Aism global presentation jan 2012 fr
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Aism global presentation jan 2012 fr Aism global presentation jan 2012 fr Document Transcript

  • Gérant d’actifs et conseil en investissement
  • Notre Société “Une expertise spécifique offrant une solution adaptée à chaque investisseur”AISM est un gestionnaire d’actifs indépendant et un AISM a développé une approche globale tout en seconseiller en investissement. Disposant d’une spécialisant :expertise reconnue dans la sélection d’actifs de dans la gestion de portefeuille et le conseil enqualité pour ses clients, AISM gère ou conseille plus investissement, suivant un processus rigoureuxde 3,5 milliards de dollars dactifs, composés à 80% et transparent (Création d’une société ded’obligations et de produits structurés, le reste étant gestion agréée par la CSSF à Luxembourg),des fonds. dans l’intermédiation obligataire : le large réseau relationnel d’AISM donne à ses clients unAISM est doté de fonds propres s’élevant à 10 accès privilégié à des opportunitésmillions d’euros (31-12-2010). Ses comptes, établis d’investissement de qualité dans des conditionsselon les normes IFRS, sont audités par Ernst & élevées de liquidité,Young. dans le conseil en matière de produits structurés, sur tout type de sous-jacent,AISM offre aux investisseurs un accès direct et d’échéance, avec ou sans garantie de capital ouefficace au marché et les conseille en toute de coupon. Disposant de ses propres outils deindépendance. cotation, AISM met en concurrence les principales banques de marché pour obtenir lesPour que ses clients bénéficient des meilleurs prix et conditions les plus avantageuses et les solutionsd’une sécurité complète dans l’exécution des les plus avancées,transactions, AISM a construit sa propre plateforme dans la recherche et la sélection de fonds ou dede trading dédiée aux obligations et aux produits gérants (stratégies traditionnelles oustructurés. Cette plateforme utilise Deutsche Bank alternatives) grâce à un processus sophistiquécomme agent de compensation à travers le compte d’analyse et de suivi des performances et desEuroclear d’AISM. risques.Au cours des 10 dernières années, AISM a bâti desolides relations parmi les investisseursinstitutionnels ainsi, qu’avec de nombreuses banquesprivées, family offices et Hedge Funds, formant ainsiun réseau dense et international de clients, decontreparties et de partenaires. 2
  • Département Recherche “La recherche est un travail d’orfèvre; prendre le temps d’analyser, vérifier systématiquement les information, pour trouver enfin la pépite”AISM est un expert dans la sélection d’actifs multi classes :• Nous nous appuyons sur plusieurs équipes de recherche multi classes• Notre sélection couvre toutes les classes d’actifs depuis l’action jusqu’aux fonds fermésNotre équipe de recherche sélectionne les actifs qui correspondent le mieux aux objectifs que nous noussommes fixés ensemble. Chaque actif sélectionné est préalablement validé lors de nos comitésd’investissement. L’objectif de notre comité d’investissement est de ne valider que les actifs qui offrent une protection maximale à nos clients. Chaque membre a un droit de véto. Notre professionnalisme et la qualité de nos équipes nous ont permis d’avoir accès à de nombreux produits inaccessibles à la plupart des investisseurs. 3
  • Asset Management : Family office “ Une vision innovante de la gestion d’actifs”Notre savoir faire repose sur une longue expérience • La liberté de choisir la périodicité et le format desde la gestion d’actifs pour la clientèle privée. Avec rapports de gestion,plus de 200 ans d’expertise dans la gestion privée,Sal Oppenheim a consolidé notre savoir faire. Nous favorisons l’écoute des besoins et attentes spécifiques de nos clients et construisons ensembleNotre clientèle, habituée à traiter avec les plus un partenariat privilégié.prestigieuses banques privées est rapidementconquise par notre approche de la gestion de La compréhension de vos besoins nous permet deportefeuille qui est basée sur : mieux cerner vos attentes et vous proposer une solution adaptée. Le respect de cette approche est• Une gestion personnalisée des actifs, le ciment d’une relation durable.• L’accès à toutes les classes d’actifs, des plus Nos objectifs sont simples et transparents: liquides au plus complexes préserver, accroitre et faciliter la transmission de votre capital.• La proximité et disponibilité de nos équipes de gestion et de recherche Investisseur Privé Ouvre un compte Désigne AISM en tant que gérant Banque AISM signe un accord de AISM dépositaire gestion délégué avec la banque dépositaire Agit comme dépositaire Agit comme conseillier Mandat Privé 4
  • AISM Regional Dealer “Initier et faciliter les échanges”AISM est un courtier en obligation sans risque en Grandes fortunes:capital. Chacune des parties étant couverte par Au sein d’AISM une équipe est dédiée à lal’autre partie. gestion des offres sur mesure pour les grandes fortunes. L’équipe AISM a un biais naturel pourNotre base de clients les obligations comme classe d’actifs. Institutionnel : Titres Notre base de client institutionnel est en Nous traitons une gamme complète de titres, constante progression sur chaque classe d’actifs. sétendant des obligations de société de toutes Y compris les gérants de fonds, les compagnies notations financières, aux valeurs garanties par dassurance, les fonds de pension, les fonds de hypothèque, aux obligations convertibles et aux couverture et les banques commerciales. valeurs hybrides. Banques Centrales Banques Sociétés Commerciales Banques Banques AISM Privées Banques d’Investissement Buy-side Clients Hedge Funds 5
  • Broad Trade Execution Capabilities “Lower Bid-Ask Spread as objective”AISM fournit lexécution des transactions, et offre la Nous offrons des services à des firmes buy-side,recherche en investissement et services de marchés regroupant les acheteurs et vendeurs pour lesfinanciers à travers une large gamme des valeurs de divers produits obligataires. Notre rôle est d’offrirrevenu fixe, incluant: une plateforme unique de cotation à nos clients. Obligations de société de toutes notations Obligations à risque High-grade crossover fixed income securities Obligations convertibles Une experience et un L’expertise d’AISM savoir faire dans le trading Reduction du spread Une offre complète de Comprehension et Analyse produits de taux des conditions de marché 6
  • Deutsche Bank Clearing Bank “Accès efficace et direct aux investisseurs”Durant les 10 dernières années, AISM a construit de Notre ambition : fournir un accès direct desolides relations avec les principaux intervenants première qualité aux clients finaux sur tous types definanciers aussi bien institutionnels que privés. transaction.Nos équipes de plus de 20 personnes sont très Le règlement de toutes les transactions se font auexpérimentées et viennent d’horizons différents, travers du processus DVP (Delivery Versus Payment)banques d’investissement, gérants, banques sur 3 jours.privées, créant ainsi un mélange unique de cultures,d’expertises et de relations professionnelles. Toutes les transactions sont validées et controlées par Deutsche Bank. AISM Clearing Bank: Deutsche Bank T+3 Cash T+3 Buyer T+3 securities T+3 Seller deposited at receives the deposited at receives the the clearing securities the clearing cash bank bank Buyer Seller AISM matches Bid on an asset Offer on an asset Buyer and Seller 7
  • AISM Plus-Values “Indépendance, Innovation, Transparence sont nos facteurs clés Indépendance : Transparence :L’indépendance d’AISM vous assure une sélection et Chaque analyse, due diligence et reporting quantitatifune gestion impartiale. est à la disposition de nos investisseurs. Pour certaines classes d’actifs, nous avons un accès privilégié auxAISM n’a absolument aucun lien avec des gérants ou gérants de fonds et à leurs positions sous-jacentes audes banques externes. travers des clauses de confidentialités. Une Sélection Rigoureuse: Nos clients sont ainsi immédiatement informés du moindre changement dans la stratégie. Nos rapport de gestion sont publiés au minimum mensuellement.Nos équipes d’analystes identifient scrupuleusement Et nous vous proposons également chaque semaineet sélectionnent rigoureusement les actifs en fonction une revue de l’actualité économique et financière aude notre approche en 6 étapes (qualitative et cours de la semaine écoulée : Market Overview andquantitative, on site due diligence, analyses Sector Trends (MOST).statistiques) afin de maintenir une liste ‘d’achat’ miseà jour en continu. Par ailleurs nos vues sur les obligations et actions sont disponibles directement à partir de votre espaceSeules les mesures effectuées directement par AISM personnelle sur notre site.sont validées et nous conduisent sur certaines classesd’actifs à établir un rating. Nos équipes d’analystes participent régulièrement aux road-shows et conference call des sociétés afin deUn actif pour lequel nous n’aurions pas toute la mettre à jour leurs recommandations.transparence suffisante est immédiatement rejeté denotre sélection. 8
  • AISM Key PeopleOlivier Soenen - Chairman Marc Henri Martin - Director, AISMAfter being awarded a MSC in Management from LuxembourgRouen Management School in 1991, Olivier Soenen Graduated from HEC Paris (1973), Marc Henri startedheld several positions as Relationship Manager for his career in 1975 at Société Centrale de BanquesInstitutions in reputable banks and Asset Managers : (export finance), a subsidiary of Société Générale. HeBanque Worms, ABF Capital Management before then spent 10 years with Banque de la Sociétéjoining Robeco AM as Managing Director. He Financière Européenne (International finance andsuccessfully developed the activity there and set up capital markets). In 1989, Marc Henri joinedthe Alternative Department Finaltis. With a total of Financière Atlas, an asset management company,almost 20 years of experience he is now Chairman of where he was appointed to the board of Directors inAISM and guides the development and worldwide 1996. Since 2010, he works as consultant andexpansion of the company. independant director. Marc Henri is also a member of the steering committee of the Fondation pour une Education Responsable et Equitable (Geneva).Karim Sghaier – Group Head of Sales South &Eastern Europe , Chairman AISM LuxembourgGraduated from both the ENSAE (major French Marc-Alexandre Masnin – Group Head ofNational School of Economics and Finance) and from Operations and TradingStanford University (Fulbright scholar 99) -where he Awarded with an MSc in Management from Rouenwas awarded an Ms in financial engineering and Business School and an MSc in Finance fromattended a part of the Stanford MBA program, Karim Edinburgh University, Marc-Alexandre held positionsstarted his career as a fixed income portfolio manager in several Investment Banks as analyst on several classwithin the Allianz Global Investors group, and was of assets (Equity, Fixed Income, Alternative Funds).then recruited by the Société Générale Corporate and Marc-Alexandre joined AISM at an early stage toInvestment Banking group (SGCIB) as a structured launch and develop the research and marketing team.product specialist for Europe. Since he joined AISM in He is now heading the trading of bonds and structured2007, Karim Sghaier has extensively developed our products.institutional clientele base. Eric Ambroise - Chief Financial OfficerAntoine Vivant – Director, AISM Geneva After 10 years of experience and positions as CFO inAntoine is a Private Banking specialist with many years France and Dubai, Eric joined AISM to strengthen theof experience, 15 years of which are in Switzerland. As financial department. Eric has a Master’s degree ina former director of Société Générale Private Banking, Law (M1) from the University of Rennes and UWCC-he was already a day-to-day partner of AISM. Based in Law School in Cardiff, and a Master’s Degree inGeneva, Antoine runs the newly formed AISM Ltd Management from the Rouen Business School with anGeneva Branch and focus its new activities towards International Exchange certificate from SMU- Edwin L.High Net Worth Individuals (HNWI) and to the Cox MBA.development of our partnerships with local banks. Dominique Lacroix – Compliance Officer Awarded with a DEA in Economics and DESS in International Trade, Dominique Lacroix held positions in several Legal Departments between 1980 and 1988. She participated in the Launch of Finatlas in 1988 and was a member of its board of Directors until April 2011. 9
  • DisclaimerThis presentation is confidential, for your private use only, and may not be shared with others (otherthan your advisors) without AISM’s written permission. The information contained in thispresentation does not constitute either an offer to supply services other than those corresponding tothe laws and the applicable rules in every country, or an invitation to sign in any way parts of capitalfund or securities. This proposal is for discussion purposes only. AISM is not an expert on, and doesnot render opinions regarding, legal, accounting, regulatory or tax matters. Past performance is noguarantee of future results. All computations shown in this presentation are based on back testingand are for information only. 10