Relatorio balancetecontabil   06-2011 - sergipeprevidência
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    Relatorio balancetecontabil   06-2011 - sergipeprevidência Relatorio balancetecontabil 06-2011 - sergipeprevidência Presentation Transcript

    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/06/2011 até 30/06/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 42.771.701,55 DPASSIVO: 41.347.544,22 CDESPESA: 2.954.767,70 DRECEITA: 45.324,18 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 87.290,47 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 4.420.891,32 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 37.130.429,46 D 15.733.175,15 10.091.903,06 5.641.272,09 D 42.771.701,55 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 951.300,22 D 5.630.978,73 4.149.573,41 1.481.405,32 D 2.432.705,54 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 912.847,20 D 2.535.418,28 1.069.370,82 1.466.047,46 D 2.378.894,66 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 912.847,20 D 2.535.418,28 1.069.370,82 1.466.047,46 D 2.378.894,66 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 912.847,20 D 2.535.418,28 1.069.370,82 1.466.047,46 D 2.378.894,66 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 914.661,42 D 2.535.418,28 1.069.370,82 1.466.047,46 D 2.380.708,88 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39.461,31 D 0,00 0,00 0,00 39.461,31 D 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 875.200,11 D 2.535.418,28 1.069.370,82 1.466.047,46 D 2.341.247,57 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 96,00 D 3.090.988,50 3.065.609,90 25.378,60 D 25.474,60 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 96,00 D 25.378,60 0,00 25.378,60 D 25.474,60 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 96,00 D 25.378,60 0,00 25.378,60 D 25.474,60 D1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 96,00 D 25.378,60 0,00 25.378,60 D 25.474,60 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 96,00 D 25.378,60 0,00 25.378,60 D 25.474,60 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 3.065.609,90 3.065.609,90 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.959.418,55 1.959.418,55 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 1.959.418,55 1.959.418,55 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 444.273,32 444.273,32 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 661.918,03 661.918,03 0,00 0,00 SAFIC1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 38.255,35 D 4.477,00 14.592,69 10.115,69 C 28.139,66 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 38.255,35 D 4.477,00 14.592,69 10.115,69 C 28.139,66 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 38.255,35 D 4.477,00 14.592,69 10.115,69 C 28.139,66 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 38.255,35 D 4.477,00 14.592,69 10.115,69 C 28.139,66 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 101,67 D 94,95 0,00 94,95 D 196,62 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 101,67 D 94,95 0,00 94,95 D 196,62 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 101,67 D 94,95 0,00 94,95 D 196,62 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 101,67 D 94,95 0,00 94,95 D 196,62 D1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 201.030,68 D 0,00 0,00 0,00 201.030,68 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 201.030,68 D 0,00 0,00 0,00 201.030,68 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 201.030,68 D 0,00 0,00 0,00 201.030,68 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 201.030,68 D 0,00 0,00 0,00 201.030,68 D Página 2 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 1.776,60 D 0,00 0,00 0,00 1.776,60 D SOCORRO1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 21.449,13 D 0,00 0,00 0,00 21.449,13 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 35.978.098,56 D 10.102.196,42 5.942.329,65 4.159.866,77 D 40.137.965,33 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 45.324,18 D 0,00 0,00 0,00 45.324,18 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 45.324,18 D 0,00 0,00 0,00 45.324,18 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 45.324,18 D 0,00 0,00 0,00 45.324,18 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.209.059,47 D 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 11.267.306,76 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 7.343.000,00 D 0,00 0,00 0,00 7.343.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 7.343.000,00 D 0,00 0,00 0,00 7.343.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 7.343.000,00 D 0,00 0,00 0,00 7.343.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.866.059,47 D 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 3.924.306,76 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.866.059,47 D 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 3.924.306,76 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.866.059,47 D 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 3.924.306,76 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.482.629,47 D 53.053,04 0,00 53.053,04 D 1.535.682,51 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 2.421.060,00 D 7.000,00 0,00 7.000,00 D 2.428.060,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 37.630,00 C 0,00 1.805,75 1.805,75 C 39.435,75 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 22.421.827,11 D 9.299.734,57 5.850.771,61 3.448.962,96 D 25.870.790,07 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 14.686.000,00 D 0,00 0,00 0,00 14.686.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 7.343.000,00 D 0,00 0,00 0,00 7.343.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 7.343.000,00 D 0,00 0,00 0,00 7.343.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 D 0,00 0,00 0,00 7.343.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 D 0,00 0,00 0,00 7.343.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 7.343.000,00 D 0,00 0,00 0,00 7.343.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 701.211,51 D 5.156.924,25 3.690.876,79 1.466.047,46 D 2.167.258,97 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 701.211,51 D 5.156.924,25 3.690.876,79 1.466.047,46 D 2.167.258,97 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 756.232,89 D 3.070.240,70 3.045.470,18 24.770,52 D 781.003,41 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 55.021,38 C 2.086.683,55 645.406,61 1.441.276,94 D 1.386.255,56 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 3.167.749,58 D 4.082.757,28 2.158.089,07 1.924.668,21 D 5.092.417,79 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 912.847,20 D 2.987.484,36 1.521.436,90 1.466.047,46 D 2.378.894,66 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 400.956,57 D 2.523.863,61 889.784,73 1.634.078,88 D 2.035.035,45 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 511.890,63 D 463.620,75 631.652,17 168.031,42 C 343.859,21 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 2.254.902,38 D 1.095.272,92 636.652,17 458.620,75 D 2.713.523,13 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 511.890,63 D 463.620,75 631.652,17 168.031,42 C 343.859,21 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 1.743.011,75 D 631.652,17 5.000,00 626.652,17 D 2.369.663,92 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.866.866,02 D 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 3.925.113,31 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.866.059,47 D 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 3.924.306,76 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.311.005,43 D 645.406,61 1.644,34 643.762,27 D 2.954.767,70 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 2.311.005,43 D 645.406,61 1.644,34 643.762,27 D 2.954.767,70 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.311.005,43 D 645.406,61 1.644,34 643.762,27 D 2.954.767,70 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 87.002,20 87.002,20 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 87.002,20 87.002,20 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 87.002,20 87.002,20 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 178.255,21 D 87.002,20 0,00 87.002,20 D 265.257,41 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 923,85 D 58,68 0,00 58,68 D 982,53 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 71.114,65 D 24.616,78 0,00 24.616,78 D 95.731,43 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 1.584,00 D 0,00 0,00 0,00 1.584,00 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 5.899,32 D 1.047,40 0,00 1.047,40 D 6.946,72 D1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 98.733,39 D 61.279,34 0,00 61.279,34 D 160.012,73 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 178.255,21 C 0,00 87.002,20 87.002,20 C 265.257,41 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 10.000,00 D 10.000,00 1.105,75 8.894,25 D 18.894,25 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 10.000,00 D 10.000,00 1.105,75 8.894,25 D 18.894,25 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 10.000,00 D 10.000,00 1.105,75 8.894,25 D 18.894,25 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 10.000,00 D 10.000,00 1.105,75 8.894,25 D 18.894,25 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 37.162.906,93 C 8.055.901,81 12.240.539,10 4.184.637,29 C 41.347.544,22 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 785.621,28 C 718.650,85 743.421,37 24.770,52 C 810.391,80 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 152.637,31 C 112.668,08 66.217,66 46.450,42 D 106.186,89 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 152.637,31 C 112.668,08 66.217,66 46.450,42 D 106.186,89 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 5.609,90 C 2.579,33 1.047,40 1.531,93 D 4.077,97 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 770,00 C 1.047,40 1.047,40 0,00 770,00 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 4.839,90 C 1.531,93 0,00 1.531,93 D 3.307,97 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.357,33 C 0,00 0,00 0,00 2.357,33 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 74.772,17 C 50.044,02 6.458,06 43.585,96 D 31.186,21 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 74.060,62 C 49.926,66 6.340,70 43.585,96 D 30.474,66 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 711,55 C 117,36 117,36 0,00 711,55 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 51.857,28 C 50.223,98 51.239,87 1.015,89 C 52.873,17 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 18.040,63 C 9.820,75 7.472,33 2.348,42 D 15.692,21 C2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 632.983,97 C 605.982,77 677.178,24 71.195,47 C 704.179,44 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 629.802,13 C 605.982,77 677.178,24 71.195,47 C 700.997,60 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 38.511,33 C 312.364,02 307.082,37 5.281,65 D 33.229,68 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 38.511,33 C 312.364,02 307.082,37 5.281,65 D 33.229,68 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 337.565,18 C 285.126,84 315.164,86 30.038,02 C 367.603,20 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 337.565,18 C 285.126,84 315.164,86 30.038,02 C 367.603,20 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 337.565,18 C 285.126,84 315.164,86 30.038,02 C 367.603,20 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 231.541,86 C 8.491,91 54.931,01 46.439,10 C 277.980,96 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 30.127,86 C 3.840,00 10.146,58 6.306,58 C 36.434,44 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 183.670,01 C 0,00 39.395,69 39.395,69 C 223.065,70 C / FUNPREV Página 6 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 73.765,89 C 0,00 39.044,00 39.044,00 C 112.809,89 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 678,23 C 0,00 351,69 351,69 C 1.029,92 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 109.225,89 C 0,00 0,00 0,00 109.225,89 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 14.852,65 C 3.807,23 4.665,86 858,63 C 15.711,28 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.891,34 C 844,68 722,88 121,80 D 2.769,54 C2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.962,21 C 0,00 0,00 0,00 20.962,21 C2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 20.962,21 C 0,00 0,00 0,00 20.962,21 C2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 415,00 C 0,00 0,00 0,00 415,00 C2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 415,00 C 0,00 0,00 0,00 415,00 C2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 3.181,84 C 0,00 0,00 0,00 3.181,84 C2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 C 0,00 25,47 25,47 C 25,47 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 C 0,00 25,47 25,47 C 25,47 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 25,47 25,47 C 25,47 C2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 0,00 C 0,00 25,47 25,47 C 25,47 C DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 35.978.098,56 C 7.337.250,96 11.497.117,73 4.159.866,77 C 40.137.965,33 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.209.059,47 C 1.357.766,44 1.416.013,73 58.247,29 C 11.267.306,76 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 7.343.000,00 C 708.909,74 708.909,74 0,00 D 7.343.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 3.476.940,53 C 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 3.418.693,24 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 3.866.059,47 C 648.856,70 707.103,99 58.247,29 C 3.924.306,76 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 1.555.054,04 C 647.212,36 61.697,38 585.514,98 D 969.539,06 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 2.311.005,43 C 1.644,34 645.406,61 643.762,27 C 2.954.767,70 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.866.059,47 C 648.856,70 707.103,99 58.247,29 C 3.924.306,76 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.555.054,04 C 647.212,36 61.697,38 585.514,98 D 969.539,06 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 1.555.054,04 C 647.212,36 61.697,38 585.514,98 D 969.539,06 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 1.555.054,04 C 647.212,36 61.697,38 585.514,98 D 969.539,06 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 2.311.005,43 C 1.644,34 645.406,61 643.762,27 C 2.954.767,70 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 2.311.005,43 C 1.644,34 645.406,61 643.762,27 C 2.954.767,70 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 2.311.005,43 C 1.644,34 645.406,61 643.762,27 C 2.954.767,70 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 22.421.827,11 C 5.532.821,89 8.981.784,85 3.448.962,96 C 25.870.790,07 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 14.686.000,00 C 770.768,53 770.768,53 0,00 D 14.686.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 7.343.000,00 C 708.909,74 708.909,74 0,00 D 7.343.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 3.476.940,53 C 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 3.418.693,24 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.555.054,04 C 647.212,36 61.697,38 585.514,98 D 969.539,06 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 2.311.005,43 C 1.644,34 645.406,61 643.762,27 C 2.954.767,70 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 7.343.000,00 C 61.858,79 61.858,79 0,00 D 7.343.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 7.343.000,00 C 61.858,79 61.858,79 0,00 D 7.343.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 3.476.940,53 C 60.053,04 1.805,75 58.247,29 D 3.418.693,24 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 3.866.059,47 C 1.805,75 60.053,04 58.247,29 C 3.924.306,76 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 701.211,51 C 3.043.825,84 4.509.873,30 1.466.047,46 C 2.167.258,97 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 3.167.749,58 C 1.069.370,82 2.994.039,03 1.924.668,21 C 5.092.417,79 C RECURSOS Página 8 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 912.847,20 C 1.069.370,82 2.535.418,28 1.466.047,46 C 2.378.894,66 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 2.254.902,38 C 0,00 458.620,75 458.620,75 C 2.713.523,13 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 3.866.866,02 C 648.856,70 707.103,99 58.247,29 C 3.925.113,31 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 1.555.054,04 C 647.212,36 61.697,38 585.514,98 D 969.539,06 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 2.311.811,98 C 1.644,34 645.406,61 643.762,27 C 2.955.574,25 C PROC)2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C PROCESSADOS2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTAR2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C EXECUTADOS A PAGAR2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.311.005,43 C 353.647,87 997.410,14 643.762,27 C 2.954.767,70 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 25.404,07 25.404,07 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 25.404,07 25.404,07 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 96,00 C 0,00 25.378,60 25.378,60 C 25.474,60 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 25,47 0,00 25,47 D 25,47 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 96,00 D 25.378,60 25,47 25.353,13 D 25.449,13 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 2.311.005,43 C 328.243,80 972.006,07 643.762,27 C 2.954.767,70 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 291.430,40 C 320.855,93 362.013,38 41.157,45 C 332.587,85 C DE EMPENHO Página 9 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 811.612,65 C 7.329,19 319.270,27 311.941,08 C 1.123.553,73 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 9.048,72 C 58,68 1.164,76 1.106,08 C 10.154,80 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 1.198.913,66 C 0,00 289.557,66 289.557,66 C 1.488.471,32 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 91.909,01 91.909,01 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 91.909,01 91.909,01 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 91.909,01 91.909,01 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 330.892,52 C 25.665,88 66.217,66 40.551,78 C 371.444,30 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 1.635,40 C 58,68 117,36 58,68 C 1.694,08 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 122.971,93 C 25.607,20 51.239,87 25.632,67 C 148.604,60 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 1.584,00 C 0,00 0,00 0,00 1.584,00 C2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 6.669,32 C 0,00 1.047,40 1.047,40 C 7.716,72 C2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 198.031,87 C 0,00 13.813,03 13.813,03 C 211.844,90 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 C 0,00 25,47 25,47 C 25,47 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 C 0,00 25,47 25,47 C 25,47 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 330.892,52 D 66.243,13 25.665,88 40.577,25 D 371.469,77 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 10.000,00 C 1.105,75 10.000,00 8.894,25 C 18.894,25 C2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 10.000,00 C 1.105,75 10.000,00 8.894,25 C 18.894,25 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 2.311.005,43 D 645.406,61 1.644,34 643.762,27 D 2.954.767,70 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.287.230,70 D 645.406,61 1.644,34 643.762,27 D 2.930.992,97 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.581.055,46 D 402.472,13 0,00 402.472,13 D 1.983.527,59 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.581.055,46 D 402.472,13 0,00 402.472,13 D 1.983.527,59 D3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.198.913,66 D 289.557,66 0,00 289.557,66 D 1.488.471,32 D CIVIL3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 1.198.913,66 D 289.557,66 0,00 289.557,66 D 1.488.471,32 D3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.612,04 D 10.869,46 0,00 10.869,46 D 63.481,50 D3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 49.038,48 D 10.146,58 0,00 10.146,58 D 59.185,06 D EMPREGRADOR Página 10 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 3.573,56 D 722,88 0,00 722,88 D 4.296,44 D PGTO.3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 64.800,00 D 14.400,00 0,00 14.400,00 D 79.200,00 D3.3.1.9.0.16.06 JETONS 64.800,00 D 14.400,00 0,00 14.400,00 D 79.200,00 D3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 66.207,10 D 43.583,46 0,00 43.583,46 D 109.790,56 D REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 66.207,10 D 43.583,46 0,00 43.583,46 D 109.790,56 D ESTATAIS INDEPENDENTES3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 198.522,66 D 44.061,55 0,00 44.061,55 D 242.584,21 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198.522,66 D 44.061,55 0,00 44.061,55 D 242.584,21 D3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 181.989,02 D 39.044,00 0,00 39.044,00 D 221.033,02 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 1.680,99 D 351,69 0,00 351,69 D 2.032,68 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 14.852,65 D 4.665,86 0,00 4.665,86 D 19.518,51 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.175,24 D 242.934,48 1.644,34 241.290,14 D 947.465,38 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 706.175,24 D 242.934,48 1.644,34 241.290,14 D 947.465,38 D3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.375,00 D 3.465,00 0,00 3.465,00 D 4.840,00 D3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 500,00 D 140,00 0,00 140,00 D 640,00 D3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 875,00 D 3.325,00 0,00 3.325,00 D 4.200,00 D PAÍS3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.822,33 D 5.547,52 1.039,65 4.507,87 D 14.330,20 D3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 265,52 0,00 265,52 D 265,52 D3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 875,85 D 282,00 0,00 282,00 D 1.157,85 D3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00 D 0,00 0,00 0,00 50,00 D3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.896,48 D 0,00 0,00 0,00 3.896,48 D3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 5.000,00 1.039,65 3.960,35 D 8.960,35 D3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.530,72 D 7.496,56 538,59 6.957,97 D 28.488,69 D3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 949,89 D 1.231,79 0,00 1.231,79 D 2.181,68 D ESTADO Página 11 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 20.580,83 D 6.264,77 538,59 5.726,18 D 26.307,01 D NECESSIDADE DO SERVIÇO3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 66.481,98 D 12.069,50 0,00 12.069,50 D 78.551,48 D3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 47.281,98 D 9.669,50 0,00 9.669,50 D 56.951,48 D ESTAGIÁRIOS3.3.3.9.0.36.45 JETONS 19.200,00 D 2.400,00 0,00 2.400,00 D 21.600,00 D3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.951,71 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 46.819,86 D3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 19.951,71 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 25.819,86 D3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 21.000,00 D 0,00 0,00 0,00 21.000,00 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 450.611,36 D 208.487,75 66,10 208.421,65 D 659.033,01 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 350,00 D 5.240,00 0,00 5.240,00 D 5.590,00 D ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.086,00 D 5.614,00 0,00 5.614,00 D 11.700,00 D3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 574,00 D 0,00 0,00 0,00 574,00 D3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 89.853,00 D 36.919,25 0,00 36.919,25 D 126.772,25 D3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.334,77 D 110,80 0,00 110,80 D 8.445,57 D3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 2.179,25 D 50,25 0,00 50,25 D 2.229,50 D EQUIPAMENTOS3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFINS3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 2.000,00 D 0,00 0,00 0,00 2.000,00 D3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 5.202,67 D 919,18 0,00 919,18 D 6.121,85 D3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 988,92 D 0,00 0,00 0,00 988,92 D3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.610,00 D 0,00 0,00 0,00 1.610,00 D3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 21.339,27 D 6.087,69 0,00 6.087,69 D 27.426,96 D3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 2.676,91 D 1.033,58 0,00 1.033,58 D 3.710,49 D3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 51.184,50 D 67.186,23 0,00 67.186,23 D 118.370,73 D3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 1.800,00 D 0,00 0,00 0,00 1.800,00 D MONITORES Página 12 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 149.265,47 D 36.610,05 0,00 36.610,05 D 185.875,52 D PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 7.120,11 D 8.367,02 0,00 8.367,02 D 15.487,13 D3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 336,28 D 94,95 0,00 94,95 D 431,23 D3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 5.899,14 D 4.635,00 0,00 4.635,00 D 10.534,14 D3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.177,00 D 532,50 0,00 532,50 D 1.709,50 D3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 0,00 85,88 0,00 85,88 D 85,88 D OPERACIONAL3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 7,36 D 1,84 0,00 1,84 D 9,20 D3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 400,00 D 100,00 0,00 100,00 D 500,00 D3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 79.012,11 D 29.899,53 0,00 29.899,53 D 108.911,64 D3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 5.000,00 66,10 4.933,90 D 9.933,90 D3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 44.061,05 D 0,00 0,00 0,00 44.061,05 D3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 44.061,05 D 0,00 0,00 0,00 44.061,05 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 69.515,94 D 0,00 0,00 0,00 69.515,94 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.515,94 D 0,00 0,00 0,00 69.515,94 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 0,00 0,00 0,00 1.314,15 D3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 0,00 0,00 0,00 1.314,15 D3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.774,73 D 0,00 0,00 0,00 23.774,73 D3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 23.774,73 D 0,00 0,00 0,00 23.774,73 D3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 23.774,73 D 0,00 0,00 0,00 23.774,73 D3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.774,73 D 0,00 0,00 0,00 23.774,73 D3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 1.776,60 D 0,00 0,00 0,00 1.776,60 D SOCORRO3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 21.449,13 D 0,00 0,00 0,00 21.449,13 D4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 39.198,55 C 0,00 0,00 0,00 39.198,55 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 39.198,55 C 0,00 0,00 0,00 39.198,55 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 0,00 0,00 39.198,55 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 0,00 0,00 39.198,55 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 72.697,78 D 14.592,69 0,00 14.592,69 D 87.290,47 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 72.697,78 D 14.592,69 0,00 14.592,69 D 87.290,47 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 72.697,78 D 14.592,69 0,00 14.592,69 D 87.290,47 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 14.592,69 0,00 14.592,69 D 14.592,69 D5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 14.592,69 0,00 14.592,69 D 14.592,69 D5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 14.592,69 0,00 14.592,69 D 14.592,69 D5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 14.592,69 0,00 14.592,69 D 14.592,69 D5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.305.901,56 C 0,00 2.114.989,76 2.114.989,76 C 4.420.891,32 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.305.805,56 C 0,00 2.089.611,16 2.089.611,16 C 4.395.416,72 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30
    • RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.210.659,87 C 0,00 2.085.039,21 2.085.039,21 C 4.295.699,08 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.210.659,87 C 0,00 2.085.039,21 2.085.039,21 C 4.295.699,08 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.210.659,87 C 0,00 2.085.039,21 2.085.039,21 C 4.295.699,08 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.210.659,87 C 0,00 2.085.039,21 2.085.039,21 C 4.295.699,08 C6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 95.145,69 C 0,00 4.571,95 4.571,95 C 99.717,64 C EXEC.ORCAMENTARIA6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 25.629,75 C 0,00 4.571,95 4.571,95 C 30.201,70 C6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 25.528,08 C 0,00 4.477,00 4.477,00 C 30.005,08 C6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 25.528,08 C 0,00 4.477,00 4.477,00 C 30.005,08 C6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 23.774,73 C 0,00 0,00 0,00 23.774,73 C6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 1.753,35 C 0,00 4.477,00 4.477,00 C 6.230,35 C6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 101,67 C 0,00 94,95 94,95 C 196,62 C6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 101,67 C 0,00 94,95 94,95 C 196,62 C6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 69.515,94 C 0,00 0,00 0,00 69.515,94 C6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 69.515,94 C 0,00 0,00 0,00 69.515,94 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 96,00 C 0,00 25.378,60 25.378,60 C 25.474,60 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 96,00 C 0,00 25.378,60 25.378,60 C 25.474,60 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 96,00 C 0,00 25.378,60 25.378,60 C 25.474,60 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 96,00 C 0,00 25.378,60 25.378,60 C 25.474,60 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 96,00 C 0,00 25.378,60 25.378,60 C 25.474,60 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 96,00 C 0,00 25.378,60 25.378,60 C 25.474,60 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 19:59:30