Relatorio balancetecontabil   01-2011 - consolidado
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  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: FechadoConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/01/2011 até 31/01/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 91.038.543.543,40 DPASSIVO: 91.068.264.710,90 CDESPESA: 420.363.204,19 DRECEITA: 495.577.285,13 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 620.295.549,48 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 515.360.301,04 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 53.538.708.897,88 D 60.734.737.546,94 23.234.902.901,42 37.499.834.645,52 D 91.038.543.543,40 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 695.695.368,12 D 2.468.628.231,47 2.468.616.670,21 11.561,26 D 695.706.929,38 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 512.359.934,59 D 1.735.576.833,14 1.749.893.358,21 14.316.525,07 C 498.043.409,52 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 512.359.934,59 D 1.735.576.833,14 1.749.893.358,21 14.316.525,07 C 498.043.409,52 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 500.365.991,76 D 1.647.967.840,98 1.661.248.508,93 13.280.667,95 C 487.085.323,81 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 59.299.603,52 D 666.557.627,77 555.690.615,72 110.867.012,05 D 170.166.615,57 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 59.299.603,52 D 666.557.627,77 555.690.615,72 110.867.012,05 D 170.166.615,57 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 4.000.000,00 248.000.000,00 244.000.000,00 C 244.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 441.066.388,24 D 977.410.213,21 857.557.893,21 119.852.320,00 D 560.918.708,24 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 139.562.464,95 D 593.038.161,70 569.230.406,91 23.807.754,79 D 163.370.219,74 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82.052.898,17 D 32.322.270,43 22.365.095,08 9.957.175,35 D 92.010.073,52 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 205.650,56 D 1.000.929,19 912.000,00 88.929,19 D 294.579,75 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 219.245.374,56 D 351.048.851,89 265.050.391,22 85.998.460,67 D 305.243.835,23 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 11.477.408,73 D 308.992,16 1.344.849,28 1.035.857,12 C 10.441.551,61 D1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 0,00 65.597,62 0,00 65.597,62 D 65.597,62 D1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 245.530,02 D 969,90 0,00 969,90 D 246.499,92 D1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 10.386.271,68 D 242.424,64 1.344.849,28 1.102.424,64 C 9.283.847,04 D1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 23,04 D1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 36.438.227,23 D 454.528.053,12 439.932.095,87 14.595.957,25 D 51.034.184,48 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 24.129.208,36 D 118.653.449,84 101.057.492,59 17.595.957,25 D 41.725.165,61 D1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR)1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 118.653.449,84 101.057.492,59 17.595.957,25 D 17.595.957,25 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 13.237.801,85 12.742.076,31 495.725,54 D 495.725,54 D OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 1.144.766,04 649.040,50 495.725,54 D 495.725,54 D1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.093.035,81 12.093.035,81 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 105.415.647,99 88.315.416,28 17.100.231,71 D 17.100.231,71 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 34.997.265,01 29.400.438,15 5.596.826,86 D 5.596.826,86 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 0,00 14.428.762,05 13.028.892,01 1.399.870,04 D 1.399.870,04 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 17.262.681,65 12.281.929,44 4.980.752,21 D 4.980.752,21 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 227.385,00 113.692,50 113.692,50 D 113.692,50 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 31.126.698,30 26.117.608,20 5.009.090,10 D 5.009.090,10 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 7.372.855,98 7.372.855,98 0,00 0,001.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 0,00 0,00 0,00 20.684.187,18 D1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.137.322,69 D 0,00 0,00 0,00 6.137.322,69 D1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.137.322,69 D 0,00 0,00 0,00 6.137.322,69 D1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.073.527,71 D 0,00 0,00 0,00 6.073.527,71 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 321.874.603,28 321.874.603,28 0,00 35.518,74 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 321.874.603,28 321.874.603,28 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 14.000.000,00 17.000.000,00 3.000.000,00 C 3.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.041.327,85 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 81.065.524,79 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.842.271,13 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.866.468,07 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.098.334,66 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.122.531,60 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.098.334,66 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.122.531,60 D1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 67.233,15 D 276.036.518,96 278.639.611,55 2.603.092,59 C 2.535.859,44 C1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 67.233,15 D 276.036.518,96 260.639.611,55 15.396.907,41 D 15.464.140,56 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 67.233,15 D 276.036.518,96 260.639.611,55 15.396.907,41 D 15.464.140,56 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 6.546,13 0,00 6.546,13 D 6.546,13 D1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 64.877,11 D 276.029.972,83 260.639.611,55 15.390.361,28 D 15.455.238,39 D1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 0,00 774.243,78 0,00 774.243,78 D 774.243,78 D REGULARIZAR1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 9.908,48 D 14.470.987,82 10.232.082,53 4.238.905,29 D 4.248.813,77 D1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 4.533.835,14 4.533.835,14 0,00 0,00 FPE(0010007840294X)1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 281.868,42 281.868,42 0,00 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 86.185,86 86.185,86 0,00 0,00 PASEP1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 16.994,05 16.994,05 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 255.865.857,76 245.488.645,55 10.377.212,21 D 10.377.212,21 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 C 18.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 65.788.645,30 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 68.099.670,03 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.600.329.691,10 D 9.896.542,24 1.154.822,24 8.741.720,00 D 2.609.071.411,10 D1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.460.531.658,65 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 1.468.185.416,78 D1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.442.190.476,04 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 1.449.844.234,17 D1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 2.034.473,89 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 9.688.232,02 D1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.)1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.139.798.032,45 D 2.242.784,11 1.154.822,24 1.087.961,87 D 1.140.885.994,32 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.203.479.602,85 D 2.242.784,11 1.154.822,24 1.087.961,87 D 1.204.567.564,72 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 647.457.521,35 D 2.223.111,11 1.154.822,24 1.068.288,87 D 648.525.810,22 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 252.970.842,22 D 0,00 0,00 0,00 252.970.842,22 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.958.549,12 D 0,00 42.822,24 42.822,24 C 258.915.726,88 D1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 127.726.721,58 D 2.223.111,11 1.112.000,00 1.111.111,11 D 128.837.832,69 D1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 556.022.081,50 D 19.673,00 0,00 19.673,00 D 556.041.754,50 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 0,00 0,00 0,00 145.219,02 D1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 55.053,19 D 0,00 0,00 0,00 55.053,19 D1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 0,00 2.324,00 0,00 2.324,00 D 2.324,00 D SOCORRO1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 86.245,09 D 0,00 0,00 0,00 86.245,09 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.479.492,37 D 0,00 0,00 0,00 288.479.492,37 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.093.806,18 D 0,00 0,00 0,00 7.093.806,18 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 229.944,06 D 0,00 0,00 0,00 229.944,06 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D OFICINA1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRICOS1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D RODOVIARIOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.146.068,22 D 17.349,00 0,00 17.349,00 D 92.163.417,22 D1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HUMANA,ANIMAL,ETC)1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT.1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.419.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.419.193,03 D1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROT./VIG.AMBIENTAL1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 49.992.878.462,19 D 58.256.212.773,23 20.765.131.408,97 37.491.081.364,26 D 87.483.959.826,45 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 12.014.536.666,81 5.384.367.780,81 6.630.168.886,00 D 6.630.168.886,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 9.354.836.030,05 2.724.667.144,05 6.630.168.886,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 8.282.809.959,25 942.421.819,46 7.340.388.139,79 D 7.340.388.139,79 D1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 0,00 126.911.206,21 1.332.707.745,13 1.205.796.538,92 C 1.205.796.538,92 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 0,00 2.693.045,13 126.911.206,21 124.218.161,08 C 124.218.161,08 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 1.394.652.444,05 1.394.652.444,05 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 1.394.652.444,05 1.394.652.444,05 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D RECURSO1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 0,00 2.693.045,13 126.911.206,21 124.218.161,08 C 124.218.161,08 C DE RECURSOS1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 0,00 449.537.579,46 945.114.864,59 495.577.285,13 C 495.577.285,13 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 1.265.048.192,71 1.265.048.192,71 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 0,00 322.626.373,25 942.421.819,46 619.795.446,21 C 619.795.446,21 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 11.321.990.830,80 1.069.267.225,56 10.252.723.605,24 D 10.252.723.605,24 D1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 0,00 6.761.587.639,06 126.418.753,06 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 0,00 6.635.168.886,00 0,00 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 0,00 6.635.168.886,00 0,00 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D CREDITO1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D DOTACAO1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D DOTACAO1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 0,00 0,00 126.418.753,06 126.418.753,06 C 126.418.753,06 C1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 0,00 0,00 126.418.753,06 126.418.753,06 C 126.418.753,06 C SUPLEMEN1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 2.346.802.822,97 65.244.533,77 2.281.558.289,20 D 2.281.558.289,20 D1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 0,00 5.383.371,13 0,00 5.383.371,13 D 5.383.371,13 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 0,00 2.341.419.451,84 65.244.533,77 2.276.174.918,07 D 2.276.174.918,07 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 2.341.419.451,84 65.244.533,77 2.276.174.918,07 D 2.276.174.918,07 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 474.706.729,52 474.706.729,52 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 410.252.942,74 410.252.942,74 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 0,00 352.934.462,82 57.318.479,92 295.615.982,90 D 295.615.982,90 D1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 0,00 57.318.479,92 352.934.462,82 295.615.982,90 C 295.615.982,90 C1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 64.453.786,78 64.453.786,78 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 0,00 64.453.786,78 0,00 64.453.786,78 D 64.453.786,78 D FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 0,00 0,00 64.453.786,78 64.453.786,78 C 64.453.786,78 C FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 1.654.654.409,94 0,00 1.654.654.409,94 D 1.654.654.409,94 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 84.239.229,31 0,00 84.239.229,31 D 84.239.229,31 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 0,00 0,00 402.897.209,21 402.897.209,21 C 402.897.209,21 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 512.359.934,59 D 31.812.171.672,17 11.624.373.412,03 20.187.798.260,14 D 20.700.158.194,73 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 0,00 19.282.222.868,87 3.736.606.178,80 15.545.616.690,07 D 15.545.616.690,07 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 9.673.833.701,32 3.039.012.815,32 6.634.820.886,00 D 6.634.820.886,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 0,00 9.546.070.687,63 122.763.013,69 9.423.307.673,94 D 9.423.307.673,94 D1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 0,00 127.763.013,69 2.916.249.801,63 2.788.486.787,94 C 2.788.486.787,94 C AUTORIZADA1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 9.608.389.167,55 697.593.363,48 8.910.795.804,07 D 8.910.795.804,07 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 9.608.389.167,55 697.593.363,48 8.910.795.804,07 D 8.910.795.804,07 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 9.546.070.687,63 122.763.013,69 9.423.307.673,94 D 9.423.307.673,94 D1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 62.318.479,92 574.830.349,79 512.511.869,87 C 512.511.869,87 C1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.991.402.871,16 2.761.719.396,23 229.683.474,93 D 229.683.474,93 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.991.402.871,16 2.761.719.396,23 229.683.474,93 D 229.683.474,93 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 1.260.533.032,18 1.106.063.638,19 154.469.393,99 D 154.469.393,99 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 0,00 1.730.869.838,98 1.655.655.758,04 75.214.080,94 D 75.214.080,94 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 512.359.934,59 D 5.713.140.482,97 4.533.680.565,36 1.179.459.917,61 D 1.691.819.852,20 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 512.359.934,59 D 3.318.634.854,59 3.088.951.379,66 229.683.474,93 D 742.043.409,52 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 512.359.934,59 D 1.809.920.911,63 1.678.179.315,28 131.741.596,35 D 644.101.530,94 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 1.508.713.942,96 1.410.772.064,38 97.941.878,58 D 97.941.878,58 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 0,00 2.394.505.628,38 1.444.729.185,70 949.776.442,68 D 949.776.442,68 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 1.508.713.942,96 1.410.772.064,38 97.941.878,58 D 97.941.878,58 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 0,00 885.791.685,42 33.957.121,32 851.834.564,10 D 851.834.564,10 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 1.741.511.753,72 402.897.209,21 1.338.614.544,51 D 1.338.614.544,51 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 0,00 2.618.114,47 0,00 2.618.114,47 D 2.618.114,47 D PROCESSADOS1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 685.924.378,24 265.561.174,05 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 55.877.209,52 55.877.209,52 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 0,00 55.543.547,17 333.662,35 55.209.884,82 D 55.209.884,82 D1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 0,00 333.662,35 55.543.547,17 55.209.884,82 C 55.209.884,82 C DETALHADA1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 510.510.169,17 90.146.964,98 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 510.510.169,17 90.146.964,98 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 74.897.834,28 74.897.834,28 0,00 D 0,00 D1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 74.897.834,28 74.897.834,28 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 0,00 74.234.176,67 663.657,61 73.570.519,06 D 73.570.519,06 D1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 0,00 27.751.930,62 116.727,40 27.635.203,22 D 27.635.203,22 D1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 0,00 20.082,88 0,00 20.082,88 D 20.082,88 D1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 0,00 45.338.352,18 0,00 45.338.352,18 D 45.338.352,18 D1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 0,00 122.113,86 61.056,93 61.056,93 D 61.056,93 D1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 0,00 219.818,16 109.871,80 109.946,36 D 109.946,36 D1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 0,00 781.878,97 376.001,48 405.877,49 D 405.877,49 D1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 0,00 663.657,61 74.234.176,67 73.570.519,06 C 73.570.519,06 C1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 0,00 116.727,40 27.751.930,62 27.635.203,22 C 27.635.203,22 C1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 0,00 61.056,93 45.480.548,92 45.419.491,99 C 45.419.491,99 C1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 0,00 109.871,80 219.818,16 109.946,36 C 109.946,36 C1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 0,00 376.001,48 781.878,97 405.877,49 C 405.877,49 C1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 47.735.486,83 2.654.068,87 45.081.417,96 D 45.081.417,96 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 1.210,57 0,00 1.210,57 D 1.210,57 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 0,00 27.531.955,46 2.485.364,91 25.046.590,55 D 25.046.590,55 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 0,00 1.873,74 0,00 1.873,74 D 1.873,74 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 0,00 11.505,50 0,00 11.505,50 D 11.505,50 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAÚDE1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 20.188.941,56 168.703,96 20.020.237,60 D 20.020.237,60 D1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 15.195.247,55 0,00 15.195.247,55 D 15.195.247,55 D1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 15.195.247,55 0,00 15.195.247,55 D 15.195.247,55 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 0,00 63.708.957,87 2.952.392,52 60.756.565,35 D 60.756.565,35 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 63.708.957,87 2.952.392,52 60.756.565,35 D 60.756.565,35 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 286.471.969,85 153.010.602,45 133.461.367,40 D 133.461.367,40 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 13.237.801,85 0,00 13.237.801,85 D 13.237.801,85 D1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 0,00 270.905.921,34 152.993.380,52 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 2.311.024,73 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 0,00 158.617.063,84 413.111.662,10 254.494.598,26 C 254.494.598,26 C EXTRAORCAMENTARI1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.576.267,91 D 1.849.860.499,27 1.849.833.090,58 27.408,69 D 49.432.603.676,60 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.397.623,15 D 37.611,60 10.202,91 27.408,69 D 1.209.425.031,84 D1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.136.048,90 D 27.998,00 589,31 27.408,69 D 3.163.457,59 D1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 C 27.998,00 589,31 27.408,69 D 27.408,69 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 9.613,60 9.613,60 0,00 0,001.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 4.806,80 4.806,80 0,00 0,001.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 4.806,80 4.806,80 0,00 0,001.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D TERCEIROS1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 0,00 1.322.344.798,57 525.123.613,84 797.221.184,73 D 797.221.184,73 D1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 0,00 31.693.324,80 1.889.319,12 29.804.005,68 D 29.804.005,68 D1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 0,00 495.784.764,30 1.322.809.954,71 827.025.190,41 C 827.025.190,41 C1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 53.538.708.897,88 C 41.025.367.986,03 78.554.923.799,05 37.529.555.813,02 C 91.068.264.710,90 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 136.745.878,63 C 1.220.910.874,48 1.281.247.817,09 60.336.942,61 C 197.082.821,24 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 19.892.250,86 C 399.115.056,93 404.381.720,42 5.266.663,49 C 25.158.914,35 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 860.194,82 C 63.119.284,81 84.386.661,03 21.267.376,22 C 22.127.571,04 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 57.326,59 C 1.092.558,61 2.535.552,22 1.442.993,61 C 1.500.320,20 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 35.784,88 C 11.505,50 111.869,88 100.364,38 C 136.149,26 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.057,00 C 1.081.053,11 2.423.310,17 1.342.257,06 C 1.345.314,06 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 18.484,71 C 0,00 372,17 372,17 C 18.856,88 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 18.842,04 C 4.574.646,37 4.770.769,96 196.123,59 C 214.965,63 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 113.605,78 C 11.477.091,30 20.634.473,95 9.157.382,65 C 9.270.988,43 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.148,53 C 11.475.880,73 20.571.075,21 9.095.194,48 C 9.099.343,01 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 72.876,96 C 1.210,57 59.353,35 58.142,78 C 131.019,74 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 3.800,49 C 0,00 4.045,39 4.045,39 C 7.845,88 C2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 57.030,45 C 1.873,74 5.359,86 3.486,12 C 60.516,57 C2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 38.729,38 C 1.873,74 5.359,86 3.486,12 C 42.215,50 C2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 173.103,08 C 27.852.275,04 31.733.632,97 3.881.357,93 C 4.054.461,01 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 440.286,88 C 18.120.839,75 24.706.872,07 6.586.032,32 C 7.026.319,20 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19.032.056,04 C 30.932.177,32 41.515.610,89 10.583.433,57 C 29.615.489,61 C2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.030.787,26 C 92,35 263,04 170,69 C 3.030.957,95 C2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 15.689.814,20 C 30.932.084,97 41.515.347,85 10.583.262,88 C 26.273.077,08 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 0,00 30.932.084,97 40.855.745,40 9.923.660,43 C 9.923.660,43 C2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 0,00 28.719.198,42 38.642.858,85 9.923.660,43 C 9.923.660,43 C FUNPREV A REPASSAR2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 2.212.886,55 2.212.886,55 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 0,00 0,00 659.602,45 659.602,45 C 659.602,45 C2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 274.063.594,80 275.479.448,50 1.415.853,70 C 1.415.853,70 C2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 0,00 274.063.594,80 275.479.448,50 1.415.853,70 C 1.415.853,70 C2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 31.000.000,00 3.000.000,00 28.000.000,00 D 28.000.000,00 D2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 116.853.627,77 C 751.817.042,11 807.182.556,46 55.365.514,35 C 172.219.142,12 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 81.290.602,18 C 428.650.228,60 565.345.305,88 136.695.077,28 C 217.985.679,46 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 27.797.838,15 C 49.756.958,53 51.924.531,64 2.167.573,11 C 29.965.411,26 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 0,00 47.892.962,92 51.892.834,90 3.999.871,98 C 3.999.871,98 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 27.797.838,15 C 1.844.897,87 0,00 1.844.897,87 D 25.952.940,28 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 0,00 19.097,74 31.696,74 12.599,00 C 12.599,00 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 0,00 19.097,74 31.696,74 12.599,00 C 12.599,00 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 102.428,81 C 251.522.844,64 362.427.323,57 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 102.428,81 C 251.500.718,66 362.405.197,59 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 102.428,81 C 251.500.718,66 362.405.197,59 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 0,00 22.125,98 22.125,98 0,00 0,002.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 22.125,98 22.125,98 0,00 0,002.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 24,13 C 51.915.571,41 56.251.731,25 4.336.159,84 C 4.336.183,97 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 24,13 C 917.474,10 2.139.480,36 1.222.006,26 C 1.222.030,39 C2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.03.00 FGTS 0,00 40.380,99 205.272,97 164.891,98 C 164.891,98 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 0,00 47.000.457,04 49.677.257,41 2.676.800,37 C 2.676.800,37 C / FUNPREV2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 11.261.921,87 12.556.250,04 1.294.328,17 C 1.294.328,17 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 13.063.068,30 13.878.214,51 815.146,21 C 815.146,21 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 5.428.352,40 5.431.129,49 2.777,09 C 2.777,09 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 113.692,50 113.692,50 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 17.133.421,97 17.697.970,87 564.548,90 C 564.548,90 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DETERM.2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 0,00 3.387.676,59 3.433.599,12 45.922,53 C 45.922,53 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 569.582,69 796.121,39 226.538,70 C 226.538,70 C2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 18. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.4.47.00 PROV.P/IMP./CONTRIB.INCID.S/RECEITAS(APURA 647.444,66 C 0,00 0,00 0,00 647.444,66 C CAO)2.1.2.1.4.47.04 IRPJ 531.504,72 C 0,00 0,00 0,00 531.504,72 C2.1.2.1.4.47.08 CSLL 115.939,94 C 0,00 0,00 0,00 115.939,94 C2.1.2.1.4.90.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVIS-ES 4.161.290,39 C 0,00 0,00 0,00 4.161.290,39 C2.1.2.1.4.90.01 INSS S/PROVISAO 2.857.339,30 C 0,00 0,00 0,00 2.857.339,30 C2.1.2.1.4.90.02 FGTS S/PROVISAO 771.497,82 C 0,00 0,00 0,00 771.497,82 C2.1.2.1.4.90.04 IPES SAÚDE S/PROVISAO 532.453,27 C 0,00 0,00 0,00 532.453,27 C2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 158.091,02 C 10.955.707,07 11.039.915,57 84.208,50 C 242.299,52 C2.1.2.1.5.04.00 EMPRESAS ESTATAIS - ISS A PAGAR 0,00 29.245,33 29.245,33 0,00 0,002.1.2.1.5.07.00 COFINS A RECOLHER 144.675,97 C 10.247,36 18.666,92 8.419,56 C 153.095,53 C2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 13.415,05 C 10.839.362,80 10.847.543,23 8.180,43 C 21.595,48 C2.1.2.1.5.10.00 IPTU/ITR/TLP A RECOLHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.5.90.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB.INTRAORCAMEN2.1.2.1.5.90.10 DETRAN - TAXAS LICENCIAMENTO/MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.5.90.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.5.90.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 0,00 76.851,58 144.460,09 67.608,51 C 67.608,51 C2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 20.144.421,54 C 3.447.351,55 2.691.803,62 755.547,93 D 19.388.873,61 C2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 C 3.447.351,55 2.691.803,62 755.547,93 D 19.388.873,61 C2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 20.144.421,54 C 2.618.114,47 0,00 2.618.114,47 D 17.526.307,07 C2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 0,00 829.237,08 2.691.803,62 1.862.566,54 C 1.862.566,54 C2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.02 FORNECEDORES (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 3.636.368,94 C 61.051.795,40 81.010.000,23 19.958.204,83 C 23.594.573,77 C Página 18 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 19. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 39.655.722,99 57.815.411,41 18.159.688,42 C 18.159.688,42 C2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 21.396.072,41 23.194.588,82 1.798.516,41 C 1.798.516,41 C2.1.2.1.9.17.01 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA VENCIDA 0,00 10.350.753,79 11.573.898,39 1.223.144,60 C 1.223.144,60 C2.1.2.1.9.17.02 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA VENCIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.17.03 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 0,00 11.045.318,62 11.620.690,43 575.371,81 C 575.371,81 C VENCIDA2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIDA2.1.2.1.9.99.00 OUTRAS OBRIGACOES 3.636.368,94 C 0,00 0,00 0,00 3.636.368,94 C2.1.2.2.0.00.00 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 24.329.067,65 C 0,00 0,00 0,00 24.329.067,65 C2.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES CREDORAS 13.661.271,64 C 0,00 0,00 0,00 13.661.271,64 C2.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 1.403.041,87 C 0,00 0,00 0,00 1.403.041,87 C2.1.2.2.1.04.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS 12.258.229,77 C 0,00 0,00 0,00 12.258.229,77 C2.1.2.2.7.00.00 INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C2.1.2.2.7.01.00 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C2.1.2.3.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 9.055.281,69 C 17.966.532,22 30.923.474,45 12.956.942,23 C 22.012.223,92 C2.1.2.3.1.00.00 INTERNAS 76.899,87 C 17.966.532,22 30.923.474,45 12.956.942,23 C 13.033.842,10 C2.1.2.3.1.10.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 76.899,87 C 17.966.532,22 30.923.474,45 12.956.942,23 C 13.033.842,10 C2.1.2.3.1.10.04 REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 19.151,67 C 0,00 182.000,00 182.000,00 C 201.151,67 C2.1.2.3.1.10.06 INSS - PARCELAMENTO 57.748,20 C 1.839.258,23 9.751.329,96 7.912.071,73 C 7.969.819,93 C2.1.2.3.1.10.08 PIS / PASEP - PARCELAMENTO 0,00 16.127.273,99 20.990.144,49 4.862.870,50 C 4.862.870,50 C2.1.2.3.2.00.00 EXTERNAS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C2.1.2.3.2.02.00 EM CONTRATOS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C2.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C2.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 2.176.968,42 C 56.200.281,29 195.913.776,13 139.713.494,84 C 141.890.463,26 C2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 2.176.968,42 C 56.200.281,29 195.913.776,13 139.713.494,84 C 141.890.463,26 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 2.176.968,42 C 56.200.281,29 195.913.776,13 139.713.494,84 C 141.890.463,26 C Página 19 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 20. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 249.000.000,00 15.000.000,00 234.000.000,00 D 234.000.000,00 D IMPLANTAÇ~SO2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 69.978.775,44 69.683.540,21 295.235,23 D 295.235,23 D2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 66.978.775,44 69.683.540,21 2.704.764,77 C 2.704.764,77 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 66.978.775,44 69.682.966,35 2.704.190,91 C 2.704.190,91 C2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 5.263.409,39 5.267.641,14 4.231,75 C 4.231,75 C2.1.4.1.1.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO (GR) PENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 16.994,05 16.994,05 0,00 0,002.1.4.1.1.07.00 RECEITA INTRAORC.A CLASS.(EXCETO FUNPREV / 0,00 1.961.553,27 1.961.553,27 0,00 0,00 FINANPREV)2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 31.477.015,00 33.405.285,01 1.928.270,01 C 1.928.270,01 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 0,00 0,00 1.144.766,04 1.144.766,04 C 1.144.766,04 C2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 11.651.981,21 12.093.035,81 441.054,60 C 441.054,60 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 19.825.033,79 20.167.483,16 342.449,37 C 342.449,37 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 0,00 7.800.915,32 8.232.071,80 431.156,48 C 431.156,48 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 0,00 20.458.888,41 20.799.421,08 340.532,67 C 340.532,67 C DIRETA2.1.4.1.7.00.00 RETENCAO DO VALE/TRANSPORTE EM FL.PAGTO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4.1.8.00.00 RECOLH.PARA ANULACAO DE DESPESAS 0,00 0,00 573,86 573,86 C 573,86 C2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 D 3.000.000,00 D IMPLANTAÇÃO2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.263.023.684,88 C 43.590.732,37 21.728.238,52 21.862.493,85 D 2.241.161.191,03 C2.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C2.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C2.2.1.2.1.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.2.1.2.3.00.00 OPERACOES 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C VINCULADAS/CONVENIOS/FINANCIAMENT2.2.1.2.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 2.051.890.617,60 C 43.590.732,37 21.728.238,52 21.862.493,85 D 2.030.028.123,75 C2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.724.837.688,20 C 43.590.732,37 21.523.299,05 22.067.433,32 D 1.702.770.254,88 C Página 20 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 21. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 1.672.723.231,16 C 13.260.323,06 5.014.493,42 8.245.829,64 D 1.664.477.401,52 C CONTRATOS2.2.2.1.5.00.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 52.114.457,04 C 30.330.409,31 16.508.805,63 13.821.603,68 D 38.292.853,36 C2.2.2.1.5.04.00 REFIS - REFINANC.DE CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 707.407,85 C 182.000,00 0,00 182.000,00 D 525.407,85 C2.2.2.1.5.06.00 INSS-PARCELADO 17.477.538,03 C 9.158.264,82 593.065,14 8.565.199,68 D 8.912.338,35 C2.2.2.1.5.08.00 PIS/PASEP - PARCELADOS 17.049.657,27 C 20.990.144,49 15.915.740,49 5.074.404,00 D 11.975.253,27 C2.2.2.1.5.17.00 IPESSAUDE/PARCELAMENTO 3.697.696,22 C 0,00 0,00 0,00 3.697.696,22 C2.2.2.1.5.18.00 OUTROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS 13.182.157,67 C 0,00 0,00 0,00 13.182.157,67 C2.2.2.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 35.383.783,59 C 0,00 204.939,47 204.939,47 C 35.588.723,06 C2.2.2.2.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EM 35.383.783,59 C 0,00 204.939,47 204.939,47 C 35.588.723,06 C CONTRATOS2.2.2.3.0.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.2.2.3.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C2.2.2.4.1.01.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2000 4.516.527,57 C 0,00 0,00 0,00 4.516.527,57 C2.2.2.4.1.02.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2001 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,01 C2.2.2.4.1.03.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2002 79.640,00 C 0,00 0,00 0,00 79.640,00 C2.2.2.4.1.04.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2003 10.844.483,01 C 0,00 0,00 0,00 10.844.483,01 C2.2.2.4.1.05.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2004 4.099.436,03 C 0,00 0,00 0,00 4.099.436,03 C2.2.2.4.1.06.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2005 4.970.241,49 C 0,00 0,00 0,00 4.970.241,49 C2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 23.711.307,87 C 0,00 0,00 0,00 23.711.307,87 C2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 40.992.810,54 C 0,00 0,00 0,00 40.992.810,54 C2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 22.051.779,33 C 0,00 0,00 0,00 22.051.779,33 C2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 62.669.108,58 C 0,00 0,00 0,00 62.669.108,58 C2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 78.076.752,86 C 0,00 0,00 0,00 78.076.752,86 C2.2.2.4.1.12.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2011 28.690.613,12 C 0,00 0,00 0,00 28.690.613,12 C2.2.2.4.1.13.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2012 10.966.445,40 C 0,00 0,00 0,00 10.966.445,40 C2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.146.060.872,18 C 0,00 0,00 0,00 1.146.060.872,18 C Página 21 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 22. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 1.493.269.596,35 C 0,00 0,00 0,00 1.493.269.596,35 C2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 962.246.404,20 C 0,00 0,00 0,00 962.246.404,20 C2.4.1.2.0.00.00 CAPITAL REALIZADO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C2.4.1.2.1.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C2.4.2.0.0.00.00 RESERVAS 250.358.431,39 C 0,00 0,00 0,00 250.358.431,39 C2.4.2.1.0.00.00 RESERVAS DE CAPITAL 18.479.897,51 C 0,00 0,00 0,00 18.479.897,51 C2.4.2.1.2.00.00 RESERVAS DE DOACOES E 15.017.024,23 C 0,00 0,00 0,00 15.017.024,23 C SUBVENC.P/INVESTIMENTOS2.4.2.1.4.00.00 RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO 3.462.873,28 C 0,00 0,00 0,00 3.462.873,28 C2.4.2.2.0.00.00 RESERVAS DE REAVALIACAO 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C2.4.2.2.1.00.00 REAVALIAC.ATIVOS PROPRIOS-BENS 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C MOVEIS/IMOVEIS2.4.2.3.0.00.00 RESERVAS DE LUCROS 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C2.4.2.3.1.00.00 RESERVA LEGAL 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C2.4.2.7.0.00.00 RESERVAS ATUARIAIS 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C2.4.2.7.4.00.00 RESERVAS PARA AJUSTE DO PLANO 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C2.4.2.9.0.00.00 OUTRAS RESERVAS 1.966.658,32 C 0,00 0,00 0,00 1.966.658,32 C2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 597.567.155,56 D 0,00 0,00 0,00 597.567.155,56 D2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 267.644.395,43 D 0,00 0,00 0,00 267.644.395,43 D2.4.3.2.0.00.00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 334.210.030,93 D 0,00 0,00 0,00 334.210.030,93 D2.4.3.3.0.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.287.270,80 C 0,00 0,00 0,00 4.287.270,80 C2.4.9.0.0.00.00 RESULTADO DE INCORP/EXTINCAO. CISAO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUSAO2.4.9.1.0.00.00 RESULTADO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.4.9.1.2.00.00 INC./DESINC. DO PASSSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.4.9.1.2.10.00 AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 49.992.878.462,19 C 39.760.866.379,18 77.251.947.743,44 37.491.081.364,26 C 87.483.959.826,45 C2.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 10.620.212.986,00 17.250.381.872,00 6.630.168.886,00 C 6.630.168.886,00 C2.9.1.1.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA 0,00 1.330.014.700,00 7.960.183.586,00 6.630.168.886,00 C 6.630.168.886,00 C RECEITA2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 7.960.183.586,00 7.960.183.586,00 C 7.960.183.586,00 C Página 22 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 23. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.1.1.3.00.00 * = DEDUCAO INICIAL DA RECEITA 0,00 1.330.014.700,00 0,00 1.330.014.700,00 D 1.330.014.700,00 D2.9.1.2.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE 0,00 9.290.198.286,00 9.290.198.286,00 0,00 C 0,00 C RECURSO2.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 9.290.198.286,00 9.290.198.286,00 0,00 C 0,00 C2.9.1.2.1.01.00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 0,00 0,00 7.960.183.586,00 7.960.183.586,00 C 7.960.183.586,00 C2.9.1.2.1.03.00 * = DEDUCAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 0,00 1.330.014.700,00 0,00 1.330.014.700,00 D 1.330.014.700,00 D2.9.1.2.1.99.00 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 0,00 7.960.183.586,00 1.330.014.700,00 6.630.168.886,00 D 6.630.168.886,00 D2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 7.066.224.190,90 17.318.947.796,14 10.252.723.605,24 C 10.252.723.605,24 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 0,00 5.997.425.313,77 12.632.594.199,77 6.635.168.886,00 C 6.635.168.886,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 4.777.706.454,57 10.076.530.910,53 5.298.824.455,96 C 5.298.824.455,96 C2.9.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 216.164.515,84 216.512.515,84 348.000,00 C 348.000,00 C2.9.2.1.2.01.00 CONTENCAO DE CREDITO 0,00 216.164.515,84 216.512.515,84 348.000,00 C 348.000,00 C2.9.2.1.2.01.01 BLOQUEIO CRED.ORCAMENTARIOS E 0,00 146.710.729,06 146.785.729,06 75.000,00 C 75.000,00 C SUPLEMENTARES2.9.2.1.2.01.02 DOTACAO BLOQUEADA PARA REMANEJAMENTO 0,00 69.453.786,78 69.726.786,78 273.000,00 C 273.000,00 C POR PORTARIA2.9.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 1.003.554.343,36 2.339.550.773,40 1.335.996.430,04 C 1.335.996.430,04 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C2.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 65.244.533,77 2.346.802.822,97 2.281.558.289,20 C 2.281.558.289,20 C2.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO 0,00 0,00 5.383.371,13 5.383.371,13 C 5.383.371,13 C2.9.2.2.2.00.00 PROVISAO CONCEDIDA 0,00 65.244.533,77 2.341.419.451,84 2.276.174.918,07 C 2.276.174.918,07 C2.9.2.2.2.01.00 PROVISAO CONCEDIDA 0,00 65.244.533,77 2.341.419.451,84 2.276.174.918,07 C 2.276.174.918,07 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.003.554.343,36 2.339.550.773,40 1.335.996.430,04 C 1.335.996.430,04 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C Página 23 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 24. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 512.359.934,59 C 21.286.363.931,05 41.474.162.191,19 20.187.798.260,14 C 20.700.158.194,73 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 0,00 16.971.289.523,20 32.516.906.213,27 15.545.616.690,07 C 15.545.616.690,07 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 7.807.154.383,08 14.441.975.269,08 6.634.820.886,00 C 6.634.820.886,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 4.990.985.489,10 9.747.554.612,69 4.756.569.123,59 C 4.756.569.123,59 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 0,00 1.812.614.550,62 2.354.869.882,99 542.255.332,37 C 542.255.332,37 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 0,00 9.164.135.140,12 18.074.930.944,19 8.910.795.804,07 C 8.910.795.804,07 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 9.164.135.140,12 18.074.930.944,19 8.910.795.804,07 C 8.910.795.804,07 C2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 4.733.459.732,71 9.871.580.141,35 5.138.120.408,64 C 5.138.120.408,64 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 0,00 3.954.057.286,83 4.512.484.489,81 558.427.202,98 C 558.427.202,98 C2.9.3.1.5.01.03 COTA PROGRAMADA CONCEDIDA 0,00 73.720.911,37 1.951.972.673,78 1.878.251.762,41 C 1.878.251.762,41 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 402.897.209,21 1.738.893.639,25 1.335.996.430,04 C 1.335.996.430,04 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 1.269.776.264,89 1.499.459.739,82 229.683.474,93 C 229.683.474,93 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 512.359.934,59 C 1.852.273.737,17 3.031.733.654,78 1.179.459.917,61 C 1.691.819.852,20 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 512.359.934,59 C 1.327.293.358,21 1.556.976.833,14 229.683.474,93 C 742.043.409,52 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 0,00 524.980.378,96 1.474.756.821,64 949.776.442,68 C 949.776.442,68 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 1.003.554.343,36 2.342.168.887,87 1.338.614.544,51 C 1.338.614.544,51 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 90.146.964,98 513.128.283,64 422.981.318,66 C 422.981.318,66 C PROC)2.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 0,00 189.470.062,43 2.083.893.695,45 1.894.423.633,02 C 1.894.423.633,02 C2.9.3.9.9.00.00 DIVERSAS PROGRAMACOES 0,00 189.470.062,43 2.083.893.695,45 1.894.423.633,02 C 1.894.423.633,02 C2.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 0,00 189.470.062,43 2.083.893.695,45 1.894.423.633,02 C 1.894.423.633,02 C2.9.3.9.9.01.02 COTA FINANCEIRA APROVADA 0,00 189.470.062,43 2.083.893.695,45 1.894.423.633,02 C 1.894.423.633,02 C2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 C 5.365.938,57 5.365.938,57 0,00 D 47.942.259,69 C Página 24 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 25. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 C 3.521.040,70 3.521.040,70 0,00 D 20.144.421,54 C PROCESSADOS2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 20.144.421,54 C 2.618.114,47 0,00 2.618.114,47 D 17.526.307,07 C EXECUTAR2.9.5.1.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS 0,00 73.689,15 829.237,08 755.547,93 C 755.547,93 C2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 0,00 829.237,08 2.691.803,62 1.862.566,54 C 1.862.566,54 C EXECUTADOS A PAGAR2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 C 1.844.897,87 1.844.897,87 0,00 D 27.797.838,15 C2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 27.797.838,15 C 1.844.897,87 0,00 1.844.897,87 D 25.952.940,28 C2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 0,00 0,00 1.844.897,87 1.844.897,87 C 1.844.897,87 C2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 432.816.488,46 853.179.692,65 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C2.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 55.877.209,52 55.877.209,52 0,00 D 0,00 D RECEBIDAS2.9.6.3.1.00.00 TRANSF.RECEBIDA POR FONTE DETALHADA 0,00 55.543.547,17 333.662,35 55.209.884,82 D 55.209.884,82 D2.9.6.3.2.00.00 TRANSF. RECEBIDA POR UG/FONTE DETALHADA 0,00 333.662,35 55.543.547,17 55.209.884,82 C 55.209.884,82 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 160.830.469,34 160.830.469,34 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 94.512.210,13 94.512.210,13 0,00 C 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 29.639.131,83 47.827.046,64 18.187.914,81 C 18.187.914,81 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 8.398.457,13 13.323.998,73 4.925.541,60 C 4.925.541,60 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.012.201,81 25.271.797,93 13.259.596,12 C 13.259.596,12 C2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 0,00 5.428.352,40 5.431.129,49 2.777,09 C 2.777,09 C2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 113.692,50 113.692,50 0,00 0,002.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 3.686.427,99 3.686.427,99 0,00 0,002.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 16.278.573,05 767.458,61 15.511.114,44 D 15.511.114,44 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 3.503.604,62 436.606,17 3.066.998,45 D 3.066.998,45 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.774.968,43 330.852,44 12.444.115,99 D 12.444.115,99 D2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 25 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 26. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 48.594.505,25 45.917.704,88 2.676.800,37 D 2.676.800,37 D REC.INTRAORCAMETARI2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 59.585.908,01 59.585.908,01 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 320.319,58 29.248.268,06 28.927.948,48 C 28.927.948,48 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 27.531.955,46 2.485.364,91 25.046.590,55 D 25.046.590,55 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 31.733.632,97 27.852.275,04 3.881.357,93 D 3.881.357,93 D2.9.6.6.5.00.00 CONTROLE DE OUTRAS RECEITAS 0,00 6.732.351,20 6.732.351,20 0,00 C 0,00 C INTRAORCAMENTARIAS2.9.6.6.5.01.00 OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 0,00 3.280.754,31 3.451.596,89 170.842,58 C 170.842,58 C2.9.6.6.5.99.00 CONTRAPARTIDA 0,00 3.451.596,89 3.280.754,31 170.842,58 D 170.842,58 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 216.108.809,60 636.472.013,79 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 0,00 170.774.508,36 199.165.552,51 28.391.044,15 C 28.391.044,15 C DE EMPENHO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 0,00 6.172.221,78 119.789.622,84 113.617.401,06 C 113.617.401,06 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 0,00 0,00 123.902,67 123.902,67 C 123.902,67 C EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 39.162.079,46 317.392.935,77 278.230.856,31 C 278.230.856,31 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 349.882.254,89 349.882.254,89 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 349.882.254,89 349.882.254,89 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 349.882.254,89 349.882.254,89 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 15.383.797,98 81.732.592,16 66.348.794,18 C 66.348.794,18 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 59.353,35 59.353,35 C 59.353,35 C2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 0,00 320.319,58 29.248.268,06 28.927.948,48 C 28.927.948,48 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 372,17 372,17 C 372,17 C2.9.7.1.1.01.05 RETENCAO CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.06 RETENCAO COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.08 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 0,00 0,00 4.045,39 4.045,39 C 4.045,39 C2.9.7.1.1.01.09 RETENC.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 0,00 C 0,00 5.359,86 5.359,86 C 5.359,86 C Página 26 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 27. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 0,00 0,00 111.869,88 111.869,88 C 111.869,88 C2.9.7.1.1.01.12 RETENC. IPES SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 15.063.478,40 52.303.323,45 37.239.845,05 C 37.239.845,05 C2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 15.736.929,77 41.515.610,89 25.778.681,12 C 25.778.681,12 C2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 15.736.929,77 41.515.610,89 25.778.681,12 C 25.778.681,12 C2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 3.269.817,57 66.731.147,69 63.461.330,12 C 63.461.330,12 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 3.269.817,57 66.731.147,69 63.461.330,12 C 63.461.330,12 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 5.124.051,49 120.388.307,34 115.264.255,85 C 115.264.255,85 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 0,00 12.742.076,31 12.742.076,31 C 12.742.076,31 C2.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 0,00 5.124.051,49 107.646.231,03 102.522.179,54 C 102.522.179,54 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 0,00 310.367.658,08 39.514.596,81 270.853.061,27 D 270.853.061,27 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 49.432.576.267,91 C 589,31 27.998,00 27.408,69 C 49.432.603.676,60 C2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 1.630.637,17 C 589,31 27.998,00 27.408,69 C 1.658.045,86 C2.9.9.2.0.00.00 BENS EM COMODATO 83.945,03 C 0,00 0,00 0,00 83.945,03 C2.9.9.5.0.00.00 VALORES EM GARANTIA 1.207.766.985,98 C 0,00 0,00 0,00 1.207.766.985,98 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.223.094.699,73 C 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 C3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 510.510.169,17 90.146.964,98 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 454.233.952,44 80.368.888,39 373.865.064,05 D 373.865.064,05 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 289.147.641,63 56.420.023,47 232.727.618,16 D 232.727.618,16 D3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 289.147.641,63 56.420.023,47 232.727.618,16 D 232.727.618,16 D3.3.1.9.0.03.00 PENSOES 0,00 557.819,43 52.464,77 505.354,66 D 505.354,66 D3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS 0,00 557.819,43 52.464,77 505.354,66 D 505.354,66 D3.3.1.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 4.462.045,08 1.865,00 4.460.180,08 D 4.460.180,08 D3.3.1.9.0.04.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 4.460.720,08 540,00 4.460.180,08 D 4.460.180,08 D3.3.1.9.0.04.04 INSS 0,00 1.325,00 1.325,00 0,00 0,003.3.1.9.0.04.05 13º SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 27 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 28. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 846,08 295,02 551,06 D 551,06 D3.3.1.9.0.09.01 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 846,08 295,02 551,06 D 551,06 D3.3.1.9.0.09.05 SALARIO-FAMILIA - PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 157.116.764,59 18.050.225,69 139.066.538,90 D 139.066.538,90 D CIVIL3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 0,00 129.164.826,65 18.050.225,69 111.114.600,96 D 111.114.600,96 D3.3.1.9.0.11.02 SUBSIDIO AO GOVERNADOR 0,00 36.501,49 0,00 36.501,49 D 36.501,49 D3.3.1.9.0.11.03 SUBSIDIO - PESSOA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.04 CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO 0,00 494.733,03 0,00 494.733,03 D 494.733,03 D3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES - PESSOA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.06 CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 0,00 1.718.878,96 0,00 1.718.878,96 D 1.718.878,96 D3.3.1.9.0.11.12 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FISCO 0,00 2.804.951,10 0,00 2.804.951,10 D 2.804.951,10 D3.3.1.9.0.11.13 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 0,00 751.805,32 0,00 751.805,32 D 751.805,32 D3.3.1.9.0.11.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.15 GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 0,00 93.389,26 0,00 93.389,26 D 93.389,26 D3.3.1.9.0.11.16 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 2.901.870,33 0,00 2.901.870,33 D 2.901.870,33 D3.3.1.9.0.11.17 TRIENIOS 0,00 4.984.019,71 0,00 4.984.019,71 D 4.984.019,71 D3.3.1.9.0.11.19 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0,00 114.921,95 0,00 114.921,95 D 114.921,95 D3.3.1.9.0.11.21 ADICIONAL DE COMPLEMENTO 0,00 4.598,89 0,00 4.598,89 D 4.598,89 D3.3.1.9.0.11.22 GRATIFICAÇÃO NATALINA 0,00 210.304,95 0,00 210.304,95 D 210.304,95 D3.3.1.9.0.11.23 GRATIFICAÇÃO DE PERMANENCIA 0,00 539.359,07 0,00 539.359,07 D 539.359,07 D3.3.1.9.0.11.29 ADICIONAL DE FÉRIAS 0,00 1.878.179,65 0,00 1.878.179,65 D 1.878.179,65 D3.3.1.9.0.11.30 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 2.277.347,14 0,00 2.277.347,14 D 2.277.347,14 D3.3.1.9.0.11.32 ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.33 ADICIONAL NOTURNO E PLANTÃO NOTURNO 0,00 323.884,26 0,00 323.884,26 D 323.884,26 D Página 28 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 29. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.11.34 VANTAGENS PESSOAIS - HORAS EXTRAS E RISCO 0,00 677.028,68 0,00 677.028,68 D 677.028,68 D DE VIDA INCORPORADAS3.3.1.9.0.11.35 REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE LICENÇAS 0,00 481.416,85 0,00 481.416,85 D 481.416,85 D PREVISTAS EM LEI3.3.1.9.0.11.36 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 0,00 6.216.556,02 0,00 6.216.556,02 D 6.216.556,02 D3.3.1.9.0.11.39 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CNE-REQUISITADOS CLT3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÃO DE REPRES. CNE - EXCLUSIVAM. 0,00 1.425.311,70 0,00 1.425.311,70 D 1.425.311,70 D CARGO COMISSÃO3.3.1.9.0.11.43 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REQUISITADOS CLT3.3.1.9.0.11.44 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCLUSIVO CARGO COMISSÃO3.3.1.9.0.11.46 GRATIFICAÇÃO NATALINA - REUQISITADOS CLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.49 ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 - REQUISITADOS CLT 0,00 9.287,43 0,00 9.287,43 D 9.287,43 D3.3.1.9.0.11.53 OUTRAS GRATIFICAÇÕES - REQUISITADOS CLT 0,00 7.592,15 0,00 7.592,15 D 7.592,15 D3.3.1.9.0.11.58 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.11.59 OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISTA EM LEI3.3.1.9.0.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 29.802.314,00 0,00 29.802.314,00 D 29.802.314,00 D MILITAR3.3.1.9.0.12.01 DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.12.04 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PM 0,00 61.449,32 0,00 61.449,32 D 61.449,32 D3.3.1.9.0.12.06 PM - SOLDO 0,00 17.755.580,34 0,00 17.755.580,34 D 17.755.580,34 D3.3.1.9.0.12.07 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 140.455,72 0,00 140.455,72 D 140.455,72 D3.3.1.9.0.12.09 PM - GRATIFICAÇÃO TRIENAL 0,00 4.580.330,54 0,00 4.580.330,54 D 4.580.330,54 D3.3.1.9.0.12.11 VANTAGENS ATRASADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.12.12 PERICULOSIDADE 0,00 5.306.719,20 0,00 5.306.719,20 D 5.306.719,20 D3.3.1.9.0.12.13 ADICIONAL DE FÉRIAS 0,00 694.342,04 0,00 694.342,04 D 694.342,04 D3.3.1.9.0.12.14 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 0,00 545.040,52 0,00 545.040,52 D 545.040,52 D3.3.1.9.0.12.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL MILITAR3.3.1.9.0.12.90 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 718.396,32 0,00 718.396,32 D 718.396,32 D PES. MILITAR3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 3.100.351,98 54.593,41 3.045.758,57 D 3.045.758,57 D Página 29 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 30. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - 0,00 164.891,98 0,00 164.891,98 D 164.891,98 D FGTS3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0,00 2.139.338,61 97,65 2.139.240,96 D 2.139.240,96 D EMPREGRADOR3.3.1.9.0.13.09 MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.13.10 JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 6.928,14 0,00 6.928,14 D 6.928,14 D3.3.1.9.0.13.12 SESI / SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.13.79 OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE 0,00 141.355,93 2.994,86 138.361,07 D 138.361,07 D PREVIDENCIA3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 0,00 647.837,32 51.500,90 596.336,42 D 596.336,42 D PGTO.3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.560.243,24 0,00 2.560.243,24 D 2.560.243,24 D3.3.1.9.0.16.01 PERIODO ORDINARIO-EXCLUS.ASSEMBLEIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEGISLAT.3.3.1.9.0.16.03 ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO 0,00 3.827,40 0,00 3.827,40 D 3.827,40 D DE TRABALHO3.3.1.9.0.16.04 GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE3.3.1.9.0.16.06 JETONS 0,00 42.882,66 0,00 42.882,66 D 42.882,66 D3.3.1.9.0.16.07 HORA EXTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.16.10 AJUDA DE CUSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.16.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 0,00 2.187.785,63 0,00 2.187.785,63 D 2.187.785,63 D3.3.1.9.0.16.90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 325.747,55 0,00 325.747,55 D 325.747,55 D3.3.1.9.0.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO3.3.1.9.0.34.01 OUT.DESP.PESS.DECORR.CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIRIZACAO3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 22.125,98 0,00 22.125,98 D 22.125,98 D3.3.1.9.0.91.01 PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JULGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.1.9.0.91.04 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM 0,00 22.125,98 0,00 22.125,98 D 22.125,98 D JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO CORRENTE3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 18.900.545,17 2.629.151,53 16.271.393,64 D 16.271.393,64 D3.3.1.9.0.92.03 PENSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 30 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 31. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.0.92.05 LICENÇA PRÊMIO PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.92.09 ATIVOS - PESSOAL CIVIL 0,00 425.711,47 0,00 425.711,47 D 425.711,47 D3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 1.200.142,58 259.013,55 941.129,03 D 941.129,03 D CIVIL3.3.1.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 123.931,30 25.964,16 97.967,14 D 97.967,14 D3.3.1.9.0.92.14 SALARIO-FAMILIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.92.16 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL 0,00 150.975,05 0,00 150.975,05 D 150.975,05 D3.3.1.9.0.92.17 13. SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 16.498.073,77 2.334.597,65 14.163.476,12 D 14.163.476,12 D3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 440.373,72 0,00 440.373,72 D 440.373,72 D3.3.1.9.0.92.95 RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO 0,00 61.337,28 9.576,17 51.761,11 D 51.761,11 D ESTADO3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 57.798,04 0,00 57.798,04 D 57.798,04 D3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 57.798,04 0,00 57.798,04 D 57.798,04 D3.3.1.9.0.94.90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRABALHISTAS3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 0,00 23.986,63 0,00 23.986,63 D 23.986,63 D REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 0,00 23.986,63 0,00 23.986,63 D 23.986,63 D ESTATAIS INDEPENDENTES3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 0,00 72.542.801,41 35.631.428,05 36.911.373,36 D 36.911.373,36 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 46.951.796,32 23.339.306,96 23.612.489,36 D 23.612.489,36 D3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 0,00 21.856.208,45 7.759.333,25 14.096.875,20 D 14.096.875,20 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 0,00 1.191.842,46 360.220,60 831.621,86 D 831.621,86 D ATIVO CIVIL3.3.1.9.1.13.03 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 0,00 10.954.513,48 5.428.352,40 5.526.161,08 D 5.526.161,08 D ATIVO MILITAR3.3.1.9.1.13.04 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 0,00 130.325,68 113.692,50 16.633,18 D 16.633,18 D ATIVO MILITAR3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 0,00 5.552.084,33 5.126.069,90 426.014,43 D 426.014,43 D3.3.1.9.1.13.06 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR 0,00 1.730.420,64 865.210,32 865.210,32 D 865.210,32 D Página 31 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 32. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.1.9.1.13.07 IPES ASSISTÊNCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.849.973,29 0,00 1.849.973,29 D 1.849.973,29 D3.3.1.9.1.13.08 FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL 0,00 3.686.427,99 3.686.427,99 0,00 0,003.3.1.9.1.13.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.1.13.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.1.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 25.591.005,09 12.292.121,09 13.298.884,00 D 13.298.884,00 D3.3.1.9.1.92.01 FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO 0,00 1.405.134,44 640.139,88 764.994,56 D 764.994,56 D CIVIL3.3.1.9.1.92.02 FUNPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO 0,00 24.185.870,65 11.651.981,21 12.533.889,44 D 12.533.889,44 D CIVIL3.3.1.9.1.92.07 DEA - PESSOAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 11.473.688,42 13.895,14 11.459.793,28 D 11.459.793,28 D3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 11.473.688,42 13.895,14 11.459.793,28 D 11.459.793,28 D3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 11.121.034,81 9.941,58 11.111.093,23 D 11.111.093,23 D3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 11.121.034,81 9.941,58 11.111.093,23 D 11.111.093,23 D3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 352.653,61 3.953,56 348.700,05 D 348.700,05 D CONTRATO3.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV. INTERNA 0,00 352.653,61 3.953,56 348.700,05 D 348.700,05 D CONTRATADA3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 153.612.622,39 23.934.969,78 129.677.652,61 D 129.677.652,61 D3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D3.3.3.2.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JURIDICA3.3.3.2.0.39.01 CONVÊNIO SINTEGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D3.3.3.2.0.41.02 TRANSFERÊNCIA CONTRIB. A INSTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PÚBLICAS3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.4.0.41.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.4.0.41.05 TRANSF.AOS MUNICIPIOS DECORRENTES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO Página 32 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 33. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.4.0.41.06 TRANSFERENCIA A FUNDACOES MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.4.0.41.07 TRANSFERENCIA A FUNDOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.4.0.41.08 TRANSFERENCIA A TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCAÇÃO3.3.3.4.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.4.0.92.01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIOS - ICMS3.3.3.4.0.92.05 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS AOS MUNICÍPIOS - FDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.4.0.92.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.5.0.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 D 1.050.000,00 D3.3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 D 650.000,00 D3.3.3.5.0.41.01 INSTIT.DE CARATER ASSIST. CULTURAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCAC.3.3.3.5.0.41.04 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO3.3.3.5.0.41.05 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO3.3.3.5.0.41.13 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.5.0.41.14 ORGANIZ.DE SOC.CIVIL DE INTERESSE 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 D 650.000,00 D PUBLICO(OSCIP)3.3.3.5.0.41.50 AUXÍLIO DE INCENTIVO - PATRIMÔNIO VIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 D 400.000,00 D3.3.3.5.0.43.01 INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 D 400.000,00 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 152.560.602,13 23.934.969,78 128.625.632,35 D 128.625.632,35 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 49.649.900,39 427.585,91 49.222.314,48 D 49.222.314,48 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 36.863.913,80 427.585,91 36.436.327,89 D 36.436.327,89 D3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 939.532,61 0,00 939.532,61 D 939.532,61 D3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 3.194.039,64 0,00 3.194.039,64 D 3.194.039,64 D3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 972.867,20 0,00 972.867,20 D 972.867,20 D3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 0,00 7.679.547,14 0,00 7.679.547,14 D 7.679.547,14 D3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 0,00 35.923.825,42 17.961.912,71 17.961.912,71 D 17.961.912,71 D Página 33 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 34. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 0,00 30.818.438,23 17.961.912,71 12.856.525,52 D 12.856.525,52 D3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 0,00 5.105.387,19 0,00 5.105.387,19 D 5.105.387,19 D3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 630,59 0,00 630,59 D 630,59 D3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 630,59 0,00 630,59 D 630,59 D3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 5.769,84 0,00 5.769,84 D 5.769,84 D3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 5.229,84 0,00 5.229,84 D 5.229,84 D3.3.3.9.0.08.03 AUXILIO-NATALIDADE 0,00 540,00 0,00 540,00 D 540,00 D3.3.3.9.0.08.80 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 135.285,86 1.925,00 133.360,86 D 133.360,86 D3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 0,00 3.644,45 0,00 3.644,45 D 3.644,45 D3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 0,00 131.066,41 1.925,00 129.141,41 D 129.141,41 D PAÍS3.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.14.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL. 0,00 575,00 0,00 575,00 D 575,00 D3.3.3.9.0.15.00 DIÁRIAS - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.15.01 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.15.02 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO/NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAÍS3.3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.18.01 BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.18.02 BOLSAS DE ESTUDO FORA DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.18.03 AJUDA FINANC.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTUD.CARENTES/EVENT.ESPORT.3.3.3.9.0.20.00 AUXILIO - FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.20.01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEGUROS E SIMILARES3.3.3.9.0.27.01 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 204.219,90 9.210,00 195.009,90 D 195.009,90 D3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 104.697,50 9.210,00 95.487,50 D 95.487,50 D Página 34 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 35. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINALIDADES3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 8.593,35 0,00 8.593,35 D 8.593,35 D3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 1.466,84 0,00 1.466,84 D 1.466,84 D3.3.3.9.0.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZOOTECNICO3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 3.320,00 0,00 3.320,00 D 3.320,00 D3.3.3.9.0.30.18 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMBALAGEM3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 48.957,24 0,00 48.957,24 D 48.957,24 D HIGIENIZACAO3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 8.434,61 0,00 8.434,61 D 8.434,61 D3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 5.006,33 0,00 5.006,33 D 5.006,33 D3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 35 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 36. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.30.33 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.34 SOBRESSAL., MAQ. E MOTORES NAVIOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMBARCACOES3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 320,09 0,00 320,09 D 320,09 D3.3.3.9.0.30.40 MATERIAL BIOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.41 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 1.046,10 0,00 1.046,10 D 1.046,10 D3.3.3.9.0.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.53 MATERIAL METEREOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.54 MATERIAL PARA REPARO, MANUTENÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS3.3.3.9.0.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 22.377,84 0,00 22.377,84 D 22.377,84 D3.3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.3.3.9.0.31.02 CONDECORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.31.03 MEDALHAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.31.04 TROFÉUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.31.05 PRÊMIOS EM PECÚNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.32.05 LIVROS DIDÁTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.32.06 MEDICAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.32.07 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORRETIVOS3.3.3.9.0.32.09 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.32.80 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 36 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 37. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 157.430,71 0,00 157.430,71 D 157.430,71 D3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 0,00 153.144,64 0,00 153.144,64 D 153.144,64 D ESTADO3.3.3.9.0.33.03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 0,00 4.286,07 0,00 4.286,07 D 4.286,07 D NECESSIDADE DO SERVIÇO3.3.3.9.0.33.06 TÁXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.33.07 PASSAGENS PARA DOAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.33.10 TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO3.3.3.9.0.33.14 LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JURIDICA)3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 73.338,00 0,00 73.338,00 D 73.338,00 D3.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 73.338,00 0,00 73.338,00 D 73.338,00 D JURÍDICA3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 332.401,41 1.400,00 331.001,41 D 331.001,41 D3.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 9.231,00 0,00 9.231,00 D 9.231,00 D3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 0,00 322.471,41 1.000,00 321.471,41 D 321.471,41 D ESTAGIÁRIOS3.3.3.9.0.36.09 SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.10 PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEMINÁRIOS E AFINS3.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.18 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS NATUREZAS Página 37 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 38. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.25 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.27 COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.28 SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FARMACÊUTICOS3.3.3.9.0.36.34 PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.35 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONAL3.3.3.9.0.36.36 CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MERCADORIAS3.3.3.9.0.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FLÂMULAS3.3.3.9.0.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.45 JETONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.58 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APOIO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.60 ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.71 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS3.3.3.9.0.36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.36.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 699,00 400,00 299,00 D 299,00 D3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 629.792,61 53.094,13 576.698,48 D 576.698,48 D3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E 0,00 395.851,16 53.094,13 342.757,03 D 342.757,03 D OPERACIONAL3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 121.059,27 0,00 121.059,27 D 121.059,27 D3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 0,00 112.882,18 0,00 112.882,18 D 112.882,18 D3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 38 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 39. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.38.01 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 34.978.278,47 1.166.629,51 33.811.648,96 D 33.811.648,96 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 0,00 67.120,00 0,00 67.120,00 D 67.120,00 D ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 31.818.108,51 0,00 31.818.108,51 D 31.818.108,51 D3.3.3.9.0.39.06 CAPATAZIA , ESTIVAS E PESAGEM 0,00 433.654,21 0,00 433.654,21 D 433.654,21 D3.3.3.9.0.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 0,00 22.935,91 100,00 22.835,91 D 22.835,91 D3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 45.983,97 0,00 45.983,97 D 45.983,97 D3.3.3.9.0.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 13.149,75 2.596,16 10.553,59 D 10.553,59 D3.3.3.9.0.39.13 PERICIAS TECNICAS E JUSTICA GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E INTANGÍVEIS3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 0,00 18.759,94 0,00 18.759,94 D 18.759,94 D3.3.3.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 115.110,00 0,00 115.110,00 D 115.110,00 D3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00 11.626,75 0,00 11.626,75 D 11.626,75 D EQUIPAMENTOS3.3.3.9.0.39.18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS3.3.3.9.0.39.19 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 580,84 0,00 580,84 D 580,84 D3.3.3.9.0.39.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS NATUREZAS3.3.3.9.0.39.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÁREAS PÚBLICAS3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFINS3.3.3.9.0.39.23 VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D PARA O EXECUTIVO)3.3.3.9.0.39.24 DECORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 13.574,69 100,00 13.474,69 D 13.474,69 D3.3.3.9.0.39.26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0,00 33.033,75 0,00 33.033,75 D 33.033,75 D3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO 0,00 5.875,12 0,00 5.875,12 D 5.875,12 D Página 39 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 40. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUCUMBÊNCIA3.3.3.9.0.39.31 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 0,00 26.303,76 0,00 26.303,76 D 26.303,76 D3.3.3.9.0.39.33 DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.36 MULTAS INDEDUTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 D 1.580,00 D3.3.3.9.0.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 132,00 0,00 132,00 D 132,00 D3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 357.423,89 0,00 357.423,89 D 357.423,89 D3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.260.160,49 1.150.000,00 110.160,49 D 110.160,49 D3.3.3.9.0.39.45 GÁS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 531,53 0,00 531,53 D 531,53 D3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 0,00 2.208,00 0,00 2.208,00 D 2.208,00 D MONITORES3.3.3.9.0.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 0,00 2.380,00 0,00 2.380,00 D 2.380,00 D3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, 0,00 187.034,33 0,00 187.034,33 D 187.034,33 D ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS3.3.3.9.0.39.51 ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.52 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.53 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 135.432,00 0,00 135.432,00 D 135.432,00 D3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 0,00 84.917,29 0,00 84.917,29 D 84.917,29 D PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 0,00 76.664,58 0,00 76.664,58 D 76.664,58 D3.3.3.9.0.39.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 40 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 41. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE 0,00 2.932,10 0,00 2.932,10 D 2.932,10 D EMOLDURAÇÃO3.3.3.9.0.39.65 APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 0,00 11.585,81 5.555,67 6.030,14 D 6.030,14 D3.3.3.9.0.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 23.001,70 0,00 23.001,70 D 23.001,70 D3.3.3.9.0.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FLAMULAS3.3.3.9.0.39.71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 0,00 25.117,20 3.234,80 21.882,40 D 21.882,40 D3.3.3.9.0.39.73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS 0,00 10.333,55 0,00 10.333,55 D 10.333,55 D JURIDICA3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.75 VALE-COMBUSTIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.76 INCINERAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 0,00 130,93 0,00 130,93 D 130,93 D3.3.3.9.0.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA 0,00 590,00 0,00 590,00 D 590,00 D3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 1.202,54 0,00 1.202,54 D 1.202,54 D3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONAL3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 0,00 8.294,60 0,00 8.294,60 D 8.294,60 D3.3.3.9.0.39.82 CERIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00 D 1.110,00 D3.3.3.9.0.39.84 CONDOMÍNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.85 ENTREGA DE DOCUMENTOS E VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.86 CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO3.3.3.9.0.39.87 CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NA ÁREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE SAÚDE PÚBLICA3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 119.352,57 4.853,57 114.499,00 D 114.499,00 D3.3.3.9.0.39.91 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.39.92 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 D 13.000,00 D Página 41 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 42. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.39.95 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 17.346,16 189,31 17.156,85 D 17.156,85 D3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.41.01 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO3.3.3.9.0.41.02 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO3.3.3.9.0.46.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO 0,00 1.600.531,70 105.896,00 1.494.635,70 D 1.494.635,70 D3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO 0,00 1.600.531,70 105.896,00 1.494.635,70 D 1.494.635,70 D3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 8.632.063,79 4.113.528,62 4.518.535,17 D 4.518.535,17 D3.3.3.9.0.47.03 PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.756.016,57 1.682.837,15 2.073.179,42 D 2.073.179,42 D (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)3.3.3.9.0.47.04 PASEP RETIDO SOBRE O FPE 0,00 4.682.224,68 2.415.307,11 2.266.917,57 D 2.266.917,57 D3.3.3.9.0.47.08 TAXAS E IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 0,00 1.450,20 0,00 1.450,20 D 1.450,20 D3.3.3.9.0.47.12 MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.008,39 0,00 3.008,39 D 3.008,39 D3.3.3.9.0.47.13 JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.17 EMPRESAS - ISS 0,00 29.245,33 5.137,00 24.108,33 D 24.108,33 D3.3.3.9.0.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 367,94 0,00 367,94 D 367,94 D S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA3.3.3.9.0.47.19 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS3.3.3.9.0.47.20 EMPRESAS - IPTU/ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.23 PIS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.25 PIS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.27 COFINS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.28 COFINS - S/RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 18.666,92 10.247,36 8.419,56 D 8.419,56 D3.3.3.9.0.47.29 COFINS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.33 TAXA DE LEGALIZACAO E HABITE-SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.47.90 OUTRAS OBRIG.TRIB.E CONTRIB.NAO 0,00 141.083,76 0,00 141.083,76 D 141.083,76 D ESPECIFICADAS Página 42 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 43. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 391.116,00 0,00 391.116,00 D 391.116,00 D FISICAS3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.48.90 OUTROS AUXILIOS FINACEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 391.116,00 0,00 391.116,00 D 391.116,00 D3.3.3.9.0.48.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 104.444,34 13.021,43 91.422,91 D 91.422,91 D3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO - TRANSPORTE 0,00 104.444,34 13.021,43 91.422,91 D 91.422,91 D3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 31.696,74 335,91 31.360,83 D 31.360,83 D3.3.3.9.0.91.01 PRECATORIOS 0,00 50,08 0,00 50,08 D 50,08 D3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 31.646,66 335,91 31.310,75 D 31.310,75 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 18.337.611,31 75.772,86 18.261.838,45 D 18.261.838,45 D3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 2.028.386,39 0,00 2.028.386,39 D 2.028.386,39 D3.3.3.9.0.92.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 3.697,09 0,00 3.697,09 D 3.697,09 D3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 14.888,94 0,00 14.888,94 D 14.888,94 D3.3.3.9.0.92.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 104.821,60 0,00 104.821,60 D 104.821,60 D3.3.3.9.0.92.35 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 198.695,00 0,00 198.695,00 D 198.695,00 D3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 57.496,59 0,00 57.496,59 D 57.496,59 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 15.448.516,08 75.498,94 15.373.017,14 D 15.373.017,14 D3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 296.005,38 0,00 296.005,38 D 296.005,38 D NAO PARCELADAS3.3.3.9.0.92.49 AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.92.78 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUNTO À UNIÃO3.3.3.9.0.92.88 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 740,00 0,00 740,00 D 740,00 D3.3.3.9.0.92.89 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 184.364,24 273,92 184.090,32 D 184.090,32 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.354.267,28 0,00 1.354.267,28 D 1.354.267,28 D Página 43 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 44. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.93.03 RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.93.05 RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.354.267,28 0,00 1.354.267,28 D 1.354.267,28 D3.3.3.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 0,00 17.997,77 4.657,70 13.340,07 D 13.340,07 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA 0,00 17.997,77 4.657,70 13.340,07 D 13.340,07 D JURÍDICA3.3.3.9.1.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 0,00 8.513,37 0,00 8.513,37 D 8.513,37 D3.3.3.9.1.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 0,00 9.484,40 4.657,70 4.826,70 D 4.826,70 D3.3.3.9.1.39.88 TAXAS E MULTAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.1.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.1.47.10 TAXAS DO DETRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)3.3.3.9.1.47.15 MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS3.3.3.9.1.47.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.1.47.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.1.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 56.276.216,73 9.778.076,59 46.498.140,14 D 46.498.140,14 D3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 37.315.601,19 9.005.074,92 28.310.526,27 D 28.310.526,27 D3.4.4.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.4.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.4.0.42.01 AUXILIOS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.6.0.00.00 TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS COM FINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUCRATIVOS3.4.4.6.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.6.0.42.01 AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUCRATIVOS Página 44 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 45. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 37.315.601,19 9.005.074,92 28.310.526,27 D 28.310.526,27 D3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JURIDICA3.4.4.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO3.4.4.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.39.08 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM3.4.4.9.0.42.00 AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.42.01 DESPESAS C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS P/ APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 2.223.111,11 1.112.000,00 1.111.111,11 D 1.111.111,11 D3.4.4.9.0.51.01 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.51.02 OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.51.07 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 2.223.111,11 1.112.000,00 1.111.111,11 D 1.111.111,11 D3.4.4.9.0.51.92 INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.324,00 0,00 2.324,00 D 2.324,00 D3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.14 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 45 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 46. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 2.324,00 0,00 2.324,00 D 2.324,00 D SOCORRO3.4.4.9.0.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDUSTRIAL3.4.4.9.0.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSOS3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESCRITÓRIO3.4.4.9.0.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OFICINA3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELÉTRICOS3.4.4.9.0.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RODOVIÁRIOS3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.53 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.52.83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA AMBIENTAL3.4.4.9.0.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE USO COMUM DO POVO3.4.4.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.91.01 PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.91.09 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 35.088.695,48 7.893.074,92 27.195.620,56 D 27.195.620,56 D3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS 0,00 104.527,40 0,00 104.527,40 D 104.527,40 D Página 46 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 47. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMOBILIZÁVEIS3.4.4.9.0.92.05 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 34.984.168,08 7.893.074,92 27.091.093,16 D 27.091.093,16 D3.4.4.9.0.92.07 IMÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.92.08 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.470,60 0,00 1.470,60 D 1.470,60 D3.4.4.9.0.93.09 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.470,60 0,00 1.470,60 D 1.470,60 D3.4.5.0.0.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 7.653.758,13 D3.4.5.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 7.653.758,13 D3.4.5.9.0.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE 0,00 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 7.653.758,13 D EMPRESAS3.4.5.9.0.65.01 CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 0,00 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 7.653.758,13 D3.4.6.0.0.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 11.306.857,41 773.001,67 10.533.855,74 D 10.533.855,74 D3.4.6.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 11.306.857,41 773.001,67 10.533.855,74 D 10.533.855,74 D3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 6.169.144,74 773.001,67 5.396.143,07 D 5.396.143,07 D3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL 0,00 6.169.144,74 773.001,67 5.396.143,07 D 5.396.143,07 D3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.4.6.9.0.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 5.137.712,67 0,00 5.137.712,67 D 5.137.712,67 D REFINANCIADO3.4.6.9.0.77.01 AMORTIZ.DA DIVIDA INT.CONTRATUAL 0,00 5.137.712,67 0,00 5.137.712,67 D 5.137.712,67 D REFINANCIADA4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 0,00 449.537.579,46 945.114.864,59 495.577.285,13 C 495.577.285,13 C4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 321.190.634,38 880.185.474,45 558.994.840,07 C 558.994.840,07 C4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 61.176.927,99 268.908.568,67 207.731.640,68 C 207.731.640,68 C4.1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 0,00 61.176.927,99 265.397.869,73 204.220.941,74 C 204.220.941,74 C4.1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 58.742.250,51 77.328.051,21 18.585.800,70 C 18.585.800,70 C4.1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0,00 58.742.250,51 73.018.677,29 14.276.426,78 C 14.276.426,78 C QUALQUER NATUREZA4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE 0,00 58.742.250,51 73.018.677,29 14.276.426,78 C 14.276.426,78 C OS RENDIMENTOS DO TRABALHO4.1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS RENDIMENTOS Página 47 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 48. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 0,00 0,00 3.760.014,89 3.760.014,89 C 3.760.014,89 C AUTOMOTORES4.1.1.1.2.05.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 0,00 0,00 3.760.014,89 3.760.014,89 C 3.760.014,89 C AUTOMOTORES4.1.1.1.2.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E 0,00 0,00 549.359,03 549.359,03 C 549.359,03 C DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS4.1.1.1.2.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E 0,00 0,00 549.359,03 549.359,03 C 549.359,03 C DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS4.1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO A CIRCULAÇÃO 0,00 2.434.677,48 188.069.818,52 185.635.141,04 C 185.635.141,04 C4.1.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E 0,00 2.434.677,48 188.069.818,52 185.635.141,04 C 185.635.141,04 C S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS4.1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E 0,00 2.434.677,48 183.638.400,84 181.203.723,36 C 181.203.723,36 C S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS4.1.1.1.3.02.02 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE 0,00 0,00 4.431.417,68 4.431.417,68 C 4.431.417,68 C COMBATE À POBREZA4.1.1.2.0.00.00 TAXAS 0,00 0,00 3.510.698,94 3.510.698,94 C 3.510.698,94 C4.1.1.2.1.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 158.781,12 158.781,12 C 158.781,12 C4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 158.781,12 158.781,12 C 158.781,12 C4.1.1.2.1.99.01 TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 0,00 0,00 5.108,40 5.108,40 C 5.108,40 C4.1.1.2.1.99.02 TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 153.672,72 153.672,72 C 153.672,72 C4.1.1.2.1.99.04 TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IDENTIDADE4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 3.351.917,82 3.351.917,82 C 3.351.917,82 C4.1.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 0,00 0,00 3.101.114,79 3.101.114,79 C 3.101.114,79 C4.1.1.2.2.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 0,00 0,00 151.698,16 151.698,16 C 151.698,16 C4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 99.104,87 99.104,87 C 99.104,87 C4.1.1.2.2.99.01 TAXAS DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.404,48 1.404,48 C 1.404,48 C4.1.1.2.2.99.02 TAXAS PELO TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 30.301,00 30.301,00 C 30.301,00 C HUMANOS4.1.1.2.2.99.03 OUTRAS TAXAS 0,00 0,00 67.399,39 67.399,39 C 67.399,39 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 7.908.565,02 37.739.226,90 29.830.661,88 C 29.830.661,88 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 7.908.565,02 37.739.226,90 29.830.661,88 C 29.830.661,88 C Página 48 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 49. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.2.1.0.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS4.1.2.1.0.18.02 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESPORTIVAS4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 0,00 1.499.537,42 25.774.438,82 24.274.901,40 C 24.274.901,40 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 0,00 1.499.537,42 21.053.132,04 19.553.594,62 C 19.553.594,62 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 3.527.111,03 3.527.111,03 C 3.527.111,03 C4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 0,00 285.134,51 285.134,51 C 285.134,51 C PARA O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 0,00 0,00 192.861,32 192.861,32 C 192.861,32 C4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 0,00 0,00 716.199,92 716.199,92 C 716.199,92 C REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 6.409.027,60 11.964.788,08 5.555.760,48 C 5.555.760,48 C4.1.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS 0,00 17.116,23 5.263.409,39 5.246.293,16 C 5.246.293,16 C SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO4.1.2.1.0.99.02 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS 0,00 6.391.911,37 6.701.378,69 309.467,32 C 309.467,32 C SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.142.303,39 6.127.075,71 4.984.772,32 C 4.984.772,32 C4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 76.366,97 667.384,09 591.017,12 C 591.017,12 C4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 0,00 76.366,97 237.749,29 161.382,32 C 161.382,32 C4.1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 429.634,80 429.634,80 C 429.634,80 C4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 1.065.936,42 5.459.691,62 4.393.755,20 C 4.393.755,20 C4.1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 1.048.714,49 4.598.178,78 3.549.464,29 C 3.549.464,29 C4.1.3.2.5.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 673.505,31 2.731.408,93 2.057.903,62 C 2.057.903,62 C BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES4.1.3.2.5.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES4.1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 57.398,07 57.398,07 C 57.398,07 C BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDEB Página 49 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 50. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 57,92 349.951,28 349.893,36 C 349.893,36 C BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDO DE SAÚDE4.1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 905,41 905,41 C 905,41 C BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ MDE4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 29.197,69 29.197,69 C 29.197,69 C BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ CIDE4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 110.996,16 110.996,16 C 110.996,16 C BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ FNDE4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS 0,00 673.447,39 2.182.960,32 1.509.512,93 C 1.509.512,93 C DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS4.1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE 0,00 375.209,18 1.866.769,85 1.491.560,67 C 1.491.560,67 C RECURSOS NÃO VINCULADOS4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE 0,00 375.209,18 1.866.769,85 1.491.560,67 C 1.491.560,67 C RECURSOS NÃO VINCULADOS4.1.3.2.6.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 496.137,34 496.137,34 C 496.137,34 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 17.221,93 365.375,50 348.153,57 C 348.153,57 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 17.221,93 365.375,50 348.153,57 C 348.153,57 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 1.819.666,58 8.160.629,45 6.340.962,87 C 6.340.962,87 C4.1.6.0.0.04.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 421.941,16 421.941,16 C 421.941,16 C4.1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 0,00 33.799,75 33.799,75 C 33.799,75 C4.1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 0,00 0,00 33.799,75 33.799,75 C 33.799,75 C4.1.6.0.0.12.00 SERVIÇOS TECNOLOGICOS 0,00 0,00 24.973,96 24.973,96 C 24.973,96 C4.1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 992.942,86 992.942,86 C 992.942,86 C4.1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICOS4.1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS 0,00 0,00 476.987,00 476.987,00 C 476.987,00 C4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 515.955,86 515.955,86 C 515.955,86 C4.1.6.0.0.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZÃÇÃO 0,00 1.819.666,58 6.123.586,10 4.303.919,52 C 4.303.919,52 C Página 50 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 51. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 48.341,72 48.341,72 C 48.341,72 C4.1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 0,00 0,00 9.423,26 9.423,26 C 9.423,26 C4.1.6.0.0.26.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 0,00 0,00 90.620,64 90.620,64 C 90.620,64 C4.1.6.0.0.27.00 SERVIÇOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POCOS.4.1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00 C 415.000,00 C4.1.6.0.0.99.02 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00 C 415.000,00 C4.1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 248.274.747,20 552.590.051,37 304.315.304,17 C 304.315.304,17 C4.1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 247.058.875,47 545.732.109,34 298.673.233,87 C 298.673.233,87 C4.1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 242.365.564,36 499.279.639,81 256.914.075,45 C 256.914.075,45 C4.1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0,00 242.365.564,36 474.840.685,40 232.475.121,04 C 232.475.121,04 C4.1.7.2.1.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS 0,00 242.365.564,36 469.057.325,44 226.691.761,08 C 226.691.761,08 C ESTADOS E DO DF4.1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES 0,00 0,00 133.885,91 133.885,91 C 133.885,91 C DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS4.1.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 0,00 0,00 5.649.474,05 5.649.474,05 C 5.649.474,05 C INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO4.1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 10.250.519,20 10.250.519,20 C 10.250.519,20 C P/ EXPL. REC. NATURAIS4.1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0,00 0,00 745.533,60 745.533,60 C 745.533,60 C RECURSOS HIDRICOS4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0,00 0,00 302.128,71 302.128,71 C 302.128,71 C RECURSOS MINERAIS - CFEM4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO 0,00 0,00 5.051.396,94 5.051.396,94 C 5.051.396,94 C FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO4.1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA 0,00 0,00 3.567.190,80 3.567.190,80 C 3.567.190,80 C PRODUÇÃO DO PETROLEO4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESPECIAL - LEI Nº 9.478/974.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 0,00 0,00 584.269,15 584.269,15 C 584.269,15 C - FEP4.1.7.2.1.33.00 TRANF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 0,00 0,00 12.288.567,58 12.288.567,58 C 12.288.567,58 C SUS4.1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 0,00 0,00 12.288.567,58 12.288.567,58 C 12.288.567,58 C UNICO DE SAUDE- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO4.1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 0,00 0,00 1.594.582,94 1.594.582,94 C 1.594.582,94 C NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.328.622,69 1.328.622,69 C 1.328.622,69 C Página 51 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 52. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0,00 0,00 265.960,25 265.960,25 C 265.960,25 C AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AO PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE4.1.7.2.1.36.00 TRANSF.FINANC.DO 0,00 0,00 305.284,69 305.284,69 C 305.284,69 C ICMS-DESONERACAO-L.C.87/964.1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - 0,00 0,00 305.284,69 305.284,69 C 305.284,69 C DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/964.1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 4.693.311,11 46.452.469,53 41.759.158,42 C 41.759.158,42 C4.1.7.2.4.01.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E 0,00 4.693.311,11 46.452.469,53 41.759.158,42 C 41.759.158,42 C DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB4.1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 1.215.871,73 6.857.942,03 5.642.070,30 C 5.642.070,30 C4.1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊN. DA UNIÃO E DE SUAS 0,00 1.215.871,73 6.857.942,03 5.642.070,30 C 5.642.070,30 C ENTIDADES4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 968,24 968,24 0,00 0,00 PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 1.214.903,49 6.856.973,79 5.642.070,30 C 5.642.070,30 C4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 868.424,20 6.659.922,35 5.791.498,15 C 5.791.498,15 C4.1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 236.693,94 3.291.191,73 3.054.497,79 C 3.054.497,79 C4.1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 2.384.218,23 2.384.218,23 C 2.384.218,23 C4.1.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 0,00 0,00 323,81 323,81 C 323,81 C TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS4.1.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A 0,00 0,00 223.556,43 223.556,43 C 223.556,43 C PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA4.1.9.1.1.41.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A 0,00 0,00 223.556,43 223.556,43 C 223.556,43 C PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA4.1.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 0,00 0,00 778.182,71 778.182,71 C 778.182,71 C CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS4.1.9.1.1.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 0,00 0,00 778.182,71 778.182,71 C 778.182,71 C CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.382.155,28 1.382.155,28 C 1.382.155,28 C4.1.9.1.1.99.01 MULTAS FISCAL DO ICMS - FINATE 0,00 0,00 1.381.561,28 1.381.561,28 C 1.381.561,28 C Página 52 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 53. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.9.1.1.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 594,00 594,00 C 594,00 C4.1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 0,00 204.703,03 379.231,80 174.528,77 C 174.528,77 C4.1.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 204.703,03 204.703,03 0,00 0,004.1.9.1.3.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - ICMS 0,00 0,00 174.528,77 174.528,77 C 174.528,77 C4.1.9.1.3.15.01 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 0,00 174.528,77 174.528,77 C 174.528,77 C4.1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 31.990,91 527.741,70 495.750,79 C 495.750,79 C4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 0,00 31.990,91 440.165,86 408.174,95 C 408.174,95 C4.1.9.1.9.28.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO 0,00 0,00 45.228,50 45.228,50 C 45.228,50 C TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIOS E CARGAS4.1.9.1.9.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 0,00 0,00 42.347,34 42.347,34 C 42.347,34 C4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 466.392,66 466.392,66 C 466.392,66 C4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 466.392,66 466.392,66 C 466.392,66 C4.1.9.2.2.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 71.635,03 71.635,03 C 71.635,03 C4.1.9.2.2.02.00 RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESEMBOLSADOS4.1.9.2.2.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS 0,00 0,00 265.860,56 265.860,56 C 265.860,56 C ANTERIORES4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 0,00 0,00 54.513,68 54.513,68 C 54.513,68 C E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 0,00 0,00 54.513,68 54.513,68 C 54.513,68 C GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 74.383,39 74.383,39 C 74.383,39 C4.1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 801.929,44 801.929,44 C 801.929,44 C4.1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 801.929,44 801.929,44 C 801.929,44 C4.1.9.3.1.15.00 REC.DA DIVIDA ATIVA - ICMS 0,00 0,00 499.135,11 499.135,11 C 499.135,11 C4.1.9.3.1.15.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS 0,00 0,00 499.135,11 499.135,11 C 499.135,11 C4.1.9.3.1.17.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - 0,00 0,00 272.514,90 272.514,90 C 272.514,90 C ICMS / FINATE4.1.9.3.1.18.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 0,00 30.279,43 30.279,43 C 30.279,43 C Página 53 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 54. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.9.3.1.19.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS / FINATE4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 631.730,26 2.100.408,52 1.468.678,26 C 1.468.678,26 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 631.730,26 2.100.408,52 1.468.678,26 C 1.468.678,26 C4.1.9.9.0.99.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ICMS 0,00 626.652,76 1.253.305,52 626.652,76 C 626.652,76 C4.1.9.9.0.99.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPVA 0,00 0,00 75.203,72 75.203,72 C 75.203,72 C4.1.9.9.0.99.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS 0,00 0,00 49,00 49,00 C 49,00 C IMPOSTOS / ITCMD4.1.9.9.0.99.04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO 0,00 0,00 356.194,02 356.194,02 C 356.194,02 C ICMS4.1.9.9.0.99.07 OUTRAS RECEITAS / IPESAUDE 0,00 0,05 265.791,50 265.791,45 C 265.791,45 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 0,00 5.077,45 149.864,76 144.787,31 C 144.787,31 C4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 23.173.323,98 23.173.323,98 C 23.173.323,98 C4.2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATUAIS4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATUAIS4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 42.822,24 42.822,24 C 42.822,24 C4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 42.822,24 42.822,24 C 42.822,24 C4.2.2.2.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 42.822,24 42.822,24 C 42.822,24 C4.2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 23.130.501,74 23.130.501,74 C 23.130.501,74 C4.2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 23.130.501,74 23.130.501,74 C 23.130.501,74 C4.2.4.7.1.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 0,00 0,00 23.130.501,74 23.130.501,74 C 23.130.501,74 C4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 9.290.321,20 9.290.321,20 C 9.290.321,20 C DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 13.840.180,54 13.840.180,54 C 13.840.180,54 C Página 54 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 55. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 0,00 1.435.738,87 39.063.021,03 37.627.282,16 C 37.627.282,16 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 0,00 1.435.738,87 39.063.021,03 37.627.282,16 C 37.627.282,16 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 0,00 1.435.738,87 39.063.021,03 37.627.282,16 C 37.627.282,16 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 0,00 1.435.738,87 30.709.556,39 29.273.817,52 C 29.273.817,52 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 0,00 436.714,17 20.580.113,53 20.143.399,36 C 20.143.399,36 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 5.426.324,67 5.426.324,67 C 5.426.324,67 C MILITAR4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 0,00 3.686.427,99 3.686.427,99 C 3.686.427,99 C4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 999.024,70 1.016.690,20 17.665,50 C 17.665,50 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 8.353.464,64 8.353.464,64 C 8.353.464,64 C4.7.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS 0,00 0,00 8.353.464,64 8.353.464,64 C 8.353.464,64 C SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR4.9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 0,00 126.911.206,21 2.693.045,13 124.218.161,08 D 124.218.161,08 D4.9.1.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 78.120.680,31 2.515.260,80 75.605.419,51 D 75.605.419,51 D4.9.1.1.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS 0,00 78.120.680,31 2.515.260,80 75.605.419,51 D 75.605.419,51 D4.9.1.1.2.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA 0,00 5.030.521,60 2.515.260,80 2.515.260,80 D 2.515.260,80 D4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 376.001,48 376.001,48 0,00 0,004.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 4.434.776,52 2.029.387,52 2.405.389,00 D 2.405.389,00 D4.9.1.1.2.05.01 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA PARA A 0,00 2.405.389,00 2.029.387,52 376.001,48 D 376.001,48 D FORMAÇÃO DO FUNDEB4.9.1.1.2.05.02 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA - MUNICIPAL 0,00 2.029.387,52 0,00 2.029.387,52 D 2.029.387,52 D4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 109.871,80 109.871,80 0,00 0,004.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 109.871,80 0,00 109.871,80 D 109.871,80 D4.9.1.1.2.07.01 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD PARA A 0,00 109.871,80 0,00 109.871,80 D 109.871,80 D FORMAÇÃO DO FUNDEB4.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A 0,00 73.090.158,71 0,00 73.090.158,71 D 73.090.158,71 D PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 55 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 56. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 73.090.158,71 0,00 73.090.158,71 D 73.090.158,71 D4.9.1.1.3.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA A 0,00 27.180.558,50 0,00 27.180.558,50 D 27.180.558,50 D FORMAÇÃO DO FUNDEB4.9.1.1.3.02.02 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - MUNICIPAL 0,00 45.909.600,21 0,00 45.909.600,21 D 45.909.600,21 D4.9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 0,00 48.189.203,21 61.056,93 48.128.146,28 D 48.128.146,28 D CORRENTES4.9.7.2.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 0,00 48.189.203,21 61.056,93 48.128.146,28 D 48.128.146,28 D INTERGOVERNAMENTAIS4.9.7.2.1.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA 0,00 48.189.203,21 61.056,93 48.128.146,28 D 48.128.146,28 D UNIÃO4.9.7.2.1.01.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA 0,00 46.804.275,05 0,00 46.804.275,05 D 46.804.275,05 D RECEITA DA UNIÃO4.9.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPE PARA FORMAÇÃO 0,00 45.338.352,18 0,00 45.338.352,18 D 45.338.352,18 D DO FUNDEB4.9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI-EXPORTAÇÃO - 0,00 53.554,36 0,00 53.554,36 D 53.554,36 D FUNDEB E MUNICIPAL4.9.7.2.1.01.13 DEDUÇÃO DA RECEITA DA CIDE - MUNICIPAL 0,00 1.412.368,51 0,00 1.412.368,51 D 1.412.368,51 D4.9.7.2.1.22.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA COMP. 0,00 1.262.814,30 0,00 1.262.814,30 D 1.262.814,30 D FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS4.9.7.2.1.22.30 DEDUÇÃO DA RECEITA DE ROYALTIES - LEI 0,00 1.262.814,30 0,00 1.262.814,30 D 1.262.814,30 D 7990/89 - MUNICIPAL4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO 0,00 61.056,93 61.056,93 0,00 0,00 ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/964.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO 0,00 61.056,93 0,00 61.056,93 D 61.056,93 D ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/964.9.7.2.1.36.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC. DO 0,00 61.056,93 0,00 61.056,93 D 61.056,93 D ICMS - DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB4.9.9.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 601.322,69 116.727,40 484.595,29 D 484.595,29 D4.9.9.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 526.452,43 116.727,40 409.725,03 D 409.725,03 D MORA4.9.9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 446.844,02 116.727,40 330.116,62 D 330.116,62 D MORA DOS TRIBUTOS4.9.9.1.1.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 74,56 0,00 74,56 D 74,56 D MORA DO ITCMD4.9.9.1.1.20.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 74,56 0,00 74,56 D 74,56 D MORA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB4.9.9.1.1.41.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 29.876,01 0,00 29.876,01 D 29.876,01 D MORA DO IPVA Página 56 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 57. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.9.9.1.1.41.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 29.876,01 0,00 29.876,01 D 29.876,01 D MORA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 116.727,40 116.727,40 0,00 0,00 MORA DO ICMS4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 300.166,05 0,00 300.166,05 D 300.166,05 D MORA DO ICMS4.9.9.1.1.42.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 300.166,05 0,00 300.166,05 D 300.166,05 D MORA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB4.9.9.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 79.608,41 0,00 79.608,41 D 79.608,41 D MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS4.9.9.1.3.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 79.608,41 0,00 79.608,41 D 79.608,41 D MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS4.9.9.1.3.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE 0,00 79.608,41 0,00 79.608,41 D 79.608,41 D MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB4.9.9.3.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 74.870,26 0,00 74.870,26 D 74.870,26 D4.9.9.3.1.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIA ATIVA 0,00 74.870,26 0,00 74.870,26 D 74.870,26 D TRIBUTÁRIA4.9.9.3.1.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 74.870,26 0,00 74.870,26 D 74.870,26 D4.9.9.3.1.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO 0,00 74.870,26 0,00 74.870,26 D 74.870,26 D ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 0,00 777.886.231,36 157.590.681,88 620.295.549,48 D 620.295.549,48 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 316.283.869,54 3.268.938,64 313.014.930,90 D 313.014.930,90 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 271.409.033,30 333.662,35 271.075.370,95 D 271.075.370,95 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 271.409.033,30 333.662,35 271.075.370,95 D 271.075.370,95 D5.1.2.1.1.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELA SEFAZ 0,00 55.543.547,17 333.662,35 55.209.884,82 D 55.209.884,82 D5.1.2.1.1.01.00 PARA A ADMINISTRACAO DIRETA 0,00 55.247.824,43 262.226,13 54.985.598,30 D 54.985.598,30 D5.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA 0,00 19.430.121,86 262.226,13 19.167.895,73 D 19.167.895,73 D5.1.2.1.1.01.02 COTA CONCEDIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 696.860,91 0,00 696.860,91 D 696.860,91 D5.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO CONCEDIDO 0,00 35.120.841,66 0,00 35.120.841,66 D 35.120.841,66 D5.1.2.1.1.02.00 PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 295.722,74 71.436,22 224.286,52 D 224.286,52 D5.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO 0,00 295.722,74 71.436,22 224.286,52 D 224.286,52 D EXERC.CONCEDIDO5.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES CONCEDIDAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERC.ANTERIOR5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 215.865.486,13 0,00 215.865.486,13 D 215.865.486,13 D Página 57 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 58. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO5.1.2.1.4.01.00 REPASSE CONCEDIDO PARA MESMA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 215.865.486,13 0,00 215.865.486,13 D 215.865.486,13 D5.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR-MESMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTÃO5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 0,00 44.874.836,24 2.935.276,29 41.939.559,95 D 41.939.559,95 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 44.874.836,24 2.935.276,29 41.939.559,95 D 41.939.559,95 D5.1.3.1.1.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 42.822,24 0,00 42.822,24 D 42.822,24 D5.1.3.1.1.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 42.822,24 0,00 42.822,24 D 42.822,24 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 0,00 44.832.014,00 2.935.276,29 41.896.737,71 D 41.896.737,71 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 0,00 44.832.014,00 2.935.276,29 41.896.737,71 D 41.896.737,71 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 0,00 12.614.560,31 436.714,17 12.177.846,14 D 12.177.846,14 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 1.016.690,20 999.024,70 17.665,50 D 17.665,50 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 0,00 5.426.324,67 0,00 5.426.324,67 D 5.426.324,67 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 0,00 25.774.438,82 1.499.537,42 24.274.901,40 D 24.274.901,40 D5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 461.602.361,82 154.321.743,24 307.280.618,58 D 307.280.618,58 D5.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 270.888.927,29 152.976.386,47 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D5.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 0,00 270.888.927,29 152.976.386,47 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 0,00 270.888.927,29 152.976.386,47 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 0,00 190.713.434,53 1.345.356,77 189.368.077,76 D 189.368.077,76 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 134.382,65 31.914,12 102.468,53 D 102.468,53 D5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 134.382,65 31.914,12 102.468,53 D 102.468,53 D5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 134.382,65 31.914,12 102.468,53 D 102.468,53 D5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 134.382,65 31.914,12 102.468,53 D 102.468,53 D5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.6.00.00 DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 185.539.555,52 642.083,37 184.897.472,15 D 184.897.472,15 D Página 58 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 59. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 0,00 185.539.555,52 642.083,37 184.897.472,15 D 184.897.472,15 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 0,00 185.539.555,52 642.083,37 184.897.472,15 D 184.897.472,15 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)5.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 0,00 5.039.496,36 671.359,28 4.368.137,08 D 4.368.137,08 D5.2.3.4.1.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 0,00 4.834.556,89 671.359,28 4.163.197,61 D 4.163.197,61 D5.2.3.4.1.02.00 ATUALIZACAO MONETARIA DO PASSIVO 0,00 4.834.556,89 671.359,28 4.163.197,61 D 4.163.197,61 D PERMANENTE5.2.3.4.2.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS 0,00 204.939,47 0,00 204.939,47 D 204.939,47 D5.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO PERMANENTE 0,00 204.939,47 0,00 204.939,47 D 204.939,47 D6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,00 209.052.673,38 724.412.974,42 515.360.301,04 C 515.360.301,04 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 12.592.884,63 348.286.493,47 335.693.608,84 C 335.693.608,84 C6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 333.662,35 271.409.033,30 271.075.370,95 C 271.075.370,95 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 333.662,35 271.409.033,30 271.075.370,95 C 271.075.370,95 C6.1.2.1.1.00.00 COTAS RECEBIDAS 0,00 333.662,35 55.543.547,17 55.209.884,82 C 55.209.884,82 C6.1.2.1.1.01.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO DIRETA 0,00 262.226,13 55.247.824,43 54.985.598,30 C 54.985.598,30 C6.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO RECEBIDA 0,00 262.226,13 19.430.121,86 19.167.895,73 C 19.167.895,73 C6.1.2.1.1.01.02 COTA RECEBIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,00 696.860,91 696.860,91 C 696.860,91 C6.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO RECEBIDO 0,00 0,00 35.120.841,66 35.120.841,66 C 35.120.841,66 C6.1.2.1.1.02.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 71.436,22 295.722,74 224.286,52 C 224.286,52 C6.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO 0,00 71.436,22 295.722,74 224.286,52 C 224.286,52 C EXERC.RECEBIDA6.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES RECEBIDAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EX.AN6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 215.865.486,13 215.865.486,13 C 215.865.486,13 C6.1.2.1.4.01.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE MESMA GESTAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 215.865.486,13 215.865.486,13 C 215.865.486,13 C6.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR DE UG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE MESMA GESTÃO6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 0,00 12.259.222,28 76.877.460,17 64.618.237,89 C 64.618.237,89 C EXEC.ORCAMENTARIA6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 1.112.000,00 10.012.404,84 8.900.404,84 C 8.900.404,84 C6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 0,00 1.112.000,00 10.005.858,71 8.893.858,71 C 8.893.858,71 C Página 59 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 60. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS 0,00 1.112.000,00 2.223.111,11 1.111.111,11 C 1.111.111,11 C6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 0,00 0,00 128.989,47 128.989,47 C 128.989,47 C6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 2.324,00 2.324,00 C 2.324,00 C6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 126.665,47 126.665,47 C 126.665,47 C6.1.3.1.1.03.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 0,00 0,00 7.653.758,13 7.653.758,13 C 7.653.758,13 C6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 6.546,13 6.546,13 C 6.546,13 C6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 6.546,13 6.546,13 C 6.546,13 C6.1.3.1.4.04.00 DESPESAS ANTECIPADAS-ASSINATURAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANUIDADES6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 11.147.222,28 66.865.055,33 55.717.833,05 C 55.717.833,05 C6.1.3.3.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS 0,00 179.936,53 9.849.130,82 9.669.194,29 C 9.669.194,29 C6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 0,00 10.374.220,61 55.558.197,92 45.183.977,31 C 45.183.977,31 C6.1.3.3.9.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 0,00 593.065,14 1.457.726,59 864.661,45 C 864.661,45 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 196.459.788,75 376.126.480,95 179.666.692,20 C 179.666.692,20 C6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 152.976.386,47 270.888.927,29 117.912.540,82 C 117.912.540,82 C6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 0,00 152.976.386,47 270.888.927,29 117.912.540,82 C 117.912.540,82 C6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 0,00 152.976.386,47 270.888.927,29 117.912.540,82 C 117.912.540,82 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 0,00 43.483.402,28 105.237.553,66 61.754.151,38 C 61.754.151,38 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 43.483.402,28 102.497.720,70 59.014.318,42 C 59.014.318,42 C6.2.3.1.2.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 17.349,00 17.349,00 C 17.349,00 C6.2.3.1.2.01.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE (14212 ) 0,00 0,00 17.349,00 17.349,00 C 17.349,00 C6.2.3.1.2.01.01 AQUISICAO 0,00 0,00 17.349,00 17.349,00 C 17.349,00 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 43.483.402,28 102.480.371,70 58.996.969,42 C 58.996.969,42 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 43.483.402,28 102.480.371,70 58.996.969,42 C 58.996.969,42 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 20.472.305,83 34.560.550,84 14.088.245,01 C 14.088.245,01 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.012.201,81 13.429.737,35 1.417.535,54 C 1.417.535,54 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 0,00 6.855.604,77 17.262.681,65 10.407.076,88 C 10.407.076,88 C6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 113.692,50 227.385,00 113.692,50 C 113.692,50 C Página 60 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  • 61. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 343.169,38 29.627.160,88 29.283.991,50 C 29.283.991,50 C6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 3.686.427,99 7.372.855,98 3.686.427,99 C 3.686.427,99 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 0,00 0,00 2.739.832,96 2.739.832,96 C 2.739.832,96 C6.2.3.4.1.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOS INTERNAS 0,00 0,00 2.739.832,96 2.739.832,96 C 2.739.832,96 C6.2.3.4.1.01.00 ATUALIZ.MONETARIA (DEFLACAO)DE 0,00 0,00 2.739.832,96 2.739.832,96 C 2.739.832,96 C OBRIG.INTERNAS6.2.3.4.2.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA(REDUZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVIDA) Página 61 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31