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Relatorio balancetecontabil   01-2011 - sergipeprevidência
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Relatorio balancetecontabil 01-2011 - sergipeprevidência

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  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: FechadoUnidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/01/2011 até 31/01/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 26.056.035,59 DPASSIVO: 24.372.218,09 CDESPESA: 323.477,16 DRECEITA: 7.607,81 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 22.542,03 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.022.228,88 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 663.235,88 D 27.832.822,34 2.440.022,63 25.392.799,71 D 26.056.035,59 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 248.137,69 D 2.126.967,27 367.019,53 1.759.947,74 D 2.008.085,43 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 211.635,69 D 2.095.923,88 335.976,14 1.759.947,74 D 1.971.583,43 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 211.635,69 D 2.095.923,88 335.976,14 1.759.947,74 D 1.971.583,43 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 211.635,69 D 2.095.923,88 335.976,14 1.759.947,74 D 1.971.583,43 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 29.229,17 31.043,39 1.814,22 C 1.814,22 C 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 29.229,17 31.043,39 1.814,22 C 1.814,22 C 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 211.635,69 D 2.066.694,71 304.932,75 1.761.761,96 D 1.973.397,65 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 262,76 D 1.482,18 0,00 1.482,18 D 1.744,94 D 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 211.372,93 D 2.065.212,53 304.932,75 1.760.279,78 D 1.971.652,71 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 31.043,39 31.043,39 0,00 0,001.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 31.043,39 31.043,39 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 31.043,39 31.043,39 0,00 0,00 SAFIC1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.255,95 D 0,00 0,00 0,00 177.255,95 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.255,95 D 0,00 0,00 0,00 177.255,95 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.255,95 D 0,00 0,00 0,00 177.255,95 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.255,95 D 0,00 0,00 0,00 177.255,95 D Página 2 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCORRO1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 237.842,24 D 25.705.855,07 2.073.003,10 23.632.851,97 D 23.870.694,21 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 22.823,43 22.823,43 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 7.607,81 7.607,81 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 7.607,81 7.607,81 C 7.607,81 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 7.607,81 0,00 7.607,81 D 7.607,81 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 7.607,81 7.607,81 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 7.607,81 7.607,81 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 0,00 7.607,81 0,00 7.607,81 D 7.607,81 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 0,00 0,00 7.607,81 7.607,81 C 7.607,81 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 7.607,81 7.607,81 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 0,00 7.607,81 0,00 7.607,81 D 7.607,81 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 0,00 0,00 7.607,81 7.607,81 C 7.607,81 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 6.839.286,86 12.000,00 6.827.286,86 D 6.827.286,86 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,00 D 5.572.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,00 D 5.572.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,00 D 5.572.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.267.286,86 12.000,00 1.255.286,86 D 1.255.286,86 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 1.267.286,86 12.000,00 1.255.286,86 D 1.255.286,86 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 1.267.286,86 12.000,00 1.255.286,86 D 1.255.286,86 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 1.267.286,86 0,00 1.267.286,86 D 1.267.286,86 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 C 12.000,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 211.635,69 D 18.402.687,85 1.920.599,90 16.482.087,95 D 16.693.723,64 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 0,00 11.144.000,00 0,00 11.144.000,00 D 11.144.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,00 D 5.572.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,00 D 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,00 D 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,00 D 5.572.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 5.572.000,00 0,00 5.572.000,00 D 5.572.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.430.495,89 670.548,15 1.759.947,74 D 1.759.947,74 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.430.495,89 670.548,15 1.759.947,74 D 1.759.947,74 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 400.659,20 347.070,99 53.588,21 D 53.588,21 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 0,00 2.029.836,69 323.477,16 1.706.359,53 D 1.706.359,53 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 211.635,69 D 3.560.098,55 1.238.051,75 2.322.046,80 D 2.533.682,49 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 211.635,69 D 2.658.022,94 898.075,20 1.759.947,74 D 1.971.583,43 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 211.635,69 D 2.060.880,08 593.142,45 1.467.737,63 D 1.679.373,32 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 597.142,86 304.932,75 292.210,11 D 292.210,11 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 0,00 902.075,61 339.976,55 562.099,06 D 562.099,06 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 597.142,86 304.932,75 292.210,11 D 292.210,11 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 0,00 304.932,75 35.043,80 269.888,95 D 269.888,95 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 1.268.093,41 12.000,00 1.256.093,41 D 1.256.093,41 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 1.267.286,86 12.000,00 1.255.286,86 D 1.255.286,86 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 0,00 806,55 0,00 806,55 D 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 323.477,16 0,00 323.477,16 D 323.477,16 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 323.477,16 0,00 323.477,16 D 323.477,16 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 323.477,16 0,00 323.477,16 D 323.477,16 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 117.579,77 117.579,77 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 117.579,77 117.579,77 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 117.579,77 117.579,77 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 89.344,51 28.235,26 61.109,25 D 61.109,25 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 0,00 47.206,27 23.459,93 23.746,34 D 23.746,34 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 42.138,24 4.775,33 37.362,91 D 37.362,91 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 0,00 28.235,26 89.344,51 61.109,25 C 61.109,25 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 663.235,88 C 12.917.428,98 36.626.411,19 23.708.982,21 C 24.372.218,09 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 26.206,55 C 418.543,74 494.673,98 76.130,24 C 102.336,79 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 112.804,44 117.579,77 4.775,33 C 4.775,33 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 112.804,44 117.579,77 4.775,33 C 4.775,33 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 0,00 1.776,04 3.552,08 1.776,04 C 1.776,04 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 0,00 1.776,04 3.552,08 1.776,04 C 1.776,04 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.195,34 2.195,34 0,00 0,002.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 29.229,17 29.229,17 0,00 0,002.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 29.229,17 29.229,17 0,00 0,002.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 0,00 70.666,20 70.666,20 0,00 0,00 FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 8.937,69 11.936,98 2.999,29 C 2.999,29 C2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 26.206,55 C 305.739,30 377.094,21 71.354,91 C 97.561,46 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 26.206,55 C 305.739,30 354.552,18 48.812,88 C 75.019,43 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 25.400,00 C 27.141,80 27.981,80 840,00 C 26.240,00 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 0,00 27.141,80 27.981,80 840,00 C 840,00 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 277.065,85 283.283,39 6.217,54 C 6.217,54 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 277.065,85 283.283,39 6.217,54 C 6.217,54 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 277.065,85 283.283,39 6.217,54 C 6.217,54 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00 0,00 41.030,24 41.030,24 C 41.030,24 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 0,00 0,00 36.426,12 36.426,12 C 36.426,12 C / FUNPREV Página 6 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 36.426,12 36.426,12 C 36.426,12 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 0,00 0,00 3.921,90 3.921,90 C 3.921,90 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 682,22 682,22 C 682,22 C2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 725,10 1.450,20 725,10 C 725,10 C2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 0,00 725,10 1.450,20 725,10 C 725,10 C2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 806,55 806,55 0,00 D 806,55 C2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 806,55 806,55 0,00 D 806,55 C2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 806,55 C 806,55 0,00 806,55 D 0,002.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 0,00 0,00 806,55 806,55 C 806,55 C2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 0,00 0,00 22.542,03 22.542,03 C 22.542,03 C2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 0,00 0,00 22.542,03 22.542,03 C 22.542,03 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 0,00 0,00 22.542,03 22.542,03 C 22.542,03 C2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRETA2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 237.842,24 C 12.498.885,24 36.131.737,21 23.632.851,97 C 23.870.694,21 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 1.938.241,18 8.765.528,04 6.827.286,86 C 6.827.286,86 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 0,00 1.602.764,02 7.174.764,02 5.572.000,00 C 5.572.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 1.267.286,86 5.584.000,00 4.316.713,14 C 4.316.713,14 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 335.477,16 1.590.764,02 1.255.286,86 C 1.255.286,86 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 335.477,16 1.267.286,86 931.809,70 C 931.809,70 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 323.477,16 323.477,16 C 323.477,16 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 335.477,16 1.590.764,02 1.255.286,86 C 1.255.286,86 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 335.477,16 1.267.286,86 931.809,70 C 931.809,70 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 335.477,16 1.267.286,86 931.809,70 C 931.809,70 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 335.477,16 1.267.286,86 931.809,70 C 931.809,70 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 323.477,16 323.477,16 C 323.477,16 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 323.477,16 323.477,16 C 323.477,16 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 323.477,16 323.477,16 C 323.477,16 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 211.635,69 C 10.418.575,17 26.900.663,12 16.482.087,95 C 16.693.723,64 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 0,00 9.400.050,88 20.544.050,88 11.144.000,00 C 11.144.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 4.861.764,02 10.433.764,02 5.572.000,00 C 5.572.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 3.259.000,00 5.572.000,00 2.313.000,00 C 2.313.000,00 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 0,00 1.267.286,86 3.271.000,00 2.003.713,14 C 2.003.713,14 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 335.477,16 1.267.286,86 931.809,70 C 931.809,70 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 323.477,16 323.477,16 C 323.477,16 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 0,00 4.538.286,86 10.110.286,86 5.572.000,00 C 5.572.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 4.538.286,86 10.110.286,86 5.572.000,00 C 5.572.000,00 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 3.259.000,00 5.572.000,00 2.313.000,00 C 2.313.000,00 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 0,00 1.267.286,86 3.271.000,00 2.003.713,14 C 2.003.713,14 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 12.000,00 1.267.286,86 1.255.286,86 C 1.255.286,86 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 347.070,99 2.107.018,73 1.759.947,74 C 1.759.947,74 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 211.635,69 C 335.976,14 2.658.022,94 2.322.046,80 C 2.533.682,49 C RECURSOS Página 8 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 211.635,69 C 335.976,14 2.095.923,88 1.759.947,74 C 1.971.583,43 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 0,00 0,00 562.099,06 562.099,06 C 562.099,06 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 335.477,16 1.591.570,57 1.256.093,41 C 1.256.093,41 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 335.477,16 1.267.286,86 931.809,70 C 931.809,70 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 324.283,71 324.283,71 C 324.283,71 C PROC)2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 806,55 806,55 0,00 D 26.206,55 C2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 806,55 806,55 0,00 D 806,55 C PROCESSADOS2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 806,55 C 806,55 0,00 806,55 D 0,00 EXECUTAR2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 0,00 0,00 806,55 806,55 C 806,55 C EXECUTADOS A PAGAR2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 28.457,90 351.935,06 323.477,16 C 323.477,16 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 28.457,90 351.935,06 323.477,16 C 323.477,16 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 0,00 27.866,90 70.462,24 42.595,34 C 42.595,34 C DE EMPENHO Página 9 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 0,00 591,00 27.866,90 27.275,90 C 27.275,90 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 253.605,92 253.605,92 C 253.605,92 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 112.804,44 112.804,44 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 112.804,44 112.804,44 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 112.804,44 112.804,44 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 23.459,93 89.344,51 65.884,58 C 65.884,58 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 0,00 23.459,93 47.206,27 23.746,34 C 23.746,34 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 42.138,24 42.138,24 C 42.138,24 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 0,00 89.344,51 23.459,93 65.884,58 D 65.884,58 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 323.477,16 0,00 323.477,16 D 323.477,16 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 323.477,16 0,00 323.477,16 D 323.477,16 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 312.637,97 0,00 312.637,97 D 312.637,97 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 312.637,97 0,00 312.637,97 D 312.637,97 D3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 253.605,92 0,00 253.605,92 D 253.605,92 D CIVIL3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 0,00 253.605,92 0,00 253.605,92 D 253.605,92 D3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 682,22 0,00 682,22 D 682,22 D3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPREGRADOR Página 10 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 0,00 682,22 0,00 682,22 D 682,22 D PGTO.3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.16.06 JETONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 0,00 18.001,81 0,00 18.001,81 D 18.001,81 D REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 0,00 18.001,81 0,00 18.001,81 D 18.001,81 D ESTATAIS INDEPENDENTES3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 0,00 40.348,02 0,00 40.348,02 D 40.348,02 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 40.348,02 0,00 40.348,02 D 40.348,02 D3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 0,00 36.092,20 0,00 36.092,20 D 36.092,20 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 0,00 333,92 0,00 333,92 D 333,92 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 0,00 3.921,90 0,00 3.921,90 D 3.921,90 D3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 10.839,19 0,00 10.839,19 D 10.839,19 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 10.839,19 0,00 10.839,19 D 10.839,19 D3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAÍS3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO Página 11 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NECESSIDADE DO SERVIÇO3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 8.465,99 0,00 8.465,99 D 8.465,99 D3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 0,00 8.465,99 0,00 8.465,99 D 8.465,99 D ESTAGIÁRIOS3.3.3.9.0.36.45 JETONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 923,00 0,00 923,00 D 923,00 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 0,00 83,00 0,00 83,00 D 83,00 D3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFINS3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORES Página 12 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 0,00 840,00 0,00 840,00 D 840,00 D3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONAL3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.450,20 0,00 1.450,20 D 1.450,20 D3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 0,00 1.450,20 0,00 1.450,20 D 1.450,20 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCORRO3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 0,00 0,00 7.607,81 7.607,81 C 7.607,81 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 7.607,81 7.607,81 C 7.607,81 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 1.482,18 1.482,18 C 1.482,18 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 1.482,18 1.482,18 C 1.482,18 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 0,00 1.482,18 1.482,18 C 1.482,18 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 0,00 1.482,18 1.482,18 C 1.482,18 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 6.125,63 6.125,63 C 6.125,63 C4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 6.125,63 6.125,63 C 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 6.125,63 6.125,63 C 6.125,63 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 6.125,63 6.125,63 C 6.125,63 C5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 0,00 22.542,03 0,00 22.542,03 D 22.542,03 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 22.542,03 0,00 22.542,03 D 22.542,03 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 0,00 22.542,03 0,00 22.542,03 D 22.542,03 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 22.542,03 0,00 22.542,03 D 22.542,03 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 0,00 22.542,03 0,00 22.542,03 D 22.542,03 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 0,00 22.542,03 0,00 22.542,03 D 22.542,03 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,00 0,00 2.022.228,88 2.022.228,88 C 2.022.228,88 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 2.022.228,88 2.022.228,88 C 2.022.228,88 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02
  • 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 0,00 2.022.228,88 2.022.228,88 C 2.022.228,88 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 2.022.228,88 2.022.228,88 C 2.022.228,88 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 2.022.228,88 2.022.228,88 C 2.022.228,88 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 2.022.228,88 2.022.228,88 C 2.022.228,88 C6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXEC.ORCAMENTARIA6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 15 Emitido em: 17/08/2011 19:33:02

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