9943,32Mercaderías 5961,25Tesorería 30912,59TOTAL 45846,18 TOTAL 45846,18
  77. 77. RATIOS FINANCIEROS RATIOSRatios de solvencia a c/p 5,80Acid-Test 4,86Ratios de Endeudamiento 0,72Ratio de Autonomía Financiera 0,28Rentabilidad económica 0,20Rentabilidad Financiera 2,85

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