Miten minifutuuri toimii ja miten voit hyödyntää niitä tuloskaudella. Matias Juslin, Commerzbank.

1. Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives -‌‌‌ Public Distribution -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Sijoittajan työkalut tuloskauden aikana ja sen jälkeen

2. 1Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Johdanto: Commerzbank pankkina
› Commerzbank läsnä Suomessa ja Euroopassa
› Liikkeellelaskija‌(„issuer“)‌ja‌markkinatakaaja‌(„market‌maker“)‌
› Euroopassa tällä hetkellä yli 250 000 pörssinoteerattua
sijoitustuotetta
› Suomi, Ruotsi, Norja, Saksa,‌Itävalta,‌Sveitsi,‌Ranska,‌…
› Saksan toiseksi suurin pankki
› Pääkonttori‌(„Hochhaus“)‌Frankfurt‌am‌Mainissa

3. 2Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
› Mini Futuurit
› Bull & Bear –
sertifikaatit
Commerzbankin tuotevalikoima

4. 3Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mini Futuurilla käydään kauppaa pörssissä (klo 09:00–18:25)
Mini Futuurit: Johdanto

5. 4Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mini Futuuri
(B‌LONGDAX…
B‌LONGKNE…
B‌LONGNOK…
B‌SHRTOLJ…)

6. 5Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mini Futuurilla käydään kauppaa pörssissä (klo 09:00–18:25)
Rajoittamaton juoksuaika
Tarjoaa vipuvaikutuksen sijoittamallesi pääomalle
Liikkuu linjäärisesti kohde-etuuden kanssa, eli 1:1
Joustava sijoitus sinulle, joka uskoo osakkeen liikkeeseen:
– Positiivinen näkemys osakkeesta: LONG
– Negatiivinen näkemys osakkeesta: SHORT
Long: Arvo nousee, kun osakkeen hinta nousee (ja päinvastoin)
Short: Arvo nousee, kun osakkeen hinta laskee (ja päinvastoin)
Mini Futuurit: Johdanto

7. 6Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mini Futuuri: Rahoitusosuus
Mistä Mini Futuurin vipuvaikutus koostuu? Esimerkkinä talon osto:
• Talon markkina-arvo: 100 000 €
• Oma pääoma: 20 000 €
• Pankkilaina: 80 000 €
• Päivittäinen rahoituskustannus: Vuotuinen korko / 365
• Vipuvaikutus on ostohetkellä 5

8. 7Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mini Futuuri: Rahoitusosuus
Vipuvaikutus
(10 / 2) = 5
Kerroin
1
Rahoituskustannus
1kk Euribor
+ 2,75 %

9. 8Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mini Futuuri: Rahoitusosuus ja stop loss -taso
Short
Long
Alhainen hinta
Korkea riski
Korkea hinta
Alhainen riski

10. 9Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
„knock-out“
17 € - 7 € = 10 € (+riskipreemio)
„knock-out“
26 € - 7 € = 19 € (+riskipreemio)
Neste Oil Oyj

11. 10Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Osakkeen ja Mini Futuurin eroavaisuudet?
› Vipuvaikutus
Osake  ei vipua
Mini Futuuri  > 1
› Tappion rajaaminen
Osake  rajaat tappiotasi myymällä osakkeen
Mini Futuuri  tappiosi rajataan ennalta määrättyyn
stop loss -tasoon
› Sijoitusaika
Osake  (päiväkauppa)/pidempi aikaväli
Mini Futuuri  päiväkauppa/pidempi aikaväli

12. 11Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Strategia: „Cash‌extraction“
Osakesalkun omistus
› 1 kpl Apple-osake, jonka hinta oli ostohetkellä 60 $
› Apple-osakkeen hinta on tällä hetkellä 100 $
Sijoitusstrategiasi
› Haluat pitää Apple-osakkeen salkussasi, mutta jos
osake laskee 80:een $ haluat myydä omistuksesi
„Cash‌extraction“
› Osta Mini Futuuri BESTiä Appleen, jonka
rahoitusosuus ja stop loss –taso on 80 $

13. 12Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
„knock-out“
„knock-out“
Neste Oil Oyj

14. 13Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mini Futuurit: Miten tunnistat sen?
B
Best
LONGKNE
Long/Short Kohde-etuus
AA
Kirjain-
yhdistelmä
CZB
Liikkeellelaskija
BEST:
LONGAME
Long/Short Kohde-etuus
A1
Kirjain/
numero-
yhdistelmä
CZB
Liikkeellelaskija
Classic:

15. 14Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
‹ Kulta
‹ Hopea
‹ Brent-öljy
‹ Fortum
‹ Kone
‹ Metso
‹ Neste Oil
‹ Nokia
‹ Nokian Renkaat
‹ Nordea
‹ Outokumpu
‹ Stora Enso
‹ TeliaSonera
‹ UPM-Kymmene
‹ YIT
‹ Alibaba
‹ Apple
‹ Facebook
‹ Microsoft
‹ DAX 30
‹ Nasdaq-100
‹ S&P 500
Mini Futuurit: Commerzbankin tarjonta Suomessa

16. 15Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mistä saan lisätietoa?

17. 16Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
 Uutiset
 Kohde-etuuksien ja tuotteiden
hinnat (realiajassa)
 Lopulliset ehdot
 Tekninen analyysi (indeksit ja
raaka-aineet)
jne.

18. 17Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
www.nordnet.fi

19. 18Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Mobiilisovellus
Sovellus
löytyy
hakusanalla
“sertifikaatit”

20. 19Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Ota meihin yhteyttä
Sähköposti strukturoidut.tuotteet@commerzbank.com
Warrantilinja 999 800 3080 3200 (maksuton)
Kotisivu www10.warrants.commerzbank.com

21. 20Matias Juslin - ‌ Equity Derivatives ‌‌‌- Public Distribution International -‌‌‌ Helsinki 19. lokakuuta 2015
Kysymyksiä?