RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício:                     2011Posição:                       FechadoConta Contábil Inicia...
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Relatorio balancetecontabil 01-2011 - consolidado

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: FechadoConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/01/2011 até 31/01/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 91.038.543.543,40 DPASSIVO: 91.068.264.710,90 CDESPESA: 420.363.204,19 DRECEITA: 495.577.285,13 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 620.295.549,48 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 515.360.301,04 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 53.538.708.897,88 D 60.734.737.546,94 23.234.902.901,42 37.499.834.645,52 D 91.038.543.543,40 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 695.695.368,12 D 2.468.628.231,47 2.468.616.670,21 11.561,26 D 695.706.929,38 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 512.359.934,59 D 1.735.576.833,14 1.749.893.358,21 14.316.525,07 C 498.043.409,52 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 512.359.934,59 D 1.735.576.833,14 1.749.893.358,21 14.316.525,07 C 498.043.409,52 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 500.365.991,76 D 1.647.967.840,98 1.661.248.508,93 13.280.667,95 C 487.085.323,81 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 59.299.603,52 D 666.557.627,77 555.690.615,72 110.867.012,05 D 170.166.615,57 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 59.299.603,52 D 666.557.627,77 555.690.615,72 110.867.012,05 D 170.166.615,57 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 4.000.000,00 248.000.000,00 244.000.000,00 C 244.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 441.066.388,24 D 977.410.213,21 857.557.893,21 119.852.320,00 D 560.918.708,24 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 139.562.464,95 D 593.038.161,70 569.230.406,91 23.807.754,79 D 163.370.219,74 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82.052.898,17 D 32.322.270,43 22.365.095,08 9.957.175,35 D 92.010.073,52 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 205.650,56 D 1.000.929,19 912.000,00 88.929,19 D 294.579,75 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 219.245.374,56 D 351.048.851,89 265.050.391,22 85.998.460,67 D 305.243.835,23 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 11.477.408,73 D 308.992,16 1.344.849,28 1.035.857,12 C 10.441.551,61 D1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 0,00 65.597,62 0,00 65.597,62 D 65.597,62 D1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 245.530,02 D 969,90 0,00 969,90 D 246.499,92 D1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 10.386.271,68 D 242.424,64 1.344.849,28 1.102.424,64 C 9.283.847,04 D1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 23,04 D1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 36.438.227,23 D 454.528.053,12 439.932.095,87 14.595.957,25 D 51.034.184,48 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 24.129.208,36 D 118.653.449,84 101.057.492,59 17.595.957,25 D 41.725.165,61 D1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR)1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 118.653.449,84 101.057.492,59 17.595.957,25 D 17.595.957,25 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 13.237.801,85 12.742.076,31 495.725,54 D 495.725,54 D OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 1.144.766,04 649.040,50 495.725,54 D 495.725,54 D1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.093.035,81 12.093.035,81 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 105.415.647,99 88.315.416,28 17.100.231,71 D 17.100.231,71 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 34.997.265,01 29.400.438,15 5.596.826,86 D 5.596.826,86 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 0,00 14.428.762,05 13.028.892,01 1.399.870,04 D 1.399.870,04 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 0,00 17.262.681,65 12.281.929,44 4.980.752,21 D 4.980.752,21 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 227.385,00 113.692,50 113.692,50 D 113.692,50 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 31.126.698,30 26.117.608,20 5.009.090,10 D 5.009.090,10 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 7.372.855,98 7.372.855,98 0,00 0,001.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 0,00 0,00 0,00 20.684.187,18 D1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.137.322,69 D 0,00 0,00 0,00 6.137.322,69 D1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.137.322,69 D 0,00 0,00 0,00 6.137.322,69 D1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.073.527,71 D 0,00 0,00 0,00 6.073.527,71 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 321.874.603,28 321.874.603,28 0,00 35.518,74 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 321.874.603,28 321.874.603,28 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 14.000.000,00 17.000.000,00 3.000.000,00 C 3.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.041.327,85 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 81.065.524,79 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.842.271,13 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.866.468,07 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.098.334,66 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.122.531,60 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.098.334,66 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.122.531,60 D1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 67.233,15 D 276.036.518,96 278.639.611,55 2.603.092,59 C 2.535.859,44 C1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 67.233,15 D 276.036.518,96 260.639.611,55 15.396.907,41 D 15.464.140,56 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 67.233,15 D 276.036.518,96 260.639.611,55 15.396.907,41 D 15.464.140,56 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 6.546,13 0,00 6.546,13 D 6.546,13 D1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 64.877,11 D 276.029.972,83 260.639.611,55 15.390.361,28 D 15.455.238,39 D1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 0,00 774.243,78 0,00 774.243,78 D 774.243,78 D REGULARIZAR1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 9.908,48 D 14.470.987,82 10.232.082,53 4.238.905,29 D 4.248.813,77 D1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 4.533.835,14 4.533.835,14 0,00 0,00 FPE(0010007840294X)1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 281.868,42 281.868,42 0,00 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 86.185,86 86.185,86 0,00 0,00 PASEP1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 16.994,05 16.994,05 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 255.865.857,76 245.488.645,55 10.377.212,21 D 10.377.212,21 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 C 18.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 65.788.645,30 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 68.099.670,03 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.600.329.691,10 D 9.896.542,24 1.154.822,24 8.741.720,00 D 2.609.071.411,10 D1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.460.531.658,65 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 1.468.185.416,78 D1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.442.190.476,04 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 1.449.844.234,17 D1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 2.034.473,89 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 9.688.232,02 D1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.)1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.139.798.032,45 D 2.242.784,11 1.154.822,24 1.087.961,87 D 1.140.885.994,32 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.203.479.602,85 D 2.242.784,11 1.154.822,24 1.087.961,87 D 1.204.567.564,72 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 647.457.521,35 D 2.223.111,11 1.154.822,24 1.068.288,87 D 648.525.810,22 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 252.970.842,22 D 0,00 0,00 0,00 252.970.842,22 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.958.549,12 D 0,00 42.822,24 42.822,24 C 258.915.726,88 D1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 127.726.721,58 D 2.223.111,11 1.112.000,00 1.111.111,11 D 128.837.832,69 D1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 556.022.081,50 D 19.673,00 0,00 19.673,00 D 556.041.754,50 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 0,00 0,00 0,00 145.219,02 D1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 55.053,19 D 0,00 0,00 0,00 55.053,19 D1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 0,00 2.324,00 0,00 2.324,00 D 2.324,00 D SOCORRO1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 86.245,09 D 0,00 0,00 0,00 86.245,09 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.479.492,37 D 0,00 0,00 0,00 288.479.492,37 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.093.806,18 D 0,00 0,00 0,00 7.093.806,18 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 229.944,06 D 0,00 0,00 0,00 229.944,06 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D OFICINA1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRICOS1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D RODOVIARIOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.146.068,22 D 17.349,00 0,00 17.349,00 D 92.163.417,22 D1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HUMANA,ANIMAL,ETC)1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT.1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.419.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.419.193,03 D1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROT./VIG.AMBIENTAL1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 49.992.878.462,19 D 58.256.212.773,23 20.765.131.408,97 37.491.081.364,26 D 87.483.959.826,45 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 12.014.536.666,81 5.384.367.780,81 6.630.168.886,00 D 6.630.168.886,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 9.354.836.030,05 2.724.667.144,05 6.630.168.886,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 8.282.809.959,25 942.421.819,46 7.340.388.139,79 D 7.340.388.139,79 D1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 0,00 126.911.206,21 1.332.707.745,13 1.205.796.538,92 C 1.205.796.538,92 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 0,00 2.693.045,13 126.911.206,21 124.218.161,08 C 124.218.161,08 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 1.394.652.444,05 1.394.652.444,05 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 1.394.652.444,05 1.394.652.444,05 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D RECURSO1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 0,00 2.693.045,13 126.911.206,21 124.218.161,08 C 124.218.161,08 C DE RECURSOS1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 0,00 449.537.579,46 945.114.864,59 495.577.285,13 C 495.577.285,13 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 1.265.048.192,71 1.265.048.192,71 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 0,00 322.626.373,25 942.421.819,46 619.795.446,21 C 619.795.446,21 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 11.321.990.830,80 1.069.267.225,56 10.252.723.605,24 D 10.252.723.605,24 D1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 0,00 6.761.587.639,06 126.418.753,06 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 0,00 6.635.168.886,00 0,00 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 0,00 6.635.168.886,00 0,00 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D CREDITO1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D DOTACAO1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D DOTACAO1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 0,00 0,00 126.418.753,06 126.418.753,06 C 126.418.753,06 C1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 0,00 0,00 126.418.753,06 126.418.753,06 C 126.418.753,06 C SUPLEMEN1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 2.346.802.822,97 65.244.533,77 2.281.558.289,20 D 2.281.558.289,20 D1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 0,00 5.383.371,13 0,00 5.383.371,13 D 5.383.371,13 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 0,00 2.341.419.451,84 65.244.533,77 2.276.174.918,07 D 2.276.174.918,07 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 2.341.419.451,84 65.244.533,77 2.276.174.918,07 D 2.276.174.918,07 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 474.706.729,52 474.706.729,52 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 410.252.942,74 410.252.942,74 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 0,00 352.934.462,82 57.318.479,92 295.615.982,90 D 295.615.982,90 D1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 0,00 57.318.479,92 352.934.462,82 295.615.982,90 C 295.615.982,90 C1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 64.453.786,78 64.453.786,78 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 0,00 64.453.786,78 0,00 64.453.786,78 D 64.453.786,78 D FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 0,00 0,00 64.453.786,78 64.453.786,78 C 64.453.786,78 C FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 1.654.654.409,94 0,00 1.654.654.409,94 D 1.654.654.409,94 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 84.239.229,31 0,00 84.239.229,31 D 84.239.229,31 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 0,00 0,00 402.897.209,21 402.897.209,21 C 402.897.209,21 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 512.359.934,59 D 31.812.171.672,17 11.624.373.412,03 20.187.798.260,14 D 20.700.158.194,73 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 0,00 19.282.222.868,87 3.736.606.178,80 15.545.616.690,07 D 15.545.616.690,07 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 9.673.833.701,32 3.039.012.815,32 6.634.820.886,00 D 6.634.820.886,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 0,00 9.546.070.687,63 122.763.013,69 9.423.307.673,94 D 9.423.307.673,94 D1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 0,00 127.763.013,69 2.916.249.801,63 2.788.486.787,94 C 2.788.486.787,94 C AUTORIZADA1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 9.608.389.167,55 697.593.363,48 8.910.795.804,07 D 8.910.795.804,07 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 9.608.389.167,55 697.593.363,48 8.910.795.804,07 D 8.910.795.804,07 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 9.546.070.687,63 122.763.013,69 9.423.307.673,94 D 9.423.307.673,94 D1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 62.318.479,92 574.830.349,79 512.511.869,87 C 512.511.869,87 C1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.991.402.871,16 2.761.719.396,23 229.683.474,93 D 229.683.474,93 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.991.402.871,16 2.761.719.396,23 229.683.474,93 D 229.683.474,93 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 1.260.533.032,18 1.106.063.638,19 154.469.393,99 D 154.469.393,99 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 0,00 1.730.869.838,98 1.655.655.758,04 75.214.080,94 D 75.214.080,94 D1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 512.359.934,59 D 5.713.140.482,97 4.533.680.565,36 1.179.459.917,61 D 1.691.819.852,20 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 512.359.934,59 D 3.318.634.854,59 3.088.951.379,66 229.683.474,93 D 742.043.409,52 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 512.359.934,59 D 1.809.920.911,63 1.678.179.315,28 131.741.596,35 D 644.101.530,94 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 1.508.713.942,96 1.410.772.064,38 97.941.878,58 D 97.941.878,58 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 0,00 2.394.505.628,38 1.444.729.185,70 949.776.442,68 D 949.776.442,68 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 1.508.713.942,96 1.410.772.064,38 97.941.878,58 D 97.941.878,58 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 0,00 885.791.685,42 33.957.121,32 851.834.564,10 D 851.834.564,10 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 1.741.511.753,72 402.897.209,21 1.338.614.544,51 D 1.338.614.544,51 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 0,00 2.618.114,47 0,00 2.618.114,47 D 2.618.114,47 D PROCESSADOS1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 685.924.378,24 265.561.174,05 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 55.877.209,52 55.877.209,52 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 0,00 55.543.547,17 333.662,35 55.209.884,82 D 55.209.884,82 D1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 0,00 333.662,35 55.543.547,17 55.209.884,82 C 55.209.884,82 C DETALHADA1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 510.510.169,17 90.146.964,98 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 510.510.169,17 90.146.964,98 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 74.897.834,28 74.897.834,28 0,00 D 0,00 D1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 74.897.834,28 74.897.834,28 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 0,00 74.234.176,67 663.657,61 73.570.519,06 D 73.570.519,06 D1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 0,00 27.751.930,62 116.727,40 27.635.203,22 D 27.635.203,22 D1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 0,00 20.082,88 0,00 20.082,88 D 20.082,88 D1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 0,00 45.338.352,18 0,00 45.338.352,18 D 45.338.352,18 D1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 0,00 122.113,86 61.056,93 61.056,93 D 61.056,93 D1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 0,00 219.818,16 109.871,80 109.946,36 D 109.946,36 D1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 0,00 781.878,97 376.001,48 405.877,49 D 405.877,49 D1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 0,00 663.657,61 74.234.176,67 73.570.519,06 C 73.570.519,06 C1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 0,00 116.727,40 27.751.930,62 27.635.203,22 C 27.635.203,22 C1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 0,00 61.056,93 45.480.548,92 45.419.491,99 C 45.419.491,99 C1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 0,00 109.871,80 219.818,16 109.946,36 C 109.946,36 C1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 0,00 376.001,48 781.878,97 405.877,49 C 405.877,49 C1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 47.735.486,83 2.654.068,87 45.081.417,96 D 45.081.417,96 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 1.210,57 0,00 1.210,57 D 1.210,57 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 0,00 27.531.955,46 2.485.364,91 25.046.590,55 D 25.046.590,55 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 0,00 1.873,74 0,00 1.873,74 D 1.873,74 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 0,00 11.505,50 0,00 11.505,50 D 11.505,50 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAÚDE1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 20.188.941,56 168.703,96 20.020.237,60 D 20.020.237,60 D1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 15.195.247,55 0,00 15.195.247,55 D 15.195.247,55 D1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 15.195.247,55 0,00 15.195.247,55 D 15.195.247,55 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 0,00 63.708.957,87 2.952.392,52 60.756.565,35 D 60.756.565,35 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 63.708.957,87 2.952.392,52 60.756.565,35 D 60.756.565,35 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 286.471.969,85 153.010.602,45 133.461.367,40 D 133.461.367,40 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 13.237.801,85 0,00 13.237.801,85 D 13.237.801,85 D1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 0,00 270.905.921,34 152.993.380,52 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 2.311.024,73 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 0,00 158.617.063,84 413.111.662,10 254.494.598,26 C 254.494.598,26 C EXTRAORCAMENTARI1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.576.267,91 D 1.849.860.499,27 1.849.833.090,58 27.408,69 D 49.432.603.676,60 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.397.623,15 D 37.611,60 10.202,91 27.408,69 D 1.209.425.031,84 D1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.136.048,90 D 27.998,00 589,31 27.408,69 D 3.163.457,59 D1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 C 27.998,00 589,31 27.408,69 D 27.408,69 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 9.613,60 9.613,60 0,00 0,001.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 4.806,80 4.806,80 0,00 0,001.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 4.806,80 4.806,80 0,00 0,001.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D TERCEIROS1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 0,00 1.322.344.798,57 525.123.613,84 797.221.184,73 D 797.221.184,73 D1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 0,00 31.693.324,80 1.889.319,12 29.804.005,68 D 29.804.005,68 D1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 0,00 495.784.764,30 1.322.809.954,71 827.025.190,41 C 827.025.190,41 C1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 53.538.708.897,88 C 41.025.367.986,03 78.554.923.799,05 37.529.555.813,02 C 91.068.264.710,90 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 136.745.878,63 C 1.220.910.874,48 1.281.247.817,09 60.336.942,61 C 197.082.821,24 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 19.892.250,86 C 399.115.056,93 404.381.720,42 5.266.663,49 C 25.158.914,35 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 860.194,82 C 63.119.284,81 84.386.661,03 21.267.376,22 C 22.127.571,04 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 57.326,59 C 1.092.558,61 2.535.552,22 1.442.993,61 C 1.500.320,20 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 35.784,88 C 11.505,50 111.869,88 100.364,38 C 136.149,26 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.057,00 C 1.081.053,11 2.423.310,17 1.342.257,06 C 1.345.314,06 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 18.484,71 C 0,00 372,17 372,17 C 18.856,88 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 18.842,04 C 4.574.646,37 4.770.769,96 196.123,59 C 214.965,63 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 113.605,78 C 11.477.091,30 20.634.473,95 9.157.382,65 C 9.270.988,43 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.148,53 C 11.475.880,73 20.571.075,21 9.095.194,48 C 9.099.343,01 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 72.876,96 C 1.210,57 59.353,35 58.142,78 C 131.019,74 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 3.800,49 C 0,00 4.045,39 4.045,39 C 7.845,88 C2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 57.030,45 C 1.873,74 5.359,86 3.486,12 C 60.516,57 C2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 38.729,38 C 1.873,74 5.359,86 3.486,12 C 42.215,50 C2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 173.103,08 C 27.852.275,04 31.733.632,97 3.881.357,93 C 4.054.461,01 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 440.286,88 C 18.120.839,75 24.706.872,07 6.586.032,32 C 7.026.319,20 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19.032.056,04 C 30.932.177,32 41.515.610,89 10.583.433,57 C 29.615.489,61 C2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.030.787,26 C 92,35 263,04 170,69 C 3.030.957,95 C2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 15.689.814,20 C 30.932.084,97 41.515.347,85 10.583.262,88 C 26.273.077,08 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 0,00 30.932.084,97 40.855.745,40 9.923.660,43 C 9.923.660,43 C2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 0,00 28.719.198,42 38.642.858,85 9.923.660,43 C 9.923.660,43 C FUNPREV A REPASSAR2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 2.212.886,55 2.212.886,55 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 0,00 0,00 659.602,45 659.602,45 C 659.602,45 C2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 274.063.594,80 275.479.448,50 1.415.853,70 C 1.415.853,70 C2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 0,00 274.063.594,80 275.479.448,50 1.415.853,70 C 1.415.853,70 C2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 31.000.000,00 3.000.000,00 28.000.000,00 D 28.000.000,00 D2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 116.853.627,77 C 751.817.042,11 807.182.556,46 55.365.514,35 C 172.219.142,12 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 81.290.602,18 C 428.650.228,60 565.345.305,88 136.695.077,28 C 217.985.679,46 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 27.797.838,15 C 49.756.958,53 51.924.531,64 2.167.573,11 C 29.965.411,26 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 0,00 47.892.962,92 51.892.834,90 3.999.871,98 C 3.999.871,98 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 27.797.838,15 C 1.844.897,87 0,00 1.844.897,87 D 25.952.940,28 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 0,00 19.097,74 31.696,74 12.599,00 C 12.599,00 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
  17. 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 0,00 19.097,74 31.696,74 12.599,00 C 12.599,00 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 102.428,81 C 251.522.844,64 362.427.323,57 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 102.428,81 C 251.500.718,66 362.405.197,59 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 102.428,81 C 251.500.718,66 362.405.197,59 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 0,00 22.125,98 22.125,98 0,00 0,002.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 22.125,98 22.125,98 0,00 0,002.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 24,13 C 51.915.571,41 56.251.731,25 4.336.159,84 C 4.336.183,97 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 24,13 C 917.474,10 2.139.480,36 1.222.006,26 C 1.222.030,39 C2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.03.00 FGTS 0,00 40.380,99 205.272,97 164.891,98 C 164.891,98 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 0,00 47.000.457,04 49.677.257,41 2.676.800,37 C 2.676.800,37 C / FUNPREV2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 11.261.921,87 12.556.250,04 1.294.328,17 C 1.294.328,17 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 13.063.068,30 13.878.214,51 815.146,21 C 815.146,21 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 5.428.352,40 5.431.129,49 2.777,09 C 2.777,09 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 113.692,50 113.692,50 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 17.133.421,97 17.697.970,87 564.548,90 C 564.548,90 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DETERM.2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 0,00 3.387.676,59 3.433.599,12 45.922,53 C 45.922,53 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 569.582,69 796.121,39 226.538,70 C 226.538,70 C2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:59:31
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