14 01-16 mae-informe-diario
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  • 1. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: Mario Angel Digilio Santiago De Mónaco mdigilio@mae.com.ar sdemonaco@mae.com.ar Interno 243 Interno 296 4590-6600
  • 2. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 ÍNDICE PÁGINA I - RESUMEN DE LA JORNADA - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4 4 4 II - RENTA FIJA 5 A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5 5 5 B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 Índice MAE en Dólares Índice de Bonos Soberanos en Pesos Credit Default Swaps 6 6 7 7 C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 8 9 10 D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos 11 12 E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 13 13 13 III - PASES 14 - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 14 14 14 2
  • 3. Nº 11 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 ÍNDICE (Cont.) IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados Tasas de Ref. Int. US Fed Target Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar Tipo de cambio Real Bilateral Gráfico Precios Oro y Petroleo Rendimiento T. Bond 10Y Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 Evolución Depósitos del Sector Privado Evolución Préstamos al Sector Privado Variación Préstamos y Depósitos Historico Badlar Bancos Privados Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible PÁGINA 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 3
  • 4. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL DIARIO PASES RENTA FIJA FOREX OCT ACUMULADO MENSUAL 6.161,80 524,27 219,39 69,50 6.974,96 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 46.911,63 4.124,54 2.190,55 2.374,90 55.601,62 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 12000 -18,73 % 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Renta Fija Forex 28-Ene-14 27-Ene-14 24-Ene-14 23-Ene-14 22-Ene-14 21-Ene-14 20-Ene-14 17-Ene-14 16-Ene-14 15-Ene-14 14-Ene-14 13-Ene-14 10-Ene-14 09-Ene-14 08-Ene-14 07-Ene-14 06-Ene-14 03-Ene-14 02-Ene-14 Prom. En. 14 Prom. Dic. 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Sep 13 Prom. Ago 13 Prom. Jn 13 Prom. Jul 13 Prom. My 13 Prom. Mr. 13 Pases Prom. Abr. 13 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Nv. 12 0 Prom. Dic. 12 1000 OCT 4
  • 5. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 II - RENTA FIJA A - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 600 -7,82 % 500 400 300 200 Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION EN $ EN U$S EN $ B o no s e mit ido s e n $ 328,66 0,00% B o no s e mit ido s e n U$ S 98,16 97,45 0,00% Total Bonos 426,82 97,45 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 6,7733 02-Ene-14 03-Ene-14 06-Ene-14 07-Ene-14 08-Ene-14 09-Ene-14 10-Ene-14 13-Ene-14 14-Ene-14 15-Ene-14 16-Ene-14 17-Ene-14 20-Ene-14 21-Ene-14 22-Ene-14 23-Ene-14 24-Ene-14 27-Ene-14 28-Ene-14 Prom. En. 14 0 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jn 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 100 PRECIOS EN U$S 0,00% 0,00% 0,00% Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION EN $ EN U$S EN $ 3.173,40 0,00% 792,55 158,59 0,00% 3.965,94 158,59 0,00% PRECIOS EN U$S 0,00% 0,00% 0,00% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ 3,85% 0,00% 76,94% 19,22% Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S 5
  • 6. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 Diario Valor de Hoy Var. % 226,9378 0,035% 16-01-14 Mensual Valo r 30 Dic 1 3 225,1410 Var. % 0,80% Anual Valo r 30 Dic 1 3 225,1410 Var. % 0,80% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 30-08-13 08-12-13 228,00 220,00 212,00 204,00 196,00 188,00 180,00 172,00 164,00 156,00 148,00 140,00 132,00 124,00 116,00 108,00 100,00 ÍNDICE MAE - U$S - 16-01-14 Diario Valor de Hoy Var. % 136,17 -0,917% Mensual Var. % -4,85% Valo r 30 Dic 1 3 143,11 Anual Valo r 30 Dic 1 3 143,11 Var. % -4,85% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 19-02-13 18-08-13 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 en U$S en $ 6
  • 7. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Valor de Hoy Var. % 419,7460 -2,918% 16-01-14 Mensual Anual Var. % -1,248% Valo r 30 Dic 1 3 425,0509 Valo r 30 Dic 1 3 425,0509 Var. % -1,248% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 19-08-13 17-11-13 465 445 425 405 385 365 345 325 305 285 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 65 45 B - CREDIT DEFAULT SWAPS Credit Default Swaps CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Evolución últim os 12 m eses FECHA VALOR 3800 16-12-13 17-12-13 18-12-13 19-12-13 20-12-13 23-12-13 26-12-13 27-12-13 30-12-13 02-01-14 03-01-14 06-01-14 07-01-14 08-01-14 09-01-14 10-01-14 13-01-14 14-01-14 15-01-14 16-01-14 1678 1689 1661 1644 1673 1659 1650 1643 1650 1638 1655 1647 1661 1680 1673 1773 1799 1834 1851 1174 3600 3400 3200 3000 basic points 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 08-01-14 18-12-13 03-12-13 15-11-13 30-10-13 15-10-13 27-09-13 12-09-13 28-08-13 12-08-13 26-07-13 11-07-13 25-06-13 06-06-13 22-05-13 07-05-13 19-04-13 04-04-13 14-03-13 27-02-13 07-02-13 22-01-13 07-01-13 800 (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg 7
  • 8. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 C - RENDIMIENTOS CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION p.a. en años en % en % en % AE14P* 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,0 100,00 103,85 AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,8 100,00 S/C AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,8 66,68 89,60 17,62 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. D.M. CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION Renta PPV (1) V.R. p.a. MATURITY en años en % 131,37 0,0 0,0 0,8 0,7 DURATION D.M. 10,85 8,7 8,3 12,48 1,9 1,9 9,40 14,5 13,8 PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,9 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,9 100,00 199,00 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,9 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,0 0,00 140,00 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,7 0,00 en % S/C PARP 31-Dic-03 18,2 100,00 74,98 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 31-Dic-38 step up+cer 2%+cer 0,1 0,00 S/C PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,0 0,00 S/C PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,1 100,00 191,00 11,99 4,2 4,1 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,5 25,00 55,90 10,67 0,4 0,4 DURATION D.M. 1,61 1,5 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION Renta PPV (1) V.R. p.a. MATURITY en años en % PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,0 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,2 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,2 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,0 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,8 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,8 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,6 100,00 en % 97,4500 Tipo de Cam bio = 6,7733 10,29 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 21,1354 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendim ientos 14 TIREA - en % Anual 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Duration - en años Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares) 8
  • 9. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos 22,00 20,00 18,00 16,00 en % n.a. 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 450 420 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 ,00 Dias al Vto. DIAS AL VENCIMIENTO RENDIMIENTO IMPLICITO (1) en % anual 5 13 19 26 33 47 54 61 76 89 103 146 14,80 15,15 15,50 15,50 15,75 16,15 16,10 16,50 17,70 17,75 18,15 18,25 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  • 10. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) CODIGO DE ESPECIE BA14L BJ14L N20G4 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR Renta Plazo Residual V.R. p.a. en años en % FECHA DE EMISION MATURITY 27-Abr-11 22-Jun-11 24-Ago-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,27 0,42 0,59 (1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. PRECIO (1) en % 100,00 100,00 100,00 106,70 S/C S/C (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) en % en % n.a. 18,03 -4,21 21,1354 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos Series1 Curva Teórica de Tasa 20 18 16 TIREA - en % 14 12 10 08 06 04 02 00 0,00 0,50 1,00 1,50 PLAZO RESIDUAL - en años - 10
  • 11. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie Var % M o nt o N e g. M ill. $ ----- Pesos 191,00 23,99 Dolares No C ot Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S ----- ---- Bonos Globales Especie Gj17d Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 P eso s Var % M o nt o N e g. M ill. $ D o la re s Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S 908,43 ----- 33,94 No C ot ----- ---- Boden Especie Ro15d Rs14p Pesos 984,07 55,90 Var % M o nt o N e g. M ill. $ Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S Boden 201 U$S 5 Boden 201 $ 4 Otros Especie Aa17d Ae14p As15p Nf18p Bonar Vto. 201 4 Bonar Vto. 201 5 Bogar Vto. 201 8 Bonos Canje Especie DICA Discount en U$S ley Arg. DICP Discount en $ DICY Discount en U$S ley N.Y PARA Par en U$S ley Arg. PARP Par en $ PARY Par en U$S ley N.Y TVPP V.N. PBI $ TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 871,50 103,85 89,60 140,00 Pesos 1190,00 199,00 1001,00 452,00 74,98 401,90 11,90 86,50 358,47 0,01 Var % M o nt o N e g. M ill. $ Dolares ----PP Pesos Bonar Vto. 201 7 ----- Dolares 97,45 No C ot ----- 396,40 49,73 0,02 68,61 Var % M o nt o N e g. M ill. $ --------NR NR ----- 0,05 6,95 6,00 0,00 0,02 8,92 0,93 25,95 ------------- NR ----- NR --------- NR --------- Lo s precio s que se encuentran co n la aclaració n "NR" o "P P " no so n precio s de cierre. No No No No C ot C ot C ot C ot Dolares No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot ----- 97,45 ---- Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S ----- ----- ------------- Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S ------------- --------------------------------- ------------------------- P recio s po r cada VN 1 o riginal. 00 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1 Ex cupó n-No se calcula variació n ) NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . 11
  • 12. Series de precios - en tanto por uno - 10,300 10,000 9,700 9,400 9,100 8,800 8,500 8,200 7,900 7,600 7,300 7,000 6,700 6,400 02-May 07-May 10-May 15-May 20-May 23-May 28-May 31-May 05-Jun 10-Jun 13-Jun 18-Jun 25-Jun 28-Jun 03-Jul 08-Jul 12-Jul 17-Jul 22-Jul 25-Jul 30-Jul 02-Ago 07-Ago 12-Ago 15-Ago 21-Ago 26-Ago 29-Ago 03-Sep 06-Sep 11-Sep 16-Sep 19-Sep 24-Sep 27-Sep 02-Oct 07-Oct 10-Oct 16-Oct 21-Oct 24-Oct 29-Oct 01-Nov 07-Nov 12-Nov 15-Nov 20-Nov 26-Nov 29-Nov 04-Dic 09-Dic 12-Dic 17-Dic 20-Dic 27-Dic 03-Ene 08-Ene 13-Ene 16-Ene 2,090 2,040 1,990 1,940 1,890 1,840 1,790 1,740 1,690 1,640 1,590 1,540 1,490 1,440 1,390 1,340 1,290 1,240 02-May 07-May 10-May 15-May 20-May 23-May 28-May 31-May 05-Jun 10-Jun 13-Jun 18-Jun 25-Jun 28-Jun 03-Jul 08-Jul 12-Jul 17-Jul 22-Jul 25-Jul 30-Jul 02-Ago 07-Ago 12-Ago 15-Ago 21-Ago 26-Ago 29-Ago 03-Sep 06-Sep 11-Sep 16-Sep 19-Sep 24-Sep 27-Sep 02-Oct 07-Oct 10-Oct 16-Oct 21-Oct 24-Oct 29-Oct 01-Nov 07-Nov 12-Nov 15-Nov 20-Nov 26-Nov 29-Nov 04-Dic 09-Dic 12-Dic 17-Dic 20-Dic 27-Dic 03-Ene 08-Ene 13-Ene 16-Ene Series de precios - en tanto por uno - Nº 11 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Precio de cierre Media móvil 9 días Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Inferior Banda Superior Evolución últimos 6 meses * BODEN 15 Banda Superior 12
  • 13. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 F - LICITACIÓN Licitación del día Miércoles 15 de Enero de 2014 En V$N millones Le ba c Le ba c US D * N o ba c t a s a f ija N o ba c + C ER N o ba c + B A D LA R 2.159 4.000 5.031 4.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 2.159 4.000 5.031 4.239 2.080 0 0 0 0 0 2.080 126% 84% Vencimientos Llamado a licitación * Posturas presentadas Adjudicado Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado Adjudicado / Posturas * solo tramo predeterminado Le ba c + C ER 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 126% 84% Estructura de tasas de interés en Pesos 22% 2.200 19,84% 18% 18,94% 18,20% 17,82% 16% 2.000 18,63% 17,99% 19,61% 1.800 1.600 1.400 TNA % 14% 12% 1.200 10% 1.000 8% 800 6% 600 4% 400 2% en millones de $ 20% 200 0% 78 91 98 105 154 161 217 224 357 406 Maturity Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 15-01-14 (Lebacs $) NOB$ BPP * s/colocaciones. LEBAC 18/02/15 04/02/15 21/01/15 07/01/15 17/12/14 03/12/14 19/11/14 05/11/14 15/10/14 01/10/14 17/09/14 27/08/14 13/08/14 30/07/14 02/07/14 18/06/14 04/06/14 21/05/14 07/05/14 23/04/14 09/04/14 26/03/14 19/02/14 05/02/14 22/01/14 4.200 3.900 3.600 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 12/03/14 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N NOBAC 13
  • 14. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 12000 -18,69 % 10000 8000 6000 4000 02-Ene-14 03-Ene-14 06-Ene-14 07-Ene-14 08-Ene-14 09-Ene-14 10-Ene-14 13-Ene-14 14-Ene-14 15-Ene-14 16-Ene-14 17-Ene-14 20-Ene-14 21-Ene-14 22-Ene-14 23-Ene-14 24-Ene-14 27-Ene-14 28-Ene-14 Prom. En. 14 0 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jn 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 2000 Stock de pases al día 16-01-2014 - Rueda REPO Vencimiento 17-Ene-14 20-Ene-14 22-Ene-14 23-Ene-14 Monto -millones de pesos10.352,60 69,10 55,20 200,20 Total hoy 10.677,10 Total Ayer 8.487,80 Diferencia 2.189,30 Var. % en adelante 25,79% - TOTAL 10.677,10 Operaciones de pases - Rueda REPO T ASA O P E R A D A ( % N.A. ) Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 15,50% 9,00% 18,00% 9,00% 10,33% 7 DIAS 25,00% 9,50% 26,00% 9,50% 14,31% 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millonesOper. 8187,10 188,50 146 7 14
  • 15. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 IV - FOREX - MAE Monto negociado Forex MAE - U$S millones DIARIO 219,39 T o t a l Ene ro 2.190,55 Total 2013 41.735,18 Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO 18,20 Cierre Forex: Total 2013 2.105,08 T o t a l Ene ro 318,09 6,7737 Pro m. Po nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 300 35,58 % 250 200 150 100 0 02-Ene-14 03-Ene-14 06-Ene-14 07-Ene-14 08-Ene-14 09-Ene-14 10-Ene-14 13-Ene-14 14-Ene-14 15-Ene-14 16-Ene-14 17-Ene-14 20-Ene-14 21-Ene-14 22-Ene-14 23-Ene-14 24-Ene-14 27-Ene-14 28-Ene-14 29-Ene-14 Prom. En. 14 50 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jun 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 6,900 6,800 6,700 6,600 6,500 6,400 6,300 6,200 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 5,500 5,400 5,300 5,200 5,100 5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 VOLUMEN CIERRE Indicador Forex Evolución de posturas y precios negociados 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO BID/OFFER 6,7640 6,7750 6,7735 6,7740 6,7735 PROM. POND. NEGOCIADO 6,7700 6,7708 6,7720 6,7724 6,7728 06,778 06,776 06,774 06,772 06,770 06,768 06,766 06,764 06,762 06,760 06,758 11:00 12:00 PROMEDIO BID/OFFER 13:00 14:00 15:00 PROM. POND. NEGOCIADO 15
  • 16. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 800 -17,24 % 700 600 500 400 300 200 02-Ene-14 03-Ene-14 06-Ene-14 07-Ene-14 08-Ene-14 09-Ene-14 10-Ene-14 13-Ene-14 14-Ene-14 15-Ene-14 16-Ene-14 17-Ene-14 20-Ene-14 21-Ene-14 22-Ene-14 23-Ene-14 24-Ene-14 27-Ene-14 28-Ene-14 29-Ene-14 30-Ene-14 31-Ene-14 Prom. En 14 0 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Ma. 13 Prom. Abr. 13 Prom. Mayo 13 Prom. Jun 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct 13 Prom. Nov 13 Prom. Dic 13 100 DÓLAR OCT DÓLAR Vencimiento 31-Ene-14 28-Feb-14 31-Mar-14 30-Abr-14 30-May-14 30-Jun-14 31-Jul-14 30-Ago-14 Total CER Monto Neg. (Dólares) 8.000.000 10.000.000 11.200.000 35.000.000 300.000 5.000.000 - BADLAR Precio de Cierre 6,9120 7,1576 7,4425 7,6700 7,8375 8,1066 8,4300 8,4891 Tasa implícita c/ cierre Forex 49,68% 48,11% 48,70% 46,44% 42,78% 43,53% 45,54% 40,90% Tasa implícita c/ Ref. 3500 49,83% 48,16% 48,73% 46,46% 42,80% 43,54% 45,55% 40,91% 69.500.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 60,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Ago-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Abr-14 Mar-14 Feb-14 ,00% Ene-14 2.094.200.000 2.726.500.000 2.979.200.000 2.996.700.000 2.374.900.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 50,00% SEPTIEMBRE 2013 OC TUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013 DIC IEMBRE 2013 ENERO 2014 AC UM. VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 16
  • 17. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA PRECIOS VTO. 31-01-14 O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 20,8526 S/Op. VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) 0 0 200 0 0 200 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- Tasas del 16/01/2014 22,00 21,00 20,00 en % n.a. Montos negociados en millones de $ DICIEMBRE 2012 2330,0 ENERO 2013 1570,0 FEBRERO 2013 1020,0 MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 2013 80,0 JULIIO 2013 150,0 AGOSTO 2013 200,0 SEPTIEMBRE 2013 247,7 OCTUBRE 2013 300,0 NOVIEMBRE 0,0 DICIEMBRE ACUM. 2013 0,0 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 31-Ene-14 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 17
  • 18. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ORO ANTERIOR VARIACIÓN 30-12-13 1.241,86 92,42 -0,27 2,02 0,39 -1,00 -3,00 -4,00 -4,00 -0,10 1.245,19 90,59 PETROLEO CRB SPOT 277,84 276,77 BT2Y 0,38 0,39 BT5Y 1,64 1,67 BT10Y 2,84 2,88 BT30Y 3,77 3,81 LIBOR 180 0,33 0,34 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ACTUAL ANTERIOR ENTIDAD en % n.a. BCE 0,25 0,50 0 - 0,10 10,50 98,57 284,16 0,38 1,71 2,97 3,90 0,35 2,25 % BVPA % DJI bp DAX bp FTSE bp 2,00 1,50 IBEX35 1,00 bp F ue nt e : B lo o mberg de las 1 8:00hs 0,25 -75 bp TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLAR EUROS REALES -50 bp 16-01-14 2,56% -0,82% -0,40% -0,17% -0,07% -0,66% bp -50 bp 15-12-08 VARIACION -25 bp 28-10-08 INDICE 5.833,21 49.696,28 16.417,01 9.717,71 6.815,42 10.455,50 MERVAL -75 bp 07-10-08 10,00 MERCADOS % 3,00 29-04-08 0,10 Selic 2,35 -6,24 -2,22 0,00 -7,00 -13,00 -13,00 -1,39 18-03-08 1,00 BoJ VARIACIÓN 1213,35 US FED TARGET TASA VARIACIÓN al : 0,50 BoE % % % bp bp bp bp bp 16-01-14 1,3605 2,3614 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) Nominal 31-Oct-13 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO Real (Di01=1) 5,9108 2,2638 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 1,400 EVOLUCIÓN ORO Y WTI ORO 1241,86 PETROLEO 92,42 16-01-14 14-01-14 10-01-14 08-01-14 06-01-14 02-01-14 27-12-13 23-12-13 19-12-13 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Sep-10 07-Dic-10 07-Mar-11 05-Jun-11 03-Sep-11 02-Dic-11 01-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 23-Ago-13 21-Nov-13 VALOR HOY 17-12-13 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) Base 02-Ene-06 = 100 400 370 340 310 280 250 220 190 160 130 100 70 40 13-12-13 16-01-14 14-01-14 10-01-14 08-01-14 06-01-14 02-01-14 27-12-13 23-12-13 19-12-13 17-12-13 13-12-13 11-12-13 09-12-13 05-12-13 03-12-13 29-11-13 1,150 11-12-13 1,200 09-12-13 1,250 05-12-13 1,300 03-12-13 1,350 29-11-13 2,500 2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150 2,100 2,050 2,000 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) 18
  • 19. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) ( *) RENDIMIENTO Rendimiento T. BOND 10Y 3,050 3,000 2,950 2,900 2,850 2,800 16-01-14 15-01-14 14-01-14 13-01-14 10-01-14 09-01-14 08-01-14 07-01-14 06-01-14 03-01-14 02-01-14 30-12-13 27-12-13 26-12-13 20-12-13 19-12-13 2,700 18-12-13 2,750 17-12-13 2,88 2,83 2,88 2,93 2,88 2,93 2,99 3,00 2,97 2,99 3,00 2,96 2,94 2,99 2,96 2,86 2,83 2,87 2,88 2,84 16-12-13 16-12-13 17-12-13 18-12-13 19-12-13 20-12-13 23-12-13 26-12-13 27-12-13 30-12-13 02-01-14 03-01-14 06-01-14 07-01-14 08-01-14 09-01-14 10-01-14 13-01-14 14-01-14 15-01-14 16-01-14 23-12-13 T. Bond 10Y FECHA (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. TED Spread (*) TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 en puntos básicos 2007 - 2013 TED Spread 19
  • 20. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA Coeficiente de Monetización - Evolución Período M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35% Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 Dic-12 307.836 350.296 399.725 455.026 665.148 724.365 707.103 770.215 2.182.909 2.325.977 14,10% 15,06% 18,31% 19,56% 30,47% 31,14% 32,39% 33,11% Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) M1 y M2 (en pesos) M2 M1 3 per. media móvil (M2) Jul-13 Oct-13 Abr-13 Ene-13 Jul-12 Oct-12 Abr-12 Ene-12 Jul-11 Oct-11 Abr-11 Ene-11 Jul-10 Oct-10 Abr-10 Ene-10 Jul-09 Oct-09 Abr-09 Ene-09 Jul-08 Oct-08 Abr-08 Ene-08 Jul-07 Oct-07 Abr-07 Ene-07 Jul-06 Oct-06 Abr-06 Ene-06 Jul-05 Oct-05 Abr-05 525.000 500.000 475.000 450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 325.000 300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 Ene-05 m illones de pesos Evolución 3 per. media móvil (M1) M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. 20
  • 21. 440.000 420.000 400.000 380.000 360.000 340.000 320.000 300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Oct-13 Plazo fijo (inc. Aj.) Canjeados por boden Jul-13 Caja de ahorro Otros Abr-13 Cta. cte. Ene-13 Oct-12 Jul-12 Abr-12 Ene-12 Oct-11 Jul-11 Abr-11 Ene-11 Oct-10 Jul-10 Abr-10 Ene-10 Oct-09 Jul-09 Abr-09 Ene-09 Oct-08 Jul-08 Abr-08 Ene-08 Oct-07 Jul-07 Abr-07 Ene-07 Oct-06 Jul-06 Abr-06 en millones de pesos (prom.mensual) Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 460.000 440.000 420.000 400.000 380.000 360.000 340.000 320.000 300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Ene-06 En millones de pesos (prom. mensual) Nº 11 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cedros (+ cer) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Otros 21
  • 22. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Variación Préstamos y Depósitos en %: Nov-13 Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Oct-13 1,85% 2,51% Dic-12 25,63% 30,42% Nov-12 32,24% 35,98% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 26,500 25,500 24,500 23,500 22,500 21,500 20,500 19,500 - en % n.a. - 18,500 17,500 16,500 15,500 14,500 13,500 12,500 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR 17-11-13 28-08-13 08-06-13 19-03-13 28-12-12 08-10-12 19-07-12 29-04-12 08-02-12 19-11-11 30-08-11 10-06-11 21-03-11 30-12-10 10-10-10 21-07-10 01-05-10 09-02-10 20-11-09 31-08-09 11-06-09 22-03-09 31-12-08 11-10-08 22-07-08 02-05-08 11-02-08 22-11-07 02-09-07 13-06-07 24-03-07 02-01-07 6,500 BANCOS PRIVADOS EN PESOS) BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 / 2014 VOLATILIDAD (*) Media Mediana Moda Desviación estándar Rango Mínimo Máximo Coef. de Var. Cantidad de observaciones 17,0825 17,1250 15,1875 1,8820 7,6875 13,9375 21,6250 11,02% 247 Variación diaria (promedio) Desvío estándar Volatilidad anualizada 0,0028 0,0333 52,79% (*) Ultimas 21 observaciones 22
  • 23. INFORME DIARIO Nº 11 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Jueves 16 de Enero de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 06/12/2013 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIM O DATO a 1 SEM ANA ANTES b 30 DIAS ANTES c Base Monetaria 353.762 336.845 342.621 16.917 5,02% 11.141 3,25% 269.769 243.310 26.459 83.993 259.977 232.844 27.133 76.868 262.503 236.354 26.149 80.118 9.792 10.466 -674 7.125 3,77% 4,49% -2,48% 9,27% 7.266 6.956 310 3.875 2,77% 2,94% 1,19% 4,84% 6.054 20.683 9.529 -14.629 -70,73% -3.475 -36,47% 652.734 671.742 649.506 -19.008 -2,83% 3.228 0,50% Circ. Monetaria en el público en Ent. Fin. Cta. Cte. E.F. en BCRA Pases Pasivos Depósitos en Pesos Del Sector Privado (*) Variaciones semanales absolutas relativas a-b a/b Variaciones mensuales absolutas relativas a-c a/c 484.099 477.143 476.740 6.956 1,46% 7.359 1,54% A la vista 245.171 238.566 239.880 6.605 2,77% 5.291 2,21% A plazo 222.323 221.978 220.373 345 0,16% 1.950 0,88% -2,39% Del Sector Público (*) 168.635 194.599 172.766 -25.964 -13,34% -4.131 A la vista 60.964 79.176 57.048 -18.212 -23,00% 3.916 6,86% A plazo 99.456 106.922 107.561 -7.466 -6,98% -8.105 -7,54% Depósitos en u$s 8.069 8.145 8.108 -76 -0,93% -39 -0,48% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S Efectivo en E.F. en U$S 9.248 499 9.170 490 9.039 484 78 9 0,85% 1,84% 209 15 2,31% 3,10% 451.251 3.799 449.116 3.883 440.788 4.053 2.135 -84 0,48% -2,16% 10.463 -254 2,37% -6,27% Préstamos al Sector Privado En $ En U$S (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013) 330.000 310.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 Noviembre Julio Septiembre Mayo Marzo Noviembre Enero 2013 Julio Septiembre Mayo Marzo Enero 2012 Noviembre Septiembre Julio Mayo Marzo Enero 2011 Noviembre Septiembre Julio Mayo Marzo Enero 2010 Noviembre Septiembre Julio Mayo 90.000 Marzo 110.000 Enero 2009 millones de pesos 290.000 Promedio mensual 23