RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício:                     2011Posição:                       AbertoUnidade Gestora:      ...
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR       C/D         ...
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Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidência

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Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidência

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 49.348.213,12 DPASSIVO: 48.430.517,16 CDESPESA: 3.518.991,74 DRECEITA: 55.216,31 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 87.335,13 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 4.468.806,52 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 42.771.701,55 D 11.168.545,96 4.592.034,39 6.576.511,57 D 49.348.213,12 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 2.432.705,54 D 641.842,78 1.089.553,98 447.711,20 C 1.984.994,34 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.378.894,66 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.918.593,13 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 2.380.708,88 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.920.407,35 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39.461,31 D 0,00 0,00 0,00 39.461,31 D 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 2.341.247,57 D 211.437,87 671.739,40 460.301,53 C 1.880.946,04 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 25.474,60 D 417.814,58 417.814,58 0,00 25.474,60 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 25.474,60 D 0,00 0,00 0,00 25.474,60 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 417.814,58 417.814,58 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 44,66 44,66 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 44,66 44,66 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 208.884,96 208.884,96 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 208.884,96 208.884,96 0,00 0,00 SAFIC1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 28.139,66 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 30.837,86 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 196,62 D 0,00 0,00 0,00 196,62 D1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 201.030,68 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 246.247,68 D Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 44.959,00 0,00 44.959,00 D 44.959,00 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 1.776,60 D 0,00 0,00 0,00 1.776,60 D SOCORRO1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 258,00 0,00 258,00 D 807,00 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 21.449,13 D 0,00 0,00 0,00 21.449,13 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 40.137.965,33 D 10.481.486,18 3.502.480,41 6.979.005,77 D 47.116.971,10 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 29.676,39 29.676,39 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 9.892,13 9.892,13 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 9.892,13 9.892,13 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 45.324,18 D 9.892,13 0,00 9.892,13 D 55.216,31 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.267.306,76 D 2.677.681,16 56.786,20 2.620.894,96 D 13.888.201,72 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.535.682,51 D 147.176,16 0,00 147.176,16 D 1.682.858,67 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 2.428.060,00 D 1.047.205,00 0,00 1.047.205,00 D 3.475.265,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 39.435,75 C 0,00 56.786,20 56.786,20 C 96.221,95 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 25.870.790,07 D 7.154.339,97 3.360.453,20 3.793.886,77 D 29.664.676,84 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 14.686.000,00 D 2.966.600,00 0,00 2.966.600,00 D 17.652.600,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 7.343.000,00 D 1.483.300,00 0,00 1.483.300,00 D 8.826.300,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 D 858.446,33 1.318.747,86 460.301,53 C 1.706.957,44 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 D 858.446,33 1.318.747,86 460.301,53 C 1.706.957,44 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 781.003,41 D 848.554,20 754.479,16 94.075,04 D 875.078,45 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 1.386.255,56 D 9.892,13 564.268,70 554.376,57 C 831.878,99 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 5.092.417,79 D 2.134.912,48 1.984.919,14 149.993,34 D 5.242.411,13 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 2.378.894,66 D 980.080,86 1.440.382,39 460.301,53 C 1.918.593,13 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 2.035.035,45 D 288.103,68 898.353,89 610.250,21 C 1.424.785,24 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 343.859,21 D 691.977,18 542.028,50 149.948,68 D 493.807,89 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 2.713.523,13 D 1.154.831,62 544.536,75 610.294,87 D 3.323.818,00 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 343.859,21 D 691.977,18 542.028,50 149.948,68 D 493.807,89 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 2.369.663,92 D 462.854,44 2.508,25 460.346,19 D 2.830.010,11 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.925.113,31 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.062.708,27 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.924.306,76 D 1.194.381,16 56.786,20 1.137.594,96 D 5.061.901,72 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 55.564,62 55.564,62 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 265.257,41 D 45.672,49 0,00 45.672,49 D 310.929,90 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 982,53 D 936,43 0,00 936,43 D 1.918,96 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 95.731,43 D 228,60 0,00 228,60 D 95.960,03 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 1.584,00 D 1.320,00 0,00 1.320,00 D 2.904,00 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 6.946,72 D 645,50 0,00 645,50 D 7.592,22 D1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 160.012,73 D 42.541,96 0,00 42.541,96 D 202.554,69 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 9.892,13 0,00 9.892,13 D 9.892,13 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 265.257,41 C 0,00 55.564,62 55.564,62 C 320.822,03 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 18.894,25 D 0,00 0,00 0,00 18.894,25 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 41.347.544,22 C 11.629.558,31 18.712.531,25 7.082.972,94 C 48.430.517,16 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 810.391,80 C 535.657,41 639.624,58 103.967,17 C 914.358,97 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 106.186,89 C 48.856,20 69.663,92 20.807,72 C 126.994,61 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 106.186,89 C 48.856,20 69.663,92 20.807,72 C 126.994,61 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.077,97 C 3.985,42 2.493,50 1.491,92 D 2.586,05 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 770,00 C 909,50 909,50 0,00 770,00 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.307,97 C 1.491,92 0,00 1.491,92 D 1.816,05 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 C 1.584,00 1.584,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.357,33 C 2.560,71 2.560,71 0,00 2.357,33 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 31.186,21 C 31.411,09 28.367,05 3.044,04 D 28.142,17 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 30.474,66 C 30.474,66 27.430,62 3.044,04 D 27.430,62 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 711,55 C 936,43 936,43 0,00 711,55 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 52.873,17 C 228,60 0,00 228,60 D 52.644,57 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 15.692,21 C 10.670,38 36.242,66 25.572,28 C 41.264,49 C2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 704.179,44 C 486.801,21 569.916,00 83.114,79 C 787.294,23 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 700.997,60 C 486.801,21 569.916,00 83.114,79 C 784.112,39 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 33.229,68 C 233.062,28 229.991,94 3.070,34 D 30.159,34 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 33.229,68 C 233.062,28 229.991,94 3.070,34 D 30.159,34 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 367.603,20 C 68.794,70 266.287,28 197.492,58 C 565.095,78 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 277.980,96 C 163.993,79 52.686,34 111.307,45 D 166.673,51 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 36.434,44 C 35.954,44 10.500,52 25.453,92 D 10.980,52 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 223.065,70 C 113.654,60 37.402,86 76.251,74 D 146.813,96 C / FUNPREV Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 112.809,89 C 112.625,68 37.169,89 75.455,79 D 37.354,10 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 1.029,92 C 1.028,92 232,97 795,95 D 233,97 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 109.225,89 C 0,00 0,00 0,00 109.225,89 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 15.711,28 C 12.169,49 4.060,08 8.109,41 D 7.601,87 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.769,54 C 2.215,26 722,88 1.492,38 D 1.277,16 C2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.962,21 C 20.950,44 20.950,44 0,00 20.962,21 C2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 20.962,21 C 20.950,44 20.950,44 0,00 20.962,21 C2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 415,00 C 0,00 0,00 0,00 415,00 C2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 415,00 C 0,00 0,00 0,00 415,00 C2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 C 0,00 44,66 44,66 C 44,66 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 25,47 C 0,00 0,00 0,00 25,47 C DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 40.137.965,33 C 11.093.900,90 18.072.906,67 6.979.005,77 C 47.116.971,10 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.267.306,76 C 2.436.401,64 5.057.296,60 2.620.894,96 C 13.888.201,72 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 7.343.000,00 C 1.815.391,40 3.298.691,40 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 3.924.306,76 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.924.306,76 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 25.870.790,07 C 8.159.606,28 11.953.493,05 3.793.886,77 C 29.664.676,84 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 14.686.000,00 C 6.033.158,76 8.999.758,76 2.966.600,00 C 17.652.600,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 7.343.000,00 C 3.298.691,40 4.781.991,40 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 1.483.300,00 1.483.300,00 0,00 0,002.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 2.954.767,70 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.518.991,74 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 7.343.000,00 C 2.734.467,36 4.217.767,36 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 C 2.734.467,36 4.217.767,36 1.483.300,00 C 8.826.300,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 1.483.300,00 1.483.300,00 0,00 0,002.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 3.418.693,24 C 1.194.381,16 1.540.086,20 345.705,04 C 3.764.398,28 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 3.924.306,76 C 56.786,20 1.194.381,16 1.137.594,96 C 5.061.901,72 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.167.258,97 C 754.523,82 294.222,29 460.301,53 D 1.706.957,44 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 5.092.417,79 C 750.913,46 900.906,80 149.993,34 C 5.242.411,13 C RECURSOS Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 2.378.894,66 C 671.739,40 211.437,87 460.301,53 D 1.918.593,13 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 2.713.523,13 C 79.174,06 689.468,93 610.294,87 C 3.323.818,00 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 3.925.113,31 C 621.010,24 1.758.605,20 1.137.594,96 C 5.062.708,27 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 969.539,06 C 621.010,24 1.194.381,16 573.370,92 C 1.542.909,98 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 2.955.574,25 C 0,00 564.224,04 564.224,04 C 3.519.798,29 C PROC)2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C PROCESSADOS2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTAR2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C EXECUTADOS A PAGAR2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.954.767,70 C 425.000,69 989.224,73 564.224,04 C 3.518.991,74 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 25,47 D 0,00 0,00 0,00 25,47 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 25.449,13 D 0,00 0,00 0,00 25.449,13 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 2.954.767,70 C 425.000,69 989.224,73 564.224,04 C 3.518.991,74 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 332.587,85 C 418.006,51 303.628,72 114.377,79 D 218.210,06 C DE EMPENHO Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 1.123.553,73 C 6.466,18 418.534,51 412.068,33 C 1.535.622,06 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 10.154,80 C 528,00 3.429,93 2.901,93 C 13.056,73 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 1.488.471,32 C 0,00 263.631,57 263.631,57 C 1.752.102,89 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 72.892,29 72.892,29 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 371.444,30 C 3.183,71 69.663,92 66.480,21 C 437.924,51 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 1.694,08 C 0,00 936,43 936,43 C 2.630,51 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 148.604,60 C 0,00 0,00 0,00 148.604,60 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 1.584,00 C 264,00 1.584,00 1.320,00 C 2.904,00 C2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 7.716,72 C 264,00 909,50 645,50 C 8.362,22 C2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 211.844,90 C 2.655,71 66.233,99 63.578,28 C 275.423,18 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 25,47 C 0,00 44,66 44,66 C 70,13 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 371.469,77 D 69.708,58 3.183,71 66.524,87 D 437.994,64 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 18.894,25 C 0,00 0,00 0,00 18.894,25 C2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 18.894,25 C 0,00 0,00 0,00 18.894,25 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 2.954.767,70 D 564.224,04 0,00 564.224,04 D 3.518.991,74 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.930.992,97 D 519.007,04 0,00 519.007,04 D 3.450.000,01 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.983.527,59 D 362.560,40 0,00 362.560,40 D 2.346.087,99 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.983.527,59 D 362.560,40 0,00 362.560,40 D 2.346.087,99 D3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.488.471,32 D 263.631,57 0,00 263.631,57 D 1.752.102,89 D CIVIL3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 1.488.471,32 D 263.631,57 0,00 263.631,57 D 1.752.102,89 D3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.481,50 D 11.223,40 0,00 11.223,40 D 74.704,90 D3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 59.185,06 D 10.500,52 0,00 10.500,52 D 69.685,58 D EMPREGRADOR Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 4.296,44 D 722,88 0,00 722,88 D 5.019,32 D PGTO.3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 79.200,00 D 26.400,00 0,00 26.400,00 D 105.600,00 D3.3.1.9.0.16.06 JETONS 79.200,00 D 26.400,00 0,00 26.400,00 D 105.600,00 D3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 109.790,56 D 19.842,49 0,00 19.842,49 D 129.633,05 D REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 109.790,56 D 19.842,49 0,00 19.842,49 D 129.633,05 D ESTATAIS INDEPENDENTES3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 242.584,21 D 41.462,94 0,00 41.462,94 D 284.047,15 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 242.584,21 D 41.462,94 0,00 41.462,94 D 284.047,15 D3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 221.033,02 D 37.169,89 0,00 37.169,89 D 258.202,91 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 2.032,68 D 232,97 0,00 232,97 D 2.265,65 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 19.518,51 D 4.060,08 0,00 4.060,08 D 23.578,59 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 947.465,38 D 156.446,64 0,00 156.446,64 D 1.103.912,02 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 947.465,38 D 156.446,64 0,00 156.446,64 D 1.103.912,02 D3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.840,00 D 1.050,00 0,00 1.050,00 D 5.890,00 D3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 640,00 D 0,00 0,00 0,00 640,00 D3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 4.200,00 D 1.050,00 0,00 1.050,00 D 5.250,00 D PAÍS3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.330,20 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 17.028,40 D3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 265,52 D 0,00 0,00 0,00 265,52 D3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.157,85 D 0,00 0,00 0,00 1.157,85 D3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00 D 0,00 0,00 0,00 50,00 D3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.896,48 D 2.698,20 0,00 2.698,20 D 6.594,68 D3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 8.960,35 D 0,00 0,00 0,00 8.960,35 D3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.488,69 D 931,79 0,00 931,79 D 29.420,48 D3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 2.181,68 D 931,79 0,00 931,79 D 3.113,47 D ESTADO Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 26.307,01 D 0,00 0,00 0,00 26.307,01 D NECESSIDADE DO SERVIÇO3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 78.551,48 D 19.075,76 0,00 19.075,76 D 97.627,24 D3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 56.951,48 D 9.475,76 0,00 9.475,76 D 66.427,24 D ESTAGIÁRIOS3.3.3.9.0.36.45 JETONS 21.600,00 D 9.600,00 0,00 9.600,00 D 31.200,00 D3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.819,86 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 52.688,01 D3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 25.819,86 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 31.688,01 D3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 21.000,00 D 0,00 0,00 0,00 21.000,00 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 659.033,01 D 105.595,66 0,00 105.595,66 D 764.628,67 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 5.590,00 D 0,00 0,00 0,00 5.590,00 D ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 11.700,00 D 0,00 0,00 0,00 11.700,00 D3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 574,00 D 177,00 0,00 177,00 D 751,00 D3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 126.772,25 D 11.963,25 0,00 11.963,25 D 138.735,50 D3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.445,57 D 7.700,00 0,00 7.700,00 D 16.145,57 D3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 2.229,50 D 368,50 0,00 368,50 D 2.598,00 D EQUIPAMENTOS3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 D 1.400,00 D AFINS3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 2.000,00 D 3.257,86 0,00 3.257,86 D 5.257,86 D3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 6.121,85 D 1.167,18 0,00 1.167,18 D 7.289,03 D3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 988,92 D 0,00 0,00 0,00 988,92 D3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.610,00 D 602,00 0,00 602,00 D 2.212,00 D3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 27.426,96 D 4.925,67 0,00 4.925,67 D 32.352,63 D3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 3.710,49 D 1.282,75 0,00 1.282,75 D 4.993,24 D3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 118.370,73 D 2.383,75 0,00 2.383,75 D 120.754,48 D3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 1.800,00 D 0,00 0,00 0,00 1.800,00 D MONITORES Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 185.875,52 D 62.574,60 0,00 62.574,60 D 248.450,12 D PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 15.487,13 D 3.085,01 0,00 3.085,01 D 18.572,14 D3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 431,23 D 0,00 0,00 0,00 431,23 D3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 10.534,14 D 3.829,50 0,00 3.829,50 D 14.363,64 D3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.709,50 D 776,75 0,00 776,75 D 2.486,25 D3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 85,88 D 0,00 0,00 0,00 85,88 D OPERACIONAL3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 9,20 D 1,84 0,00 1,84 D 11,04 D3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 500,00 D 100,00 0,00 100,00 D 600,00 D3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 108.911,64 D 0,00 0,00 0,00 108.911,64 D3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 9.933,90 D 0,00 0,00 0,00 9.933,90 D3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 44.061,05 D 20.950,44 0,00 20.950,44 D 65.011,49 D3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 44.061,05 D 20.950,44 0,00 20.950,44 D 65.011,49 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 69.515,94 D 0,00 0,00 0,00 69.515,94 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.515,94 D 0,00 0,00 0,00 69.515,94 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 276,64 0,00 276,64 D 1.590,79 D3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 276,64 0,00 276,64 D 1.590,79 D3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.774,73 D 45.217,00 0,00 45.217,00 D 68.991,73 D3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 44.959,00 0,00 44.959,00 D 44.959,00 D3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 1.776,60 D 0,00 0,00 0,00 1.776,60 D SOCORRO3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 258,00 0,00 258,00 D 807,00 D3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 21.449,13 D 0,00 0,00 0,00 21.449,13 D4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 45.324,18 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 55.216,31 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 9.892,13 9.892,13 C 49.090,68 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 87.290,47 D 44,66 0,00 44,66 D 87.335,13 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 44,66 0,00 44,66 D 44,66 D5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 87.290,47 D 0,00 0,00 0,00 87.290,47 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 87.290,47 D 0,00 0,00 0,00 87.290,47 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 14.592,69 D 0,00 0,00 0,00 14.592,69 D5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 4.420.891,32 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 4.468.806,52 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 4.395.416,72 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 4.443.331,92 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 4.295.699,08 C 0,00 0,00 0,00 4.295.699,08 C6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 99.717,64 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 147.632,84 C EXEC.ORCAMENTARIA6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 30.201,70 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 78.116,90 C6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 30.005,08 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 77.920,28 C6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 30.005,08 C 0,00 47.915,20 47.915,20 C 77.920,28 C6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 23.774,73 C 0,00 45.217,00 45.217,00 C 68.991,73 C6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 6.230,35 C 0,00 2.698,20 2.698,20 C 8.928,55 C6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 196,62 C 0,00 0,00 0,00 196,62 C6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 196,62 C 0,00 0,00 0,00 196,62 C6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 69.515,94 C 0,00 0,00 0,00 69.515,94 C6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 69.515,94 C 0,00 0,00 0,00 69.515,94 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 25.474,60 C 0,00 0,00 0,00 25.474,60 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:03:19

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