Flujo de caja fcr
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Flujo de caja fcr Flujo de caja fcr Document Transcript

  • Monto de la Inversión 53000000 Rubro/meses febrero marzo abril mayo junio Gastos Personal Gerente 800000 800000 800000 800000 800000 Gerente tecnico 600000 600000 600000 600000 600000 Desarrollador 1 426000 426000 426000 426000 426000 Comunicadora 426000 426000 426000 426000 426000 Contabilidad 180000 180000 180000 180000 180000 Legal 200000 200000 200000 200000 200000 Prestaciones sociales 1126000 1126000 1126000 1126000 1126000 Subtotal 3758000 3758000 3758000 3758000 3758000 Gastos administrativos Green SQA 1160000 1160000 1160000 0 0 Atinco 270000 270000 270000 270000 270000 Teléfono 200000 200000 200000 200000 200000 Papelería 50000 50000 50000 50000 50000 Comercialización 800000 800000 800000 800000 800000 Humanware 77000 77000 77000 77000 77000 Asistencia Administrativa 147000 147000 147000 147000 147000 ODS 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 Donación 200000 200000 200000 200000 200000 Subtotal 4204000 4204000 4204000 3044000 3044000 Inversión del saldo Muebles 1200000 Registro minuta 400000 Varios 306000 Subtotal 1906000 Total 53000000
  • julio agosto 800000 800000 600000 600000 426000 426000 426000 426000 180000 180000 200000 200000 1126000 1126000 3758000 3758000 Total gastos personal 7 meses 26306000 0 0 270000 270000 200000 200000 50000 50000 800000 800000 77000 77000 147000 147000 1300000 1300000 200000 200000 3044000 3044000 Total gastos administgrativos en 7 meses 24788000
  • Gastos administrativos + gastos personal 51094000 Saldo 1906000
  • Rubro/meses febrero marzo abril mayo Hosting Destudio 60000 60000 60000 60000 Hosting adicional 200000 200000 200000 200000 Hosting Laprog 20000 20000 20000 20000 Computadores 600000 600000 600000 600000 Video mercadeo 1500000 1500000 1500000 1500000 merchandising 700000 700000 800000 800000 Linea de atención cliente 200000 200000 200000 200000 Asistencia virtual 330000 330000 330000 330000 Software 200000 200000 200000 200000 Carro 700000 700000 700000 700000 Gastos en capacitacion Transporte 30000 30000 30000 30000 Afiches 30000 30000 30000 30000 Viáticos 30000 30000 30000 30000 Ingeniero capacitador 426000 426000 426000 426000 Total capacitaciones 516000 516000 516000 516000 Diseñador 400000 400000 400000 400000 Gastos Grupo Editorial Transporte 400000 400000 400000 400000 Dos comunicadores 852000 852000 852000 852000 Viáticos 300000 300000 300000 300000 Papelería 100000 100000 100000 100000 Total Grupo Editorial 1652000 1652000 1652000 1652000 Coordinador educativo 1200000 1200000 1200000 1200000 correo certificado 150000 150000 150000 150000 Prestaciones sociales 1239000 1239000 1239000 1239000 Total 10596000 10596000 10696000 10696000 Equivalente a número de colegios 28 28 28 28 Subtotal con necesarios (verde) 880000 Equivalente a número de colegios 3 Eso es lo que tenemos osea que tenemos asegurado el func
  • junio julio agosto 60000 60000 60000 250000 250000 300000 20000 20000 20000 600000 600000 600000 1500000 1500000 1500000 1000000 1000000 1300000 200000 200000 200000 330000 330000 330000 200000 200000 200000 700000 700000 700000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 426000 426000 426000 516000 516000 516000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 852000 852000 852000 300000 300000 300000 100000 100000 100000 1652000 1652000 1652000 1200000 1200000 1200000 150000 150000 150000 1239000 1239000 1239000 10946000 10946000 11296000 Total necesario 29 29 30 75772000 De esto tenemos diez millones que están en cuentas por cobrar que tenemos asegurado el funcionamient báscio para siete meses
  • es que están en cuentas por cobrar