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II - RENTA FIJA
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Series de precios - en tanto por uno -

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F - LICITACIÓN
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III - PASES

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VI - INDICADORES ...
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VII - INFORMACIÓN...
-

Comerciales

Consumo

Hipotecarios

Prendarios

Ene-14

Plazo fijo (inc. Aj.)

Canjeados por boden

Jul-13

Caja de aho...
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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: Mario Angel Digilio Santiago De Mónaco mdigilio@mae.com.ar sdemonaco@mae.com.ar Interno 243 Interno 296 4590-6600
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 ÍNDICE PÁGINA I - RESUMEN DE LA JORNADA - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4 4 4 II - RENTA FIJA 5 A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5 5 5 B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 Índice MAE en Dólares Índice de Bonos Soberanos en Pesos Credit Default Swaps 6 6 7 7 C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 8 9 10 D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos 11 12 E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 13 13 13 III - PASES 14 - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 14 14 14 2
  3. 3. Nº 37 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 ÍNDICE (Cont.) IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados Tasas de Ref. Int. US Fed Target Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar Tipo de cambio Real Bilateral Gráfico Precios Oro y Petroleo Rendimiento T. Bond 10Y Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 Evolución Depósitos del Sector Privado Evolución Préstamos al Sector Privado Variación Préstamos y Depósitos Historico Badlar Bancos Privados Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible PÁGINA 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL DIARIO PASES RENTA FIJA FOREX OCT ACUMULADO MENSUAL 8.682,68 440,03 109,07 58,00 9.289,77 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 108.666,90 6.453,82 3.358,22 1.256,80 119.735,75 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 13000 -38,24 % 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Renta Fija Forex 28-Feb-14 27-Feb-14 26-Feb-14 25-Feb-14 24-Feb-14 21-Feb-14 20-Feb-14 19-Feb-14 18-Feb-14 17-Feb-14 14-Feb-14 13-Feb-14 12-Feb-14 11-Feb-14 10-Feb-14 07-Feb-14 06-Feb-14 05-Feb-14 04-Feb-14 03-Feb-14 Prom. Feb. 14 Prom. En. 14 Prom. Dic. 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Sep 13 Prom. Ago 13 Prom. Jn 13 Pases Prom. Jul 13 Prom. My 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. En. 13 0 Prom. Feb. 13 1000 OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 II - RENTA FIJA A - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 700 600 -18,95 % 500 400 300 200 03-Feb-14 04-Feb-14 05-Feb-14 06-Feb-14 07-Feb-14 10-Feb-14 11-Feb-14 12-Feb-14 13-Feb-14 14-Feb-14 17-Feb-14 18-Feb-14 19-Feb-14 20-Feb-14 21-Feb-14 24-Feb-14 25-Feb-14 26-Feb-14 27-Feb-14 28-Feb-14 Prom. Feb. 14 0 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jn 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 100 Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION EN $ EN U$S EN $ B o no s e mit ido s e n $ 387,78 6,34% B o no s e mit ido s e n U$ S 52,25 0,16% Total Bonos 440,03 5,61% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 7,8408 PRECIOS EN U$S 0,00% 0,00% 0,00% Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION EN $ EN U$S EN $ 5.292,10 19,98% 1.160,36 1,36 -4,50% 6.452,46 1,36 15,58% PRECIOS EN U$S 0,00% 0,00% 0,00% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ 0,02% 0,00% Emitido en U$S Neg $ 17,98% 82,00% Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 Diario Valor de Hoy Var. % 231,0449 0,090% 21-02-14 Mensual Anual Var. % 1,09% Valo r 31Ene 1 4 228,5469 Valo r 30 Dic 1 3 225,1410 Var. % 2,62% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 30-08-13 08-12-13 244,00 236,00 228,00 220,00 212,00 204,00 196,00 188,00 180,00 172,00 164,00 156,00 148,00 140,00 132,00 124,00 116,00 108,00 100,00 ÍNDICE MAE - U$S Diario Valor de Hoy Var. % 126,24 0,958% 21-02-14 Mensual Var. % 13,97% Valo r 31Ene 1 4 110,77 Anual Valo r 30 Dic 1 3 143,11 Var. % -11,79% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S 28-08-13 28-12-12 28-04-12 28-08-11 28-12-10 28-04-10 28-08-09 28-12-08 28-04-08 28-08-07 28-12-06 28-04-06 28-08-05 28-12-04 28-04-04 28-08-03 28-12-02 28-04-02 28-08-01 28-12-00 28-04-00 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Valor de Hoy Var. % 508,8519 5,297% 21-02-14 Mensual Anual Var. % 25,323% Valo r 31Ene 1 4 406,0309 Valo r 30 Dic 1 3 425,0509 Var. % 19,716% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 19-08-13 17-11-13 15-02-14 545 525 505 485 465 445 425 405 385 365 345 325 305 285 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 65 45 B - CREDIT DEFAULT SWAPS Credit Default Swaps CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Evolución últim os 12 m eses FECHA VALOR 3800 27-01-14 28-01-14 29-01-14 30-01-14 31-01-14 03-02-14 04-02-14 05-02-14 06-02-14 07-02-14 10-02-14 11-02-14 12-02-14 13-02-14 14-02-14 17-02-14 18-02-14 19-02-14 20-02-14 21-02-14 2616 2665 2620 2724 2681 2821 2805 2683 2511 2376 2386 2393 2425 2223 2384 2309 2309 2206 2237 2173 3600 3400 3200 3000 basic points 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 13-02-14 29-01-14 14-01-14 26-12-13 09-12-13 21-11-13 05-11-13 21-10-13 03-10-13 18-09-13 03-09-13 16-08-13 01-08-13 17-07-13 01-07-13 12-06-13 28-05-13 13-05-13 25-04-13 10-04-13 20-03-13 05-03-13 15-02-13 800 (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 C - RENDIMIENTOS CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION p.a. en años en % en % en % AD20P* 23-Dic-13 BP+ 300 pb 4,6 100,00 S/C AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,7 100,00 S/C AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,7 100,00 S/C AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,6 100,00 106,25 AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,7 66,68 89,25 27,80 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION 23-Dic-20 D.M. Renta PPV (1) V.R. p.a. MATURITY en años en % 31,04 2,7 2,5 0,6 0,6 DURATION D.M. 7,89 9,5 9,1 7,30 1,9 1,9 7,90 15,1 14,5 PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,8 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,8 100,00 264,99 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,8 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,0 47,20 158,00 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,6 66,40 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,1 100,00 95,58 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,1 2,75 S/C PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,9 19,36 71,50 3,31 0,9 0,9 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,0 100,00 227,13 8,52 4,3 4,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,4 25,00 S/C DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE ESPECIE EMISION Renta PPV (1) V.R. p.a. MATURITY en años en % PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,9 100,00 S/C AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 4,2 100,00 S/C AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 4,1 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,1 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,0 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,9 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,7 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,7 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,5 100,00 en % S/C Tipo de Cam bio = 7,8408 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 25,6000 TIREA - en % Anual TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendim ientos 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Duration - en años Pesos AJ cer Dolares 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos 35,00 30,00 en % n.a. 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 451 421 391 361 331 301 271 241 211 181 151 121 91 61 31 ,00 Dias al Vto. DIAS AL VENCIMIENTO RENDIMIENTO IMPLICITO (1) en % anual 12 23 38 44 51 72 79 84 131 9,75 13,00 20,00 21,00 22,00 25,95 27,30 27,50 28,75 (1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha. 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) CODIGO DE ESPECIE BA14L BJ14L N20G4 N23L4 N24S4 FECHA DE EMISION MATURITY 27-Abr-11 22-Jun-11 24-Ago-11 19-Feb-14 19-Feb-14 23-Abr-14 18-Jun-14 20-Ago-14 23-Jul-14 24-Sep-14 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR Renta Plazo Residual V.R. p.a. en años en % Badlar bp + 2,5% Badlar bp + 2,5% Badlar bp + 2,5% Badlar bp + 2,5% Badlar bp + 2,5% 0,17 0,32 0,49 0,42 0,59 PRECIO (1) en % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,60 105,35 101,20 S/C S/C T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) en % en % n.a. 26,05 26,41 28,73 -1,76 -1,46 0,47 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos TIREA - en % Series1 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 04 02 00 0,00 Curva Teórica de Tasa 0,50 1,00 1,50 PLAZO RESIDUAL - en años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pr12 Pr13 Pre9 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% Bono Cons. en M.N. 6º Serie Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% Bonos Globales Especie Gj17d Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 Boden Especie Ro15d Boden 201 U$S 5 Otros Especie Aa17d As15p Nf18p Pesos 71,50 227,13 7,44 M o nt o N e g. M ill. $ 1,0 4 % 0,10 76,82 0,03 Dolares No C ot No C ot No C ot P eso s Var % M o nt o N e g. M ill. $ 915,00 0 ,9 4 % Var % NR D o la re s Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S No C ot ----- ---- Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S ----- ---- Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S M o nt o N e g. M ill. $ 193,64 Dolares No C ot Var % M o nt o N e g. M ill. $ Dolares 4 ,9 5 % 295,35 19,47 196,53 No C ot No C ot No C ot Var % 888,24 89,25 158,00 Pesos 1162,40 1234,50 264,99 1040,00 433,90 95,58 410,00 87,00 11,21 81,00 ----- 0 ,15 % Pesos Bonos Canje Especie DIA0 Discount Nuevo Canje en U$S DICA Discount en U$S ley Arg. DICP Discount en $ DICY Discount en U$S ley N.Y PARA Par en U$S ley Arg. PARP Par en $ PARY Par en U$S ley N.Y TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. TVPP V.N. PBI $ TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 4,83 M o nt o N e g. M ill. $ - 0 ,3 4 % - 0 ,11% ----NR ----8 ,0 9 % ----- NR ----6 ,2 0 % 0 ,9 8 % 2 ,11% 0 ,5 6 % 1,2 5 % Lo s precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. 0,96 0,09 156,19 15,60 0,46 20,57 13,22 4,79 3,02 9,00 M o nt o N e g. M ill. U$ S ---------- Var % Pesos 1007,00 Bonar Vto. 201 7 Bonar Vto. 201 5 Bogar Vto. 201 8 1,7 8 % 6 ,2 6 % Var % Dolares No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot No C ot --------- ----- ---------- Var % M o nt o N e g. M ill. U$ S --------- ----------------------------------------- ------------------------------- P recio s po r cada VN 1 o riginal. 00 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1 Ex cupó n-No se calcula variació n ) NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . 11
  12. 12. Series de precios - en tanto por uno - 10,90 10,50 10,10 9,70 9,30 8,90 8,50 8,10 7,70 7,30 6,90 6,50 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 2,65 2,55 2,45 2,35 2,25 2,15 2,05 1,95 1,85 1,75 1,65 1,55 1,45 1,35 1,25 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb Series de precios - en tanto por uno - Nº 37 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Precio de cierre Media móvil 9 días Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Inferior Banda Superior Evolución últimos 6 meses * BODEN 15 Banda Superior 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 18 de Febrero de 2014 En V$N millones Le ba c Vencimientos Llamado a licitación * Posturas presentadas Adjudicado Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado Adjudicado / Posturas * solo tramo predeterminado Le ba c + C ER Le ba c US D * N o ba c t a s a f ija N o ba c + C ER N o ba c + B A D LA R 3.246 10.000 7.922 7.894 0 0 0 0 0 0 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.444 1.174 Total 3.246 10.000 9.497 9.199 4.647 0 131 0 0 1.174 5.952 79% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 81% 95% 97% Estructura de tasas de interés en Pesos 33% 30% 29,90% 29,54% 5.400 30,20% 30,36% 5.100 4.800 29,66% 29,56% 4.500 28,71% 4.200 24% 3.900 3.600 21% 3.300 TNA % 3.000 18% 2.700 15% 2.400 2.100 12% 1.800 9% 1.500 6% en millones de $ 27% 29,19% 28,86% 900 1.200 600 3% 300 0% 84 98 133 154 189 217 273 343 385 Maturity Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 18-02-14 (Lebacs $) NOB$ BPP * s/colocaciones. LEBAC $ NOBAC 11/03/15 18/02/15 04/02/15 21/01/15 07/01/15 17/12/14 03/12/14 19/11/14 05/11/14 15/10/14 01/10/14 17/09/14 03/09/14 20/08/14 06/08/14 23/07/14 10/07/14 25/06/14 11/06/14 28/05/14 14/05/14 30/04/14 03/04/14 19/03/14 05/03/14 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 16/04/14 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC u$s 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 12000 -41,89 % 10000 8000 6000 4000 03-Feb-14 04-Feb-14 05-Feb-14 06-Feb-14 07-Feb-14 10-Feb-14 11-Feb-14 12-Feb-14 13-Feb-14 14-Feb-14 17-Feb-14 18-Feb-14 19-Feb-14 20-Feb-14 21-Feb-14 24-Feb-14 25-Feb-14 26-Feb-14 27-Feb-14 28-Feb-14 Prom. Feb. 14 0 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jn 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 2000 Stock de pases al día 21-02-2014 - Rueda REPO Vencimiento 24-Feb-14 25-Feb-14 26-Feb-14 27-Feb-14 28-Feb-14 05-Mar-14 07-Mar-14 Monto -millones de pesos14.936,00 76,10 38,10 785,10 189,00 40,20 75,40 en adelante Total hoy 16.139,90 Total Ayer 13.717,50 Diferencia 2.422,40 Var. % 17,66% - TOTAL 16.139,90 Operaciones de pases - Rueda REPO T ASA O P E R A D A ( % N.A. ) Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 9,25% 8,75% 11,00% 9,00% 9,08% 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 14 DIAS 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millonesOper. 18334,60 248,00 70,00 175 2 3 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 IV - FOREX - MAE Monto negociado Forex MAE - U$S millones DIARIO 109,07 T o t a l F e bre ro 3.358,22 Total 2013 45.774,82 Cierre Forex: Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO 4,00 Total 2013 3.456,12 T o t a l F e bre ro 144,28 7,8400 Pro m. Po nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 550 63,41 % 500 450 400 350 300 250 200 150 100 0 03-Feb-14 04-Feb-14 05-Feb-14 06-Feb-14 07-Feb-14 10-Feb-14 11-Feb-14 12-Feb-14 13-Feb-14 14-Feb-14 17-Feb-14 18-Feb-14 19-Feb-14 20-Feb-14 21-Feb-14 24-Feb-14 25-Feb-14 26-Feb-14 27-Feb-14 28-Feb-14 Prom. Feb. 14 50 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mr. 13 Prom. Abr. 13 Prom. My 13 Prom. Jun 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Sep 13 Prom. Oct. 13 Prom. Nov. 13 Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 7,000 6,800 6,600 6,400 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 VOLUMEN CIERRE Indicador Forex Evolución de posturas y precios negociados 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO BID/OFFER #N/A 7,8305 7,8400 7,8750 7,8475 PROM. POND. NEGOCIADO #N/A #N/A 7,8488 7,8683 7,8602 7,8800 7,8700 7,8600 7,8500 7,8400 7,8300 7,8200 7,8100 7,8000 11:00 12:00 PROMEDIO BID/OFFER 13:00 14:00 15:00 PROM. POND. NEGOCIADO 15
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 300 -6,86 % 250 200 150 100 DÓLAR OCT DÓLAR Vencimiento 28-Feb-14 31-Mar-14 30-Abr-14 30-May-14 30-Jun-14 31-Jul-14 29-Ago-14 Total CER Monto Neg. (Dólares) 29.900.000 20.000.000 5.000.000 3.100.000 - 28-Feb-14 27-Feb-14 26-Feb-14 25-Feb-14 24-Feb-14 21-Feb-14 20-Feb-14 19-Feb-14 18-Feb-14 17-Feb-14 14-Feb-14 13-Feb-14 12-Feb-14 11-Feb-14 10-Feb-14 07-Feb-14 06-Feb-14 05-Feb-14 04-Feb-14 03-Feb-14 Prom. Feb 14 Prom. En 14 Prom. Dic 13 Prom. Oct 13 Prom. Nov 13 Prom. Sep 13 Prom. Jul 13 Prom. Ago 13 Prom. Jun 13 Prom. Ma. 13 Prom. Abr. 13 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 0 Prom. Mayo 13 50 BADLAR Precio de Cierre 7,8300 7,9700 8,1000 8,3000 8,4200 8,6514 9,0108 Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 15,93% 17,80% 21,85% 20,93% 23,61% 28,84% 15,83% 17,74% 21,81% 20,90% 23,58% 28,82% 58.000.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 35,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Ago-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Abr-14 Mar-14 ,00% Feb-14 2.726.500.000 2.979.200.000 2.996.700.000 3.792.700.000 1.256.800.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. 30,00% OC TUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013 DIC IEMBRE 2013 ENERO 2014 FEB. 2014 AC UM. VENCIMIENTOS Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500 16
  17. 17. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA PRECIOS VTO. 00-01-00 O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) S/Op. S/Op. S/Op. 0 0 0 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- Tasas del 21/02/2014 22,00 21,00 20,00 en % n.a. Montos negociados en millones de $ ENERO 2013 1570,0 FEBRERO 2013 1020,0 MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 2013 80,0 JULIIO 2013 150,0 AGOSTO 2013 200,0 SEPTIEMBRE 2013 247,7 OCTUBRE 2013 300,0 NOVIEMBRE 2013 0,0 DICIEMBRE 2013 0,0 ENERO 2014 0,0 FEBRERO 2014 AC. 0,0 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 00-Ene-00 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 17
  18. 18. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ORO ANTERIOR VARIACIÓN 31-01-14 1.322,94 93,42 0,86 -1,47 -0,15 -1,00 -1,00 -2,00 -3,00 0,10 1.311,60 94,81 PETROLEO CRB SPOT 301,25 301,70 BT2Y 0,31 0,32 BT5Y 1,53 1,54 BT10Y 2,73 2,75 BT30Y 3,69 3,72 LIBOR 180 0,33 0,33 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ACTUAL ANTERIOR ENTIDAD en % n.a. BCE 0,25 0,50 0 - 0,10 10,50 93,48 283,56 0,33 1,50 2,65 3,60 0,34 2,25 % BVPA % DJI bp DAX bp FTSE bp 2,00 1,50 IBEX35 1,00 bp F ue nt e : B lo o mberg de las 1 8:00hs 0,25 -75 bp TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLAR EUROS REALES -50 bp 21-02-14 -1,03% 0,19% -0,19% 0,40% 0,37% 0,09% bp -50 bp 15-12-08 VARIACION -25 bp 28-10-08 INDICE 5.914,82 47.380,24 16.103,30 9.656,95 6.838,06 10.071,00 MERVAL -75 bp 07-10-08 10,00 MERCADOS % 3,00 29-04-08 0,10 Selic 6,35 -0,06 6,24 -2,00 3,00 8,00 9,00 -0,58 18-03-08 1,00 BoJ VARIACIÓN 1243,92 US FED TARGET TASA VARIACIÓN al : 0,50 BoE % % % bp bp bp bp bp 21-02-14 1,3719 2,3457 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) Nominal 31-Ene-14 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO Real (Di01=1) 8,0182 2,8992 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 1,400 EVOLUCIÓN ORO Y WTI 21-02-14 19-02-14 17-02-14 13-02-14 11-02-14 07-02-14 05-02-14 03-02-14 30-01-14 28-01-14 24-01-14 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) Base 02-Ene-06 = 100 400 370 340 310 280 250 220 190 160 130 100 70 40 21-02-14 19-02-14 17-02-14 13-02-14 11-02-14 07-02-14 05-02-14 03-02-14 30-01-14 28-01-14 24-01-14 22-01-14 20-01-14 16-01-14 14-01-14 10-01-14 1,150 22-01-14 1,200 20-01-14 1,250 16-01-14 1,300 14-01-14 1,350 10-01-14 2,500 2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150 2,100 2,050 2,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 VALOR HOY ORO 1322,94 PETROLEO 93,42 1,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 Dic-13 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Sep-10 07-Dic-10 07-Mar-11 05-Jun-11 03-Sep-11 02-Dic-11 01-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 23-Ago-13 21-Nov-13 2,000 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) 18
  19. 19. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) ( *) RENDIMIENTO Rendimiento T. BOND 10Y 2,800 2,750 2,700 2,650 2,600 2,550 21-02-14 20-02-14 19-02-14 18-02-14 17-02-14 14-02-14 13-02-14 12-02-14 11-02-14 10-02-14 07-02-14 06-02-14 05-02-14 04-02-14 31-01-14 30-01-14 2,450 29-01-14 2,500 28-01-14 2,76 2,75 2,68 2,70 2,65 2,58 2,62 2,67 2,70 2,68 2,67 2,72 2,76 2,73 2,74 2,74 2,71 2,73 2,75 2,73 27-01-14 27-01-14 28-01-14 29-01-14 30-01-14 31-01-14 03-02-14 04-02-14 05-02-14 06-02-14 07-02-14 10-02-14 11-02-14 12-02-14 13-02-14 14-02-14 17-02-14 18-02-14 19-02-14 20-02-14 21-02-14 03-02-14 T. Bond 10Y FECHA (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. TED Spread (*) TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 en puntos básicos 2007 - 2013 TED Spread 19
  20. 20. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA Coeficiente de Monetización - Evolución Período M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 Mar-13 350.296 351.873 455.026 462.160 724.365 758.064 770.215 801.570 2.325.977 2.279.489 15,06% 15,44% 19,56% 20,27% 31,14% 33,26% 33,11% 35,16% Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% Sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) M1 y M2 (en pesos) M2 M1 3 per. media móvil (M2) Ene-14 Jul-13 Oct-13 Abr-13 Ene-13 Jul-12 Oct-12 Abr-12 Ene-12 Jul-11 Oct-11 Abr-11 Ene-11 Jul-10 Oct-10 Abr-10 Ene-10 Jul-09 Oct-09 Abr-09 Ene-09 Jul-08 Oct-08 Abr-08 Ene-08 Jul-07 Oct-07 Abr-07 Ene-07 Jul-06 Oct-06 Abr-06 Ene-06 Jul-05 Oct-05 Abr-05 610.000 570.000 530.000 490.000 450.000 410.000 370.000 330.000 290.000 250.000 210.000 170.000 130.000 90.000 50.000 Ene-05 m illones de pesos Evolución 3 per. media móvil (M1) M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. 20
  21. 21. - Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Ene-14 Plazo fijo (inc. Aj.) Canjeados por boden Jul-13 Caja de ahorro Otros Oct-13 Cta. cte. Abr-13 Ene-13 Oct-12 Jul-12 Abr-12 Ene-12 Oct-11 Jul-11 Abr-11 Ene-11 Oct-10 Jul-10 Abr-10 Ene-10 Oct-09 Jul-09 Abr-09 Ene-09 Oct-08 Jul-08 Abr-08 Ene-08 Oct-07 Jul-07 Abr-07 Ene-07 Oct-06 Jul-06 Abr-06 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13 Ene-14 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 0 Ene-06 En millones de pesos (prom. mensual) en millones de pesos (prom.mensual) Nº 37 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 Cedros (+ cer) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos 480.000 440.000 400.000 360.000 320.000 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 Otros 21
  22. 22. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Variación Préstamos y Depósitos en %: Ene-14 Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Dic-13 0,62% 2,59% Dic-13 0,62% 2,59% Ene-13 27,18% 34,46% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR 06-02-14 17-11-13 28-08-13 08-06-13 19-03-13 28-12-12 08-10-12 19-07-12 29-04-12 08-02-12 19-11-11 30-08-11 10-06-11 21-03-11 30-12-10 10-10-10 21-07-10 01-05-10 09-02-10 20-11-09 31-08-09 11-06-09 22-03-09 31-12-08 11-10-08 22-07-08 02-05-08 11-02-08 22-11-07 02-09-07 13-06-07 24-03-07 02-01-07 - en % n.a. - 29,500 28,500 27,500 26,500 25,500 24,500 23,500 22,500 21,500 20,500 19,500 18,500 17,500 16,500 15,500 14,500 13,500 12,500 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 6,500 BANCOS PRIVADOS EN PESOS) BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 / 2014 VOLATILIDAD (*) Media Mediana Moda Desviación estándar Rango Mínimo Máximo Coef. de Var. Cantidad de observaciones 17,7844 17,5000 15,1875 2,7951 12,3750 13,9375 26,3125 15,72% 276 Variación diaria (promedio) Desvío estándar Volatilidad anualizada 0,0101 0,0248 39,40% (*) Ultimas 21 observaciones 22
  23. 23. INFORME DIARIO Nº 37 / 2014 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Viernes 21 de Febrero de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 07/02/2014 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIM O DATO a 1 SEM ANA ANTES b 30 DIAS ANTES c Base Monetaria 349.349 363.858 371.632 -14.509 -3,99% -22.283 -6,00% 277.859 250.905 26.954 71.490 274.206 246.584 27.622 89.652 286.551 257.729 28.822 85.081 3.653 4.321 -668 -18.162 1,33% 1,75% -2,42% -20,26% -8.692 -6.824 -1.868 -13.591 -3,03% -2,65% -6,48% -15,97% 24.755 12.743 6.756 12.012 94,26% 17.999 266,42% 681.470 697.891 676.279 -16.421 -2,35% 5.191 0,77% Circ. Monetaria en el público en Ent. Fin. Cta. Cte. E.F. en BCRA Pases Pasivos Depósitos en Pesos Del Sector Privado (*) Variaciones semanales absolutas relativas a-b a/b Variaciones mensuales absolutas relativas a-c a/c 501.994 499.001 495.380 2.993 0,60% 6.614 1,34% A la vista 253.012 252.781 253.857 231 0,09% -845 -0,33% A plazo 231.612 229.804 223.846 1.808 0,79% 7.766 3,47% Del Sector Público (*) 179.476 198.890 180.899 -19.414 -9,76% -1.423 -0,79% A la vista 78.981 116.585 107.050 -37.604 -32,25% -28.069 -26,22% A plazo 91.288 73.225 63.691 18.063 24,67% 27.597 43,33% Depósitos en u$s 8.933 8.973 8.557 -40 -0,45% 376 4,39% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S Efectivo en E.F. en U$S 9.568 594 10.825 615 10.874 620 -1.257 -21 -11,61% -3,41% -1.306 -26 -12,01% -4,19% 476.861 3.680 475.770 3.643 466.029 3.583 1.091 37 0,23% 1,02% 10.832 97 2,32% 2,71% Préstamos al Sector Privado En $ En U$S (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal BASE MONETARIA Noviembre Enero 2014 Julio Septiembre Mayo Marzo Enero 2013 Noviembre Julio Septiembre Mayo Marzo Noviembre Enero 2012 Septiembre Julio Mayo Marzo Noviembre Enero 2011 Septiembre Julio Mayo Marzo Noviembre Enero 2010 Julio Septiembre Mayo Marzo 370.000 350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 Enero 2009 millones de pesos Evolución (2009 - 2014) Promedio mensual 23

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