Relatorio balancetecontabil 02-2011 - sergipeprevidência

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Relatorio balancetecontabil 02-2011 - sergipeprevidência

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: FechadoUnidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 25.575.093,36 DPASSIVO: 24.334.916,89 CDESPESA: 780.151,06 DRECEITA: 20.091,68 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 22.542,03 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.022.777,88 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 26.056.035,59 D 6.041.896,55 6.522.838,78 480.942,23 C 25.575.093,36 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 2.008.085,43 D 2.685.547,79 3.104.429,16 418.881,37 C 1.589.204,06 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.971.583,43 D 1.057.510,25 1.476.391,62 418.881,37 C 1.552.702,06 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.971.583,43 D 1.057.510,25 1.476.391,62 418.881,37 C 1.552.702,06 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.971.583,43 D 1.057.510,25 1.476.391,62 418.881,37 C 1.552.702,06 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 23.877,27 23.877,27 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 23.877,27 23.877,27 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.973.397,65 D 1.033.632,98 1.452.514,35 418.881,37 C 1.554.516,28 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.744,94 D 512.483,87 500.000,00 12.483,87 D 14.228,81 D 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 1.971.652,71 D 521.149,11 952.514,35 431.365,24 C 1.540.287,47 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 1.628.037,54 1.628.037,54 0,00 0,001.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,001.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00 ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,001.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.023.877,27 1.023.877,27 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 1.023.877,27 1.023.877,27 0,00 0,00 SAFIC1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.255,95 D 549,00 0,00 549,00 D 177.804,95 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.255,95 D 549,00 0,00 549,00 D 177.804,95 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.255,95 D 549,00 0,00 549,00 D 177.804,95 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.255,95 D 549,00 0,00 549,00 D 177.804,95 D Página 2 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCORRO1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 23.870.694,21 D 3.355.799,76 3.418.409,62 62.609,86 C 23.808.084,35 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 37.451,61 37.451,61 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 12.483,87 12.483,87 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 7.607,81 D 12.483,87 0,00 12.483,87 D 20.091,68 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 12.483,87 12.483,87 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 12.483,87 12.483,87 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 7.607,81 D 12.483,87 0,00 12.483,87 D 20.091,68 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 12.483,87 12.483,87 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 7.607,81 D 12.483,87 0,00 12.483,87 D 20.091,68 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.827.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 6.853.516,04 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.255.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.281.516,04 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.255.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.281.516,04 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.255.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.281.516,04 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.267.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.293.516,04 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 12.000,00 C 0,00 0,00 0,00 12.000,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.693.723,64 D 2.772.433,98 3.317.946,92 545.512,94 C 16.148.210,70 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 11.144.000,00 D 0,00 0,00 0,00 11.144.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.759.947,74 D 532.607,05 951.488,42 418.881,37 C 1.341.066,37 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.759.947,74 D 532.607,05 951.488,42 418.881,37 C 1.341.066,37 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 53.588,21 D 519.191,88 493.883,22 25.308,66 D 78.896,87 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 1.706.359,53 D 13.415,17 457.605,20 444.190,03 C 1.262.169,50 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.533.682,49 D 2.213.597,75 2.366.458,50 152.860,75 C 2.380.821,74 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.971.583,43 D 1.423.786,07 1.842.667,44 418.881,37 C 1.552.702,06 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.679.373,32 D 1.086.488,74 1.340.025,49 253.536,75 C 1.425.836,57 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 292.210,11 D 337.297,33 502.641,95 165.344,62 C 126.865,49 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 562.099,06 D 789.811,68 523.791,06 266.020,62 D 828.119,68 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 292.210,11 D 337.297,33 502.641,95 165.344,62 C 126.865,49 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 269.888,95 D 452.514,35 21.149,11 431.365,24 D 701.254,19 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.256.093,41 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.282.322,59 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.255.286,86 D 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.281.516,04 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 323.477,16 D 457.605,20 931,30 456.673,90 D 780.151,06 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 323.477,16 D 457.605,20 931,30 456.673,90 D 780.151,06 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 323.477,16 D 457.605,20 931,30 456.673,90 D 780.151,06 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 62.079,79 62.079,79 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 62.079,79 62.079,79 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 62.079,79 62.079,79 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 61.109,25 D 61.738,68 341,11 61.397,57 D 122.506,82 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 23.746,34 D 23.640,95 0,00 23.640,95 D 47.387,29 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 0,00 770,00 0,00 770,00 D 770,00 D1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 37.362,91 D 37.327,73 341,11 36.986,62 D 74.349,53 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 61.109,25 C 341,11 61.738,68 61.397,57 C 122.506,82 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 24.372.218,09 C 5.967.095,89 5.929.794,69 37.301,20 D 24.334.916,89 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 102.336,79 C 517.524,17 542.832,83 25.308,66 C 127.645,45 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 4.775,33 C 63.934,02 62.224,29 1.709,73 D 3.065,60 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 4.775,33 C 63.934,02 62.224,29 1.709,73 D 3.065,60 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 1.776,04 C 2.306,62 3.098,62 792,00 C 2.568,04 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 0,00 770,00 1.562,00 792,00 C 792,00 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.776,04 C 1.536,62 1.536,62 0,00 1.776,04 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 C 4.390,68 2.195,34 2.195,34 D 2.195,34 D2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 C 23.877,27 23.947,27 70,00 C 70,00 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 C 23.877,27 23.877,27 0,00 0,002.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 0,00 70,00 70,00 C 70,00 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 0,00 C 23.640,95 23.640,95 0,00 0,00 FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.999,29 C 9.718,50 9.342,11 376,39 D 2.622,90 C2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 97.561,46 C 453.590,15 480.608,54 27.018,39 C 124.579,85 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 75.019,43 C 453.590,15 480.608,54 27.018,39 C 102.037,82 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 26.240,00 C 182.068,66 166.982,17 15.086,49 D 11.153,51 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 840,00 C 156.668,66 166.982,17 10.313,51 C 11.153,51 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 25.400,00 C 25.400,00 0,00 25.400,00 D 0,002.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.217,54 C 230.322,17 232.517,51 2.195,34 C 8.412,88 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 6.217,54 C 230.322,17 232.517,51 2.195,34 C 8.412,88 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 6.217,54 C 230.322,17 232.517,51 2.195,34 C 8.412,88 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 41.030,24 C 0,00 40.634,64 40.634,64 C 81.664,88 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 36.426,12 C 0,00 36.370,69 36.370,69 C 72.796,81 C / FUNPREV Página 6 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 36.426,12 C 0,00 36.370,69 36.370,69 C 72.796,81 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 3.921,90 C 0,00 3.581,73 3.581,73 C 7.503,63 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 682,22 C 0,00 682,22 682,22 C 1.364,44 C2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 725,10 C 41.199,32 40.474,22 725,10 D 0,002.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 725,10 C 41.199,32 40.474,22 725,10 D 0,002.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 22.542,03 C 0,00 0,00 0,00 22.542,03 C2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 22.542,03 C 0,00 0,00 0,00 22.542,03 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 22.542,03 C 0,00 0,00 0,00 22.542,03 C2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 23.870.694,21 C 5.449.571,72 5.386.961,86 62.609,86 D 23.808.084,35 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.827.286,86 C 943.302,18 969.531,36 26.229,18 C 6.853.516,04 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 5.572.000,00 C 484.765,68 484.765,68 0,00 D 5.572.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 4.316.713,14 C 26.229,18 0,00 26.229,18 D 4.290.483,96 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 1.255.286,86 C 458.536,50 484.765,68 26.229,18 C 1.281.516,04 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.255.286,86 C 458.536,50 484.765,68 26.229,18 C 1.281.516,04 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.693.723,64 C 2.989.002,50 2.443.489,56 545.512,94 D 16.148.210,70 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 11.144.000,00 C 510.994,86 510.994,86 0,00 D 11.144.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 C 484.765,68 484.765,68 0,00 D 5.572.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 2.313.000,00 C 0,00 0,00 0,00 2.313.000,00 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 2.003.713,14 C 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.977.483,96 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 323.477,16 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.151,06 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 5.572.000,00 C 26.229,18 26.229,18 0,00 D 5.572.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 C 26.229,18 26.229,18 0,00 D 5.572.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 2.313.000,00 C 0,00 0,00 0,00 2.313.000,00 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 2.003.713,14 C 26.229,18 0,00 26.229,18 D 1.977.483,96 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 1.255.286,86 C 0,00 26.229,18 26.229,18 C 1.281.516,04 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.759.947,74 C 492.951,92 74.070,55 418.881,37 D 1.341.066,37 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 2.533.682,49 C 1.526.519,22 1.373.658,47 152.860,75 D 2.380.821,74 C RECURSOS Página 8 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.971.583,43 C 1.476.391,62 1.057.510,25 418.881,37 D 1.552.702,06 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 562.099,06 C 50.127,60 316.148,22 266.020,62 C 828.119,68 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 1.256.093,41 C 458.536,50 484.765,68 26.229,18 C 1.282.322,59 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 931.809,70 C 457.605,20 27.160,48 430.444,72 D 501.364,98 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 324.283,71 C 931,30 457.605,20 456.673,90 C 780.957,61 C PROC)2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 25.400,00 25.400,00 0,00 D 26.206,55 C2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C PROCESSADOS2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTAR2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C EXECUTADOS A PAGAR2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 25.400,00 25.400,00 0,00 D 25.400,00 C2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 25.400,00 C 25.400,00 0,00 25.400,00 D 0,002.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 0,00 0,00 25.400,00 25.400,00 C 25.400,00 C2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 323.477,16 C 1.427.788,52 1.884.462,42 456.673,90 C 780.151,06 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 1.208.320,54 1.208.320,54 0,00 0,002.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 1.208.320,54 1.208.320,54 0,00 0,00 FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,002.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00 REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 323.477,16 C 219.467,98 676.141,88 456.673,90 C 780.151,06 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 42.595,34 C 197.867,98 248.091,03 50.223,05 C 92.818,39 C DE EMPENHO Página 9 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 27.275,90 C 21.600,00 196.936,68 175.336,68 C 202.612,58 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 0,00 0,00 792,00 792,00 C 792,00 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 253.605,92 C 0,00 230.322,17 230.322,17 C 483.928,09 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 64.078,52 64.078,52 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 64.078,52 64.078,52 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 64.078,52 64.078,52 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 65.884,58 C 2.195,34 61.883,18 59.687,84 C 125.572,42 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 70,00 70,00 C 70,00 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 23.746,34 C 0,00 23.640,95 23.640,95 C 47.387,29 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 0,00 0,00 1.562,00 1.562,00 C 1.562,00 C2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 42.138,24 C 2.195,34 36.610,23 34.414,89 C 76.553,13 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 65.884,58 D 61.883,18 2.195,34 59.687,84 D 125.572,42 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.0.0.0.0.00.00 DESPESA 323.477,16 D 457.605,20 931,30 456.673,90 D 780.151,06 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 323.477,16 D 457.056,20 931,30 456.124,90 D 779.602,06 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.637,97 D 306.561,33 0,00 306.561,33 D 619.199,30 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 312.637,97 D 306.561,33 0,00 306.561,33 D 619.199,30 D3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 253.605,92 D 230.322,17 0,00 230.322,17 D 483.928,09 D CIVIL3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 253.605,92 D 230.322,17 0,00 230.322,17 D 483.928,09 D3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 682,22 D 682,22 0,00 682,22 D 1.364,44 D3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPREGRADOR Página 10 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 682,22 D 682,22 0,00 682,22 D 1.364,44 D PGTO.3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 16.800,00 D3.3.1.9.0.16.06 JETONS 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 16.800,00 D3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 18.001,81 D 18.804,52 0,00 18.804,52 D 36.806,33 D REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 18.001,81 D 18.804,52 0,00 18.804,52 D 36.806,33 D ESTATAIS INDEPENDENTES3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 40.348,02 D 39.952,42 0,00 39.952,42 D 80.300,44 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.348,02 D 39.952,42 0,00 39.952,42 D 80.300,44 D3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 36.092,20 D 36.036,77 0,00 36.036,77 D 72.128,97 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 333,92 D 333,92 0,00 333,92 D 667,84 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 3.921,90 D 3.581,73 0,00 3.581,73 D 7.503,63 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.839,19 D 150.494,87 931,30 149.563,57 D 160.402,76 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.839,19 D 150.494,87 931,30 149.563,57 D 160.402,76 D3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 120,00 0,00 120,00 D 120,00 D3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 0,00 120,00 0,00 120,00 D 120,00 D3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAÍS3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 825,00 0,00 825,00 D 825,00 D3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 825,00 0,00 825,00 D 825,00 D3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO Página 11 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NECESSIDADE DO SERVIÇO3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.465,99 D 9.600,00 0,00 9.600,00 D 18.065,99 D3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 8.465,99 D 0,00 0,00 0,00 8.465,99 D ESTAGIÁRIOS3.3.3.9.0.36.45 JETONS 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 D 9.600,00 D3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 923,00 D 99.475,65 931,30 98.544,35 D 99.467,35 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 83,00 D 214,00 0,00 214,00 D 297,00 D3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 23.963,25 0,00 23.963,25 D 23.963,25 D3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 0,00 8.214,60 0,00 8.214,60 D 8.214,60 D3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFINS3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.060,86 0,00 1.060,86 D 1.060,86 D3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORES Página 12 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 0,00 64.755,90 0,00 64.755,90 D 64.755,90 D PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 840,00 D 831,30 831,30 0,00 840,00 D3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 233,90 0,00 233,90 D 233,90 D3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONAL3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 0,00 1,84 0,00 1,84 D 1,84 D3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 200,00 100,00 100,00 D 100,00 D3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.450,20 D 40.474,22 0,00 40.474,22 D 41.924,42 D3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 1.450,20 D 40.474,22 0,00 40.474,22 D 41.924,42 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCORRO3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 549,00 0,00 549,00 D 549,00 D3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.607,81 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 20.091,68 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.482,18 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 13.966,05 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.482,18 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 13.966,05 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.482,18 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 13.966,05 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.482,18 C 0,00 12.483,87 12.483,87 C 13.966,05 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 22.542,03 D 0,00 0,00 0,00 22.542,03 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.022.228,88 C 604.160,27 604.709,27 549,00 C 2.022.777,88 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.022.228,88 C 0,00 549,00 549,00 C 2.022.777,88 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.022.228,88 C 0,00 0,00 0,00 2.022.228,88 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.022.228,88 C 0,00 0,00 0,00 2.022.228,88 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.022.228,88 C 0,00 0,00 0,00 2.022.228,88 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.022.228,88 C 0,00 0,00 0,00 2.022.228,88 C6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C EXEC.ORCAMENTARIA6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 549,00 549,00 C 549,00 C6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,006.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00 INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,006.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,006.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,00 ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 604.160,27 604.160,27 0,00 0,006.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 15 Emitido em: 17/08/2011 19:37:37

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