Relatorio balancetecontabil 02-2011 - consolidado

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Relatorio balancetecontabil 02-2011 - consolidado

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: FechadoConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 92.903.608.613,49 DPASSIVO: 92.831.436.165,64 CDESPESA: 875.411.011,29 DRECEITA: 993.503.233,31 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 1.038.562.394,49 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 992.642.620,32 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 91.038.543.543,40 D 17.874.883.781,32 16.009.818.711,23 1.865.065.070,09 D 92.903.608.613,49 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 695.706.929,38 D 2.358.355.999,31 2.342.342.736,25 16.013.263,06 D 711.720.192,44 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 498.043.409,52 D 1.505.770.220,08 1.500.681.957,98 5.088.262,10 D 503.131.671,62 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 498.043.409,52 D 1.505.770.220,08 1.500.681.957,98 5.088.262,10 D 503.131.671,62 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 487.085.323,81 D 1.505.699.402,44 1.500.681.957,98 5.017.444,46 D 492.102.768,27 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 170.166.615,57 D 643.019.922,74 637.874.170,95 5.145.751,79 D 175.312.367,36 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 170.166.615,57 D 643.019.922,74 637.874.170,95 5.145.751,79 D 175.312.367,36 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 244.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 244.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 560.918.708,24 D 862.679.479,70 862.807.787,03 128.307,33 C 560.790.400,91 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 163.370.219,74 D 389.912.052,26 406.477.974,67 16.565.922,41 C 146.804.297,33 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 92.010.073,52 D 41.865.543,57 44.815.891,17 2.950.347,60 C 89.059.725,92 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 294.579,75 D 1.260.963,32 1.259.722,52 1.240,80 D 295.820,55 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 305.243.835,23 D 429.640.920,55 410.254.198,67 19.386.721,88 D 324.630.557,11 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.441.551,61 D 70.817,64 0,00 70.817,64 D 10.512.369,25 D1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 65.597,62 D 69.933,67 0,00 69.933,67 D 135.531,29 D1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 246.499,92 D 883,97 0,00 883,97 D 247.383,89 D1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.283.847,04 D 0,00 0,00 0,00 9.283.847,04 D1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 51.034.184,48 D 576.188.200,07 573.714.298,06 2.473.902,01 D 53.508.086,49 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 41.725.165,61 D 98.500.285,68 96.103.665,82 2.396.619,86 D 44.121.785,47 D1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR)1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 17.595.957,25 D 98.500.285,68 96.103.665,82 2.396.619,86 D 19.992.577,11 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 495.725,54 D 65.222,38 65.222,38 0,00 495.725,54 D OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 554,20 554,20 0,00 495.725,54 D1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 64.668,18 64.668,18 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 17.100.231,71 D 98.435.063,30 96.038.443,44 2.396.619,86 D 19.496.851,57 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 5.596.826,86 D 37.611.405,31 35.514.064,39 2.097.340,92 D 7.694.167,78 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.399.870,04 D 4.781.380,39 4.376.366,39 405.014,00 D 1.804.884,04 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.980.752,21 D 10.976.159,88 10.972.049,24 4.110,64 D 4.984.862,85 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 113.692,50 D 233.160,46 116.580,23 116.580,23 D 230.272,73 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 5.009.090,10 D 37.916.240,76 38.142.666,69 226.425,93 C 4.782.664,17 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 6.916.716,50 6.916.716,50 0,00 0,001.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 0,00 0,00 0,00 20.684.187,18 D1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.137.322,69 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.214.604,84 D1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.137.322,69 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.214.604,84 D1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.073.527,71 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.150.809,86 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 477.610.632,24 477.610.632,24 0,00 35.518,74 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.502.133,41 1.502.133,41 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 1.502.133,41 1.502.133,41 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 4.430.238,25 4.430.238,25 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 471.678.260,58 471.678.260,58 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 3.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.065.524,79 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 81.133.632,99 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.866.468,07 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.934.576,27 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.122.531,60 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.190.639,80 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.122.531,60 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.190.639,80 D1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.535.859,44 C 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 3.786.468,33 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 15.464.140,56 D 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 21.786.468,33 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 15.464.140,56 D 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 21.786.468,33 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6.546,13 D 12.800,00 12.800,00 0,00 6.546,13 D1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00 3.266,00 0,00 3.266,00 D 3.266,00 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 15.455.238,39 D 273.133.420,29 266.814.358,52 6.319.061,77 D 21.774.300,16 D1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 774.243,78 D 537.326,82 0,00 537.326,82 D 1.311.570,60 D REGULARIZAR1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 4.248.813,77 D 14.310.777,67 10.327.556,70 3.983.220,97 D 8.232.034,74 D1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 2.442.271,38 2.442.271,38 0,00 0,00 FPE(0010007840294X)1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 C 391.821,60 391.821,60 0,00 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PASEP1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 10.377.212,21 D 255.451.222,82 253.652.708,84 1.798.513,98 D 12.175.726,19 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 18.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 68.099.670,03 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 70.160.333,01 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.609.071.411,10 D 30.192.548,97 5.668.858,39 24.523.690,58 D 2.633.595.101,68 D1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.468.185.416,78 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 1.475.421.261,65 D1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.449.844.234,17 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 1.457.080.079,04 D1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 9.688.232,02 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 16.924.076,89 D1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.)1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.140.885.994,32 D 22.956.704,10 5.668.858,39 17.287.845,71 D 1.158.173.840,03 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.204.567.564,72 D 22.956.704,10 5.668.858,39 17.287.845,71 D 1.221.855.410,43 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 648.525.810,22 D 21.612.135,09 5.665.258,39 15.946.876,70 D 664.472.686,92 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 252.970.842,22 D 507.892,45 0,00 507.892,45 D 253.478.734,67 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.915.726,88 D 0,00 97.904,70 97.904,70 C 258.817.822,18 D1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 128.837.832,69 D 21.104.242,64 5.567.353,69 15.536.888,95 D 144.374.721,64 D1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 556.041.754,50 D 1.344.569,01 3.600,00 1.340.969,01 D 557.382.723,51 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 0,00 0,00 0,00 145.219,02 D1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 19.440,00 0,00 19.440,00 D 19.440,00 D1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 55.053,19 D 2.427,11 0,00 2.427,11 D 57.480,30 D1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 1.876,30 0,00 1.876,30 D 1.876,30 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 2.324,00 D 120.535,00 0,00 120.535,00 D 122.859,00 D SOCORRO1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 86.245,09 D 20.656,56 0,00 20.656,56 D 106.901,65 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.479.492,37 D 16.940,00 0,00 16.940,00 D 288.496.432,37 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.093.806,18 D 476.706,14 3.600,00 473.106,14 D 7.566.912,32 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 229.944,06 D 587,90 0,00 587,90 D 230.531,96 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D OFICINA1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRICOS1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D RODOVIARIOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.163.417,22 D 13.450,00 0,00 13.450,00 D 92.176.867,22 D1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 0,00 194.000,00 0,00 194.000,00 D 194.000,00 D HUMANA,ANIMAL,ETC)1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT.1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.419.193,03 D 410.000,00 0,00 410.000,00 D 125.829.193,03 D1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 0,00 67.950,00 0,00 67.950,00 D 67.950,00 D1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROT./VIG.AMBIENTAL1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 87.483.959.826,45 D 15.486.335.233,04 13.661.807.116,59 1.824.528.116,45 D 89.308.487.942,90 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.387.062.393,98 2.387.062.393,98 0,00 D 6.630.168.886,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 7.340.388.139,79 D 32.745.088,77 647.625.390,49 614.880.301,72 C 6.725.507.838,07 D1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 1.205.796.538,92 C 144.964.915,82 28.010.562,28 116.954.353,54 D 1.088.842.185,38 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 124.218.161,08 C 28.010.562,28 144.964.915,82 116.954.353,54 C 241.172.514,62 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D RECURSO1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 124.218.161,08 C 28.010.562,28 144.964.915,82 116.954.353,54 C 241.172.514,62 C DE RECURSOS1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 495.577.285,13 C 177.710.004,59 675.635.952,77 497.925.948,18 C 993.503.233,31 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 680.370.479,26 680.370.479,26 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 619.795.446,21 C 32.745.088,77 647.625.390,49 614.880.301,72 C 1.234.675.747,93 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 10.252.723.605,24 D 273.903.343,23 72.023.818,74 201.879.524,49 D 10.454.603.129,73 D1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 22.911.516,96 22.911.516,96 0,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D CREDITO1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D DOTACAO1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D DOTACAO1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 126.418.753,06 C 0,00 22.911.516,96 22.911.516,96 C 149.330.270,02 C1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 126.418.753,06 C 0,00 22.911.516,96 22.911.516,96 C 149.330.270,02 C SUPLEMEN1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.281.558.289,20 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.349.717.665,20 D1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 5.383.371,13 D 0,00 0,00 0,00 5.383.371,13 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 2.276.174.918,07 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.344.334.294,07 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 2.276.174.918,07 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.344.334.294,07 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 8.925.198,43 8.925.198,43 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 8.925.198,43 8.925.198,43 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 295.615.982,90 D 7.480.941,74 1.444.256,69 6.036.685,05 D 301.652.667,95 D1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 295.615.982,90 C 1.444.256,69 7.480.941,74 6.036.685,05 C 301.652.667,95 C1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 64.453.786,78 D 0,00 0,00 0,00 64.453.786,78 D FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 64.453.786,78 C 0,00 0,00 0,00 64.453.786,78 C FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.654.654.409,94 D 82.800.733,54 0,00 82.800.733,54 D 1.737.455.143,48 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 84.239.229,31 D 81.863.300,26 0,00 81.863.300,26 D 166.102.529,57 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 402.897.209,21 C 0,00 30.943.885,31 30.943.885,31 C 433.841.094,52 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 20.700.158.194,73 D 11.365.319.469,74 10.197.851.384,88 1.167.468.084,86 D 21.867.626.279,59 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 15.545.616.690,07 D 251.069.248,14 195.374.872,14 55.694.376,00 D 15.601.311.066,07 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.634.820.886,00 D 130.156.233,09 136.388.733,09 6.232.500,00 C 6.628.588.386,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 9.423.307.673,94 D 114.468.758,36 10.687.474,73 103.781.283,63 D 9.527.088.957,57 D1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 2.788.486.787,94 C 15.687.474,73 125.701.258,36 110.013.783,63 C 2.898.500.571,57 C AUTORIZADA1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.910.795.804,07 D 120.913.015,05 58.986.139,05 61.926.876,00 D 8.972.722.680,07 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.910.795.804,07 D 120.913.015,05 58.986.139,05 61.926.876,00 D 8.972.722.680,07 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 9.423.307.673,94 D 114.468.758,36 10.687.474,73 103.781.283,63 D 9.527.088.957,57 D1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 512.511.869,87 C 6.444.256,69 48.298.664,32 41.854.407,63 C 554.366.277,50 C1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 229.683.474,93 D 2.772.893.102,27 2.767.804.840,17 5.088.262,10 D 234.771.737,03 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 229.683.474,93 D 2.772.893.102,27 2.767.804.840,17 5.088.262,10 D 234.771.737,03 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 154.469.393,99 D 1.265.438.484,85 1.303.228.363,83 37.789.878,98 C 116.679.515,01 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 75.214.080,94 D 1.507.454.617,42 1.464.576.476,34 42.878.141,08 D 118.092.222,02 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 1.691.819.852,20 D 8.078.034.504,50 7.193.531.608,96 884.502.895,54 D 2.576.322.747,74 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 742.043.409,52 D 4.752.325.897,31 4.747.237.635,21 5.088.262,10 D 747.131.671,62 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 644.101.530,94 D 2.456.256.864,38 2.440.388.614,09 15.868.250,29 D 659.969.781,23 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 97.941.878,58 D 2.296.069.032,93 2.306.849.021,12 10.779.988,19 C 87.161.890,39 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 949.776.442,68 D 3.325.708.607,19 2.446.293.973,75 879.414.633,44 D 1.829.191.076,12 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 97.941.878,58 D 2.296.069.032,93 2.306.849.021,12 10.779.988,19 C 87.161.890,39 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 851.834.564,10 D 1.029.639.574,26 139.444.952,63 890.194.621,63 D 1.742.029.185,73 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.338.614.544,51 D 167.628.795,11 31.348.947,61 136.279.847,50 D 1.474.894.392,01 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 2.618.114,47 D 2.964.761,31 405.062,30 2.559.699,01 D 5.177.813,48 D PROCESSADOS1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 420.363.204,19 D 848.951.083,16 393.903.276,06 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 120.594.236,95 120.594.236,95 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 55.209.884,82 D 110.668.348,25 9.925.888,70 100.742.459,55 D 155.952.344,37 D1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 55.209.884,82 C 9.925.888,70 110.668.348,25 100.742.459,55 C 155.952.344,37 C DETALHADA1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 420.363.204,19 D 563.973.307,73 108.925.500,63 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 420.363.204,19 D 563.973.307,73 108.925.500,63 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 120.164.635,54 120.164.635,54 0,00 D 0,00 D1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 120.164.635,54 120.164.635,54 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 73.570.519,06 D 96.535.747,79 23.628.887,75 72.906.860,04 D 146.477.379,10 D1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 27.635.203,22 D 45.642.693,51 22.627.978,51 23.014.715,00 D 50.649.918,22 D1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 20.082,88 D 18.892,04 0,00 18.892,04 D 38.974,92 D1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 45.338.352,18 D 48.845.428,32 0,00 48.845.428,32 D 94.183.780,50 D1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 61.056,93 D 122.113,86 61.056,93 61.056,93 D 122.113,86 D1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 109.946,36 D 179.505,99 89.384,93 90.121,06 D 200.067,42 D1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 405.877,49 D 1.727.114,07 850.467,38 876.646,69 D 1.282.524,18 D1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 73.570.519,06 C 23.628.887,75 96.535.747,79 72.906.860,04 C 146.477.379,10 C1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 27.635.203,22 C 22.627.978,51 45.642.693,51 23.014.715,00 C 50.649.918,22 C1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 45.419.491,99 C 61.056,93 48.986.434,22 48.925.377,29 C 94.344.869,28 C1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 109.946,36 C 89.384,93 179.505,99 90.121,06 C 200.067,42 C1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 405.877,49 C 850.467,38 1.727.114,07 876.646,69 C 1.282.524,18 C1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 45.081.417,96 D 53.926.115,21 296.190,52 53.629.924,69 D 98.711.342,65 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 1.210,57 D 11.512,27 0,00 11.512,27 D 12.722,84 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 25.046.590,55 D 20.451.467,74 119.655,05 20.331.812,69 D 45.378.403,24 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 5.120,61 0,00 5.120,61 D 5.120,61 D1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 0,00 C 3.892,14 0,00 3.892,14 D 3.892,14 D1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.873,74 D 206.806,62 74,08 206.732,54 D 208.606,28 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 11.505,50 D 479.331,81 0,00 479.331,81 D 490.837,31 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAÚDE1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 20.020.237,60 D 32.767.984,02 176.461,39 32.591.522,63 D 52.611.760,23 D1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 15.195.247,55 D 15.297.322,19 0,00 15.297.322,19 D 30.492.569,74 D1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 15.195.247,55 D 15.297.322,19 0,00 15.297.322,19 D 30.492.569,74 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 60.756.565,35 D 71.839.639,21 8.555.839,11 63.283.800,10 D 124.040.365,45 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 60.756.565,35 D 71.839.639,21 8.555.839,11 63.283.800,10 D 124.040.365,45 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 133.461.367,40 D 274.107.455,43 164.617.368,64 109.490.086,79 D 242.951.454,19 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.237.801,85 D 65.222,38 0,00 65.222,38 D 13.303.024,23 D1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 0,00 77.282,15 0,00 77.282,15 D 77.282,15 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 117.912.540,82 D 271.904.287,92 164.617.368,64 107.286.919,28 D 225.199.460,10 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 2.311.024,73 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 4.371.687,71 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 254.494.598,26 C 173.469.398,27 415.170.532,04 241.701.133,77 C 496.195.732,03 C EXTRAORCAMENTARI1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.603.676,60 D 22.459.012,62 22.326.312,62 132.700,00 D 49.432.736.376,60 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.425.031,84 D 195.365,00 62.665,00 132.700,00 D 1.209.557.731,84 D1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.163.457,59 D 174.700,00 42.000,00 132.700,00 D 3.296.157,59 D1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 27.408,69 D 174.700,00 42.000,00 132.700,00 D 160.108,69 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 C 20.665,00 20.665,00 0,00 D 0,00 D1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 17.945,00 2.720,00 15.225,00 D 15.225,00 D1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 2.720,00 17.945,00 15.225,00 C 15.225,00 C1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D TERCEIROS1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 797.221.184,73 D 630.718,16 17.351.916,90 16.721.198,74 C 780.499.985,99 D1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 29.804.005,68 D 19.960.128,16 2.253.519,46 17.706.608,70 D 47.510.614,38 D1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 827.025.190,41 C 1.672.801,30 2.658.211,26 985.409,96 C 828.010.600,37 C1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 91.068.264.710,90 C 10.200.879.811,28 11.964.051.266,02 1.763.171.454,74 C 92.831.436.165,64 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 197.082.821,24 C 1.144.391.349,74 1.081.064.896,39 63.326.453,35 D 133.756.367,89 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 25.158.914,35 C 347.090.270,43 346.613.394,83 476.875,60 D 24.682.038,75 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 22.127.571,04 C 77.020.747,89 75.851.754,86 1.168.993,03 D 20.958.578,01 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 1.500.320,20 C 1.653.182,65 2.805.596,80 1.152.414,15 C 2.652.734,35 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 136.149,26 C 556.833,95 926.407,55 369.573,60 C 505.722,86 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.345.314,06 C 1.091.228,09 1.872.601,86 781.373,77 C 2.126.687,83 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 18.856,88 C 5.120,61 6.587,39 1.466,78 C 20.323,66 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 214.965,63 C 3.747.305,39 3.973.745,26 226.439,87 C 441.405,50 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 9.270.988,43 C 20.630.319,25 16.382.903,50 4.247.415,75 D 5.023.572,68 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.099.343,01 C 20.578.942,33 16.030.759,57 4.548.182,76 D 4.551.160,25 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 131.019,74 C 46.762,82 339.806,10 293.043,28 C 424.063,02 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 7.845,88 C 4.614,10 12.337,83 7.723,73 C 15.569,61 C2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 60.516,57 C 260.867,30 410.430,08 149.562,78 C 210.079,35 C2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 42.215,50 C 260.867,30 410.430,08 149.562,78 C 191.778,28 C2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 4.054.461,01 C 35.939.343,78 35.379.976,62 559.367,16 D 3.495.093,85 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.026.319,20 C 14.789.729,52 16.899.102,60 2.109.373,08 C 9.135.692,28 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 29.615.489,61 C 19.146.637,26 19.890.073,19 743.435,93 C 30.358.925,54 C2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.030.957,95 C 4.859,82 116,24 4.743,58 D 3.026.214,37 C2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 26.273.077,08 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 27.021.256,59 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 9.923.660,43 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 10.671.839,94 C2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 9.923.660,43 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 10.671.839,94 C FUNPREV A REPASSAR2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.415.853,70 C 250.922.885,28 250.871.566,78 51.318,50 D 1.364.535,20 C2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 1.415.853,70 C 250.922.885,28 250.871.566,78 51.318,50 D 1.364.535,20 C2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 28.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 D2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 172.219.142,12 C 725.297.934,82 662.352.924,40 62.945.010,42 D 109.274.131,70 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 217.985.679,46 C 661.432.032,24 632.480.603,09 28.951.429,15 D 189.034.250,31 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 29.965.411,26 C 178.931.792,04 166.364.341,31 12.567.450,73 D 17.397.960,53 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 3.999.871,98 C 156.798.237,25 164.114.353,67 7.316.116,42 C 11.315.988,40 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 25.952.940,28 C 22.038.792,12 2.109.943,21 19.928.848,91 D 6.024.091,37 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 12.599,00 C 94.762,67 140.044,43 45.281,76 C 57.880,76 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37
  17. 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 12.599,00 C 94.762,67 140.044,43 45.281,76 C 57.880,76 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 111.006.907,74 C 313.900.723,70 293.125.934,29 20.774.789,41 D 90.232.118,33 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 111.006.907,74 C 313.873.037,72 293.073.796,57 20.799.241,15 D 90.207.666,59 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 111.006.907,74 C 313.873.037,72 293.073.796,57 20.799.241,15 D 90.207.666,59 C2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 0,00 C 27.685,98 52.137,72 24.451,74 C 24.451,74 C2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 C 27.685,98 52.137,72 24.451,74 C 24.451,74 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 4.336.183,97 C 44.471.059,10 50.592.608,90 6.121.549,80 C 10.457.733,77 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 1.222.030,39 C 3.012.243,68 4.950.090,65 1.937.846,97 C 3.159.877,36 C2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 16.128,30 16.128,30 0,00 0,002.1.2.1.3.03.00 FGTS 164.891,98 C 171.576,42 603.245,48 431.669,06 C 596.561,04 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 2.676.800,37 C 34.574.176,85 36.688.911,55 2.114.734,70 C 4.791.535,07 C / FUNPREV2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 1.294.328,17 C 23.074.723,52 25.044.221,39 1.969.497,87 C 3.263.826,04 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 815.146,21 C 2.175.450,66 2.271.137,29 95.686,63 C 910.832,84 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 2.777,09 C 5.420.861,78 5.422.084,69 1.222,91 C 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 116.580,23 116.580,23 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 564.548,90 C 3.786.560,66 3.834.887,95 48.327,29 C 612.876,19 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 0,00 1.390.882,81 1.393.533,24 2.650,43 C 2.650,43 C DETERM.2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 45.922,53 C 4.643.372,92 6.070.657,58 1.427.284,66 C 1.473.207,19 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 226.538,70 C 662.678,12 870.042,10 207.363,98 C 433.902,68 C2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:56:37

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