Localización española de OpenERP: Instalación y funcionalidad

Localización Española de OpenERP Funcionalidad e Instalación Borja López Soilán [email_address] III Jornadas de OpenERP 2010. Universidad de Deusto.

Localización Española de OpenERP
Introducción
Instalación
Funcionalidad
Evolución

Introducción
La localización española de OpenERP es un proyecto abierto a la comunidad
Respaldado por empresas españolas

Introducción (II)
Comunidad
Código / Bugs / Traducciones – Launchpad
Ideas y organización – Google groups
Dudas y petición de ayuda – Foros
Empresas
Spain OpenERP Alliance http://www.openerpspain.com

Proyecto Launchpad https://launchpad.net/openerp-spain

Lista de correo
http://groups.google.es/group/openerp-spain

Foro oficial http://www.openobject.com/forum/espanol-forum-f21.html

Foro OpenERPSite http://www.openerpsite.com/foro-openerp/

Instalación

Instalación
Instalación del código de localización
Instalación All-In-One en Ubuntu
Instalación Manual (Bazaar) en Ubuntu y Windows
Configuración de la base de datos
Más información en AulaERP http://www.aulaerp.com/cursos-aulaerp/instalacion-localizacion-espanola-de-openerp.html

Instalación All-In-One en Ubuntu
Supuesto : Queremos instalar OpenERP, incluida la localización española, de cero
All-In-One: Es un script, desarrollado por Iñaki Fernández, que automatiza la instalación de OpenERP en Ubuntu
Recomendable para novatos (fácil de instalar) o como referencia
Disponible en http://opensourceconsulting.wordpress.com/2009/09/27/instalador-y-actualizador-grafico-de-openerp-spain-para-ubuntu/

Instalación All-In-One en Ubuntu (II)
Sobre un Ubuntu 8.04 o 9.10 limpio se encargará de instalar todos los requisitos (Postgres, Python...) necesarios
Descarga automáticamente los repositorios de LaunchPad y los ubica en:
/opt/openerp-server
/opt/openerp-client
/opt/openerp-web
/opt/addons
/opt/extra-addons
/opt/openerp-spain
/opt/magentoerpconnect
/opt/report-openoffice
/opt/openetl
Los módulos de OpenERP se copian a:
/usr/lib/python2.5/site-packages/openerp-server/addons

Instalación All-In-One en Ubuntu - Actualizar
Ejecutando de nuevo el script, se encargará de actualizar el código con los últimos cambios encontrados en LaunchPad
Posteriormente tendremos que indicarle a OpenERP que refresque/actualice los módulos en cada base de datos

Instalación Manual (Bazaar)
Supuesto: Ya hemos instalado OpenERP (usando las distribuciones oficiales) y sólo queremos añadir los módulos de localización, o queremos realizar la instalación manualmente
Usaremos Bazaar para bajar la última versión del código de LaunchPad
Después tendremos que copiar (Windows) o enlazar (Unix) los módulos descargados en la ruta de módulos del servidor de OpenERP

Instalación Manual en Ubuntu # 1 - Rutas que queremos usar ADDONSPATH= /opt/openerp/server/bin/addons/ OPENERPSPAIN= /opt/openerp/openerp-spain/ EXTRAADDONS= /opt/openerp/extra-addons/ # 2 - Asegurarse de que Bazaar esté instalado sudo apt-get install bzr # 3 - Descargar los repositorios sudo bzr branch lp:openobject-addons/extra-5.0 $EXTRAADDONS sudo bzr branch lp:openerp-spain $OPENERPSPAIN # 4 - Enlazar los nuevos módulos sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra_addons/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH

Instalación Manual en Ubuntu - Actualizar # 1 - Rutas que queremos usar ADDONSPATH= /opt/openerp/server/bin/addons/ OPENERPSPAIN= /opt/openerp/openerp-spain/ EXTRAADDONS= /opt/openerp/extra-addons/ # 2 - Actualizar los repositorios cd $EXTRAADDONS ; sudo bzr pull ; sudo bzr update cd $OPENERPSPAIN ; sudo bzr pull ; sudo bzr update # 3 - Enlazar los nuevos módulos (si hay alguno nuevo) sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra_addons/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH

Instalación Manual en Windows (I)
Primero instalaremos Bazaar
Disponible en http://wiki.bazaar-vcs.org/WindowsDownloads
Luego usaremos Bazaar Explorer para obtener el código fuente de LaunchPad
Por último copiaremos los módulos descargados al directorio de módulos de OpenERP

Instalación Manual en Windows (II)
Realizaremos la instalación predeterminada de Bazaar

Ejecutamos Bazaar Explorer

Obtenemos la Rama del repositorio Nota: Si Bazaar pregunta, contestaremos que no queremos inicializar un repositorio compartido

Ya podemos explorar el código fuente

Instalación Manual en Windows (III)
Ahora debemos copiar los módulos de OpenERP a la ruta de módulos del servidor (carpeta binaddons dentro del directorio donde hayamos instalado el servidor)
En el caso del repositorio de OpenERP-Spain, los módulos están dentro de cuatro carpetas (copiaremos las subcarpetas de esas cuatro)

Instalación Manual en Windows - Actualizar
Usaremos los botones Acercar (pull) y a continuación Actualizar (update) de Bazaar Explorer para obtener la última versión del código
Posteriormente tendremos que eliminar los módulos antiguos de la carpeta de módulos del servidor ( binaddons ) y copiar los nuevos.

Un inciso: Bazaar (revisiones)

Un inciso: Bazaar (diferencias)

Un inciso: Bazaar (anotación)

Instalación – Configuración de la BD

Configuración de la BD El procedimiento para crear una base de datos con la localización española, en general, tiene tres pasos:
Instalar una BD nueva
Instalar los módulos de localización base * (*) Sin crear el plan de cuentas en este momento
Configurar la empresa Crear el plan de cuentas, configurar diarios y bancos

Instalar BD: Creamos una nueva BD

Instalar BD: Seleccionamos el perfil mínimo

Instalar BD: Configuramos la empresa

Instalar BD: Configuración mínima

Instalación – Configuración de la BD Instalar módulos localización base

Instalar módulos Tres alternativas:
Instalar manualmente los módulos de localización que nos interesen
Instalar l10n_ES_pyme_install y l10n_ES_pyme_custom
Incluye los módulos de localización, módulos comunes, y configuración de ejemplo para Pymes
Instalar l10n_ES_pyme_account
Incluye los módulos de localización y configuración contable mínima de ejemplo para Pymes

Instalar módulos (II)

Instalar módulos (III)

Instalar módulos – Asistentes contabilidad Importante: ¡No deberemos crear el plan contable en este punto ! (la localización española ya crea automáticamente ejercicios fiscales de ejemplo para 2010 y 2011 con los periodos fiscales adecuados)

Instalar módulos – Asistente topónimos
El asistente de topónimos introducirá en OpenERP los nombres de provincia y municipios españoles, permitiendo el autocompletado a partir del código postal.
El asistente se ejecuta en segundo plano y tarda un rato ¡no deberemos intentar instalar ningún otro módulo hasta que acabe!

Instalación – Configuración de la BD Configurar la empresa

Configuración empresa Los módulos "pyme" de la localización española crean por defecto ejercicios fiscales con sus correspondientes periodos (apertura, cuatro trimestres, pérdidas y ganancias, cierre). También crean diarios de ejemplo.
Ahora deberemos crear el plan de cuentas (PGCE o PGCE PYMEs)
Posteriormente configuraremos los diarios de ejemplo según nuestras necesidades

Configuración empresa (II)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas
La localización española incluye dos plantillas de planes de cuentas:
PGCE PYMEs – Para pequeñas y medianas empresas (el que usaremos normalmente)
PGCE – Para grandes empresas (incluye grupos 8 y 9)
En general no debemos usar "secuencias de diarios separadas" (entregaremos a Hacienda un único Diario)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (II)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (III)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (IV)

Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (V)

Conf. Emp.: Configurar diarios
Deberemos establecer las cuentas contables por defecto para los diarios
Para los diarios de efectivo, deberemos marcar "diario de pagos en efectivo" para que las operaciones puedan ser registradas como tal de cara al modelo 347
Para algunos diarios nos puede interesar "permitir cancelar asientos" (de lo contrario no podremos cancelar facturas)

Conf. Emp.: Configurar diarios (II)

Conf. Emp.: Importar bancos españoles
La localización española proporciona una herramienta para cargar la lista de bancos y cajas españoles
No es un paso obligatorio, pero si recomendable

Conf. Emp.: Importar bancos españoles

Conf. Emp.: Otros... Hay más cosas que tipicamente tendremos que configurar:
Secuencias (series de facturación)
Por defecto las secuencias no están desglosadas por ejercicio
Modos de Pago bancario (configuración de remesas N19/58)
Conceptos bancarios norma 43 (importar extractos bancarios)

Funcionalidad

Funcionalidad A groso modo la localización proporciona:
Configuración: Preconfiguración y datos base españoles
Contabilidad
Plantillas de planes de cuentas españoles
Plantillas de impuestos y posiciones fiscales
Informes contables adaptados
Procesos contables (P&G, cierre de ejercicio)
Tesorería
Gestión de remesas (N19, N58)
Extractos bancarios (N43)
Modelos fiscales

Módulos localización extra-addons openerp-spain ...

Módulos localización extra-addons openerp-spain ... Configuración Contabilidad Tesorería Modelos fiscales Logística

Módulos configuración
l10n_ES_pyme_account : Instalación localización básica / contable para pymes.
l10n_ES_pyme_install : Instalación típica para pymes paso 1.
l10n_ES_pyme_custom : Instalación típica para pymes paso 2.
l10n_ES_partner_data (y CT) : Datos iniciales para algunas tablas de empresas y CRM (cargos, categorías de empresas...).
l10n_ES_toponyms (y CT) : Provincias y municipios.
l10n_ES_toponyms_region (y CT) : Comunidades autónomas.

Módulos contabilidad
l10n_chart_ES : Plantillas de planes de cuentas (PGCE / PGCE PYMES), impuestos (IVA, IRPF), y posiciones fiscales.
account_financial_report : Informes financieros y contables al estilo español (libro de facturas, balance, diario...).
account_renumber : Reenumeración de asientos contables .
l10n_ES_cierre_ejercicio : Asistente de cierre de ejercicio al estilo español (P&G, Cierre y Apertura)

Módulos contabilidad
account_balance_reporting : Motor de informes tipo balance comparativos entre dos ejercicios (informes de cuentas anuales)
l10n_ES_account_balance_report : Plantillas de cuentas anuales españolas (Balance y P&G en versiones normal, abreviado y pymes)
l10n_ES_hr_nominas : Facilita la creación de nóminas
l10n_ES_partner_mercantil : Añade campos sobre el registro mercantil a las empresas.

Módulos tesorería
account_payment_extension : Permite crear órdenes de cobro (remesas) y listados de efectos.
l10n_ES_remesas : Añade asistentes para exportar las órdenes de pago/cobro en los distintos formatos bancarios españoles (N34 para pagos; N19 y N58 para cobros)
l10n_ES_extractos_bancarios : Permite importar extractos bancarios en formato N43.
paydays : Extiende los términos de pago para poder especificar días específicos de pago/cobro (ej. 10 y 25 de cada mes).

Módulos modelos fiscales
l10n_ES_aeat_mod340 : Modelo 340 de Hacienda. (En desarrollo)
l10n_ES_aeat_mod347 : Modelo 347 de Hacienda (declaración de operaciones con terceros). Asistente para la generación de los datos y exportación en formato BOE.
l10n_ES_facturae : Factura electrónica. Permite exportar facturas de OpenERP al formato Factura-e (ver http://www.facturae.es )

Evolución

Evolución OpenERP crece rápidamente. ¡La localización española también!

Evolución desde últimas jornadas - Contabilidad
Plan de cuentas PGCE PYMES
Cuentas anuales (Balance / P&G)
Cierre de ejercicio español
Reenumeración de asientos
Nóminas
Múltiples correcciones y mejoras (refactorizaciones plan de cuentas, asistente creación de cuentas, impuestos nuevos...)

Evolución desde últimas jornadas - Tesorería
Norma 34
Mejoras en Norma 58 (inc. Domicilio, formato alt.) [CaixaGalicia]
Correcciones Norma 43 (multiples cuentas por archivo) [UnoE, CaixaNova]
Conciliación automática en la importación de extractos N43

Evolución desde últimas jornadas – Modelos fiscales
Modelo 347
Factura-e
Beta Modelo 340

http://www.slideshare.net	183
http://www.tecnolinux.org	2
http://eidea.cat	1

Localización española de OpenERP: Instalación y funcionalidad

by Pexego on May 18, 2010

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