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AFRIQUIA GAZ
                                                                         COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011



                                                                       AFRIQUIA GAZ SA
                                                        Société anonyme au capital de 343.750.000 dirhams
                                          Siège social : Rue Ibnou El Ouennane (Aïn Sebâa) - Casablanca – RC n° 68.545

                                        AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE


Les actionnaires de la société dite « AFRIQUIA GAZ » SA au capital de 343.750.000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 23 mars 2012 à
09 heures à la salle de la Présidence, sis à Casablanca, 139 Bd Moulay Ismail, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
              •	 Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration ;
              •	 Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l’exercice 2011 ;
              •	 Approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice précité ;
              •	 Affectation des résultats ;
              •	 Fixation du montant des jetons de présence ;
              •	 Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes ;
              •	 Approbation desdites conventions ;
              •	 Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ;
              •	 Pouvoirs à conférer pour les formalités.

Les documents dont l’article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l’adresse suivante : Casablanca, 139
Bd Moulay Ismail.

Toute demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à
compter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l’article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes.
                                                                                                                                                            Le conseil d’administration




            PROJET DE RÉSOLUTIONS À SOUMETTRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 MARS 2012 À 09 HEURES

Première résolution (Projet)
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion présenté par le conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux
comptes, approuve tels qu’ils lui sont présentés lesdits rapports ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l’exercice concerné. Elle donne également décharge aux commissaires
aux comptes.

Deuxième résolution (projet)
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2011 qui s’élève à 350.057.497,26 dirhams, comme suit :


                                                          Résultat net de l’exercice	       350.057.497,26
                                                        + Report à nouveau antérieur	       139.654.441,37
                                                        = Résultat distribuable         	   489.711.938,63
                                                        - Dividendes à distribuer	          288.750.000,00
                                                        = Solde à reporter à nouveau	       200.961.938,63



Il sera ainsi distribué un dividende de 84,00 dirhams par action.

L’assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs au Président du conseil d’administration pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est
ci-dessus fixé.

Troisième résolution (projet)
L’assemblée générale décide d’allouer au conseil d’administration la somme de 1.500.000 dirhams à titre de jetons de présence, à passer par frais généraux dans les comptes de
l’exercice 2012.

Quatrième résolution (projet)
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée
et complétée par la loi 20.05, l’assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs.

Cinquième résolution (projet)
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires requis en pareille matière
ou prévus pour la loi.




                                                                                                                     Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAM
                                          Filiale de                                                            Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com
AFRIQUIA GAZ
                                                                                                                                              COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011
                                                                          BILAN ACTIF (modèle normal)                                                                                                                                        BILAN PASSIF (modèle normal)
                                                                                                                                           Exercice clos le : 31/12/2011                                                                                                                       Exercice clos le : 31/12/2011
                                                                                                                                                        EXERCICE                                                                                                                                          EXERCICE
                                                                                                              EXERCICE                                                                                                              PASSIF                                      EXERCICE
                                                                                                                                                       PRECEDENT                                                                                                                                         PRECEDENT
   ACTIF
                                                                                                         Amortissement                                                                               CAPITAUX PROPRES
                                                                                          Brut                                       Net                    Net
                                                                                                          & Provision                                                                                . Capital social ou personnel (1)                                          343 750 000,00             343 750 000,00
                             IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)                         56 067 756,11       49 443 620,82           6 624 135,29          4 554 274,48
                                                                                                                                                                                                     . moins : actionnaires,capital souscrit non appelé
                             . Frais préliminaires                                     32 814 091,24       32 814 091,24                      -            139  850,00
                                                                                                                                                                                                     . Capital appelé dont versé
                             . Charges à répartir sur plusieurs exercices              23 253 664,87       16 629 529,58           6 624 135,29          4 414 424,48
                             . Primes de remboursement des obligations                                                                                                                               . Prime d'émission,de fusion,d'apport                                      882 423 153,52             882 423 153,52
                             IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)                       713 077 906,72              77  906,72     713 000 000,00         713 000 000,00                                . Ecart de réevaluation
                             . Immobilisations en recherches et développement                                                                                                                        . Réserve légale                                                            34 375 000,00              34 375 000,00
                             . Brevets,marques,droits et valeurs similaires               77  906,72             77  906,72                  -                      -                                . Autres réserves                                                          157 140 000,00             157 140 000,00
                             . Fonds commercial                                      713 000 000,00                       -     713 000 000,00         713 000 000,00                                . Report a nouveau (2)                                                     139 654 441,37              53 278 935,31
                             . Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                  . Résultats nets en instance d'affectation (2)
                             IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)                        2 999 444 259,15     1 145 868 529,93      1 853 575 729,22      1 739 277 061,76                                . Résultat net de l'exercice (2)                                           350 057 497,26             329 345 406,55




                                                                                                                                                                             FINANCEMENT PERMANANT
                             . Terrains                                                48 254 317,56                     -        48 254 317,56         48 254 317,56
   AC TIF IMMOBILISÉ




                                                                                                                                                                                                     TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)                                           1 907 400 092,15           1 800 312 495,38
                             . Constructions                                          486 525 465,99        96 629 271,13        389 896 194,86        184 282 975,28
                                                                                                                                                                                                     CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
                             . Installations techniques matériel et outillage       2 411 733 473,02     1 015 098 257,15      1 396 635 215,87      1 306 181 282,38
                             . Matériel de transport                                   12 088 183,24        10 611 028,38          1 477 154,86          2 089 732,74                                . Subventions d'investissement
                             . Mobilier,matériel de bureau et aménagements divers      37 411 943,06        23 409 058,72         14 002 884,34         15 966 115,51                                . Provisions réglementées
                             . Autres immobilisations corporelles                         121  040,00          120  914,55               125,45              1  625,45                               . Provisions pour charges
                             . Immobilisations corporelles en cours                     3 309 836,28                     -         3 309 836,28        182 501 012,84                                . Provisions pour investissements
                             IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)                          225 679 355,97         5 475 152,00        220 204 203,97        220 204 203,97                                DETTES DE FINANCEMENT (C)                                                1 051 590 409,71           1 062 883 903,83
                             . Prêts immobilisés                                                                                                                                                     . Emprunts obligataires                                                    600 000 000,00             600 000 000,00
                             . Autres céances financières                                444  414,24                      -         444  414,24            444  414,24                               . Autres dettes de financement                                             123 782 364,06             153 975 880,88
                             . Titres de participation                               225 234 941,73            5 475 152,00     219 759 789,73         219 759 789,73                                . Autres dettes de financement : C.F.S                                     197 642 522,53             182 721 530,80
                             . Autres titre immobilisés
                                                                                                                                                                                                     . Autres dettes de financement : COSIGNATIONS RESERVOIRS                   130 165 523,12             126 186 492,15
                             ECART DE CONVERSION-ACTIF (E)
                                                                                                                                                                                                     PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)                             48 440 660,74              60 067 170,74
                             . diminution des créances immobilisées
                             . Augmentation des dettes financières                                                                                                                                   . Provisions pour risques                                                    1 934 600,00               1 934 600,00
                             TOTAL I (A+B+C+D+E)                                    3 994 269 277,95     1 200 865 209,47      2 793 404 068,48      2 677 035 540,21                                . Provisions pour charges                                                   46 506 060,74              58 132 570,74
                             STOCKS (F)                                               161 382 812,60                             161 382 812,60        153 985 067,27                                ECART DE CONVERSION PASSIF (E)
                             . Marchandises                                           158 843 278,02                             158 843 278,02        151 445 532,69                                . Augmentation des créances immobilisées
                             . Matieres et fournitures consommables                     2 539 534,58                               2 539 534,58          2 539 534,58                                . Diminution des dettes de financement
                             . Produits en cours                                                                                                                                                     TOTAL I (A+B+C+D+E)                                                      3 007 431 162,60           2 923 263 569,95
                             . Produits intermédiaires et produits résiduels                                                                                                                         DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)                                           3 309 403 163,07           2 819 664 057,95
                             . Produits finis                                                                                                                                                        . Fournisseurs et comptes rattachés                                      3 100 031 784,91           2 620 066 642,61
   AC TIF CIRCULANT




                             CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)                      2 707 183 310,56          42 410 098,00    2 664 773 212,56      2 661 193 654,39                                . Clients créditeurs,avances et acomptes
                             . Fournis,débiteurs,avances et acomptes                       83  500,00                     -           83  500,00         1 283 500,00
                                                                                                                                                                             PASSIF CIRCULANT
                                                                                                                                                                                                     . Personnel                                                                  2 584 384,57               2 261 971,29
                             . Clients et comptes rattachés                           487 717 164,55          42 410 098,00      445 307 066,55        457 501 253,37
                                                                                                                                                                                                     . Organismes sociaux                                                         5 550 384,92               5 495 872,90
                             . Personnel                                                2 324 304,68                               2 324 304,68          2 284 254,33
                             . Etat                                                 2 004 695 759,87                           2 004 695 759,87      1 746 002 057,18                                . Etat                                                                     183 202 825,14             174 930 262,64
                             . Compte courants associés                                                                                                                                              . Comptes d'associés
                             . Autres débiteurs                                       211 464 665,92                             211 464 665,92        451 428 496,48                                . Autres créanciers                                                          1 015 743,95                1 247 558,32
                             . Comptes de régularisation actif                            897  915,54                                897  915,54         2 694 093,03                                . Comptes de régularisation passif                                          17 018 039,58               15 661 750,19
                             TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H)                            150  000,00                                150  000,00           150  000,00                               AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)                                3 056 639,02                1 335 334,32
                             ECART DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants)                    -                                          -             7  763,32                               ECARTS DE CONVERSION PASSIF (elements circulants) (H)                              224,55
                             TOTAL II (F+G+H+I)                                     2 868 716 123,16          42 410 098,00    2 826 306 025,16      2 815 336 484,98                                TOTAL II (F+G+H)                                                         3 312 460 026,64           2 820 999 392,27
                             TRESORERIE ACTIF
                                                                                                                                                                                                     TRESORERIE PASSIF
   TRESORERIE




                                                                                                                                                                             TRESORERIE




                             . Chèques et valeurs à encaisser
                                                                                                                                                                                                     . Crédits d'escompte
                             . Banques,T.G et C.C.P                                   700 020 595,60                             700 020 595,60        251 670 799,67
                             . Caisse,Régies d'avances et accréditifs                     160  500,00                                160  500,00           220  137,36                               . Crédits de tresorerie
                             TOTAL III                                                700 181 095,60                             700 181 095,60        251 890 937,03                                . Banques
                             TOTAL GENERAL I+II+III                                 7 563 166 496,71     1 243 275 307,47      6 319 891 189,24      5 744 262 962,22                                TOTAL III                                                                6 319 891 189,24           5 744 262 962,22
                                                                                                                                                                           (1) Capital personnel débiteur
                                                                                                                                                                           (2) Bénéficiaire + déficitaire
                                                          COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( Hors Taxes )                                                                                                                                 ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G )
                                                                                                                                           Exercice clos le : 31/12/2011
                                                                                                                                                                            I-TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)                                                                         Exercice clos le : 31/12/2011
                                                                                                    Opérations
                                                                                                             Concernant                                 EXERCICE                                                                                                                                         EXERCICE
                                                  Natures                                   Propres à                             EXERCICE                                                                                                                                 EXERCICE
                                                                                            l’exercice        l’exercice                               PRECEDENT                                                                                                                                        PRECEDENT
                                                                                                              précedent
                       I        PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                              1       Ventes de marchandises (en l'etat)                             3 664 010 901,96              3 411 121 878,71
                                .Ventes de m/ses (en l'état)                            3 664 010 901,96                       3 664 010 901,96 3 411 121 878,71                                     2   -   Achat revendus de marchandises                                 2 679 233 826,99              2 461 738 003,46
                                . Ventes de biens et services produits                     20 278 679,87                          20 278 679,87    36 098 507,17                 I                       =   MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT                                 984 777 074,97                949 383 875,25
                                . Chiffre d'affaires                                    3 684 289 581,83                       3 684 289 581,83 3 447 220 385,88
                                                                                                                                                                                 II                      +   PRODUCTION DE L'EXERCICE :(3+4+5)                                 20 278 679,87                 36 098 507,17
                                . Variation de stocks de produits
                                . Immobilisations produites par l'entreprise                                                                                                                         3       . Ventes de biens et services produits                            20 278 679,87                 36 098 507,17
                                   par elle-même                                                                                                                                                     4       . Variation stocks de produits
                                . Subventions d'exploitation                                                                                                                                         5       . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
                                . Autres produits d'exploitation                           26 826 944,03                          26 826 944,03    26 561 825,48
                                . Reprises d'exploitation ,transfert de charges             5 675 526,31                           5 675 526,31     2 612 110,61               III                       -   CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7)                                286 479 831,55                 329 231 764,51
                                TOTAL I                                                 3 716 792 052,17                       3 716 792 052,17 3 476 394 321,97                                     6       .Achats consommés de matiéres et fournitures                     59 767 448,19                  98 464 795,20
                       II       CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                               7       .Autres charges externes                                        226 712 383,36                 230 766 969,31
                                . Achats revendus de m/ses                              2 679 233 826,99                       2 679 233 826,99 2 461 738 003,46
                                . Achats consommés de matières de fournitures              59 767 448,19                          59 767 448,19    98 464 795,20               IV                       =    VALEUR AJOUTEE (I+II+III)                                       718 575 923,29                 656 250 617,91
                                . Autres charges externes                                 226 429 317,21         283  066,15     226 712 383,36   230 766 969,31                                     8 +     Subventions d'exploitation
                                . impots et taxes                                           2 553 583,20                           2 553 583,20     3 558 353,66                 V                   9 -     Impots et taxes                                                   2 553 583,20                   3 558 353,66
                                . Charges de personnel                                    100 231 661,48                         100 231 661,48    89 764 713,13                                     10 -    Charges de personnel                                            100 231 661,48                  89 764 713,13
                                . Autres charges d'exploitation                             1 500 000,00                           1 500 000,00     1 500 000,00
                                . Dotation d'exploitation                                 168 390 911,55                         168 390 911,55   160 892 518,96                                        =    EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)                              615 790 678,61                 562 927 551,12
                                TOTAL II                                                3 238 106 748,62         283  066,15   3 238 389 814,77 3 046 685 353,72                                        =    OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)
                       III      RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            478 685 303,55        -283  066,15     478 402 237,40   429 708 968,25                                     11 +    Autres produits d'exploitation                                   26 826 944,03                  26 561 825,48
                       IV       PRODUITS FINANCIERS
                                . Produits des titres de participation                                                                                                                               12 -    Autres charges d'exploitation                                     1 500 000,00                   1 500 000,00
                                  et autres titres immobilisés                             43 821 537,13                          43 821 537,13         39 814 465,50                                13 +    Reprises d'exploitation : transfert de charges                    5 675 526,31                   2 612 110,61
                                . Gain de change                                              659  262,32                            659  262,32         1 624 380,29                                14 -    Dotations d'exploitation                                        168 390 911,55                 160 892 518,96
                                . Interêts et autres produits financiers                   12 598 037,83                          12 598 037,83         17 046 509,54
                                . Reprises financières,transferts de charges                    7  763,32                              7  763,32                    -       VI                          =    RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)                                478 402 237,40                 429 708 968,25
 FINANCIER




                                TOTAL IV                                                   57 086 600,60                          57 086 600,60         58 485 355,33       VII                              RESULTAT FINANCIER                                                4 100 295,09                  10 576 853,85
                        V       CHARGES FINANCIERES                                                                                                                         VIII                         =   RESULTAT COURANT (+ou-)                                         482 502 532,49                 440 285 822,10
                                . Charges d'interêts                                       51 870 989,00                          51 870 989,00         40 706 927,77       IX                               RESULTAT NON COURANT                                             12 108 794,77                  22 318 680,45
                                . Pertes de change                                            295  032,32                            295  032,32           675 940,99
                                . Autres charges financières                                  820  284,19                            820  284,19         6 517 869,40                                15 -    Impôts sur les résultats                                        144 553 830,00                 133 259 096,00
                                . Dotations financières                                                                                        -             7 763,32
                                TOTAL V                                                    52 986 305,51                          52 986 305,51         47 908 501,48           X                        =   RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ou-)                               350 057 497,26                 329 345 406,55
                       VI       RESULTAT FINANCIER (IV-V)                                   4 100 295,09                           4 100 295,09         10 576 853,85
                       VII      RESULTAT COURANT (III+VI)                                 482 785 598,64        -283  066,15     482 502 532,49        440 285 822,10
                       VIII     PRODUITS NON COURANTS                                                                                                                       II-CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) -AUTOFINANCEMENT
                                . Produits de cessions d'immobilisation                          15  000,00                           15  000,00        95 735 503,48                                1       Résultat net de l'exercice
                                . Subvention d'équilibre
                                                                                                                                                                                                             .Bénéfice                                                       350 057 497,26                 329 345 406,55
                                . Reprises sur subventions d'investissement
                                . Autres produits non courants                              2 768 927,34                           2 768 927,34         10 311 275,49                                        .Perte -
                                . Reprises non courantes ,transferts de charges            11 626 510,00                          11 626 510,00         11 626 510,00                                2   +   Dotation d'exploitation (1)                                     163 390 911,55                 154 730 812,65
 NON COURANT




                                TOTAL VIII                                                 14 410 437,34                          14 410 437,34        117 673 288,97                                3   +   Dotation financières(1)
                       IX       CHARGES NON COURANTES
                                                                                                                                                                                                     4   +   Dotations non courantes (1)
                                . Valeur nettes d'amortissement                                  13 265,35                            13  265,35        93 823 368,50
                                  des immobilisations cédées                                                                                                                                         5   -   Reprises d'exploitation (2)
                                . Subventions accordées                                                                                                                                              6   -   Reprises financières (2)                                            360  000,00
                                . Autres charges non courantes                               2 288 377,22                          2 288 377,22          1 531 240,02                                7   -   Reprises non courantes (2)(3)                                    11 626 510,00                  11 626 510,00
                                . Dotations non courantes aux amortissements
                                  et provisions                                                                                                                                                      8   -   Produits des cessions d'immobilisation                               15  000,00                 95 735 503,48
                                TOTAL IX                                                    2 301 642,57                           2 301 642,57         95 354 608,52                                9   +   Valeurs nettes d'amort des immobilisations cédées                    13  265,35                 93 823 368,50
                       X        RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)                             12 108 794,77                          12 108 794,77         22 318 680,45              I                         CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)                              501 460 164,16                 470 537 574,22
                       XI       RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)                             494 894 393,41        -283  066,15     494 611 327,26        462 604 502,55
                       XII      IMPOT SUR LES RESULTATS                                                                          144 553 830,00        133 259 096,00                                10 -    Distributions de bénéfices                                      250 937 500,00                 240 625 000,00
                       XIII     RESULTAT NET                                                                                     350 057 497,26        329 345 406,55            II                          AUTOFINANCEMENT                                                 250 522 664,16                 229 912 574,22

                        XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)                                                                     3 788 289 090,11 3 652 552 966,27           (1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
                        XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)                                                                     3 438 231 592,85 3 323 207 559,72           (2) A L’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
                        XVI RESULTAT NET (XIV-XV)                                                                                350 057 497,26   329 345 406,55           (3) Y compris reprises sur subventions d’investissement
1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; Diminution (-)		
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks		




                                                                                                                                                                                                                            Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAM
                                                                                          Filiale de
                                                                                                                                                                                                                       Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com
AFRIQUIA GAZ
                                                                                                                                                                                       COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011
                                                                    TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE                                                                                                                                                                                          TABLEAU DES DETTES
SYNTHESE DES MASSES DU BILAN 	
                                                    MASSES                                                     Exercice 2011                   Exercice 2010                     Variation a-b                                                                                                       ANALYSE PAR ECHEANCE                                                AUTRES ANALYSES
                                                                                                                     a                               b                     Emplois c           Ressources d                                                                                                                                                         Montants           Montants
  1     Financement permanent                                                                                 3 007 431 162,60                2 923 263 569,95                                  84 167 592,65                                 CREANCES                        TOTAL             Plus              Moins           Echues et     Montants                                             Montants
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   sur l'Etat et        sur les
  2     Actif immobilise                                                                                      2 793 404 068,48                2 677 035 540,21            116 368 528,27                                                                                                        d'un              d'un              non           en                                                representés
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   organismes         entreprises
  3     FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2)                                                                214 027 094,12                  246 228 029,74             32 200 935,62                                                                                                         an                an            recouvrées     devises                                              par effets
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     publics             liées
  4     Actif circulant                                                                                       2 826 306 025,16                2 815 336 484,98             10 969 540,18
  5     Passif circulant                                                                                      3 312 460 026,64                2 820 999 392,27                                 491 460 634,37                  DE FINANCEMENTS
  6     BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5)                                                                 -486 154 001,48                   -5 662 907,29                                 480 491 094,19                  Emprunts obligataires                        600 000 000,00 600 000 000,00
  7     TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) (A ) - ( B)                                                            700 181 095,60                  251 890 937,03            448 290 158,57                                       Autres dettes de financement CMT             123 782 364,06 100 134 894,60       23 647 469,46
                                                                                                                                                                                                                               Autres dettes de financement                 327 808 045,65 300 981 101,62       26 826 944,03                                     197 642 522,53
                                                                                                                                                                                                                               S/ TOTAL I                                 1 051 590 409,71 1 001 115 996,22     50 474 413,49                                     197 642 522,53
EMPLOIS ET RESSOURCES                                                                                                                                                                                                          DU PASSIF CIRCULANT
                                                                                                                           EXERCICE 2011                                          EXERCICE 2010                                 Fournisseurs et comptes rattachés         3 100 031 784,91                    3 100 031 784,91                1 839 381 407,53                                      707 089 669,34
                                                                                                                     EMPLOIS          RESSOURCES                            EMPLOIS          RESSOURCES                         Clients créditeurs avances et acomptes
 I. RESSOURCES STABLES DE L’EXERCICE (FLUX)                                                                                                                                                                                     Personnel                                    2 584 384,57                        2 584 384,57
 . AUTOFINANCEMENT (A)                                                                                                                                                                                                          Organismes sociaux                           5 550 384,92                        5 550 384,92                                       5 550 384,92
 . Capacite d'autofinancement                                                                                                                   501 460 164,16                                         470 537 574,22           Etat                                       183 202 825,14                      183 202 825,14                                     183 202 825,14
 . Distribution de bénéfices                                                                                                                   -250 937 500,00                                        -240 625 000,00           Comptes d'associés
                                                                                              TOTAL(A)                                          250 522 664,16                                         229 912 574,22          Autres créanciers                              1 015 743,95                      1 015 743,95
 . CESSION ET REDUCTION D’IMMOBILISATIONS(B)                                                                                                                                                                                    Comptes de régularisation - Passif           17 018 039,58                     17 018 039,58
 . Cessions d'immo . incorp.                                                                                                                                                                                                   S/ TOTAL I I                               3 309 403 163,07                  3 309 403 163,07                  1 839 381 407,53 188 753 210,06                       707 089 669,34
 . Cessions d'immo . corp.                                                                                                                           15 000,00                                            93 254 107,92        TOTAL GENERAL I + II                       4 360 993 572,78 1 001 115 996,22 3 359 877 576,56                  1 839 381 407,53 386 395 732,59                       707 089 669,34
 . Cessions d'immo . financ.                                                                                                                                                                               2 481 395,56
 . Recup. sur creances immob .                                                                                                                                                                                                                                           TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU REÇUES
                                                                                              TOTAL(B)                                               15 000,00                                            95 735 503,48
 . AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Montant couvert                                                                                        Valeur comptable
 . Augment . de capital , apports                                                                                                                 7 967 599,51                                                                                                                                                      Nature                Date et lieu                    Objet              nette de la sûreté
 . Subventions d'investissement                                                                                                                                                                                                  TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS                        par                       1                   d’inscription                   (2) (3)            donnée à la date
                                                                                              TOTAL(C)                                            7 967 599,51                                                                                                                           la sûreté                                                                                               de clôture
 . AUGMENTATION DES DETTES FINANCEMENT (D)                                                                                                                                                                                             . Sûretées données                                                                                                 NEANT
 . CONSIGNATIONS                                                                                                                                 30 805 975,00                                          28 601 160,00                  . Sûretées reçues                                3 800 000,00        Hypothèques
 . C.F.S.                                                                                                                                        14 920 991,73                                          15 069 665,07                                                                  13 462 524,54       Cautionnement
 . CREDITS BANCAIRES & AUTRES                                                                                                                                                                          607 967 599,51                                                              							
                                                                                              TOTAL(D)                                           45 726 966,73                                         651 638 424,58          (1) Gage : 1- Hypothèque ; 2- Nantissement ; 3- Warrant ; 4- Autres ; 5- (à preciser)			
 TOTAL I . RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)                                                                                                         304 232 230,40                                         977 286 502,28          (2) preciser si la sûreté est donnée au profit d’entr . ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées , associés , membres du personnel)
                                                                                                                                                                                                                               (3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)		
 II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)                                                                                                                                                                                      	
 . ACQUISITION ET AUGMENTATIONS D’IMMOBILISATIONS(E)                                                                                                                                                                                                                          ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES
 . Acquisitions d'immo. incorp.
 . Acquisitions d'immo. corp. Apport fusion TPZ&PHM                                                                                                                                                                                                                               HORS OPERATIONS DE CREDIT - BAIL
 . Acquisitions d'immo. corp.                                                                                    274 330 230,14                                           337 272 574,35
 . Acquisitions d'immo. financ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Montants                                   Montants de l’exercice
                                                                                                                                                                                                                                ENGAGEMENTS DONNES
 . Augmentation des créances immob .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   de l’exercice                                    précédent
 . Augmentation des créances immob .                                                                                                                                                                                            Avals et cautions                                                                                     31 728 894,52                                   81 828 516,20
                                                                                              TOTAL(E)           274 330 230,14                                           337 272 574,35                                        Engagements en matière de pensions et de
  . REMBOURSSEMENT DES CAPITAUX PROPRES                                                            (F)                                                                                                                          retraites et obligations similaires
  . Distribution de benefices                                                                                                                                                                                                   Autres engagements donnés
  . REMBOURSSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT                                                                                                                                                                                    TOTAL (1)                                                                                             31 728 894,52                                   81 828 516,20
    (reprise consignation et credit bancaire)                                                       (G)           57 020 460,85                                           440 553 544,11                                        (1) Dont engagements à l’égard d’entreprises liées
  . EMPLOIS EN NON VALEURS                                                                          (H)            5 082 475,03                                             2 612 110,61
 TOTAL I I . EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)                                                                           336 433 166,02                                           780 438 229,07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Montants                                   Montants de l’exercice
 I I I . VARIATIONS DU FONDS DE ROULT FONCT.                                                                                                                                                                                    ENGAGEMENTS RECUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       de l’exercice                                    précédent
 I V . VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL(B.F.G.)                                                                                        480 491 094,19            520 188 063,98
 V. VARIATION DE LA TRESORERIE                                                                                   448 290 158,57                                                                         323 339 790,77
 TOTAL GENERAL                                                                                                   784 723 324,59                 784 723 324,59          1 300 626 293,05              1 300 626 293,05          Avals et cautions                                                                                        NEANT                                           NEANT
                                                                                                                                                                                                                                Autres engagements reçus
                                                                                                                                                                                                                                TOTAL
                                                     TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
                                                                                                     AUGMENTATION                                                    DIMINUTION
                                                       MONTANT BRUT                                   Production par
                                                                                                                                                                                                               MONTANT
                                                                                                                                                                                                                                              NATURE DU CHANGEMENT                                       justification du changement                             Influence sur le patrimoine, la situatin
                     NATURE
                                                       DEBUT EXERCICE           Acquisition
                                                                                                        l'entreprise           Virement            Cession             Retrait             Virement
                                                                                                                                                                                                                 BRUT                                                                                                                                                   financière et les résultats
                                                                                  2010                                                                                                                       FIN EXERCICE
                                                                                                      pour elle même                                                                                                              I. Changement affectant les méthodes d’évaluation                                    NEANT                                                     NEANT
 IMMOBILISATION EN NON VALEURS                           50 985 281,08           5 082 475,03                                                                                                                 56 067 756,11       I. Changement affectant les règles de présentation                                   NEANT                                                         NEANT
 . Frais préliminaires                                   32 814 091,24                                                                                                                                        32 814 091,24
 . Charges à répartir sur plusieurs exercices            18 171 189,84           5 082 475,03                                                                                                                 23 253 664,87
 . Primes de remboursement des obligations                                                                                                                                                                                                                                                      ETAT DES DEROGATIONS
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                          713 077 906,72                                                                                                                                       713 077 906,72
 . Immobilisations en recherche et developpement                                                                                                                                                                                                                                                                         
 . Brevets,marques,droits et valeurs similaires              77  906,72                                                                                                                                           77  906,72                                                                                                                               Influence des dérogations sur le patrimoine,
                                                                                                                                                                                                                                           INDICATION DES DÉROGATIONS                                    Justification des dérogations
 . Fonds commercial                                     713 000 000,00                                                                                                                                       713 000 000,00                                                                                                                                    la situation financière et les résultats
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 . Autres immobilisations incorporelles
                                                                                                                                                                                                                               Dérogations aux principes comptables fondamentaux                                     NEANT                                                           NEANT
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           2 725 184 778,02       274 330 230,14                                 182 603 555,13          70 749,01                           182 603 555,13    2 999 444 259,15
                                                                                                                                                                                                                               Dérogations aux méthodes d’évaluation                                                 NEANT                                                           NEANT
 . Terrains                                               48 254 317,56                                                                                                                                       48 254 317,56
 . Constructions                                         259 497 820,96       227 027 645,03                                                                                                                 486 525 465,99
                                                                                                                                                                                                                               Dérogations aux règles d’établissement et de                                            NEANT                                                         NEANT
 . Installations techniques matériel et outillage      2 186 495 511,35        42 634 406,54                                 182 603 555,13                                                                2 411 733 473,02
                                                                                                                                                                                                                               présentation des états de synthèse
 . Materiel de transport                                  11 611 932,25           547 000,00                                                         70 749,01                                                12 088 183,24
 . Mobilier,matériel de bureau et amenagement             36 703 143,06           708 800,00                                                                                                                  37 411 943,06
 . Autres immobilisations corporelles                        121 040,00                                                                                                                                          121  040,00
 . Immobilisations corporelles en cours                  182 501 012,84          3 412 378,57                                                                                            182 603 555,13        3 309 836,28

Note :	             			
Les installations techniques comprennent éssentiellement des réservoirs de gaz d’une capacité de 3, 12, et 35 Kgs. Ces reservoirs de gaz sont disséminés
chez un réseau de consignataires et d’utilisateurs. Il n’existe pas d’inventaire physique.				
Néanmoins, des démarches comptables analytiques et statistiques permettent d’apprécier la quantité de réservoirs détenus par la société.		
	
                                                                          TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

                                                                                                                                                        Extrait des derniers états de synthese
                                                                                                                                                                de la société emettrice                   Produits inscrits
                                  Secteur               Capital           Participation        Prix d'acquisition               Valeur
Raison sociale                                                                                                                                                                                              au C.P.C de
                                 d'activité             social             au capital                global                 comptable nette
de la société émettrice                                                                                                                                                                                      l'exercice
                                     1                    2                     3                      4                          5                 Date de
                                                                                                                                                                  Situation nette      résultat net               9
                                                                                                                                                    clôture
                                                                                                                                                                         7                  8
                                                                                                                                                       6
Nationale Gaz                 Dist. GPL                 5 000 000,00         100%                   87 097 333,73               87 097 333,73       31/12/10       16 950 303,40   7 224 019,57               7 248 985,00
Gazafric                      Empl. GPL                15 000 000,00          50%                   42 000 000,00               42 000 000,00       31/12/10       52 608 651,53 22 863 517,71                7 500 000,00
Salam Gaz                     Empl. GPL               150 000 000,00          20%                   30 000 000,00               30 000 000,00       31/12/10      419 434 804,90 128 972 655,52              22 000 000,00
Stogaz                        Stockage GPL             45 000 000,00          50%                   22 499 600,00               22 499 600,00       31/12/10       46 620 707,13     284 145,49
Sodipit                       Industrie                10 000 000,00        99,99%                  18 058 000,00               18 058 000,00       31/12/10       20 485 925,67     363 182,30
Somas                         Stockage GPL             60 000 000,00          8%                    11 192 006,00               11 192 006,00       31/12/10      200 280 871,44 86 672 775,36                 4 032 000,00
Omnium Stockage               G.P.L                     8 400 000,00         100%                    8 400 000,00                8 400 000,00       30/06/11       12 227 360,52   3 176 738,61                3 021 120,00
General Tire                  Pneumatique             126 000 000,00          4%                     5 437 152,00                        0,00
Afriquia Management           Gest .Managmt             2 000 000,00         25%                       492 800,00                  492 800,00
Banque Populaire              Banque                1 093 341 000,00          0%                             0,00                        0,00                                                                       9 532,13
Allo Gaz                      Dist. GPL                   300 000,00         12%                        37 000,00                        0,00
Settat Golf                   Gestion Golf                500 000,00          2%                        10 000,00                   10 000,00
Ab Gaz                        Empl. GPL                15 000 000,00          0%                         9 850,00                    9 850,00       31/12/10       39 494 716,29      19 564 950,53                 9 800,00
Thermalthech                  Industrie                 1 000 000,00          0%                         1 000,00                        0,00
Resoroute                                                                                                                                                                                                             100,00
Techno Soudure                Industrie                8 000 000,00           0%                         200,00                       200,00        31/12/10        4 324 260,01       1 145 734,78
TOTAL                                                                                           225 234 941,73               219 759 789,73                                                                 43 821 537,13


                                                                                      TABLEAU DES PROVISIONS
                                                      Montant                                    DOTATIONS                                                        REPRISES
                                                                                                                                                                                                           Montant fin
                NATURE                                 début                                                              Non                                                            Non
                                                                        D'exploitation           Financières                                  D'exploitation     Financières                                exercice
                                                      exercice                                                          courantes                                                      courantes
1. Provisions pour dépréciation                      5 475 152,00                                                                                                                                           5 475 152,00
de l'actif immobilisé
2. Provisions réglementées
3. Provisions durables pour                         60 067 170,74                                                                                                                     11 626 510,00 48 440 660,74
risques et charges
SOUS TOTAL ( A )                                    65 542 322,74                                                                                                                     11 626 510,00 53 915 812,74
4. Provisions pour dépréciation
de l'actif Circulant (Hors                          42 742 910,31          5 000 000,00                                                         5 332 812,31                                               42 410 098,00
Trésorerie)
5. Autres provisions pour                            1 335 334,32                                                       1 997 068,02                                    7 763,32         268 000,00         3 056 639,02
risques et charges
6. Provisions pour dépréciation
des comptes de trésorerie
SOUS TOTAL ( B )                 44 078 244,63                             5 000 000,00                                 1 997 068,02            5 332 812,31            7 763,32    268 000,00 45 466 737,02
TOTAL ( A+ B )                  109 620 567,37                             5 000 000,00                                 1 997 068,02            5 332 812,31            7 763,32 11 894 510,00 99 382 549,76

                                                                                          TABLEAU DES CREANCES

                                                                                                      ANALYSE PAR ECHEANCE                                                   AUTRES ANALYSES
                                                                                                                                                                 Montants sur       Montants
                                                                                               Plus                 Moins          Echues et Montants                                                        Montants
                          CREANCES                                        TOTAL                                                                                       l'Etat         sur les
                                                                                               d'un                 d'un             non       en                                                           representés
                                                                                                                                                                 et organismes entreprises
                                                                                                an                   an           recouvrées devises                                                         par effets
                                                                                                                                                                     publics          liées
DE L'ACTIF IMMOBILISE
Prêts immobilisés
Autres créances financières                                                444 414,24 444 414,24
S/ TOTAL I                                                                 444 414,24 444 414,24
DE L'ACTIF CIRCULANT
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes                              83 500,00                                83 500,00                                                                                                                                                                                    Filiale de
Clients et comptes rattachés                                        487 717 164,55                           487 717 164,55                                                                                  34 494 635,41
Personnel                                                             2 324 304,68                             2 324 304,68
Etat                                                              2 004 695 759,87                         2 004 695 759,87                                      2 004 695 759,87
Comptes d'associés
Autres débiteurs                                                    211 464 665,92              211 464 665,92                                                                         158 355 783,14        53 108 882,78
Comptes de régularisation - Actif                                       897 915,54                  897 915,54                                                                                                                                 Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAM
S/ TOTAL I I                                                      2 707 183 310,56            2 707 183 310,56                                                   2 004 695 759,87      158 355 783,14        87 603 518,19
TOTAL GENERAL I + II                                              2 707 627 724,80 444 414,24 2 707 183 310,56                                                   2 004 695 759,87      158 355 783,14        87 603 518,19                   Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com

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Afg 2011

  • 1. AFRIQUIA GAZ COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011 AFRIQUIA GAZ SA Société anonyme au capital de 343.750.000 dirhams Siège social : Rue Ibnou El Ouennane (Aïn Sebâa) - Casablanca – RC n° 68.545 AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE Les actionnaires de la société dite « AFRIQUIA GAZ » SA au capital de 343.750.000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 23 mars 2012 à 09 heures à la salle de la Présidence, sis à Casablanca, 139 Bd Moulay Ismail, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : • Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration ; • Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l’exercice 2011 ; • Approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice précité ; • Affectation des résultats ; • Fixation du montant des jetons de présence ; • Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes ; • Approbation desdites conventions ; • Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ; • Pouvoirs à conférer pour les formalités. Les documents dont l’article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l’adresse suivante : Casablanca, 139 Bd Moulay Ismail. Toute demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l’article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes. Le conseil d’administration PROJET DE RÉSOLUTIONS À SOUMETTRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 MARS 2012 À 09 HEURES Première résolution (Projet) L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion présenté par le conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve tels qu’ils lui sont présentés lesdits rapports ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l’exercice concerné. Elle donne également décharge aux commissaires aux comptes. Deuxième résolution (projet) L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2011 qui s’élève à 350.057.497,26 dirhams, comme suit : Résultat net de l’exercice 350.057.497,26 + Report à nouveau antérieur 139.654.441,37 = Résultat distribuable 489.711.938,63 - Dividendes à distribuer 288.750.000,00 = Solde à reporter à nouveau 200.961.938,63 Il sera ainsi distribué un dividende de 84,00 dirhams par action. L’assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs au Président du conseil d’administration pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est ci-dessus fixé. Troisième résolution (projet) L’assemblée générale décide d’allouer au conseil d’administration la somme de 1.500.000 dirhams à titre de jetons de présence, à passer par frais généraux dans les comptes de l’exercice 2012. Quatrième résolution (projet) Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, l’assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs. Cinquième résolution (projet) L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires requis en pareille matière ou prévus pour la loi. Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAM Filiale de Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com
  • 2. AFRIQUIA GAZ COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011 BILAN ACTIF (modèle normal) BILAN PASSIF (modèle normal) Exercice clos le : 31/12/2011 Exercice clos le : 31/12/2011 EXERCICE EXERCICE EXERCICE PASSIF EXERCICE PRECEDENT PRECEDENT  ACTIF Amortissement CAPITAUX PROPRES Brut Net Net & Provision . Capital social ou personnel (1) 343 750 000,00 343 750 000,00 IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 56 067 756,11 49 443 620,82 6 624 135,29 4 554 274,48 . moins : actionnaires,capital souscrit non appelé . Frais préliminaires 32 814 091,24 32 814 091,24 - 139  850,00 . Capital appelé dont versé . Charges à répartir sur plusieurs exercices 23 253 664,87 16 629 529,58 6 624 135,29 4 414 424,48 . Primes de remboursement des obligations . Prime d'émission,de fusion,d'apport 882 423 153,52 882 423 153,52 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 713 077 906,72 77  906,72 713 000 000,00 713 000 000,00 . Ecart de réevaluation . Immobilisations en recherches et développement . Réserve légale 34 375 000,00 34 375 000,00 . Brevets,marques,droits et valeurs similaires 77  906,72 77  906,72 - - . Autres réserves 157 140 000,00 157 140 000,00 . Fonds commercial 713 000 000,00 - 713 000 000,00 713 000 000,00 . Report a nouveau (2) 139 654 441,37 53 278 935,31 . Autres immobilisations incorporelles . Résultats nets en instance d'affectation (2) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 2 999 444 259,15 1 145 868 529,93 1 853 575 729,22 1 739 277 061,76 . Résultat net de l'exercice (2) 350 057 497,26 329 345 406,55 FINANCEMENT PERMANANT . Terrains 48 254 317,56 - 48 254 317,56 48 254 317,56 AC TIF IMMOBILISÉ TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 1 907 400 092,15 1 800 312 495,38 . Constructions 486 525 465,99 96 629 271,13 389 896 194,86 184 282 975,28 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) . Installations techniques matériel et outillage 2 411 733 473,02 1 015 098 257,15 1 396 635 215,87 1 306 181 282,38 . Matériel de transport 12 088 183,24 10 611 028,38 1 477 154,86 2 089 732,74 . Subventions d'investissement . Mobilier,matériel de bureau et aménagements divers 37 411 943,06 23 409 058,72 14 002 884,34 15 966 115,51 . Provisions réglementées . Autres immobilisations corporelles 121  040,00 120  914,55 125,45 1  625,45 . Provisions pour charges . Immobilisations corporelles en cours 3 309 836,28 - 3 309 836,28 182 501 012,84 . Provisions pour investissements IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 225 679 355,97 5 475 152,00 220 204 203,97 220 204 203,97 DETTES DE FINANCEMENT (C) 1 051 590 409,71 1 062 883 903,83 . Prêts immobilisés . Emprunts obligataires 600 000 000,00 600 000 000,00 . Autres céances financières 444  414,24 - 444  414,24 444  414,24 . Autres dettes de financement 123 782 364,06 153 975 880,88 . Titres de participation 225 234 941,73 5 475 152,00 219 759 789,73 219 759 789,73 . Autres dettes de financement : C.F.S 197 642 522,53 182 721 530,80 . Autres titre immobilisés . Autres dettes de financement : COSIGNATIONS RESERVOIRS 130 165 523,12 126 186 492,15 ECART DE CONVERSION-ACTIF (E) PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 48 440 660,74 60 067 170,74 . diminution des créances immobilisées . Augmentation des dettes financières . Provisions pour risques 1 934 600,00 1 934 600,00 TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 994 269 277,95 1 200 865 209,47 2 793 404 068,48 2 677 035 540,21 . Provisions pour charges 46 506 060,74 58 132 570,74 STOCKS (F) 161 382 812,60 161 382 812,60 153 985 067,27 ECART DE CONVERSION PASSIF (E) . Marchandises 158 843 278,02 158 843 278,02 151 445 532,69 . Augmentation des créances immobilisées . Matieres et fournitures consommables 2 539 534,58 2 539 534,58 2 539 534,58 . Diminution des dettes de financement . Produits en cours TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 007 431 162,60 2 923 263 569,95 . Produits intermédiaires et produits résiduels DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 3 309 403 163,07 2 819 664 057,95 . Produits finis . Fournisseurs et comptes rattachés 3 100 031 784,91 2 620 066 642,61 AC TIF CIRCULANT CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 2 707 183 310,56 42 410 098,00 2 664 773 212,56 2 661 193 654,39 . Clients créditeurs,avances et acomptes . Fournis,débiteurs,avances et acomptes 83  500,00 - 83  500,00 1 283 500,00 PASSIF CIRCULANT . Personnel 2 584 384,57 2 261 971,29 . Clients et comptes rattachés 487 717 164,55 42 410 098,00 445 307 066,55 457 501 253,37 . Organismes sociaux 5 550 384,92 5 495 872,90 . Personnel 2 324 304,68 2 324 304,68 2 284 254,33 . Etat 2 004 695 759,87 2 004 695 759,87 1 746 002 057,18 . Etat 183 202 825,14 174 930 262,64 . Compte courants associés . Comptes d'associés . Autres débiteurs 211 464 665,92 211 464 665,92 451 428 496,48 . Autres créanciers 1 015 743,95 1 247 558,32 . Comptes de régularisation actif 897  915,54 897  915,54 2 694 093,03 . Comptes de régularisation passif 17 018 039,58 15 661 750,19 TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 150  000,00 150  000,00 150  000,00 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 3 056 639,02 1 335 334,32 ECART DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants) - - 7  763,32 ECARTS DE CONVERSION PASSIF (elements circulants) (H) 224,55 TOTAL II (F+G+H+I) 2 868 716 123,16 42 410 098,00 2 826 306 025,16 2 815 336 484,98 TOTAL II (F+G+H) 3 312 460 026,64 2 820 999 392,27 TRESORERIE ACTIF TRESORERIE PASSIF TRESORERIE TRESORERIE . Chèques et valeurs à encaisser . Crédits d'escompte . Banques,T.G et C.C.P 700 020 595,60 700 020 595,60 251 670 799,67 . Caisse,Régies d'avances et accréditifs 160  500,00 160  500,00 220  137,36 . Crédits de tresorerie TOTAL III 700 181 095,60 700 181 095,60 251 890 937,03 . Banques TOTAL GENERAL I+II+III 7 563 166 496,71 1 243 275 307,47 6 319 891 189,24 5 744 262 962,22 TOTAL III 6 319 891 189,24 5 744 262 962,22 (1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire + déficitaire COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( Hors Taxes ) ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G ) Exercice clos le : 31/12/2011 I-TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R) Exercice clos le : 31/12/2011 Opérations Concernant EXERCICE EXERCICE Natures Propres à EXERCICE EXERCICE l’exercice l’exercice PRECEDENT PRECEDENT précedent I PRODUITS D'EXPLOITATION 1 Ventes de marchandises (en l'etat) 3 664 010 901,96 3 411 121 878,71   .Ventes de m/ses (en l'état) 3 664 010 901,96 3 664 010 901,96 3 411 121 878,71 2 - Achat revendus de marchandises 2 679 233 826,99 2 461 738 003,46   . Ventes de biens et services produits 20 278 679,87 20 278 679,87 36 098 507,17 I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 984 777 074,97 949 383 875,25   . Chiffre d'affaires 3 684 289 581,83 3 684 289 581,83 3 447 220 385,88 II + PRODUCTION DE L'EXERCICE :(3+4+5) 20 278 679,87 36 098 507,17   . Variation de stocks de produits . Immobilisations produites par l'entreprise 3 . Ventes de biens et services produits 20 278 679,87 36 098 507,17   par elle-même 4 . Variation stocks de produits   . Subventions d'exploitation 5 . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même   . Autres produits d'exploitation 26 826 944,03 26 826 944,03 26 561 825,48   . Reprises d'exploitation ,transfert de charges 5 675 526,31 5 675 526,31 2 612 110,61 III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7) 286 479 831,55 329 231 764,51   TOTAL I 3 716 792 052,17 3 716 792 052,17 3 476 394 321,97 6 .Achats consommés de matiéres et fournitures 59 767 448,19 98 464 795,20 II CHARGES D'EXPLOITATION 7 .Autres charges externes 226 712 383,36 230 766 969,31   . Achats revendus de m/ses 2 679 233 826,99 2 679 233 826,99 2 461 738 003,46   . Achats consommés de matières de fournitures 59 767 448,19 59 767 448,19 98 464 795,20 IV = VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 718 575 923,29 656 250 617,91   . Autres charges externes 226 429 317,21 283  066,15 226 712 383,36 230 766 969,31 8 + Subventions d'exploitation   . impots et taxes 2 553 583,20 2 553 583,20 3 558 353,66 V 9 - Impots et taxes 2 553 583,20 3 558 353,66   . Charges de personnel 100 231 661,48 100 231 661,48 89 764 713,13 10 - Charges de personnel 100 231 661,48 89 764 713,13   . Autres charges d'exploitation 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00   . Dotation d'exploitation 168 390 911,55 168 390 911,55 160 892 518,96 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 615 790 678,61 562 927 551,12   TOTAL II 3 238 106 748,62 283  066,15 3 238 389 814,77 3 046 685 353,72 = OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 478 685 303,55 -283  066,15 478 402 237,40 429 708 968,25 11 + Autres produits d'exploitation 26 826 944,03 26 561 825,48 IV PRODUITS FINANCIERS . Produits des titres de participation 12 - Autres charges d'exploitation 1 500 000,00 1 500 000,00   et autres titres immobilisés 43 821 537,13 43 821 537,13 39 814 465,50 13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges 5 675 526,31 2 612 110,61   . Gain de change 659  262,32 659  262,32 1 624 380,29 14 - Dotations d'exploitation 168 390 911,55 160 892 518,96   . Interêts et autres produits financiers 12 598 037,83 12 598 037,83 17 046 509,54   . Reprises financières,transferts de charges 7  763,32 7  763,32 - VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 478 402 237,40 429 708 968,25  FINANCIER   TOTAL IV 57 086 600,60 57 086 600,60 58 485 355,33 VII RESULTAT FINANCIER 4 100 295,09 10 576 853,85  V CHARGES FINANCIERES VIII = RESULTAT COURANT (+ou-) 482 502 532,49 440 285 822,10 . Charges d'interêts 51 870 989,00 51 870 989,00 40 706 927,77 IX RESULTAT NON COURANT 12 108 794,77 22 318 680,45   . Pertes de change 295  032,32 295  032,32 675 940,99   . Autres charges financières 820  284,19 820  284,19 6 517 869,40 15 - Impôts sur les résultats 144 553 830,00 133 259 096,00   . Dotations financières - 7 763,32   TOTAL V 52 986 305,51 52 986 305,51 47 908 501,48 X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ou-) 350 057 497,26 329 345 406,55 VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) 4 100 295,09 4 100 295,09 10 576 853,85 VII RESULTAT COURANT (III+VI) 482 785 598,64 -283  066,15 482 502 532,49 440 285 822,10 VIII PRODUITS NON COURANTS II-CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) -AUTOFINANCEMENT   . Produits de cessions d'immobilisation 15  000,00 15  000,00 95 735 503,48 1 Résultat net de l'exercice   . Subvention d'équilibre .Bénéfice 350 057 497,26 329 345 406,55   . Reprises sur subventions d'investissement   . Autres produits non courants 2 768 927,34 2 768 927,34 10 311 275,49 .Perte -   . Reprises non courantes ,transferts de charges 11 626 510,00 11 626 510,00 11 626 510,00 2 + Dotation d'exploitation (1) 163 390 911,55 154 730 812,65  NON COURANT   TOTAL VIII 14 410 437,34 14 410 437,34 117 673 288,97 3 + Dotation financières(1) IX CHARGES NON COURANTES 4 + Dotations non courantes (1)   . Valeur nettes d'amortissement 13 265,35 13  265,35 93 823 368,50 des immobilisations cédées 5 - Reprises d'exploitation (2)   . Subventions accordées 6 - Reprises financières (2) 360  000,00   . Autres charges non courantes 2 288 377,22 2 288 377,22 1 531 240,02 7 - Reprises non courantes (2)(3) 11 626 510,00 11 626 510,00   . Dotations non courantes aux amortissements et provisions 8 - Produits des cessions d'immobilisation 15  000,00 95 735 503,48   TOTAL IX 2 301 642,57 2 301 642,57 95 354 608,52 9 + Valeurs nettes d'amort des immobilisations cédées 13  265,35 93 823 368,50 X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) 12 108 794,77 12 108 794,77 22 318 680,45 I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) 501 460 164,16 470 537 574,22 XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 494 894 393,41 -283  066,15 494 611 327,26 462 604 502,55 XII IMPOT SUR LES RESULTATS 144 553 830,00 133 259 096,00 10 - Distributions de bénéfices 250 937 500,00 240 625 000,00 XIII RESULTAT NET 350 057 497,26 329 345 406,55 II AUTOFINANCEMENT 250 522 664,16 229 912 574,22  XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 3 788 289 090,11 3 652 552 966,27 (1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie  XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 3 438 231 592,85 3 323 207 559,72 (2) A L’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie  XVI RESULTAT NET (XIV-XV) 350 057 497,26 329 345 406,55 (3) Y compris reprises sur subventions d’investissement 1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; Diminution (-) 2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAM Filiale de Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com
  • 3. AFRIQUIA GAZ COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE TABLEAU DES DETTES SYNTHESE DES MASSES DU BILAN MASSES Exercice 2011 Exercice 2010 Variation a-b ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES a b Emplois c Ressources d Montants Montants 1 Financement permanent 3 007 431 162,60 2 923 263 569,95 84 167 592,65 CREANCES TOTAL Plus Moins Echues et Montants Montants sur l'Etat et sur les 2 Actif immobilise 2 793 404 068,48 2 677 035 540,21 116 368 528,27 d'un d'un non en representés organismes entreprises 3 FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2) 214 027 094,12 246 228 029,74 32 200 935,62 an an recouvrées devises par effets publics liées 4 Actif circulant 2 826 306 025,16 2 815 336 484,98 10 969 540,18 5 Passif circulant 3 312 460 026,64 2 820 999 392,27 491 460 634,37 DE FINANCEMENTS 6 BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5) -486 154 001,48 -5 662 907,29 480 491 094,19 Emprunts obligataires 600 000 000,00 600 000 000,00 7 TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) (A ) - ( B) 700 181 095,60 251 890 937,03 448 290 158,57 Autres dettes de financement CMT 123 782 364,06 100 134 894,60 23 647 469,46 Autres dettes de financement 327 808 045,65 300 981 101,62 26 826 944,03 197 642 522,53 S/ TOTAL I 1 051 590 409,71 1 001 115 996,22 50 474 413,49 197 642 522,53 EMPLOIS ET RESSOURCES DU PASSIF CIRCULANT EXERCICE 2011 EXERCICE 2010 Fournisseurs et comptes rattachés 3 100 031 784,91 3 100 031 784,91 1 839 381 407,53 707 089 669,34 EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES Clients créditeurs avances et acomptes I. RESSOURCES STABLES DE L’EXERCICE (FLUX) Personnel 2 584 384,57 2 584 384,57 . AUTOFINANCEMENT (A) Organismes sociaux 5 550 384,92 5 550 384,92 5 550 384,92 . Capacite d'autofinancement 501 460 164,16 470 537 574,22 Etat 183 202 825,14 183 202 825,14 183 202 825,14 . Distribution de bénéfices -250 937 500,00 -240 625 000,00 Comptes d'associés TOTAL(A) 250 522 664,16 229 912 574,22 Autres créanciers 1 015 743,95 1 015 743,95 . CESSION ET REDUCTION D’IMMOBILISATIONS(B) Comptes de régularisation - Passif 17 018 039,58 17 018 039,58 . Cessions d'immo . incorp. S/ TOTAL I I 3 309 403 163,07 3 309 403 163,07 1 839 381 407,53 188 753 210,06 707 089 669,34 . Cessions d'immo . corp. 15 000,00 93 254 107,92 TOTAL GENERAL I + II 4 360 993 572,78 1 001 115 996,22 3 359 877 576,56 1 839 381 407,53 386 395 732,59 707 089 669,34 . Cessions d'immo . financ. 2 481 395,56 . Recup. sur creances immob . TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU REÇUES TOTAL(B) 15 000,00 95 735 503,48 . AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) Montant couvert Valeur comptable . Augment . de capital , apports 7 967 599,51 Nature Date et lieu Objet nette de la sûreté . Subventions d'investissement TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS par 1 d’inscription (2) (3) donnée à la date TOTAL(C) 7 967 599,51 la sûreté de clôture . AUGMENTATION DES DETTES FINANCEMENT (D) . Sûretées données NEANT . CONSIGNATIONS 30 805 975,00 28 601 160,00 . Sûretées reçues 3 800 000,00 Hypothèques . C.F.S. 14 920 991,73 15 069 665,07 13 462 524,54 Cautionnement . CREDITS BANCAIRES & AUTRES 607 967 599,51 TOTAL(D) 45 726 966,73 651 638 424,58 (1) Gage : 1- Hypothèque ; 2- Nantissement ; 3- Warrant ; 4- Autres ; 5- (à preciser) TOTAL I . RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 304 232 230,40 977 286 502,28 (2) preciser si la sûreté est donnée au profit d’entr . ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées , associés , membres du personnel) (3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) . ACQUISITION ET AUGMENTATIONS D’IMMOBILISATIONS(E) ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES . Acquisitions d'immo. incorp. . Acquisitions d'immo. corp. Apport fusion TPZ&PHM HORS OPERATIONS DE CREDIT - BAIL . Acquisitions d'immo. corp. 274 330 230,14 337 272 574,35 . Acquisitions d'immo. financ. Montants Montants de l’exercice ENGAGEMENTS DONNES . Augmentation des créances immob . de l’exercice précédent . Augmentation des créances immob . Avals et cautions 31 728 894,52 81 828 516,20 TOTAL(E) 274 330 230,14 337 272 574,35 Engagements en matière de pensions et de . REMBOURSSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) retraites et obligations similaires . Distribution de benefices Autres engagements donnés . REMBOURSSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT TOTAL (1) 31 728 894,52 81 828 516,20 (reprise consignation et credit bancaire) (G) 57 020 460,85 440 553 544,11 (1) Dont engagements à l’égard d’entreprises liées . EMPLOIS EN NON VALEURS (H) 5 082 475,03 2 612 110,61 TOTAL I I . EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 336 433 166,02 780 438 229,07 Montants Montants de l’exercice I I I . VARIATIONS DU FONDS DE ROULT FONCT. ENGAGEMENTS RECUS de l’exercice précédent I V . VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL(B.F.G.) 480 491 094,19 520 188 063,98 V. VARIATION DE LA TRESORERIE 448 290 158,57 323 339 790,77 TOTAL GENERAL 784 723 324,59 784 723 324,59 1 300 626 293,05 1 300 626 293,05 Avals et cautions NEANT NEANT Autres engagements reçus TOTAL TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT BRUT Production par MONTANT NATURE DU CHANGEMENT justification du changement Influence sur le patrimoine, la situatin NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition l'entreprise Virement Cession Retrait Virement BRUT financière et les résultats 2010 FIN EXERCICE pour elle même I. Changement affectant les méthodes d’évaluation NEANT NEANT IMMOBILISATION EN NON VALEURS 50 985 281,08 5 082 475,03 56 067 756,11 I. Changement affectant les règles de présentation NEANT NEANT . Frais préliminaires 32 814 091,24 32 814 091,24 . Charges à répartir sur plusieurs exercices 18 171 189,84 5 082 475,03 23 253 664,87 . Primes de remboursement des obligations ETAT DES DEROGATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 713 077 906,72 713 077 906,72 . Immobilisations en recherche et developpement     . Brevets,marques,droits et valeurs similaires 77  906,72 77  906,72 Influence des dérogations sur le patrimoine, INDICATION DES DÉROGATIONS Justification des dérogations . Fonds commercial 713 000 000,00 713 000 000,00 la situation financière et les résultats     . Autres immobilisations incorporelles Dérogations aux principes comptables fondamentaux NEANT NEANT IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 725 184 778,02 274 330 230,14 182 603 555,13 70 749,01 182 603 555,13 2 999 444 259,15 Dérogations aux méthodes d’évaluation NEANT NEANT . Terrains 48 254 317,56 48 254 317,56 . Constructions 259 497 820,96 227 027 645,03 486 525 465,99 Dérogations aux règles d’établissement et de NEANT NEANT . Installations techniques matériel et outillage 2 186 495 511,35 42 634 406,54 182 603 555,13 2 411 733 473,02 présentation des états de synthèse . Materiel de transport 11 611 932,25 547 000,00 70 749,01 12 088 183,24 . Mobilier,matériel de bureau et amenagement 36 703 143,06 708 800,00 37 411 943,06 . Autres immobilisations corporelles 121 040,00 121  040,00 . Immobilisations corporelles en cours 182 501 012,84 3 412 378,57 182 603 555,13 3 309 836,28 Note : Les installations techniques comprennent éssentiellement des réservoirs de gaz d’une capacité de 3, 12, et 35 Kgs. Ces reservoirs de gaz sont disséminés chez un réseau de consignataires et d’utilisateurs. Il n’existe pas d’inventaire physique. Néanmoins, des démarches comptables analytiques et statistiques permettent d’apprécier la quantité de réservoirs détenus par la société. TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION Extrait des derniers états de synthese de la société emettrice Produits inscrits Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Raison sociale au C.P.C de d'activité social au capital global comptable nette de la société émettrice l'exercice 1 2 3 4 5 Date de Situation nette résultat net 9 clôture 7 8 6 Nationale Gaz Dist. GPL 5 000 000,00 100% 87 097 333,73 87 097 333,73 31/12/10 16 950 303,40 7 224 019,57 7 248 985,00 Gazafric Empl. GPL 15 000 000,00 50% 42 000 000,00 42 000 000,00 31/12/10 52 608 651,53 22 863 517,71 7 500 000,00 Salam Gaz Empl. GPL 150 000 000,00 20% 30 000 000,00 30 000 000,00 31/12/10 419 434 804,90 128 972 655,52 22 000 000,00 Stogaz Stockage GPL 45 000 000,00 50% 22 499 600,00 22 499 600,00 31/12/10 46 620 707,13 284 145,49 Sodipit Industrie 10 000 000,00 99,99% 18 058 000,00 18 058 000,00 31/12/10 20 485 925,67 363 182,30 Somas Stockage GPL 60 000 000,00 8% 11 192 006,00 11 192 006,00 31/12/10 200 280 871,44 86 672 775,36 4 032 000,00 Omnium Stockage G.P.L 8 400 000,00 100% 8 400 000,00 8 400 000,00 30/06/11 12 227 360,52 3 176 738,61 3 021 120,00 General Tire Pneumatique 126 000 000,00 4% 5 437 152,00 0,00 Afriquia Management Gest .Managmt 2 000 000,00 25% 492 800,00 492 800,00 Banque Populaire Banque 1 093 341 000,00 0% 0,00 0,00 9 532,13 Allo Gaz Dist. GPL 300 000,00 12% 37 000,00 0,00 Settat Golf Gestion Golf 500 000,00 2% 10 000,00 10 000,00 Ab Gaz Empl. GPL 15 000 000,00 0% 9 850,00 9 850,00 31/12/10 39 494 716,29 19 564 950,53 9 800,00 Thermalthech Industrie 1 000 000,00 0% 1 000,00 0,00 Resoroute 100,00 Techno Soudure Industrie 8 000 000,00 0% 200,00 200,00 31/12/10 4 324 260,01 1 145 734,78 TOTAL 225 234 941,73 219 759 789,73 43 821 537,13 TABLEAU DES PROVISIONS Montant DOTATIONS REPRISES Montant fin NATURE début Non Non D'exploitation Financières D'exploitation Financières exercice exercice courantes courantes 1. Provisions pour dépréciation 5 475 152,00 5 475 152,00 de l'actif immobilisé 2. Provisions réglementées 3. Provisions durables pour 60 067 170,74 11 626 510,00 48 440 660,74 risques et charges SOUS TOTAL ( A ) 65 542 322,74 11 626 510,00 53 915 812,74 4. Provisions pour dépréciation de l'actif Circulant (Hors 42 742 910,31 5 000 000,00 5 332 812,31 42 410 098,00 Trésorerie) 5. Autres provisions pour 1 335 334,32 1 997 068,02 7 763,32 268 000,00 3 056 639,02 risques et charges 6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie SOUS TOTAL ( B ) 44 078 244,63 5 000 000,00 1 997 068,02 5 332 812,31 7 763,32 268 000,00 45 466 737,02 TOTAL ( A+ B ) 109 620 567,37 5 000 000,00 1 997 068,02 5 332 812,31 7 763,32 11 894 510,00 99 382 549,76 TABLEAU DES CREANCES ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES Montants sur Montants Plus Moins Echues et Montants Montants CREANCES TOTAL l'Etat sur les d'un d'un non en representés et organismes entreprises an an recouvrées devises par effets publics liées DE L'ACTIF IMMOBILISE Prêts immobilisés Autres créances financières 444 414,24 444 414,24 S/ TOTAL I 444 414,24 444 414,24 DE L'ACTIF CIRCULANT Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 83 500,00 83 500,00 Filiale de Clients et comptes rattachés 487 717 164,55 487 717 164,55 34 494 635,41 Personnel 2 324 304,68 2 324 304,68 Etat 2 004 695 759,87 2 004 695 759,87 2 004 695 759,87 Comptes d'associés Autres débiteurs 211 464 665,92 211 464 665,92 158 355 783,14 53 108 882,78 Comptes de régularisation - Actif 897 915,54 897 915,54 Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAM S/ TOTAL I I 2 707 183 310,56 2 707 183 310,56 2 004 695 759,87 158 355 783,14 87 603 518,19 TOTAL GENERAL I + II 2 707 627 724,80 444 414,24 2 707 183 310,56 2 004 695 759,87 158 355 783,14 87 603 518,19 Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com