Relatorio balancetecontabil   06-2011 - funprev
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
419
On Slideshare
419
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 374021 - FUNPREVGestão: 37402 - FUNPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/06/2011 até 30/06/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 84.190.737,89 DPASSIVO: 63.948.364,06 CDESPESA: 1.923,05 DRECEITA: 16.027.658,45 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 12.485.852,47 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 16.702.490,90 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 80.548.227,96 D 50.654.435,33 47.011.925,40 3.642.509,93 D 84.190.737,89 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 64.750.055,19 D 15.261.621,54 13.100.866,10 2.160.755,44 D 66.910.810,63 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 C 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 629.886,74 D 1.813.000,00 2.019.000,00 206.000,00 C 423.886,74 D1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 871.810,66 D 2.870.462,62 2.997.357,23 126.894,61 C 744.916,05 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.798.339,31 D 7.059.508,96 7.342.273,31 282.764,35 C 6.515.574,96 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.797.945,87 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 6.515.574,96 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.875.871,32 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 4.593.500,41 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 4.875.871,32 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 4.593.500,41 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 504.519,74 D 0,00 0,00 0,00 504.519,74 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.062.212,02 D 1.439.381,68 1.756.427,22 317.045,54 C 1.745.166,48 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 354.553,51 D 131.017,32 124.280,78 6.736,54 D 361.290,05 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.954.586,05 D 1.057.620,62 1.029.707,22 27.913,40 D 1.982.499,45 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,45 0,00 0,45 D 0,45 D1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 24,24 0,00 24,24 D 24,24 D1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D SAUDE1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 393,44 D 4.431.464,65 4.431.858,09 393,44 C 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 393,44 D 1.905.173,77 1.905.567,21 393,44 C 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 393,44 D 1.905.173,77 1.905.567,21 393,44 C 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 1.645,44 1.645,44 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 2.524.645,44 2.524.645,44 0,00 0,00 SAFIC1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D PREVIDENC. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 15.798.172,77 D 35.392.813,79 33.911.059,30 1.481.754,49 D 17.279.927,26 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 7.858.804,02 7.858.804,02 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 660.000,00 D 30.000,00 0,00 30.000,00 D 690.000,00 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 14.711.504,62 D 22.153.485,38 20.703.653,94 1.449.831,44 D 16.161.336,06 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 1.320.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 D 7.397.160,78 7.730.055,39 332.894,61 C 934.471,29 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 D 7.397.160,78 7.730.055,39 332.894,61 C 934.471,29 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 10.031.989,90 C 4.809.866,72 7.570.204,40 2.760.337,68 C 12.792.327,58 C EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 11.299.355,80 D 2.587.294,06 159.850,99 2.427.443,07 D 13.726.798,87 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 12.124.138,72 D 14.726.324,60 12.973.598,55 1.752.726,05 D 13.876.864,77 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.501.697,40 D 9.017.083,28 9.349.977,89 332.894,61 C 1.168.802,79 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 732.697,40 D 6.162.462,62 5.726.357,23 436.105,39 D 1.168.802,79 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 769.000,00 D 2.854.620,66 3.623.620,66 769.000,00 C 0,001.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 10.622.441,32 D 5.709.241,32 3.623.620,66 2.085.620,66 D 12.708.061,98 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 769.000,00 D 2.854.620,66 3.623.620,66 769.000,00 C 0,001.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 9.853.441,32 D 2.854.620,66 0,00 2.854.620,66 D 12.708.061,98 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.146.086,97 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 14.922.501,37 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 0,00 0,00 0,00 649.594,70 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 11.496.492,27 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 14.272.906,67 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 21.747.505,08 C 32.307,28 5.316.294,06 5.283.986,78 C 27.031.491,86 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 62.450.926,29 C 23.273.431,76 24.770.869,53 1.497.437,77 C 63.948.364,06 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.870.418,51 15.683,28 C 1.480.579,09 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 728.633,88 C 1.825.938,16 1.838.370,64 12.432,48 C 741.066,36 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 79.039,18 C 1.825.938,16 1.838.370,64 12.432,48 C 91.471,66 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 72.078,12 C 261.471,67 262.799,42 1.327,75 C 73.405,87 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.183,81 C 767.325,40 767.325,40 0,00 664.183,81 C DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 15.798.172,77 C 20.418.696,53 21.900.451,02 1.481.754,49 C 17.279.927,26 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 660.000,00 C 33.846,10 63.846,10 30.000,00 C 690.000,00 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 660.000,00 C 31.923,05 31.923,05 0,00 D 660.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 14.711.504,62 C 11.779.619,85 13.229.451,29 1.449.831,44 C 16.161.336,06 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 1.320.000,00 C 61.923,05 61.923,05 0,00 D 1.320.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 C 31.923,05 31.923,05 0,00 D 660.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 660.000,00 C 30.000,00 30.000,00 0,00 D 660.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 C 30.000,00 30.000,00 0,00 D 660.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 C 30.000,00 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 C 5.220.416,52 4.887.521,91 332.894,61 D 934.471,29 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 12.124.138,72 C 6.495.357,23 8.248.083,28 1.752.726,05 C 13.876.864,77 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.501.697,40 C 5.726.357,23 5.393.462,62 332.894,61 D 1.168.802,79 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 10.622.441,32 C 769.000,00 2.854.620,66 2.085.620,66 C 12.708.061,98 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 5.389.715,71 5.391.638,76 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 5.389.715,71 5.389.715,71 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 3.301.203,56 3.301.203,56 0,00 D 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 7.080.676,83 C 383.169,31 1.134.462,17 751.292,86 C 7.831.969,69 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.154.332,90 C 0,00 0,00 0,00 1.154.332,90 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.926.343,93 C 383.169,31 1.134.437,48 751.268,17 C 6.677.612,10 C2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,45 0,45 C 0,45 C2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 24,24 24,24 C 24,24 C2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 5.388.620,49 D 1.436.480,95 347.091,13 1.089.389,82 D 6.478.010,31 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.383.404,96 D 0,00 0,00 0,00 1.383.404,96 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.005.215,53 D 1.436.456,26 347.091,13 1.089.365,13 D 5.094.580,66 D2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,45 0,00 0,45 D 0,45 D2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 24,24 0,00 24,24 D 24,24 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.692.056,34 D 1.481.553,30 1.819.650,26 338.096,96 C 1.353.959,38 D REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 2.088.512,15 2.088.512,15 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 5.375.711,53 C 910,15 1.057.548,90 1.056.638,75 C 6.432.350,28 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 4.157.387,41 D 1.030.053,10 0,00 1.030.053,10 D 5.187.440,51 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.218.324,12 D 1.057.548,90 1.030.963,25 26.585,65 D 1.244.909,77 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 11.066.313,92 C 347.091,13 2.868.423,74 2.521.332,61 C 13.587.646,53 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 11.066.313,92 C 347.091,13 2.868.423,74 2.521.332,61 C 13.587.646,53 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 11.715.908,62 D 2.868.423,74 347.091,13 2.521.332,61 D 14.237.241,23 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 13.472.671,67 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 16.027.658,45 C Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.599.378,01 C 32.307,28 1.108.447,03 1.076.139,75 C 7.675.517,76 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 4.277.878,23 C 71,72 948.014,56 947.942,84 C 5.225.821,07 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 372.320,77 C 0,00 80.782,51 80.782,51 C 453.103,28 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.803.071,34 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.850.485,74 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 999.899,25 C 0,00 0,00 0,00 999.899,25 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 440.588,26 C 0,00 0,00 0,00 440.588,26 C MILITAR4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 5.199.659,54 C 0,00 1.354.566,25 1.354.566,25 C 6.554.225,79 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 233.146,61 C 0,00 124.280,78 124.280,78 C 357.427,39 C MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 9.852.659,43 D 2.633.264,76 71,72 2.633.193,04 D 12.485.852,47 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 9.852.659,43 D 2.633.264,76 71,72 2.633.193,04 D 12.485.852,47 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 517.213,75 D 0,00 0,00 0,00 517.213,75 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.199.659,54 D 1.354.566,25 0,00 1.354.566,25 D 6.554.225,79 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 D 0,00 0,00 0,00 230.272,73 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 233.146,61 D 124.280,78 0,00 124.280,78 D 357.427,39 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 3.421.125,48 D 1.028.797,07 71,72 1.028.725,35 D 4.449.850,83 D6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 1.021.733,49 C 0,00 0,00 0,00 1.021.733,49 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 7.261.871,56 C 401.860,97 1.439.381,68 1.037.520,71 C 8.299.392,27 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 587.700,12 C 0,00 131.017,32 131.017,32 C 718.717,44 C Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 5.375.711,53 C 910,15 1.057.548,90 1.056.638,75 C 6.432.350,28 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,45 0,45 C 0,45 C6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 24,24 24,24 C 24,24 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00