RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício:                     2011Posição:                       AbertoUnidade Gestora:      ...
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Relatorio balancetecontabil 06-2011 - funprev

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Relatorio balancetecontabil 06-2011 - funprev

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 374021 - FUNPREVGestão: 37402 - FUNPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/06/2011 até 30/06/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 84.190.737,89 DPASSIVO: 63.948.364,06 CDESPESA: 1.923,05 DRECEITA: 16.027.658,45 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 12.485.852,47 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 16.702.490,90 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 80.548.227,96 D 50.654.435,33 47.011.925,40 3.642.509,93 D 84.190.737,89 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 64.750.055,19 D 15.261.621,54 13.100.866,10 2.160.755,44 D 66.910.810,63 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.501.697,40 D 5.393.462,62 5.726.357,23 332.894,61 C 1.168.802,79 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 C 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 629.886,74 D 1.813.000,00 2.019.000,00 206.000,00 C 423.886,74 D1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 871.810,66 D 2.870.462,62 2.997.357,23 126.894,61 C 744.916,05 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.798.339,31 D 7.059.508,96 7.342.273,31 282.764,35 C 6.515.574,96 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.797.945,87 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 6.515.574,96 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.875.871,32 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 4.593.500,41 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 4.875.871,32 D 2.628.044,31 2.910.415,22 282.370,91 C 4.593.500,41 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 504.519,74 D 0,00 0,00 0,00 504.519,74 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.062.212,02 D 1.439.381,68 1.756.427,22 317.045,54 C 1.745.166,48 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 354.553,51 D 131.017,32 124.280,78 6.736,54 D 361.290,05 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.954.586,05 D 1.057.620,62 1.029.707,22 27.913,40 D 1.982.499,45 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,45 0,00 0,45 D 0,45 D1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 24,24 0,00 24,24 D 24,24 D1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D SAUDE1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 393,44 D 4.431.464,65 4.431.858,09 393,44 C 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 393,44 D 1.905.173,77 1.905.567,21 393,44 C 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 393,44 D 1.905.173,77 1.905.567,21 393,44 C 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 1.645,44 1.645,44 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 2.524.645,44 2.524.645,44 0,00 0,00 SAFIC1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D PREVIDENC. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 56.450.018,48 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 59.226.432,88 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 15.798.172,77 D 35.392.813,79 33.911.059,30 1.481.754,49 D 17.279.927,26 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 7.858.804,02 7.858.804,02 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 2.619.601,34 2.619.601,34 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 11.550.597,12 D 2.587.294,06 32.307,28 2.554.986,78 D 14.105.583,90 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 11.550.597,12 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 14.105.583,90 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 660.000,00 D 30.000,00 0,00 30.000,00 D 690.000,00 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 14.711.504,62 D 22.153.485,38 20.703.653,94 1.449.831,44 D 16.161.336,06 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 1.320.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 660.000,00 D 0,00 0,00 0,00 660.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 D 7.397.160,78 7.730.055,39 332.894,61 C 934.471,29 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 D 7.397.160,78 7.730.055,39 332.894,61 C 934.471,29 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 10.031.989,90 C 4.809.866,72 7.570.204,40 2.760.337,68 C 12.792.327,58 C EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 11.299.355,80 D 2.587.294,06 159.850,99 2.427.443,07 D 13.726.798,87 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 12.124.138,72 D 14.726.324,60 12.973.598,55 1.752.726,05 D 13.876.864,77 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.501.697,40 D 9.017.083,28 9.349.977,89 332.894,61 C 1.168.802,79 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 732.697,40 D 6.162.462,62 5.726.357,23 436.105,39 D 1.168.802,79 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 769.000,00 D 2.854.620,66 3.623.620,66 769.000,00 C 0,001.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 10.622.441,32 D 5.709.241,32 3.623.620,66 2.085.620,66 D 12.708.061,98 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 769.000,00 D 2.854.620,66 3.623.620,66 769.000,00 C 0,001.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 9.853.441,32 D 2.854.620,66 0,00 2.854.620,66 D 12.708.061,98 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 30.000,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 5.348.601,34 5.348.601,34 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.146.086,97 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 14.922.501,37 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 0,00 0,00 0,00 649.594,70 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 11.496.492,27 D 2.808.649,96 32.235,56 2.776.414,40 D 14.272.906,67 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 21.747.505,08 C 32.307,28 5.316.294,06 5.283.986,78 C 27.031.491,86 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 62.450.926,29 C 23.273.431,76 24.770.869,53 1.497.437,77 C 63.948.364,06 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.870.418,51 15.683,28 C 1.480.579,09 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.464.895,81 C 2.854.735,23 2.868.495,46 13.760,23 C 1.478.656,04 C2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 728.633,88 C 1.825.938,16 1.838.370,64 12.432,48 C 741.066,36 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 79.039,18 C 1.825.938,16 1.838.370,64 12.432,48 C 91.471,66 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 72.078,12 C 261.471,67 262.799,42 1.327,75 C 73.405,87 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.183,81 C 767.325,40 767.325,40 0,00 664.183,81 C DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 15.798.172,77 C 20.418.696,53 21.900.451,02 1.481.754,49 C 17.279.927,26 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 660.000,00 C 33.846,10 63.846,10 30.000,00 C 690.000,00 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 660.000,00 C 31.923,05 31.923,05 0,00 D 660.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 14.711.504,62 C 11.779.619,85 13.229.451,29 1.449.831,44 C 16.161.336,06 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 1.320.000,00 C 61.923,05 61.923,05 0,00 D 1.320.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 660.000,00 C 31.923,05 31.923,05 0,00 D 660.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 660.000,00 C 30.000,00 30.000,00 0,00 D 660.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00 C 30.000,00 30.000,00 0,00 D 660.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 660.000,00 C 30.000,00 0,00 30.000,00 D 630.000,00 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 C 30.000,00 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.267.365,90 C 5.220.416,52 4.887.521,91 332.894,61 D 934.471,29 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 12.124.138,72 C 6.495.357,23 8.248.083,28 1.752.726,05 C 13.876.864,77 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.501.697,40 C 5.726.357,23 5.393.462,62 332.894,61 D 1.168.802,79 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 10.622.441,32 C 769.000,00 2.854.620,66 2.085.620,66 C 12.708.061,98 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 1.923,05 31.923,05 30.000,00 C 30.000,00 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 1.923,05 30.000,00 28.076,95 C 28.076,95 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 5.389.715,71 5.391.638,76 1.923,05 C 1.923,05 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 5.389.715,71 5.389.715,71 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 3.301.203,56 3.301.203,56 0,00 D 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 7.080.676,83 C 383.169,31 1.134.462,17 751.292,86 C 7.831.969,69 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.154.332,90 C 0,00 0,00 0,00 1.154.332,90 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.926.343,93 C 383.169,31 1.134.437,48 751.268,17 C 6.677.612,10 C2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,45 0,45 C 0,45 C2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 24,24 24,24 C 24,24 C2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 5.388.620,49 D 1.436.480,95 347.091,13 1.089.389,82 D 6.478.010,31 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.383.404,96 D 0,00 0,00 0,00 1.383.404,96 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.005.215,53 D 1.436.456,26 347.091,13 1.089.365,13 D 5.094.580,66 D2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,45 0,00 0,45 D 0,45 D2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 24,24 0,00 24,24 D 24,24 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.692.056,34 D 1.481.553,30 1.819.650,26 338.096,96 C 1.353.959,38 D REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 2.088.512,15 2.088.512,15 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 5.375.711,53 C 910,15 1.057.548,90 1.056.638,75 C 6.432.350,28 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 4.157.387,41 D 1.030.053,10 0,00 1.030.053,10 D 5.187.440,51 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.218.324,12 D 1.057.548,90 1.030.963,25 26.585,65 D 1.244.909,77 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 1.923,05 1.923,05 C 1.923,05 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.215.514,87 3.215.514,87 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 11.066.313,92 C 347.091,13 2.868.423,74 2.521.332,61 C 13.587.646,53 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 11.066.313,92 C 347.091,13 2.868.423,74 2.521.332,61 C 13.587.646,53 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 11.715.908,62 D 2.868.423,74 347.091,13 2.521.332,61 D 14.237.241,23 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 1.923,05 0,00 1.923,05 D 1.923,05 D4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 13.472.671,67 C 32.307,28 2.587.294,06 2.554.986,78 C 16.027.658,45 C Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.599.378,01 C 32.307,28 1.108.447,03 1.076.139,75 C 7.675.517,76 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 4.650.199,00 C 71,72 1.028.797,07 1.028.725,35 C 5.678.924,35 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 4.277.878,23 C 71,72 948.014,56 947.942,84 C 5.225.821,07 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 372.320,77 C 0,00 80.782,51 80.782,51 C 453.103,28 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.949.179,01 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.996.593,41 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.803.071,34 C 32.235,56 79.649,96 47.414,40 C 1.850.485,74 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 6.873.293,66 C 0,00 1.478.847,03 1.478.847,03 C 8.352.140,69 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 999.899,25 C 0,00 0,00 0,00 999.899,25 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 440.588,26 C 0,00 0,00 0,00 440.588,26 C MILITAR4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 5.199.659,54 C 0,00 1.354.566,25 1.354.566,25 C 6.554.225,79 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 233.146,61 C 0,00 124.280,78 124.280,78 C 357.427,39 C MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 9.852.659,43 D 2.633.264,76 71,72 2.633.193,04 D 12.485.852,47 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 9.852.659,43 D 2.633.264,76 71,72 2.633.193,04 D 12.485.852,47 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 251.241,32 D 125.620,66 0,00 125.620,66 D 376.861,98 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 9.601.418,11 D 2.507.644,10 71,72 2.507.572,38 D 12.108.990,49 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 517.213,75 D 0,00 0,00 0,00 517.213,75 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.199.659,54 D 1.354.566,25 0,00 1.354.566,25 D 6.554.225,79 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 D 0,00 0,00 0,00 230.272,73 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 233.146,61 D 124.280,78 0,00 124.280,78 D 357.427,39 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 3.421.125,48 D 1.028.797,07 71,72 1.028.725,35 D 4.449.850,83 D6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 14.477.289,43 C 402.771,12 2.627.972,59 2.225.201,47 C 16.702.490,90 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 1.021.733,49 C 0,00 0,00 0,00 1.021.733,49 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 7.261.871,56 C 401.860,97 1.439.381,68 1.037.520,71 C 8.299.392,27 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 587.700,12 C 0,00 131.017,32 131.017,32 C 718.717,44 C Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 5.375.711,53 C 910,15 1.057.548,90 1.056.638,75 C 6.432.350,28 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,45 0,45 C 0,45 C6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 24,24 24,24 C 24,24 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:26:00
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