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  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/05/2011 até 31/05/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 37.130.429,46 DPASSIVO: 37.162.906,93 CDESPESA: 2.311.005,43 DRECEITA: 45.324,18 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 72.697,78 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.305.901,56 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 29.126.676,17 D 13.213.064,43 5.209.311,14 8.003.753,29 D 37.130.429,46 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.352.170,52 D 767.682,35 1.168.552,65 400.870,30 C 951.300,22 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.315.572,52 D 383.158,45 785.883,77 402.725,32 C 912.847,20 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.315.572,52 D 383.158,45 785.883,77 402.725,32 C 912.847,20 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.315.572,52 D 383.158,45 785.883,77 402.725,32 C 912.847,20 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.317.386,74 D 383.158,45 785.883,77 402.725,32 C 914.661,42 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39.461,31 D 0,00 0,00 0,00 39.461,31 D 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 1.277.925,43 D 383.158,45 785.883,77 402.725,32 C 875.200,11 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 96,00 D 382.668,88 382.668,88 0,00 96,00 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 96,00 D 0,00 0,00 0,00 96,00 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 96,00 D 0,00 0,00 0,00 96,00 D1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 96,00 D 0,00 0,00 0,00 96,00 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 96,00 D 0,00 0,00 0,00 96,00 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 382.668,88 382.668,88 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 191.334,44 191.334,44 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 191.334,44 191.334,44 0,00 0,00 SAFIC1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 1.753,35 0,00 1.753,35 D 38.255,35 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 1.753,35 0,00 1.753,35 D 38.255,35 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 1.753,35 0,00 1.753,35 D 38.255,35 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 1.753,35 0,00 1.753,35 D 38.255,35 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 101,67 0,00 101,67 D 101,67 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 101,67 0,00 101,67 D 101,67 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 101,67 0,00 101,67 D 101,67 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 101,67 0,00 101,67 D 101,67 D1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.804,95 D 23.225,73 0,00 23.225,73 D 201.030,68 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.804,95 D 23.225,73 0,00 23.225,73 D 201.030,68 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.804,95 D 23.225,73 0,00 23.225,73 D 201.030,68 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.804,95 D 23.225,73 0,00 23.225,73 D 201.030,68 D Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 0,00 1.776,60 0,00 1.776,60 D 1.776,60 D SOCORRO1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 21.449,13 0,00 21.449,13 D 21.449,13 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 27.596.700,70 D 12.422.156,35 4.040.758,49 8.381.397,86 D 35.978.098,56 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 45.324,18 D 0,00 0,00 0,00 45.324,18 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 45.324,18 D 0,00 0,00 0,00 45.324,18 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 45.324,18 D 0,00 0,00 0,00 45.324,18 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.258.914,10 D 2.965.240,37 15.095,00 2.950.145,37 D 11.209.059,47 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 5.572.000,00 D 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 D 7.343.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 5.572.000,00 D 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 D 7.343.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 5.572.000,00 D 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 D 7.343.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.686.914,10 D 1.194.240,37 15.095,00 1.179.145,37 D 3.866.059,47 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.686.914,10 D 1.194.240,37 15.095,00 1.179.145,37 D 3.866.059,47 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.686.914,10 D 1.194.240,37 15.095,00 1.179.145,37 D 3.866.059,47 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.467.144,10 D 15.485,37 0,00 15.485,37 D 1.482.629,47 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.242.305,00 D 1.178.755,00 0,00 1.178.755,00 D 2.421.060,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 22.535,00 C 0,00 15.095,00 15.095,00 C 37.630,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 17.451.974,86 D 8.933.177,59 3.963.325,34 4.969.852,25 D 22.421.827,11 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 11.144.000,00 D 3.542.000,00 0,00 3.542.000,00 D 14.686.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 D 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 D 7.343.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 D 7.343.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 D 7.343.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 D 7.343.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 D 7.343.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.103.936,83 D 919.090,39 1.321.815,71 402.725,32 C 701.211,51 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.103.936,83 D 919.090,39 1.321.815,71 402.725,32 C 701.211,51 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 697.557,97 D 903.939,39 845.264,47 58.674,92 D 756.232,89 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 406.378,86 D 15.151,00 476.551,24 461.400,24 C 55.021,38 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.516.317,38 D 3.277.846,83 2.626.414,63 651.432,20 D 3.167.749,58 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.315.572,52 D 1.249.076,76 1.651.802,08 402.725,32 C 912.847,20 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.266.874,88 D 3.095,23 869.013,54 865.918,31 C 400.956,57 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 48.697,64 D 1.245.981,53 782.788,54 463.192,99 D 511.890,63 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 1.200.744,86 D 2.028.770,07 974.612,55 1.054.157,52 D 2.254.902,38 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 48.697,64 D 1.245.981,53 782.788,54 463.192,99 D 511.890,63 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 1.152.047,22 D 782.788,54 191.824,01 590.964,53 D 1.743.011,75 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.687.720,65 D 1.194.240,37 15.095,00 1.179.145,37 D 3.866.866,02 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.686.914,10 D 1.194.240,37 15.095,00 1.179.145,37 D 3.866.059,47 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.849.605,19 D 476.551,24 15.151,00 461.400,24 D 2.311.005,43 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 1.849.605,19 D 476.551,24 15.151,00 461.400,24 D 2.311.005,43 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.849.605,19 D 476.551,24 15.151,00 461.400,24 D 2.311.005,43 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 47.187,15 47.187,15 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 47.187,15 47.187,15 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 47.187,15 47.187,15 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 133.699,32 D 45.871,52 1.315,63 44.555,89 D 178.255,21 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 923,85 0,00 923,85 D 923,85 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 47.534,98 D 23.875,05 295,38 23.579,67 D 71.114,65 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 792,00 D 792,00 0,00 792,00 D 1.584,00 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 4.282,88 D 2.386,44 770,00 1.616,44 D 5.899,32 D1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 81.089,46 D 17.894,18 250,25 17.643,93 D 98.733,39 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 133.699,32 C 1.315,63 45.871,52 44.555,89 C 178.255,21 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 28.723.249,15 C 11.729.196,52 20.168.854,30 8.439.657,78 C 37.162.906,93 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 727.361,36 C 682.896,47 741.156,39 58.259,92 C 785.621,28 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 126.254,13 C 46.571,02 72.954,20 26.383,18 C 152.637,31 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 126.254,13 C 46.571,02 72.954,20 26.383,18 C 152.637,31 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 5.048,92 C 3.178,44 3.739,42 560,98 C 5.609,90 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 1.740,95 C 2.386,44 1.415,49 970,95 D 770,00 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.307,97 C 0,00 1.531,93 1.531,93 C 4.839,90 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 C 792,00 792,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.357,33 C 2.564,55 2.564,55 0,00 2.357,33 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 48.207,30 C 1.348,11 27.912,98 26.564,87 C 74.772,17 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 47.285,75 C 82,26 26.857,13 26.774,87 C 74.060,62 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 921,55 C 1.265,85 1.055,85 210,00 D 711,55 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 47.328,58 C 23.875,05 28.403,75 4.528,70 C 51.857,28 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 23.312,00 C 15.604,87 10.333,50 5.271,37 D 18.040,63 C2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 600.959,54 C 636.030,07 668.054,50 32.024,43 C 632.983,97 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 597.362,70 C 635.615,07 668.054,50 32.439,43 C 629.802,13 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 43.354,98 C 175.265,32 170.421,67 4.843,65 D 38.511,33 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 43.354,98 C 175.265,32 170.421,67 4.843,65 D 38.511,33 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 342.800,86 C 448.718,88 443.483,20 5.235,68 D 337.565,18 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 342.800,86 C 448.718,88 443.483,20 5.235,68 D 337.565,18 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 342.800,86 C 448.718,88 443.483,20 5.235,68 D 337.565,18 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 189.438,10 C 10.952,84 53.056,60 42.103,76 C 231.541,86 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 30.003,81 C 10.270,62 10.394,67 124,05 C 30.127,86 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 145.689,53 C 0,00 37.980,48 37.980,48 C 183.670,01 C / FUNPREV Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 36.128,72 C 0,00 37.637,17 37.637,17 C 73.765,89 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 334,92 C 0,00 343,31 343,31 C 678,23 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 109.225,89 C 0,00 0,00 0,00 109.225,89 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 11.015,88 C 0,00 3.836,77 3.836,77 C 14.852,65 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.728,88 C 682,22 844,68 162,46 C 2.891,34 C2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.962,21 C 678,03 678,03 0,00 20.962,21 C2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 20.962,21 C 678,03 678,03 0,00 20.962,21 C2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 C 0,00 415,00 415,00 C 415,00 C2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 C 0,00 415,00 415,00 C 415,00 C2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 3.596,84 C 415,00 0,00 415,00 D 3.181,84 C2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 3.596,84 C 415,00 0,00 415,00 D 3.181,84 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 3.596,84 C 415,00 0,00 415,00 D 3.181,84 C2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 147,69 C 295,38 147,69 147,69 D 0,002.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 147,69 C 295,38 147,69 147,69 D 0,002.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 147,69 C 295,38 147,69 147,69 D 0,002.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 147,69 C 295,38 147,69 147,69 D 0,00 DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 27.596.700,70 C 11.046.300,05 19.427.697,91 8.381.397,86 C 35.978.098,56 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.258.914,10 C 2.207.834,85 5.157.980,22 2.950.145,37 C 11.209.059,47 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 5.572.000,00 C 1.701.037,61 3.472.037,61 1.771.000,00 C 7.343.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 2.885.085,90 C 1.194.240,37 1.786.095,00 591.854,63 C 3.476.940,53 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 2.686.914,10 C 506.797,24 1.685.942,61 1.179.145,37 C 3.866.059,47 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 837.308,91 C 491.646,24 1.209.391,37 717.745,13 C 1.555.054,04 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.849.605,19 C 15.151,00 476.551,24 461.400,24 C 2.311.005,43 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.686.914,10 C 506.797,24 1.685.942,61 1.179.145,37 C 3.866.059,47 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 837.308,91 C 491.646,24 1.209.391,37 717.745,13 C 1.555.054,04 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 837.308,91 C 491.646,24 1.209.391,37 717.745,13 C 1.555.054,04 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 837.308,91 C 491.646,24 1.209.391,37 717.745,13 C 1.555.054,04 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.849.605,19 C 15.151,00 476.551,24 461.400,24 C 2.311.005,43 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.849.605,19 C 15.151,00 476.551,24 461.400,24 C 2.311.005,43 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.849.605,19 C 15.151,00 476.551,24 461.400,24 C 2.311.005,43 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 17.451.974,86 C 8.575.167,46 13.545.019,71 4.969.852,25 C 22.421.827,11 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 11.144.000,00 C 6.452.372,98 9.994.372,98 3.542.000,00 C 14.686.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 C 3.472.037,61 5.243.037,61 1.771.000,00 C 7.343.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 1.771.000,00 1.771.000,00 0,00 0,002.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 2.885.085,90 C 1.194.240,37 1.786.095,00 591.854,63 C 3.476.940,53 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 837.308,91 C 491.646,24 1.209.391,37 717.745,13 C 1.555.054,04 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.849.605,19 C 15.151,00 476.551,24 461.400,24 C 2.311.005,43 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 5.572.000,00 C 2.980.335,37 4.751.335,37 1.771.000,00 C 7.343.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 C 2.980.335,37 4.751.335,37 1.771.000,00 C 7.343.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 1.771.000,00 1.771.000,00 0,00 0,002.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 2.885.085,90 C 1.194.240,37 1.786.095,00 591.854,63 C 3.476.940,53 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 2.686.914,10 C 15.095,00 1.194.240,37 1.179.145,37 C 3.866.059,47 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.103.936,83 C 830.113,47 427.388,15 402.725,32 D 701.211,51 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 2.516.317,38 C 785.883,77 1.437.315,97 651.432,20 C 3.167.749,58 C RECURSOS Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.315.572,52 C 785.883,77 383.158,45 402.725,32 D 912.847,20 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 1.200.744,86 C 0,00 1.054.157,52 1.054.157,52 C 2.254.902,38 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 2.687.720,65 C 506.797,24 1.685.942,61 1.179.145,37 C 3.866.866,02 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 837.308,91 C 491.646,24 1.209.391,37 717.745,13 C 1.555.054,04 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 1.850.411,74 C 15.151,00 476.551,24 461.400,24 C 2.311.811,98 C PROC)2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C PROCESSADOS2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTAR2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C EXECUTADOS A PAGAR2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.849.605,19 C 190.516,60 651.916,84 461.400,24 C 2.311.005,43 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 D 443,07 443,07 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 D 443,07 443,07 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 96,00 C 0,00 0,00 0,00 96,00 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 147,69 D 147,69 295,38 147,69 C 0,002.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 51,69 C 295,38 147,69 147,69 D 96,00 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 1.849.605,19 C 190.073,53 651.473,77 461.400,24 C 2.311.005,43 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 253.755,29 C 186.896,19 224.571,30 37.675,11 C 291.430,40 C DE EMPENHO Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 642.360,80 C 2.835,34 172.087,19 169.251,85 C 811.612,65 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 6.897,38 C 342,00 2.493,34 2.151,34 C 9.048,72 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 946.591,72 C 0,00 252.321,94 252.321,94 C 1.198.913,66 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 72.781,14 72.781,14 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 72.781,14 72.781,14 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 72.781,14 72.781,14 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 259.953,45 C 699,50 71.638,57 70.939,07 C 330.892,52 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 921,55 C 342,00 1.055,85 713,85 C 1.635,40 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 94.863,56 C 0,00 28.108,37 28.108,37 C 122.971,93 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 792,00 C 0,00 792,00 792,00 C 1.584,00 C2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 6.023,83 C 0,00 645,49 645,49 C 6.669,32 C2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 157.352,51 C 357,50 41.036,86 40.679,36 C 198.031,87 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 147,69 C 295,38 147,69 147,69 D 0,002.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 147,69 C 295,38 147,69 147,69 D 0,002.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 260.101,14 D 71.786,26 994,88 70.791,38 D 330.892,52 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.849.605,19 D 476.551,24 15.151,00 461.400,24 D 2.311.005,43 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.849.056,19 D 453.325,51 15.151,00 438.174,51 D 2.287.230,70 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.261.276,92 D 319.778,54 0,00 319.778,54 D 1.581.055,46 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.261.276,92 D 319.778,54 0,00 319.778,54 D 1.581.055,46 D3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 946.591,72 D 252.321,94 0,00 252.321,94 D 1.198.913,66 D CIVIL3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 946.591,72 D 252.321,94 0,00 252.321,94 D 1.198.913,66 D3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.372,69 D 11.239,35 0,00 11.239,35 D 52.612,04 D3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 38.643,81 D 10.394,67 0,00 10.394,67 D 49.038,48 D EMPREGRADOR Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 2.728,88 D 844,68 0,00 844,68 D 3.573,56 D PGTO.3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.400,00 D 14.400,00 0,00 14.400,00 D 64.800,00 D3.3.1.9.0.16.06 JETONS 50.400,00 D 14.400,00 0,00 14.400,00 D 64.800,00 D3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 66.207,10 D 0,00 0,00 0,00 66.207,10 D REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 66.207,10 D 0,00 0,00 0,00 66.207,10 D ESTATAIS INDEPENDENTES3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 156.705,41 D 41.817,25 0,00 41.817,25 D 198.522,66 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156.705,41 D 41.817,25 0,00 41.817,25 D 198.522,66 D3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 144.351,85 D 37.637,17 0,00 37.637,17 D 181.989,02 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 1.337,68 D 343,31 0,00 343,31 D 1.680,99 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 11.015,88 D 3.836,77 0,00 3.836,77 D 14.852,65 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 587.779,27 D 133.546,97 15.151,00 118.395,97 D 706.175,24 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 587.779,27 D 133.546,97 15.151,00 118.395,97 D 706.175,24 D3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 511,00 D 0,00 0,00 0,00 511,00 D3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.255,00 D 120,00 0,00 120,00 D 1.375,00 D3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 380,00 D 120,00 0,00 120,00 D 500,00 D3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 875,00 D 0,00 0,00 0,00 875,00 D PAÍS3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.068,98 D 1.753,35 0,00 1.753,35 D 9.822,33 D3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 360,00 D 515,85 0,00 515,85 D 875,85 D3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00 D 0,00 0,00 0,00 50,00 D3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.658,98 D 1.237,50 0,00 1.237,50 D 3.896,48 D3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.804,54 D 5.726,18 0,00 5.726,18 D 21.530,72 D3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 949,89 D 0,00 0,00 0,00 949,89 D ESTADO Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 14.854,65 D 5.726,18 0,00 5.726,18 D 20.580,83 D NECESSIDADE DO SERVIÇO3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.191,10 D 24.290,88 0,00 24.290,88 D 66.481,98 D3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 27.791,10 D 19.490,88 0,00 19.490,88 D 47.281,98 D ESTAGIÁRIOS3.3.3.9.0.36.45 JETONS 14.400,00 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 19.200,00 D3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.083,56 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 40.951,71 D3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 14.083,56 D 5.868,15 0,00 5.868,15 D 19.951,71 D3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 21.000,00 D 0,00 0,00 0,00 21.000,00 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 371.066,98 D 94.695,38 15.151,00 79.544,38 D 450.611,36 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 0,00 350,00 0,00 350,00 D 350,00 D ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.200,00 D 886,00 0,00 886,00 D 6.086,00 D3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 574,00 D 0,00 0,00 0,00 574,00 D3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 77.889,75 D 11.963,25 0,00 11.963,25 D 89.853,00 D3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.189,36 D 145,41 0,00 145,41 D 8.334,77 D3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 519,25 D 1.660,00 0,00 1.660,00 D 2.179,25 D EQUIPAMENTOS3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFINS3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 2.000,00 D 0,00 0,00 0,00 2.000,00 D3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 5.202,67 D 0,00 0,00 0,00 5.202,67 D3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 988,92 D 0,00 0,00 0,00 988,92 D3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.610,00 D 0,00 0,00 0,00 1.610,00 D3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 16.293,85 D 5.045,42 0,00 5.045,42 D 21.339,27 D3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 2.676,91 D 0,00 0,00 0,00 2.676,91 D3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 51.184,50 D 15.151,00 15.151,00 0,00 51.184,50 D3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 1.800,00 D 0,00 0,00 0,00 1.800,00 D MONITORES Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 138.806,87 D 10.458,60 0,00 10.458,60 D 149.265,47 D PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 7.120,11 D 0,00 0,00 0,00 7.120,11 D3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 234,61 D 101,67 0,00 101,67 D 336,28 D3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 3.316,20 D 2.582,94 0,00 2.582,94 D 5.899,14 D3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 951,30 D 225,70 0,00 225,70 D 1.177,00 D3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONAL3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 5,52 D 1,84 0,00 1,84 D 7,36 D3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 300,00 D 100,00 0,00 100,00 D 400,00 D3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 32.988,56 D 46.023,55 0,00 46.023,55 D 79.012,11 D3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 43.383,02 D 678,03 0,00 678,03 D 44.061,05 D3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 43.383,02 D 678,03 0,00 678,03 D 44.061,05 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 69.100,94 D 415,00 0,00 415,00 D 69.515,94 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.100,94 D 415,00 0,00 415,00 D 69.515,94 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 0,00 0,00 0,00 1.314,15 D3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.314,15 D 0,00 0,00 0,00 1.314,15 D3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 549,00 D 23.225,73 0,00 23.225,73 D 23.774,73 D3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 549,00 D 23.225,73 0,00 23.225,73 D 23.774,73 D3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 549,00 D 23.225,73 0,00 23.225,73 D 23.774,73 D3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 549,00 D 23.225,73 0,00 23.225,73 D 23.774,73 D3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 1.776,60 0,00 1.776,60 D 1.776,60 D SOCORRO3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 21.449,13 0,00 21.449,13 D 21.449,13 D4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 45.324,18 C 0,00 0,00 0,00 45.324,18 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 39.198,55 C 0,00 0,00 0,00 39.198,55 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 39.198,55 C 0,00 0,00 0,00 39.198,55 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 0,00 0,00 39.198,55 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 39.198,55 C 0,00 0,00 0,00 39.198,55 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.280.405,81 C 0,00 25.495,75 25.495,75 C 2.305.901,56 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.280.309,81 C 0,00 25.495,75 25.495,75 C 2.305.805,56 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20
  • 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.210.659,87 C 0,00 0,00 0,00 2.210.659,87 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.210.659,87 C 0,00 0,00 0,00 2.210.659,87 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.210.659,87 C 0,00 0,00 0,00 2.210.659,87 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.210.659,87 C 0,00 0,00 0,00 2.210.659,87 C6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 69.649,94 C 0,00 25.495,75 25.495,75 C 95.145,69 C EXEC.ORCAMENTARIA6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 549,00 C 0,00 25.080,75 25.080,75 C 25.629,75 C6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 549,00 C 0,00 24.979,08 24.979,08 C 25.528,08 C6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 549,00 C 0,00 24.979,08 24.979,08 C 25.528,08 C6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 549,00 C 0,00 23.225,73 23.225,73 C 23.774,73 C6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 1.753,35 1.753,35 C 1.753,35 C6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 101,67 101,67 C 101,67 C6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 101,67 101,67 C 101,67 C6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 69.100,94 C 0,00 415,00 415,00 C 69.515,94 C6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 69.100,94 C 0,00 415,00 415,00 C 69.515,94 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 96,00 C 0,00 0,00 0,00 96,00 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 96,00 C 0,00 0,00 0,00 96,00 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 96,00 C 0,00 0,00 0,00 96,00 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 96,00 C 0,00 0,00 0,00 96,00 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 96,00 C 0,00 0,00 0,00 96,00 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 96,00 C 0,00 0,00 0,00 96,00 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:01:20