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  • 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296 INFORME DIARIO Nº 144 / 2014 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014
  • 2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 13 13 4 14 14 9 13
  • 3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 18 18 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 15 18 18 18 19
  • 4. 4 INFORME DIARIO Nº 144 / 2014 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 4.968,99 14.130,58 RENTA FIJA 510,34 975,01 FOREX 87,16 334,57 OCT 65,00 293,70 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.631,48 15.733,86 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago-14 15-Ago-14 18-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago-14 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT 7,13 %
  • 5. 5 Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA Nº 144 / 2014 A - INFORMACIÓN GENERAL 75,77% 23,76% 0,00% 0,47% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 405,36 - -1,33% 0,00% 738,75 - -3,95% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 101,49 3,49 0,65% 0,00% 231,65 4,60 -2,81% 0,00% Total Bonos 506,85 3,49 -0,93% 0,00% 970,40 4,60 -3,68% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,2663 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago-14 15-Ago-14 18-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago-14 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 34,77 %
  • 6. 6 Mercado Abierto Electrónico Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 B - ÍNDICES 100,00 108,00 116,00 124,00 132,00 140,00 148,00 156,00 164,00 172,00 180,00 188,00 196,00 204,00 212,00 220,00 228,00 236,00 244,00 252,00 260,00 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 30-08-13 08-12-13 18-03-14 26-06-14 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 28-04-00 28-12-00 28-08-01 28-04-02 28-12-02 28-08-03 28-04-04 28-12-04 28-08-05 28-04-06 28-12-06 28-08-07 28-04-08 28-12-08 28-08-09 28-04-10 28-12-10 28-08-11 28-04-12 28-12-12 28-08-13 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 05-08-14 137,62 -0,074% 148,19 -7,13% 143,11 -3,84% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 05-08-14 256,9906 0,131% 256,6085 0,15% 225,1410 14,15% Diario Mensual Anual
  • 7. 7 INFORME DIARIO Nº 144 / 2014 Mercado Abierto Electrónico B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 B - CREDIT DEFAULT SWAPS 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 19-08-13 17-11-13 15-02-14 16-05-14 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 29-07-13 13-08-13 29-08-13 13-09-13 30-09-13 16-10-13 31-10-13 18-11-13 04-12-13 19-12-13 09-01-14 24-01-14 10-02-14 25-02-14 14-03-14 01-04-14 21-04-14 08-05-14 23-05-14 09-06-14 25-06-14 11-07-14 28-07-14 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 08-07-14 1581 10-07-14 1154 11-07-14 1085 14-07-14 1180 15-07-14 1261 16-07-14 1386 17-07-14 1596 18-07-14 1543 21-07-14 1835 22-07-14 1760 23-07-14 1708 24-07-14 1530 25-07-14 1786 28-07-14 1878 29-07-14 1884 30-07-14 1481 31-07-14 2773 01-08-14 3262 04-08-14 3262 05-08-14 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 05-08-14 528,6455 -0,402% 534,9164 -1,172% 425,0509 24,372% Diario Mensual Anual
  • 8. 8 Nº 144 / 2014 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Dolares CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AD20P* 23-Dic-13 23-Dic-20 BP+ 300 pb 4,5 100,00 S/C AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,5 100,00 S/C AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,4 100,00 S/C AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,2 100,00 98,26 28,24 2,0 1,9 AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,4 100,00 98,50 28,46 2,8 2,6 AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,6 50,02 63,95 27,79 0,5 0,5 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,6 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,5 100,00 254,50 9,89 8,8 8,4 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,5 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,8 41,32 154,00 8,65 1,7 1,7 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,4 62,80 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,7 100,00 88,00 9,62 14,1 13,5 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,7 13,48 56,70 9,87 0,7 0,7 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,7 96,68 243,60 9,53 4,0 4,0 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,2 12,50 S/C CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,5 100,00 S/C AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,9 100,00 S/C AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,7 100,00 S/C AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,9 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,9 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,6 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 52,0000 8,84 12,49 12,0 RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,1 100,00 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION
  • 9. 9 Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 1 19,17 7 22,48 15 23,25 22 23,50 28 23,54 36 24,30 42 25,50 50 25,00 56 25,35 63 25,80 77 26,30 84 26,40 91 26,60 98 26,84 112 26,96 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
  • 10. 10 Mercado Abierto Electrónico Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) 00 03 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 TIREA-en% PLAZO RESIDUAL - en años - Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos Series1 Curva Teórica de Tasa CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. N05N4 @ 07-May-14 05-Nov-14 Badlar bp + 2,5% 0,25 100,00 S/C N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/C N24S4 19-Feb-14 24-Sep-14 Badlar bp + 2,5% 0,14 100,00 S/C (1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 21,3625 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR MATURITY
  • 11. 11 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 Mercado Abierto Electrónico Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12(1) Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 56,70 NR ----- 0,02 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 243,60 1,20% 19,59 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d Vto.2017 en U$S- 8,75 % 897,00 0,22% 74,66 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 990,00 0,41% 133,04 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto.2017 941,00 0,21% 182,51 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 63,95 0,08% 16,64 No Cot ----- ---- Nf18p(1) Bogar Vto.2018 154,00 ----- 22,21 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$SleyArg. 1168,64 PP -1,79% 0,27 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 254,50 NR -0,39% 10,06 No Cot ----- ---- DICY Discount en U$SleyN.Y 1143,50 0,75% 340,33 No Cot ----- ---- PARA Par en U$SleyArg. 501,00 -0,97% 29,91 No Cot ----- ---- PARP Par en $ 88,00 -6,57% 17,72 No Cot ----- ---- PARY Par en U$SleyN.Y 532,10 0,42% 215,03 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 87,29 5,17% 32,94 No Cot ----- ---- TVPP V.N.PBI$ 7,85 NR -0,25% 0,58 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 88,25 NR -0,56% 0,33 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S
  • 12. 12 Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Mercado Abierto Electrónico 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar 19-Mar 26-Mar 01-Abr 08-Abr 14-Abr 22-Abr 28-Abr 06-May 12-May 16-May 22-May 28-May 03-Jun 09-Jun 13-Jun 19-Jun 26-Jun 02-Jul 08-Jul 15-Jul 21-Jul 25-Jul 31-Jul Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 6,50 6,90 7,30 7,70 8,10 8,50 8,90 9,30 9,70 10,10 10,50 10,90 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar 19-Mar 26-Mar 01-Abr 08-Abr 14-Abr 22-Abr 28-Abr 06-May 12-May 16-May 22-May 28-May 03-Jun 09-Jun 13-Jun 19-Jun 26-Jun 02-Jul 08-Jul 15-Jul 21-Jul 25-Jul 31-Jul Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
  • 13. 13 Mercado Abierto Electrónico Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 F - LICITACIÓN Licitación del día Martes 05 de Agosto de 2014 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 7.121 0 78 0 0 0 7.198 Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 8.401 0 84 0 0 0,02 8.485 Adjudicado 8.401 0 84 0 0 0 8.485 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 84% 0% 0% 0% 0% 0% 85% Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% * solo tramo predeterminado 1.2871.280 0 7 0 0 0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 06/08/14 20/08/14 03/09/14 17/09/14 01/10/14 15/10/14 29/10/14 12/11/14 26/11/14 10/12/14 24/12/14 07/01/15 21/01/15 04/02/15 18/02/15 04/03/15 18/03/15 01/04/15 15/04/15 06/05/15 20/05/15 03/06/15 17/06/15 01/07/15 15/07/15 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 26,86% 27,01% 27,14% 27,29% 27,50% 27,96% 28,29% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 91 98 112 126 161 168 203 294 364 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 05-08-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
  • 14. 14 Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 144 / 2014 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago-14 15-Ago-14 18-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago-14 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 5,79 % Stock de pases al día 05-08-2014 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 06-Ago-14 8.216,70 07-Ago-14 199,70 Total hoy 8.497,18 08-Ago-14 2,60 11-Ago-14 32,30 Total Ayer 9.960,38 12-Ago-14 45,88 Diferencia -1.463,20 Var. % -14,69% en adelante - TOTAL 8.497,18 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 23,00% 9,00% 23,00% 9,00% 13,99% 8046,00 153 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 53,00 2 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
  • 15. 15 INFORME DIARIO Nº 144 / 2014 IV - FOREX - MAE Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 Mercado Abierto Electrónico DIARIO T o tal A go sto Total 2013 DIARIO T o tal A go sto Total 2013 87,16 334,57 52.587,92 3,20 49,25 5.367,01 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago-14 15-Ago-14 18-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago-14 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE -11,46 % Cierre Forex: 8,2670 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 #N/A #N/A 12:00 8,2700 #N/A 13:00 8,2695 #N/A 14:00 8,2725 8,2730 15:00 8,2675 8,2677 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 8,2640 8,2650 8,2660 8,2670 8,2680 8,2690 8,2700 8,2710 8,2720 8,2730 8,2740 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
  • 16. 16 V - OCT - MAE Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 29-Ago-14 8.000.000 8,4330 30,54% 30,67% 30-Sep-14 53.000.000 8,6483 30,06% 30,12% 31-Oct-14 - 8,8767 30,94% 30,98% 28-Nov-14 - 9,0673 30,73% 30,76% 31-Dic-14 2.000.000 9,3200 31,41% 31,44% 30-Ene-15 - 9,5321 31,38% 31,40% 27-Feb-15 2.000.000 9,7700 32,21% 32,23% Total 65.000.000 0 50 100 150 200 Prom.Jul13 Prom.Ago13 Prom.Sep13 Prom.Oct13 Prom.Nov13 Prom.Dic13 Prom.En14 Prom.Feb14 Prom.Mar14 Prom.Abr14 Prom.My14 Prom.Jn14 Prom.Jl14 Prom.Ago14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago-14 15-Ago-14 18-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago-14 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR 0,06 % ABRIL 2014 1.444.190.000 MAYO 2014 1.426.000.000 JUNIO 2014 1.337.800.000 JULIO 2014 2.361.800.000 AGOSTO 2014 ACUM. 293.700.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2
  • 17. 17 Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) 00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 0 0 0 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- VTO. P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. Montos negociados en millones de $ JUNIO 2013 80,0 JULIO 2013 150,0 AGOSTO 2013 200,0 SEPTIEMBRE 2013 247,7 OCTUBRE 2013 300,0 NOVIEMBRE 2013 0,0 DICIEMBRE 2013 0,0 ENERO 2014 0,0 FEBRERO 2014 0,0 MARZO 2014 0,0 ABRIL 2014 0,0 MAYO 2014 0,0 JUNIO 2014 0,0 JULIO 2014 AC. 0,0 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 00-Ene-00 en%n.a. Tasas de cierre Tasas Spot implícitas Tasas del 05/08/2014
  • 18. 18 Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR 31-07-14 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.288,82 1.288,30 0,04 % 1282,55 0,49 % MERVAL 8.063,39 -3,10% PETROLEO 87,89 87,38 0,58 % 90,27 -2,64 % BVPA 56.202,10 -0,73% CRB SPOT 294,16 292,48 0,57 % 296,11 -0,66 % DJI 16.429,47 -0,84% BT2Y 0,46 0,46 0,00 bp 0,53 -7,00 bp DAX 9.189,74 0,39% BT5Y 1,67 1,65 2,00 bp 1,76 -9,00 bp FTSE 6.682,48 0,07% BT10Y 2,49 2,48 1,00 bp 2,56 -7,00 bp IBEX35 10.450,80 -0,39% BT30Y 3,29 3,29 0,00 bp 3,32 -3,00 bp LIBOR 180 0,33 0,33 -0,38 bp 0,33 -0,19 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,15 0,25 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 11,00 10,75 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 05-08-14 1,3376 2,2818 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 05-08-14 0,25 -75 bp 30-Jun-14 8,1327 2,70 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 23-06-14 25-06-14 27-06-14 01-07-14 03-07-14 07-07-14 10-07-14 14-07-14 16-07-14 18-07-14 22-07-14 24-07-14 28-07-14 30-07-14 01-08-14 05-08-14 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 23-06-14 25-06-14 27-06-14 01-07-14 03-07-14 07-07-14 10-07-14 14-07-14 16-07-14 18-07-14 22-07-14 24-07-14 28-07-14 30-07-14 01-08-14 05-08-14 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Sep-10 07-Dic-10 07-Mar-11 05-Jun-11 03-Sep-11 02-Dic-11 01-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 23-Ago-13 21-Nov-13 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1288,82 PETROLEO 87,89 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 Dic-13 Abr-14 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
  • 19. TED Spread (*) 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 08-07-14 2,56 10-07-14 2,54 11-07-14 2,52 14-07-14 2,55 15-07-14 2,55 16-07-14 2,53 17-07-14 2,44 18-07-14 2,48 21-07-14 2,47 22-07-14 2,46 23-07-14 2,47 24-07-14 2,50 25-07-14 2,47 28-07-14 2,49 29-07-14 2,46 30-07-14 2,56 31-07-14 2,56 01-08-14 2,49 04-08-14 2,48 05-08-14 2,49 T. Bond 10Y (*) 2,380 2,400 2,420 2,440 2,460 2,480 2,500 2,520 2,540 2,560 2,580 08-07-14 10-07-14 11-07-14 14-07-14 15-07-14 16-07-14 17-07-14 18-07-14 21-07-14 22-07-14 23-07-14 24-07-14 25-07-14 28-07-14 29-07-14 30-07-14 31-07-14 01-08-14 04-08-14 05-08-14 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03/01/07 21/02/07 13/04/07 05/06/07 24/07/07 12/09/07 31/10/07 19/12/07 11/02/08 02/04/08 22/05/08 14/07/08 02/09/08 22/10/08 12/12/08 03/02/09 25/03/09 19/05/09 13/07/09 01/09/09 21/10/09 11/12/09 02/02/10 23/03/10 14/05/10 07/07/10 27/08/10 18/10/10 09/12/10 31/01/11 23/03/11 17/05/11 07/07/11 26/08/11 17/10/11 06/12/11 30/01/12 22/03/12 17/05/12 10/07/12 29/08/12 19/10/12 11/12/12 04/02/13 03/04/13 23/05/13 16/07/13 04/09/13 24/10/13 16/12/13 07/02/14 03/04/14 28/05/14 18/07/14 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread
  • 20. 20 Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05% Sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 90.000 130.000 170.000 210.000 250.000 290.000 330.000 370.000 410.000 450.000 490.000 530.000 570.000 610.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  • 21. 21 Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Feb-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13 Ene-14 Mar-14 May-14 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  • 22. 22 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado May-14 2,68% 1,06% Dic-13 12,76% 5,70% Jun-13 29,90% 25,00% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. Jun-14 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2014 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS) Media 24,1569 Mediana 24,5625 Moda 26,2500 Desviación estándar 1,9112 Rango 6,9375 Mínimo 20,1250 Máximo 27,0625 Coef. de Var. 7,91% Cantidad de observaciones 141 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2014 Variación diaria (promedio) -0,0027 Desvío estándar 0,0088 Volatilidad anualizada 13,91% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
  • 23. 23 Resumen del día Martes 05 de Agosto de 2014 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 144 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 25/07/2014 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 372.437 380.903 365.587 -8.466 -2,22% 6.850 1,87% Circ. Monetaria 291.651 293.892 282.621 -2.241 -0,76% 9.030 3,20% en el público 266.401 266.503 249.991 -102 -0,04% 16.410 6,56% en Ent. Fin. 25.250 27.389 32.630 -2.139 -7,81% -7.380 -22,62% Cta. Cte. E.F. en BCRA 80.786 87.011 82.966 -6.225 -7,15% -2.180 -2,63% Pases Pasivos 22.722 12.828 12.882 9.894 77,13% 9.840 76,39% Depósitos en Pesos 746.103 735.106 736.778 10.997 1,50% 9.325 1,27% Del Sector Privado (*) 549.456 555.606 543.934 -6.150 -1,11% 5.522 1,02% A la vista 268.042 274.162 264.953 -6.120 -2,23% 3.089 1,17% A plazo 264.351 263.551 258.669 800 0,30% 5.682 2,20% Del Sector Público (*) 196.647 179.500 192.844 17.147 9,55% 3.803 1,97% A la vista 110.458 90.493 110.084 19.965 22,06% 374 0,34% A plazo 77.082 79.304 73.068 -2.222 -2,80% 4.014 5,49% Depósitos en u$s 8.245 8.735 8.585 -490 -5,61% -340 -3,96% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.074 7.526 7.223 -452 -6,01% -149 -2,06% Efectivo en E.F. en U$S 504 557 501 -53 -9,52% 3 0,60% Préstamos al Sector Privado En $ 489.065 485.151 487.351 3.914 0,81% 1.714 0,35% En U$S 4.257 4.232 4.182 25 0,59% 75 1,79% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009-2014) Promedio mensual