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  • 1. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY PRESUPUESTO VIGENCIA 2009 PRESUPUESTO AÑO 2009 PROYECTADO CUENTAS A DICIEMBRE MENSUAL INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,443 11,972,887 17,959,330 23,945,773 FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,113 220,670 294,227 PARQUEADEROS 1,166,000 2,332,000 3,498,000 4,664,000 CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - DESCUENTOS PRONTO PAGO -250,000 -500,000 -750,000 -1,000,000 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,976,000 13,952,000 20,928,000 27,904,000 INGRESOS NO OPERACIONALES - - - INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - - - INTERESES POR MORA 116,667 233,333 350,000 466,667 ALQUILER SALON COMUNAL 13,000 26,000 39,000 52,000 VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 1,041,667 2,083,333 3,125,000 4,166,667 COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS -916,667 -1,833,333 -2,750,000 -3,666,667 OTROS INGRESOS 125,000 250,000 375,000 500,000 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 379,667 759,333 1,139,000 1,518,667 TOTAL INGRESOS 7,355,667 14,711,333 22,067,000 29,422,667 GASTOS - - - HONORARIOS - - - ADMINISTRACION 553,058 1,106,117 1,659,175 2,212,233 REVISORIA FISCAL 216,500 433,000 649,500 866,000 ASESORIA JURIDICA 250,000 500,000 750,000 1,000,000 ASESORIA TECNICA - - - - ASESORIA CONTABLE 222,000 444,000 666,000 888,000 TOTAL HONORARIOS 1,241,558 2,483,117 3,724,675 4,966,233 ARRENDAMIENTOS - - - MUEBLES Y EQUIPOS - - - - TOTAL ARRIENDOS - - - - SEGUROS - - - AREAS COMUNES 250,000 500,000 750,000 1,000,000 TOTAL SEGUROS 250,000 500,000 750,000 1,000,000 SERVICIOS - - - ADMINISTRACION - - - - VIGILANCIA 3,053,331 6,106,662 9,159,993 12,213,324 ASEO 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 ACUEDUCTO 48,583 97,167 145,750 194,333 ENERGIA 380,417 760,833 1,141,250 1,521,667 JARDINERIA 94,250 188,500 282,750 377,000 TELEFONO 100,000 200,000 300,000 400,000 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 16,667 33,333 50,000 66,667 GAS NATURAL 6,250 12,500 18,750 25,000 TOTAL SERVICIOS 4,099,498 8,198,995 12,298,493 16,397,991 LEGALES Y NOTARIALES - - - NOTARIALES 25,000 50,000 75,000 100,000 LEGALES 5,833 11,667 17,500 23,333 TOTAL GASTOS NOTARIALES 30,833 61,667 92,500 123,333 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - MANTENIMIENTO CITIFONOS 25,000 50,000 75,000 100,000 MANTENIMIENTO EXTINTORES 9,167 18,333 27,500 36,667 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 458,333 916,667 1,375,000 1,833,333
  • 2. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY PRESUPUESTO VIGENCIA 2009 PRESUPUESTO AÑO 2009 PROYECTADO CUENTAS A DICIEMBRE MENSUAL ELEMENTOS ELECTRICOS 83,333 166,667 250,000 333,333 MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - EQUIPO DE OFICINA 16,667 33,333 50,000 66,667 TANQUE AGUA 83,333 166,667 250,000 333,333 TOTAL MANTENIMIENTO 675,833 1,351,667 2,027,500 2,703,333 DIVERSOS - - - GASTOS DE REPRESENTACION - - - - ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 112,500 225,000 337,500 450,000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 83,333 166,667 250,000 333,333 ELEMENTOS FUNGIBLES 41,667 83,333 125,000 166,667 TAXIS Y BUSES 25,000 50,000 75,000 100,000 TOTAL GASTOS DIVERSOS 262,500 525,000 787,500 1,050,000 FIESTA NIÑOS 41,667 83,333 125,000 166,667 DIA DE LA FAMILIA 25,000 50,000 75,000 100,000 GASTOS DE NAVIDAD 41,667 83,333 125,000 166,667 TOTAL CELEBRACIONES 108,333 216,667 325,000 433,333 GASTOS BANCARIOS 58,333 116,667 175,000 233,333 AJUSTE A MIL - - - - TOTAL GASTOS FINANCIEROS 58,333 116,667 175,000 233,333 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - - MULTAS/ INTERESES - - - - VIGENCIAS ANTERIORES - - - - TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - - SUB TOTAL GASTOS===> 6,726,889 13,453,779 20,180,668 26,907,557 - - - DEPRECIACIONES - - - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 60,667 121,333 182,000 242,667 MAQUINARIA Y EQUIPO 25,083 50,167 75,250 100,333 EQUIPO DE OFICINA 40,917 81,833 122,750 163,667 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16,500 33,000 49,500 66,000 TOTAL DEPRECIACIONES 143,167 286,333 429,500 572,667 PROVISION - - - CARTERA 412,054 824,108 1,236,162 1,648,216 GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,113 220,670 294,227 TOTAL PROVISIONES 485,611 971,221 1,456,832 1,942,443 TOTAL GASTOS 7,355,667 14,711,333 22,067,000 29,422,667 - - - RESULTADO ACUMULADO -0 -0 -0 -0 - - - FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,114 220,671 294,228
  • 3. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE ENERO 2009 PRODUCTO UNID VIENEN VALOR COMPRA GIGANTE COCACOLA 0 2,475 - 1/4 COCA COLA 11 1,733 19,067 CRUSH COLA 13 1,558 20,258 1,65 POSTOBON 20 1,650 33,000 HIT LITRO POST 27 1,267 34,200 HIT PEQUEÑO POST 26 483 12,567 HIT CJA P 9 683 6,150 AGUA GRANDE 8 1,000 8,000 AGUA PEQUEÑA 5 300 1,500 119 11,150 134,741 156000 21,259 PRODUCTO VENTA GIGANTE COCACOLA 3000 1/4 COCA COLA 2000 CRUSH COLA 2000 1,65 POSTOBON 2000 HIT LITRO POST 1500 HIT PEQUEÑO POST 700 HIT CJA P 800 AGUA GRANDE 1200 AGUA PEQUEÑA 500 VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,700 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE FEBRERO 2009 PRODUCTO UNID VIENEN VALOR COMPRA GIGANTE COCACOLA 14 2,475 34,650 1/4 COCA COLA 9 1,733 15,600 CRUSH COLA 15 1,558 23,375 1,65 POSTOBON 33 1,650 54,450 HIT LITRO POST 30 1,267 38,000 HIT PEQUEÑO POST 8 483 3,864 HIT CJA P 7 683 4,781 AGUA GRANDE 9 1,000 9,000 AGUA PEQUEÑA 18 300 5,400 143 11,149 189,120 PRODUCTO VENTA GIGANTE COCACOLA 3000 1/4 COCA COLA 2000
  • 4. CRUSH COLA 2000 1,65 POSTOBON 2000 HIT LITRO POST 1500 HIT PEQUEÑO POST 700 HIT CJA P 800 AGUA GRANDE 1200 AGUA PEQUEÑA 500 VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,700 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE MARZO2009 PRODUCTO UNID VIENEN VALOR COMPRA GIGANTE COCACOLA 7 2,475 17,325 1/4 COCA COLA 8 1,733 13,867 CRUSH COLA 17 1,558 26,492 1,65 POSTOBON 28 1,650 46,200 HIT LITRO POST 33 1,267 41,800 HIT PEQUEÑO POST 37 483 17,871 HIT CJA P 20 683 13,660 AGUA GRANDE 1 1,000 1,000 AGUA PEQUEÑA 11 300 3,300 162 11,149 181,514 PRODUCTO VENTA GIGANTE COCACOLA 3000 1/4 COCA COLA 2000 CRUSH COLA 2000 1,65 POSTOBON 2000 HIT LITRO POST 1500 HIT PEQUEÑO POST 700 HIT CJA P 800 AGUA GRANDE 1200 AGUA PEQUEÑA 500 VALOR UTILIDAD MARZO09 13,700 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE ABRIL 2009 PRODUCTO UNID VIENEN VALOR COMPRA GIGANTE COCACOLA 5 2,475 12,375 1/4 COCA COLA 0 1,733 - CRUSH COLA 15 1,558 23,375 1,65 POSTOBON 28 1,650 46,200 HIT LITRO POST 18 1,267 22,800 HIT PEQUEÑO POST 0 483 -
  • 5. HIT CJA P 19 683 12,977 AGUA GRANDE 6 1,000 6,000 AGUA PEQUEÑA 19 300 5,700 110 11,149 129,427 PRODUCTO VENTA GIGANTE COCACOLA 3000 1/4 COCA COLA 2000 CRUSH COLA 2000 1,65 POSTOBON 2000 HIT LITRO POST 1500 HIT PEQUEÑO POST 700 HIT CJA P 800 AGUA GRANDE 1300 AGUA PEQUEÑA 500 VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,800 INVENTARIO I COMPRA VENTA C ENERO 134,741 764,549 710,165 FEBRERO 189,125 751,055 758,661 MARZO 181,519 604,391 656,478 ABRIL 129,432 687,771 676,224 -21,859 1,435 #REF! 110,505 #REF! 1,435 #REF! 6,210 #REF! 4,210 #REF! 110,505 #REF! 4,210 #REF! ENERO ENERO 1435 110505 1435 6210 4210 110505 4210
  • 6. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY COMPRARO TOTAL VENDIERON SALDO COSTO N CANTIDADES UNITARIO 64 158,400 64 50 14 2,475 132 228,800 143 134 9 1,733 36 56,100 49 34 15 1,558 112 184,800 132 99 33 1,650 60 76,000 87 57 30 1,267 30 14,500 56 48 8 483 33 22,550 42 35 7 683 18 18,000 26 17 9 1,000 18 5,400 23 5 18 300 503 764,549 622 479 143 11,150 899,290 UNIDADES VALOR VENTA VALOR COMPRA TOTAL V COMPRA UTILIDAD 50 150,000 2,475 123,750 26,250 134 268,000 1,733 232,266 35,734 34 68,000 1,558 52,983 15,017 99 198,000 1,650 163,350 34,650 57 85,500 1,267 72,200 13,281 48 33,600 483 23,200 10,416 35 28,000 683 23,917 4,095 17 20,400 1,000 17,000 3,400 5 2,500 300 1,500 1,000 479 854,000 11,150 710,165 143,844 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY COMPRARO TOTAL VENDIERON SALDO COSTO N CANTIDADES UNITARIO 56 138,600 70 63 7 2,475 108 187,200 117 109 8 1,733 60 93,500 75 58 17 1,558 104 171,600 137 109 28 1,650 60 76,000 90 57 33 1,267 60 28,980 68 31 37 483 72 49,176 79 59 20 683 6 6,000 15 14 1 1,000 0 - 18 7 11 300 526 751,055 669 507 162 11,149 UNIDADES VALOR VENTA VALOR COMPRA TOTAL V COMPRA UTILIDAD 63 189,000 2,475 155,925 33,075 109 218,000 1,733 188,933 29,067
  • 7. 58 116,000 1,558 90,383 25,617 109 218,000 1,650 179,850 38,150 57 85,500 1,267 72,200 13,281 31 21,700 483 14,973 6,727 59 47,200 683 40,297 6,903 14 16,800 1,000 14,000 2,800 7 3,500 300 2,100 1,400 507 915,700 11,149 758,661 157,000 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY COMPRARO TOTAL VENDIERON SALDO COSTO N CANTIDADES UNITARIO 40 99,000 47 42 5 2,475 96 166,400 104 104 - 1,733 48 74,800 65 50 15 1,558 112 184,800 140 112 28 1,650 36 45,600 69 51 18 1,267 0 - 37 37 - 483 24 16,392 44 25 19 683 12 12,000 13 7 6 1,000 18 5,400 29 10 19 300 386 604,391 548 438 110 11,149 UNIDADES VALOR VENTA VALOR COMPRA TOTAL V COMPRA UTILIDAD 42 126,000 2,475 103,950 22,050 104 208,000 1,733 180,266 27,734 50 100,000 1,558 77,917 22,084 112 224,000 1,650 184,800 39,200 51 76,500 1,267 64,600 11,881 37 25,900 483 17,871 8,029 25 20,000 683 17,075 2,925 7 8,400 1,000 7,000 1,400 10 5,000 300 3,000 2,000 438 793,800 11,149 656,478 137,309 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY COMPRARO TOTAL VENDIERON SALDO COSTO N CANTIDADES UNITARIO 48 118,800 53 50 3 2,475 132 228,800 132 123 9 1,733 48 74,800 63 49 14 1,558 80 132,000 108 80 28 1,650 60 76,000 78 55 23 1,267 60 28,980 60 37 23 483
  • 8. 24 16,392 43 32 11 683 12 12,000 18 15 3 1,083 0 - 19 14 5 375 464 687,771 574 455 119 11,308 UNIDADES VALOR VENTA VALOR COMPRA TOTAL V COMPRA UTILIDAD 50 150,000 2,475 123,750 26,250 123 246,000 1,733 213,200 32,800 49 98,000 1,558 76,358 21,642 80 160,000 1,650 132,000 28,000 55 82,500 1,267 69,666 12,834 37 25,900 483 17,883 8,017 32 25,600 683 21,867 3,733 15 19,500 1,083 16,250 3,250 14 7,000 375 5,250 1,750 455 814,500 11,308 676,224 138,276 VENTA T UTILIDAD 854,000 143,850 143,850 -0 997,850 915,700 157,000 157,000 0 1,072,700 793,800 137,300 137,300 -0 931,100 814,500 138,300 138,300 0 952,800 89,451 54,384 143,835
  • 9. 54,384
  • 10. COSTO TOTAL 34,650 15,600 23,375 54,450 38,000 3,867 4,783 9,000 5,400 189,125 COSTO TOTAL 17,325 13,867 26,492 46,200 41,800 17,871 13,660 1,000 3,300 181,514
  • 11. COSTO TOTAL 12,375 - 23,375 46,200 22,800 - 12,977 6,000 5,700 129,427 COSTO TOTAL 7,425 15,600 21,817 46,200 29,133 11,117
  • 12. 7,517 3,250 1,875 143,933
  • 13. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 31 DE ENERO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) ACTIVO DISPONIBLE CAJA 4,847,458 Caja General 1,896,344 Caja menor 300,000 Bancolombia 2,651,114 DEUDORES 26,387,591 Clientes nacionales 48,561,970 Provisiones -23,834,339 Anticipo Asecart 1,659,960 Otros INVENTARIOS 156,600 Inventario de bebidas y gaseosas 156,600 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,391,649 ACTIVO FIJO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676 Cerramiento exterior 7,762,500 Muebles y Enseres 1,694,050 Bicicletero 950,000 Equipo de Oficina 5,387,417 Equipo de Computacion 2,426,709 DEPRECIACION ACUMULADA -8,631,087 Cerramiento exterior -2,631,649 Muebles y Equipo -1,440,354 Equipo de Oficina -2,397,458 Equipo de Computo -2,161,626 TOTAL ACTIVO FIJO 9,589,589 ACTIVO DIFERIDO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 263,091 Mafre colombia 263,091 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 263,091 TOTAL ACTIVO 41,244,328 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL
  • 14. A 31 DE ENERO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Honorarios 5,179,997 Javier Beltran 949,500 Patricia Hevia 675,000 Revisoria Fiscal 2,695,000 Nidia Ramirez Gaviria 360,000 Jorge Daza 200,000 Jelp Impresores 143,808 Mafre Seguros 156,689 RETENCION EN LA FUENTE 134,386 Honorarios 42,222 Servicios 92,164 ACREEDORES VARIOS - 6,858,109 Texas Ltda 2,988,000 Convigilancia Ltda 2,993,226 Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883 GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,779,764 Servicios Publicos 666,210 Fondo de improvistos 1,113,554 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,952,256 OTROS PASIVOS Anticipos y Avances - Clientes 404,000 TOTAL OTROS PASIVOS 404,000 TOTAL PASIVO 14,356,256 PATRIMONIO Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316 Utilidad del ejercicio 1,532,757 TOTAL PATRIMONIO 26,888,073 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,244,328 89+7 JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 28 FEBRERO DE 2009
  • 15. (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) ACTIVO DISPONIBLE 558,630 Caja General 106,516 Caja menor 300,000 Bancolombia -47,886 Fiducuenta Bancolombia 200,000 DEUDORES 27,111,631 Clientes Nacionales 50,788,970 Otros 157,000 Provisiones -23,834,339 INVENTARIOS 156,600 Inventario de bebidas y gaseosas 156,600 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,826,861 ACTIVO FIJO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676 Cerramiento Exterior 7,762,500 Muebles y Equipo 1,694,050 Bicicletero 950,000 Equipo de Oficina 5,387,417 Equipo de Computacion 2,426,709 DEPRECIACION ACUMULADA -8,770,806 Cerramiento Exterior -2,663,993 Maquinaria y Equipo -1,462,388 Equipo de Oficina -2,442,353 Equipo de Computo -2,202,072 TOTAL ACTIVO FIJO 9,449,870 TOTAL ACTIVO 37,276,731 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 28 FEBRERO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos por Pagar Honorarios 6,187,040 Javier Beltran 949,500 Patricia Hevia 427,500 Revisoria Fiscal 2,695,000 Asecart Abogados Ltda 1,175,040
  • 16. Nidia Ramirez Gaviria 540,000 Jorge Daza 400,000 RETENCION EN LA FUENTE 471,527 Honorarios 355,722 Servicios 115,805 ACREEDORES VARIOS 3,870,109 Convigilancia Ltda 2,993,226 Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883 GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,794,899 Servicios Publicos 607,791 Fondo de improvistos 1,187,108 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,323,575 OTROS PASIVOS Anticipos y Avances - Clientes 540,000 TOTAL OTROS PASIVOS 540,000 TOTAL PASIVO 12,863,575 PATRIMONIO Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316 Utilidad del ejercicio -942,159 TOTAL PATRIMONIO 24,413,157 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,276,731 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) ACTIVO DISPONIBLE 5,135,709 Caja General 470,440 Caja menor 300,000 Bancolombia 3,962,045 Fiducuenta Bancolombia 403,224 DEUDORES 23,420,047 Clientes Nacionales 47,254,386
  • 17. Provisiones -23,834,339 INVENTARIOS 156,600 Inventario de bebidas y gaseosas 156,600 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,712,356 ACTIVO FIJO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676 Cerramiento Exterior 7,762,500 Muebles y Equipo 1,694,050 Bicicletero 950,000 Equipo de Oficina 5,387,417 Equipo de Computacion 2,426,709 DEPRECIACION ACUMULADA -8,910,524 Cerramiento Exterior -2,696,337 Muebles y Equipo -1,484,422 Equipo de Oficina -2,487,248 Equipo de Computo -2,242,517 TOTAL ACTIVO FIJO 9,310,152 TOTAL ACTIVO 38,022,508 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos por Pagar Honorarios 5,558,860 Javier Beltran 949,500 Patricia Hevia 180,000 Revisoria Fiscal 2,695,000 Asecart Abogados Ltda 774,360 Nidia Ramirez Gaviria 360,000 Jorge Daza 600,000 RETENCION EN LA FUENTE 152,307 Honorarios 97,397 Servicios 54,910 ACREEDORES VARIOS 3,870,109 Convigilancia Ltda 2,993,226 Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883 GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,658,913 Servicios Publicos 398,251 Fondo de improvistos 1,260,662 TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,240,189
  • 18. OTROS PASIVOS Anticipos y Avances - Clientes 232,000 TOTAL OTROS PASIVOS 232,000 TOTAL PASIVO 11,472,189 PATRIMONIO Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316 Utilidad del Ejercicio 1,195,004 TOTAL PATRIMONIO 26,550,320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,022,508 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) ACTIVO DISPONIBLE 4,280,300 Caja General 430,400 Caja menor 300,000 Bancolombia 2,943,675 Fiducuenta Bancolombia 606,225 DEUDORES 24,364,547 Clientes Nacionales 48,198,886 Provisiones -23,834,339 INVENTARIOS 156,600 Inventario de bebidas y gaseosas 156,600 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,801,447 ACTIVO FIJO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676 Cerramiento Exterior 7,762,500 Muebles y Equipo 1,694,050
  • 19. Bicicletero 950,000 Equipo de Oficina 5,387,417 Equipo de Computacion 2,426,709 DEPRECIACION ACUMULADA -9,050,242 Cerramiento Exterior -2,696,337 Muebles y Equipo -1,506,456 Equipo de Oficina -2,532,143 Equipo de Computo -2,315,306 TOTAL ACTIVO FIJO 9,170,434 TOTAL ACTIVO 37,971,881 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos por Pagar Honorarios 2,449,380 Javier Beltran 949,500 Patricia Hevia 80,000 Revisoria Fiscal 645,500 Asecart Abogados Ltda 373,680 Nidia Ramirez Gaviria 200,000 Jorge Daza 200,700 RETENCION EN LA FUENTE 164,000 Honorarios 104,000 Servicios 60,000 ACREEDORES VARIOS 3,870,109 Convigilancia Ltda 2,993,226 Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883 GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,975,896 Servicios Publicos 641,680 Fondo de improvistos 1,334,216 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,459,385 OTROS PASIVOS Anticipos y Avances - Clientes 774,000 TOTAL OTROS PASIVOS 774,000 TOTAL PASIVO 9,233,385 PATRIMONIO Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316 Utilidad del Ejercicio 3,383,181
  • 20. TOTAL PATRIMONIO 28,738,497 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,971,881 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 30 DE MAYO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) ACTIVO DISPONIBLE 3,754,602 Caja General 842,623 Caja menor 300,000 Bancolombia 1,805,754 Fiducuenta Bancolombia 806,225 DEUDORES 25,995,547 Clientes Nacionales 49,829,886 Provisiones -23,834,339 INVENTARIOS 156,600 Inventario de bebidas y gaseosas 156,600 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,906,749 ACTIVO FIJO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676 Cerramiento Exterior 7,762,500 Muebles y Equipo 1,694,050 Bicicletero 950,000 Equipo de Oficina 5,387,417 Equipo de Computacion 2,426,709 DEPRECIACION ACUMULADA -9,189,960 Cerramiento Exterior -2,761,025 Muebles y Equipo -1,528,490 Equipo de Oficina -2,577,038 Equipo de Computo -2,323,407 TOTAL ACTIVO FIJO 9,030,716
  • 21. TOTAL ACTIVO 38,937,465 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY BALANCE GENERAL A 30 DE MAYO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos por Pagar Honorarios 2,180,700 Javier Beltran 949,500 Patricia Hevia 80,000 Revisoria Fiscal 550,500 Asecart Abogados Ltda Nidia Ramirez Gaviria 400,000 Jorge Daza 200,700 RETENCION EN LA FUENTE 160,149 Honorarios 100,044 Servicios 60,105 ACREEDORES VARIOS 3,577,814 Convigilancia Ltda 2,993,226 Luz Helena Hoyos indemnizacion 584,588 GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 2,046,480 Servicios Publicos 638,710 Fondo de improvistos 1,407,770 TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,965,143 OTROS PASIVOS Anticipos y Avances - Clientes 774,000 TOTAL OTROS PASIVOS 774,000 TOTAL PASIVO 8,739,143 - PATRIMONIO Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316 Utilidad del Ejercicio 4,843,007 TOTAL PATRIMONIO 30,198,323 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,937,465 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal
  • 22. C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
  • 23. -89451 54384 710150
  • 24. -0 -
  • 25. -
  • 26. 0
  • 27. -0
  • 28. CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARQUE DEL VIRREY FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO AÑO 2009 1ER CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE INGRESOS SALDO INICIAL CAJA 2,755,248 1,896,344 106,516 470,440 -968,700 350,000 2,755,248 SALDO INICIAL BANCOS 2,202,114 2,651,114 -47,886 3,962,045 2,595,335 906,509 2,202,114 CUOTAS DE ADMINISTRACION 6,762,850 4,721,740 10,024,584 3,958,700 5,500,000 5,500,000 36,467,874 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,762,850 4,721,740 10,024,584 3,958,700 5,500,000 5,500,000 36,467,874 - INGRESOS NO OPERACIONALES - INTERESES Y CORRECCION MONETARIA 28,000 28,000 INTERESES POR MORA 51,168 18,000 314,972 27,000 20,000 30,000 461,140 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 - 50,000 50,000 130,000 VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 143,850 - 294,300 130,000 280,000 150,000 998,150 COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS 140,000 140,000 RECICLAJE 18,450 8,550 5,250 12,000 20,000 25,000 89,250 TELEFONO MONEDERO 41,200 41,000 82,200 REINT HONORARIOS ABOGADOS 390,544 390,544 - - TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 243,468 67,750 1,005,066 169,000 411,000 423,000 2,319,284 TOTAL INGRESOS DISPONIBLES11,963,680 9,336,948 11,088,280 8,560,185 7,537,635 7,179,509 43,744,520 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 1ER SEMESTRE
  • 29. GASTOS HONORARIOS ADMINISTRACION - 500,400 500,400 500,400 1,501,200 REVISORIA FISCAL - 360,000 360,000 180,000 180,000 1,080,000 ASESORIA JURIDICA - - - - ASESORIA TECNICA - ASESORIA CONTABLE 699,300 200,000 200,000 1,099,300 TOTAL HONORARIOS - - 360,000 1,559,700 880,400 880,400 3,680,500 ARRENDAMIENTOS MUEBLES Y EQUIPOS - - - - TOTAL ARRIENDOS - - - - SEGUROS AREAS COMUNES 156,689 156,689 160,000 160,000 633,378 TOTAL SEGUROS 156,689 156,689 - 160,000 160,000 633,378 SERVICIOS ADMINISTRACION 506,048 506,048 1,012,096 VIGILANCIA 2,780,000 2,993,226 2,993,226 2,993,226 2,993,226 2,993,226 17,746,130 ASEO DEL CONJUNTO 75,000 546,560 336,000 420,000 420,000 420,000 2,217,560 ACUEDUCTO 113,780 137,960 140,000 138,000 142,000 671,740 ENERGIA 382,150 304,190 301,010 305,000 308,000 1,600,350 JARDINERIA 130,000 80,000 80,000 80,000370,000 TELEFONO - 115,030 215,150 336,740 120,000 120,000906,920 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS - GAS NATURAL 4,880 3,310 3,420 3,370 3,500 3,600 22,080 TOTAL SERVICIOS 3,748,078 4,712,144 3,986,766 4,278,336 4,062,726 3,758,826 24,546,876 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES - LEGALES - TOTAL GASTOS NOTARIALES - - - -
  • 30. 1ER CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - - MANTENIMIENTO CITIFONOS - - - MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 - - 92,800 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 65,000 40,000 105,000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 158,000 158,000 ELEMENTOS ELECTRICOS - MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - EQUIPO DE OFICINA - - MTO MOTOBOMBAS - TANQUE AGUA 58,000 116,000 58,000 58,000 58,000 348,000 TOTAL MANTENIMIENTO 157,800 216,000 156,000 58,000 58,000 58,000 703,800 DIVERSOS - - - GASTOS DE REPRESENTACION - ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA - UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - - 62,000 62,000 FUMIGACION 50,000 50,000 ELEMENTOS FUNGIBLES - TAXIS Y BUSES - TOTAL GASTOS DIVERSOS - - 62,000 50,000 112,000 FIESTA NIÑOS - - - DIA DE LA FAMILIA - - - 250,000 250,000 GASTOS DE NAVIDAD - - - - TOTAL CELEBRACIONES - - - 250,000 250,000 OTROS PAGOS - ASECART 400,680 157,500 400,680 870,924 400,000 400,000 2,629,784
  • 31. RETEFUENTE 154,000 134,000 477,000 158,000 160,000 180,000 1,263,000 CUENTA FONDO RESERVA 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 CAJA MENOR 201,000 280,137 265,449 203,590 220,000 250,000 1,420,176 PRESTACIONES SOCIALES 2,317,673 2,317,673 APORTES PARAFISCALES 325,834 325,834 HONORARIOS PATRICIA HEVIA 247,500 247,500 495,000 HELD IMPRESORES 143,808 143,808 HIDRO LUMBAQUE 159,800 159,800 INDEMMIZACIONES 300,000 300,000 600,000 TEXAS SERV VIG DIC/08 2,988,000 2,988,000 TOTAL OTROS PAGOS 3,399,187 4,310,745 1,590,629 1,432,514 1,280,000 1,330,000 13,343,075 - - - - - - - GASTOS BANCARIOS 40,008 39,374 40,000 42,000 45,000 45,000 251,382 AJUSTE A MIL - 1,324 1,324 - TOTAL GASTOS FINANCIEROS40,008 39,374 41,324 42,000 45,000 45,000 252,706 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 30,000 - - MULTAS/ INTERESES - - - VIGENCIAS ANTER ASECART 30,000 - 30,000 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS - TOTAL GASTOS 7,461,754 9,395,578 6,155,395 7,378,550 6,441,126 6,437,226 43,269,629 SALDO FINAL DISPONIBLE 4,501,926 -58,630 4,932,885 1,181,635 1,096,509 742,283 474,891 - SALDO FINAL CAJA 1,896,344 106,516 470,440 -968,700 350,000 380,000 SALDO FINAL BANCOS 2,651,114 -47,886 3,962,045 2,595,335 906,509 469,283 TOTAL 4,547,458 58,630 4,432,485 1,626,635 1,256,509 849,283 DIFERENCIA -45,532 - 500,400 -445,000 PAGOS 7,461,754 9,395,578 6,155,395 7,378,550 OTROS 248,425 326,503 320,902 259,190 IGUAL AL COMPROBANTE 7,710,179 9,722,081 6,476,297 7,637,740
  • 32. ESTRE
  • 33. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY PRESUPUESTO VIGENCIA 2009 A 31 DE ENERO DE 2009 ACUMULADO MENSUAL CUENTAS VARIACION VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,446 5,986,443 3 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 73,557 -3 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 PARQUEADEROS 1,206,000 1,166,000 40,000 3.43 1,206,000 1,166,000 40,000 3.43 CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - - DESCUENTOS PRONTO PAGO -297,000 -250,000 -47,000 18.80 -297,000 -250,000 -47,000 18.80 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,969,000 6,976,000 -7,000 -0.10 6,969,000 6,976,000 -7,000 -0.10 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - - - - INTERESES POR MORA 51,168 116,667 -65,499 -56.14 51,168 116,667 -65,499 -56.14 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 13,000 17,000 130.77 30,000 13,000 17,000 130.77 VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 0 1,041,667 -894,502 -85.87 0 1,041,667 -894,502 -85.87 UTILIDAD EN VENTA DE GAEOSAS 147,165 - 147,165 - - COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -916,667 916,667 -100.00 -916,667 916,667 -100.00 RECICLAJE 18,450 - 18,450 18,450 18,450 OTROS INGRESOS - 125,000 -125,000 -100.00 - 125,000 -125,000 -100.00 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - 15,125 15,125 15,125 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 261,908 379,667 -117,759 -31.02 261,908 379,667 -117,759 -31.02 TOTAL INGRESOS 7,230,908 7,355,667 -124,759 -1.70 7,230,908 7,355,667 -124,759 -1.70 GASTOS HONORARIOS ADMINISTRACION - 553,058 -553,058 -100.00 - 553,058 -553,058 -100.00 REVISORIA FISCAL 200,000 216,500 -16,500 -7.62 200,000 216,500 -16,500 -7.62 ASESORIA JURIDICA - 250,000 -250,000 -100.00 - 250,000 -250,000 -100.00 ASESORIA TECNICA - - - - - - ASESORIA CONTABLE 222,222 222,000 222 0.10 222,222 222,000 222 0.10 TOTAL HONORARIOS 422,222 1,241,558 -819,336 -65.99 422,222 1,241,558 -819,336 -65.99 SEGUROS AREAS COMUNES 405,110 250,000 155,110 62.04 405,110 250,000 155,110 62.04 TOTAL SEGUROS 405,110 250,000 155,110 62.04 405,110 250,000 155,110 62.04 SERVICIOS ADMINISTRACION 538,348 - 538,348 538,348 - 538,348 VIGILANCIA 3,053,331 3,053,331 - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00 ASEO DEL CONJUNTO 75,000 400,000 -325,000 -81.25 75,000 400,000 -325,000 -81.25 ACUEDUCTO 60,000 48,583 11,417 23.50 60,000 48,583 11,417 23.50 ENERGIA 382,150 380,417 1,733 0.46 382,150 380,417 1,733 0.46 JARDINERIA - 94,250 -94,250 -100.00 94,250 -94,250 -100.00 TELEFONO 115,030 100,000 15,030 15.03 115,030 100,000 15,030 15.03 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 5,800 16,667 -10,867 -65.20 5,800 16,667 -10,867 -65.20 GAS NATURAL 4,880 6,250 -1,370 -21.92 4,880 6,250 -1,370 -21.92 TOTAL SERVICIOS 4,234,539 4,099,498 135,041 3.29 4,234,539 4,099,498 135,041 3.29 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 4,100 25,000 -20,900 -83.60 4,100 25,000 -20,900 -83.60 LEGALES - 5,833 -5,833 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00 TOTAL GASTOS NOTARIALES 4,100 30,833 -26,733 -86.70 4,100 30,833 -26,733 -86.70 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO CITIFONOS - 25,000 -25,000 -100.00 25,000 -25,000 -100.00 MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 9,167 83,633 912.33 92,800 9,167 83,633 912.33
  • 34. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY PRESUPUESTO VIGENCIA 2009 A 31 DE ENERO DE 2009 ACUMULADO MENSUAL CUENTAS VARIACION VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 85,000 0.00 85,000 85,000 0.00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 458,333 -458,333 -100.00 458,333 -458,333 -100.00 ELEMENTOS ELECTRICOS 102,800 83,333 19,467 23.36 102,800 83,333 19,467 23.36 MAQUINARIA Y EQUIPO - - - 0.00 - - 0.00 EQUIPO DE OFICINA - 16,667 -16,667 -100.00 - 16,667 -16,667 -100.00 TANQUE AGUA - 83,333 -83,333 -100.00 - 83,333 -83,333 -100.00 TOTAL MANTENIMIENTO 280,600 675,833 -395,233 -58.48 280,600 675,833 -395,233 -58.48 DIVERSOS - 0.00 - 0.00 GASTOS DE REPRESENTACION - - - 0.00 - - 0.00 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 7,050 112,500 -105,450 -93.73 7,050 112,500 -105,450 -93.73 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 28,550 83,333 -54,783 -65.74 28,550 83,333 -54,783 -65.74 ELEMENTOS FUNGIBLES - 41,667 -41,667 -100.00 41,667 -41,667 -100.00 TAXIS Y BUSES 32,700 25,000 7,700 30.80 32,700 25,000 7,700 30.80 TOTAL GASTOS DIVERSOS 68,300 262,500 -194,200 -73.98 68,300 262,500 -194,200 -73.98 FIESTA NIÑOS - 41,667 -41,667 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 DIA DE LA FAMILIA - 25,000 -25,000 -100.00 - 25,000 -25,000 -100.00 GASTOS DE NAVIDAD - 41,667 -41,667 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 TOTAL CELEBRACIONES - 108,334 -108,334 -100.00 - 108,334 -108,334 -100.00 DEPRECIACIONES - 0.00 - 0.00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,344 60,667 -28,323 -46.69 32,344 60,667 -28,323 -46.69 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,034 25,083 -3,049 -12.16 22,034 25,083 -3,049 -12.16 EQUIPO DE OFICINA 44,895 40,917 3,978 9.72 44,895 40,917 3,978 9.72 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 40,445 16,500 23,945 145.12 40,445 16,500 23,945 145.12 TOTAL DEPRECIACIONES 139,718 143,167 -3,449 -2.41 139,718 143,167 -3,449 -2.41 PROVISION - - 0.00 - 0.00 CARTERA - 412,054 -412,054 -100.00 - 412,054 -412,054 -100.00 GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 73,557 -3 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 TOTAL PROVISIONES 73,554 485,611 -412,057 -84.85 73,554 485,611 -412,057 -84.85 GASTOS BANCARIOS 40,000 58,333 -18,333 -31.43 40,000 58,333 -18,333 -31.43 AJUSTE A MIL 8 - 8 0.00 8 - 8 0.00 - - - 0.00 - - 0.00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 40,008 58,333 -18,325 -31.41 40,008 58,333 -18,325 -31.41 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - 0.00 - - - 0.00 MULTAS IMPUESTOS ASUMIDOS 30,000 - 30,000 0.00 30,000 - 30,000 0.00 VIGENCIAS ANTERIORES - - - 0.00 - - 0.00 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 TOTAL GASTOS 5,698,151 7,355,667 -1,657,516 -22.53 5,698,151 7,355,667 -1,657,516 -22.53 EXCEDENTES ACUMULADOS 1,532,757 - 1,532,757 1,532,757 - 1,532,757
  • 35. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY A 28 DE FEBRERO DE 2009 ACUMULADO MENSUAL CUENTAS VARIACION VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 11,972,892 11,972,886 6 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00 FONDO DE IMPREVISTOS 147,108 147,114 -6 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 PARQUEADEROS 2,413,000 2,332,000 81,000 3.47 1,207,000 1,166,000 41,000 3.52 CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - - DESCUENTOS PRONTO PAGO -594,000 -500,000 -94,000 18.80 -297,000 -250,000 -47,000 18.80 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 13,939,000 13,952,000 -13,000 -0.09 6,970,000 6,976,000 -6,000 -0.09 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - - INTERESES POR MORA 69,168 233,334 -164,166 -70.36 18,000 116,667 -98,667 -84.57 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 26,000 4,000 15.38 13,000 -13,000 -100.00 VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 2,083,334 -2,083,334 -100.00 1,041,667 -1,041,667 -100.00 COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -1,833,334 1,833,334 -100.00 -916,667 916,667 -100.00 UTILIDAD EN VENTA DE GASEOSAS 304,165 - 157,000 157,000 RECICLAJE 27,000 - 18,450 8,550 18,450 TELEFONO MONEDERO 41,200 250,000 -208,800 -83.52 41,200 125,000 -83,800 -67.04 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - 15,125 - TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 486,658 759,334 -585,391 -77.09 224,750 379,667 -145,017 -38.20 TOTAL INGRESOS 14,425,658 14,711,334 -598,391 -4.07 7,194,750 7,355,667 -151,017 -2.05 GASTOS HONORARIOS ADMINISTRACION - 1,106,116 -1,106,116 -100.00 - 553,058 -553,058 -100.00 REVISORIA FISCAL 400,000 433,000 -33,000 -7.62 200,000 216,500 -16,500 -7.62 ASESORIA JURIDICA 174,000 500,000 -326,000 -65.20 174,000 250,000 -76,000 -30.40 ASESORIA TECNICA - - - - - - ASESORIA CONTABLE 444,444 444,000 444 0.10 222,222 222,000 222 0.10 TOTAL HONORARIOS 1,018,444 2,483,116 -1,464,672 -58.99 596,222 1,241,558 -645,336 -51.98 SEGUROS AREAS COMUNES 668,201 500,000 168,201 33.64 263,091 250,000 13,091 5.24 TOTAL SEGUROS 668,201 500,000 168,201 33.64 263,091 250,000 13,091 5.24 SERVICIOS ADMINISTRACION 1,076,696 - 1,076,696 538,348 - 538,348 VIGILANCIA 6,106,662 6,106,662 - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00 ASEO DEL CONJUNTO 635,000 800,000 -165,000 -20.63 560,000 400,000 160,000 40.00 ACUEDUCTO 120,000 97,166 22,834 23.50 60,000 48,583 11,417 23.50 ENERGIA 686,340 760,834 -74,494 -9.79 304,190 380,417 -76,227 -20.04 JARDINERIA 130,000 188,500 -58,500 -31.03 130,000 94,250 35,750 37.93 TELEFONO 225,421 200,000 25,421 12.71 110,391 100,000 10,391 10.39 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 8,700 33,334 -24,634 -73.90 2,900 16,667 -13,767 -82.60 GAS NATURAL 8,190 12,500 -4,310 -34.48 3,310 6,250 -2,940 -47.04 TOTAL SERVICIOS 8,997,009 8,198,996 798,013 9.73 4,762,470 4,099,498 662,972 16.17 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 6,838 50,000 -43,162 -86.32 2,738 25,000 -22,262 -89.05 LEGALES - 11,666 -11,666 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00 TOTAL GASTOS NOTARIALES 6,838 61,666 -54,828 -186 2,738 30,833 -28,095 -189 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
  • 36. A 28 DE FEBRERO DE 2009 ACUMULADO MENSUAL CUENTAS VARIACION VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO CITIFONOS - 50,000 -50,000 -100.00 25,000 -25,000 -100.00 MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 18,334 74,466 406.16 9,167 -9,167 -100.00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 - 85,000 0.00 - 0.00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 916,666 -738,666 -80.58 178,000 458,333 -280,333 -61.16 ELEMENTOS ELECTRICOS 111,700 166,666 -54,966 -32.98 8,900 83,333 -74,433 -89.32 MAQUINARIA Y EQUIPO - - - 0.00 - - 0.00 EQUIPO DE OFICINA - 33,334 -33,334 -100.00 - 16,667 -16,667 -100.00 TANQUE AGUA 228,000 166,666 61,334 36.80 228,000 83,333 144,667 173.60 TOTAL MANTENIMIENTO 695,500 1,351,666 -656,166 -48.54 414,900 675,833 -260,933 -38.61 DIVERSOS GASTOS DE REPRESENTACION - - - 0.00 - - 0.00 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 193,349 225,000 -31,651 -14.07 186,299 112,500 73,799 65.60 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 56,450 166,666 -110,216 -66.13 27,900 83,333 -55,433 -66.52 ELEMENTOS FUNGIBLES - 83,334 -83,334 -100.00 41,667 -41,667 -100.00 TAXIS Y BUSES 64,100 50,000 14,100 28.20 31,400 25,000 6,400 25.60 TOTAL GASTOS DIVERSOS 313,899 525,000 -211,101 -40.21 245,599 262,500 -16,901 -6.44 FIESTA NIÑOS - 83,334 -83,334 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 DIA DE LA FAMILIA - 50,000 -50,000 -100.00 - 25,000 -25,000 -100.00 GASTOS DE NAVIDAD - 83,334 -83,334 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 TOTAL CELEBRACIONES - 216,668 -216,668 -100.00 - 108,334 -108,334 -100.00 DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 64,688 121,334 -56,646 -46.69 32,344 60,667 -28,323 -46.69 MAQUINARIA Y EQUIPO 44,068 50,166 -6,098 -12.16 22,034 25,083 -3,049 -12.16 EQUIPO DE OFICINA 89,790 81,834 7,956 9.72 44,895 40,917 3,978 9.72 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 80,890 33,000 47,890 145.12 40,445 16,500 23,945 145.12 TOTAL DEPRECIACIONES 279,436 286,334 -6,898 -2.41 139,718 143,167 -3,449 -2.41 PROVISION CARTERA - 824,108 -824,108 -100.00 - 412,054 -412,054 -100.00 GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 147,108 147,114 -6 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 TOTAL PROVISIONES 147,108 971,222 -824,114 -84.85 73,554 485,611 -412,057 -84.85 GASTOS BANCARIOS 80,000 116,666 -36,666 -31.43 40,000 58,333 -18,333 -31.43 AJUSTE A MIL -618 - -618 0.00 -626 - -626 0.00 OTROS GASTOS - - - 0.00 - 0.00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 79,382 116,666 -37,284 -31.9639,374 58,333 -18,959 -32.50 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - 0.00- - - 0.00 MULTAS/ INTERESES 30,000 - 0.00- - - 0.00 VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 - 3,132,000 0.003,132,000 - 3,132,000 0.00 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,162,000 - 3,132,000 3,132,000 - 3,132,000 TOTAL GASTOS 15,367,817 14,711,334 656,483 4.46 9,669,666 7,355,667 2,313,999 31.46 EXCEDENTES ACUMULADOS -942,159 - -942,159 -2,474,916 - -2,474,916
  • 37. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY A 31 DE MARZO DE 2009 ACUMULADO MENSUAL CUENTAS VARIACION VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 17,959,338 17,959,329 9 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00 FONDO DE IMPREVISTOS 220,662 220,671 -9 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 PARQUEADEROS 3,520,000 3,498,000 22,000 0.63 1,107,000 1,166,000 -59,000 -5.06 CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - - DESCUENTOS PRONTO PAGO -963,000 -750,000 -213,000 28.40 -369,000 -250,000 -119,000 47.60 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 20,737,000 20,928,000 -191,000 -0.91 6,798,000 6,976,000 -178,000 -2.55 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - - INTERESES POR MORA 384,140 350,001 34,139 9.75 314,972 116,667 198,305 169.98 RENDIMIENTOS FIDUCIA 3,224 - 3,224 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 39,000 -9,000 -23.08 13,000 -13,000 -100.00 VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 3,125,001 -2,683,536 -85.87 1,041,667 -904,367 -86.82 UTILIDAD EN VENTA DE GASEOSAS 441,465 137,300 - 0.00 COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -2,750,001 2,750,001 -100.00 -916,667 916,667 -100.00 RECICLAJE 32,250 - 18,450 5,250 18,450 ING TELEFONO MONEDERO 41,200 375,000 -333,800 -89.01 - 125,000 -125,000 -100.00 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - 15,125 - TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 947,404 1,139,001 -208,621 -18.32 460,746 379,667 91,055 23.98 TOTAL INGRESOS 21,684,404 22,067,001 -399,621 -1.81 7,258,746 7,355,667 -86,945 -1.18 GASTOS HONORARIOS ADMINISTRACION 554,529 1,659,174 -1,104,645 -66.58 554,529 553,058 1,471 0.27 REVISORIA FISCAL 600,000 649,500 -49,500 -7.62 200,000 216,500 -16,500 -7.62 ASESORIA JURIDICA 174,000 750,000 -576,000 -76.80 250,000 -250,000 -100.00 ASESORIA TECNICA - - - - - - ASESORIA CONTABLE 666,666 666,000 666 0.10 222,222 222,000 222 0.10 TOTAL HONORARIOS 1,995,195 3,724,674 -1,729,479 -46.43 976,751 1,241,558 -264,807 -21.33 SEGUROS AREAS COMUNES 668,201 750,000 -81,799 -10.91 - 250,000 -250,000 -100.00 TOTAL SEGUROS 668,201 750,000 -81,799 -10.91 - 250,000 -250,000 -100.00 SERVICIOS ADMINISTRACION 1,076,696 - 1,076,696 - - VIGILANCIA 9,159,993 9,159,993 - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00 ASEO DEL CONJUNTO 996,000 1,200,000 -204,000 -17.00 361,000 400,000 -39,000 -9.75 ACUEDUCTO 220,000 145,749 74,251 50.94 100,000 48,583 51,417 105.83 ENERGIA 916,340 1,141,251 -224,911 -19.71 230,000 380,417 -150,417 -39.54 JARDINERIA 130,000 282,750 -152,750 -54.02 94,250 -94,250 -100.00 TELEFONO 340,421 300,000 40,421 13.47 115,000 100,000 15,000 15.00 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 38,300 50,001 -11,701 -23.40 29,600 16,667 12,933 77.60 GAS NATURAL 11,190 18,750 -7,560 -40.32 3,000 6,250 -3,250 -52.00 TOTAL SERVICIOS 12,888,940 12,298,494 590,446 4.80 3,891,931 4,099,498 -207,567 -5.06 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 15,438 75,000 -59,562 -79.42 8,600 25,000 -16,400 -65.60 LEGALES - 17,499 -17,499 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00 TOTAL GASTOS NOTARIALES 15,438 92,499 -77,061 -179 8,600 30,833 -22,233 -166 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
  • 38. A 31 DE MARZO DE 2009 ACUMULADO MENSUAL CUENTAS VARIACION VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO CITIFONOS - 75,000 -75,000 -100.00 25,000 -25,000 -100.00 MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 27,501 65,299 237.44 9,167 -9,167 -100.00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 - 85,000 0.00 - 0.00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 1,374,999 -1,196,999 -87.05 458,333 -458,333 -100.00 ELEMENTOS ELECTRICOS 128,800 249,999 -121,199 -48.48 17,100 83,333 -66,233 -79.48 MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 - 40,000 0.00 40,000 - 40,000 0.00 EQUIPO DE OFICINA - 50,001 -50,001 -100.00 16,667 -16,667 -100.00 TANQUE AGUA 344,000 249,999 94,001 37.60 116,000 83,333 32,667 39.20 TOTAL MANTENIMIENTO 868,600 2,027,499 -1,158,899 -57.16 173,100 675,833 -502,733 -74.39 DIVERSOS GASTOS DE REPRESENTACION - - - 0.00 - - 0.00 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 264,948 337,500 -72,552 -21.50 71,599 112,500 -40,901 -36.36 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 193,000 249,999 -56,999 -22.80 136,550 83,333 53,217 63.86 ELEMENTOS FUNGIBLES - 125,001 -125,001 -100.00 41,667 -41,667 -100.00 TAXIS Y BUSES 103,100 75,000 28,100 37.47 39,000 25,000 14,000 56.00 TOTAL GASTOS DIVERSOS 561,048 787,500 -226,452 -28.76 247,149 262,500 -15,351 -5.85 FIESTA NIÑOS - 125,001 -125,001 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 DIA DE LA FAMILIA - 75,000 -75,000 -100.00 - 25,000 -25,000 -100.00 GASTOS DE NAVIDAD - 125,001 -125,001 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 TOTAL CELEBRACIONES - 325,002 -325,002 -100.00 - 108,334 -108,334 -100.00 DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 97,032 182,001 -84,969 -46.69 32,344 60,667 -28,323 -46.69 MAQUINARIA Y EQUIPO 66,102 75,249 -9,147 -12.16 22,034 25,083 -3,049 -12.16 EQUIPO DE OFICINA 134,685 122,751 11,934 9.72 44,895 40,917 3,978 9.72 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 121,335 49,500 71,835 145.12 40,445 16,500 23,945 145.12 TOTAL DEPRECIACIONES 419,154 429,501 -10,347 -2.41 139,718 143,167 -3,449 -2.41 PROVISION CARTERA - 1,236,162 -1,236,162 -100.00 - 412,054 -412,054 -100.00 GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 220,662 220,671 -9 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 TOTAL PROVISIONES 220,662 1,456,833 -1,236,171 -84.85 73,554 485,611 -412,057 -84.85 GASTOS BANCARIOS 80,000 174,999 -94,999 -54.29 58,333 -58,333 -100.00 AJUSTE A MIL 706 - 706 0.00 1,324 - 1,324 0.00 HONORARIOS ABOGADOS AP 208 -390,544 - -390,544 0.00 -390,544 -390,544 0.00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS -309,838 174,999 -484,837 -277.05 -389,220 58,333 -447,553 -767.24 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - 0.00 - - - 0.00 MULTAS/ INTERESES 30,000 - 30,000 0.00 - - - 0.00 VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 - 3,132,000 0.00 - - 0.00 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,162,000 - 3,162,000 - - - TOTAL GASTOS 20,489,400 22,067,001 -1,577,601 -7.15 5,121,583 7,355,667 -2,234,084 -30.37 EXCEDENTES ACUMULADOS 1,195,004 - 1,195,004 2,137,163 - 2,137,163
  • 39. -
  • 40. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY A 3O DE ABRIL DE 2009 ACUMULADO MENSUAL CUENTAS VARIACION VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 23,945,784 23,945,772 12 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00 FONDO DE IMPREVISTOS 294,216 294,228 -12 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 PARQUEADEROS 4,640,000 4,664,000 -24,000 -0.51 1,120,000 1,166,000 -46,000 -3.95 CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - - DESCUENTOS PRONTO PAGO -1,251,000 -1,000,000 -251,000 25.10 -288,000 -250,000 -38,000 15.20 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 27,629,000 27,904,000 -275,000 -0.99 6,892,000 6,976,000 -84,000 -1.20 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - INTERESES POR MORA 447,140 466,668 -19,528 -4.18 63,000 116,667 -53,667 -46.00 RENDIMIENTOS FIDUCIA 6,225 - 3,001 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 52,000 -22,000 -42.31 13,000 -13,000 -100.00 VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 4,166,668 -4,166,668 -100.00 - 1,041,667 -1,041,667 -100.00 UTILIDAD VENTA GASEOSAS 579,765 - 138,300 COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -3,666,668 3,666,668 -100.00 - -916,667 916,667 -100.00 TELEFONO MONEDERO 41,200 - RECICLAJE 44,250 - 18,450 12,000 18,450 DONACION ( NORMA MOGOLLON) 1,359,500 500,000 859,500 171.90 1,359,500 125,000 1,234,500 987.60 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - 15,125 - TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2,523,205 1,518,668 351,547 23.15 1,575,801 379,667 1,061,283 279.53 TOTAL INGRESOS 30,152,205 29,422,668 76,547 0.26 8,467,801 7,355,667 977,283 13.29 GASTOS HONORARIOS ADMINISTRACION 1,110,529 2,212,232 -1,101,703 -49.80 556,000 553,058 2,942 0.53 REVISORIA FISCAL 822,222 866,000 -43,778 -5.06 222,222 216,500 5,722 2.64 ASESORIA JURIDICA 207,000 1,000,000 -793,000 -79.30 33,000 250,000 -217,000 -86.80 ASESORIA TECNICA - - - - - - ASESORIA CONTABLE 888,888 888,000 888 0.10 222,222 222,000 222 0.10 TOTAL HONORARIOS 3,028,639 4,966,232 -1,937,593 -39.02 1,033,444 1,241,558 -208,114 -16.76 SEGUROS - AREAS COMUNES 668,201 1,000,000 -331,799 -33.18 - 250,000 -250,000 -100.00 TOTAL SEGUROS 668,201 1,000,000 -331,799 -33.18 - 250,000 -250,000 -100.00 SERVICIOS ADMINISTRACION 1,076,696 - 1,076,696 - - VIGILANCIA 12,213,324 12,213,324 - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00 ASEO DEL CONJUNTO 1,416,000 1,600,000 -184,000 -11.50 420,000 400,000 20,000 5.00 ACUEDUCTO 290,000 194,332 95,668 49.23 70,000 48,583 21,417 44.08 ENERGIA 1,360,210 1,521,668 -161,458 -10.61 443,870 380,417 63,453 16.68 JARDINERIA 210,000 377,000 -167,000 -44.30 80,000 94,250 -14,250 -15.12 TELEFONO 545,480 400,000 145,480 36.37 205,059 100,000 105,059 105.06 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 41,200 66,668 -25,468 -38.20 2,900 16,667 -13,767 -82.60 GAS NATURAL 13,460 25,000 -11,540 -46.16 2,270 6,250 -3,980 -63.68 TOTAL SERVICIOS 17,166,370 16,397,992 768,378 4.69 4,277,430 4,099,498 177,932 4.34 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 18,178 100,000 -81,822 -81.82 2,740 25,000 -22,260 -89.04 LEGALES - 23,332 -23,332 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00 TOTAL GASTOS NOTARIALES 18,178 123,332 -105,154 -182 2,740 30,833 -28,093 -189 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY A 3O DE ABRIL DE 2009 ACUMULADO MENSUAL CUENTAS VARIACION VARIACION
  • 41. REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO CITIFONOS - 100,000 -100,000 -100.00 25,000 -25,000 -100.00 MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 36,668 56,132 153.08 9,167 -9,167 -100.00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 - 85,000 0.00 - 0.00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 1,833,332 -1,655,332 -90.29 458,333 -458,333 -100.00 FUMIGACION 50,000 - 50,000 ELEMENTOS ELECTRICOS 192,050 333,332 -141,282 -42.38 63,250 83,333 -20,083 -24.10 MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 - 40,000 0.00 - - 0.00 EQUIPO DE OFICINA - 66,668 -66,668 -100.00 16,667 -16,667 -100.00 TANQUE AGUA 402,000 333,332 68,668 20.60 58,000 83,333 -25,333 -30.40 TOTAL MANTENIMIENTO 1,039,850 2,703,332 -1,713,482 -63.38 171,250 675,833 -554,583 -82.06 DIVERSOS GASTOS DE REPRESENTACION - - - 0.00 - - 0.00 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 304,998 450,000 -145,002 -32.22 40,050 112,500 -72,450 -64.40 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 263,650 333,332 -69,682 -20.90 70,650 83,333 -12,683 -15.22 ELEMENTOS FUNGIBLES - 166,668 -166,668 -100.00 41,667 -41,667 -100.00 TAXIS Y BUSES 127,100 100,000 27,100 27.10 24,000 25,000 -1,000 -4.00 TOTAL GASTOS DIVERSOS 695,748 1,050,000 -354,252 -33.74 134,700 262,500 -127,800 -48.69 FIESTA NIÑOS - 166,668 -166,668 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 DIA DE LA FAMILIA - 100,000 -100,000 -100.00 - 25,000 -25,000 -100.00 GASTOS DE NAVIDAD - 166,668 -166,668 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 TOTAL CELEBRACIONES - 433,336 -433,336 -100.00 - 108,334 -108,334 -100.00 DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 129,376 242,668 -113,292 -46.69 32,344 60,667 -28,323 -46.69 MAQUINARIA Y EQUIPO 88,136 100,332 -12,196 -12.16 22,034 25,083 -3,049 -12.16 EQUIPO DE OFICINA 179,580 163,668 15,912 9.72 44,895 40,917 3,978 9.72 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 161,780 66,000 95,780 145.12 40,445 16,500 23,945 145.12 TOTAL DEPRECIACIONES 558,872 572,668 -13,796 -2.41 139,718 143,167 -3,449 -2.41 PROVISION CARTERA - 1,648,216 -1,648,216 -100.00 - 412,054 -412,054 -100.00 GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 294,216 294,228 -12 0.00 73,554 73,557-3 0.00 TOTAL PROVISIONES 294,216 1,942,444 -1,648,228 -84.85 73,554 485,611 -412,057 -84.85 GASTOS BANCARIOS 80,000 233,332 -153,332 -65.71 58,333 -58,333 -100.00 AJUSTE A MIL 706 - 706 0.00 - - - 0.00 HONORARIOS ABOGADOS AP 308 50,000 - 50,000 0.00 440,544 440,544 0.00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 130,706 233,332 -102,626 -43.98440,544 58,333 382,211 655.22 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - 0.00- - - 0.00 MULTAS/ IMPUESTOS ASUMIDOS 36,244 - 36,244 0.006,244 - 6,244 0.00 VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 - 3,132,000 0.00 - - 0.00 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,168,244 - 3,168,244 6,244 - 6,244 - - - - 26,769,024 29,422,668 -2,653,644 -9.02 6,279,624 7,355,667 -1,076,043 -14.63 EXCEDENTES ACUMULADOS 3,383,181 - 3,383,181 2,188,177 - 2,188,177
  • 42. 63,000
  • 43. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,446 PARQUEADEROS 1,206,000 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 DESCUENTOS PRONTO PAGO -297,000 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,969,000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 200,000 ASESORIA CONTABLE 222,222 TOTAL HONORARIOS 422,222 SEGUROS AREAS COMUNES 405,110 TOTAL SEGUROS 405,110 SERVICIOS ADMINISTRACION 538,348 ASEO 75,000 VIGILANCIA 3,053,331 ACUEDUCTO 60,000 ENERGIA 382,150 TELEFONO 115,030 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 5,800 GAS NATURAL 4,880 TOTAL SERVICIOS 4,234,539 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 4,100 TOTAL GASTOS NOTARIALES 4,100 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 ELEMENTOS ELECTRICOS 102,800 TOTAL MANTENIMIENTO 280,600 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
  • 44. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,344 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,034 EQUIPO DE OFICINA 44,895 EQUIPO DE COMPUTACION 40,445 TOTAL DEPRECIACIONES 139,718 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO 7,050 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 28,550 TAXIS Y BUSES 32,700 TOTAL GASTOS DIVERSOS 68,300 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5,554,589 UTILIDAD OPERACIONAL 1,414,411 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 51,168 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 147,165 RECICLAJE 18,450 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 261,908 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 40,000 AJUSTE A MIL 8 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 GASTOS IMPUESTOS ASUMIDOS 30,000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 143,562 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1,532,757 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2009
  • 45. (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,446 PARQUEADEROS 1,207,000 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 DESCUENTOS PRONTO PAGO -297,000 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,970,000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 200,000 ASESORIA JURIDICA 174,000 ASESORIA CONTABLE 222,222 TOTAL HONORARIOS 596,222 SEGUROS AREAS COMUNES 263,091 TOTAL SEGUROS 263,091 SERVICIOS ADMINISTRACION 538,348 ASEO 560,000 VIGILANCIA 3,053,331 ACUEDUCTO 60,000 ENERGIA 304,190 JARDINERIA 130,000 TELEFONO 110,391 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2,900 GAS NATURAL 3,310 TOTAL SERVICIOS 4,762,470 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 2,738 TOTAL GASTOS NOTARIALES 2,738 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 ELEMENTOS ELECTRICOS 8,900 TANQUE AGUA 228,000 TOTAL MANTENIMIENTO 414,900 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) DEPRECIACIONES
  • 46. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,344 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,034 EQUIPO DE OFICINA 44,895 EQUIPO DE COMPUTACION 40,445 TOTAL DEPRECIACIONES 139,718 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 186,299 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 27,900 ELEMENTOS FUNGIBLES TAXIS Y BUSES 31,400 FIESTA NIÑOS ACTIVIDADES VARIAS GASTOS DE NAVIDAD TOTAL GASTOS DIVERSOS 245,599 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 6,424,738 UTILIDAD OPERACIONAL 545,262 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES Y CORRECCION MONETARIA INTERESES POR MORA 18,000 TELEFONO MONEDERO 41,200 ALQUILER SALON COMUNAL UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 157,000 RECICLAJE 8,550 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 224,750 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 40,000 AJUSTE A MIL -626 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 GASTOS DIVERSOS GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3,244,928 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -2,474,916 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal
  • 47. C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 11,972,892 PARQUEADEROS 2,413,000 FONDO DE IMPREVISTOS 147,108 DESCUENTOS PRONTO PAGO -594,000 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 13,939,000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 400,000 ASESORIA JURIDICA 174,000 ASESORIA CONTABLE 444,444 TOTAL HONORARIOS 1,018,444 SEGUROS AREAS COMUNES 668,201 TOTAL SEGUROS 668,201 SERVICIOS ADMINISTRACION 1,076,696 ASEO 635,000 VIGILANCIA 6,106,662 ACUEDUCTO 120,000 ENERGIA 686,340 JARDINERIA 130,000 TELEFONO 225,421 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 8,700 GAS NATURAL 8,190 TOTAL SERVICIOS 8,997,009 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 6,838 TOTAL GASTOS NOTARIALES 6,838 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 ELEMENTOS ELECTRICOS 111,700 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 EXTINTORES 92,800 TANQUE AGUA 228,000 TOTAL MANTENIMIENTO 695,500
  • 48. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 64,688 MAQUINARIA Y EQUIPO 44,068 EQUIPO DE OFICINA 89,790 EQUIPO DE COMPUTACION 80,890 TOTAL DEPRECIACIONES 279,436 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO 193,349 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 56,450 TAXIS Y BUSES 64,100 FIESTA NIÑOS ACTIVIDADES VARIAS GASTOS DE NAVIDAD TOTAL GASTOS DIVERSOS 313,899 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 11,979,327 UTILIDAD OPERACIONAL 1,959,673 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 69,168 TELEFONO MONEDERO 41,200 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 304,165 RECICLAJE 27,000 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 486,658 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 80,000 AJUSTE A MIL -618 FONDO DE IMPREVISTOS 147,108 GASTOS DIVERSOS 30,000 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3,388,490 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -942,159
  • 49. MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA GARAY NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,446 PARQUEADEROS 1,107,000 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 DESCUENTOS PRONTO PAGO -369,000 TOTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS 6,798,000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 200,000 ADMINISTRACION 554,529 ASESORIA CONTABLE 222,222 TOTAL HONORARIOS 976,751 SERVICIOS ASEO 361,000 VIGILANCIA 3,053,331 ACUEDUCTO 100,000 ENERGIA 230,000 JARDINERIA - TELEFONO 115,000 FAX Y TELEX 29,600 GAS NATURAL 3,000 TOTAL SERVICIOS 3,891,931 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 8,600 TOTAL GASTOS NOTARIALES 8,600 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - ELEMENTOS ELECTRICOS 17,100 MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 TANQUE AGUA 116,000 TOTAL MANTENIMIENTO 173,100
  • 50. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,344 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,034 EQUIPO DE OFICINA 44,895 EQUIPO DE COMPUTACION 40,445 TOTAL DEPRECIACIONES 139,718 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO 71,599 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 136,550 ELEMENTOS FUNGIBLES TAXIS Y BUSES 39,000 FIESTA NIÑOS ACTIVIDADES VARIAS GASTOS DE NAVIDAD TOTAL GASTOS DIVERSOS 247,149 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5,437,249 UTILIDAD OPERACIONAL 1,360,751 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 314,972 TELEFONO MONEDERO - RENDIMIENTOS FIDUCIA 3,224 ALQUILER SALON COMUNAL UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 137,300 RECICLAJE 5,250 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 460,746 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS - AJUSTE A MIL 1,324 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 GASTOS DIVERSOS HONORARIOS ABOGADO -390,544 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -315,666 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2,137,163
  • 51. MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G Representante Legal Contador Revisor Fiscal C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 17,959,338 PARQUEADEROS 3,520,000 FONDO DE IMPREVISTOS 220,662 DESCUENTOS PRONTO PAGO -963,000 TOTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS 20,737,000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 600,000 ADMINISTRACION 554,529 ASESORIA JURIDICA 174,000 ASESORIA CONTABLE 666,666 TOTAL HONORARIOS 1,995,195 SEGUROS AREAS COMUNES 668,201 TOTAL SEGUROS 668,201 SERVICIOS ASEO 996,000 VIGILANCIA 9,159,993 ADMINISTRACION 1,076,696 ACUEDUCTO 220,000 ENERGIA 916,340 JARDINERIA 130,000 TELEFONO 340,421 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 8,700 FAX Y TELEX 29,600 GAS NATURAL 11,190 TOTAL SERVICIOS 12,888,940 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 6,838
  • 52. REGISTRO MERCANTIL 8,600 TOTAL GASTOS NOTARIALES 15,438 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 ELEMENTOS ELECTRICOS 128,800 MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 EXTINTORES 92,800 TANQUE AGUA 344,000 TOTAL MANTENIMIENTO 868,600 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 97,032 MAQUINARIA Y EQUIPO 66,102 EQUIPO DE OFICINA 134,685 EQUIPO DE COMPUTACION 121,335 TOTAL DEPRECIACIONES 419,154 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO 264,948 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 193,000 TAXIS Y BUSES 103,100 FIESTA NIÑOS ACTIVIDADES VARIAS GASTOS DE NAVIDAD TOTAL GASTOS DIVERSOS 561,048 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 17,416,576 UTILIDAD OPERACIONAL 3,320,424 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 384,140 TELEFONO MONEDERO 41,200 RENDIMIENTOS FIDUCIA 3,224 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 441,465 RECICLAJE 32,250 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 947,404
  • 53. GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 80,000 AJUSTE A MIL 706 FONDO DE IMPREVISTOS 220,662 GASTOS DIVERSOS -390,544 GASTOS IMPUESTOS ASUMIDOS 30,000 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3,072,824 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1,195,004 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA GARAY Representante Legal Contador C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,446 PARQUEADEROS 1,120,000 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 DESCUENTOS PRONTO PAGO -288,000 TOTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS 6,892,000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 222,222 ADMINISTRACION 556,000 ASESORIA CONTABLE 222,222 ASECART ABOGADOS 33,000 TOTAL HONORARIOS 1,033,444 SERVICIOS ASEO 420,000 VIGILANCIA 3,053,331 ACUEDUCTO 70,000 ENERGIA 443,870 JARDINERIA 80,000 TELEFONO 205,059
  • 54. FAX Y TELEX - CORREO, POSTES Y TELEGRAMAS 2,900 GAS NATURAL 2,270 TOTAL SERVICIOS 4,277,430 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 2,740 TOTAL GASTOS NOTARIALES 2,740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - FUMIGACION 50,000 ELEMENTOS ELECTRICOS 63,250 MAQUINARIA Y EQUIPO - TANQUE AGUA 58,000 TOTAL MANTENIMIENTO 171,250 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,344 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,034 EQUIPO DE OFICINA 44,895 EQUIPO DE COMPUTACION 40,445 TOTAL DEPRECIACIONES 139,718 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO 40,050 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 70,650 ELEMENTOS FUNGIBLES TAXIS Y BUSES 24,000 FIESTA NIÑOS ACTIVIDADES VARIAS GASTOS DE NAVIDAD TOTAL GASTOS DIVERSOS 134,700 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5,759,282 UTILIDAD OPERACIONAL 1,132,718 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 63,000 VENTA GASEOSA Y OTROS -
  • 55. RENDIMIENTOS FIDUCIA 3,001 ALQUILER SALON COMUNAL - UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 138,300 RECICLAJE 12,000 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES - OTROS INGRESOS - DIVERSOS (DOTACION NORMA MOGOLLON) 1,359,500 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1,575,801 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS - AJUSTE A MIL - FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 GASTOS DIVERSOS 440,544 GASTOS IMPUESTOS ASUMIDOS 6,244 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 520,342 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2,188,177 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G Representante Legal Contador C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 23,945,784 PARQUEADEROS 4,640,000 FONDO DE IMPREVISTOS 294,216 DESCUENTOS PRONTO PAGO -1,251,000 TOTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS 27,629,000 HONORARIOS
  • 56. REVISORIA FISCAL 822,222 ADMINISTRACION 1,110,529 ASESORIA JURIDICA 207,000 ASESORIA CONTABLE 888,888 TOTAL HONORARIOS 3,028,639 SEGUROS AREAS COMUNES 668,201 TOTAL SEGUROS 668,201 SERVICIOS ASEO 1,416,000 VIGILANCIA 12,213,324 ADMINISTRACION 1,076,696 ACUEDUCTO 290,000 ENERGIA 1,360,210 JARDINERIA 210,000 TELEFONO 545,480 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 11,600 FAX Y TELEX 29,600 GAS NATURAL 13,460 TOTAL SERVICIOS 17,166,370 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 9,578 REGISTRO MERCANTIL 8,600 TOTAL GASTOS NOTARIALES 18,178 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 ELEMENTOS ELECTRICOS 192,050 FUMIGACION 50,000 MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 EXTINTORES 92,800 TANQUE AGUA 402,000 TOTAL MANTENIMIENTO 1,039,850 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009 DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 129,376 MAQUINARIA Y EQUIPO 88,136 EQUIPO DE OFICINA 179,580
  • 57. EQUIPO DE COMPUTACION 161,780 TOTAL DEPRECIACIONES 558,872 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO 304,998 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 263,650 TAXIS Y BUSES 127,100 FIESTA NIÑOS ACTIVIDADES VARIAS GASTOS DE NAVIDAD TOTAL GASTOS DIVERSOS 695,748 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 23,175,858 UTILIDAD OPERACIONAL 4,453,142 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 447,140 TELEFONO MONEDERO 41,200 RENDIMIENTOS FIDUCIA 6,225 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 RECICLAJE 44,250 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 DIVERSOS DONACION NORMA MOGOLLON 1,359,500 UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 579,765 OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2,523,205 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 80,000 AJUSTE A MIL 706 FONDO DE IMPREVISTOS 294,216 GASTOS DIVERSOS 50,000 GASTOS IMPUESTOS ASUMIDOS 36,244 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3,593,166 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 3,383,181 MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA GARAY Representante Legal Contador C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T
  • 58. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,446 PARQUEADEROS 902,000 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 DESCUENTOS PRONTO PAGO -427,000 TOTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS 6,535,000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 222,222 ADMINISTRACION 556,000 ASESORIA CONTABLE 222,222 ASECART ABOGADOS 40,000 TOTAL HONORARIOS 1,040,444 SERVICIOS ASEO 366,000 VIGILANCIA 3,053,331 ACUEDUCTO 60,350 ENERGIA 395,150 JARDINERIA 50,000 TELEFONO 93,710 FAX Y TELEX 7,500 GAS NATURAL 3,360 TOTAL SERVICIOS 4,029,401 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 5,487
  • 59. TOTAL GASTOS NOTARIALES 5,487 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 200,000 FUMIGACION - ELEMENTOS ELECTRICOS - MAQUINARIA Y EQUIPO - TANQUE AGUA 58,000 TOTAL MANTENIMIENTO 258,000 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,344 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,034 EQUIPO DE OFICINA 44,895 EQUIPO DE COMPUTACION 40,445 TOTAL DEPRECIACIONES 139,718 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO 202,350 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 15,350 ELEMENTOS FUNGIBLES TAXIS Y BUSES 30,800 FIESTA NIÑOS OTROS 50,000 GASTOS DE NAVIDAD TOTAL GASTOS DIVERSOS 298,500 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5,771,550 UTILIDAD OPERACIONAL 763,450 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 47,000 TELEFONO MONEDERO 45,200 UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 129,700 RECICLAJE OTROS INGRESOS 548,000 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 769,900
  • 60. GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS - AJUSTE A MIL -30 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 GASTOS DIVERSOS GASTOS IMPUESTOS ASUMIDOS GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 73,524 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1,459,826 - MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G Representante Legal Contador C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2009 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $) INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 29,932,230 PARQUEADEROS 5,542,000 FONDO DE IMPREVISTOS 367,770 DESCUENTOS PRONTO PAGO -1,678,000 TOTAL ACTIVIDADES COMUNITARIAS 34,164,000 HONORARIOS REVISORIA FISCAL 1,044,444 ADMINISTRACION 1,666,529 ASESORIA JURIDICA 247,000 ASESORIA CONTABLE 1,111,110 TOTAL HONORARIOS 4,069,083 SEGUROS AREAS COMUNES 668,201 TOTAL SEGUROS 668,201 SERVICIOS
  • 61. ASEO 1,782,000 VIGILANCIA 15,266,655 ADMINISTRACION 1,076,696 ACUEDUCTO 350,350 ENERGIA 1,755,360 JARDINERIA 260,000 TELEFONO 639,190 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 11,600 FAX Y TELEX 37,100 GAS NATURAL 16,820 TOTAL SERVICIOS 21,195,771 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 15,065 REGISTRO MERCANTIL 8,600 TOTAL GASTOS NOTARIALES 23,665 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 378,000 ELEMENTOS ELECTRICOS 192,050 FUMIGACION 50,000 MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 EXTINTORES 92,800 TANQUE AGUA 460,000 TOTAL MANTENIMIENTO 1,297,850 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2009 DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 161,720 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,170 EQUIPO DE OFICINA 224,475 EQUIPO DE COMPUTACION 202,225 TOTAL DEPRECIACIONES 698,590 GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS ASEO 507,348 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 279,000 TAXIS Y BUSES 157,900 FIESTA NIÑOS OTROS 50,000 GASTOS DE NAVIDAD TOTAL GASTOS DIVERSOS 994,248
  • 62. TOTAL GASTOS OPERACIONALES 28,947,408 UTILIDAD OPERACIONAL 5,216,592 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 494,140 TELEFONO MONEDERO 86,400 RENDIMIENTOS FIDUCIA 6,225 ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 RECICLAJE 44,250 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 DIVERSOS DONACION NORMA MOGOLLON 1,359,500 UTILIDAD EN VTA DE BEBIDAS 709,465 OTROS INGRESOS 548,000 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3,293,105 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 80,000 AJUSTE A MIL 676 FONDO DE IMPREVISTOS 367,770 GASTOS DIVERSOS 50,000 GASTOS IMPUESTOS ASUMIDOS 36,244 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3,666,690 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 4,843,007 - MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA GARAY Representante Legal Contador C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T
  • 63. NIDIA RAMIREZ G
  • 64. NIDIA RAMIREZ G
  • 65. NIDIA RAMIREZ G
  • 66. NIDIA RAMIREZ G
  • 67. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRRE A 3O DE MAYO DE 2009 ACUMULADO CUENTAS VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 29,932,230 29,932,215 15 FONDO DE IMPREVISTOS 367,770 367,785 -15 PARQUEADEROS 5,542,000 5,830,000 -288,000 CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - DESCUENTOS PRONTO PAGO -1,678,000 -1,250,000 -428,000 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 34,164,000 34,880,000 -716,000 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES Y CORRECCION MONETARIA INTERESES POR MORA 494,140 583,335 -89,195 RENDIMIENTOS FIDUCIA 6,225 - ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 65,000 -35,000 VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 5,208,335 -5,208,335 UTILIDAD VENTA GASEOSAS 709,465 - COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -4,583,335 4,583,335 TELEFONO MONEDERO 86,400 - RECICLAJE 44,250 - 18,450 DONACION ( NORMA MOGOLLON) 1,359,500 625,000 734,500 OTROS INGRESOS 563,125 - 563,125 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3,293,105 1,898,335 566,880 TOTAL INGRESOS 37,457,105 36,778,335 -149,120 GASTOS HONORARIOS ADMINISTRACION 1,666,529 2,765,290 -1,098,761 REVISORIA FISCAL 1,044,444 1,082,500 -38,056 ASESORIA JURIDICA 247,000 1,250,000 -1,003,000 ASESORIA TECNICA - - - ASESORIA CONTABLE 1,111,110 1,110,000 1,110 TOTAL HONORARIOS 4,069,083 6,207,790 -2,138,707 SEGUROS AREAS COMUNES 668,201 1,250,000 -581,799 TOTAL SEGUROS 668,201 1,250,000 -581,799 SERVICIOS ADMINISTRACION 1,076,696 - 1,076,696 VIGILANCIA 15,266,655 15,266,655 - ASEO DEL CONJUNTO 1,782,000 2,000,000 -218,000 ACUEDUCTO 350,350 242,915 107,435 ENERGIA 1,755,360 1,902,085 -146,725 JARDINERIA 260,000 471,250 -211,250 TELEFONO 639,190 500,000 139,190 CORREO Y FAX 48,700 83,335 -34,635 GAS NATURAL 16,820 31,250 -14,430 TOTAL SERVICIOS 21,195,771 20,497,490 698,281 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 23,665 125,000 -101,335 LEGALES - 29,165 -29,165 TOTAL GASTOS NOTARIALES 23,665 154,165 -130,500
  • 68. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRRE A 3O DE MAYO DE 2009 ACUMULADO CUENTAS VARIACION REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO CITIFONOS - 125,000 -125,000 MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 45,835 46,965 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 - 85,000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 378,000 2,291,665 -1,913,665 FUMIGACION 50,000 - ELEMENTOS ELECTRICOS 192,050 416,665 -224,615 MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 - 40,000 EQUIPO DE OFICINA - 83,335 -83,335 TANQUE AGUA 460,000 416,665 43,335 TOTAL MANTENIMIENTO 1,297,850 3,379,165 -2,131,315 DIVERSOS GASTOS DE REPRESENTACION - - - ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 507,348 562,500 -55,152 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 279,000 416,665 -137,665 ELEMENTOS FUNGIBLES - 208,335 -208,335 TAXIS Y BUSES 157,900 125,000 32,900 OTROS GASTOS 50,000 TOTAL GASTOS DIVERSOS 994,248 1,312,500 -368,252 FIESTA NIÑOS - 208,335 -208,335 DIA DE LA FAMILIA - 125,000 -125,000 GASTOS DE NAVIDAD - 208,335 -208,335 TOTAL CELEBRACIONES - 541,670 -541,670 DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 161,720 303,335 -141,615 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,170 125,415 -15,245 EQUIPO DE OFICINA 224,475 204,585 19,890 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 202,225 82,500 119,725 TOTAL DEPRECIACIONES 698,590 715,835 -17,245 PROVISION CARTERA - 2,060,270 -2,060,270 GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 367,770 367,785 -15 TOTAL PROVISIONES 367,770 2,428,055 -2,060,285 GASTOS BANCARIOS 80,000 291,665 -211,665 AJUSTE A MIL 676 - 676 HONORARIOS ABOGADOS AP 308 50,000 - 50,000 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 130,676 291,665 -160,989 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - MULTAS/ IMPUESTOS ASUMIDOS 36,244 - 36,244 VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 - 3,132,000 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,168,244 - 3,168,244 - - 32,614,098 36,778,335 -4,164,237 EXCEDENTES ACUMULADOS 4,843,007 - 4,843,007 -
  • 69. PARQUE DEL VIRREY DE 2009 MENSUAL VARIACION VARIACION % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 -4.94 902,000 1,166,000 -264,000 -22.64 - - 34.24 -427,000 -250,000 -177,000 70.80 -2.05 6,535,000 6,976,000 -441,000 -6.32 - - -15.29 47,000 116,667 -69,667 -59.71 110,000 -53.85 13,000 -13,000 -100.00 -100.00 - 1,041,667 -1,041,667 -100.00 129,700 -100.00 - -916,667 916,667 -100.00 45,200 18,450 117.52 125,000 -125,000 -100.00 548,000 548,000 29.86 769,900 379,667 233,783 61.58 -0.41 7,304,900 7,355,667 -207,217 -2.82 -39.73 556,000 553,058 2,942 0.53 -3.52 222,222 216,500 5,722 2.64 -80.24 40,000 250,000 -210,000 -84.00 - - - 0.10 222,222 222,000 222 0.10 -34.45 1,040,444 1,241,558 -201,114 -16.20 - -46.54 - 250,000 -250,000 -100.00 -46.54 - 250,000 -250,000 -100.00 - - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00 -10.90 366,000 400,000 -34,000 -8.50 44.23 60,350 48,583 11,767 24.22 -7.71 395,150 380,417 14,733 3.87 -44.83 50,000 94,250 -44,250 -46.95 27.84 93,710 100,000 -6,290 -6.29 -41.56 7,500 16,667 -9,167 -55.00 -46.18 3,360 6,250 -2,890 -46.24 3.41 4,029,401 4,099,498 -70,097 -1.71 -81.07 5,487 25,000 -19,513 -78.05 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00 -181 5,487 30,833 -25,346 -178
  • 70. PARQUE DEL VIRREY DE 2009 MENSUAL VARIACION VARIACION % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % -100.00 25,000 -25,000 -100.00 102.47 9,167 -9,167 -100.00 0.00 - 0.00 -83.51 200,000 458,333 -258,333 -56.36 -53.91 83,333 -83,333 -100.00 0.00 - - 0.00 -100.00 16,667 -16,667 -100.00 10.40 58,000 83,333 -25,333 -30.40 -63.07 258,000 675,833 -417,833 -61.82 0.00 - - 0.00 -9.80 202,350 112,500 89,850 79.87 -33.04 15,350 83,333 -67,983 -81.58 -100.00 41,667 -41,667 -100.00 26.32 30,800 25,000 5,800 23.20 50,000 50,000 -28.06 298,500 262,500 36,000 13.71 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 -100.00 - 25,000 -25,000 -100.00 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00 -100.00 - 108,334 -108,334 -100.00 -46.69 32,344 60,667 -28,323 -46.69 -12.16 22,034 25,083 -3,049 -12.16 9.72 44,895 40,917 3,978 9.72 145.12 40,445 16,500 23,945 145.12 -2.41 139,718 143,167 -3,449 -2.41 -100.00 - 412,054 -412,054 -100.00 0.00 73,554 73,557 -3 0.00 -84.85 73,554 485,611 -412,057 -84.85 -72.57 58,333 -58,333 -100.00 0.00 -30 - -30 0.00 0.00 - 0.00 -55.20 -30 58,333 -58,363 -100.05 0.00 - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - 0.00 - - - - - -11.32 5,845,074 7,355,667 -1,510,593 -20.54 1,459,826 - 1,459,826
  • 71. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AÑO 2,009 EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO PRESUPUESTO CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ACUM ABRIL ACUMULA INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,446 5,986,446 5,986,446 5,986,446 5,986,446 29,932,230 29,932,215 FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 73,554 73,554 73,554 73,554 367,770 367,785 PARQUEADEROS 1,206,000 1,207,000 1,107,000 1,120,000 902,000 5,542,000 5,830,000 DESCUENTOS PRONTO PAGO -297,000 -297,000 -369,000 -288,000 -427,000 -1,678,000 -1,250,000 TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,969,000 6,970,000 6,798,000 6,892,000 6,535,000 34,164,000 34,880,000 INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES POR MORA 51,168 18,000 314,972 63,000 47,000 494,140 583,335 RENDIMIENTOS FIDUCOLOMBIA 3,224 3,001 - 6,225 - ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 - - - - 30,000 65,000 VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS - - - - 5,208,335 UTILIDAD VENTA GASEOSAS 147,165 157,000 137,300 138,300 129,700 709,465 - COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - - - - - - -4,583,335 RECICLAJE 18,450 8,550 5,250 12,000 - 44,250 - TELEFONO MONEDERO - 41,200 - 45,200 86,400 625,000 RECUPERACION CARTERA ASECART 1,359,500 - 1,359,500 INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - - - 548,000 563,125 - TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 261,908 224,750 460,746 1,575,801 769,900 3,293,105 1,898,335 TOTAL INGRESOS 7,230,908 7,194,750 7,258,746 8,467,801 7,304,900 37,457,105 36,778,335 GASTOS HONORARIOS ADMINISTRACION - - 554,529 556,000 556,000 1,666,529 2,765,290 REVISORIA FISCAL 200,000 200,000 200,000 222,222 222,222 1,044,444 1,082,500 ASESORIA JURIDICA - 174,000 - 33,000 40,000 247,000 1,250,000 ASESORIA CONTABLE 222,222 222,222 222,222 222,222 222,222 1,111,110 1,110,000 TOTAL HONORARIOS 422,222 596,222 976,751 1,033,444 1,040,444 4,069,083 6,207,790 ARRENDAMIENTOS MUEBLES Y EQUIPOS - - - - - TOTAL ARRIENDOS - - - - - SEGUROS AREAS COMUNES 405,110 263,091 - - - 668,201 1,250,000 TOTAL SEGUROS 405,110 263,091 - - - 668,201 1,250,000 SERVICIOS ADMINISTRACION 538,348 538,348 - - - 1,076,696 - VIGILANCIA 3,053,331 3,053,331 3,053,331 3,053,331 3,053,331 15,266,655 15,266,655 ASEO DEL CONJUNTO 75,000 560,000 361,000 420,000 366,000 1,782,000 2,000,000 ACUEDUCTO 60,000 60,000 100,000 70,000 60,350 350,350 242,915 ENERGIA 382,150 304,190 230,000 443,870 395,150 1,755,360 1,902,085 JARDINERIA - 130,000 - 80,000 50,000 260,000 471,250 TELEFONO 115,030 110,391 115,000 205,059 93,710 639,190 500,000 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 5,800 2,900 29,600 2,900 7,500 48,700 83,335 GAS NATURAL 4,880 3,310 3,000 2,270 3,360 16,820 31,250 TOTAL SERVICIOS 4,234,539 4,762,470 3,891,931 4,277,430 4,029,401 21,195,771 20,497,490 LEGALES Y NOTARIALES NOTARIALES 4,100 2,738 8,600 2,740 5,487 23,665 125,000 LEGALES - - - - - - 29,165 TOTAL GASTOS NOTARIALES 4,100 2,738 8,600 2,740 5,487 23,665 154,165 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
  • 72. AÑO 2,009 EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO PRESUPUESTO CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO MAYO ACUMULA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - - - - - MANTENIMIENTO CITIFONOS - - - - - - 125,000 MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 - - - - 92,800 45,835 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 - - - - 85,000 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 178,000 - - 200,000 378,000 2,291,665 FUMIGACION - ELEMENTOS ELECTRICOS 102,800 8,900 17,100 50,000 - 178,800 416,665 MAQUINARIA Y EQUIPO - - 40,000 63,250 - 103,250 - EQUIPO DE OFICINA - - - - - - 83,335 TANQUE AGUA - 228,000 116,000 58,000 58,000 460,000 416,665 TOTAL MANTENIMIENTO 280,600 414,900 173,100 171,250 258,000 1,297,850 3,379,165 DIVERSOS - - - - - GASTOS DE REPRESENTACION - - - - - - - ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 7,050 186,299 71,599 40,050 202,350 507,348 562,500 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 28,550 27,900 136,550 70,650 15,350 279,000 416,665 ELEMENTOS FUNGIBLES - - - - - - 208,335 TAXIS Y BUSES 32,700 31,400 39,000 24,000 30,800 157,900 125,000 OTROS 50,000 50,000 - TOTAL GASTOS DIVERSOS 68,300 245,599 247,149 134,700 298,500 994,248 1,312,500 FIESTA NIÑOS - - - - - - 208,335 DIA DE LA FAMILIA - - - - - - 125,000 GASTOS DE NAVIDAD - - - - - - 208,335 TOTAL CELEBRACIONES - - - - - - 541,670 DEPRECIACIONES - - - - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,344 32,344 32,344 32,344 32,344 161,720 303,335 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,034 22,034 22,034 22,034 22,034 110,170 125,415 EQUIPO DE OFICINA 44,895 44,895 44,895 44,895 44,895 224,475 204,585 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 40,445 40,445 40,445 40,445 40,445 202,225 82,500 TOTAL DEPRECIACIONES 139,718 139,718 139,718 139,718 139,718 698,590 715,835 PROVISION - - - - - - - CARTERA - - - - - - 2,060,270 GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 73,554 73,554 73,554 73,554 367,770 367,785 TOTAL PROVISIONES 73,554 73,554 73,554 73,554 73,554 367,770 2,428,055 GASTOS BANCARIOS 40,000 40,000 - - - 80,000 291,665 AJUSTE A MIL 8 -626 1,324 - -30 676 - OTROS GASTOS - - -390,544 440,544 - 50,000 - TOTAL GASTOS FINANCIEROS 40,008 39,374 -389,220 440,544 -30 130,676 291,665 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - - - - - MULTAS/ INTERESES 30,000 - - 6,244 - 36,244 - VIGENCIAS ANTER. HONORARIOS ABOGADOS - 3,132,000 - - - 3,132,000 - TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 30,000 3,132,000 - 6,244 - 3,168,244 - - - - - TOTAL GASTOS 5,698,151 9,669,666 5,121,583 6,279,624 5,845,074 32,614,098 36,778,335 EXCEDEN TES ACUMULADOS 1,532,757 -2,474,916 2,137,163 2,188,177 1,459,826 4,843,007 - -
  • 73. MENSUAL 1,975,717 -2,474,825 2,124,939 1,625,831 ACUMULADO 1,975,717 -499,108 1,625,831 1,525,358 -142,391 -137,391 EL CASO DE LA SEÑORA NORMA CONSTANZA MOGOLLON CRUCE DE CUENTAS ASI EN ABRIL/09 CXPAGAR DB APTO 113 BLOQUE 7 1,359,500 DONACIONES CR 1,359,500 CXPAGAR APTO 113 BLOQUE 7 690,000 CARTERA DICIEMBRE 130,000 CARTERA ENERO 140,000 CARTERA FEBRERO 140,000 CARTERA MARZO 140,000 CARTERA ABRIL 140,000 TOTALES 690,000 690,000
  • 74. DIFERENCIA -15 15 -288,000 -428,000 -716,000 -89,195 6,225 -35,000 -5,208,335 709,465 4,583,335 44,250 -538,600 1,359,500 563,125 1,394,770 678,770 1,098,761 38,056 1,003,000 -1,110 2,138,707 1,937,593 - - 581,799 581,799 331,799 -1,076,696 - 218,000 -107,435 146,725 211,250 -139,190 34,635 14,430 -698,281 -768,378 101,335 29,165 130,500 105,154
  • 75. DIFERENCIA - 125,000 -46,965 -85,000 1,913,665 237,865 -103,250 83,335 -43,335 2,081,315 - - 55,152 137,665 208,335 -32,900 -50,000 368,252 208,335 125,000 208,335 541,670 - 141,615 15,245 -19,890 -119,725 17,245 - 2,060,270 15 2,060,285 211,665 -676 -50,000 160,989 - -36,244 -3,132,000 -3,168,244 - 4,214,237 2,653,644 4,893,005 2,653,644
  • 76. CONJUNTO RESIDENCIAL PASEO DEL VIRREY CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA 18313055081 Jan-09 SALDO EXTRACTO 3,231,114 SALDO LIBROS 2,651,114 580,000 1/15/2009 160,000 100,000 9/8/2008 320,000 TOTALES 580,000 580,000 CONJUNTO RESIDENCIAL PASEO DEL VIRREY CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA 18313055081 Feb-09 SALDO EXTRACTO 904,114 SALDO LIBROS -47,886 952,000 1/15/2009 160,000 100,000 9/8/2008 320,000 2/2/2009 140,000 2/6/2009 80,000 2/11/2009 66,000 2/11/2009 86,000 TOTALES 952,000 952,000 CONJUNTO RESIDENCIAL PASEO DEL VIRREY CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA 18313055081 Mar-09 SALDO EXTRACTO 5,119,195 SALDO LIBROS 3,962,045 1,157,150 1/15/2009 160,000 100,000 9/8/2008 320,000 2/2/2009 140,000 2/11/2009 66,000 3/4/2009 77,000 3/5/2009 79,000 3/30/2009 215,150 EG 4187 TELEFONO
  • 77. TOTALES 1,157,150 1,157,150 CONJUNTO RESIDENCIAL PASEO DEL VIRREY CONCILIACION BANCARIA BANCOLOMBIA CTA 18313055081 Apr-09 SALDO EXTRACTO 4,245,675 SALDO LIBROS 2,943,675 1,302,000 1/15/2009 160,000 100,000 9/8/2008 320,000 2/2/2009 140,000 2/11/2009 66,000 3/4/2009 77,000 3/5/2009 79,000 3/30/2009 360,000 EG 4204 REVISORIA TOTALES 1,302,000 1,302,000

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