Planificación Y Financiación de Infraestructuras Portuarias en el Sistema Portuario Español por Manuel Arana

SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS EN EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL Manuel Arana Burgos Jefe de Área de Planes Directores y de Inversiones Puertos del Estado

SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EL SISTEMA PORTUARIO

Autonomía de gestión

Autofinanciación (autosuficiencia financiera)

Naturaleza pública de los puertos:

Suelo

Infraestructuras

Servicios (en régimen de gestión indirecta)

Libre y leal competencia inter/intraportuaria

SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 MISIÓN: Coadyuvar al desarrollo de la economía española facilitando el paso de las mercancías por los puertos como integrantes de las cadenas intermodales y logísticas PRINCIPIOS GENERALES

SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 TOOL PORT Prestación servicios LANDLORD PORT Infraestructura MAIN PORT Liderazgo oferta MODELO DE GESTIÓN

EL ESCENARIO ESPAÑOL SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Ley 48/2003 de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General Planes Estratégicos de Territorios y Ciudades Planificación Estratégica de un Puerto Plan de Utilización de Espacios Portuarios Plan de Empresa Plan Especial de Ordenación Directivas de la UE Plan Director de Infraestructuras

Directrices para el sistema

Visión unitaria: Intermodalidad

Gestión integrada

Cooperación entre Administraciones

Financiación y tarificación

Equilibrio territorial. Mejora de accesibilidad

Inserción internacional del transporte de mercancías

Horizonte temporal: 2005-2020

Desarrollo a través de Planes Sectoriales

PLANIFICACIÓN NACIONAL. EL PEIT SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Actuaciones en la ría de Bilbao

PLANES DE TERRITORIOS Y CIUDADES SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

FIGURAS DE PLANIFICACIÓN SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Plan Estratégico Plan Director Plan de Inversiones Plan de Empresa Presupuesto Marco estratégico Nivel Estratégico Nivel Operativo Plan Especial Plan de Utilización

EL PLAN ESTRATÉGICO SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Es el documento que permite evaluar los importantes cambios que tienen lugar en el entorno, de forma que los riesgos e incertidumbres asociados con las decisiones sobre la actividad portuaria, puedan ser debidamente apreciados ¿Puede un puerto ser exitoso manteniendo una estrategia reactiva?

Ubicación física del puerto

Entorno socio-económico y mercado

Características físicas del puerto

Competencia inter e intraportuaria

ANÁLISIS INTERNO Y DEL ENTORNO SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

DAFO como herramienta estratégica

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

MÉTODO DE TRABAJO

Forma de trabajo participativa

Alta Dirección de la Autoridad Portuaria

Implicación de la Comunidad Portuaria

Consejo de Administración

Apoyo

Compromiso

Aprobación

Plan de comunicación

Seguimiento y control

SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

EL PLAN DIRECTOR SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Es el documento que describe de forma flexible el modelo de desarrollo y crecimiento potencial a largo plazo de las infraestructuras de un puerto como resultado de una evaluación razonada entre distintas alternativas y en coherencia con un plan estratégico

EL PLAN DIRECTOR SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Previsión de la demanda Análisis y mejora de lo existente Planteamiento y caracterización de alternativas Elección del esquema de desarrollo Estudio de fases Análisis económico-financiero

PREVISIÓN DE LA DEMANDA SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Mercancías 2005 2010 2015 2020 2025 2027 Graneles sólidos 2.537 4.026 5.235 7.046 8.781 9.589 Graneles líquidos 8.265 8.703 9.560 10.492 10.970 11166 Mercancía general 1.673 2.222 3.178 3.857 4.471 4.744 Convencional 1.004 1.016 1.285 1.543 1.723 1.800 Contenedor 669 1.206 1.893 2.314 2.748 2.944 TOTAL MERCANCÍAS 12.475 14.951 17.973 21.395 24.222 25.499 Nº de TEUs 66.923 120.597 189.309 231.404 274.836 294.411 PREVISIÓN DE TRÁFICOS (valores en miles de toneladas)

MEJORA DE LO EXISTENTE SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

ESQUEMA DE DESARROLLO SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 ESTUDIO DE FASES Fase 1

SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Accesos ACCESOS

EL PLAN DE EMPRESA SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Es la herramienta de planificación y gestión a corto/medio plazo de la Autoridad Portuaria Se redacta anualmente con un horizonte temporal de cinco años

Según Ley 48/2003 debe contener

Diagnóstico de situación

Previsiones de tráfico

Previsiones económico-financieras

Objetivos de gestión

Estructura de personal

Evolución de los ratios de gestión

Programación de inversiones públicas

Estimación de inversiones privadas

Objetivo anual de rentabilidad

Porcentaje de bonificaciones para captación tráficos

CONTENIDOS DEL PLAN DE EMPRESA SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Financiación presupuestaria

Inversión directa

Inversión diferida

Abono total del precio a la recepción

Peaje en sombra

Servicio de gestión de infraestructuras

Inversión indirecta

Transferencias de capital

Aportaciones de capital

FINANCIACIÓN PÚBLICA SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Financiación extrapresupuestaria

Entes y Organismos Públicos

Financiación privada

Concesión de obra pública

Concesión de dominio público

Financiación cruzada

Asociaciones público-privadas

Hacia el principio de la tarificación

Entes y Organismos Públicos (caso PdE)

Rige el principio de autofinanciación

Orígenes

Recursos generados por las operaciones

Fondos europeos

Endeudamiento bancario

Otros orígenes

Aportaciones de otras Administraciones

Enajenación de patrimonio

Recursos generados

Ingresos:

Explotación (tasas que cobra a sus usuarios por el uso del puerto)

Otros ingresos (financieros y extraordinarios)

Gastos

Explotación (personal, mantenimiento, suministros, etc.)

Otros gastos (financieros y extraordinarios)

Financiación privada mediante concesión

Construcción de la infraestructura

Conservación de la infraestructura

Reposición y reparación de elementos

A cambio se concede el derecho de explotación de la obra, pudiendo cobrar una tarifa a los usuarios

Explotación actividades complementarias

Principio de riesgo y ventura

FINANCIACIÓN PRIVADA SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Concesión de obra pública. Orígenes de fondos

Recursos propios

Créditos bancarios

Hipoteca de la concesión

Titulización

Eventuales aportaciones de la Administración

FINANCIACIÓN PRIVADA SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Metodología de evaluación de inversiones (2004)

ANÁLISIS ÉCONÓMICO-FINANCIERO SEMINARIO “GESTIÓN DE PUERTOS” LA HABANA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 3 EVALUACIÓN FINANCIERA 4 INCORPORACIÓN DE AGENTES Y RECURSOS PRIVADOS