FGV MBA GE68 – Dez/2008 Alberto Ciccone, Fabian Gomes, Kátia Sanches, Mônica Rocha e Roland Pinsdorf

Cenário Energia Alternativa; O nascimento da Smartsun Missão e Visão; Proposta de Valor; Mercado de Atuação / Público Alvo; Participação de Mercado; Produto; Processo Operacional; Marketing e Distribuição; Riscos do Negócio; Projeções Financeiras. Agenda

Cenário

Energia Alternativa;

O nascimento da Smartsun

Missão e Visão;

Proposta de Valor;

Mercado de Atuação / Público Alvo;

Participação de Mercado;

Produto;

Processo Operacional;

Marketing e Distribuição;

Riscos do Negócio;

Projeções Financeiras.

É nesse planeta que queremos viver? Vamos fingir que está tudo bem?

Precisamos parar de nos enganar e ter uma atitude correta para salvarmos o planeta e garantirmos a vida sustentável ! O planeta nos dá sinais claros de não agüentar mais tanto maltrato e descaso !

Sol: Fonte primária de toda a energia e vida existente. Energia: Totalmente limpa; Renovável; Disponível para todos. São Paulo, lei 14.459, de 08/2008. Energias alternativas

Sol: Fonte primária de toda a energia e vida existente.

Energia: Totalmente limpa;

Renovável;

Disponível para todos.

São Paulo, lei 14.459, de 08/2008.

MISSÃO Oferecer soluções para aquecimento de água através do uso da energia solar, de forma responsável e sustentável para nossos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, contribuindo com a preservação do meio ambiente. VISÃO Ser reconhecida como uma empresa que oferece soluções inovadoras e inteligentes em energia solar. SMARTSUN Soluções Inteligentes em Energia Solar

MISSÃO

Oferecer soluções para aquecimento de água através do uso da

energia solar, de forma responsável e sustentável para nossos

clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, contribuindo

com a preservação do meio ambiente.

VISÃO

Ser reconhecida como uma empresa que oferece soluções

inovadoras e inteligentes em energia solar.

Proposta de Valor Aquecedor solar com tecnologia de tubos a vácuo Sistema Modulares (de 200 a 1.000 litros) Garantia de 15 anos Preços competitivos Serviços adicionais Manutenção preventiva anual Serviços de telhado e laje Limpeza de caixa d’água

Aquecedor solar com tecnologia de tubos a vácuo

Sistema Modulares (de 200 a 1.000 litros)

Garantia de 15 anos

Preços competitivos

Serviços adicionais

Manutenção preventiva anual

Serviços de telhado e laje

Limpeza de caixa d’água

Mercado de Atuação Estado de São Paulo  aprox. 13,5 milhões de consumidores residenciais Público alvo: consumidores residenciais classe média e alta, hotéis, motéis, clubes, hospitais edifícios Participação de Mercado de 0,5% ou cobertura 3.640 m 2 com previsão de crescimento 20% a.a.

Estado de São Paulo  aprox. 13,5 milhões de consumidores residenciais

Público alvo: consumidores residenciais classe média e alta, hotéis, motéis, clubes, hospitais edifícios

Participação de Mercado de 0,5% ou cobertura

3.640 m 2 com previsão de crescimento 20% a.a.

Participação de Mercado SmartSun market share de 0,5% com previsão de crescimento 20% a.a.

Produto

Produto meio líquido revestimento de alumínio vapor quente sobe para extremidade do tubo aquecido reserv. interno vapor frio liquidifica e retorna para baixo para repetir o ciclo plugue de vedação tubulação quente

Empresa comercial Estrutura enxuta Equipamentos importados da China - Shentai Estoque em armazém na região de São Paulo Funcionários próprios Processo Operacional:

Empresa comercial

Estrutura enxuta

Equipamentos importados da China - Shentai

Estoque em armazém na região de São Paulo

Funcionários próprios

Venda direta sem intermediários Central de atendimento (SAC 0800) Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet) site com simulador de consumo e dimensionamento; comercialização via Mercado Livre e similares; compra de tags no Google e Yahoo; site publicação de artigos e palestras sobre a tecnologia; Marketing e distribuição

Venda direta sem intermediários

Central de atendimento (SAC 0800)

Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet)

site com simulador de consumo e dimensionamento;

comercialização via Mercado Livre e similares;

compra de tags no Google e Yahoo;

site publicação de artigos e palestras sobre a tecnologia;

Marketing e distribuição Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet) criação e participação ativa em sites de relacionamento (Orkut, Facebook, Myspace) divulgando a tecnologia publicação de vídeo no Youtube.com criação da SmartSun e da tecnologia na Wikipedia fotos do produto, empresa e instalação no Flickr.com

Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet)

criação e participação ativa em sites de relacionamento (Orkut, Facebook, Myspace) divulgando a tecnologia

publicação de vídeo no Youtube.com

criação da SmartSun e da tecnologia na Wikipedia

fotos do produto, empresa e instalação no Flickr.com

Variação cambial (produtos importados); Clientes resistentes a novas tecnologias; Recessão da economia; Mudança na alíquota do imposto de importação; Reação dos líderes de mercado. Riscos do negócio:

Variação cambial (produtos importados);

Clientes resistentes a novas tecnologias;

Recessão da economia;

Mudança na alíquota do imposto de importação;

Reação dos líderes de mercado.

Projeções Financeiras Valores expressos em reais (R$) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DRE Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Receita Bruta 2.136.080 2.563.296 3.075.955 3.691.146 4.429.375 Deduções (270.286) (324.344) (389.212) (467.054) (560.465) Receita Líquida de Vendas 1.865.794 2.238.952 2.686.743 3.224.092 3.868.910 CPMS (1.433.072) (1.481.112) (1.557.270) (1.637.383) (1.721.659) Margem de Contribuição 432.722 757.840 1.129.473 1.586.709 2.147.251 Despesas Operacionais (455.029) (522.177) (576.022) (636.274) (703.775) Resultado Operacional (22.307) 235.663 553.451 950.435 1.443.476 Despesas Financeiras (12.780) (12.780) (12.780) (12.780) (12.780) Resultado Tributável (35.087) 222.883 540.671 937.655 1.430.696 Imposto sobre o lucro 0 (53.492) (159.828) (294.803) (462.437) Lucro Líquido (35.087) 169.391 380.843 642.852 968.259 Distribuição de Lucro 0 50.000 200.000 300.000 500.000

Projeções Financeiras DESCRIÇÃO RESULTADO Capital Inicial Investido R$ 407.656,00 VPL (TMA 25%) R$ 165.476,94 Índice de Lucratividade 2,73 Rentabilidade do Negócio 173,05 % TIR 39,37 % MTIR 32,43 % Payback 2,95 anos Payback descontado 1,83 anos

Premissas adotadas Regime tributário lucro real; Crescimento de vendas 20% a.a.; Crescimento das despesas 15% a.a; Ganho de Eficiência Operacional 5% a.a.; Câmbio US$ 1,00  R$ 2,31; Financiamento 1,4% a.m. em 60 meses. Projeções Financeiras

Premissas adotadas

Regime tributário lucro real;

Crescimento de vendas 20% a.a.;

Crescimento das despesas 15% a.a;

Ganho de Eficiência Operacional 5% a.a.;

Câmbio US$ 1,00  R$ 2,31;

Financiamento 1,4% a.m. em 60 meses.

Projeções Financeiras PREVISÃO DE INVESTIMENTO Investimentos Pré Operacionais R$ 16.000,00 Investimentos em Ativos Fixos R$ 32.250,00 Investimentos em Despesas Mensais R$ 9.100,00 Estoque Inicial R$ 80.306,00 Capital de Giro R$ 270.000,00 TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 407.656,00 Capital Próprio R$ 270.000,00 Financiamento R$ 137.656,00

Atlas Solarimétrico

Consumidores Energia Elétrica

Tabela de Preços Concorrência

Tabela de Preços – Produtos Smartsun

Tabela Comparativa

Projeções de Vendas Mensais

Resumo Mensal - Varejo

Resumo Mensal - Serviços

Princípio de Funcionamento

Princípio de Funcionamento

Projeção do Faturamento e do Lucro DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 Faturamento (R$) 2.136.080 2.528.796 3.000.055 3.565.566 4.244.179 Lucro Líquido (R$) (35.087) 169.391 380.843 642.852 968.259 Lucro Distribuído aos sócios (R$) 0 50.000 200.000 300.000 500.000

Análise Financeira