Relatorio balancetecontabil 03-2011 - consolidado

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Relatorio balancetecontabil 03-2011 - consolidado

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: FechadoConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/03/2011 até 31/03/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 97.559.649.606,07 DPASSIVO: 97.516.215.049,54 CDESPESA: 1.323.034.771,40 DRECEITA: 1.399.991.784,69 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 1.438.731.203,57 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 1.405.208.746,81 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 92.903.608.613,49 D 18.903.235.442,99 14.247.194.450,41 4.656.040.992,58 D 97.559.649.606,07 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 711.720.192,44 D 2.259.402.798,48 2.214.276.718,43 45.126.080,05 D 756.846.272,49 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 503.131.671,62 D 1.356.020.479,79 1.348.174.182,15 7.846.297,64 D 510.977.969,26 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 503.131.671,62 D 1.356.020.479,79 1.348.174.182,15 7.846.297,64 D 510.977.969,26 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 492.102.768,27 D 1.356.017.024,47 1.348.174.182,15 7.842.842,32 D 499.945.610,59 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 175.312.367,36 D 496.483.961,35 523.601.771,01 27.117.809,66 C 148.194.557,70 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 175.312.367,36 D 496.483.961,35 523.601.771,01 27.117.809,66 C 148.194.557,70 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 244.000.000,00 C 27.000.000,00 64.000.000,00 37.000.000,00 C 281.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 560.790.400,91 D 832.533.063,12 760.572.411,14 71.960.651,98 D 632.751.052,89 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 146.804.297,33 D 347.216.431,90 343.490.910,02 3.725.521,88 D 150.529.819,21 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 89.059.725,92 D 51.104.809,67 54.533.873,89 3.429.064,22 C 85.630.661,70 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 295.820,55 D 1.719.333,35 1.135.000,00 584.333,35 D 880.153,90 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 324.630.557,11 D 432.492.488,20 361.412.627,23 71.079.860,97 D 395.710.418,08 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.512.369,25 D 3.455,32 0,00 3.455,32 D 10.515.824,57 D1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 135.531,29 D 2.183,13 0,00 2.183,13 D 137.714,42 D1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 247.383,89 D 1.272,19 0,00 1.272,19 D 248.656,08 D1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.283.847,04 D 0,00 0,00 0,00 9.283.847,04 D1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 53.508.086,49 D 769.399.287,35 734.793.809,01 34.605.478,34 D 88.113.564,83 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 44.121.785,47 D 106.730.488,41 69.172.204,55 37.558.283,86 D 81.680.069,33 D1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR)1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 19.992.577,11 D 73.137.538,90 61.685.578,01 11.451.960,89 D 31.444.538,00 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,001.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 19.496.851,57 D 73.071.428,75 61.123.742,32 11.947.686,43 D 31.444.538,00 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 7.694.167,78 D 29.162.197,10 23.631.625,35 5.530.571,75 D 13.224.739,53 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.804.884,04 D 1.757.687,42 1.198.056,62 559.630,80 D 2.364.514,84 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.984.862,85 D 16.277.029,05 16.277.029,05 0,00 4.984.862,85 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 230.272,73 D 231.449,70 115.724,85 115.724,85 D 345.997,58 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 4.782.664,17 D 18.548.660,33 12.810.911,89 5.737.748,44 D 10.520.412,61 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 7.094.405,15 7.090.394,56 4.010,59 D 4.010,59 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 33.592.949,51 7.486.626,54 26.106.322,97 D 46.790.510,15 D1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 33.592.949,51 7.486.626,54 26.106.322,97 D 26.106.322,97 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.214.604,84 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.261.799,32 D1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.214.604,84 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.261.799,32 D1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.150.809,86 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.198.004,34 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 628.621.604,46 628.621.604,46 0,00 35.518,74 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.649.537,29 4.649.537,29 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 4.649.537,29 4.649.537,29 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 97.967.449,83 97.967.449,83 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 526.004.617,34 526.004.617,34 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 3.000.000,00 C 34.000.000,00 37.000.000,00 3.000.000,00 C 6.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.133.632,99 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 81.554.297,78 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.934.576,27 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 80.355.241,06 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.190.639,80 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 79.611.304,59 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.190.639,80 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 79.611.304,59 D1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 3.786.468,33 D 131.297.891,93 130.812.252,65 485.639,28 D 4.272.107,61 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 21.786.468,33 D 131.297.891,93 126.812.252,65 4.485.639,28 D 26.272.107,61 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 21.786.468,33 D 131.297.891,93 126.812.252,65 4.485.639,28 D 26.272.107,61 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6.546,13 D 3.063,45 1.834,49 1.228,96 D 7.775,09 D1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 3.266,00 D 8.286,42 0,00 8.286,42 D 11.552,42 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 21.774.300,16 D 131.286.542,06 126.810.418,16 4.476.123,90 D 26.250.424,06 D1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 1.311.570,60 D 0,00 0,00 0,00 1.311.570,60 D REGULARIZAR1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 8.232.034,74 D 14.336.536,45 11.002.387,11 3.334.149,34 D 11.566.184,08 D1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 3.764.963,62 3.764.963,62 0,00 0,001.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 1.594.364,37 1.594.364,37 0,00 0,00 FPE(0010007840294X)1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 C 115.568,68 115.568,68 0,00 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PASEP1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 12.175.726,19 D 111.475.108,94 110.333.134,38 1.141.974,56 D 13.317.700,75 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 18.000.000,00 C 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 C 22.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 70.160.333,01 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 71.928.333,01 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.633.595.101,68 D 14.642.796,55 578.025,98 14.064.770,57 D 2.647.659.872,25 D1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.475.421.261,65 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 1.482.907.627,16 D1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.457.080.079,04 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 1.464.566.444,55 D1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 16.924.076,89 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 24.410.442,40 D1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.)1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.158.173.840,03 D 7.085.133,04 506.727,98 6.578.405,06 D 1.164.752.245,09 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.221.855.410,43 D 7.085.133,04 506.727,98 6.578.405,06 D 1.228.433.815,49 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 664.472.686,92 D 6.514.784,98 505.774,97 6.009.010,01 D 670.481.696,93 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 253.478.734,67 D 1.375.576,29 0,00 1.375.576,29 D 254.854.310,96 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 144.374.721,64 D 5.139.208,69 505.774,97 4.633.433,72 D 149.008.155,36 D1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 557.382.723,51 D 570.348,06 953,01 569.395,05 D 557.952.118,56 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 197.478,95 0,00 197.478,95 D 342.697,97 D1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 3.595,50 0,00 3.595,50 D 3.595,50 D1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 19.440,00 D 16.940,54 0,00 16.940,54 D 36.380,54 D1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 57.480,30 D 61,20 0,00 61,20 D 57.541,50 D1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1.876,30 D 7.600,00 0,00 7.600,00 D 9.476,30 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 122.859,00 D 46.729,50 0,00 46.729,50 D 169.588,50 D SOCORRO1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 106.901,65 D 6.500,00 0,00 6.500,00 D 113.401,65 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.496.432,37 D 37.078,79 0,00 37.078,79 D 288.533.511,16 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.566.912,32 D 53.471,01 953,01 52.518,00 D 7.619.430,32 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 230.531,96 D 9.920,57 0,00 9.920,57 D 240.452,53 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D OFICINA1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 0,00 8.435,00 0,00 8.435,00 D 8.435,00 D ELETRICOS1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D RODOVIARIOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.176.867,22 D 17.368,40 0,00 17.368,40 D 92.194.235,62 D1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 194.000,00 D 165.168,60 0,00 165.168,60 D 359.168,60 D HUMANA,ANIMAL,ETC)1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT.1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROT./VIG.AMBIENTAL1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 89.308.487.942,90 D 16.629.189.847,96 12.032.339.706,00 4.596.850.141,96 D 93.905.338.084,86 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 1.980.244.831,73 1.980.244.831,73 0,00 D 6.630.168.886,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 6.725.507.838,07 D 57.420.789,10 536.717.699,89 479.296.910,79 C 6.246.210.927,28 D1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 1.088.842.185,38 C 98.914.682,38 0,00 98.914.682,38 D 989.927.503,00 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 241.172.514,62 C 0,00 98.914.682,38 98.914.682,38 C 340.087.197,00 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D RECURSO1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 241.172.514,62 C 0,00 98.914.682,38 98.914.682,38 C 340.087.197,00 C DE RECURSOS1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 993.503.233,31 C 156.335.471,48 536.717.699,89 380.382.228,41 C 1.373.885.461,72 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 594.138.488,99 594.138.488,99 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 1.234.675.747,93 C 57.420.789,10 536.717.699,89 479.296.910,79 C 1.713.972.658,72 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 10.454.603.129,73 D 1.755.488.133,92 492.781.867,12 1.262.706.266,80 D 11.717.309.396,53 D1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 194.972.283,18 194.972.283,18 0,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D CREDITO1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D DOTACAO1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D DOTACAO1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 149.330.270,02 C 0,00 194.972.283,18 194.972.283,18 C 344.302.553,20 C1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 149.330.270,02 C 0,00 194.972.283,18 194.972.283,18 C 344.302.553,20 C SUPLEMEN1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.349.717.665,20 D 691.109.948,34 72.868.955,62 618.240.992,72 D 2.967.958.657,92 D1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 5.383.371,13 D 4.207.442,17 0,00 4.207.442,17 D 9.590.813,30 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 2.344.334.294,07 D 686.902.506,17 72.868.955,62 614.033.550,55 D 2.958.367.844,62 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 2.344.334.294,07 D 686.902.506,17 72.868.955,62 614.033.550,55 D 2.958.367.844,62 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 163.897.859,40 163.897.859,40 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 159.937.359,40 159.937.359,40 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 301.652.667,95 D 105.997.497,08 53.939.862,32 52.057.634,76 D 353.710.302,71 D1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 301.652.667,95 C 53.939.862,32 105.997.497,08 52.057.634,76 C 353.710.302,71 C1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 3.960.500,00 3.960.500,00 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 64.453.786,78 D 3.960.500,00 0,00 3.960.500,00 D 68.414.286,78 D FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 64.453.786,78 C 0,00 3.960.500,00 3.960.500,00 C 68.414.286,78 C FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.737.455.143,48 D 100.930.256,56 0,00 100.930.256,56 D 1.838.385.400,04 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 166.102.529,57 D 604.577.786,44 0,00 604.577.786,44 D 770.680.316,01 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 433.841.094,52 C 0,00 61.042.768,92 61.042.768,92 C 494.883.863,44 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 21.867.626.279,59 D 11.556.813.208,08 8.670.560.830,91 2.886.252.377,17 D 24.753.878.656,76 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 15.601.311.066,07 D 2.172.829.137,46 1.559.314.986,91 613.514.150,55 D 16.214.825.216,62 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.628.588.386,00 D 1.122.849.046,54 1.123.108.746,54 259.700,00 C 6.628.328.686,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 9.527.088.957,57 D 996.040.228,60 126.808.817,94 869.231.410,66 D 10.396.320.368,23 D1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 2.898.500.571,57 C 126.808.817,94 996.299.928,60 869.491.110,66 C 3.767.991.682,23 C AUTORIZADA1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.972.722.680,07 D 1.049.980.090,92 436.206.240,37 613.773.850,55 D 9.586.496.530,62 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.972.722.680,07 D 1.049.980.090,92 436.206.240,37 613.773.850,55 D 9.586.496.530,62 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 9.527.088.957,57 D 996.040.228,60 126.808.817,94 869.231.410,66 D 10.396.320.368,23 D1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 554.366.277,50 C 53.939.862,32 309.397.422,43 255.457.560,11 C 809.823.837,61 C1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 234.771.737,03 D 2.050.406.263,23 2.005.559.965,59 44.846.297,64 D 279.618.034,67 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 234.771.737,03 D 2.050.406.263,23 2.005.559.965,59 44.846.297,64 D 279.618.034,67 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 116.679.515,01 D 1.033.179.706,41 921.091.877,07 112.087.829,34 D 228.767.344,35 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 118.092.222,02 D 1.017.226.556,82 1.084.468.088,52 67.241.531,70 C 50.850.690,32 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.576.322.747,74 D 5.640.564.780,93 5.007.156.993,48 633.407.787,45 D 3.209.730.535,19 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 747.131.671,62 D 3.463.370.559,09 3.418.524.261,45 44.846.297,64 D 791.977.969,26 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 659.969.781,23 D 1.992.424.928,41 1.920.651.788,88 71.773.139,53 D 731.742.920,76 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 87.161.890,39 D 1.470.945.630,68 1.497.872.472,57 26.926.841,89 C 60.235.048,50 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 1.829.191.076,12 D 2.177.194.221,84 1.588.632.732,03 588.561.489,81 D 2.417.752.565,93 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 87.161.890,39 D 1.470.945.630,68 1.497.872.472,57 26.926.841,89 C 60.235.048,50 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 1.742.029.185,73 D 706.248.591,16 90.760.259,46 615.488.331,70 D 2.357.517.517,43 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.474.894.392,01 D 706.579.839,67 61.070.129,56 645.509.710,11 D 2.120.404.102,12 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 5.177.813,48 D 1.071.796,67 27.360,64 1.044.436,03 D 6.222.249,51 D PROCESSADOS1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 875.411.011,29 D 753.050.965,61 305.427.205,50 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 87.460.494,84 87.460.494,84 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 155.952.344,37 D 85.137.395,27 2.323.099,57 82.814.295,70 D 238.766.640,07 D1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 155.952.344,37 C 2.323.099,57 85.137.395,27 82.814.295,70 C 238.766.640,07 C DETALHADA1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 875.411.011,29 D 555.416.783,99 107.793.023,88 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 875.411.011,29 D 555.416.783,99 107.793.023,88 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 55.340.768,77 55.340.768,77 0,00 D 0,00 D1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 55.340.768,77 55.340.768,77 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 146.477.379,10 D 55.340.768,77 0,00 55.340.768,77 D 201.818.147,87 D1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 50.649.918,22 D 22.378.866,46 0,00 22.378.866,46 D 73.028.784,68 D1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 38.974,92 D 13.876,57 0,00 13.876,57 D 52.851,49 D1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 94.183.780,50 D 31.887.287,73 0,00 31.887.287,73 D 126.071.068,23 D1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 122.113,86 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 183.170,79 D1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 200.067,42 D 84.963,74 0,00 84.963,74 D 285.031,16 D1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 1.282.524,18 D 914.717,34 0,00 914.717,34 D 2.197.241,52 D1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 146.477.379,10 C 0,00 55.340.768,77 55.340.768,77 C 201.818.147,87 C1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 50.649.918,22 C 0,00 22.378.866,46 22.378.866,46 C 73.028.784,68 C1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 94.344.869,28 C 0,00 31.962.221,23 31.962.221,23 C 126.307.090,51 C1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 200.067,42 C 0,00 84.963,74 84.963,74 C 285.031,16 C1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 1.282.524,18 C 0,00 914.717,34 914.717,34 C 2.197.241,52 C1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 98.711.342,65 D 25.076.184,67 397.381,18 24.678.803,49 D 123.390.146,14 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 12.722,84 D 121.043,97 143,03 120.900,94 D 133.623,78 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 45.378.403,24 D 9.165.156,66 0,00 9.165.156,66 D 54.543.559,90 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 5.120,61 D 53.322,32 8.688,84 44.633,48 D 49.754,09 D1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 3.892,14 D 13.016,00 3.892,14 9.123,86 D 13.016,00 D1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 208.606,28 D 423.659,93 36.720,31 386.939,62 D 595.545,90 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 490.837,31 D 1.373.633,62 131.966,77 1.241.666,85 D 1.732.504,16 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 0,00 5.393,89 0,00 5.393,89 D 5.393,89 D SAÚDE1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 52.611.760,23 D 13.920.958,28 215.970,09 13.704.988,19 D 66.316.748,42 D1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 30.492.569,74 D 15.348.430,16 383.850,67 14.964.579,49 D 45.457.149,23 D1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 30.492.569,74 D 15.348.430,16 383.850,67 14.964.579,49 D 45.457.149,23 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 124.040.365,45 D 36.137.752,11 5.646.626,26 30.491.125,85 D 154.531.491,30 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 124.040.365,45 D 36.137.752,11 5.646.626,26 30.491.125,85 D 154.531.491,30 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 242.951.454,19 D 129.152.778,42 20.423.814,12 108.728.964,30 D 351.680.418,49 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.303.024,23 D 66.110,15 66.110,15 0,00 13.303.024,23 D1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 77.282,15 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 124.476,63 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 225.199.460,10 D 127.271.473,79 20.357.703,97 106.913.769,82 D 332.113.229,92 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 4.371.687,71 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 6.139.687,71 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 496.195.732,03 C 26.851.672,23 205.715.145,36 178.863.473,13 C 675.059.205,16 C EXTRAORCAMENTARI1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.736.376,60 D 351.025.891,03 350.758.153,15 267.737,88 D 49.433.004.114,48 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.557.731,84 D 337.670,02 69.932,14 267.737,88 D 1.209.825.469,72 D1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.296.157,59 D 280.800,00 13.062,12 267.737,88 D 3.563.895,47 D1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 160.108,69 D 280.800,00 13.062,12 267.737,88 D 427.846,57 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 56.870,02 56.870,02 0,00 D 0,00 D1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 15.225,00 D 32.575,01 24.295,01 8.280,00 D 23.505,00 D1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 15.225,00 C 24.295,01 32.575,01 8.280,00 C 23.505,00 C1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D TERCEIROS1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 780.499.985,99 D 341.437.324,15 7.193.253,19 334.244.070,96 D 1.114.744.056,95 D1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 47.510.614,38 D 8.244.025,78 654.359,86 7.589.665,92 D 55.100.280,30 D1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 828.010.600,37 C 1.006.871,08 342.840.607,96 341.833.736,88 C 1.169.844.337,25 C1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 92.831.436.165,64 C 101.009.013.425,71 105.693.792.309,61 4.684.778.883,90 C 97.516.215.049,54 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 133.756.367,89 C 85.024.978.054,87 85.115.225.513,76 90.247.458,89 C 224.003.826,78 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 24.682.038,75 C 165.469.592,47 172.764.047,53 7.294.455,06 C 31.976.493,81 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 20.958.578,01 C 28.500.925,96 53.036.916,47 24.535.990,51 C 45.494.568,52 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 2.652.734,35 C 3.215.202,86 4.138.904,52 923.701,66 C 3.576.436,01 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 505.722,86 C 1.517.802,03 1.504.371,42 13.430,61 D 492.292,25 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 2.126.687,83 C 1.643.650,02 2.567.043,83 923.393,81 C 3.050.081,64 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 20.323,66 C 53.750,81 67.489,27 13.738,46 C 34.062,12 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 441.405,50 C 2.455.588,88 3.156.602,91 701.014,03 C 1.142.419,53 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 5.023.572,68 C 5.896.021,55 13.407.222,65 7.511.201,10 C 12.534.773,78 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.551.160,25 C 5.730.470,67 12.989.814,64 7.259.343,97 C 11.810.504,22 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 424.063,02 C 152.534,88 394.545,74 242.010,86 C 666.073,88 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 15.569,61 C 13.016,00 22.862,27 9.846,27 C 25.415,88 C2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 210.079,35 C 509.836,79 492.494,37 17.342,42 D 192.736,93 C2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 191.778,28 C 509.836,79 492.494,37 17.342,42 D 174.435,86 C2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 3.495.093,85 C 9.995.896,51 15.162.482,35 5.166.585,84 C 8.661.679,69 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 0,00 5.393,89 8.647,86 3.253,97 C 3.253,97 C RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.135.692,28 C 6.422.985,48 16.670.561,81 10.247.576,33 C 19.383.268,61 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.358.925,54 C 27.902.595,76 28.280.660,60 378.064,84 C 30.736.990,38 C2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.026.214,37 C 0,00 4,05 4,05 C 3.026.218,42 C2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 27.021.256,59 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 27.399.317,38 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 10.671.839,94 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 11.049.900,73 C2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 10.671.839,94 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 11.049.900,73 C FUNPREV A REPASSAR2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.364.535,20 C 88.066.070,75 81.446.470,46 6.619.600,29 D 5.255.065,09 D2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 1.364.535,20 C 88.066.070,75 81.446.470,46 6.619.600,29 D 5.255.065,09 D2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 28.000.000,00 D 21.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 D 39.000.000,00 D2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 109.274.131,70 C 84.816.942.675,45 84.894.529.093,05 77.586.417,60 C 186.860.549,30 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 189.034.250,31 C 519.760.525,73 613.982.906,62 94.222.380,89 C 283.256.631,20 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 17.397.960,53 C 128.669.910,82 140.201.871,20 11.531.960,38 C 28.929.920,91 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 11.315.988,40 C 125.665.625,98 139.365.480,04 13.699.854,06 C 25.015.842,46 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 6.024.091,37 C 2.538.297,88 59.877,33 2.478.420,55 D 3.545.670,82 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 57.880,76 C 465.986,96 776.513,83 310.526,87 C 368.407,63 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26
  17. 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 57.880,76 C 465.986,96 776.513,83 310.526,87 C 368.407,63 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 90.232.118,33 C 295.348.634,33 373.901.505,35 78.552.871,02 C 168.784.989,35 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 90.207.666,59 C 295.311.029,77 373.856.471,10 78.545.441,33 C 168.753.107,92 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 90.207.666,59 C 295.311.029,77 373.856.471,10 78.545.441,33 C 168.753.107,92 C2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 24.451,74 C 37.604,56 45.034,25 7.429,69 C 31.881,43 C2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 24.451,74 C 37.604,56 45.034,25 7.429,69 C 31.881,43 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 10.457.733,77 C 32.214.950,16 35.376.081,15 3.161.130,99 C 13.618.864,76 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 3.159.877,36 C 1.495.917,27 4.186.722,84 2.690.805,57 C 5.850.682,93 C2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 C 148.431,31 152.647,82 4.216,51 C 4.216,51 C2.1.2.1.3.03.00 FGTS 596.561,04 C 148.996,00 440.813,71 291.817,71 C 888.378,75 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 4.791.535,07 C 25.646.920,12 26.678.157,61 1.031.237,49 C 5.822.772,56 C / FUNPREV2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 3.263.826,04 C 15.130.750,81 15.853.647,79 722.896,98 C 3.986.723,02 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 910.832,84 C 1.185.767,62 1.445.215,06 259.447,44 C 1.170.280,28 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 4.000,00 C 5.392.634,78 5.392.634,78 0,00 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 115.724,85 115.724,85 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 612.876,19 C 3.822.042,06 3.870.935,13 48.893,07 C 661.769,26 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 2.650,43 C 19.820,07 20.265,86 445,79 C 3.096,22 C DETERM.2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.473.207,19 C 2.873.406,34 1.771.258,28 1.102.148,06 D 371.059,13 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 433.902,68 C 1.881.459,05 2.126.215,03 244.755,98 C 678.658,66 C2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:47:26

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