Relatorio balancetecontabil   05-2011 - funprev
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Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev

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Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev Presentation Transcript

  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoUnidade Gestora: 374021 - FUNPREVGestão: 37402 - FUNPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/05/2011 até 31/05/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 80.548.227,96 DPASSIVO: 62.450.926,29 CDESPESA: 0,00RECEITA: 13.472.671,67 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 9.852.659,43 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 14.477.289,43 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 75.792.218,79 D 70.968.365,07 66.212.355,90 4.756.009,17 D 80.548.227,96 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 61.262.996,20 D 19.543.360,81 16.056.301,82 3.487.058,99 D 64.750.055,19 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 408.740,75 D 775.000,00 1.183.740,75 408.740,75 C 0,00 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791.290,19 D 0,00 791.290,19 791.290,19 C 0,00 Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 1.153.131,53 D 1.847.000,00 2.370.244,79 523.244,79 C 629.886,74 D1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 170.059,84 D 4.725.428,76 4.023.677,94 701.750,82 D 871.810,66 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.600.687,36 D 7.790.451,21 7.592.799,26 197.651,95 D 6.798.339,31 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.600.687,36 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 6.797.945,87 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.678.612,81 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 4.875.871,32 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 4.678.612,81 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 4.875.871,32 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 399.404,61 D 391.135,19 286.020,06 105.115,13 D 504.519,74 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.887.010,00 D 1.974.131,97 1.798.929,95 175.202,02 D 2.062.212,02 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 116.580,23 D 0,00 116.580,23 116.580,23 C 0,00 RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 347.694,49 D 124.280,78 117.421,76 6.859,02 D 354.553,51 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.927.923,48 D 1.031.097,62 1.004.435,05 26.662,57 D 1.954.586,05 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D SAUDE1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.269.805,65 4.269.412,21 393,44 D 393,44 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 1.337.805,65 1.337.412,21 393,44 D 393,44 D1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 1.337.805,65 1.337.412,21 393,44 D 393,44 D1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 2.932.000,00 2.932.000,00 0,00 0,00 SAFIC1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D PREVIDENC. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 14.529.222,59 D 51.425.004,26 50.156.054,08 1.268.950,18 D 15.798.172,77 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 17.983.735,53 17.983.735,53 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 13.672.554,44 D 26.007.965,95 24.969.015,77 1.038.950,18 D 14.711.504,62 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 860.000,00 D 460.000,00 0,00 460.000,00 D 1.320.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 D 10.334.537,19 11.356.062,10 1.021.524,91 C 1.267.365,90 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 D 10.334.537,19 11.356.062,10 1.021.524,91 C 1.267.365,90 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 6.091.524,26 C 5.877.777,57 9.818.243,21 3.940.465,64 C 10.031.989,90 C EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 8.380.415,07 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.299.355,80 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 10.523.663,63 D 15.213.428,76 13.612.953,67 1.600.475,09 D 12.124.138,72 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 2.523.222,31 D 9.969.428,76 10.990.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.754.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 732.697,40 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 769.000,00 D 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 769.000,00 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 8.000.441,32 D 5.244.000,00 2.622.000,00 2.622.000,00 D 10.622.441,32 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 769.000,00 D 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 769.000,00 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 7.231.441,32 D 2.622.000,00 0,00 2.622.000,00 D 9.853.441,32 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 7.835.155,02 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 12.146.086,97 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 0,00 0,00 0,00 649.594,70 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 7.185.560,32 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 11.496.492,27 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 14.793.288,62 C 124.543,16 7.078.759,62 6.954.216,46 C 21.747.505,08 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 60.811.116,36 C 35.385.290,75 37.025.100,68 1.639.809,93 C 62.450.926,29 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 357.774,13 C 2.814.599,24 3.185.458,99 370.859,75 C 728.633,88 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 291.820,57 D 2.814.599,24 3.185.458,99 370.859,75 C 79.039,18 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 72.078,12 C 512.729,42 512.729,42 0,00 72.078,12 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.183,81 C 747.628,06 747.628,06 0,00 664.183,81 C DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 14.529.222,59 C 31.310.334,03 32.579.284,21 1.268.950,18 C 15.798.172,77 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 13.672.554,44 C 17.481.742,72 18.520.692,90 1.038.950,18 C 14.711.504,62 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 860.000,00 C 460.000,00 920.000,00 460.000,00 C 1.320.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,002.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,002.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 C 8.652.789,05 7.631.264,14 1.021.524,91 D 1.267.365,90 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 10.523.663,63 C 8.368.953,67 9.969.428,76 1.600.475,09 C 12.124.138,72 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 2.523.222,31 C 8.368.953,67 7.347.428,76 1.021.524,91 D 1.501.697,40 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 8.000.441,32 C 0,00 2.622.000,00 2.622.000,00 C 10.622.441,32 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 8.011.091,17 8.011.091,17 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 8.011.091,17 8.011.091,17 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 5.463.713,64 5.463.713,64 0,00 C 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 5.673.121,12 C 650.108,27 2.057.663,98 1.407.555,71 C 7.080.676,83 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 783.197,71 C 20.000,00 391.135,19 371.135,19 C 1.154.332,90 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.889.923,41 C 630.108,27 1.666.528,79 1.036.420,52 C 5.926.343,93 C2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 4.156.488,78 D 1.994.036,55 761.904,84 1.232.131,71 D 5.388.620,49 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.012.452,54 D 761.904,84 390.952,42 370.952,42 D 1.383.404,96 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 3.144.036,24 D 1.232.131,71 370.952,42 861.179,29 D 4.005.215,53 D2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.516.632,34 D 2.819.568,82 2.644.144,82 175.424,00 D 1.692.056,34 D REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 2.547.377,53 2.547.377,53 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 4.344.613,91 C 0,00 1.031.097,62 1.031.097,62 C 5.375.711,53 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 3.152.952,36 D 1.260.357,48 255.922,43 1.004.435,05 D 4.157.387,41 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.191.661,55 D 1.287.020,05 1.260.357,48 26.662,57 D 1.218.324,12 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 8.052.169,66 C 1.401.677,94 4.415.822,20 3.014.144,26 C 11.066.313,92 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 8.052.169,66 C 1.401.677,94 4.415.822,20 3.014.144,26 C 11.066.313,92 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 8.701.764,36 D 4.415.822,20 1.401.677,94 3.014.144,26 D 11.715.908,62 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 10.553.730,94 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 13.472.671,67 C Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.319.286,74 C 1.507.824,62 2.787.915,89 1.280.091,27 C 6.599.378,01 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 3.349.767,32 C 0,00 928.110,91 928.110,91 C 4.277.878,23 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 295.996,63 C 0,00 76.324,14 76.324,14 C 372.320,77 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.527.415,12 C 1.361.716,95 1.637.373,17 275.656,22 C 1.803.071,34 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 146.107,67 146.107,67 0,00 146.107,67 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 733.879,19 C 0,00 266.020,06 266.020,06 C 999.899,25 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 324.008,03 C 0,00 116.580,23 116.580,23 C 440.588,26 C MILITAR4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 4.060.832,13 C 29.994,27 1.168.821,68 1.138.827,41 C 5.199.659,54 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 115.724,85 C 0,00 117.421,76 117.421,76 C 233.146,61 C MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 7.209.374,92 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.852.659,43 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 7.209.374,92 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.852.659,43 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 251.193,69 D 266.020,06 0,00 266.020,06 D 517.213,75 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.060.832,13 D 1.168.821,68 29.994,27 1.138.827,41 D 5.199.659,54 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 113.692,50 D 116.580,23 0,00 116.580,23 D 230.272,73 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 115.724,85 D 117.421,76 0,00 117.421,76 D 233.146,61 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 2.416.690,43 D 1.004.435,05 0,00 1.004.435,05 D 3.421.125,48 D6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,006.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 650.598,30 C 20.000,00 391.135,19 371.135,19 C 1.021.733,49 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.947.842,13 C 630.108,27 1.944.137,70 1.314.029,43 C 7.261.871,56 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 463.419,34 C 0,00 124.280,78 124.280,78 C 587.700,12 C Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 4.344.613,91 C 0,00 1.031.097,62 1.031.097,62 C 5.375.711,53 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12