Relatorio balancetecontabil 02-2011 - funprev

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  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: FechadoUnidade Gestora: 374021 - FUNPREVGestão: 37402 - FUNPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 61.658.246,22 DPASSIVO: 55.158.367,61 CDESPESA: 0,00RECEITA: 3.792.328,77 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 3.314.730,81 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 6.022.280,65 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 53.065.717,47 D 74.259.952,14 65.667.423,39 8.592.528,75 D 61.658.246,22 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 49.471.749,19 D 19.144.094,39 15.352.152,18 3.791.942,21 D 53.263.691,40 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 111.549,68 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 111.549,68 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 111.549,68 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 111.549,68 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 C 828.091,07 760.900,00 67.191,07 D 67.191,07 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 307.519,05 0,00 307.519,05 D 307.519,05 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 54.886,74 D 1.227.000,00 1.227.000,00 0,00 54.886,74 D1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 166.436,42 C 3.172.055,80 2.140.422,65 1.031.633,15 D 865.196,73 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 2.445.424,21 D 11.548.765,49 11.223.829,53 324.935,96 D 2.770.360,17 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 2.445.424,21 D 9.560.865,49 9.235.929,53 324.935,96 D 2.770.360,17 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 2.445.424,21 D 9.560.865,49 9.235.929,53 324.935,96 D 2.770.360,17 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 554,20 554,20 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 554,20 554,20 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 2.445.424,21 D 9.560.311,29 9.235.375,33 324.935,96 D 2.770.360,17 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 367.165,94 D 3.733.470,66 3.718.662,48 14.808,18 D 381.974,12 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 959.016,41 D 4.432.788,54 4.110.015,37 322.773,17 D 1.281.789,58 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 113.692,50 D 116.580,23 113.692,50 2.887,73 D 116.580,23 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 113.692,50 D 233.160,46 116.580,23 116.580,23 D 230.272,73 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 891.856,86 D 1.044.311,40 1.176.424,75 132.113,35 C 759.743,51 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAUDE1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.987.900,00 1.987.900,00 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 1.987.900,00 1.987.900,00 0,00 0,00 SAFIC1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 47.137.874,66 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 49.198.537,64 D PREVIDENC. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 47.137.874,66 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 49.198.537,64 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 47.137.874,66 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 49.198.537,64 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 47.137.874,66 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 49.198.537,64 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 3.593.968,28 D 55.115.857,75 50.315.271,21 4.800.586,54 D 8.394.554,82 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 23.299.015,17 23.299.015,17 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 7.766.338,39 7.766.338,39 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 591.426,22 C 2.282.717,92 5.483.620,47 3.200.902,55 C 3.792.328,77 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 591.426,22 D 5.483.620,47 2.282.717,92 3.200.902,55 D 3.792.328,77 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 7.766.338,39 7.766.338,39 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 7.766.338,39 7.766.338,39 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 591.426,22 D 5.483.620,47 2.282.717,92 3.200.902,55 D 3.792.328,77 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 591.426,22 C 2.282.717,92 5.483.620,47 3.200.902,55 C 3.792.328,77 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 7.766.338,39 7.766.338,39 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 591.426,22 D 5.483.620,47 2.282.717,92 3.200.902,55 D 3.792.328,77 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 591.426,22 C 2.282.717,92 5.483.620,47 3.200.902,55 C 3.792.328,77 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 2.737.300,13 D 22.436.760,11 17.636.173,57 4.800.586,54 D 7.537.886,67 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 860.000,00 D 0,00 0,00 0,00 860.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 345.881,18 C 10.938.394,19 9.532.050,92 1.406.343,27 D 1.060.462,09 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 345.881,18 C 10.938.394,19 9.532.050,92 1.406.343,27 D 1.060.462,09 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 874.497,07 C 5.454.773,72 7.249.333,00 1.794.559,28 C 2.669.056,35 C EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 528.615,89 D 5.483.620,47 2.282.717,92 3.200.902,55 D 3.729.518,44 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.223.181,31 D 11.498.365,92 8.104.122,65 3.394.243,27 D 5.617.424,58 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 111.549,68 C 7.522.565,92 6.116.222,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 237.170,34 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.169.172,93 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 125.620,66 D 1.987.900,00 1.987.900,00 0,00 125.620,66 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 2.334.730,99 D 3.975.800,00 1.987.900,00 1.987.900,00 D 4.322.630,99 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 125.620,66 D 1.987.900,00 1.987.900,00 0,00 125.620,66 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 2.209.110,33 D 1.987.900,00 0,00 1.987.900,00 D 4.197.010,33 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 9.380.082,47 9.380.082,47 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 9.380.082,47 9.380.082,47 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 9.380.082,47 9.380.082,47 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 2.833.388,95 D 2.061.217,18 0,00 2.061.217,18 D 4.894.606,13 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.040,50 D 554,20 0,00 554,20 D 649.594,70 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 2.184.348,45 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 4.245.011,43 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 3.331.879,98 C 2.282.717,92 7.097.364,55 4.814.646,63 C 8.146.526,61 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 50.091.677,37 C 21.608.397,70 26.675.087,94 5.066.690,24 C 55.158.367,61 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.309.851,38 C 5.188.670,02 5.454.773,72 266.103,70 C 1.575.955,08 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.309.851,38 C 5.188.670,02 5.454.773,72 266.103,70 C 1.575.955,08 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.309.851,38 C 5.188.670,02 5.454.773,72 266.103,70 C 1.575.955,08 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.309.851,38 C 5.188.670,02 5.454.773,72 266.103,70 C 1.575.955,08 C2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 991.489,87 C 3.935.450,14 3.894.454,48 40.995,66 D 950.494,21 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.040,50 C 0,00 554,20 554,20 C 649.594,70 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 342.449,37 C 3.935.450,14 3.893.900,28 41.549,86 D 300.899,51 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 70.825,67 C 300.355,76 301.608,21 1.252,45 C 72.078,12 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 247.535,84 C 952.864,12 1.258.711,03 305.846,91 C 553.382,75 C DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 3.593.968,28 C 16.419.727,68 21.220.314,22 4.800.586,54 C 8.394.554,82 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 2.737.300,13 C 6.341.508,28 11.142.094,82 4.800.586,54 C 7.537.886,67 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 860.000,00 C 0,00 0,00 0,00 860.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 230.000,00 C 0,00 0,00 0,00 230.000,00 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 200.000,00 C 0,00 0,00 0,00 200.000,00 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 230.000,00 C 0,00 0,00 0,00 230.000,00 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 200.000,00 C 0,00 0,00 0,00 200.000,00 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 345.881,18 D 2.213.185,63 3.619.528,90 1.406.343,27 C 1.060.462,09 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 2.223.181,31 C 4.128.322,65 7.522.565,92 3.394.243,27 C 5.617.424,58 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 111.549,68 D 4.128.322,65 5.534.665,92 1.406.343,27 C 1.294.793,59 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 2.334.730,99 C 0,00 1.987.900,00 1.987.900,00 C 4.322.630,99 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 6.753.086,75 6.753.086,75 0,00 D 0,00 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 6.753.086,75 6.753.086,75 0,00 D 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 4.322.252,84 4.322.252,84 0,00 C 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 1.490.937,89 C 706.946,01 2.167.214,55 1.460.268,54 C 2.951.206,43 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 765.231,21 C 5.554,84 6.090,85 536,01 C 765.767,22 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 725.706,68 C 584.810,94 2.044.543,47 1.459.732,53 C 2.185.439,21 C2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 116.580,23 116.580,23 0,00 0,002.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 1.009.155,37 D 1.406.288,46 41.803,82 1.364.484,64 D 2.373.640,01 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 658.075,19 D 322.197,22 236,65 321.960,57 D 980.035,76 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 351.080,18 D 1.084.091,24 41.567,17 1.042.524,07 D 1.393.604,25 D2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 481.782,52 D 2.209.018,37 2.113.234,47 95.783,90 D 577.566,42 D REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 2.430.833,91 2.430.833,91 0,00 D 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 1.372.682,39 C 33.923,70 885.091,77 851.168,07 C 2.223.850,46 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 799.187,04 D 1.401.099,61 110.718,83 1.290.380,78 D 2.089.567,82 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 573.495,35 D 995.810,60 1.435.023,31 439.212,71 C 134.282,64 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 3.325.132,65 3.325.132,65 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.325.132,65 3.325.132,65 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.325.132,65 3.325.132,65 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 1.808.342,41 C 152.522,65 3.172.055,80 3.019.533,15 C 4.827.875,56 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 1.808.342,41 C 152.522,65 3.172.055,80 3.019.533,15 C 4.827.875,56 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.040,50 C 0,00 554,20 554,20 C 649.594,70 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.040,50 C 0,00 554,20 554,20 C 649.594,70 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 2.457.382,91 D 3.172.610,00 152.522,65 3.020.087,35 D 5.477.470,26 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 591.426,22 C 2.282.717,92 5.483.620,47 3.200.902,55 C 3.792.328,77 C Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 573.760,72 C 159.219,63 1.589.974,15 1.430.754,52 C 2.004.515,24 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 480.825,53 C 159.219,63 1.142.501,05 983.281,42 C 1.464.106,95 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 480.825,53 C 159.219,63 1.142.501,05 983.281,42 C 1.464.106,95 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 480.825,53 C 159.219,63 1.142.501,05 983.281,42 C 1.464.106,95 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 480.825,53 C 159.219,63 1.068.600,92 909.381,29 C 1.390.206,82 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 73.900,13 73.900,13 C 73.900,13 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 92.935,19 C 0,00 447.473,10 447.473,10 C 540.408,29 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 92.935,19 C 0,00 447.473,10 447.473,10 C 540.408,29 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 92.935,19 C 0,00 447.473,10 447.473,10 C 540.408,29 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 92.935,19 C 0,00 352.564,63 352.564,63 C 445.499,82 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 0,00 94.908,47 94.908,47 C 94.908,47 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 17.665,50 C 2.123.498,29 3.893.646,32 1.770.148,03 C 1.787.813,53 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 17.665,50 C 2.123.498,29 3.893.646,32 1.770.148,03 C 1.787.813,53 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 17.665,50 C 2.123.498,29 3.893.646,32 1.770.148,03 C 1.787.813,53 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 17.665,50 C 2.123.498,29 3.893.646,32 1.770.148,03 C 1.787.813,53 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 0,00 C 3.555,70 254.749,39 251.193,69 C 251.193,69 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 113.692,50 113.692,50 C 113.692,50 C MILITAR4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 17.665,50 C 2.119.942,59 3.525.204,43 1.405.261,84 C 1.422.927,34 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 561.301,36 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.314.730,81 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 561.301,36 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.314.730,81 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 62.810,33 D 0,00 0,00 0,00 62.810,33 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 62.810,33 D 0,00 0,00 0,00 62.810,33 D Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 62.810,33 D 0,00 0,00 0,00 62.810,33 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 62.810,33 D 0,00 0,00 0,00 62.810,33 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 0,00 C 254.749,39 3.555,70 251.193,69 D 251.193,69 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 17.665,50 D 3.525.204,43 2.119.942,59 1.405.261,84 D 1.422.927,34 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 0,00 113.692,50 0,00 113.692,50 D 113.692,50 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 480.825,53 D 1.142.501,05 159.219,63 983.281,42 D 1.464.106,95 D6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 367.165,94 C 3.463.913,09 3.729.914,96 266.001,87 C 633.167,81 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 976.681,91 C 584.810,94 2.312.845,95 1.728.035,01 C 2.704.716,92 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 113.692,50 C 0,00 116.580,23 116.580,23 C 230.272,73 C6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 113.692,50 C 116.580,23 233.160,46 116.580,23 C 230.272,73 C Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 1.372.682,39 C 33.923,70 885.091,77 851.168,07 C 2.223.850,46 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:18:50