Profarma 3T12
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Profarma 3T12 Presentation Transcript

  • 1. 1
  • 2. Divulgação dos Resultados 3T12 08 de Novembro de 2012 2
  • 3. Divulgação de Resultados 3T12 | Destaques do Período• Entrada no mercado de medicamentos especiais e alto valor em 23 de julho, por meio da aquisição de 80% do capital da Arp Med S.A., a ser aprovada pelo CADE, por um múltiplo EV/Ebitda (2012E) de 5,3x;• A receita bruta consolidada atingiu R$ 957,7 milhões, crescimento de 15,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior;• O lucro líquido consolidado da Companhia cresceu 27,4% em relação ao 3T11, atingindo R$ 10,8 milhões, com margem líquida de 1,3%;• Crescimento de 14,7% no Ebitda consolidado quando comparado ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 22,1 milhões, com margem Ebitda de 2,7%;• Crescimento de 54,7% nas vendas de genéricos quando comparada ao mesmo período do ano anterior. 3
  • 4. Divulgação de Resultados 3T12 Evolução da Receita Bruta (R$ milhões) 957,7 919,5 830,3 3T11 2T12 3T12 4
  • 5. Divulgação de Resultados 3T12 Composição da Receita Bruta (R$ Milhões) 3T12 3T11 Var. % 2T12 Var.% Branded 544,1 545,9 -0,3% 517,2 5,2% Genéricos 91,6 59,2 54,7% 66,3 38,2% OTC 133,5 134,7 -0,9% 132,5 0,8% Higiene Pessoal e Cosméticos 71,1 63,0 12,9% 67,9 4,7% Hospitalar + Vacinas 117,4 27,6 325,8% 135,6 -13,4% Total 957,7 830,3 15,3% 919,5 4,2% 5
  • 6. Divulgação de Resultados 3T12 Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores (R$ milhões e % da Receita Líquida) 12,4% 10,7% 10,0% 42,0 31,1 27,5 52,8 56,2 43,1 3T11 2T12 3T12 Lucro Bruto Receita de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Líq) 6
  • 7. Divulgação de Resultados 3T12 Despesas Operacionais - SGA (R$ milhões e % da Receita Líquida) 8,4% 7,9% 6,9% 64,5 64,0 48,5 3T11 2T12 3T12 7
  • 8. Divulgação de Resultados 3T12 Ebitda e Margem Ebitda (R$ milhões e % da Receita Líquida) 4,1% 2,7% 2,7% 31,2 22,1 19,2 3T11 2T12 3T12 8
  • 9. Divulgação de Resultados 3T12 Despesas Financeiras Líquidas (R$ milhões e % da Receita Líquida) 1,0% 1,4% 0,6% 10,5 6,8 4,7 3T11 2T12 3T12 9
  • 10. Divulgação de Resultados 3T12 Lucro Líquido (R$ milhões e % da Receita Líquida) 1,6% 1,3% 1,2% 12,4 10,8 8,5 3T11 2T12 3T12 10
  • 11. Divulgação de Resultados 3T12 Resumo do Fluxo de Caixa (R$ Milhões) 3T12 3T11 Var. % 2T12 Var. % Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. Operacionais 6,1 45,0 -86,5% 18,2 -66,7% Geração Interna de Caixa 20,7 18,5 12,0% 30,5 -32,1% Variação Ativos Operacionais (14,6) 26,5 - (12,3) -19,3% Duplicatas a Receber (36,2) (29,5) -22,7% 52,7 - Estoque 36,0 24,1 49,8% 34,2 5,2% Fornecedores (7,4) (4,0) -84,8% (93,5) 92,1% Outros (7,1) 36,0 - (5,7) -24,7% Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Ativ. de Investimento (3,9) (2,5) -57,5% (2,7) -43,1% Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Ativ. de Financiamento (10,0) (30,3) 67,0% (4,2) -138,6% Acréscimo / (Decréscimo) Líquido de Caixa (7,8) 12,2 - 11,3 - 11
  • 12. Divulgação de Resultados 3T12 3T11 2T12 3T12 Ciclo de Caixa - Dias * 56,3 59,1 56,1 Dias de Contas a Receber (1) 39,9 47,4 48,8 Dias de Estoque (2) 46,1 48,9 41,9 Dias de Fornecedores (3) 29,7 37,1 34,5 * Média (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base Média de CMV no Trimestre 12
  • 13. Divulgação de Resultados 3T12 Endividamento: Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda (R$ millhões) 2,1x 2,1x 1,7x 203,1 202,0 119,8 3T11 2T12 3T12 13
  • 14. Divulgação de Resultados 3T12 Capex (R$ milhões e % da Receita Líquida) 0,5% 0,4% 0,4% 3,9 2,9 2,5 3T11 2T12 3T12 14
  • 15. Divulgação de Resultados 3T12 Nível de Serviço Logística E.P.M. (Unidades atendidas / Unidades pedidas) (Erros por Milhão) 89,8% 157,0 89,2% 87,7% 107,0 90,0 3T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 15
  • 16. Divulgação de Resultados 3T12 Performance da Ação 160,00 9,00 140,00 145 8,00 120,00 7,00 108 6,00 106 100,00 100 5,00 80,00 4,00 60,00 3,00 40,00 2,00 20,00 1,00 - - Volume (R$ Milhões) PFRM3 IBOV IGCX 16 16
  • 17. Divulgação de Resultados 3T12 | Cobertura de Analistas Companhia Analista Telefone E-mail Morgan Stanley Fernando Amaral (55 11) 3048-6088 fernando.amaral@morganstanley.com Merrill Lynch Mauricio Fernandes (55 11) 2188-4236 mauricio.fernandes@baml.com Credit Suisse Marcel Moraes (55 11) 3841-6302 marcel.moraes@credit-suisse.com Itaú BBA Juliana Rozenbaum (55 11) 3073-3040 juliana.rozenbaum@itausecurities.com Banco Fator Gabriel Gaetano (55 11) 3049-9480 ggaetano@bancofator.com.br Guilherme Assis (55 11) 3513-8706 guilherme.assis@raymondjames.com Raymond James Joseph Giordano (55 11) 3513-8704 joseph.giordano@raymondjames.com BTG Pactual João Carlos dos Santos (55 11) 3383-2384 joaocarlos.santos@btgpactual.com Andre Parize (55 11) 5171-5870 andre.parize@votorantimcorretora.com.br Votorantim Marco Richieri (55 11) 5171-5873 marco.richieri@votorantimcorretora.com.br 17
  • 18. Contatos RI Max Fischer | Diretor Financeiro e de RI Beatriz Diez | Gerente de RI 18Telefone.: 55 (21) 4009-0276 | E-mail: ri@profarma.com.br | www.profarma.com.br/ri