SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
Download to read offline
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


Exercício:                     2011

Posição:                       Aberto

Conta Contábil Inicial:        1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final:          6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento:         01/07/2011 até 31/07/2011

Data de Realização Até:        17/08/2011


DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:
ATIVO:                                                      110.645.738.481,58 D

PASSIVO:                                                    110.553.509.668,73 C

DESPESA:                                                      3.237.267.466,21 D

RECEITA:                                                      3.230.255.795,85 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO:                            3.017.036.538,97 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO:                           3.116.277.022,18 C


                CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR             C/D             MOVIMENTO           MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D     SALDO FINAL        C/D
                                                                                                                     ACUMULADO           ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                                        DEVEDOR              CREDOR            LÍQUIDO

           1.0.0.0.0.00.00   ATIVO                                           106.687.999.026,74        D           16.459.563.369,13    12.501.823.914,29   3.957.739.454,84    D    110.645.738.481,58    D

           1.1.0.0.0.00.00   ATIVO CIRCULANTE                                      724.392.434,36      D            2.664.197.949,60     2.618.475.633,60     45.722.316,00     D       770.114.750,36     D

           1.1.1.0.0.00.00   DISPONIVEL                                            397.177.978,66      D            1.456.436.215,07     1.421.485.468,31     34.950.746,76     D       432.128.725,42     D

           1.1.1.1.0.00.00   DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                          397.177.978,66      D            1.456.436.215,07     1.421.485.468,31     34.950.746,76     D       432.128.725,42     D

           1.1.1.1.2.00.00   BANCOS CONTA MOVIMENTO                                386.245.521,90      D            1.456.436.215,07     1.421.462.154,65     34.974.060,42     D       421.219.582,32     D

           1.1.1.1.2.01.00   CONTA UNICA                                           144.284.400,69      D              485.400.497,14      509.052.460,95      23.651.963,81     C       120.632.436,88     D

           1.1.1.1.2.01.17   CONTA UNICA - BANESE                                  144.284.400,69      D              485.400.497,14      509.052.460,95      23.651.963,81     C       120.632.436,88     D

           1.1.1.1.2.02.00   BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE                        381.063.985,98       C                        0,00                0,00               0,00            381.063.985,98     C
                             IMPLANTAÇÃO
           1.1.1.1.2.99.00   OUTRAS CONTAS BANCARIAS                               623.025.107,19      D              971.035.717,93      912.409.693,70      58.626.024,23     D       681.651.131,42     D

           1.1.1.1.2.99.02   BANCO DO BRASIL S/A                                   155.689.672,92      D              324.632.482,40      311.532.285,63      13.100.196,77     D       168.789.869,69     D

           1.1.1.1.2.99.04   CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                95.990.947,64      D                 3.657.425,33        8.324.897,30       4.667.471,97    C         91.323.475,67    D

           1.1.1.1.2.99.06   BANCO DO NORDESTE                                        670.712,60       D                 2.645.455,57        3.068.386,74        422.931,17     C           247.781,43     D


                                                                                                             Página 1
                                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.1.1.1.2.99.17   BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                    370.673.774,03      D              640.100.354,63     589.484.124,03     50.616.230,60    D    421.290.004,63    D

1.1.1.1.3.00.00   APLICACOES FINANCEIRAS                         10.415.922,66      D                         0,00         23.313,66        23.313,66     C     10.392.609,00    D

1.1.1.1.3.01.00   CDB/RDB                                          225.443,25       D                         0,00         22.870,28        22.870,28     C       202.572,97     D

1.1.1.1.3.07.00   POUPANCAS                                        174.592,74       D                         0,00            443,38           443,38     C       174.149,36     D

1.1.1.1.3.08.00   FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA                  9.170.279,64      D                         0,00               0,00             0,00           9.170.279,64    D

1.1.1.1.3.99.00   OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS                    845.607,03       D                         0,00               0,00             0,00            845.607,03     D

1.1.1.1.4.00.00   BANCOS - CONTAS VINCULADAS                       516.534,10       D                         0,00               0,00             0,00            516.534,10     D

1.1.1.1.4.02.00   OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS         516.534,10       D                         0,00               0,00             0,00            516.534,10     D

1.1.1.1.4.02.01   BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.                       23,04       D                         0,00               0,00             0,00                 23,04     D

1.1.1.1.4.02.02   BANCO DO BRASIL S/A                              356.000,00       D                         0,00               0,00             0,00            356.000,00     D

1.1.1.1.4.02.03   CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          160.511,06       D                         0,00               0,00             0,00            160.511,06     D

1.1.2.0.0.00.00   CREDITOS EM CIRCULACAO                        138.695.483,44      D            1.057.295.273,97    1.056.944.872,96      350.401,01     D    139.045.884,45    D

1.1.2.1.0.00.00   CREDITOS A RECEBER                            146.282.985,81      D               55.552.405,35      55.467.438,86        84.966,49     D    146.367.952,30    D

1.1.2.1.2.00.00   FORNECIMENTOS A RECEBER                         1.013.389,85      D                         0,00               0,00             0,00           1.013.389,85    D

1.1.2.1.2.01.00   FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS          1.013.389,85      D                         0,00               0,00             0,00           1.013.389,85    D

1.1.2.1.2.01.01   FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE               4.112,73      D                         0,00               0,00             0,00               4.112,73    D
                  PROPR
1.1.2.1.2.01.02   FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO      682.097,87       D                         0,00               0,00             0,00            682.097,87     D

1.1.2.1.2.01.80   OUTROS FATURAMENTOS                              327.179,25       D                         0,00               0,00             0,00            327.179,25     D

1.1.2.1.5.00.00   IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR                      2.431.631,33      D                         0,00               0,00             0,00           2.431.631,33    D
                  (RETIDO/PG.MAIOR)
1.1.2.1.5.03.00   IRPJ A RECUPERAR                                 269.336,82       D                         0,00               0,00             0,00            269.336,82     D

1.1.2.1.5.04.00   IRRF A RECUPERAR                                 119.633,62       D                         0,00               0,00             0,00            119.633,62     D

1.1.2.1.5.05.00   CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A                 1.900,80      D                         0,00               0,00             0,00               1.900,80    D
                  RECUPERAR
1.1.2.1.5.06.00   COFINS A RECUPERAR                                 34.418,45      D                         0,00               0,00             0,00              34.418,45    D

1.1.2.1.5.08.00   PIS/PASEP A RECUPERAR                           2.004.384,65      D                         0,00               0,00             0,00           2.004.384,65    D

1.1.2.1.5.99.00   OUTROS TRIBUTOS                                     1.956,99      D                         0,00               0,00             0,00               1.956,99    D

1.1.2.1.6.00.00   RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                   59.476.926,27      D               55.552.405,35      55.467.438,86        84.966,49     D     59.561.892,76    D

1.1.2.1.6.08.00   REPASSES PREV.A RECEBER -                               0,00       C                      439,41            439,41              0,00                   0,00
                  OPER.INTRAORCAMENT.
                                                                                          Página 2
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO       C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.1.2.1.6.08.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                              0,00       C                      219,40          219,40             0,00                   0,00

1.1.2.1.6.08.02   CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL                 0,00       C                      220,01          220,01             0,00                   0,00

1.1.2.1.6.18.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO         59.476.926,27      D               55.551.965,94     55.466.999,45       84.966,49    D     59.561.892,76    D
                  ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER      30.508.494,26      D               23.978.009,17     24.732.064,52      754.055,35    C     29.754.438,91    D

1.1.2.1.6.18.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A           2.308.003,16      D                 1.622.049,51     1.075.077,58      546.971,93    D      2.854.975,09    D
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A            10.584.702,65      D                 5.575.814,49     5.575.814,49            0,00          10.584.702,65    D
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR            361.290,05       D                  125.073,21       131.017,32         5.944,11    C       355.345,94     D
                  A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05   CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER            15.714.175,70      D               20.151.602,12     19.853.608,10      297.994,02    D     16.012.169,72    D

1.1.2.1.6.18.08   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS                          50,00       D                 4.099.417,44     4.099.417,44            0,00                 50,00     D

1.1.2.1.6.18.15   MULTAS                                                  13,24       D                         0,00             0,00            0,00                 13,24     D

1.1.2.1.6.18.17   JUROS                                                  197,21       D                         0,00             0,00            0,00                197,21     D

1.1.2.1.9.00.00   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                      83.361.038,36      D                         0,00             0,00            0,00          83.361.038,36    D

1.1.2.1.9.01.00   SALARIO-FAMILIA                                           0,00       C                        0,00             0,00            0,00                   0,00

1.1.2.1.9.07.00   FATURAS A RECEBER                                         0,00       C                        0,00             0,00            0,00                   0,00

1.1.2.1.9.08.00   CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO          20.194.416,80      D                         0,00             0,00            0,00          20.194.416,80    D

1.1.2.1.9.08.02   CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL        20.194.416,80      D                         0,00             0,00            0,00          20.194.416,80    D

1.1.2.1.9.13.00   CHEQUES DEVOLVIDOS                                 415.404,83       D                         0,00             0,00            0,00            415.404,83     D

1.1.2.1.9.14.00   CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL                          120,00       D                         0,00             0,00            0,00                120,00     D

1.1.2.1.9.19.00   RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES          62.676.851,18      D                         0,00             0,00            0,00          62.676.851,18    D
                  SAUDE
1.1.2.1.9.96.00   OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM             74.245,55       D                         0,00             0,00            0,00             74.245,55     D
                  2005)
1.1.2.2.0.00.00   DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES                    276.370,84       D                         0,00             0,00            0,00            276.370,84     D

1.1.2.2.1.00.00   ENTIDADES E DEVEDORES                              268.912,34       D                         0,00             0,00            0,00            268.912,34     D

1.1.2.2.1.02.00   ENTIDADES ESTADUAIS                                268.912,34       D                         0,00             0,00            0,00            268.912,34     D

1.1.2.2.9.00.00   DIVERSOS RESPONSAVEIS                                 7.458,50      D                         0,00             0,00            0,00               7.458,50    D

1.1.2.2.9.01.00   PAGAMENTOS INDEVIDOS                                  7.458,50      D                         0,00             0,00            0,00               7.458,50    D

1.1.2.2.9.07.00   PAGAMENTOS SEM EMPENHO                                    0,00       C                        0,00             0,00            0,00                   0,00


                                                                                            Página 3
                                                                                   Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.1.2.4.0.00.00   ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                        5.859.806,60      D                         0,00               0,00             0,00           5.859.806,60    D

1.1.2.4.1.00.00   ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS         4.299.982,62      D                         0,00               0,00             0,00           4.299.982,62    D

1.1.2.4.2.00.00   ADIANTAMENTOS A PESSOAL                         1.553.637,64      D                         0,00               0,00             0,00           1.553.637,64    D

1.1.2.4.2.01.00   ADIANT.FERIAS                                   1.348.726,03      D                         0,00               0,00             0,00           1.348.726,03    D

1.1.2.4.2.02.00   ADIANT.13. SALARIO                               181.458,79       D                         0,00               0,00             0,00            181.458,79     D

1.1.2.4.2.03.00   ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS)                10.040,87       D                         0,00               0,00             0,00             10.040,87     D

1.1.2.4.2.05.00   ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF)              13.411,95       D                         0,00               0,00             0,00             13.411,95     D

1.1.2.4.9.00.00   ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                   6.186,34      D                         0,00               0,00             0,00               6.186,34    D

1.1.2.5.0.00.00   DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             6.402.440,91      D                         0,00               0,00             0,00           6.402.440,91    D

1.1.2.5.2.00.00   RECURSOS VINCULADOS                             6.402.440,91      D                         0,00               0,00             0,00           6.402.440,91    D

1.1.2.5.2.01.00   DEPOSITOS E CAUCOES                                 2.886,52      D                         0,00               0,00             0,00               2.886,52    D

1.1.2.5.2.02.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                               60.908,46       D                         0,00               0,00             0,00             60.908,46     D

1.1.2.5.2.06.00   DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 )                  6.338.645,93      D                         0,00               0,00             0,00           6.338.645,93    D

1.1.2.6.0.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                   35.518,74       D            1.001.742.868,62    1.001.477.434,10      265.434,52     D       300.953,26     D

1.1.2.6.1.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                         0,00       C             239.379.625,56     239.379.625,56              0,00                   0,00

1.1.2.6.1.01.00   ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR               0,00       C             239.379.625,56     239.379.625,56              0,00                   0,00

1.1.2.6.2.00.00   ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR                   0,00       C             257.303.858,17     257.038.423,65       265.434,52     D       265.434,52     D

1.1.2.6.8.00.00   TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB                   0,00       C             505.059.384,89     505.059.384,89              0,00                   0,00
                  SAFIC
1.1.2.6.9.00.00   OUTROS VALORES EM TRANSITO                        35.518,74       D                         0,00               0,00             0,00             35.518,74     D

1.1.2.8.0.00.00   CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE                 20.161.639,46       C                        0,00               0,00             0,00          20.161.639,46    C
                  IMPLANTAÇÃO
1.1.3.0.0.00.00   BENS E VALORES EM CIRCULACAO                   85.948.905,25      D                 3.026.948,05        392.730,07      2.634.217,98    D     88.583.123,23    D

1.1.3.1.0.00.00   ESTOQUES                                       84.749.848,53      D                 3.026.948,05        392.730,07      2.634.217,98    D     87.384.066,51    D

1.1.3.1.1.00.00   ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO                   84.005.912,06      D                 3.026.948,05        392.730,07      2.634.217,98    D     86.640.130,04    D

1.1.3.1.1.01.00   MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO          84.005.912,06      D                 3.026.948,05        392.730,07      2.634.217,98    D     86.640.130,04    D

1.1.3.1.2.00.00   ESTOQUES DE PRODUCAO                             743.936,47       D                         0,00               0,00             0,00            743.936,47     D

1.1.3.1.2.01.00   ALMOXARIFADO CENTRAL                             743.936,47       D                         0,00               0,00             0,00            743.936,47     D

1.1.3.1.2.01.01   MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL              743.936,47       D                         0,00               0,00             0,00            743.936,47     D
                  EST.PRO

                                                                                          Página 4
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.1.3.2.0.00.00   TITULOS E VALORES                                1.199.056,72      D                         0,00              0,00             0,00           1.199.056,72    D

1.1.3.2.5.00.00   EMPRESTIMOS COMPULSORIOS                          988.459,30       D                         0,00              0,00             0,00            988.459,30     D

1.1.3.2.9.00.00   OUTROS TITULOS E VALORES                          210.597,42       D                         0,00              0,00             0,00            210.597,42     D

1.1.4.0.0.00.00   VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                 12.363.428,01      D              143.869.416,98     139.652.562,26     4.216.854,72    D     16.580.282,73    D

1.1.4.1.0.00.00   DESPESAS PENDENTES                              43.363.428,01      D              143.869.416,98     139.652.562,26     4.216.854,72    D     47.580.282,73    D

1.1.4.1.1.00.00   DESPESAS ANTECIPADAS                            43.363.428,01      D              143.869.416,98     139.652.562,26     4.216.854,72    D     47.580.282,73    D

1.1.4.1.1.03.00   PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                     31.812,48       D                    13.067,41              0,00       13.067,41     D        44.879,89     D

1.1.4.1.1.04.00   ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                40.957,85       D                     9.830,25              0,00         9.830,25    D        50.788,10     D

1.1.4.1.1.06.00   DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR                    43.288.301,64      D              143.846.519,32     139.652.562,26     4.193.957,06    D     47.482.258,70    D

1.1.4.1.1.06.01   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A            2.768.796,33      D                     9.486,11              0,00         9.486,11    D      2.778.282,44    D
                  REGULARIZAR
1.1.4.1.1.06.02   PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA                    22.120.555,58      D               14.845.808,91      10.737.541,52     4.108.267,39    D     26.228.822,97    D

1.1.4.1.1.06.03   PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA                             0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00

1.1.4.1.1.06.04   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          54.968,63       D                         0,00              0,00             0,00             54.968,63     D

1.1.4.1.1.06.12   RETENCAO DO PASEP SOBRE O                                0,00       C                1.862.405,18      1.862.405,18             0,00                   0,00
                  FPE(0010007840294X)
1.1.4.1.1.06.18   RETENCAO PASEP                                           0,00       C                 185.318,36        185.318,36              0,00                   0,00
                  S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX
1.1.4.1.1.06.19   TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO                   0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  PASEP
1.1.4.1.1.06.23   FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E                      0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  OBRIG.PATRONAL FOLHA
1.1.4.1.1.06.90   DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV /          18.343.981,10      D              126.943.500,76     126.867.297,20       76.203,56     D     18.420.184,66    D
                  FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR
1.1.4.1.1.99.00   OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                          2.356,04      D                         0,00              0,00             0,00               2.356,04    D

1.1.4.9.0.00.00   VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE         31.000.000,00       C                        0,00              0,00             0,00          31.000.000,00    C
                  IMPLANTAÇÃO
1.1.5.0.0.00.00   INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE              90.206.639,00      D                 3.570.095,53              0,00     3.570.095,53    D     93.776.734,53    D
                  PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00   INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA        76.692.570,48      D                 3.570.095,53              0,00     3.570.095,53    D     80.262.666,01    D

1.1.5.1.5.00.00   FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         76.692.570,48      D                 3.570.095,53              0,00     3.570.095,53    D     80.262.666,01    D

1.1.5.1.5.01.00   FUNDOS DE RENDA FIXA                            76.692.570,48      D                 3.570.095,53              0,00     3.570.095,53    D     80.262.666,01    D

1.1.5.3.0.00.00   INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS            13.514.068,52      D                         0,00              0,00             0,00          13.514.068,52    D



                                                                                           Página 5
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO     MOVIMENTO     C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                      ACUMULADO          ACUMULADO     ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR             CREDOR       LÍQUIDO

1.1.5.3.1.00.00   IMOVEIS                                           13.514.068,52       D                         0,00          0,00          0,00           13.514.068,52     D

1.1.5.3.1.01.00   TERRENOS                                          13.514.068,52       D                         0,00          0,00          0,00           13.514.068,52     D

1.2.0.0.0.00.00   REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         249.805.376,47       D                         0,00          0,00          0,00          249.805.376,47     D

1.2.1.0.0.00.00   DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO                 5.030.924,15      D                         0,00          0,00          0,00             5.030.924,15    D

1.2.1.1.0.00.00   DEPOSITOS COMPULSORIOS                              4.772.755,87      D                         0,00          0,00          0,00             4.772.755,87    D

1.2.1.1.1.00.00   DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS                          4.762.232,49      D                         0,00          0,00          0,00             4.762.232,49    D

1.2.1.1.9.00.00   OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS                         10.523,38       D                         0,00          0,00          0,00               10.523,38     D

1.2.1.2.0.00.00   RECURSOS VINCULADOS                                  258.168,28       D                         0,00          0,00          0,00              258.168,28     D

1.2.1.2.2.00.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                                  177.675,17       D                         0,00          0,00          0,00              177.675,17     D

1.2.1.2.5.00.00   DEPÓSITOS PARA RECURSOS                               80.493,11       D                         0,00          0,00          0,00               80.493,11     D

1.2.2.0.0.00.00   CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO               244.774.452,32       D                         0,00          0,00          0,00          244.774.452,32     D

1.2.2.1.0.00.00   CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS           46.647.899,81       D                         0,00          0,00          0,00           46.647.899,81     D

1.2.2.1.1.00.00   DIVIDA ATIVA                                      46.647.899,81       D                         0,00          0,00          0,00           46.647.899,81     D

1.2.2.1.1.02.00   CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA              2.914.810.355,04      D                         0,00          0,00          0,00         2.914.810.355,04    D

1.2.2.1.1.02.01   CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA      2.913.179.717,87      D                         0,00          0,00          0,00         2.913.179.717,87    D

1.2.2.1.1.02.02   CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO                 1.630.637,17      D                         0,00          0,00          0,00             1.630.637,17    D
                  TRIBUTARIA
1.2.2.1.1.03.00   DIVIDA ATIVA RPPS                                 10.666.217,66       D                         0,00          0,00          0,00           10.666.217,66     D

1.2.2.1.1.90.00   PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA            2.878.828.672,89       C                        0,00          0,00          0,00         2.878.828.672,89    C

1.2.2.1.1.90.01   PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI       2.878.828.672,89       C                        0,00          0,00          0,00         2.878.828.672,89    C

1.2.2.3.0.00.00   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                        3.092.630,24      D                         0,00          0,00          0,00             3.092.630,24    D

1.2.2.3.2.00.00   FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                           3.092.630,24      D                         0,00          0,00          0,00             3.092.630,24    D

1.2.2.4.0.00.00   CREDITOS NAO TRIBUTARIOS                         184.440.926,16       D                         0,00          0,00          0,00          184.440.926,16     D

1.2.2.4.1.00.00   DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                 0,00       C                        0,00          0,00          0,00                     0,00

1.2.2.4.9.00.00   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                      184.440.926,16       D                         0,00          0,00          0,00          184.440.926,16     D

1.2.2.4.9.97.00   CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV                 180.178.396,64       D                         0,00          0,00          0,00          180.178.396,64     D

1.2.2.4.9.99.00   OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                           4.262.529,52      D                         0,00          0,00          0,00             4.262.529,52    D

1.2.2.5.0.00.00   TITULOS E VALORES                                 10.592.996,11       D                         0,00          0,00          0,00           10.592.996,11     D



                                                                                              Página 6
                                                                                     Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.2.2.5.3.00.00   CREDITOS JUNTO AO FCVS                          6.681.081,53      D                         0,00             0,00             0,00             6.681.081,53    D

1.2.2.5.9.00.00   OUTROS TITULOS E VALORES                        3.911.914,58      D                         0,00             0,00             0,00             3.911.914,58    D

1.2.3.0.0.00.00   INVESTIMENTOS                                           0,00       C                        0,00             0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.0.00.00   INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS                   0,00       C                        0,00             0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.00.00   INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                              0,00       C                        0,00             0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.01.00   IMOVEIS                                                 0,00       C                        0,00             0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.01.01   EDIFICACOES                                             0,00       C                        0,00             0,00             0,00                     0,00

1.4.0.0.0.00.00   ATIVO PERMANENTE                            2.689.413.311,04      D               17.458.293,99      1.735.254,74    15.723.039,25    D    2.705.136.350,29    D

1.4.1.0.0.00.00   INVESTIMENTOS                               1.485.562.706,43      D                 6.271.068,59     1.315.404,70     4.955.663,89    D    1.490.518.370,32    D

1.4.1.1.0.00.00   PARTICIPACOES SOCIETARIAS                   1.467.221.523,82      D                 6.271.068,59     1.315.404,70     4.955.663,89    D    1.472.177.187,71    D

1.4.1.1.1.00.00   INTEGRALIZADAS                              1.440.153.339,30      D                         0,00             0,00             0,00         1.440.153.339,30    D

1.4.1.1.2.00.00   A INTEGRALIZAR                                27.065.521,67       D                 6.271.068,59     1.315.404,70     4.955.663,89    D      32.021.185,56     D

1.4.1.1.4.00.00   PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS                    2.662,85      D                         0,00             0,00             0,00                 2.662,85    D

1.4.1.3.0.00.00   OUTROS INVESTIMENTOS                          20.667.440,17       D                         0,00             0,00             0,00           20.667.440,17     D

1.4.1.3.1.00.00   BENS NAO DESTINADOS A USO                       3.715.027,84      D                         0,00             0,00             0,00             3.715.027,84    D

1.4.1.3.1.04.00   TITULOS E VALORES                               3.715.027,84      D                         0,00             0,00             0,00             3.715.027,84    D

1.4.1.3.9.00.00   OUTROS INVESTIMENTOS                          16.952.412,33       D                         0,00             0,00             0,00           16.952.412,33     D

1.4.1.9.0.00.00   PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS                  2.326.257,56       C                        0,00             0,00             0,00             2.326.257,56    C

1.4.1.9.2.00.00   * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS          2.326.257,56       C                        0,00             0,00             0,00             2.326.257,56    C
                  (I.G.)
1.4.2.0.0.00.00   IMOBILIZADO                                 1.203.850.604,61      D               11.187.225,40       419.850,04     10.767.375,36    D    1.214.617.979,97    D

1.4.2.1.0.00.00   BENS MOVEIS E IMOVEIS                       1.267.532.175,01      D               11.187.225,40       419.850,04     10.767.375,36    D    1.278.299.550,37    D

1.4.2.1.1.00.00   BENS IMOVEIS                                 705.654.686,41       D                 8.399.709,12      401.894,74      7.997.814,38    D     713.652.500,79     D

1.4.2.1.1.01.00   EDIFICACOES EM GERAL                         266.891.206,50       D                 2.747.928,80      261.778,77      2.486.150,03    D     269.377.356,53     D

1.4.2.1.1.03.00   TERRENOS                                     258.817.822,18       D                         0,00             0,00             0,00          258.817.822,18     D

1.4.2.1.1.91.00   OBRAS EM ANDAMENTO                           172.144.249,30       D                 5.651.780,32      140.115,97      5.511.664,35    D     177.655.913,65     D

1.4.2.1.1.92.00   INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS           6.608.856,93      D                         0,00             0,00             0,00             6.608.856,93    D

1.4.2.1.1.98.00   BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR                           700,45       D                         0,00             0,00             0,00                  700,45     D



                                                                                          Página 7
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO       MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO       ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR         LÍQUIDO

1.4.2.1.1.99.00   OUTROS BENS IMOVEIS                                1.191.851,05      D                         0,00            0,00             0,00           1.191.851,05    D

1.4.2.1.2.00.00   BENS MOVEIS                                      561.877.488,60      D                 2.787.516,28       17.955,30     2.769.560,98    D    564.647.049,58    D

1.4.2.1.2.04.00   APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                     24.237,00      D                     1.090,00            0,00         1.090,00    D         25.327,00    D

1.4.2.1.2.06.00   APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO             362.002,35       D                    25.611,18            0,00       25.611,18     D       387.613,53     D

1.4.2.1.2.08.00   APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT.           188.076,23       D                     8.309,34            0,00         8.309,34    D       196.385,57     D

1.4.2.1.2.12.00   APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                     97.443,68      D                    49.669,63            0,00       49.669,63     D       147.113,31     D

1.4.2.1.2.14.00   ARMAMENTOS                                                 0,00                                0,00            0,00             0,00                   0,00

1.4.2.1.2.16.00   BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                        3.787,90      D                         0,00            0,00             0,00               3.787,90    D

1.4.2.1.2.18.00   COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                   75.877,10      D                        63,75            0,00           63,75     D         75.940,85    D

1.4.2.1.2.22.00   EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO               11.756,30      D                         0,00            0,00             0,00              11.756,30    D

1.4.2.1.2.24.00   EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E               426.237,09       D                  212.571,80             0,00      212.571,80     D       638.808,89     D
                  SOCORRO
1.4.2.1.2.28.00   MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL            21.954,06      D                    72.054,00            0,00       72.054,00     D         94.008,06    D

1.4.2.1.2.30.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                    3.297,00      D                     2.899,00            0,00         2.899,00    D          6.196,00    D

1.4.2.1.2.32.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                       3.285,99      D                       699,95            0,00          699,95     D          3.985,94    D

1.4.2.1.2.33.00   EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO               301.007,05       D                    34.105,16            0,00       34.105,16     D       335.112,21     D

1.4.2.1.2.34.00   MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS               288.770.037,58      D                  222.913,66             0,00      222.913,66     D    288.992.951,24    D
                  DIVERSOS
1.4.2.1.2.35.00   EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             9.122.287,31      D                  610.822,15             0,00      610.822,15     D      9.733.109,46    D

1.4.2.1.2.36.00   MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO          323.813,93       D                     8.256,10            0,00         8.256,10    D       332.070,03     D

1.4.2.1.2.38.00   MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE                 12.733,00      D                        60,00            0,00           60,00     D         12.793,00    D
                  OFICINA
1.4.2.1.2.39.00   EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E                 169.472,42       D                    17.665,00            0,00       17.665,00     D       187.137,42     D
                  ELETRICOS
1.4.2.1.2.40.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E                   2.225.655,61      D                  360.000,00             0,00      360.000,00     D      2.585.655,61    D
                  RODOVIARIOS
1.4.2.1.2.42.00   MOBILIARIO EM GERAL                               93.178.677,01      D                  140.444,40        17.955,30      122.489,10     D     93.301.166,11    D

1.4.2.1.2.44.00   OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               1.388.334,34      D                         0,00            0,00             0,00           1.388.334,34    D

1.4.2.1.2.46.00   SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA               334.166,02       D                         0,00            0,00             0,00            334.166,02     D

1.4.2.1.2.48.00   VEICULOS DIVERSOS(TRACAO                            398.618,60       D                  340.612,20             0,00      340.612,20     D       739.230,80     D
                  HUMANA,ANIMAL,ETC)
1.4.2.1.2.50.00   BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS                   948.766,72       D                         0,00            0,00             0,00            948.766,72     D


                                                                                             Página 8
                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D     SALDO FINAL        C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.4.2.1.2.50.07   EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF.                 948.766,72       D                         0,00               0,00               0,00                948.766,72     D
                  -ENT.EXT.
1.4.2.1.2.51.00   PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                   33.560,83      D                         0,00               0,00               0,00                  33.560,83    D

1.4.2.1.2.52.00   VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   125.829.193,03       D                         0,00               0,00               0,00            125.829.193,03     D

1.4.2.1.2.53.00   CARROS DE COMBATE                                        0,00                         644.000,00                0,00        644.000,00     D           644.000,00     D

1.4.2.1.2.57.00   ACESSORIOS PARA VEICULOS                            67.950,00      D                         0,00               0,00               0,00                  67.950,00    D

1.4.2.1.2.71.00   VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS         11.995.094,28      D                         0,00               0,00               0,00              11.995.094,28    D

1.4.2.1.2.72.00   BIBLIOTECAS                                      3.663.446,87      D                         0,00               0,00               0,00               3.663.446,87    D

1.4.2.1.2.73.00   SEMOVENTES                                           5.480,93      D                         0,00               0,00               0,00                   5.480,93    D

1.4.2.1.2.83.00   EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE                            5.798,00      D                         0,00               0,00               0,00                   5.798,00    D
                  PROT./VIG.AMBIENTAL
1.4.2.1.2.87.00   MATERIAL DE USO DURADOURO                           69.515,70      D                    35.668,96               0,00         35.668,96     D           105.184,66     D

1.4.2.1.2.98.00   BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                           17.480,84      D                         0,00               0,00               0,00                  17.480,84    D

1.4.2.1.2.99.00   OUTROS BENS MOVEIS                              21.798.443,83      D                         0,00               0,00               0,00              21.798.443,83    D

1.4.2.3.0.00.00   BENS INTANGIVEIS                                 1.678.412,77      D                         0,00               0,00               0,00               1.678.412,77    D

1.4.2.3.2.00.00   DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS                     8.139,27      D                         0,00               0,00               0,00                   8.139,27    D

1.4.2.3.3.00.00   CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE                1.645.919,92      D                         0,00               0,00               0,00               1.645.919,92    D

1.4.2.3.6.00.00   CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS                     23.375,15      D                         0,00               0,00               0,00                  23.375,15    D
                  TELEFÔNICAS
1.4.2.3.9.00.00   OUTROS DIREITOS                                       978,43       D                         0,00               0,00               0,00                    978,43     D

1.4.2.8.0.00.00   DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES          65.359.983,17       C                        0,00               0,00               0,00              65.359.983,17    C

1.4.2.8.1.00.00   * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO                 64.533.505,53       C                        0,00               0,00               0,00              64.533.505,53    C

1.4.2.8.2.00.00   * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO                   826.477,64        C                        0,00               0,00               0,00                826.477,64     C

1.9.0.0.0.00.00   ATIVO COMPENSADO                           103.024.387.904,87      D           13.777.907.125,54    9.881.613.025,95   3.896.294.099,59    D    106.920.682.004,46    D

1.9.1.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA             6.630.168.886,00      D            2.130.707.288,73    2.130.707.288,73               0,00    D      6.630.168.886,00    D

1.9.1.1.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA         6.630.168.886,00      D              746.511.466,67     746.511.466,67                0,00    D      6.630.168.886,00    D
                  RECEITA
1.9.1.1.1.00.00   RECEITA A REALIZAR                           4.556.038.939,50      D               42.105.840,14     595.578.515,25     553.472.675,11     C      4.002.566.264,39    D

1.9.1.1.3.00.00   DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB                   648.803.434,34        C             108.827.111,28                0,00    108.827.111,28     D       539.976.323,06     C

1.9.1.1.4.00.00   RECEITA REALIZADA                            3.404.144.646,50      D              595.578.515,25      42.105.840,14     553.472.675,11     D      3.957.617.321,61    D

1.9.1.1.5.00.00   DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB         681.211.265,66        C                        0,00    108.827.111,28     108.827.111,28     C       790.038.376,94     C

                                                                                           Página 9
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.1.2.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE                        0,00      D              746.511.466,67     746.511.466,67               0,00    D                 0,00    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.00.00   CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                              0,00      D              746.511.466,67     746.511.466,67               0,00    D                 0,00    D

1.9.1.2.1.01.00   ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE             3.404.144.646,50      D              595.578.515,25      42.105.840,14    553.472.675,11     D     3.957.617.321,61    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.02.00   DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE          681.211.265,66        C                        0,00    108.827.111,28    108.827.111,28     C      790.038.376,94     C
                  DE RECURSOS
1.9.1.2.1.99.00   * OUTRAS ARRECADACOES                          2.722.933.380,84       C             150.932.951,42     595.578.515,25    444.645.563,83     C     3.167.578.944,67    C

1.9.1.9.0.00.00   CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO                  0,00      D              637.684.355,39     637.684.355,39               0,00    D                 0,00    D

1.9.1.9.1.00.00   REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA       3.404.144.646,50      D              595.578.515,25      42.105.840,14    553.472.675,11     D     3.957.617.321,61    D

1.9.1.9.2.00.00   REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR      3.404.144.646,50       C              42.105.840,14     595.578.515,25    553.472.675,11     C     3.957.617.321,61    C

1.9.2.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA              13.882.569.444,13      D            1.130.343.143,70      92.151.886,25   1.038.191.257,45    D    14.920.760.701,58    D

1.9.2.1.0.00.00   DOTACAO ORCAMENTARIA                           6.635.168.886,00      D               23.366.961,10      23.366.961,10               0,00    D     6.635.168.886,00    D

1.9.2.1.1.00.00   DOTACAO INICIAL                                6.635.168.886,00      D                         0,00              0,00               0,00          6.635.168.886,00    D

1.9.2.1.1.01.00   CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI               6.635.168.886,00      D                         0,00              0,00               0,00          6.635.168.886,00    D
                  ORCAMENTAR
1.9.2.1.2.00.00   DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                             605.414.049,75       D               22.866.961,10               0,00     22.866.961,10     D      628.281.010,85     D

1.9.2.1.2.01.00   SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE           605.414.049,75       D               22.866.961,10               0,00     22.866.961,10     D      628.281.010,85     D
                  CREDITO
1.9.2.1.2.01.05   CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE              602.214.049,75       D               22.866.961,10               0,00     22.866.961,10     D      625.081.010,85     D
                  DOTACAO
1.9.2.1.2.01.09   CRED.SUPL.ABERTO PARA                              3.200.000,00      D                         0,00              0,00               0,00              3.200.000,00    D
                  CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT
1.9.2.1.3.00.00   DOTAÇÃO ESPECIAL                                 19.227.824,00       D                  500.000,00               0,00        500.000,00     D       19.727.824,00     D

1.9.2.1.3.01.00   CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                       19.227.824,00       D                  500.000,00               0,00        500.000,00     D       19.727.824,00     D

1.9.2.1.3.01.03   CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE               19.227.824,00       D                  500.000,00               0,00        500.000,00     D       19.727.824,00     D
                  DOTACAO
1.9.2.1.9.00.00   DOTACAO CANCELADA                               624.641.873,75        C                        0,00     23.366.961,10     23.366.961,10     C      648.008.834,85     C

1.9.2.1.9.03.00   * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E            624.641.873,75        C                        0,00     23.366.961,10     23.366.961,10     C      648.008.834,85     C
                  SUPLEMEN
1.9.2.2.0.00.00   MOVIMENTO DE CREDITO                           3.999.749.569,57      D              579.201.743,07      30.807.904,92    548.393.838,15     D     4.548.143.407,72    D

1.9.2.2.1.00.00   DESTAQUE RECEBIDO                                13.788.569,67       D                 3.484.964,13              0,00       3.484.964,13    D       17.273.533,80     D

1.9.2.2.2.00.00   PROVISAO                                       3.985.960.999,90      D              575.716.778,94      30.807.904,92    544.908.874,02     D     4.530.869.873,92    D

1.9.2.2.2.01.00   PROVISAO RECEBIDA                              3.985.960.999,90      D              575.716.778,94      30.807.904,92    544.908.874,02     D     4.530.869.873,92    D


                                                                                             Página 10
                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.9.2.3.0.00.00   DETALHAMENTO DE CREDITO                                   0,00      D               20.945.590,70      20.945.590,70                0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.1.00.00   CREDITO POR DETALHAMENTO                                  0,00      D               19.057.870,70      19.057.870,70                0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.1.01.00   CREDITO OBJETO DETALHAMENTO                    438.665.330,75       D               15.642.137,55        3.415.733,15     12.226.404,40     D      450.891.735,15     D

1.9.2.3.1.02.00   CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO                  438.665.330,75        C                3.415.733,15     15.642.137,55      12.226.404,40     C      450.891.735,15     C

1.9.2.3.2.00.00   FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO                   0,00      D                 1.887.720,00       1.887.720,00               0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.2.01.00   CREDITO OBJETO MUDANCA                          79.895.286,78       D                 1.887.720,00               0,00       1.887.720,00    D       81.783.006,78     D
                  FONTE/MOD.APLICACAO
1.9.2.3.2.02.00   CREDITO CEDIDO MUDANCA                          79.895.286,78        C                        0,00       1.887.720,00       1.887.720,00    C       81.783.006,78     C
                  FONTE/MOD.APLICACAO
1.9.2.4.0.00.00   EXECUCAO DA DESPESA                           3.247.650.988,56      D              506.828.848,83      17.031.429,53     489.797.419,30     D     3.737.448.407,86    D

1.9.2.4.1.00.00   EMPENHO DA DESPESA                            3.247.650.988,56      D              506.828.848,83      17.031.429,53     489.797.419,30     D     3.737.448.407,86    D

1.9.2.4.1.01.00   EMPENHO POR EMISSAO                           3.247.650.988,56      D              506.828.848,83      17.031.429,53     489.797.419,30     D     3.737.448.407,86    D

1.9.2.4.1.01.01   EMISSAO DE EMPENHO                            2.040.166.502,43      D               43.682.003,19                0,00     43.682.003,19     D     2.083.848.505,62    D

1.9.2.4.1.01.02   REFORCO DE EMPENHO                            1.785.381.677,26      D              463.146.845,64                0,00    463.146.845,64     D     2.248.528.522,90    D

1.9.2.4.1.01.09   * = ANULACAO DE EMPENHO                        577.897.191,13        C                        0,00     17.031.429,53      17.031.429,53     C      594.928.620,66     C

1.9.3.0.0.00.00   EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA           30.263.060.871,72      D            9.481.925.915,95    7.094.213.650,01   2.387.712.265,94    D    32.650.773.137,66    D

1.9.3.1.0.00.00   COTAS DE DESPESA                             17.226.820.333,40      D            1.296.033.294,66     827.291.642,08     468.741.652,58     D    17.695.561.985,98    D

1.9.3.1.1.00.00   COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA                 6.620.529.666,75      D              663.420.599,79     701.504.210,51      38.083.610,72     C     6.582.446.056,03    D

1.9.3.1.1.01.00   COTAS DE DESPESA AUTORIZADA                  11.859.687.286,47      D              629.196.961,72      34.223.638,07     594.973.323,65     D    12.454.660.610,12    D

1.9.3.1.1.09.00   * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA               5.239.157.619,72       C              34.223.638,07     667.280.572,44     633.056.934,37     C     5.872.214.554,09    C
                  AUTORIZADA
1.9.3.1.5.00.00   CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS              10.606.290.666,65      D              632.612.694,87     125.787.431,57     506.825.263,30     D    11.113.115.929,95    D

1.9.3.1.5.01.00   COTAS ORÇAMENTÁRIAS                          10.606.290.666,65      D              632.612.694,87     125.787.431,57     506.825.263,30     D    11.113.115.929,95    D

1.9.3.1.5.01.01   COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA                 11.859.687.286,47      D              629.196.961,72      34.223.638,07     594.973.323,65     D    12.454.660.610,12    D

1.9.3.1.5.01.09   ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA      1.253.396.619,82       C                3.415.733,15     91.563.793,50      88.148.060,35     C     1.341.544.680,17    C

1.9.3.2.0.00.00   DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                   265.882.030,05       D            2.510.492.420,75    2.475.541.673,99     34.950.746,76     D      300.832.776,81     D

1.9.3.2.9.00.00   CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS       265.882.030,05       D            2.510.492.420,75    2.475.541.673,99     34.950.746,76     D      300.832.776,81     D

1.9.3.2.9.01.00   DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                     309.937.230,44       D            1.391.451.579,63    1.330.867.511,72     60.584.067,91     D      370.521.298,35     D
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00   DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS          44.055.200,39        C           1.119.040.841,12    1.144.674.162,27     25.633.321,15     C       69.688.521,54     C

1.9.3.3.0.00.00   CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS             5.575.638.943,19      D            4.357.784.302,25    3.577.032.273,18    780.752.029,07     D     6.356.390.972,26    D

                                                                                            Página 11
                                                                                   Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO         C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.9.3.3.1.00.00   CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS                  778.241.964,64       D            2.495.147.342,51    2.460.196.595,75     34.950.746,76    D     813.192.711,40     D

1.9.3.3.1.01.00   SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                   669.099.752,34       D            1.446.602.438,96    1.478.996.175,08     32.393.736,12    C     636.706.016,22     D

1.9.3.3.1.02.00   SALDO BANCÁRIO ALOCADO                        109.142.212,30       D            1.048.544.903,55     981.200.420,67      67.344.482,88    D     176.486.695,18     D

1.9.3.3.2.00.00   CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS      4.797.396.978,55      D            1.862.636.959,74    1.116.835.677,43    745.801.282,31    D    5.543.198.260,86    D
                  BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00   SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO            109.142.212,30       D            1.048.544.903,55     981.200.420,67      67.344.482,88    D     176.486.695,18     D

1.9.3.3.2.03.00   SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO             4.688.254.766,25      D              814.092.056,19     135.635.256,76     678.456.799,43    D    5.366.711.565,68    D
                  ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00   CREDORES POR EMPENHO                         3.254.233.723,79      D              506.975.824,05      17.031.429,53     489.944.394,52    D    3.744.178.118,31    D

1.9.3.4.1.00.00   VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO              3.247.650.988,56      D              506.828.848,83      17.031.429,53     489.797.419,30    D    3.737.448.407,86    D

1.9.3.4.2.00.00   EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO                   6.582.735,23      D                  146.975,22                0,00       146.975,22     D        6.729.710,45    D
                  PROCESSADOS
1.9.3.9.0.00.00   OUTRAS PROGRAMACOES                          3.940.485.841,29      D              810.640.074,24     197.316.631,23     613.323.443,01    D    4.553.809.284,30    D

1.9.3.9.9.00.00   PROGRAMACOES DIVERSAS                        3.940.485.841,29      D              810.640.074,24     197.316.631,23     613.323.443,01    D    4.553.809.284,30    D

1.9.3.9.9.01.00   COTA FINANCEIRA                              3.940.485.841,29      D              810.640.074,24     197.316.631,23     613.323.443,01    D    4.553.809.284,30    D

1.9.3.9.9.01.01   COTA FINANCEIRA LIBERADA                     3.940.485.841,29      D              810.640.074,24     197.316.631,23     613.323.443,01    D    4.553.809.284,30    D

1.9.5.0.0.00.00   CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                    47.942.259,69       D                         0,00               0,00              0,00           47.942.259,69     D

1.9.5.1.0.00.00   RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 20.144.421,54       D                         0,00               0,00              0,00           20.144.421,54     D

1.9.5.1.1.00.00   INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO                20.144.421,54       D                         0,00               0,00              0,00           20.144.421,54     D
                  PROCESSADOS
1.9.5.2.0.00.00   RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     27.797.838,15       D                         0,00               0,00              0,00           27.797.838,15     D

1.9.5.2.1.00.00   INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        27.797.838,15       D                         0,00               0,00              0,00           27.797.838,15     D

1.9.6.0.0.00.00   OUTROS CONTROLES                             2.766.988.581,23      D              670.887.298,92     200.608.413,94     470.278.884,98    D    3.237.267.466,21    D

1.9.6.3.0.00.00   DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS                         0,00      D               76.883.620,19      76.883.620,19               0,00    D                0,00    D
                  CONCEDIDAS
1.9.6.3.1.00.00   TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA        477.999.521,48       D               67.146.267,08        9.737.353,11     57.408.913,97    D     535.408.435,45     D

1.9.6.3.2.00.00   *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE              477.999.521,48        C                9.737.353,11     67.146.267,08      57.408.913,97    C     535.408.435,45     C
                  DETALHADA
1.9.6.7.0.00.00   CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E            2.766.988.581,23      D              489.858.869,65      19.579.984,67     470.278.884,98    D    3.237.267.466,21    D
                  OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00   CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR   2.766.988.581,23      D              489.858.869,65      19.579.984,67     470.278.884,98    D    3.237.267.466,21    D

1.9.6.8.0.00.00   CONTROLE DO FUNDEB                                       0,00      D               61.848.588,20      61.848.588,20               0,00    D                0,00    D

1.9.6.8.1.00.00   FUNDEB - PARTE DO ESTADO                                 0,00      D               61.848.588,20      61.848.588,20               0,00    D                0,00    D

                                                                                           Página 12
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                       SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                        ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                           DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.6.8.1.01.00   APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA               408.603.252,68      D               61.848.588,20               0,00    61.848.588,20    D    470.451.840,88    D

1.9.6.8.1.01.01   ICMS (20% DA REC.TOTAL)                             142.152.895,87      D               23.528.869,97               0,00    23.528.869,97    D    165.681.765,84    D

1.9.6.8.1.01.02   IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL)                      115.948,43       D                    22.885,32              0,00       22.885,32     D       138.833,75     D

1.9.6.8.1.01.03   FPE (20% DA REC. TOTAL)                             260.637.148,65      D               37.248.104,62               0,00    37.248.104,62    D    297.885.253,27    D

1.9.6.8.1.01.04   ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL)            366.341,58       D                    61.056,93              0,00       61.056,93     D       427.398,51     D

1.9.6.8.1.01.05   ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL)                            630.614,65       D                  143.748,25               0,00      143.748,25     D       774.362,90     D

1.9.6.8.1.01.06   IPVA (20% DA RECEITA TOTAL)                           4.700.303,50      D                  843.923,11               0,00      843.923,11     D      5.544.226,61    D

1.9.6.8.1.02.00   REMESSAS AO FUNDEB                                  408.603.252,68       C                        0,00     61.848.588,20    61.848.588,20    C    470.451.840,88    C

1.9.6.8.1.02.01   DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS                      142.152.895,87       C                        0,00     23.528.869,97    23.528.869,97    C    165.681.765,84    C

1.9.6.8.1.02.02   RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO                       261.119.438,66       C                        0,00     37.332.046,87    37.332.046,87    C    298.451.485,53    C

1.9.6.8.1.02.05   DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD                        630.614,65        C                        0,00       143.748,25       143.748,25     C       774.362,90     C

1.9.6.8.1.02.06   DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA                        4.700.303,50       C                        0,00       843.923,11       843.923,11     C      5.544.226,61    C

1.9.6.9.0.00.00   DIVERSOS CONTROLES                                            0,00       C              42.296.220,88      42.296.220,88             0,00                   0,00

1.9.6.9.9.00.00   OUTROS CONTROLES                                              0,00       C              42.296.220,88      42.296.220,88             0,00                   0,00

1.9.6.9.9.01.00   CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO                                   0,00       C              42.296.220,88      42.296.220,88             0,00                   0,00

1.9.7.0.0.00.00   CONTROLES DA MOVIMENTACAO                                     0,00      D              340.086.188,11     340.086.188,11             0,00    D              0,00    D
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00   MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO                            0,00      D              339.612.119,82     339.612.119,82             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.00.00   DESPESA EXTRAORCAMENTARIA                                     0,00      D              339.612.119,82     339.612.119,82             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.01.00   CONSIGNACOES (2111)                                 259.728.949,37      D               65.791.680,83        950.634,32     64.841.046,51    D    324.569.995,88    D

1.9.7.1.1.01.01   RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS                      1.884.937,55      D                  962.875,88           1.553,53      961.322,35     D      2.846.259,90    D

1.9.7.1.1.01.02   RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O                  110.416.225,04      D               20.128.071,98        677.400,27     19.450.671,71    D    129.866.896,75    D
                  FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.03   RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA            266.684,79       D                    39.932,30           591,32        39.340,98     D       306.025,77     D

1.9.7.1.1.01.05   RECOLH. CSLL (COD.5987)                                       0,00                               78,00              0,00           78,00     D            78,00     D

1.9.7.1.1.01.06   RECOLH. COFINS (COD.5960)                                     0,00                              234,00              0,00          234,00     D           234,00     D

1.9.7.1.1.01.08   RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952)               165.724,02       D                  111.461,68          86.005,82       25.455,86     D       191.179,88     D

1.9.7.1.1.01.09   RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04)           1.650.298,27      D                  333.076,65          36.917,36      296.159,29     D      1.946.457,56    D

1.9.7.1.1.01.11   RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06)         5.357.599,27      D                 1.078.782,53         29.081,27     1.049.701,26    D      6.407.300,53    D


                                                                                                Página 13
                                                                                       Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO         C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.7.1.1.01.12   RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES                6.657,55      D                     1.009,75              0,00          1.009,75    D             7.667,30    D
                  SAÚDE
1.9.7.1.1.01.99   RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES                  139.980.822,88       D               43.136.158,06        119.084,75      43.017.073,31    D      182.997.896,19     D

1.9.7.1.1.04.00   DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114)             95.137.071,53       D               16.534.155,19               0,00     16.534.155,19    D      111.671.226,72     D

1.9.7.1.1.04.99   OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148)            95.137.071,53       D               16.534.155,19               0,00     16.534.155,19    D      111.671.226,72     D

1.9.7.1.1.06.00   VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200)       301.193.001,67       D               71.316.921,63       6.017.434,32     65.299.487,31    D      366.492.488,98     D

1.9.7.1.1.06.01   CONTAS 214, EXCETO 214110200                    301.193.001,67       D               71.316.921,63       6.017.434,32     65.299.487,31    D      366.492.488,98     D

1.9.7.1.1.07.00   CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS              710.375.204,40       D              147.377.894,58      31.623.398,95    115.754.495,63    D      826.129.700,03     D

1.9.7.1.1.07.01   CREDITOS A RECEBER (1121)                        19.057.933,72       D                       439,41              0,00           439,41     D       19.058.373,13     D

1.9.7.1.1.07.04   RECURSOS VINCULADOS (1125)                          265.118,22       D                         0,00              0,00              0,00               265.118,22     D

1.9.7.1.1.07.06   VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114)             666.634.158,76       D              143.807.359,64      31.623.398,95    112.183.960,69    D      778.818.119,45     D

1.9.7.1.1.07.07   INVESTIMENTOS DO RPPS                            24.417.993,70       D                 3.570.095,53              0,00      3.570.095,53    D       27.988.089,23     D

1.9.7.1.1.99.00   * CONTRAPARTIDA DA DESPESA                     1.366.434.226,97       C              38.591.467,59     301.020.652,23    262.429.184,64    C     1.628.863.411,61    C
                  EXTRAORCAMENTARI
1.9.7.9.0.00.00   CONTROLES DIVERSOS (NE)                                    0,00       C                 474.068,29        474.068,29               0,00                      0,00

1.9.9.0.0.00.00   COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                  49.433.657.862,10      D               23.957.290,13      23.845.598,91       111.691,22     D    49.433.769.553,32    D

1.9.9.1.0.00.00   RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES         1.210.479.217,34      D                  146.699,39          35.008,17       111.691,22     D     1.210.590.908,56    D

1.9.9.1.1.00.00   TITULOS E VALORES DE TERCEIROS                 1.206.261.574,25      D                         0,00              0,00              0,00          1.206.261.574,25    D

1.9.9.1.1.01.00   EM CAUCAO                                        51.711.943,10       D                         0,00              0,00              0,00            51.711.943,10     D

1.9.9.1.1.99.00   OUTRAS RESPONSABILIDADES                       1.154.549.631,15      D                         0,00              0,00              0,00          1.154.549.631,15    D

1.9.9.1.2.00.00   TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS            4.217.643,09      D                  134.039,39          22.348,17       111.691,22     D         4.329.334,31    D

1.9.9.1.2.01.00   EM CAUCAO                                          1.505.411,73      D                         0,00              0,00              0,00              1.505.411,73    D

1.9.9.1.2.05.00   EM COBRANCA                                        1.630.637,17      D                         0,00              0,00              0,00              1.630.637,17    D

1.9.9.1.2.06.00   SUPRIMENTO INDIVIDUAL                              1.081.594,19      D                  134.039,39          22.348,17       111.691,22     D         1.193.285,41    D

1.9.9.1.3.00.00   CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA                 0,00      D                    12.660,00         12.660,00              0,00    D                 0,00    D

1.9.9.1.3.01.00   DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF                           39.965,00       D                     8.465,00          4.195,00          4.270,00    D           44.235,00     D

1.9.9.1.3.99.00   CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF             39.965,00        C                    4.195,00          8.465,00          4.270,00    C           44.235,00     C

1.9.9.2.0.00.00   COMODATO DE BENS                                     83.945,03       D                         0,00              0,00              0,00                83.945,03     D

1.9.9.2.1.00.00   RECEBIDOS                                            83.945,03       D                         0,00              0,00              0,00                83.945,03     D


                                                                                             Página 14
                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO           MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D     SALDO FINAL        C/D
                                                                                                      ACUMULADO           ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR              CREDOR            LÍQUIDO

1.9.9.7.0.00.00   DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS                           0,00      D               23.810.590,74       23.810.590,74                0,00    D                  0,00    D

1.9.9.7.4.00.00   DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS                          0,00      D               23.810.590,74       23.810.590,74                0,00    D                  0,00    D

1.9.9.7.4.01.00   DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE                         0,00      D               23.810.590,74       23.810.590,74                0,00    D                  0,00    D
                  TERCEIROS
1.9.9.7.4.01.03   RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER                    809.899.658,71       D                       624,85      22.922.889,54      22.922.264,69     C       786.977.394,02     D

1.9.9.7.4.01.04   RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR         104.787.249,49       D               23.809.206,69             1.384,05     23.807.822,64     D       128.595.072,13     D

1.9.9.7.4.01.90   OUTRAS CONTRAPARTIDAS                            914.686.908,20        C                      759,20         886.317,15         885.557,95     C       915.572.466,15     C

1.9.9.9.0.00.00   OUTRAS COMPENSACOES                            48.223.094.699,73      D                         0,00                0,00               0,00          48.223.094.699,73    D

1.9.9.9.9.00.00   DIVERSAS COMPENSACOES                          48.223.094.699,73      D                         0,00                0,00               0,00          48.223.094.699,73    D

2.0.0.0.0.00.00   PASSIVO                                       106.600.844.333,72       C          13.873.442.308,17    17.826.107.643,18   3.952.665.335,01    C    110.553.509.668,73    C

2.1.0.0.0.00.00   PASSIVO CIRCULANTE                               174.243.214,77        C             715.868.876,97      781.311.825,00      65.442.948,03     C       239.686.162,80     C

2.1.1.0.0.00.00   DEPOSITOS                                          26.726.085,66       C             193.838.284,97      183.297.894,28      10.540.390,69     D         16.185.694,97    C

2.1.1.1.0.00.00   CONSIGNACOES                                       74.373.338,98       C              66.718.580,34       56.229.947,58      10.488.632,76     D         63.884.706,22    C

2.1.1.1.1.00.00   INSS RETIDO A RECOLHER                              4.295.824,27       C                3.685.541,80        3.119.828,34        565.713,46     D          3.730.110,81    C

2.1.1.1.1.01.00   INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA           358.668,62        C                1.084.949,16        1.071.248,09         13.701,07     D           344.967,55     C

2.1.1.1.1.02.00   INSS RETIDO DE PESSOAL                              3.783.904,88       C                2.560.396,34        2.014.283,37        546.112,97     D          3.237.791,91    C

2.1.1.1.1.03.00   INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA                 153.250,77        C                   40.196,30          34.296,88            5.899,42    D           147.351,35     C

2.1.1.1.2.00.00   PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO            5.460.106,59       C                2.709.986,63        3.770.207,13       1.060.220,50    C          6.520.327,09    C

2.1.1.1.3.00.00   TESOURO                                            24.879.873,58       C              23.615.058,56       14.239.159,27        9.375.899,29    D         15.503.974,29    C

2.1.1.1.3.01.00   IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO           23.813.684,64       C              22.539.426,42       13.682.061,88        8.857.364,54    D         14.956.320,10    C

2.1.1.1.3.02.00   IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV.              926.943,29        C                 963.858,46          441.147,81         522.710,65     D           404.232,64     C
                  SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.3.05.00   RETENCAO DE CSLL (COD.5987)                                 0,00                               78,00              78,00                0,00                       0,00

2.1.1.1.3.06.00   RETENCAO DE COFINS (COD.5960)                          26.932,59       C                      234,00             234,00                0,00                  26.932,59    C

2.1.1.1.3.07.00   RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979)                           5.847,21       C                        0,00                0,00               0,00                   5.847,21    C

2.1.1.1.3.08.00   RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952)            106.465,85        C                 111.461,68          115.637,58            4.175,90    C           110.641,75     C

2.1.1.1.4.00.00   TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                         150.372,49        C                 345.616,81          362.318,99          16.702,18     C           167.074,67     C

2.1.1.1.4.02.00   ISS A RECOLHER                                       132.071,42        C                 345.616,81          362.318,99          16.702,18     C           148.773,60     C

2.1.1.1.4.09.00   ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS                    18.301,07       C                        0,00                0,00               0,00                  18.301,07    C


                                                                                              Página 15
                                                                                     Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                     SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                      ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

2.1.1.1.5.00.00   CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV /              13.444.008,39       C              20.511.012,62      20.799.065,41      288.052,79     C     13.732.061,18    C
                  FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.6.00.00   RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO                          0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  JUDICIAL
2.1.1.1.8.00.00   CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A                  4.614,80       C                    1.015,28           445,52           569,76     D          4.045,04    C
                  RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00   CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               26.138.538,86       C              15.850.348,64      13.938.922,92     1.911.425,72    D     24.227.113,14    C

2.1.1.4.0.00.00   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                      31.788.190,16       C              16.534.155,19      16.642.034,46      107.879,27     C     31.896.069,43    C

2.1.1.4.1.00.00   CAUCOES                                             3.002.051,96       C                      281,03       120.552,02       120.270,99     C      3.122.322,95    C

2.1.1.4.2.00.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                                  311.224,61        C                        0,00              0,00             0,00            311.224,61     C

2.1.1.4.6.00.00   VENC.,SAL.E PENSOES NAO                                11.701,82       C                        0,00              0,00             0,00              11.701,82    C
                  RECLAMAD/BLOQUEADOS
2.1.1.4.8.00.00   CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR                    229,97        C                        0,00              0,00             0,00                229,97     C

2.1.1.4.8.06.00   * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR                            229,97        C                        0,00              0,00             0,00                229,97     C

2.1.1.4.9.00.00   DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO                     28.462.981,80       C              16.533.874,16      16.521.482,44       12.391,72     D     28.450.590,08    C

2.1.1.4.9.01.00   DEPOSITOS DE TERCEIROS                               662.095,54        C                   43.053,60         43.053,60             0,00            662.095,54     C

2.1.1.4.9.08.00   FORNECEDORES EMPRESAS 2010                         14.980.627,43       C                        0,00              0,00             0,00          14.980.627,43    C

2.1.1.4.9.61.00   REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102        11.930.999,09       C              16.490.820,56      16.478.428,84       12.391,72     D     11.918.607,37    C

2.1.1.4.9.61.01   CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV /            11.930.999,09       C              16.490.820,56      16.478.428,84       12.391,72     D     11.918.607,37    C
                  FUNPREV A REPASSAR
2.1.1.4.9.61.04   DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO                      0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  FINANPREV / FUNPREV
2.1.1.4.9.99.00   DEPÓSITOS DIVERSOS                                   889.259,74        C                        0,00              0,00             0,00            889.259,74     C

2.1.1.6.0.00.00   PESSOAL A PAGAR                                     8.137.020,63      D              110.585.549,44     110.425.912,24      159.637,20     D      8.296.657,83    D

2.1.1.6.8.00.00   CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP                           8.137.020,63      D              110.585.549,44     110.425.912,24      159.637,20     D      8.296.657,83    D

2.1.1.9.0.00.00   DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO                     71.298.422,85      D                         0,00              0,00             0,00          71.298.422,85    D

2.1.2.0.0.00.00   OBRIGACOES EM CIRCULACAO                          121.794.383,18       C             449.483.673,11     524.499.809,75    75.016.136,64    C    196.810.519,82    C

2.1.2.1.0.00.00   OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES         350.279.365,49       C             443.298.999,96     521.485.743,59    78.186.743,63    C    428.466.109,12    C

2.1.2.1.1.00.00   FORNECEDORES E CREDORES                            70.776.399,22       C             149.686.338,30     147.455.290,19     2.231.048,11    D     68.545.351,11    C

2.1.2.1.1.01.00   FORNECEDORES - DO EXERCICIO                        66.804.614,54       C             149.221.686,78     146.680.246,82     2.541.439,96    D     64.263.174,58    C

2.1.2.1.1.02.00   FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR                3.293.083,76       C                      366,24              0,00          366,24     D      3.292.717,52    C

2.1.2.1.1.07.00   PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR                      678.700,92        C                 464.285,28        775.043,37       310.758,09     C       989.459,01     C


                                                                                              Página 16
                                                                                     Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

2.1.2.1.1.07.01   PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO             678.700,92        C                 464.285,28        775.043,37       310.758,09     C       989.459,01     C

2.1.2.1.2.00.00   PESSOAL A PAGAR                                 197.799.328,24       C             241.845.204,00     319.373.173,05    77.527.969,05    C    275.327.297,29    C

2.1.2.1.2.01.00   PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                    197.730.835,76       C             241.674.165,24     319.245.594,03    77.571.428,79    C    275.302.264,55    C

2.1.2.1.2.01.01   SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR                      197.730.835,76       C             241.674.165,24     319.245.594,03    77.571.428,79    C    275.302.264,55    C

2.1.2.1.2.03.00   PRECATORIOS DE PESSOAL                               68.492,48       C                 171.038,76        127.579,02        43.459,74     D         25.032,74    C

2.1.2.1.2.03.01   PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO                68.492,48       C                 171.038,76        127.579,02        43.459,74     D         25.032,74    C

2.1.2.1.3.00.00   ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                      28.416.159,85       C              23.794.361,27      24.476.000,55      681.639,28     C     29.097.799,13    C

2.1.2.1.3.01.00   INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT         9.634.354,17       C                3.216.294,77      4.635.153,45     1.418.858,68    C     11.053.212,85    C

2.1.2.1.3.02.00   INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS                     78.106,56       C                   16.849,12       123.958,50       107.109,38     C       185.215,94     C

2.1.2.1.3.03.00   FGTS                                              1.525.869,25       C                 953.009,48        706.819,71       246.189,77     D      1.279.679,48    C

2.1.2.1.3.08.00   OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV           13.082.339,44       C              16.313.621,51      15.303.598,18     1.010.023,33    D     12.072.316,11    C
                  / FUNPREV
2.1.2.1.3.08.01   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                 10.670.370,81       C              14.720.602,08      13.961.178,25      759.423,83     D      9.910.946,98    C
                  PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL
2.1.2.1.3.08.02   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                  1.671.015,26       C                1.592.800,97      1.342.201,47      250.599,50     D      1.420.415,76    C
                  PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL
2.1.2.1.3.08.03   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                      4.000,00       C                        0,00              0,00             0,00               4.000,00    C
                  PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR
2.1.2.1.3.08.04   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                          0,00       C                      218,46           218,46              0,00                   0,00
                  PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR
2.1.2.1.3.08.05   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                   736.953,37        C                        0,00              0,00             0,00            736.953,37     C
                  PATRONAIS INATIVOS
2.1.2.1.3.08.15   MULTAS                                                    0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.3.11.00   OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI)                      24.174,74       C                   22.697,78          9.288,09       13.409,69     D         10.765,05    C

2.1.2.1.3.12.00   INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO              1.121.667,59       C                1.115.684,73      1.217.520,82      101.836,09     C      1.223.503,68    C
                  DETERM.
2.1.2.1.3.13.00   CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE                       1.910.663,64       C                1.743.379,45      1.965.330,53      221.951,08     C      2.132.614,72    C

2.1.2.1.3.99.00   OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                           1.038.984,46       C                 412.824,43        514.331,27       101.506,84     C      1.140.491,30    C

2.1.2.1.4.00.00   PROVISOES                                        29.451.429,59       C                        0,00              0,00             0,00          29.451.429,59    C

2.1.2.1.4.01.00   PROVISAO PARA 13.SALARIO                          2.100.544,32       C                        0,00              0,00             0,00           2.100.544,32    C

2.1.2.1.4.02.00   PROVISAO PARA FERIAS                             11.685.345,71       C                        0,00              0,00             0,00          11.685.345,71    C

2.1.2.1.4.07.00   PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS              8.573.547,48       C                        0,00              0,00             0,00           8.573.547,48    C

2.1.2.1.4.10.00   PROVISAO PARA CONTINGENCIAS                       2.283.257,03       C                        0,00              0,00             0,00           2.283.257,03    C

                                                                                            Página 17
                                                                                   Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - consolidado

More Related Content

What's hot

Relatorio balancetecontabil 02-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   02-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   02-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - finanprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   06-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   06-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - funprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   01-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   01-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - finanprevMARIO ALMEIDA
 
Jan a jul 2011 - sergipeprevidência
Jan a jul   2011 - sergipeprevidênciaJan a jul   2011 - sergipeprevidência
Jan a jul 2011 - sergipeprevidênciaMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   06-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   06-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - sergipeprevidênciaMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   05-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   07-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidênciaMARIO ALMEIDA
 
Jan a jul 2011 - finanprev
Jan a jul   2011 - finanprevJan a jul   2011 - finanprev
Jan a jul 2011 - finanprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   03-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   03-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - finanprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   05-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - finanprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   06-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   06-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - finanprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 07-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   07-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 07-2011 - finanprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   04-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   04-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprevMARIO ALMEIDA
 

What's hot (20)

Relatorio balancetecontabil 02-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   02-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   02-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - finanprev
 
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   06-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   06-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - funprev
 
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   01-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   01-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - finanprev
 
Jan a jul 2011 - sergipeprevidência
Jan a jul   2011 - sergipeprevidênciaJan a jul   2011 - sergipeprevidência
Jan a jul 2011 - sergipeprevidência
 
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   06-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   06-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - sergipeprevidência
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   05-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev
 
Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   07-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 07-2011 - sergipeprevidência
 
Jan a jul 2011 - finanprev
Jan a jul   2011 - finanprevJan a jul   2011 - finanprev
Jan a jul 2011 - finanprev
 
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   03-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   03-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - finanprev
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   05-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - finanprev
 
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   06-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   06-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 06-2011 - finanprev
 
Relatorio balancetecontabil 07-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   07-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   07-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 07-2011 - finanprev
 
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   04-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   04-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev
 
Balancete 1º Semestre 2018
Balancete 1º Semestre 2018Balancete 1º Semestre 2018
Balancete 1º Semestre 2018
 
Balancete 01 a 06 - 2017
Balancete 01 a 06 - 2017Balancete 01 a 06 - 2017
Balancete 01 a 06 - 2017
 
Balancete Julho 2018
Balancete Julho 2018Balancete Julho 2018
Balancete Julho 2018
 
Balancete 03-18
Balancete 03-18Balancete 03-18
Balancete 03-18
 
Balancete julho - ccfd
Balancete julho - ccfdBalancete julho - ccfd
Balancete julho - ccfd
 
Balancete 04-2018
Balancete 04-2018Balancete 04-2018
Balancete 04-2018
 
Balancete 07 a 12 de 2017
Balancete 07 a 12 de 2017Balancete 07 a 12 de 2017
Balancete 07 a 12 de 2017
 

Viewers also liked

Oceanus Ny Times
Oceanus Ny TimesOceanus Ny Times
Oceanus Ny Timesbobbynyc
 
Lesson 12--ad-as-equilibrium[1]
Lesson 12--ad-as-equilibrium[1]Lesson 12--ad-as-equilibrium[1]
Lesson 12--ad-as-equilibrium[1]Ashley Birmingham
 
Caça à multa bigtime
Caça à multa bigtimeCaça à multa bigtime
Caça à multa bigtimeEdgar Castelo
 
Holiday Inn Near Disney World – Perfect Place For Celebrations
Holiday Inn Near Disney World – Perfect Place For CelebrationsHoliday Inn Near Disney World – Perfect Place For Celebrations
Holiday Inn Near Disney World – Perfect Place For CelebrationsOrlando Hotels
 
Past perfect tense
Past perfect tense  Past perfect tense
Past perfect tense usadtam
 
RSE - 9vo DELM Barranquilla #SM4SG
RSE - 9vo DELM Barranquilla #SM4SGRSE - 9vo DELM Barranquilla #SM4SG
RSE - 9vo DELM Barranquilla #SM4SGRSE Online
 
Grammatica unit 5
Grammatica unit 5Grammatica unit 5
Grammatica unit 5Anoeska
 
Kamarla ambrose bibliography
Kamarla ambrose bibliographyKamarla ambrose bibliography
Kamarla ambrose bibliographykamarlaambrose
 
TRT 14° 2014: edital de abertura
TRT 14° 2014: edital de aberturaTRT 14° 2014: edital de abertura
TRT 14° 2014: edital de aberturaMárlon Vieira
 
Senior project commitment slide
Senior project commitment slideSenior project commitment slide
Senior project commitment slideCarleyCole
 
Effective public speaking
Effective public speakingEffective public speaking
Effective public speakingブン イン
 
Maranhão população das cidades - 2010
Maranhão   população das cidades - 2010Maranhão   população das cidades - 2010
Maranhão população das cidades - 2010Alvaro Crisanto
 
Regulamentação Design
Regulamentação DesignRegulamentação Design
Regulamentação DesignAdeline Gil
 
Catalan Government Budget 2010
Catalan Government Budget 2010Catalan Government Budget 2010
Catalan Government Budget 2010Miqui Mel
 
Diversidade na biosfera
Diversidade na biosferaDiversidade na biosfera
Diversidade na biosferaSusana Morais
 

Viewers also liked (20)

Oceanus Ny Times
Oceanus Ny TimesOceanus Ny Times
Oceanus Ny Times
 
Anshika
AnshikaAnshika
Anshika
 
Lesson 12--ad-as-equilibrium[1]
Lesson 12--ad-as-equilibrium[1]Lesson 12--ad-as-equilibrium[1]
Lesson 12--ad-as-equilibrium[1]
 
Caça à multa bigtime
Caça à multa bigtimeCaça à multa bigtime
Caça à multa bigtime
 
Holiday Inn Near Disney World – Perfect Place For Celebrations
Holiday Inn Near Disney World – Perfect Place For CelebrationsHoliday Inn Near Disney World – Perfect Place For Celebrations
Holiday Inn Near Disney World – Perfect Place For Celebrations
 
Past perfect tense
Past perfect tense  Past perfect tense
Past perfect tense
 
RSE - 9vo DELM Barranquilla #SM4SG
RSE - 9vo DELM Barranquilla #SM4SGRSE - 9vo DELM Barranquilla #SM4SG
RSE - 9vo DELM Barranquilla #SM4SG
 
Grammatica unit 5
Grammatica unit 5Grammatica unit 5
Grammatica unit 5
 
Kamarla ambrose bibliography
Kamarla ambrose bibliographyKamarla ambrose bibliography
Kamarla ambrose bibliography
 
TRT 14° 2014: edital de abertura
TRT 14° 2014: edital de aberturaTRT 14° 2014: edital de abertura
TRT 14° 2014: edital de abertura
 
Senior project commitment slide
Senior project commitment slideSenior project commitment slide
Senior project commitment slide
 
Protocolo E - 2013-11392 - oficio - 0163-2013
Protocolo    E - 2013-11392 - oficio - 0163-2013Protocolo    E - 2013-11392 - oficio - 0163-2013
Protocolo E - 2013-11392 - oficio - 0163-2013
 
Uwp manifesto 2011
Uwp manifesto 2011Uwp manifesto 2011
Uwp manifesto 2011
 
Effective public speaking
Effective public speakingEffective public speaking
Effective public speaking
 
Lucia
LuciaLucia
Lucia
 
Maranhão população das cidades - 2010
Maranhão   população das cidades - 2010Maranhão   população das cidades - 2010
Maranhão população das cidades - 2010
 
Regulamentação Design
Regulamentação DesignRegulamentação Design
Regulamentação Design
 
Cartilha mesário 2012
Cartilha mesário 2012Cartilha mesário 2012
Cartilha mesário 2012
 
Catalan Government Budget 2010
Catalan Government Budget 2010Catalan Government Budget 2010
Catalan Government Budget 2010
 
Diversidade na biosfera
Diversidade na biosferaDiversidade na biosfera
Diversidade na biosfera
 

More from MARIO ALMEIDA

Valores por tamanho no folder
Valores por tamanho no folderValores por tamanho no folder
Valores por tamanho no folderMARIO ALMEIDA
 
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011
Financial times   brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011Financial times   brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011MARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   05-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - sergipeprevidênciaMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   04-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   04-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - sergipeprevidênciaMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   02-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   02-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - sergipeprevidênciaMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   01-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   01-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - sergipeprevidênciaMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   03-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   03-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - sergipeprevidênciaMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   04-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   04-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - funprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   03-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   03-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - funprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   02-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   02-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - funprevMARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   01-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   01-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - funprevMARIO ALMEIDA
 
Jan a jul 2011 - funprev
Jan a jul   2011 - funprevJan a jul   2011 - funprev
Jan a jul 2011 - funprevMARIO ALMEIDA
 

More from MARIO ALMEIDA (14)

Valores por tamanho no folder
Valores por tamanho no folderValores por tamanho no folder
Valores por tamanho no folder
 
Cv mcmalmeida
Cv mcmalmeidaCv mcmalmeida
Cv mcmalmeida
 
Cv mcmalmeida
Cv mcmalmeidaCv mcmalmeida
Cv mcmalmeida
 
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011
Financial times   brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011Financial times   brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011
Financial times brazil confidencial - sergipe 7 20 de julho de 2011
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   05-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - sergipeprevidência
 
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   04-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   04-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - sergipeprevidência
 
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   02-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   02-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - sergipeprevidência
 
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   01-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   01-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - sergipeprevidência
 
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil   03-2011 - sergipeprevidênciaRelatorio balancetecontabil   03-2011 - sergipeprevidência
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - sergipeprevidência
 
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   04-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   04-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - funprev
 
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   03-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   03-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - funprev
 
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   02-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   02-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 02-2011 - funprev
 
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   01-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   01-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - funprev
 
Jan a jul 2011 - funprev
Jan a jul   2011 - funprevJan a jul   2011 - funprev
Jan a jul 2011 - funprev
 

Relatorio balancetecontabil 07-2011 - consolidado

  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL Exercício: 2011 Posição: Aberto Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00 Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99 Período de Lançamento: 01/07/2011 até 31/07/2011 Data de Realização Até: 17/08/2011 DADOS COMPLEMENTARES Resumo: ATIVO: 110.645.738.481,58 D PASSIVO: 110.553.509.668,73 C DESPESA: 3.237.267.466,21 D RECEITA: 3.230.255.795,85 C RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 3.017.036.538,97 D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 3.116.277.022,18 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 106.687.999.026,74 D 16.459.563.369,13 12.501.823.914,29 3.957.739.454,84 D 110.645.738.481,58 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 724.392.434,36 D 2.664.197.949,60 2.618.475.633,60 45.722.316,00 D 770.114.750,36 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 397.177.978,66 D 1.456.436.215,07 1.421.485.468,31 34.950.746,76 D 432.128.725,42 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 397.177.978,66 D 1.456.436.215,07 1.421.485.468,31 34.950.746,76 D 432.128.725,42 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 386.245.521,90 D 1.456.436.215,07 1.421.462.154,65 34.974.060,42 D 421.219.582,32 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 144.284.400,69 D 485.400.497,14 509.052.460,95 23.651.963,81 C 120.632.436,88 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 144.284.400,69 D 485.400.497,14 509.052.460,95 23.651.963,81 C 120.632.436,88 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 381.063.985,98 C 0,00 0,00 0,00 381.063.985,98 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 623.025.107,19 D 971.035.717,93 912.409.693,70 58.626.024,23 D 681.651.131,42 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 155.689.672,92 D 324.632.482,40 311.532.285,63 13.100.196,77 D 168.789.869,69 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95.990.947,64 D 3.657.425,33 8.324.897,30 4.667.471,97 C 91.323.475,67 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 670.712,60 D 2.645.455,57 3.068.386,74 422.931,17 C 247.781,43 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 370.673.774,03 D 640.100.354,63 589.484.124,03 50.616.230,60 D 421.290.004,63 D 1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.415.922,66 D 0,00 23.313,66 23.313,66 C 10.392.609,00 D 1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 225.443,25 D 0,00 22.870,28 22.870,28 C 202.572,97 D 1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 174.592,74 D 0,00 443,38 443,38 C 174.149,36 D 1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.170.279,64 D 0,00 0,00 0,00 9.170.279,64 D 1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D 1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D 1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D 1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D 1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D 1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D 1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 138.695.483,44 D 1.057.295.273,97 1.056.944.872,96 350.401,01 D 139.045.884,45 D 1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 146.282.985,81 D 55.552.405,35 55.467.438,86 84.966,49 D 146.367.952,30 D 1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D 1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D 1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR 1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D 1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D 1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR) 1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D 1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D 1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR 1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D 1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D 1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D 1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 59.476.926,27 D 55.552.405,35 55.467.438,86 84.966,49 D 59.561.892,76 D 1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 439,41 439,41 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 219,40 219,40 0,00 0,00 1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 220,01 220,01 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 59.476.926,27 D 55.551.965,94 55.466.999,45 84.966,49 D 59.561.892,76 D ESTADUAL A RECEBER 1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 30.508.494,26 D 23.978.009,17 24.732.064,52 754.055,35 C 29.754.438,91 D 1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.308.003,16 D 1.622.049,51 1.075.077,58 546.971,93 D 2.854.975,09 D RECEBER 1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.584.702,65 D 5.575.814,49 5.575.814,49 0,00 10.584.702,65 D RECEBER 1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 361.290,05 D 125.073,21 131.017,32 5.944,11 C 355.345,94 D A RECEBER 1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 15.714.175,70 D 20.151.602,12 19.853.608,10 297.994,02 D 16.012.169,72 D 1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 50,00 D 4.099.417,44 4.099.417,44 0,00 50,00 D 1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 13,24 D 0,00 0,00 0,00 13,24 D 1.1.2.1.6.18.17 JUROS 197,21 D 0,00 0,00 0,00 197,21 D 1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 83.361.038,36 D 0,00 0,00 0,00 83.361.038,36 D 1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D 1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D 1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D 1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D 1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 62.676.851,18 D 0,00 0,00 0,00 62.676.851,18 D SAUDE 1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005) 1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D 1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D 1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D 1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D 1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D 1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D 1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D 1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D 1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D 1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D 1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D 1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D 1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D 1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D 1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D 1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D 1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D 1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.338.645,93 D 0,00 0,00 0,00 6.338.645,93 D 1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 1.001.742.868,62 1.001.477.434,10 265.434,52 D 300.953,26 D 1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 239.379.625,56 239.379.625,56 0,00 0,00 1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 239.379.625,56 239.379.625,56 0,00 0,00 1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 257.303.858,17 257.038.423,65 265.434,52 D 265.434,52 D 1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 505.059.384,89 505.059.384,89 0,00 0,00 SAFIC 1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D 1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 20.161.639,46 C 0,00 0,00 0,00 20.161.639,46 C IMPLANTAÇÃO 1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 85.948.905,25 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 88.583.123,23 D 1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 84.749.848,53 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 87.384.066,51 D 1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 84.005.912,06 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 86.640.130,04 D 1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 84.005.912,06 D 3.026.948,05 392.730,07 2.634.217,98 D 86.640.130,04 D 1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D 1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D 1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D 1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D 1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D 1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 12.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 16.580.282,73 D 1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 43.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 47.580.282,73 D 1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 43.363.428,01 D 143.869.416,98 139.652.562,26 4.216.854,72 D 47.580.282,73 D 1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 31.812,48 D 13.067,41 0,00 13.067,41 D 44.879,89 D 1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 40.957,85 D 9.830,25 0,00 9.830,25 D 50.788,10 D 1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 43.288.301,64 D 143.846.519,32 139.652.562,26 4.193.957,06 D 47.482.258,70 D 1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 2.768.796,33 D 9.486,11 0,00 9.486,11 D 2.778.282,44 D REGULARIZAR 1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 22.120.555,58 D 14.845.808,91 10.737.541,52 4.108.267,39 D 26.228.822,97 D 1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D 1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 1.862.405,18 1.862.405,18 0,00 0,00 FPE(0010007840294X) 1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 C 185.318,36 185.318,36 0,00 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX 1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PASEP 1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA 1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 18.343.981,10 D 126.943.500,76 126.867.297,20 76.203,56 D 18.420.184,66 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR 1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D 1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 31.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 90.206.639,00 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 93.776.734,53 D PREVIDENC. 1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D 1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D 1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 76.692.570,48 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 80.262.666,01 D 1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D 1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D 1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D 1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D 1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D 1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D 1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D 1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D 1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D 1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D 1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D 1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D 1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D 1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D 1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D 1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA 1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D 1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C 1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C 1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D 1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D 1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D 1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D 1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D 1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D 1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D 1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D 1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.689.413.311,04 D 17.458.293,99 1.735.254,74 15.723.039,25 D 2.705.136.350,29 D 1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.485.562.706,43 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 1.490.518.370,32 D 1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.467.221.523,82 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 1.472.177.187,71 D 1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D 1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 27.065.521,67 D 6.271.068,59 1.315.404,70 4.955.663,89 D 32.021.185,56 D 1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D 1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D 1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D 1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D 1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D 1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C 1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.) 1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.203.850.604,61 D 11.187.225,40 419.850,04 10.767.375,36 D 1.214.617.979,97 D 1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.267.532.175,01 D 11.187.225,40 419.850,04 10.767.375,36 D 1.278.299.550,37 D 1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 705.654.686,41 D 8.399.709,12 401.894,74 7.997.814,38 D 713.652.500,79 D 1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 266.891.206,50 D 2.747.928,80 261.778,77 2.486.150,03 D 269.377.356,53 D 1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D 1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 172.144.249,30 D 5.651.780,32 140.115,97 5.511.664,35 D 177.655.913,65 D 1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D 1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D 1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 561.877.488,60 D 2.787.516,28 17.955,30 2.769.560,98 D 564.647.049,58 D 1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 24.237,00 D 1.090,00 0,00 1.090,00 D 25.327,00 D 1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 362.002,35 D 25.611,18 0,00 25.611,18 D 387.613,53 D 1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 188.076,23 D 8.309,34 0,00 8.309,34 D 196.385,57 D 1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 97.443,68 D 49.669,63 0,00 49.669,63 D 147.113,31 D 1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D 1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 75.877,10 D 63,75 0,00 63,75 D 75.940,85 D 1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 11.756,30 D 0,00 0,00 0,00 11.756,30 D 1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 426.237,09 D 212.571,80 0,00 212.571,80 D 638.808,89 D SOCORRO 1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 21.954,06 D 72.054,00 0,00 72.054,00 D 94.008,06 D 1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 3.297,00 D 2.899,00 0,00 2.899,00 D 6.196,00 D 1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 3.285,99 D 699,95 0,00 699,95 D 3.985,94 D 1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 301.007,05 D 34.105,16 0,00 34.105,16 D 335.112,21 D 1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.770.037,58 D 222.913,66 0,00 222.913,66 D 288.992.951,24 D DIVERSOS 1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.122.287,31 D 610.822,15 0,00 610.822,15 D 9.733.109,46 D 1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 323.813,93 D 8.256,10 0,00 8.256,10 D 332.070,03 D 1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 12.733,00 D 60,00 0,00 60,00 D 12.793,00 D OFICINA 1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 169.472,42 D 17.665,00 0,00 17.665,00 D 187.137,42 D ELETRICOS 1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.225.655,61 D 360.000,00 0,00 360.000,00 D 2.585.655,61 D RODOVIARIOS 1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 93.178.677,01 D 140.444,40 17.955,30 122.489,10 D 93.301.166,11 D 1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.388.334,34 D 0,00 0,00 0,00 1.388.334,34 D 1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D 1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 398.618,60 D 340.612,20 0,00 340.612,20 D 739.230,80 D HUMANA,ANIMAL,ETC) 1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT. 1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 33.560,83 D 0,00 0,00 0,00 33.560,83 D 1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D 1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 644.000,00 0,00 644.000,00 D 644.000,00 D 1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D 1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D 1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D 1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D 1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 5.798,00 D 0,00 0,00 0,00 5.798,00 D PROT./VIG.AMBIENTAL 1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 69.515,70 D 35.668,96 0,00 35.668,96 D 105.184,66 D 1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D 1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D 1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D 1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D 1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D 1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS 1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D 1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C 1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C 1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C 1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 103.024.387.904,87 D 13.777.907.125,54 9.881.613.025,95 3.896.294.099,59 D 106.920.682.004,46 D 1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.130.707.288,73 2.130.707.288,73 0,00 D 6.630.168.886,00 D 1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA 1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 4.556.038.939,50 D 42.105.840,14 595.578.515,25 553.472.675,11 C 4.002.566.264,39 D 1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 648.803.434,34 C 108.827.111,28 0,00 108.827.111,28 D 539.976.323,06 C 1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D 1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 681.211.265,66 C 0,00 108.827.111,28 108.827.111,28 C 790.038.376,94 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 0,00 D RECURSO 1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 746.511.466,67 746.511.466,67 0,00 D 0,00 D 1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D RECURSO 1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 681.211.265,66 C 0,00 108.827.111,28 108.827.111,28 C 790.038.376,94 C DE RECURSOS 1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 2.722.933.380,84 C 150.932.951,42 595.578.515,25 444.645.563,83 C 3.167.578.944,67 C 1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 637.684.355,39 637.684.355,39 0,00 D 0,00 D 1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 3.404.144.646,50 D 595.578.515,25 42.105.840,14 553.472.675,11 D 3.957.617.321,61 D 1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 3.404.144.646,50 C 42.105.840,14 595.578.515,25 553.472.675,11 C 3.957.617.321,61 C 1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 13.882.569.444,13 D 1.130.343.143,70 92.151.886,25 1.038.191.257,45 D 14.920.760.701,58 D 1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 23.366.961,10 23.366.961,10 0,00 D 6.635.168.886,00 D 1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D 1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR 1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 605.414.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 628.281.010,85 D 1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 605.414.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 628.281.010,85 D CREDITO 1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 602.214.049,75 D 22.866.961,10 0,00 22.866.961,10 D 625.081.010,85 D DOTACAO 1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 3.200.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 D CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT 1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D 1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D 1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 19.227.824,00 D 500.000,00 0,00 500.000,00 D 19.727.824,00 D DOTACAO 1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 624.641.873,75 C 0,00 23.366.961,10 23.366.961,10 C 648.008.834,85 C 1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 624.641.873,75 C 0,00 23.366.961,10 23.366.961,10 C 648.008.834,85 C SUPLEMEN 1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.999.749.569,57 D 579.201.743,07 30.807.904,92 548.393.838,15 D 4.548.143.407,72 D 1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 13.788.569,67 D 3.484.964,13 0,00 3.484.964,13 D 17.273.533,80 D 1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 3.985.960.999,90 D 575.716.778,94 30.807.904,92 544.908.874,02 D 4.530.869.873,92 D 1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 3.985.960.999,90 D 575.716.778,94 30.807.904,92 544.908.874,02 D 4.530.869.873,92 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 20.945.590,70 20.945.590,70 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 19.057.870,70 19.057.870,70 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 438.665.330,75 D 15.642.137,55 3.415.733,15 12.226.404,40 D 450.891.735,15 D 1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 438.665.330,75 C 3.415.733,15 15.642.137,55 12.226.404,40 C 450.891.735,15 C 1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 1.887.720,00 1.887.720,00 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 79.895.286,78 D 1.887.720,00 0,00 1.887.720,00 D 81.783.006,78 D FONTE/MOD.APLICACAO 1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 79.895.286,78 C 0,00 1.887.720,00 1.887.720,00 C 81.783.006,78 C FONTE/MOD.APLICACAO 1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D 1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D 1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D 1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 2.040.166.502,43 D 43.682.003,19 0,00 43.682.003,19 D 2.083.848.505,62 D 1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.785.381.677,26 D 463.146.845,64 0,00 463.146.845,64 D 2.248.528.522,90 D 1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 577.897.191,13 C 0,00 17.031.429,53 17.031.429,53 C 594.928.620,66 C 1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 30.263.060.871,72 D 9.481.925.915,95 7.094.213.650,01 2.387.712.265,94 D 32.650.773.137,66 D 1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 17.226.820.333,40 D 1.296.033.294,66 827.291.642,08 468.741.652,58 D 17.695.561.985,98 D 1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.620.529.666,75 D 663.420.599,79 701.504.210,51 38.083.610,72 C 6.582.446.056,03 D 1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 11.859.687.286,47 D 629.196.961,72 34.223.638,07 594.973.323,65 D 12.454.660.610,12 D 1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 5.239.157.619,72 C 34.223.638,07 667.280.572,44 633.056.934,37 C 5.872.214.554,09 C AUTORIZADA 1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.606.290.666,65 D 632.612.694,87 125.787.431,57 506.825.263,30 D 11.113.115.929,95 D 1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.606.290.666,65 D 632.612.694,87 125.787.431,57 506.825.263,30 D 11.113.115.929,95 D 1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 11.859.687.286,47 D 629.196.961,72 34.223.638,07 594.973.323,65 D 12.454.660.610,12 D 1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 1.253.396.619,82 C 3.415.733,15 91.563.793,50 88.148.060,35 C 1.341.544.680,17 C 1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 265.882.030,05 D 2.510.492.420,75 2.475.541.673,99 34.950.746,76 D 300.832.776,81 D 1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 265.882.030,05 D 2.510.492.420,75 2.475.541.673,99 34.950.746,76 D 300.832.776,81 D 1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 309.937.230,44 D 1.391.451.579,63 1.330.867.511,72 60.584.067,91 D 370.521.298,35 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 44.055.200,39 C 1.119.040.841,12 1.144.674.162,27 25.633.321,15 C 69.688.521,54 C 1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 5.575.638.943,19 D 4.357.784.302,25 3.577.032.273,18 780.752.029,07 D 6.356.390.972,26 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 778.241.964,64 D 2.495.147.342,51 2.460.196.595,75 34.950.746,76 D 813.192.711,40 D 1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 669.099.752,34 D 1.446.602.438,96 1.478.996.175,08 32.393.736,12 C 636.706.016,22 D 1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 109.142.212,30 D 1.048.544.903,55 981.200.420,67 67.344.482,88 D 176.486.695,18 D 1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 4.797.396.978,55 D 1.862.636.959,74 1.116.835.677,43 745.801.282,31 D 5.543.198.260,86 D BANCÁRIAS 1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 109.142.212,30 D 1.048.544.903,55 981.200.420,67 67.344.482,88 D 176.486.695,18 D 1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 4.688.254.766,25 D 814.092.056,19 135.635.256,76 678.456.799,43 D 5.366.711.565,68 D ALOCADOS EM FICHA 1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.254.233.723,79 D 506.975.824,05 17.031.429,53 489.944.394,52 D 3.744.178.118,31 D 1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.247.650.988,56 D 506.828.848,83 17.031.429,53 489.797.419,30 D 3.737.448.407,86 D 1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 6.582.735,23 D 146.975,22 0,00 146.975,22 D 6.729.710,45 D PROCESSADOS 1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D 1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D 1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D 1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 3.940.485.841,29 D 810.640.074,24 197.316.631,23 613.323.443,01 D 4.553.809.284,30 D 1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D 1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D 1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS 1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D 1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D 1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.766.988.581,23 D 670.887.298,92 200.608.413,94 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D 1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 76.883.620,19 76.883.620,19 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS 1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 477.999.521,48 D 67.146.267,08 9.737.353,11 57.408.913,97 D 535.408.435,45 D 1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 477.999.521,48 C 9.737.353,11 67.146.267,08 57.408.913,97 C 535.408.435,45 C DETALHADA 1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 2.766.988.581,23 D 489.858.869,65 19.579.984,67 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D OBRIGACOES 1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.766.988.581,23 D 489.858.869,65 19.579.984,67 470.278.884,98 D 3.237.267.466,21 D 1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 61.848.588,20 61.848.588,20 0,00 D 0,00 D 1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 61.848.588,20 61.848.588,20 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 408.603.252,68 D 61.848.588,20 0,00 61.848.588,20 D 470.451.840,88 D 1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 142.152.895,87 D 23.528.869,97 0,00 23.528.869,97 D 165.681.765,84 D 1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 115.948,43 D 22.885,32 0,00 22.885,32 D 138.833,75 D 1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 260.637.148,65 D 37.248.104,62 0,00 37.248.104,62 D 297.885.253,27 D 1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 366.341,58 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 427.398,51 D 1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 630.614,65 D 143.748,25 0,00 143.748,25 D 774.362,90 D 1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 4.700.303,50 D 843.923,11 0,00 843.923,11 D 5.544.226,61 D 1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 408.603.252,68 C 0,00 61.848.588,20 61.848.588,20 C 470.451.840,88 C 1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 142.152.895,87 C 0,00 23.528.869,97 23.528.869,97 C 165.681.765,84 C 1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 261.119.438,66 C 0,00 37.332.046,87 37.332.046,87 C 298.451.485,53 C 1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 630.614,65 C 0,00 143.748,25 143.748,25 C 774.362,90 C 1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 4.700.303,50 C 0,00 843.923,11 843.923,11 C 5.544.226,61 C 1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,00 1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,00 1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 42.296.220,88 42.296.220,88 0,00 0,00 1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 340.086.188,11 340.086.188,11 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 339.612.119,82 339.612.119,82 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 339.612.119,82 339.612.119,82 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 259.728.949,37 D 65.791.680,83 950.634,32 64.841.046,51 D 324.569.995,88 D 1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 1.884.937,55 D 962.875,88 1.553,53 961.322,35 D 2.846.259,90 D 1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 110.416.225,04 D 20.128.071,98 677.400,27 19.450.671,71 D 129.866.896,75 D FINANPREV / FUNPREV 1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 266.684,79 D 39.932,30 591,32 39.340,98 D 306.025,77 D 1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 78,00 0,00 78,00 D 78,00 D 1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 234,00 0,00 234,00 D 234,00 D 1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 165.724,02 D 111.461,68 86.005,82 25.455,86 D 191.179,88 D 1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.650.298,27 D 333.076,65 36.917,36 296.159,29 D 1.946.457,56 D 1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 5.357.599,27 D 1.078.782,53 29.081,27 1.049.701,26 D 6.407.300,53 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 6.657,55 D 1.009,75 0,00 1.009,75 D 7.667,30 D SAÚDE 1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 139.980.822,88 D 43.136.158,06 119.084,75 43.017.073,31 D 182.997.896,19 D 1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 95.137.071,53 D 16.534.155,19 0,00 16.534.155,19 D 111.671.226,72 D 1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 95.137.071,53 D 16.534.155,19 0,00 16.534.155,19 D 111.671.226,72 D 1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 301.193.001,67 D 71.316.921,63 6.017.434,32 65.299.487,31 D 366.492.488,98 D 1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 301.193.001,67 D 71.316.921,63 6.017.434,32 65.299.487,31 D 366.492.488,98 D 1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 710.375.204,40 D 147.377.894,58 31.623.398,95 115.754.495,63 D 826.129.700,03 D 1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 D 439,41 0,00 439,41 D 19.058.373,13 D 1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 265.118,22 D 0,00 0,00 0,00 265.118,22 D 1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 666.634.158,76 D 143.807.359,64 31.623.398,95 112.183.960,69 D 778.818.119,45 D 1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 24.417.993,70 D 3.570.095,53 0,00 3.570.095,53 D 27.988.089,23 D 1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 1.366.434.226,97 C 38.591.467,59 301.020.652,23 262.429.184,64 C 1.628.863.411,61 C EXTRAORCAMENTARI 1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 C 474.068,29 474.068,29 0,00 0,00 1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.657.862,10 D 23.957.290,13 23.845.598,91 111.691,22 D 49.433.769.553,32 D 1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.210.479.217,34 D 146.699,39 35.008,17 111.691,22 D 1.210.590.908,56 D 1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D 1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D 1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D 1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4.217.643,09 D 134.039,39 22.348,17 111.691,22 D 4.329.334,31 D 1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D 1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D 1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 1.081.594,19 D 134.039,39 22.348,17 111.691,22 D 1.193.285,41 D 1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 12.660,00 12.660,00 0,00 D 0,00 D 1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 39.965,00 D 8.465,00 4.195,00 4.270,00 D 44.235,00 D 1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 39.965,00 C 4.195,00 8.465,00 4.270,00 C 44.235,00 C 1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D 1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D 1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D 1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 23.810.590,74 23.810.590,74 0,00 D 0,00 D TERCEIROS 1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 809.899.658,71 D 624,85 22.922.889,54 22.922.264,69 C 786.977.394,02 D 1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 104.787.249,49 D 23.809.206,69 1.384,05 23.807.822,64 D 128.595.072,13 D 1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 914.686.908,20 C 759,20 886.317,15 885.557,95 C 915.572.466,15 C 1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D 1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 106.600.844.333,72 C 13.873.442.308,17 17.826.107.643,18 3.952.665.335,01 C 110.553.509.668,73 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 174.243.214,77 C 715.868.876,97 781.311.825,00 65.442.948,03 C 239.686.162,80 C 2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 26.726.085,66 C 193.838.284,97 183.297.894,28 10.540.390,69 D 16.185.694,97 C 2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 74.373.338,98 C 66.718.580,34 56.229.947,58 10.488.632,76 D 63.884.706,22 C 2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.295.824,27 C 3.685.541,80 3.119.828,34 565.713,46 D 3.730.110,81 C 2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 358.668,62 C 1.084.949,16 1.071.248,09 13.701,07 D 344.967,55 C 2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.783.904,88 C 2.560.396,34 2.014.283,37 546.112,97 D 3.237.791,91 C 2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 153.250,77 C 40.196,30 34.296,88 5.899,42 D 147.351,35 C 2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.460.106,59 C 2.709.986,63 3.770.207,13 1.060.220,50 C 6.520.327,09 C 2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 24.879.873,58 C 23.615.058,56 14.239.159,27 9.375.899,29 D 15.503.974,29 C 2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 23.813.684,64 C 22.539.426,42 13.682.061,88 8.857.364,54 D 14.956.320,10 C 2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 926.943,29 C 963.858,46 441.147,81 522.710,65 D 404.232,64 C SERGIPE PREVIDÊNCIA) 2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 234,00 234,00 0,00 26.932,59 C 2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C 2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 106.465,85 C 111.461,68 115.637,58 4.175,90 C 110.641,75 C 2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 150.372,49 C 345.616,81 362.318,99 16.702,18 C 167.074,67 C 2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 132.071,42 C 345.616,81 362.318,99 16.702,18 C 148.773,60 C 2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 13.444.008,39 C 20.511.012,62 20.799.065,41 288.052,79 C 13.732.061,18 C FUNPREV A RECOLHER 2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL 2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 4.614,80 C 1.015,28 445,52 569,76 D 4.045,04 C RECOLHER 2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 26.138.538,86 C 15.850.348,64 13.938.922,92 1.911.425,72 D 24.227.113,14 C 2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 31.788.190,16 C 16.534.155,19 16.642.034,46 107.879,27 C 31.896.069,43 C 2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.002.051,96 C 281,03 120.552,02 120.270,99 C 3.122.322,95 C 2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C 2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 11.701,82 C 0,00 0,00 0,00 11.701,82 C RECLAMAD/BLOQUEADOS 2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C 2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C 2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 28.462.981,80 C 16.533.874,16 16.521.482,44 12.391,72 D 28.450.590,08 C 2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 43.053,60 43.053,60 0,00 662.095,54 C 2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 14.980.627,43 C 0,00 0,00 0,00 14.980.627,43 C 2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 11.930.999,09 C 16.490.820,56 16.478.428,84 12.391,72 D 11.918.607,37 C 2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 11.930.999,09 C 16.490.820,56 16.478.428,84 12.391,72 D 11.918.607,37 C FUNPREV A REPASSAR 2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV 2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 889.259,74 C 0,00 0,00 0,00 889.259,74 C 2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 8.137.020,63 D 110.585.549,44 110.425.912,24 159.637,20 D 8.296.657,83 D 2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 8.137.020,63 D 110.585.549,44 110.425.912,24 159.637,20 D 8.296.657,83 D 2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 71.298.422,85 D 0,00 0,00 0,00 71.298.422,85 D 2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 121.794.383,18 C 449.483.673,11 524.499.809,75 75.016.136,64 C 196.810.519,82 C 2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 350.279.365,49 C 443.298.999,96 521.485.743,59 78.186.743,63 C 428.466.109,12 C 2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 70.776.399,22 C 149.686.338,30 147.455.290,19 2.231.048,11 D 68.545.351,11 C 2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 66.804.614,54 C 149.221.686,78 146.680.246,82 2.541.439,96 D 64.263.174,58 C 2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.293.083,76 C 366,24 0,00 366,24 D 3.292.717,52 C 2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 678.700,92 C 464.285,28 775.043,37 310.758,09 C 989.459,01 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15
  • 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 678.700,92 C 464.285,28 775.043,37 310.758,09 C 989.459,01 C 2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 197.799.328,24 C 241.845.204,00 319.373.173,05 77.527.969,05 C 275.327.297,29 C 2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 197.730.835,76 C 241.674.165,24 319.245.594,03 77.571.428,79 C 275.302.264,55 C 2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 197.730.835,76 C 241.674.165,24 319.245.594,03 77.571.428,79 C 275.302.264,55 C 2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 68.492,48 C 171.038,76 127.579,02 43.459,74 D 25.032,74 C 2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 68.492,48 C 171.038,76 127.579,02 43.459,74 D 25.032,74 C 2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 28.416.159,85 C 23.794.361,27 24.476.000,55 681.639,28 C 29.097.799,13 C 2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 9.634.354,17 C 3.216.294,77 4.635.153,45 1.418.858,68 C 11.053.212,85 C 2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 78.106,56 C 16.849,12 123.958,50 107.109,38 C 185.215,94 C 2.1.2.1.3.03.00 FGTS 1.525.869,25 C 953.009,48 706.819,71 246.189,77 D 1.279.679,48 C 2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 13.082.339,44 C 16.313.621,51 15.303.598,18 1.010.023,33 D 12.072.316,11 C / FUNPREV 2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 10.670.370,81 C 14.720.602,08 13.961.178,25 759.423,83 D 9.910.946,98 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL 2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 1.671.015,26 C 1.592.800,97 1.342.201,47 250.599,50 D 1.420.415,76 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL 2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR 2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 218,46 218,46 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR 2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 736.953,37 C 0,00 0,00 0,00 736.953,37 C PATRONAIS INATIVOS 2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 24.174,74 C 22.697,78 9.288,09 13.409,69 D 10.765,05 C 2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 1.121.667,59 C 1.115.684,73 1.217.520,82 101.836,09 C 1.223.503,68 C DETERM. 2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.910.663,64 C 1.743.379,45 1.965.330,53 221.951,08 C 2.132.614,72 C 2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.038.984,46 C 412.824,43 514.331,27 101.506,84 C 1.140.491,30 C 2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C 2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C 2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C 2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C 2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:29:15